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BALANCE DE COMPROBACIÓN Página 1

Al 31-07-2021 20-08-2021

Código Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual

ACTIVO
1.01 ACTIVO CIRCULANTE
1.01.01 CAJA
1.01.01.002 CAJA CHICA DEPARTAMENTO TECNICO 339.452.513,33 140.732.000,00 0,00 480.184.513,33
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total CAJA 339.452.513,33 140.732.000,00 0,00 480.184.513,33

1.01.02 BANCOS
1.01.02.001 B.V.C. N║.1839805 2.106.979.692,70 15.099.946.943,29 13.945.474.302,02 3.261.452.333,97
1.01.02.002 BCO.PROVINCIAL N║ 163977B 443.410.434,30 9.401.897.502,35 13.452.755.006,72 (3.607.447.070,07)
1.01.02.007 BICENTENARIO 2007 28.921.005,87 3.120.000.000,00 3.127.320.192,88 21.600.812,99
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total BANCOS 2.579.311.132,87 27.621.844.445,64 30.525.549.501,62 (324.393.923,11)

1.01.05 CUENTAS POR COBRAR

1.01.05.001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 6.027.089.313,86 27.069.110.913,28 25.877.940.594,90 7.218.259.632,24
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total CUENTAS POR COBRAR 6.027.089.313,86 27.069.110.913,28 25.877.940.594,90 7.218.259.632,24

1.01.13 IMPUESTOS MUNICIPALES

1.01.13.001 RETENCION IMPUESTOS MINICIPALES 26.575.541,59 0,00 0,00 26.575.541,59
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total IMPUESTOS MUNICIPALES 26.575.541,59 0,00 0,00 26.575.541,59

1.01.14 I.S.LR. ANTICIPADO

1.01.14.001 I.S.L.R PAGADO POR ANTICIPADO 703.162.373,72 182.991.537,44 0,00 886.153.911,16
1.01.14.002 I.S.L.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO 15.975.241,65 0,00 0,00 15.975.241,65
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total I.S.LR. ANTICIPADO 719.137.615,37 182.991.537,44 0,00 902.129.152,81

1.01.15 I.V.A.
1.01.15.001 I.V.A CREDITO FISCAL 979.928.291,88 11.271.914.553,07 8.721.330.252,61 3.530.512.592,34
1.01.15.002 75% IVA RETENIDO 187.318.624,54 1.159.834.379,40 927.379.964,90 419.773.039,04
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total I.V.A. 1.167.246.916,42 12.431.748.932,47 9.648.710.217,51 3.950.285.631,38

1.01.24 INVENTARIOS
1.01.24.001 INVENTARIOS 1.476.872,00 0,00 0,00 1.476.872,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total INVENTARIOS 1.476.872,00 0,00 0,00 1.476.872,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total ACTIVO CIRCULANTE 10.860.289.905,44 67.446.427.828,83 66.052.200.314,03 12.254.517.420,24

1.02 ACTIVO FIJO

1.02.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.02.01.001 MOBILIARIO 10,81 0,00 0,00 10,81
1.02.01.002 EQUIPOS DE OFICINA 1.362.116.682,85 6.290.000.000,00 0,00 7.652.116.682,85
1.02.01.003 VEHICULOS 8,10 0,00 0,00 8,10
1.02.01.004 HERRAMIENTAS 1,67 0,00 0,00 1,67
1.02.01.005 MEJORAS A INMUEBLES ARRENDADOS 87,92 0,00 0,00 87,92
1.02.01.006 CONTROLES Y LLAVES 2,91 0,00 0,00 2,91
1.02.01.010 OTROS ACTIVOS 0,03 0,00 0,00 0,03
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.362.116.794,29 6.290.000.000,00 0,00 7.652.116.794,29

1.02.10 DEPRECIACION ACUMULADA

1.02.10.001 DEPRECIACION MOBILIARIO (5,01) 0,00 0,00 (5,01)
1.02.10.002 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA (488.976.447,63) 0,00 113.509.720,79 (602.486.168,42)
1.02.10.004 DEPRECIACION VEHICULOS (7,30) 0,00 0,00 (7,30)
1.02.10.005 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS (1,01) 0,00 0,00 (1,01)
1.02.10.006 DEPRECIACION EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (2,14) 0,00 0,00 (2,14)
1.02.10.010 DEPRECIACION OTROS ACTIVOS (28,12) 0,00 0,00 (28,12)
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total DEPRECIACION ACUMULADA (488.976.491,21) 0,00 113.509.720,79 (602.486.212,00)

