Secuencia Fecha elaboración

Comprobante: A-1
1 24/06/2021
2 24/06/2021
3 24/06/2021
4 24/06/2021
5 24/06/2021
6 24/06/2021
7 24/06/2021
8 24/06/2021
Comprobante: CC-1-1
1 24/06/2021
2 24/06/2021
Comprobante: CC-1-2
1 24/06/2021
2 24/06/2021
3 24/06/2021
Comprobante: CC-1-3
1 29/06/2021
2 29/06/2021
3 29/06/2021
Comprobante: CC-1-4
1 30/06/2021
2 30/06/2021
3 30/06/2021
Comprobante: CC-9-1
1 24/06/2021
2 24/06/2021
Comprobante: CC-9-3
1 25/06/2021
2 25/06/2021
Comprobante: CC-9-4
1 26/06/2021
2 26/06/2021
Comprobante: CC-9-5
1 29/06/2021
2 29/06/2021
Comprobante: CC-9-6
1 30/06/2021
2 30/06/2021
Comprobante: CC-10-1
1 24/06/2021
2 24/06/2021
Comprobante: CC-10-2
1 24/06/2021
2 24/06/2021
Comprobante: CC-10-3
1 25/06/2021
2 25/06/2021
Comprobante: CC-11-1
1 30/06/2021
2 30/06/2021
Comprobante: FC-1-1
1 26/06/2021
2 26/06/2021
Comprobante: FC-1-4
1 29/06/2021
2 29/06/2021
3 29/06/2021
4 29/06/2021
Comprobante: FC-1-5
1 30/06/2021
2 30/06/2021
Comprobante: FC-1-9
1 25/06/2021
2 25/06/2021
Comprobante: FV-1-1
1 24/06/2021
2 24/06/2021
3 24/06/2021
4 24/06/2021
5 24/06/2021
Comprobante: FV-2-1
1 30/06/2021
2 30/06/2021
3 30/06/2021
4 30/06/2021
5 30/06/2021
6 30/06/2021
7 30/06/2021
8 30/06/2021
9 30/06/2021
10 30/06/2021
Comprobante: FV-2-4
1 24/06/2021
2 24/06/2021
3 24/06/2021
4 24/06/2021
5 24/06/2021
Comprobante: FV-2-5
1 25/06/2021
2 25/06/2021
3 25/06/2021
4 25/06/2021
Comprobante: FV-2-6
1 25/06/2021
2 25/06/2021
3 25/06/2021
4 25/06/2021
Comprobante: FV-2-7
1 25/06/2021
2 25/06/2021
3 25/06/2021
4 25/06/2021
Comprobante: RC-1-1
1 25/06/2021
2 25/06/2021
Comprobante: RC-1-2
1 26/06/2021
2 26/06/2021
Comprobante: RP-1-1
 Código contable Cuenta contable

14350101 Mercancías no fabricadas

14350101 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas
99999999 Cuenta puente

13300501 A proveedores
42201001 Construcciones y edificios

11050501 Caja general

53052001 Intereses corrientes
23359501 Otros

11050501 Caja general

53052001 Intereses corrientes
23359501 Otros

11050501 Caja general

53052001 Intereses corrientes
23359501 Otros

13301501 Eventos
11050501 Caja general

13301501 Eventos
11050501 Caja general

13301501 Eventos
11050501 Caja general

13301501 Eventos
11050501 Caja general
13301501 Eventos
11050501 Caja general

51452501 Mantenimiento - Equipo de computación y comuni

11050501 Caja general

52953001 Útiles, papelería y fotocopias

11050501 Caja general

51353502 Servicios públicos - Celular

11050501 Caja general

51954501 Taxis y buses

11050501 Caja general

14050101 MATERIAS PRIMAS

23359501 Otros

51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica

51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
51350501 Servicios - Aseo y vigilancia
23359501 Otros

14050101 MATERIAS PRIMAS

23359501 Otros

14050101 MATERIAS PRIMAS

22050501 Proveedores nacionales

41350101 Comercio al por mayor y al detal

11050501 Caja general
24080601 Iva generado
53053501 Descuentos comerciales condicionados
14350101 Mercancías no fabricadas

41350101 Comercio al por mayor y al detal

41350101 Comercio al por mayor y al detal
41350101 Comercio al por mayor y al detal
41350101 Comercio al por mayor y al detal
13050501 Clientes nacionales
24080601 Iva generado
14350101 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas

41350101 Comercio al por mayor y al detal

11050501 Caja general
24080601 Iva generado
53053501 Descuentos comerciales condicionados
14350101 Mercancías no fabricadas

