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    Formato Conciliación Bancaria

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    Jose M Guerra
    Este documento presenta tres métodos para conciliar una cuenta bancaria: el método cuadrado, el método de saldos ajustados y el método vertical de saldos encontrados. Describe cada método con detalles sobre las partidas a sumar y restar para igualar los saldos según los libros de la empresa y el estado de cuenta bancario.

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    Jose M Guerra
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    Este documento presenta tres métodos para conciliar una cuenta bancaria: el método cuadrado, el método de saldos ajustados y el método vertical de saldos encontrados. Describe cada método con detalles sobre las partidas a sumar y restar para igualar los saldos según los libros de la empresa y el estado de cuenta bancario.

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    Formato_Conciliación_Bancaria

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    Este documento presenta tres métodos para conciliar una cuenta bancaria: el método cuadrado, el método de saldos ajustados y el método vertical de saldos encontrados. Describe cada método con detalles sobre las partidas a sumar y restar para igualar los saldos según los libros de la empresa y el estado de cuenta bancario.

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    Jose M Guerra
    Este documento presenta tres métodos para conciliar una cuenta bancaria: el método cuadrado, el método de saldos ajustados y el método vertical de saldos encontrados. Describe cada método con detalles sobre las partidas a sumar y restar para igualar los saldos según los libros de la empresa y el estado de cuenta bancario.

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    Sub-área de Contabilidad Avanzada I

    CONTABILIDAD AVANZADA I
    FORMATOS DE CONCILIACIÓN BANCARIA

    MÉTODO CUADRÁTICO:

    PIOLÍN, C.A.
    CONCILIACIÓN BANCARIA
    BANCO XY CTA. CORRIENTE No. 0002-12596-02
    AL 31 DE AGOSTO DE 2012

    Saldo Según Libros Saldo Según Banco


    CONCEPTOS Debe Haber Debe Haber
    Saldos al 31 de agosto Bs. Xxx Bs.Xxx
    Depósito en Tránsito Xxx
    Cheques Pendientes Bs. Xxx
    Notas de Crédito:
    Intereses Ganado Xxx
    Cobro de Documento Xxx
    Documento descontado Xxx
    Prestamos otorgados Xxx
    Transferencias Xxx
    Notas de Débito:
    Intereses Pagados Xxx
    Cargos por Servicios Bancarios Xxx
    Comisiones Bancarias Xxx
    Gastos de Cobranzas Xxx
    Pago de Préstamos Xxx
    Cheques Devueltos (F.I.) Xxx
    Documentos descontados no Cobrados Xxx
    Errores Cometidos por Banco:
    Depósito de otra empresa Xxx
    Cheque de otra empresa Xxx
    Depósito abonado por un monto mayor Xxx
    Depósito abonado por un monto menor Xxx
    Cheque cargado por un monto mayor Xxx
    Cheque cargado por un monto menor Xxx
    Errores cometidos por la empresa:
    Cheques emitidos no registrados Xxx
    Depósitos no registrados Xxx
    Cheques anulados Xxx
    Depósitos no registrados Xxx
    Ch. Emitido registrado por monto mayor Xxx
    Ch. Emitido registrado por monto menor Xxx
    Depósito registrado por monto mayor Xxx
    Depósito registrado por monto menor Xxx
    Depósito/Nota de Crédito abonado Xxx
    Cheque emitido/Nota de Débito cargado Xxx
    SUB-TOTAL XXXX XXXX XXXX XXXX
    Saldos Ajustados al 31 de agosto Xxx Xxx

    TOTAL XXXX XXXX XXXX XXXX


    MÉTODO SALDOS AJUSTADOS:

    PIOLÍN, C.A.
    CONCILIACIÓN BANCARIA
    BANCO XY CTA. CORRIENTE No. 0002-12596-02
    AL 31 DE AGOSTO DE 2012

    Saldo Según Libros Bs. XXXX


    Más: Notas de Crédito:
    Intereses Ganado Bs. Xxx
    Cobro de Documento Xxx
    Documento descontado Xxx
    Prestamos otorgados Xxx
    Transferencias Xxx
    Errores Cometidos por la Empresa:
    Depósitos no registrados Xxx
    Cheques anulados Xxx
    Depósito registrado por monto menor Xxx
    Deposito/nota de Crédito abonado Xxx
    Cheque registrado por monto mayor Xxx Xxx