1.02.11 AMORTIZACIONES
1.02.11.001 AMORTIZACION MEJORAS A INMUEBLES ARRENDADOS (40,34) 0,00 0,00 (40,34)
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

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BALANCE DE COMPROBACIÓN Página 2

Al 31-07-2021 20-08-2021

Código Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual

Total AMORTIZACIONES (40,34) 0,00 0,00 (40,34)

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total ACTIVO FIJO 873.140.262,74 6.290.000.000,00 113.509.720,79 7.049.630.541,95

1.05 CARGOS DIFERIDOS 51,59 0,00 0,00 51,59

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total ACTIVO 11.733.430.219,77 73.736.427.828,83 66.165.710.034,82 19.304.148.013,78

PASIVO
2.01 PASIVO CIRCULANTE
2.01.04 CUENTAS POR PAGAR
2.01.04.001 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (6.687.321.819,91) 59.526.943.687,73 63.090.911.074,79 (10.251.289.206,97)
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total CUENTAS POR PAGAR (6.687.321.819,91) 59.526.943.687,73 63.090.911.074,79 (10.251.289.206,97)

2.01.06 GASTOS POR PAGAR

2.01.06.002 POLIZAS DE SEGURO POR PAGAR 62.478.025,08 0,00 0,00 62.478.025,08
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total GASTOS POR PAGAR 62.478.025,08 0,00 0,00 62.478.025,08

2.01.08 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2.01.08.003 NOMINA POR PAGAR (72.730.219,60) 907.958.777,00 1.030.825.700,08 (195.597.142,68)
2.01.08.006 UTILIDADES POR PAGAR 425.069.527,78 0,00 0,00 425.069.527,78
2.01.08.007 VACACIONES POR PAGAR 445.229.347,65 0,00 0,00 445.229.347,65
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR 797.568.655,83 907.958.777,00 1.030.825.700,08 674.701.732,75

2.01.10 RETENCIONES POR ENTERAR

2.01.10.001 S.S.O (11.464.615,95) 0,00 1.919.999,90 (13.384.615,85)
2.01.10.002 PARO FORZOSO (1.435.384,05) 0,00 240.000,02 (1.675.384,07)
2.01.10.003 POLITICA HABITACIONAL (43.027.133,33) 0,00 10.210.000,00 (53.237.133,33)
2.01.10.004 RET. I.S.L.R. POR PAGAR (375.060.393,22) 189.942.836,30 294.809.389,28 (479.926.946,20)
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total RETENCIONES POR ENTERAR (430.987.526,55) 189.942.836,30 307.179.389,20 (548.224.079,45)

2.01.11 I.V.A.
2.01.11.001 I.V.A. DEBITO (1.886.940.821,43) 4.836.828.318,23 3.682.875.834,10 (732.988.337,30)
2.01.11.002 RETENCIONES DE IVA POR PAGAR (1.046.546.861,90) 2.418.404.994,29 3.750.049.894,23 (2.378.191.761,84)
2.01.11.003 IVA POR PAGAR 1.167.025.480,02 721.996.798,68 0,00 1.889.022.278,70
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total I.V.A. (1.766.462.203,31) 7.977.230.111,20 7.432.925.728,33 (1.222.157.820,44)

2.01.12 I.S.L.R POR PAGAR

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total I.S.L.R POR PAGAR 50,99 0,00 0,00 50,99

2.01.13 LOCTI
2.01.13.001 APORTE LOCTI POR PAGAR (487.200,00) 0,00 0,00 (487.200,00)
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total LOCTI (487.200,00) 0,00 0,00 (487.200,00)

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total PASIVO CIRCULANTE (8.025.212.017,87) 68.602.075.412,23 71.861.841.892,40 (11.284.978.498,04)

2.03 PASIVO CONTIGENTE

2.03.04 PRESTACIONES SOCIALES
2.03.04.001 PRESTACIONES SOCIALES 749.354.938,78 0,00 0,00 749.354.938,78
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total PRESTACIONES SOCIALES 749.354.938,78 0,00 0,00 749.354.938,78

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total PASIVO CONTIGENTE 749.354.938,78 0,00 0,00 749.354.938,78

2.04 PRESTAMOS SOCIOS

2.04.04 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS
2.04.04.001 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS (6.285.093.439,68) 0,00 35.683.533.759,90 (41.968.627.199,58)
2.04.04.002 DIVIDENDOS POR PAGAR (13,50) 0,00 0,00 (13,50)
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