41350101 Comercio al por mayor y al detal

13050501 Clientes nacionales
24080601 Iva generado
14350101 Mercancías no fabricadas

41350101 Comercio al por mayor y al detal

11050501 Caja general
24080601 Iva generado
14350101 Mercancías no fabricadas

41350101 Comercio al por mayor y al detal

13050501 Clientes nacionales
24080601 Iva generado
14350101 Mercancías no fabricadas

13050501 Clientes nacionales

11050501 Caja general

13050501 Clientes nacionales

11050501 Caja general
 Comprobantes detallados
JAVIER FRANCISCO TORRES GUTIERREZ
16701098-8
De Junio 01 2021 a Junio 30 2021

Identificación Sucursal

16701098 0
16701098 0
16701098 0
16701098 0
16701098 0
16701098 0
16701098 0
16701098 0

16688161 0
16688161 0

16701098 0
16701098 0
16701098 0

16701098 0
16701098 0
1143933001 0

16701098 0
16701098 0
1143933001 0

16701098 0
16701098 0

16701098 0
16701098 0

1144167531 0
1144167531 0

16701098 0
16701098 0
1144167531 0
1144167531 0

94398306 0
94398306 0

16648771 0
16701098 0

38681761 0
16701098 0

12 0
16701098 0

1059449519 0
1059449519 0

1891176 0
1891176 0
1891176 0
1891176 0

1059449519 0
1059449519 0

1059449519 0
1059449519 0

1144167531 0
1144167531 0
1144167531 0
1144167531 0
1144167531 0

890900608 0
890900608 0
890900608 0
890900608 0
890900608 0
890900608 0
890900608 0
890900608 0
890900608 0
890900608 0

1144167531 0
1144167531 0
1144167531 0
1144167531 0
1144167531 0

16688161 0
16688161 0
16688161 0
16688161 0

901253396 0
901253396 0
901253396 0
901253396 0

835001216 0
835001216 0
835001216 0
835001216 0

835001216 0
835001216 0

16688161 0
16688161 0

Procesado en: Julio 07 2021 13:43

es detallados
TORRES GUTIERREZ
098-8
a Junio 30 2021

Nombre tercero Descripción

PEGASO -JAVIER 0
PEGASO -JAVIER 0
PEGASO -JAVIER 0
PEGASO -JAVIER 0
PEGASO -JAVIER 0
PEGASO -JAVIER 0
PEGASO -JAVIER 0
PEGASO -JAVIER Cuenta puente

CARLOS ARTURO TORRES GUTIERREZ A proveedores

CARLOS ARTURO TORRES GUTIERREZ Ingreso Subarriendo Construcciones y edificios

PEGASO -JAVIER Caja general

PEGASO -JAVIER Intereses corrientes
PEGASO -JAVIER Otros

PEGASO -JAVIER Caja general

PEGASO -JAVIER Intereses corrientes
CARLOS HERNAN OSPINA AGUDELO Otros

PEGASO -JAVIER Caja general

PEGASO -JAVIER Intereses corrientes
CARLOS HERNAN OSPINA AGUDELO Otros

PEGASO -JAVIER ANTICIPO QUINCENA MES DE JUNIO

PEGASO -JAVIER Caja general

PEGASO -JAVIER ANTICIPO QUINCENA MES DE JUNIO

PEGASO -JAVIER Caja general

JOHAN ALEXANDRA TORRES AVENDAÑO ANTICIPO QUINCENA MES DE JUNIO

JOHAN ALEXANDRA TORRES AVENDAÑO Caja general

PEGASO -JAVIER ANTICIPO QUINCENA MES DE JUNIO

PEGASO -JAVIER Caja general
JOHAN ALEXANDRA TORRES AVENDAÑO ANTICIPO QUINCENA MES DE JUNIO
JOHAN ALEXANDRA TORRES AVENDAÑO Caja general

Jorge Eliecer Reina Mantenimiento general y recarga cartucho laser ML101S para impresora Sa
Jorge Eliecer Reina Caja general

EBER ZALAZAR RIOS COMPRA 10 CAJAS EMBALAJE

PEGASO -JAVIER Caja general

Yuli Rodriguez Servicios públicos - Celular

PEGASO -JAVIER Caja general

WAY CALI APP DE LOS CALEÑOS Taxis y buses

PEGASO -JAVIER Caja general

Luis Hernesto Lerma Ibarbo Coco Pelado x Kilo

Luis Hernesto Lerma Ibarbo Otros

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.P Servicios públicos - Energía eléctrica

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.P Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.P Servicios - Aseo y vigilancia
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.P Otros

