ARQUEO DE CAJA No.

1 EJERCICIO LABORATORIO #
Cedula No. A-2
EMPRESA: LA MARAVILLA FECHA: 2/1/2021
SALDO INICIAL: Q8,000.00

EFECTIVO
EN BILLETES

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL

15 100 1500
10 10 100
411 1 411
20 50 1000
5 20 100
SUB-TOTAL Q3,111.00

EQUIVALENTE EFECTIVO
CHEQUES

N. Cuenta Número Cheque fecha Valor

Banrural 123547 21-Feb-21 3500

La cantidad Q.6.669,25 representa la totalidad (efectivo y cheques) que se encuentran en

recontados por el auditor en mi presencia y devueltos a mi entera satisfacción.

Cedula No. A-1

COMPROBANTES

No. Orden Concepto Fecha Documento o

Factura

1 Gasolina 2/9/2021 Fact No. 090

2 Articulos de limpieza 2/10/2021 Fact No. 1213
3 Prestamo a conserje luis soto 2/12/2021 Vale No. 106
4 Reparaciones edificio 2/18/2021 Fact No. 35981
5 Papeleria y utiles 2/20/2021 Fact No. 0125

VENTAS - INGRESOS
 Total Ventas -

LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN ESTA CEDULA DE AUDITORIA CONVALOR DE Q. 1.151,00 QUED

RESUMEN
SALDO INICIAL $ 8,000.00
DOCUMENTOS -Q1,151.00
RESULTADO ESPERADO Q6,849.00

EFECTIVO 3,169.25
EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3,500.00
TOTAL Q 6,669.25

DIFERENCIA -Q 179.75

FALTANTE X
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de Q. 6.669,25 pasando a firmar en señal de conformida

Encargado de Caja

CEDULA No. A
INTEGRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

No. ORDEN CONCEPTO REFERENCIA FONDO ASIGNADO

Fondo fijo de caja chica de la

1 Q 8,000.00
empresa "LA MARAVILLA"

2 Cedula analitica caja chica A-1

 3 Arqueo de fondos A-2

TOTALES
Q 8,000.00

INTEGRACION DE DIFERENCIA
FECHA 28/FEB/2021
FALTANTE EN EL ARQUEO DE CAJA CHICA Q 179.75

TOTALES …....................................................................... Q 179.75

Encargado de Caja

CONCILIACION DE CAJA CHICA

DESCRIPCION DEBITO
Caja chica Q 8,000.00
Bancos

LA MARAVILLA

AJUSTE CONTABLE

DESCRIPCION DEBITO
Deudores empleados Q 179.75
Caja chica

Para registrar un faltante de caja chica Q 179.75

 LABORATORIO #17

EFECTIVO
MONEDAS TOTAL EFECTIVO
Q3,169.25
CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
60 0.50 30
25 0.01 0.25
300 0.05 15
30 0.10 3 TOTAL DINERO
40 0.25 10 Q6,669.25
SUB-TOTAL Q58.25

TOTAL CHEQUE
Q3,500.00

ues) que se encuentran en mi poder en el momento del arqueo y que fueron

a satisfacción.

TOTAL COMPROBANTES
Valor
-Q1,151.00

300
175
200
350
126

COMPRAS - EGRESOS
Fact No. 090 300
Fact No. 1213 175
Vale No. 106 200
 Fact No. 35981 350
Fact No. 0125 126

Total Compras 1,151.00

NVALOR DE Q. 1.151,00 QUEDAN EN PODER DEL ENCARGADO.

OBSERVACIONES:

Se observa un faltante en el arqueo de caja por Q. 179,75

firmar en señal de conformidad.

