PROCESO GENERAL DE LOGÍSTICA

ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS

INICIO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
REPOSICIÓN DE MATERIALES

PAGO APROVEEDORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE
CARGA Y DISTRIBUCIÓN

ADMINISTRACIÓN DE CAJA
CHICA

INVERSIONES DE
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FIN
SUB-PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

USUARIOS CFC RESP. DE LOGÍSTICA PROVEEDOR ADMINISTRADOR

Inicio

Verificar
Requerir un bien o
disponibilidad de
servicio
fondos

Solicitar Realizar
cotizaciones cotizaciones

Enviar
cotizaciones

Pedir aprobación
de compra o ¿Se aprueba?
contratación de
bien o servicio

No

Desaprobación de
compra
Seleccionar el
Sí
proveedor

Adquirir o
contratar bien o
servicio

Hacer entrega de
Fin
requerimiento
SUB-PROCESO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPOS

RESP. DE LOGÍSTICA FINANZAS PROVEEDOR ADMINISTRADOR

Inicio

NO

Verificar informes Evaluar situación

técnicos y presupuestaria y
financieros financiera

SI Se apueba?

Solicitar Realizar
cotizaciones cotizaciones

¿Se aprueba?
Pedir aprobación de
contratación de Enviar
mantenimiento o cotizaciones
reposición de equipos
Sí

Desaprobación de
compra

Seleccionar el proveedor NO

Fin

Adquirir o contratar el bien

y/o servicio
SUB-PROCESO PAGO A PROVEEDOR – CAJA CHICA Y DERIVA A TESORERIA

PROVEEDOR RESP. DE LOGÍSTICA ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD TESORERÍA

Inicio

Recepciona
Emite factura
factura
Factura Factura

Deriva factura al
El pago es con Administrador
NO
caja Chica? para la aprobación
de pago

SI

Se procede al
Aprueba pago?
pago de la factura

Consulta el
Deriva factura Contabilidad
registro
Archiva y sustenta aprobada a provisiona
provisionado en
su caja Contabilidad comprobante
su modulo

Procede a
Fin
efectuar pago
SUB-PROCESO SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y DISTRIBUCIÓN
ÁREA
PROVEEDOR RESP. LOGÍSTICA ADMINISTRACIÓN TESORERIA
COMERCIAL

Inicio
Emite factura por
Recepcionar
el servicio
factura del servicio
prestado
Evalúa la
necesidad del
servicio de
transporte de
carga
Generar la orden
de compra del
comprobante
Planifica rutas y
unidades por cada
servicio solicitado:

Recepciona las
Derivar al
ordenes de
Coordina administrador para
compra y los
disponibilidad de la aprobación
comprobantes
las unidades de
transporte con los
propietarios

Aprueba pago de
Contrato el factura
servicio

Deriva a
Informa a planta Realiza pago a
contabilidad para
las unidades a proveedor
su registro
ingresar

Fin
SUB-PROCESO ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA

RESPONSABLE DE LOGÍSTICA ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

Inicio

Hacer
Realiza depósito
requerimiento de ¿Aprueba? Sí
de caja chica
caja chica

Recepcionar caja
chica

Efectuar gastos de
caja chica

Disminuir monto
de caja chica

Acumular gastos y
sus facturas
Relación de
gastos

Se revisa y se ¿Los gastos son igual al

No
ajusta monto de la caja chica?

Sí

Se elabora un
comprobante

Ingresar datos al
sistema
CoffeSoft

Archivar facturas o
recibos

Solicitar
reembolsos

Fin
SUB-PROCESO INVERSIONES ADMINISTRATIVAS DIRECTAS
GERENCIA/ÁREAS CFC/
TESORERÍA PROVEEDORES RESPONSABLE DE LOGÍSTICA
ADMINISTRACIÓN/CAD

Inicio

Requerimiento Proyecto de
construcción
Busca de
proveedores

No Realizan estudio
Solita cotizaciones
del proyecto

Recepciona y
Envían
analiza
cotizaciones
cotizaciones

¿Es a todo ¿Es solo mano

No
costo? de obra?
Sí

Sí Sí
Adquisición
de bienes

¿Hay un
adelanto?

No

¿Es por
Sí
valorizaciones?

Sí

Emitir una orden

de compra
Orden de
compra

Solicita
aprobación para el
¿Aprueban?
contrato de
inversión
Efectúa pagos o
Sí adelantos
correspondientes

Ejecutar plan de
Sí
inversión

Realizar
seguimiento
constante

Elaborar y enviar
informe final del
proyecto
terminado
Informe final

Informe final

Fin