Luis Hernesto Lerma Ibarbo Coco Pelado x Kilo

Luis Hernesto Lerma Ibarbo Otros

Luis Hernesto Lerma Ibarbo Coco Pelado x Kilo

Luis Hernesto Lerma Ibarbo Proveedores nacionales

JOHAN ALEXANDRA TORRES AVENDAÑO Champus x 1/2 Galon

JOHAN ALEXANDRA TORRES AVENDAÑO Caja general
JOHAN ALEXANDRA TORRES AVENDAÑO IVA 19%
JOHAN ALEXANDRA TORRES AVENDAÑO
JOHAN ALEXANDRA TORRES AVENDAÑO Champus x 1/2 Galon

ALAMCENES EXITO S A Leche de Coco Condimentada x 210ml

ALAMCENES EXITO S A Leche de Coco Pura x 210ml
ALAMCENES EXITO S A Crema de Coco Pura x 110ml
ALAMCENES EXITO S A Agua de Coco Pura x 250ml
ALAMCENES EXITO S A Clientes nacionales
ALAMCENES EXITO S A IVA 19%
ALAMCENES EXITO S A Leche de Coco Condimentada x 210ml
ALAMCENES EXITO S A Leche de Coco Pura x 210ml
ALAMCENES EXITO S A Crema de Coco Pura x 110ml
 ALAMCENES EXITO S A Agua de Coco Pura x 250ml

JOHAN ALEXANDRA TORRES AVENDAÑO Crema de Coco Pura x 110ml

JOHAN ALEXANDRA TORRES AVENDAÑO Caja general
JOHAN ALEXANDRA TORRES AVENDAÑO IVA 19%
JOHAN ALEXANDRA TORRES AVENDAÑO
JOHAN ALEXANDRA TORRES AVENDAÑO Crema de Coco Pura x 110ml

CARLOS ARTURO TORRES GUTIERREZ Aceite de Coco 100% Puro x 250ml

CARLOS ARTURO TORRES GUTIERREZ Clientes nacionales
CARLOS ARTURO TORRES GUTIERREZ IVA 19%
CARLOS ARTURO TORRES GUTIERREZ Aceite de Coco 100% Puro x 250ml

Pastinaca S.A.S Crema de Coco Pura x 110ml

Pastinaca S.A.S Caja general
Pastinaca S.A.S IVA 19%
Pastinaca S.A.S Crema de Coco Pura x 110ml

EL GRAN LASNGOSTINO SAS Crema de Coco Pura x 110ml

EL GRAN LASNGOSTINO SAS Clientes nacionales
EL GRAN LASNGOSTINO SAS IVA 19%
EL GRAN LASNGOSTINO SAS Crema de Coco Pura x 110ml

EL GRAN LASNGOSTINO SAS FV-2-7 Cuota: 1 Date: 10/07/2021

EL GRAN LASNGOSTINO SAS Efectivo

CARLOS ARTURO TORRES GUTIERREZ FV-2-5 Cuota: 1 Date: 10/07/2021

CARLOS ARTURO TORRES GUTIERREZ Efectivo

o 07 2021 13:43
 Detalle Centro de costo

Prod: 01 Bod: 02 Cant: 3168.00

Prod: 02 Bod: 03 Cant: 3040.00
Prod: 03 Bod: 04 Cant: 2180.00
Prod: 24 Bod: 01 Cant: 2190.00
Prod: 04 Bod: 01 Cant: 900.00
Prod: 06 Bod: 05 Cant: 1000.00
Prod: 07 Bod: 01 Cant: 1200.00

CC-1-1 Cuota: 24 Fecha: 24/06/2023

CC-1-2 Cuota: 1 Fecha: 24/07/2021

CC-1-3-3 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2021

CC1-4-4 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2021

Oficina principal
Oficina principal

Oficina principal
Oficina principal

Oficina principal
Oficina principal

Oficina principal
Oficina principal
 Oficina principal
Oficina principal

ucho laser ML101S para impresora Samsung

Oficina principal

Oficina principal
Oficina principal

Oficina principal
Oficina principal

Producto: Coco Pelado x Kilo Bod: 01 Cant: 158.00

FC-38 Cuota: 1 Fecha: 26/06/2021

Servicios públicos - Energía eléctrica

Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
Servicios - Aseo y vigilancia
FC-314813220 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2021

