Tarea Grupal 3.2 Excel

TAREA GRUPAL NO. 3.
Gerencia Financiera 1
Alumno:
Jeffrey Munguia Pavon
41611180
Catedrática:
Licenciada María José Oyuela
Lugar y fecha:
1 de marzo del 2021
GRUPO TOTAL S.A.E.C.A Y SUBSIDIARIAS
Balance General Consolidado al 30 de junio de 2002
1999 2000
Activo
Activo Circulante
Efectivo e inversiones temporales 103,199 171,474
Cuentas por cobrar
Clientes 15,253 41,218
Impuestos por recuperar 53,512 64,255
Crédito a compañías afiliadas 14,940 13,510
Otras cuentas por cobrar 17,315 19,262
Inventarios 372,523 465,186
Pagos anticipados 24,845 21,553
Total activo circulante 601,587 796,458
Activo no circulante
Inmuebles y equipos
Edificios 475,797 469,985
Equipo de tienda 363,848 473,360
Mobiliario y equipo 35,307 38,211
Vehículos 18,283 21,482
Adaptaciones a inmuebles 130,677 219,961
Depreciación y amortización acumulada -345,574 -423,946
Construcciones en proceso 8,438 12,902
Terrenos 404,111 413,161
Inversiones en acciones de otras compañías - 29,333
Otros activos 60,253 64,685
Total activo no circulante 1,151,140 1,319,134
Total activos 1,752,727 2,115,592
Pasivo
Pasivo circulante
Instituciones de crédito - -
Porción circulante del pasivo a largo plazo - -
Proveedores 469,344 582,151
Impuestos y gastos acumulados 65,068 71,185
Total pasivo circulante 534,412 653,336
Pasivo no circulante
Deudas a largo plazo 119,539 84,917
Impuesto sobre la renta diferido - -
Total pasivo no circulante 119,539 84,917
Total pasivos 653,951 738,253
Patrimonio
Capital social 227,365 250,753
Prima de acciones 592,043 702,222
Utilidades retenidas 195,331 264,421
Resultado del ejercicio 84,037 159,943
Total patrimonio 1,098,776 1,377,339
Total pasivo y patrimonio 1,752,727 2,115,592
RIAS
de 2002
2001 2002
94,937 47,139
57,348 88,445
55,087 30,549
12,323 -
22,215 23,119
505,777 525,062
22,205 23,431
769,892 737,745
597,003 707,957
625,107 750,559
52,874 55,763
25,641 25,094
288,710 337,507
-541,380 -627,857
22,011 8,074
536,196 611,596
2,095 2,703
79,385 85,117
1,687,642 1,956,513
2,457,534 2,694,258
2,308 20,857
1,928 76,310
664,495 632,470
92,449 127,560
761,180 857,197
83,626 5,577
- 13,656
83,626 19,233
844,806 876,430
282,485 307,137
788,003 860,639
399,578 493,772
142,662 156,280
1,612,728 1,817,828
2,457,534 2,694,258
Estado de resultado Consolidado al 30 de junio de 2002
1999
Ventas netas 2,536,655

Otros ingresos 46,419
Total de ingresos 2,583,074
Costo de ventas -2,037,308

Gastos de operación -416,086
Depreciación y amortización -47,985
Utilidades Operativas 81,695
Ingreso neto de financiamiento 17,668

Otros ingresos(gastos) -1,705
Utilidad antes de impuestos y partidas extraordinarias 97,658
Impuesto a la renta -
Impuesto a los activos -12,768
Participación de los trabajadores en las utilidades -
Utilidad antes de partidas extraordinarias 84,890
Ingresos(gastos) extraordinarios -853

Resultado del ejercicio 84,037
Dividendos pagados -
SUBSIDIARIAS
al 30 de junio de 2002
2000 2001 2002
2,903,315 3,501,133 4,147,111

30,642 32,120 38,497
2,933,957 3,533,253 4,185,608
-2,316,553 -2,783,291 -3,292,307