Auditor / Supervisor

TOTALES
COMPROBANTE DIFERENCIA

Q 1,151.00
Q 6,669.25

Q 7,820.25 Q 179.75

Auditor / Supervisor

HABER

Q 8,000.00

HABER

Q 179.75

Q 179.75
ARQUEO DE CAJA No. 3 EJERCICIO P/X
Cedula No. A-2
EMPRESA: CANARIOS S.C FECHA: 1/1/2021
SALDO INICIAL: Q4,200.00

EFECTIVO
EN BILLETES

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL

12 100 1200
6 20 120
180 1 180
40 10 400
28 5 140
SUB-TOTAL Q2,040.00

EQUIVALENTE EFECTIVO
CHEQUES

N. Cuenta Número Cheque fecha Valor

La cantidad Q.2.074,50 representa la totalidad (efectivo y cheques) que se encuentran en

recontados por el auditor en mi presencia y devueltos a mi entera satisfacción.

Cedula No. A-1

COMPROBANTES

No. Orden Concepto Fecha

1 Papeleria y utiles de oficina enero/03/2021

2 Café enero/30/2021
3 Pasteles enero/17/2021
4 Articulos de limpieza enero/08/2021
5 Papel higienico enero/20/2021
6 Fotocopias enero/22/2021
7 Libros de contabilidad febrero/08/2021
8 Anticipo al empleado Ricky Poll enero/15/2021
9 Anticipo al empleado Martha Paredez enero/24/2021
10 Anticipo al empleado Sonia Leon enero/31/2021
 VENTAS - INGRESOS

Total Ingresos -

LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN ESTA CEDULA DE AUDITORIA CON VALOR DE Q. 1.976,50 QUED

RESUMEN
SALDO INICIAL $ 4,200.00
DOCUMENTOS -Q1,976.50
RESULTADO ESPERADO Q2,223.50

EFECTIVO 2,074.50
EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
TOTAL Q 2,074.50

DIFERENCIA -Q 149.00

FALTANTE X
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de Q. 2.074,50 pasando a firmar en señal de conformidad

Encargado de Caja

CEDULA No. A
INTEGRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

No. ORDEN CONCEPTO REFERENCIA FONDO ASIGNADO

 Auditoria de caja chica de la
1 Q 4,200.00
empresa Canarios S.C

2 Cedula analitica caja chica A-1

3 Arqueo de fondos A-2

TOTALES Q 4,200.00

INTEGRACION DE DIFERENCIA
FECHA 28/FEB/2021
FALTANTE EN EL ARQUEO DE CAJA CHICA Q 149.00

TOTALES …....................................................................... Q 149.00

Encargado de Caja

CONCILIACION DE CAJA CHICA

DESCRIPCION DEBITO
Caja chica Q 4,200.00
Bancos

LA MARAVILLA

AJUSTE CONTABLE

DESCRIPCION DEBITO
Deudores empleados Q 149.00
Caja chica

Para registrar un faltante de caja chica Q 149.00

ERCICIO P/X

EFECTIVO
MONEDAS TOTAL EFECTIVO
Q2,074.50
CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
20 0.50 10
50 0.25 12.5
70 0.10 7
100 0.05 5

SUB-TOTAL Q34.50

TOTAL CHEQUE
Q0.00

ues) que se encuentran en mi poder en el momento del arqueo y que fueron

a satisfacción.

Documento o TOTAL COMPROBANTES

Valor
Factura -Q1,976.50
Fact. # 812 301.5
Fact. # 0100 80
Fact. # 0740 80
Fact. # 048 161
Fact. # 011 80
Fact. # 0280 24
Fact. # 415 200
No. 009 350
No. 010 350
No. 011 350
 COMPRAS - EGRESOS
Fact. # 812 301.5
Fact. # 0100 80
Fact. # 0740 80
Fact. # 048 161
Fact. # 011 80
Fact. # 0280 24
Fact. # 415 200
No. 009 350
No. 010 350
No. 011 350
Total Egresos 1,976.50

N VALOR DE Q. 1.976,50 QUEDAN EN PODER DEL ENCARGADO.

OBSERVACIONES:

Se observa un faltante en el arqueo de caja por Q. 149,00

firmar en señal de conformidad.

