EJERCICIO:

RUC: 20104520102
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "COMERCIAL TRÉBOL S.A.C."

HOJA DE TRABAJO
COD. NOMBRE SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES Y ELIMINAC. INVENTARIOS RESULTADOS POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCIO
CTA CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVOS PASIVOS PERDIDA GANANCIA PERDIDA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 929,042.00 209,621.08 719,420.92 - 719,420.92 -
11 INVERSIONES FINANCIERAS 10,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 -
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 885,617.00 826,000.00 59,617.00 - 59,617.00 -
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 1,500.00 1,500.00 - - - -
20 MERCADERÍAS 208,539.56 93,500.00 115,039.56 - 115,039.56 -
24 MATERIAS PRIMAS 10,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 -
30 INVERSIONES MOBILIARIAS 15,000.00 - 15,000.00 - 15,000.00 -
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 114,400.85 - 114,400.85 - 114,400.85 -
34 INTANGIBLES 5,508.47 - 5,508.47 - 5,508.47 -
37 ACTIVO DIFERIDO - 3,200.00 - 3,200.00 - 3,200.00
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS - 33,515.48 - 33,515.48 - 33,515.48
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO18,664.67
DE PENSIONES 163,666.64 - 145,001.97 - 145,001.97
Y DE SALUD POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 116,847.12 116,847.12 - - - -
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 39,246.40 212,446.40 - 173,200.00 - 173,200.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 30,200.00 - 30,200.00 - 30,200.00 -
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 15,700.00 38,700.00 - 23,000.00 - 23,000.00
50 CAPITAL - 207,261.00 - 207,261.00 - 207,261.00
51 ACCIONES DE INVERSIÓN - 12,500.00 - 12,500.00 - 12,500.00
56 RESULTADOS NO REALIZADOS - 10,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN - 18,120.00 - 18,120.00 - 18,120.00
58 RESERVAS - 16,340.00 - 16,340.00 - 16,340.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS - 30,200.00 - 30,200.00 - 30,200.00
60 COMPRAS 13,800.00 - 13,800.00 - 13,800.00 -
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS - 13,800.00 - 13,800.00 93,500.00 - 79,700.00 -
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 147,538.20 - 147,538.20 - 147,538.20 -
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 10,777.97 - 10,777.97 - 10,777.97 -
64 GASTOS POR TRIBUTOS 700.00 - 700.00 - 700.00 -
67 GASTOS FINANCIEROS 38,200.00 - 38,200.00 - 38,200.00 -
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 6,435.48 - 6,435.48 - 6,435.48 -
69 COSTO DE VENTAS 93,500.00 - 93,500.00 - - 93,500.00 - - 93,500.00
70 VENTAS - 354,000.00 - 354,000.00 - 354,000.00 -
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - 350,000.00 - 350,000.00 - 350,000.00 -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 203,651.65 - 203,651.65 203,651.65 -
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 52,251.81 - 52,251.81 - - 52,251.81 52,251.81
95 GASTOS DE VENTAS 113,199.84 - 113,199.84 - - 113,199.84 113,199.84
97 GASTOS FINANCIEROS 38,200.00 - 38,200.00 - - 38,200.00 38,200.00

TOTALES 2,914,869.37 2,914,869.37 1,593,790.10 1,593,790.10 297,151.65 297,151.65 1,079,186.80 672,338.45 297,151.65 704,000.00 297,151.65

- 406,848.35 406,848.35 - 406,848.35

2,914,869.37 2,914,869.37 1,593,790.10 1,593,790.10 297,151.65 297,151.65 1,079,186.80 1,079,186.80 704,000.00 704,000.00 704,000.00
RESULTADO POR FUNCION
GANANCIA

-
354,000.00
350,000.00

-
-
-

704,000.00

-
704,000.00
 DENOM. O RAZON SOCIAL: "COMERCIAL TRÉBOL S.A.C."
RUC: 20104520102
ESTADO DE SITUACION FINANCIE
Al 31 Diciembre de 2019
(expresado en nuevos soles)