-433,350 -492,961 -622,887
-78,372 -117,434 -86,477
105,682 139,567 183,937
41,434 23,839 37,317

27,746 -2,408 -10,729
174,862 160,998 210,525
- -10,116 -51,221
-14,919 -14,331 -
- -4,005 -3,024
159,943 132,546 156,280
- 10,116 -
159,943 142,662 156,280
14,947 24,786 48,468

ACTIVOS 1999 2000
Activo Circulante
Efectivo e Inversiones Temporales 103,199.00 171,474.00
Cunetas Por Cobrar
Clientes 15,253.00 41,218.00
Impuestos Por Recuperar 53,512.00 64,255.00
Crédito a Compañias afiliadas 14,940.00 13,510.00
Otras Cuentas por Cobrar 17,315.00 19,262.00
Inventarios 372,523.00 465,186.00
Pagos Anticipados 24,845.00 21,553.00
Total Activo Circulante L 601,587.00 L 796,458.00
Activo No Circulante
Inmuebles y Edificios
Edificios 475,797.00 469,985.00
Equipo de Tienda 363,848.00 473,360.00
Mobiliario y Equipo 35,307.00 38,211.00
Vehículos 18,283.00 21,482.00
Adaptaciones a Inmuebles 130,677.00 219,961.00
Depreciación y Amortización Acumulada -345,574.00 -423,946.00
Construcciones en Proceso 8,438.00 12,902.00
Terrenos 404,111.00 413,161.00
Inversión en Acciones de otras Compañías 0.00 29,333.00
Otros Activos 60,253.00 64,685.00
Total Activo No Circulante L 1,151,140.00 L 1,319,134.00
Total ACTIVO L 1,752,727.00 L 2,115,592.00
PASIVOS
Pasivo Circulante
Instituciones De Crédito 0.00 0.00
Porción circulante del pasivo a largo plazo 0.00
Proveedores 469,344.00 582,151.00
Impuestos y Gastos Acumulados 65,068.00 71,185.00
Total Pasivo Ciruculante L 534,412.00 L 653,336.00
Pasivo Lazgo Plazo
Deudas a Largo Plazo 119,539.00 84,917.00
Impuestos sobre la renta diferido 0.00 0.00
Total Pasivo A Largo Plazo L 119,539.00 L 84,917.00
Total Pasivo L 653,951.00 L 738,253.00
PATRIMONIO NETO
Capital Social 227,365.00 250,753.00
Prima en Acciones 592,043.00 702,222.00
Utilidades Retenidas 195,331.00 264,421.00
Resultado del Ejercicio 84,037.00 159,943.00
Total Patrimonio Neto L 1,098,776.00 L 1,377,339.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO L 1,752,727.00 L 2,115,592.00
2001 2002 Diferencia 2000 Diferencia 2001 Diferencia 2002
94,937.00 47,139.00 68,275.00 -76,537.00 -47,798.00
57,348.00 88,445.00 25,965.00 16,130.00 31,097.00

55,087.00 30,549.00 10,743.00 -9,168.00 -24,538.00
12,323.00 0.00 -1,430.00 -1,187.00 -12,323.00
22,215.00 23,119.00 1,947.00 2,953.00 904.00
505,777.00 525,062.00 92,663.00 40,591.00 19,285.00
22,205.00 23,431.00 -3,292.00 652.00 1,226.00
L 769,892.00 L 737,745.00 L 194,871.00 -L 26,566.00 -L 32,147.00
597,003.00 707,957.00 -5,812.00 127,018.00 110,954.00