Producto: Coco Pelado x Kilo Bod: 01 Cant: 226.00

FC-39 Cuota: 1 Fecha: 12/07/2021

Producto: Coco Pelado x Kilo Bod: 01 Cant: 135.00

FC-37 Cuota: 1 Fecha: 10/07/2021

Producto: Champus x 1/2 Galon Bod: 02 Cant: 1.00

IVA 19% Base: 11,344.54

Descuento
Producto: Champus x 1/2 Galon Bod: 02 Cant: 1.00

Producto: Leche de Coco Condimentada Bod: 04 CaOficina principal

Producto: Leche de Coco Pura Bod: 04 Cant: 160.0Oficina principal
Producto: Crema de Coco Pura Bod: 04 Cant: 144.0Oficina principal
Producto: Agua de Coco Pura Bod: 04 Cant: 72.00 Oficina principal
FV-2-1 Cuota: 1 Fecha: 15/07/2021 Oficina principal
IVA 19% Base: 1,172,490.76 Oficina principal
Producto: Leche de Coco Condimentada Bod: 04 CaOficina principal
Producto: Leche de Coco Pura Bod: 04 Cant: 160.0Oficina principal
Producto: Crema de Coco Pura Bod: 04 Cant: 144.0Oficina principal
Producto: Agua de Coco Pura Bod: 04 Cant: 72.00 Oficina principal

Producto: Crema de Coco Pura Bod: 02 Cant: 7.00 Oficina principal

Oficina principal
IVA 19% Base: 17,469.10 Oficina principal
Descuento Oficina principal
Producto: Crema de Coco Pura Bod: 02 Cant: 7.00 Oficina principal

Producto: Aceite de Coco Puro Bod: 05 Cant: 2.00 Oficina principal

FV-2-5 Cuota: 1 Fecha: 10/07/2021 Oficina principal
IVA 19% Base: 30,252.10 Oficina principal
Producto: Aceite de Coco Puro Bod: 05 Cant: 2.00 Oficina principal

Producto: Crema de Coco Pura Bod: 02 Cant: 50.00Oficina principal

Oficina principal
IVA 19% Base: 140,756.30 Oficina principal
Producto: Crema de Coco Pura Bod: 02 Cant: 50.00Oficina principal

Producto: Crema de Coco Pura Bod: 02 Cant: 100.0Oficina principal

FV-2-7 Cuota: 1 Fecha: 10/07/2021 Oficina principal
IVA 19% Base: 281,512.61 Oficina principal
Producto: Crema de Coco Pura Bod: 02 Cant: 100.0Oficina principal

Clientes nacionales Oficina principal

Caja general Oficina principal

Clientes nacionales Oficina principal

Caja general Oficina principal
Débito Crédito
15,312,720.00 15,312,720.00
5,670,720.00 0.00
1,216,000.00 0.00
1,308,000.00 0.00
657,000.00 0.00
1,611,000.00 0.00
1,790,000.00 0.00
3,060,000.00 0.00
0.00 15,312,720.00
582,100.00 582,100.00
582,100.00 0.00
0.00 582,100.00
212,000.00 212,000.00
200,000.00 0.00
12,000.00 0.00
0.00 212,000.00
424,000.00 424,000.00
400,000.00 0.00
24,000.00 0.00
0.00 424,000.00
1,802,000.00 1,802,000.00
1,700,000.00 0.00
102,000.00 0.00
0.00 1,802,000.00
30,000.00 30,000.00
30,000.00 0.00
0.00 30,000.00
326,600.00 326,600.00
326,600.00 0.00
0.00 326,600.00
278,500.00 278,500.00
278,500.00 0.00
0.00 278,500.00
100,000.00 100,000.00
100,000.00 0.00
0.00 100,000.00
 100,000.00 100,000.00
100,000.00 0.00
0.00 100,000.00
70,000.00 70,000.00
70,000.00 0.00
0.00 70,000.00
20,000.00 20,000.00
20,000.00 0.00
0.00 20,000.00
6,000.00 6,000.00
6,000.00 0.00
0.00 6,000.00
6,000.00 6,000.00
6,000.00 0.00
0.00 6,000.00
1,185,000.00 1,185,000.00
1,185,000.00 0.00
0.00 1,185,000.00
1,346,178.00 1,346,178.00
1,000,000.00 0.00
346,113.00 0.00
65.00 0.00
0.00 1,346,178.00
1,695,000.00 1,695,000.00
1,695,000.00 0.00
0.00 1,695,000.00
1,012,500.00 1,012,500.00
1,012,500.00 0.00
0.00 1,012,500.00
17,281.51 17,281.51
0.00 15,126.05
13,500.00 0.00
0.00 2,155.46
3,781.51 0.00
0.00 0.00
1,395,264.00 1,395,264.00
0.00 247,563.03
0.00 248,067.23
0.00 482,460.50
0.00 194,400.00
1,395,264.00 0.00
0.00 222,773.24
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
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