Auditor / Supervisor

TOTALES
COMPROBANTE DIFERENCIA
Q 1,976.50

Q 2,074.50
Q 4,051.00 Q 149.00

Auditor / Supervisor

HABER

Q 4,200.00

HABER

Q 149.00

Q 149.00
ARQUEO DE CAJA No. 2 EJERCICIO LABORATORIO #
Cedula No. A-2
EMPRESA: LOS PINABETES S.A FECHA: 4/1/2009
SALDO INICIAL: Q2,400.00

EFECTIVO
EN BILLETES

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL

2 100 200
4 20 80
10 5 50
9 50 450
SUB-TOTAL Q780.00

EQUIVALENTE EFECTIVO
CHEQUES

N. Cuenta Número Cheque fecha Valor

La cantidad Q.1.225,00 representa la totalidad (efectivo y cheques) que se encuentran en m

recontados por el auditor en mi presencia y devueltos a mi entera satisfacción.

Cedula No. A-1

COMPROBANTES

No. Orden Concepto Fecha

1 Articulos de limpieza 4/2/2009

2 Anticipo sueldo a conserje 4/27/2009
3 Recuerditos para el dia del cariño 4/12/2009
Reparacion ventana de oficina de
4 4/19/2009
contabilidad
5 Compra utiles de oficina 4/23/2009
6 Compra de papel higienico 4/4/2009
7 Anticipo de sueldo a secretaria 5/10/2009
8 Café y azucar 5/15/2009

VENTAS - INGRESOS
 Total Ventas -

LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN ESTA CEDULA DE AUDITORIA CONVALOR DE Q.-515,00 QUEDAN

RESUMEN
SALDO INICIAL Q 2,400.00
DOCUMENTOS -Q1,175.00
RESULTADO ESPERADO Q1,225.00

EFECTIVO 1,225.00
EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
TOTAL Q 1,225.00

DIFERENCIA Q -

FALTANTE
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de Q. 1.225,00 pasando a firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja

CEDULA No. A
INTEGRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

No. ORDEN CONCEPTO REFERENCIA FONDO

ASIGNADO

Fondo fijo establecido

1 por la empresa "LOS Q 2,400.00
PINABETES S.A."
 Cedula analitica caja
2 A-1
chica
3 Arqueo de fondos A-2
TOTALES Q 2,400.00

INTEGRACION DE DIFERENCIA NO PRESENTA

Encargado de Caja

CONCILIACION DE CAJA CHICA

DESCRIPCION DEBITO
Caja chica Q 2,400.00
Bancos
CIO LABORATORIO #19

EFECTIVO
MONEDAS Q445.00 TOTAL EFECTIVO
Q1,225.00

TOTAL CHEQUE
Q0.00

heques) que se encuentran en mi poder en el momento del arqueo y que fueron

ntera satisfacción.

Documento o TOTAL COMPROBANTES

Valor
Factura -Q1,175.00
Fact. No. 457 80
Vale No. 008 150
Fact. No. 7810 250
Fact. No. 1254 150

Vale No. 015 60

Fact. No. 128 105
Vale No. 010 300
Fact. No. 0012 80

COMPRAS - EGRESOS
Fact. No. 457 80
 Vale No. 008 150
Fact. No. 7810 250
Fact. No. 1254 150
Vale No. 015 60
Fact. No. 128 105
Vale No. 010 300
Fact. No. 0012 80
Total Compras 1,175.00

CONVALOR DE Q.-515,00 QUEDAN EN PODER DEL ENCARGADO.

OBSERVACIONES:

Se observa un cuadre de caja en el arqueo puesto que no hay sobrante o faltante

do a firmar en señal de conformidad.

Auditor / Supervisor

TOTALES
COMPROBANTE DIFERENCIA
Q 1,175.00

Q 1,225.00
Q 2,400.00 Q -

Auditor / Supervisor

HABER

Q 2,400.00