ACTIVOS
Activo corriente pasivo corrie
10 efectivo y equivalente de efectivo 716,220.92
11 inversiones financieras 10,000.00 45
12 cuentas por cobrar a comerciales (NETO) 59,617.00 42
otras cuentas por cobrar a comerciales relac (NETO) 0.00 40
otras cuentas por cobrar (NETO) 0.00 87-88
20-24 existencias (NETO) 125,039.56 46
gastos contratados por anticipado 0.00
37 otros activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 910,877.48 pasivo no corr
activo no corriente
inversiones financieras 0.00
30 inversion inmoviliaria 15,000.00
33-39 inmueble maquinaria y equipo (NETO) 80,885.37
34 activo intangibles 5,508.47 50
activos diferidos 0.00 51
otros activos 0.00 56
57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 101,393.84 58
59
59

TOTAL ACTIVO 1,012,271.32 100

ACION FINANCIERA
embre de 2019
en nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO
pasivo corriente
sobregiro bancario 0.00
obligaciones financieras
cuentas por pagar a comerciales 143,000.00
otras cuetas por pagar a partes relacionadas 145,001.97
impuesto a la renta y participaciones corrientes 160,705.00
otras cuentas por pagar 23,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 471,706.97

pasivo no corriente
cuenta por pagar a comerciales 0.00
otras cuentas por pagar a partes relacionadas 0.00

patrimonio neto
capital 207,261.00
acciones de inversion 22,500.00
Resultado no Realizado
exedente de revaluacion
reservas legal 16,340.00
resultados acumulados 48,320.00
resultados del Ejercicio 246,143.35
diferencia de conversion
TOTAL PATRIMONIO 540,564.35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,012,271.32

0.00
 DENOM. O RAZON SOCIAL: "COMERCIAL TRÉBOL S.A.C." DENOM. O RAZON SO
RUC: 20104520102 RUC: 20104520102

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA ESTADO D

Al 31 Diciembre de 2019
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

70 VENTAS 354,000.00 70
74 DESCTOS, REBAJAS Y BONIFICACION CONCEDIDAS 74
VENTAS NETAS 354,000.00
60 COMPRAS 13,800.00 69
61 (+/-) VARIACION DE EXISTENCIAS 79,700.00 93,500.00
80 MARGEN COMERCIAL 260,500.00
612 MATERIAS PRIMAS 90
613 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTRO Y REPUESTOS 94
614 EMVASES Y EMBALAJES 95
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 10,777.97
82 VALOR AGREGADO 249,722.03
62 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 147,538.20 77
64 GASTOS POR TRIBUTOS 700.00 75
83 EXEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 101,483.83 76
73 DESCTOS, REBAJAS Y BONIFICACIOES OBTENIDOS 73
75 0TROS INGRESOS DE GESTION 350,000.00 97
76 GANANCIAS POR MEDICION DE ACTIVOS AL VALOR RAZONABLE
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVICIONES
65 OTROS GASTOS DE GESTION 0.00 41
66 PERDIDAS POR MEDICION DE ACTIVO AL VALOR RAZONABLE 40
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVO Y PROVICIONES 6,435.48
84 RESULTADOS DE EXPLOTACION 445,048.35
77 INGRESOS FINANCIEROS
67 GASTOS FINANCIEROS -38,200.00
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 406,848.35
41 PARTIPACIONES DE LOS TRABAJADORES 87 40,685.00
40 IMPUESTO A LA RENTA 88 120,020.00
89 59 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 246,143.35
DENOM. O RAZON SOCIAL: "COMERCIAL TRÉBOL S.
RUC: 20104520102

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION

Al 31 Diciembre de 2019
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

VENTAS 354,000.00 TOTAL

DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS
VENTAS NETAS 354,000.00
COSTO DE VENTAS 93,500.00
UTILIDAD BRUTA 260,500.00 0.00
GASTOS OPERACIONALES
COSTO DEL SERVICIO 0.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 52,251.81
GASTOS DE VENTAS 113,199.84
UTILIDAD OPERATIVA 95,048.35 0.00
OTROS INGRESOS (GASTOS)
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS DIVERSOS 350,000.00
GANANCIAS POR MEDICION AL ACTIVO NO FINANCIERO
DESCUENT. REBAJAS Y BONIFIC. OBTENIDAS
GASTOS FINANCIEROS 38,200.00
OTROS INGRESOS(GASTOS)
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 406,848.35 0.00
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 40,685.00
IMPUESTO A LA RENTA 29.5% 120,020.26
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 246,143.09 0.00