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BALANCE DE COMPROBACIÓN Página 3

Al 31-07-2021 20-08-2021

Código Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual

Total CUENTAS POR PAGAR SOCIOS (6.285.093.453,18) 0,00 35.683.533.759,90 (41.968.627.213,08)

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total PRESTAMOS SOCIOS (6.285.093.453,18) 0,00 35.683.533.759,90 (41.968.627.213,08)

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total PASIVO (13.560.950.532,27) 68.602.075.412,23 107.545.375.652,30 (52.504.250.772,34)

PATRIMONIO
3.01 CAPITAL SOCIAL
3.01.01 CAPITAL PAGADO
3.01.01.001 CAPITAL PAGADO (0,25) 0,00 0,00 (0,25)
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total CAPITAL PAGADO (0,25) 0,00 0,00 (0,25)

3.01.02 RESERVAS DE CAPITAL

3.01.02.001 RESERVA LEGAL (0,03) 0,00 0,00 (0,03)
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total RESERVAS DE CAPITAL (0,03) 0,00 0,00 (0,03)

3.01.03 SUPERAVIT
3.01.03.001 RESULTADO ACUMULADO (126.921.724,30) 0,00 0,00 (126.921.724,30)
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total SUPERAVIT (126.921.724,30) 0,00 0,00 (126.921.724,30)

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total CAPITAL SOCIAL (126.921.724,58) 0,00 0,00 (126.921.724,58)

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total PATRIMONIO (126.921.724,58) 0,00 0,00 (126.921.724,58)

INGRESOS
4.01 OPERACIONALES
4.01.01 INGRESOS POR VENTAS
4.01.01.001 VENTA DE EQUIPOS (18.792.000,00) 0,00 0,00 (18.792.000,00)
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total INGRESOS POR VENTAS (18.792.000,00) 0,00 0,00 (18.792.000,00)

4.01.02 INGRESOS POR SERVICIOS

4.01.02.001 MANTENIMIENTOS (72.773.902.367,74) 0,00 21.377.708.963,13 (94.151.611.330,87)
4.01.02.002 REPARACIONES (322.731.266,29) 0,00 292.500.000,00 (615.231.266,29)
4.01.02.999 OTROS SERVICIOS (3.422.205.453,12) 0,00 1.347.765.000,00 (4.769.970.453,12)
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total INGRESOS POR SERVICIOS (76.518.839.087,15) 0,00 23.017.973.963,13 (99.536.813.050,28)

4.01.03 DEVOLUCIONES
4.01.03.001 DEVOLUCIONES EN VENTAS 3.413.062.309,61 671.291.521,72 0,00 4.084.353.831,33
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total DEVOLUCIONES 3.413.062.309,61 671.291.521,72 0,00 4.084.353.831,33

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total OPERACIONALES (73.124.568.777,54) 671.291.521,72 23.017.973.963,13 (95.471.251.218,95)

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total INGRESOS (73.124.568.777,54) 671.291.521,72 23.017.973.963,13 (95.471.251.218,95)

COSTOS
5.01 COSTO DE VENTAS
5.01.02 COMPRAS
5.01.02.001 COMPRA DE PUERTAS, SISTEMAS Y AUTOMATISMOS 555.642.653,82 33.110.047.568,84 0,00 33.665.690.222,66
5.01.02.002 COMPRA DE CONTROLES, LLAVES Y CERRADURAS 3.624.000.000,00 0,00 0,00 3.624.000.000,00
5.01.02.003 COMPRA DE PARTES, PIEZAS Y REPUESTOS 12.552.112.511,01 1.535.000.000,00 0,00 14.087.112.511,01
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total COMPRAS 16.731.755.164,83 34.645.047.568,84 0,00 51.376.802.733,67

5.01.03 GASTOS EN COMPRAS NACIONALES

5.01.03.001 TRANSPORTE Y FLETES 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total GASTOS EN COMPRAS NACIONALES 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00

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BALANCE DE COMPROBACIÓN Página 4

Al 31-07-2021 20-08-2021

Código Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual

5.01.04 GASTOS DE IMPORTACION

5.01.04.006 SERVICIOS ADUANALES 7.191.688.977,68 2.801.699.389,25 0,00 9.993.388.366,93
5.01.04.007 OTROS GASTOS DE IMPORTACION 855.345.759,01 0,00 0,00 855.345.759,01
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total GASTOS DE IMPORTACION 8.047.034.736,69 2.801.699.389,25 0,00 10.848.734.125,94

