BALANCES DE PRUEBA

tipo Grupo Cuenta

ACTIVOS CORRIENTES INVENTARIOS
ACTIVOS CORRIENTES INVENTARIOS
ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO RESTRINGIDO
ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
ACTIVOS CORRIENTES CUENTAS POR COBRAR
ACTIVOS CORRIENTES CUENTAS POR COBRAR
ACTIVOS CORRIENTES CUENTAS POR COBRAR
ACTIVOS CORRIENTES CUENTAS POR COBRAR
ACTIVOS CORRIENTES CUENTAS POR COBRAR
ACTIVOS CORRIENTES CUENTAS POR COBRAR
ACTIVOS CORRIENTES OTROS ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS POR IMPUESTOS
ACTIVOS CORRIENTES OTROS ACTIVOS FINANCIERO
ACTIVOS CORRIENTES OPERACIONES CON DERIVADOS
ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, NETO
ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, NETO
ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, NETO
ACTIVOS NO CORRIENTES ACTIVOS INTANGIBLES, NETO
ACTIVOS NO CORRIENTES ACTIVOS INTANGIBLES, NETO
ACTIVOS NO CORRIENTES ACTIVOS INTANGIBLES, NETO
ACTIVOS NO CORRIENTES CUENTAS POR COBRAR, NETO
ACTIVOS NO CORRIENTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS
ACTIVOS NO CORRIENTES EFECTIVO RESTRINGIDO
ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS
PATRIMONIO CAPITAL
PATRIMONIO RESERVAS
PATRIMONIO RESERVAS
PATRIMONIO RESERVAS
PATRIMONIO RESERVAS
PATRIMONIO SUPERAVIT DE CAPITAL
PATRIMONIO SUPERAVIT DE CAPITAL
PATRIMONIO GANANCIAS RETENIDAS
PATRIMONIO OTRO RESULTADO INTEGRAL
PATRIMONIO RESULTADO INTEGRAL TOTAL PERIODO
PASIVOS NO CORRIENTES OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
PASIVOS NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON VINCULADOS
PASIVOS NO CORRIENTES IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
PASIVOS NO CORRIENTES BENEFICIOS A EMPLEADOS
PASIVOS NO CORRIENTES PROVISIONES
PASIVOS NO CORRIENTES PROVISIONES
 PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO
PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR
PASIVOS CORRIENTES OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
PASIVOS CORRIENTES OBLIGACIONES CON VINCULADOS
PASIVOS CORRIENTES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
PASIVOS CORRIENTES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
PASIVOS CORRIENTES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
PASIVOS CORRIENTES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
PASIVOS CORRIENTES BENEFICIOS A EMPLEADOS
PASIVOS CORRIENTES PROVISIONES
PASIVOS CORRIENTES OTROS PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES OTROS PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES OTROS PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES OTROS PASIVOS
INGRESOS DE ACTIVIDADE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS DE ACTIVIDADE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS DE ACTIVIDADE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS DE ACTIVIDADE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS DE ACTIVIDADE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS DE ACTIVIDADE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS DE ACTIVIDADE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS
OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS
GASTOS DE ADMINISTRAC GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRAC GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRAC GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRAC GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRAC GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRAC GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
OTROS GASTOS OTROS GASTOS
INGRESOS FINANCIEROS INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS
IMPUESTO DE RENTA CORRIMPUESTO DE RENTA CORRIENTE
IMPUESTO DE RENTA DIFERIMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
ALANCES DE PRUEBA
Año2017 Año2016
Descripcion SALDO SALDO
Materiales y repuestos para generacion Hidráulica 17,295 18,230
Materiales y repuestos para generacion Térmica 4,429 4,668
Especiales moneda Nacional Efectivo Restringido a Corto Plazo 9,087 4,480
Caja 53 49
Bancos 155,806 391,719
Titulos Participativos (CDT,Bonos -Otras Inversiones) 2,406 4,482
Cuentas por cobrar Comerciales 390,774 458,623
Cuentas por cobrar a proveedores 19,697 -
Otras cuentas por cobrar 6,601 5,528
Cuenta por cobrar a empleados 3,090 2,910
Vinculados econmicos 1,573 1,808
Menos: Deterioro de cuentas por cobrar - 3,258 -
Gastos pagados por anticipado Seguros 15,344 38,774
Recuperación Impuesto de Renta 92 29,755
Otras Cuentas de Ahorro 468 361
Opeaciones con Derivados (Intereses) 13 0
Costo Activos 17,141,586 8,338,449
Depreciación -1,546,492 -1,145,486
Deterioro -3,278 -3,495
