Informe de CARTERA

JORGE DEL CASTILLO CORDERO
E-mail : jdelcastillocordero@gmail.com
Blog: http://jdelca-asesoriaempresarial.blogspot.pe
REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR Y
CATEGORIZACIÓN DE LA CARTERA POR TIPO DE
MOROSIDAD
CORDERO
@gmail.com
arial.blogspot.pe/
BRAR Y
OR TIPO DE
REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR Y CATEGORIZACION D
Uso de funciones: =BUSCARV(); =SI( ): =INDICE(); COINCIDIR(); Validación de Datos
Fecha de Reporte: 7/30/2021
Calificación Fecha de Fecha Pago

ítem Cliente Actual Monto S/. Factura Fecha a Pagar Realizado
1 Cliente 1 A 25,900 10/22/2017
2 Cliente 2 B 30,300 11/19/2017
3 Cliente 3 C 32,000 12/16/2017
4 Cliente 4 C 30,700 12/12/2017
5 Cliente 5 C 32,800 12/7/2017
6 Cliente 6 C 27,100 11/29/2017
7 Cliente 7 B 29,400 12/6/2017
8 Cliente 8 A 34,400 11/13/2017
9 Cliente 9 D 31,800 12/24/2017
10 Cliente 10 E 26,600 12/30/2017
11 Cliente 11 D 23,800 1/10/2018
12 Cliente 12 C 35,800 12/15/2017
13 Cliente 13 D 25,900 1/8/2018
14 Cliente 14 B 32,500 12/25/2017
15 Cliente 15 C 17,100 1/2/2018
16 Cliente 16 D 26,000 12/12/2017
17 Cliente 17 C 27,800 12/24/2017
18 Cliente 18 D 34,900 1/7/2018
19 Cliente 19 B 31,200 12/9/2017
20 Cliente 20 A 34,500 11/12/2017
21 Cliente 21 B 20,000 12/7/2017
22 Cliente 22 C 16,100 12/4/2017
23 Cliente 23 C 18,800 12/8/2017
24 Cliente 24 B 34,800 11/21/2017
25 Cliente 25 B 34,300 12/3/2017
26 Cliente 26 D 29,200 12/28/2017
27 Cliente 27 B 20,000 11/28/2017
28 Cliente 28 B 23,100 12/22/2017
29 Cliente 29 D 32,600 12/29/2017
30 Cliente 30 C 29,100 12/17/2017
CATEGORIZACION DE LA CARTERA POR TIPO DE MOROSIDAD
CIDIR(); Validación de Datos (Lista); Formato Condicional (KPI) + TABLAS DINAMICAS
Nro. días Nueva

Situación Mora KPI Calificación
TIPO DE MOROSIDAD
al (KPI) + TABLAS DINAMICAS ANEXOS:
A.1. CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES Y PLAZO DE CRE
Calificación Plazo (días)
Observación A 60
B 30
C 20
D 10
E 0
A.2. RECATEGORIZACIÓN DE LA CARTERA

CALIFICACION
RETRASO A B
40 D E
30 C D
20 B C
10 A B
A.3. INDICADOR KPI (MORA)

Mora entre 0 y 10 días
Mora entre 11 y 20 días
Mora entre 21 y mas 30 días
Mora mas 30 días
IENTES Y PLAZO DE CREDITO
LA CARTERA
CALIFICACION
C D E
E E E
E E E
D E E
C D E
REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR Y CATEGORIZACION D
Uso de funciones: =BUSCARV(); =SI( ): =INDICE(); COINCIDIR(); Validación de Datos
Fecha de Reporte: 7/30/2021
Calificación Fecha de Fecha Pago

ítem Cliente Actual Monto S/. Factura Fecha a Pagar Realizado
1 Cliente 1 A 25,900 10/22/2017 12/21/2017 1/2/2018
2 Cliente 2 B 30,300 11/19/2017 12/19/2017
3 Cliente 3 C 32,000 12/16/2017 1/5/2018
4 Cliente 4 C 30,700 12/12/2017 1/1/2018
5 Cliente 5 C 32,800 12/7/2017 12/27/2017
6 Cliente 6 C 27,100 11/29/2017 12/19/2017
7 Cliente 7 B 29,400 12/6/2017 1/5/2018 1/7/2018
8 Cliente 8 A 34,400 11/13/2017 1/12/2018 1/17/2018
9 Cliente 9 D 31,800 12/24/2017 1/3/2018 1/5/2018
10 Cliente 10 E 26,600 12/30/2017 12/30/2017 1/8/2018
11 Cliente 11 D 23,800 1/10/2018 1/20/2018 1/6/2018
12 Cliente 12 C 35,800 12/15/2017 1/4/2018 1/15/2018
13 Cliente 13 D 25,900 1/8/2018 1/18/2018 1/6/2018
14 Cliente 14 B 32,500 12/25/2017 1/24/2018 1/8/2018
15 Cliente 15 C 17,100 1/2/2018 1/22/2018 1/6/2018
16 Cliente 16 D 26,000 12/12/2017 12/22/2017 1/15/2018
17 Cliente 17 C 27,800 12/24/2017 1/13/2018 1/5/2018
18 Cliente 18 D 34,900 1/7/2018 1/17/2018 1/8/2018
19 Cliente 19 B 31,200 12/9/2017 1/8/2018 1/18/2018
20 Cliente 20 A 34,500 11/12/2017 1/11/2018
21 Cliente 21 B 20,000 12/7/2017 1/6/2018
22 Cliente 22 C 16,100 12/4/2017 12/24/2017
23 Cliente 23 C 18,800 12/8/2017 12/28/2017
24 Cliente 24 B 34,800 11/21/2017 12/21/2017
25 Cliente 25 B 34,300 12/3/2017 1/2/2018 1/7/2018
26 Cliente 26 D 29,200 12/28/2017 1/7/2018 1/8/2018
27 Cliente 27 B 20,000 11/28/2017 12/28/2017 1/18/2018
28 Cliente 28 B 23,100 12/22/2017 1/21/2018 1/16/2018
29 Cliente 29 D 32,600 12/29/2017 1/8/2018
30 Cliente 30 C 29,100 12/17/2017 1/6/2018
CATEGORIZACION DE LA CARTERA POR TIPO DE MOROSIDAD
CIDIR(); Validación de Datos (Lista); Formato Condicional (KPI) + TABLAS DINAMICAS
Nro. días Nueva