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total COSTO DE VENTAS 24.783.189.901,52 37.446.746.958,09 0,00 62.229.936.859,61

5.02 COSTO DE SERVICIOS

5.02.03 SERVICIOS CONTRATADOS
5.02.03.001 TRABAJO DE HERRERIA 7.851.267.929,23 1.494.932.659,92 0,00 9.346.200.589,15
5.02.03.099 SERVICIOS CONTRATADOS 11.708.723.698,04 5.585.466.957,10 0,00 17.294.190.655,14
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total SERVICIOS CONTRATADOS 19.559.991.627,27 7.080.399.617,02 0,00 26.640.391.244,29

5.02.05 OTROS COSTOS

5.02.05.001 VIATICOS Y COMIDA 10.995.000,00 0,00 0,00 10.995.000,00
5.02.05.002 TELEFONIA CELULAR 131.982.918,17 0,00 0,00 131.982.918,17
5.02.05.003 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 3.809.153.487,04 0,00 0,00 3.809.153.487,04
5.02.05.007 CERRAJERIA 430.287.240,00 0,00 0,00 430.287.240,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total OTROS COSTOS 4.382.418.645,21 0,00 0,00 4.382.418.645,21

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total COSTO DE SERVICIOS 23.942.410.272,48 7.080.399.617,02 0,00 31.022.809.889,50

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total COSTOS 48.725.600.174,00 44.527.146.575,11 0,00 93.252.746.749,11

GASTOS
6.01 ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
6.01.01 REMUNERACIONES
6.01.01.001 SUELDO DIRECTORES 2.486.433.333,33 610.000.000,00 0,00 3.096.433.333,33
6.01.01.002 SUELDOS DPTO. DE ADMINISTRACIËN 1.816.280.000,00 411.000.000,00 0,00 2.227.280.000,00
6.01.01.006 TICKET ALIMENTACION 202.821.343,50 39.000.000,00 0,00 241.821.343,50
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total REMUNERACIONES 4.505.534.676,83 1.060.000.000,00 0,00 5.565.534.676,83

6.01.02 INDEMNIZACIONES
6.01.02.002 INT. S/ PRESTACIONES SOCIALES 137.322.080,23 0,00 0,00 137.322.080,23
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total INDEMNIZACIONES 137.322.080,23 0,00 0,00 137.322.080,23

6.01.03 HONORARIOS PROFESIONALES

6.01.03.001 CONTABILIDAD 1.232.982.356,80 0,00 0,00 1.232.982.356,80
6.01.03.005 TECNICOS 988.006.068,00 0,00 0,00 988.006.068,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total HONORARIOS PROFESIONALES 2.220.988.424,80 0,00 0,00 2.220.988.424,80

6.01.04 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

6.01.04.001 PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1.596.043.325,47 502.723.272,52 0,00 2.098.766.597,99
6.01.04.002 IMPUESTOS MUNICIPALES 57.278.424,31 0,00 0,00 57.278.424,31
6.01.04.004 APORTE I.V.S.S./R.P.E 203.911.256,20 23.640.254,92 0,00 227.551.511,12
6.01.04.005 APORTE FAOV 49.539.600,00 12.330.000,00 0,00 61.869.600,00
6.01.04.006 APORTE INCES 46.627.444,44 55.484.000,00 0,00 102.111.444,44
6.01.04.008 APORTE FONDO NAC. DEL DEPORTE 786.127,01 0,00 0,00 786.127,01
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1.954.186.177,43 594.177.527,44 0,00 2.548.363.704,87

6.01.05 ARRENDAMIENTOS
6.01.05.001 ARRENDAMIENTO DE LOCAL 2.375.242.656,30 388.581.304,00 0,00 2.763.823.960,30
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total ARRENDAMIENTOS 2.375.242.656,30 388.581.304,00 0,00 2.763.823.960,30

6.01.06 SERVICIOS
6.01.06.001 ENERGIA ELECTRICA/ASEO 511.505.831,68 128.370.685,85 0,00 639.876.517,53
6.01.06.002 TELEFONOS/INTERNET 456.142.793,22 224.247.794,92 0,00 680.390.588,14

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BALANCE DE COMPROBACIÓN Página 5

Al 31-07-2021 20-08-2021

Código Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual

6.01.06.003 CONDOMINIO 547.673.993,51 128.443.099,49 0,00 676.117.093,00
6.01.06.005 SOPORTE TECNICO SISTEMAS 1.119.191.619,60 274.500.000,00 0,00 1.393.691.619,60
6.01.06.006 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 536.610.011,33 150.661.470,00 0,00 687.271.481,33
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total SERVICIOS 3.171.124.249,34 906.223.050,26 0,00 4.077.347.299,60