Crédito mercantil 2,689,421
Otros activos intangibles 111,866 107,060
Amortizaciòn acumulada -40,550 -37,071
Otras cuentas por Cobrar a largo Plazo 265,997 71,513
Otros Instrumentos Financieros de Inversión a Largo Plazo 1,328 1,329
Especiales Moneda Nacional Efectivo Restringido a Largo Plazo 0 4,386
Otros activos no corrientes 908 908
CAPITAL SOCIAL 141,552 133,578
Reservas por disposiciones fiscales 1,307,095 1,166,289
Reserva ocasional calificaciòn de riesgo 201,716 721,669
Reserva legal 68,027 68,027
Reserva ocasional inversiones 38,445 38,446
Prima en colocaciòn de acciones (Superavit de Capital) 326,597 49,344
Contribuciòn por fusión (Superavit de Capital) 1,773,968
Ganancias Retenidas 1,268,261 1,268,261
Otras Utilidades 6,603 6,535
Utilidades del Periodo 353,007 140,877
operaciones de financiamiento a Largo Plazo 3,136,657 3,399,212
obligaciones con vinculados a Largo Plazo 6,254,048 0
impuesto a la renta diferido 3,588,813 693,743
beneficios a empleados a Largo plazo 121,202 117,052
Provisión para contingencias a Largo Plazo 39,855 15,630
Provisiones contratos onerosos a Largo plazo 39,708
Otras cuentas por pagar a Largo Plazo 5,984 14,120
cuentas por pagar a Corto Plazo 130,491 137,091
operaciones de financiamiento a corto plazo 315,339 282,864
obligaciones con vinculados a corto plazo 68,345 0
Retención en la fuente 10,560 10,618
Provisión para impuesto de renta y complementarios 5,125
Impuestos municipales 445 462
Impuesto sobre las ventas 15 182
beneficios a empleados a Corto Plazo 22,315 18,140
Provisiones a Corto Plazo 441
Anticipos por ventas de energía coto Plazo 19,504 15,714
Obligaciones Prima contrato estabilidad jurídica Corto plazo 251 313
Obligaciones por Recaudo democratización a Corto Plazo 186 186
Otros Pasivos a corto Plazo 142 186
Ventas de energía por contratos 2,031,810 2,199,119
Transacciones en bolsa 649,988 637,032
Vinculados - 38,244
Servicios técnicos 1,017 12,361
Ventas de gas 137 5,615
Ingresos por Remuneracin subestacón Calderas 724 684
Devolución de Ventas cargo por confiabilidad - 332,748 - 145,633
Costos Cargos por uso y conexiòn al - 264,433 - 273,774
Costos por Compras de energía - 233,650 - 779,671
Costo por Depreciación - 154,273 - 233,235
Costos por Gastos de personal - 99,520 - 96,239
Costos por Combustible - 85,858 - 241,596
Costos por Mantenimiento y reparación - 61,204 - 60,747
Otros Costos - 278,050 - 246,774
Otros Ingresos por Recuperacón de provisiones y deterioros 6,639 2,540
Otros ingresos de operación comercial 8,948 34,769
Gastos de personal - 52,560 - 50,114
Gastos por Impuestos y contribuciones - 25,050 - 39,013
Gasto por Honorarios - 16,754 - 15,717
Gastos por Arrendamientos - 13,709 - 13,093
Depreciación y amortización - 6,936 - 7,860
Otros Gastos Generales - 25,404 - 28,768
OTROS GASTOS - 111,455 - 92,220
INGRESOS FINANCIEROS 71,947 119,060
Gastos por Intereses - 412,212 - 393,123
Gastos Otros Intereses - 46,648 - 98,338
Gasto Impuesto a la Renta Corriente - 97,377 - 77,967
Gasto Impuesto a la Renta Diferido - 100,362 - 14,665
38,841,519 16,738,837
 AÑO 2017 AÑO 2016
Cuentas de Balance Cuentas de Resultado Cuentas de Balance
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
17,295 18,230
4,429 4,668
9,087 4,480
53 49
155,806 391,719
2,406 4,482
390,774 458,623
19,697 -
6,601 5,528
3,090 2,910
1,573 1,808
- 3,258 -
15,344 38,774
92 29,755
468 361
13 -
17,141,586 8,338,449
- 1,546,492 -1,145,486
- 3,278 -3,495
2,689,421 0
111,866 107,060
- 40,550 -37,071
265,997 71,513
1,328 1,329
- 4,386
908 908
141,552 133,578
1,307,095 1,166,289
201,716 721,669
68,027 68,027
38,445 38,446
326,597 49,344
1,773,968 0
1,268,261 1,268,261
6,603 6,535
353,007 140,877
3,136,657 3,399,212
6,254,048 0
3,588,813 693,743
121,202 117,052
39,855 15,630
39,708 0
 5,984 14,120
130,491 137,091
315,339 282,864
68,345 0
10,560 10,618
5,125 0
445 462
15 182
22,315 18,140
0 441
19,504 15,714
251 313
186 186
142 186
2,031,810
649,988
-
1,017
137
724
- 332,748
- 264,433
- 233,650
- 154,273
- 99,520
- 85,858
- 61,204
- 278,050
6,639
8,948
- 52,560
- 25,050
- 16,754
- 13,709
- 6,936
- 25,404
- 111,455
71,947
- 412,212
- 46,648
- 97,377
- 100,362
$ 19,244,256 $ 19,244,256 -$ 2,418,203 $ 2,771,210 $ 8,298,980 $ 8,298,980
DIFERENCIAS $ - -$ 353,007 $ -
AÑO 2016
Cuentas de Resultado
DEBITO CREDITO
 2,199,119
637,032
38,244
12,361
5,615
684
- 145,633
- 273,774
- 779,671
- 233,235
- 96,239
- 241,596
- 60,747
- 246,774
2,540
34,769
- 50,114
- 39,013
- 15,717
- 13,093
- 7,860
- 28,768
- 92,220
119,060
- 393,123
- 98,338
- 77,967
- 14,665
-$ 2,908,547 $ 3,049,424
-$ 140,877
 ACTIVOS 2017 2016

