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    Flujo de Caja Negocio

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    Paula Andrea GRACIANO CORRALES
    Este documento presenta el flujo de caja proyectado para una empresa durante los primeros cuatro meses de operaciones. Muestra los ingresos por ventas, gastos como salarios y servicios públicos, y el flujo de caja operativo, de inversión y financiero resultante cada mes. En el primer mes, la empresa gasta $3 millones en activos fijos y genera $271,884 en flujo de caja libre. Para los meses siguientes, continúa generando flujos de caja operativos positivos a medida que las ventas continúan.

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    Flujo de Caja Negocio

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    Paula Andrea GRACIANO CORRALES
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    Este documento presenta el flujo de caja proyectado para una empresa durante los primeros cuatro meses de operaciones. Muestra los ingresos por ventas, gastos como salarios y servicios públicos, y el flujo de caja operativo, de inversión y financiero resultante cada mes. En el primer mes, la empresa gasta $3 millones en activos fijos y genera $271,884 en flujo de caja libre. Para los meses siguientes, continúa generando flujos de caja operativos positivos a medida que las ventas continúan.

    Título original

    FLUJO DE CAJA NEGOCIO

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    CAPITAL INICIAL $ 4,000,000

    COMPRA ACTIVO FIJO $ 3,000,000


    INGRESO DE VENTAS $ 4,500,000
    C x P A PROVEEDORES $ 404,968
    SALARIOS $ 828,116
    ARRIENDO LOCAL $ 200,000
    SERVICIOS PUBLICOS $ 200,000

    FLUJO DE CAJA
    MES 1 MES 2 MES 3
    EFECTIVO INICIAL $ 4,000,000 $ 4,271,884 $ 6,893,768

    ACTIVIDAD OPERATIVA

    INGRESOS $ 4,500,000 $ 3,850,000 $ 4,000,000


    VENTAS DE CONTADO $ 4,500,000 $ 3,850,000 $ 4,000,000

    GASTOS $ 1,228,116 $ 1,228,116 $ 1,228,116


    SALARIOS $ 828,116 $ 828,116 $ 828,116
    ARRIENDO LOCAL $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
    SERVICIOS PUBLICOS $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000

    FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FCO) $ 3,271,884 $ 2,621,884 $ 2,771,884

    ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

    INGRESOS 0 0 0

    GASTOS $ 3,000,000 $ - $ -
    VITRINAS, ENFRIADOR Y MERCANCIA $ 3,000,000

    FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN (FCI) -$ 3,000,000 $ - $ -

    ACTIVIDAD FINANCIERA

    INGRESOS 0 0 0

    GASTOS 0 0 0

    FLUJO DE CAJA FINANCIERO (FCF) 0 0 $0

    FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL) $ 271,884 $ 2,621,884 $ 2,771,884


    SALDO FINAL DE PERIODO $ 4,271,884 $ 6,893,768 $ 9,665,652
    MES 4
    $ 9,665,652

    $ 4,230,000
    $ 4,230,000

    $ 1,228,116
    $ 828,116
    $ 200,000
    $ 200,000

    $ 3,001,884

    $ -

    $ -

    $0

    $ 3,001,884
    $ 12,667,536

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