6.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

6.01.08.002 MTTO. DE EQUIPOS DE OFICNA 300.037.312,50 0,00 0,00 300.037.312,50
6.01.08.003 MTTO. DE EQUIPOS DE COMPUTACION 6.731.130,00 0,00 0,00 6.731.130,00
6.01.08.004 MTTO. Y REPARACIONES DEL LOCAL 187.337.162,55 181.392.210,00 0,00 368.729.372,55
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 494.105.605,05 181.392.210,00 0,00 675.497.815,05

6.01.10 DIVERSOS GENERALES

6.01.10.001 ARTICULOS DE FERRETERIA 1.488.441.248,44 32.154.310,34 0,00 1.520.595.558,78
6.01.10.008 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA 139.587.231,25 0,00 0,00 139.587.231,25
6.01.10.009 ARTICULOS DE CAFETERIA Y COMESTIBLES 339.900.166,37 0,00 0,00 339.900.166,37
6.01.10.010 ARTICULOS DE LIMPIEZA 137.630.136,00 0,00 0,00 137.630.136,00
6.01.10.011 PRIMAS DE SEGUROS 9.609.750,00 0,00 0,00 9.609.750,00
6.01.10.017 GASTOS DE REPRESENTACION 181.472.619,83 0,00 0,00 181.472.619,83
6.01.10.019 ARTICULOS DE OFICINA 799.219.688,76 383.793.103,36 0,00 1.183.012.792,12
6.01.10.020 EXAMENES, MEDICINAS, PRIMEROS AUXILIOS 760.929.347,33 74.355.555,34 0,00 835.284.902,67
6.01.10.021 DIETA DE DIRECTORES 2.245.059.510,50 675.138.930,00 0,00 2.920.198.440,50
6.01.10.097 PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
6.01.10.098 GASTOS VARIOS 2.061.323.417,24 6.640.110.154,75 2.649.718.330,71 6.051.715.241,28
6.01.10.099 GASTOS VARIOS EXENTOS 1.350.060.232,74 244.670.994,55 0,00 1.594.731.227,29
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total DIVERSOS GENERALES 9.513.247.748,46 8.050.223.048,34 2.649.718.330,71 14.913.752.466,09

6.01.11 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

6.01.11.002 GASTO DEPREC. EQUIPOS DE OFICINA 488.976.421,07 113.509.720,79 0,00 602.486.141,86
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 488.976.421,07 113.509.720,79 0,00 602.486.141,86

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 24.860.728.039,51 11.294.106.860,83 2.649.718.330,71 33.505.116.569,63

6.03 FINANCIEROS
6.03.01 FINANCIEROS
6.03.01.001 COMISION BANCARIA 127.518.048,51 72.347.705,51 0,00 199.865.754,02
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total FINANCIEROS 127.518.048,51 72.347.705,51 0,00 199.865.754,02

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total FINANCIEROS 127.518.048,51 72.347.705,51 0,00 199.865.754,02

6.05 GASTOS NO DEDUCIBLES

6.05.01 GASTOS NO DEDUCIBLES
6.05.01.006 IGTF 1.365.170.404,57 475.384.130,91 0,00 1.840.554.535,48
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total GASTOS NO DEDUCIBLES 1.365.170.404,57 475.384.130,91 0,00 1.840.554.535,48

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total GASTOS NO DEDUCIBLES 1.365.170.404,57 475.384.130,91 0,00 1.840.554.535,48

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total GASTOS 26.353.416.492,59 11.841.838.697,25 2.649.718.330,71 35.545.536.859,13

OTROS INGRESOS
7.01 OTROS INGRESOS
7.01.01 INGRESOS FINANCIEROS
7.01.01.001 INTERESES GANADOS EN BANCOS (5.851,97) 0,00 2.054,18 (7.906,15)
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Total INGRESOS FINANCIEROS (5.851,97) 0,00 2.054,18 (7.906,15)

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Total OTROS INGRESOS (5.851,97) 0,00 2.054,18 (7.906,15)

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

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BALANCE DE COMPROBACIÓN Página 6

Al 31-07-2021 20-08-2021

Código Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual

Total OTROS INGRESOS (5.851,97) 0,00 2.054,18 (7.906,15)

===================== ===================== ===================== =====================

Total General 0,00 199.378.780.035,14 199.378.780.035,14 0,00

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