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, NETO $ 15,591,816 $ 7,189,468

ACTIVOS INTANGIBLES, NETO $ 2,760,737 $ 69,989
CUENTAS POR COBRAR, NETO $ 265,997 $ 71,513
INSTRUMENTOS FINANCIEROS $ 1,328 $ 1,329
EFECTIVO RESTRINGIDO $ - $ 4,386
OTROS ACTIVOS $ 908 $ 908

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 18,620,786 $ 7,337,593

ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIOS $ 21,724 $ 22,898

CUENTAS POR COBRAR $ 418,477 $ 468,869
ACTIVOS POR IMPUESTOS $ 92 $ 29,755
OTROS ACTIVOS $ 15,344 $ 38,774
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS $ 468 $ 361
OPERACIONES CON DERIVADOS $ 13 $ -
EFECTIVO RESTRINGIDO $ 9,087 $ 4,480
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 158,265 $ 396,250

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 623,470 $ 961,387

TOTAL ACTIVOS $ 19,244,256 $ 8,298,980
 PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 2017

PATRIMONIO

CAPITAL $ 141,552
REVERSAS $ 1,615,283
SUPERAVIT DE CAPITAL $ 2,100,565
GANANCIAS RETENIDAS $ 1,268,261
OTRO RESULTADO INTEGRAL $ 6,603
RESULTADO INTEGRAL TOTAL PERIODO $ 353,007

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS $ 5,485,271

PASIVOS NO CORRIENTES

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO $ 3,136,657

OBLIGACIONES CON VINCULADOS $ 6,254,048
IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDOS $ 3,588,813
BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 121,202
PROVISIONES $ 79,563
CUENTAS POR PAGAR $ 5,984

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTE $ 13,186,267

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR $ 130,491

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO $ 315,339
OBLIGACIONES CON VINCULADOS $ 68,345
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 16,145
BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 22,315
PROVISIONES $ -
OTROS PASIVOS $ 20,083

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 572,718

TOTAL DE PASIVOS $ 13,758,985

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS $ 19,244,256

 2016

$ 133,578
$ 1,994,431
$ 49,344
$ 1,268,261
$ 6,535
$ 140,877

$ 3,593,026

$ 3,399,212
$ -
$ 693,743
$ 117,052
$ 15,630
$ 14,120

$ 4,239,757

$ 137,091
$ 282,864
$ -
$ 11,262
$ 18,140
$ 441
$ 16,399

$ 466,197
$ 4,705,954

$ 8,298,980
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

OTROS INGRESOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
OTROS GASTOS
INGRESOS FIANANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO DE RENTA

CORRIENTE
DIFERIDO

UTILIDAD NETA
OTRO RESULTADO INTEGRAL

Partidas que no seran reclaficicados a ganancias y perdidas:

Perdidas de revaluacion por planes de beneficio definidos

Ganancias coberturas flujo de efectivo
Impuestos a las ganancias relativo a componente de otro resultado integral
Otro resultado integral del año, metodo impuesto
RESULTADO INTEGRAL
UTILIDAD BASICA Y DILUIDA POR ACCION
 2017 2016

2,350,928 2,747,422
- 1,176,988 - 1,932,036
1,173,940 815,386

15,587 37,309
- 140,413 - 154,565
- 111,455 - 92,220
71,947 119,060
- 458,860 - 491,461
550,746 233,509

- 97,377 - 77,967
- 100,362 - 14,665

- 197,739 - 92,632

353,007 140,877