Situación Mora KPI Calificación
Pago Atrasado 0 A
Sin Pago 1319
Sin Pago 1302
Sin Pago 1306
Sin Pago 1311
Sin Pago 1319
Sin Problema 0 B
Pago Atrasado 0 A
Sin Problema 0 D
Pago Atrasado 0 E
Sin Problema 0 D
Pago Atrasado 0 C
Sin Problema 0 D
Sin Problema 0 B
Sin Problema 0 C
Pago Atrasado 0 D
Sin Problema 0 C
Sin Problema 0 D
Pago Atrasado 0 B
Sin Pago 1296
Sin Pago 1301
Sin Pago 1314
Sin Pago 1310
Sin Pago 1317
Pago Atrasado 0 B
Sin Problema 0 D
Pago Atrasado 0 B
Sin Problema 0 B
Sin Pago 1299
Sin Pago 1301
TIPO DE MOROSIDAD
al (KPI) + TABLAS DINAMICAS ANEXOS:
A.1. CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES Y PLAZO DE CRE
Calificación Plazo (días)
Observación A 60
Sin cambio de Calificación B 30
Paso de Calficación B Nueva Calificación C 20
Paso de Calficación C Nueva Calificación D 10
Paso de Calficación C Nueva Calificación E 0
Paso de Calficación C Nueva Calificación
Paso de Calficación C Nueva Calificación A.2. RECATEGORIZACIÓN DE LA CARTERA
Sin cambio de Calificación CALIFICACION
Sin cambio de Calificación RETRASO A B
Sin cambio de Calificación 40 D E
Sin cambio de Calificación 30 C D
Sin cambio de Calificación 20 B C
Sin cambio de Calificación 10 A B
Sin cambio de Calificación
Sin cambio de Calificación A.3. INDICADOR KPI (MORA)
Sin cambio de Calificación Mora entre 0 y 10 días
Sin cambio de Calificación Mora entre 11 y 20 días
Sin cambio de Calificación Mora entre 21 y mas 30 días
Sin cambio de Calificación Mora mas 30 días
Paso de Calficación A Nueva Calificación
Paso de Calficación B Nueva Calificación
Paso de Calficación B Nueva Calificación
Paso de Calficación D Nueva Calificación
IENTES Y PLAZO DE CREDITO
LA CARTERA
CALIFICACION
C D E
E E E
E E E
D E E
C D E
Sum - Monto S/. Calificación Actual
Situación A B C D
Pago Atrasado 60,300 85,500 35,800 26,000
Sin Pago 34,500 85,100 186,600 32,600
Sin Problema 85,000 44,900 145,600
Total Result 94,800 255,600 267,300 204,200
Data
Situación Sum - Monto S/. Sum - Monto S/.
Pago Atrasado 234,200 27.60%
Sin Pago 338,800 39.93%
Sin Problema 275,500 32.47%
Total Result 848,500 100.00%
Esta forma representa una Esta forma representa una segmentación
segmentación de datos. La de datos. La segmentación de datos se
segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones
E Total Result posteriores.
26,600 234,200 admite en Excel 2010 y
338,800 versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una versión
275,500 anterior de Excel o si el libro se guardó
Si la forma se modificó en
26,600 848,500 una versión anterior de Excel en Excel 2003 o una versión anterior, no
Esta
o si forma
el librorepresenta
se guardóuna se puede
en segmentación usarLa
de datos. la segmentación
segmentación dede datos
datos.se
admite
Excel 2003
en Excel
o una
2010
versión
y versiones posteriores.
anterior, no se puede usar la
Sisegmentación
la forma se modificó
de datos.en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en
Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
una segmentación
ción de datos se
y versiones
có en una versión
el libro se guardó
versión anterior, no
entación de
entación de datos
datos.se
si el libro se guardó en
mentación de datos.

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Nro. días Nueva

A.2. RECATEGORIZACIÓN DE LA CARTERA

A.3. INDICADOR KPI (MORA)

Calificación Fecha de Fecha Pago

Nro. días Nueva

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