625,107.00 750,559.00 109,512.00 151,747.00 125,452.00
52,874.00 55,763.00 2,904.00 14,663.00 2,889.00
25,641.00 25,094.00 3,199.00 4,159.00 -547.00
288,710.00 337,507.00 89,284.00 68,749.00 48,797.00
-541,380.00 -627,857.00 -78,372.00 -117,434.00 -86,477.00
22,011.00 8,074.00 4,464.00 9,109.00 -13,937.00
536,196.00 611,596.00 9,050.00 123,035.00 75,400.00
2,095.00 2,703.00 29,333.00 -27,238.00 608.00
79,385.00 85,117.00 4,432.00 14,700.00 5,732.00
L 1,687,642.00 L 1,956,513.00 L 167,994.00 L 368,508.00 L 268,871.00
L 2,457,534.00 L 2,694,258.00 L 362,865.00 L 341,942.00 L 236,724.00
2,308.00 20,857.00 0.00 2,308.00 18,549.00

1,928.00 76,310.00 0.00 1,928.00 74,382.00
664,495.00 632,470.00 112,807.00 82,344.00 -32,025.00
92,449.00 127,560.00 6,117.00 21,264.00 35,111.00
L 761,180.00 L 857,197.00 L 118,924.00 L 107,844.00 L 96,017.00
83,626.00 5,577.00 -34,622.00 -1,291.00 -78,049.00

0.00 13,656.00 0.00 0.00 13,656.00
L 83,626.00 L 19,233.00 -L 34,622.00 -L 1,291.00 -L 64,393.00
L 844,806.00 L 876,430.00 L 84,302.00 L 106,553.00 L 31,624.00
282,485.00 307,137.00 23,388.00 31,732.00 24,652.00

788,003.00 860,639.00 110,179.00 85,781.00 72,636.00
399,578.00 493,772.00 69,090.00 135,157.00 94,194.00
142,662.00 156,280.00 75,906.00 -17,281.00 13,618.00
L 1,612,728.00 L 1,817,828.00 L 278,563.00 L 235,389.00 L 205,100.00
L 2,457,534.00 L 2,694,258.00 L 362,865.00 L 341,942.00 L 236,724.00
Razones Financieras
30 de Junio de Cada Año
1999 2000 2001
RAZON DE LIQUIDEZ
Liquidez corriente 1.13 1.22 1.01
Razón Acida 0.43 0.51 0.35
Capital de Trabajo Neto L 67,175.00 L 143,122.00 L 8,712.00
RAZÓN DE ACTIVIDAD
Rotación de inventarios 5.47 4.98 5.50
Edad promedio de inventarios 66.74 73.30 66.33
Rotación de Cuentas por Cobrar 25.11 21.00 23.82
periodo Promedio de Cobro 14.54 17.38 15.32
Rotación de Cuentas por pagar 4.34 3.98 4.19
periodo Promedio de pago 84.09 91.72 87.14
Rotación de Activos. 1.45 0.73 0.70
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO
Indice de Deuda 37.3% 34.9% 34.4%
Cobertura de intereses 5.12 1.53 6.51
RAZÓN DE RENTABILIDAD
Margen de Utilidad Bruta 21.52% 21.27% 21.42%
Margen de Utilidad operativa 3.22% 3.64% 3.99%
Margen de Utilidad Neta 3.38% 5.51% 4.07%
Retorno sobre Activos 4.89% 7.56% 5.81%
Retorno sobre patrimonio 7.80% 11.61% 8.85%
2002
0.86
0.25
-L 119,452.00
6.27
58.21
29.18
12.51
5.21
70.12
0.65
32.5%
6.92
21.54%
4.44%
3.77%
5.80%
8.60%

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Ventas netas 2,536,655

Costo de ventas -2,037,308

Ingreso neto de financiamiento 17,668

Ingresos(gastos) extraordinarios -853

2,903,315 3,501,133 4,147,111

-2,316,553 -2,783,291 -3,292,307

41,434 23,839 37,317

14,947 24,786 48,468

94,937.00 47,139.00 68,275.00 -76,537.00 -47,798.00

57,348.00 88,445.00 25,965.00 16,130.00 31,097.00

597,003.00 707,957.00 -5,812.00 127,018.00 110,954.00

2,308.00 20,857.00 0.00 2,308.00 18,549.00

83,626.00 5,577.00 -34,622.00 -1,291.00 -78,049.00

282,485.00 307,137.00 23,388.00 31,732.00 24,652.00

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