    SUB-TOTAL Bs. XXXX


    Menos: Notas de Débito:
    Intereses Pagados Bs. Xxx
    Cargos por Servicios Bancarios Xxx
    Comisiones Bancarias Xxx
    Gastos de Cobranzas Xxx
    Pago de Préstamos Xxx
    Cheques Devueltos (F.I.) Xxx
    Documentos descontados no Cobrados Xxx
    Errores Cometidos por la Empresa:
    Cheques emitidos no registrados Xxx
    Ch. Emitido registrado por monto menor Xxx
    Depósito registrado por monto mayor Xxx
    Cheque emitido/Nota de Débito Cargado Xxx Bs. Xxx

    Saldo Ajustado según Libros Bs. XXXX

    Saldo Según Banco Bs. XXXX


    Más: Depósito en Tránsito Bs. Xxx
    Error del Banco:
    Cheque de otra empresa Xxx Bs. Xxx

    SUB-TOTAL Bs. XXXX


    Menos: Cheques Pendientes Bs. Xxx
    Error del Banco:
    Depósito de otra empresa Xxx Bs. Xxx
    Saldo Ajustado según Banco Bs. XXXX
    MÉTODO VERTICAL (SALDOS ENCONTRADOS):

    A. De Libros a Banco:

    PIOLÍN, C.A.
    CONCILIACIÓN BANCARIA
    BANCO XY CTA. CORRIENTE No. 0002-12596-02
    AL 31 DE AGOSTO DE 2012

    Saldo Según Libros Bs. XXXX


    Más: Cheques Pendientes Bs. Xxx
    Notas de Crédito:
    Intereses Ganado Xxx
    Cobro de Documento Xxx
    Documento descontado Xxx
    Préstamos otorgados Xxx
    Transferencias Xxx
    Errores Cometidos por la Empresa:
    Cheques registrados por un monto mayor Xxx
    Cheques anulados Xxx
    Depósito registrado por monto menor Xxx
    Depósito/Nota de Crédito abonado Xxx
    Depósito no registrado Xxx
    Error del Banco:
    Depósito de otra empresa Xxx Xxx

    SUB-TOTAL Bs. XXXX


    Menos: Depósito en Tránsito Bs. Xxx
    Notas de Débito:
    Intereses Pagados Xxx
    Cargos por Servicios Bancarios Xxx
    Comisiones Bancarias Xxx
    Gastos de Cobranzas Xxx
    Pago de Préstamos Xxx
    Cheques Devueltos (F.I.) Xxx
    Documentos descontados no Cobrados Xxx
    Errores Cometidos por la Empresa:
    Cheques emitidos no registrados Xxx
    Ch. Emitido registrado por monto menor Xxx
    Depósito registrado por monto mayor Xxx
    Cheque/Nota de Débito Cargado Xxx
    Error del Banco:
    Cheque de otra empresa Xxx Xxx
    Saldo según Banco
    Bs. XXXX
    B. de Banco a Libros:

    PIOLÍN, C.A.
    CONCILIACIÓN BANCARIA
    BANCO XY CTA. CORRIENTE No. 0002-12596-02
    AL 31 DE AGOSTO DE 2012
    Saldo Según Banco Bs. XXXX
    Más: Depósito en Tránsito Bs. Xxx
    Notas de Débito:
    Intereses Pagados Xxx
    Cargos por Servicios Bancarios Xxx
    Comisiones Bancarias Xxx
    Gastos de Cobranzas Xxx
    Pago de Préstamos Xxx
    Cheques Devueltos (F.I.) Xxx
    Documentos descontados no Cobrados Xxx
    Errores Cometidos por la Empresa:
    Cheques emitidos no registrados Xxx
    Ch. Emitido registrado por monto menor Xxx
    Depósito registrado por monto mayor Xxx
    Cheque/Nota de Débito Cargado Xxx
    Error del Banco:
    Depósito de otra empresa Xxxx Xxx

    SUB- TOTAL Bs. XXXX


    Menos: Cheques Pendientes Bs. Xxx
    Notas de Crédito:
    Intereses Ganado Xxx
    Cobro de Documento Xxx
    Documento descontado Xxx
    Prestamos otorgados Xxx
    Transferencias Xxx
    Errores Cometidos por la Empresa:
    Cheques registrados por un monto mayor Xxx
    Cheques anulados Xxx
    Depósito registrado por monto menor Xxx
    Deposito/Nota de Crédito abonado Xxx
    Depósito no registrado Xxx
    Error del Banco:
    Cheque de otra empresa Xxx Xxx

    Saldo Según Libros Bs. XXXX

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