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    Temario Gestion Tesoreria Siaf

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    Este documento proporciona información sobre un curso especializado en gestión de tesorería en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAF-RP). El curso cubre temas como el marco legal del sistema de tesorería, procesos de gastos e ingresos en el SIAF-RP, y operaciones de tesorería como transferencias electrónicas y pagos a proveedores. El curso se ofrece de manera virtual con clases en vivo y materiales de estudio digitales.

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    GESTIÓN DE TESORERÍA CONTENIDO
    EN EL SIAF-RP TEMÁTICO

    SESIÓN 1
    MARCO LEGAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA

    • Definición, objetivos.
    • Principios del Sistema Nacional de Tesorería.
    • Cuentas Principal Del Tesoro.
    • Fondos Públicos.
    • Responsables de la Administración de Fondos Públicos.
    • Cuenta Única del Tesoro público.
    • Cuentas Principal de la DGETP/ Sub-cuentas Bancarias, ingresos y gastos.
    • Redistribución de Recursos.
    • Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados.
    • Apertura de oficio de cuentas bancarias a proveedores del Estado.

    SESIÓN 2
    PROCESOS DE GASTOS EN EL SIAF RP

    • Certificación de créditos presupuestales.


    • Registro del compromiso, Devengado, Autorización de Giro, Girado.
    • Condiciones para el gasto girado.
    • Medios de pago
    • Transferencias electrónicas
    • Pago de otras obligaciones mediante abono en cuenta
    • Pago a proveedores a través de medios electrónicos
    • Procesamiento del Gasto Girado
    • Uso de “clave tesoro Público”
    • Usos de la Orden de Pago Electrónica OPE
    • Características de la carta de orden
    • Desarrollo de casos práctico

    SESIÓN 3
    PROCESOS DE INGRESOS EN EL SIAF RP

    • Determinación de los ingresos públicos.


    • Recaudación de los fondos públicos.
    • Plazos para los depósitos de los fondos públicos.
    • Registro de la fase determinado y recaudado en el módulo SIAF-SP.
    • Documentos que sustenta la fase de recaudación de fondos públicos.
    • Autorización de la Asignación Financiera.
    • Ejecución de garantías, Cartas fianzas.
    • Desarrollo de casos prácticos

    DESARROLLO
    GLOBAL
     Mejorando las Competencias de los
    Funcionarios y Servidores Públicos
    
    GESTIÓN DE TESORERÍA CONTENIDO
    EN EL SIAF-RP TEMÁTICO

    SESIÓN 4
    OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍA

    • Tratamiento de Transacciones que afectan el saldos de balance.


    • Depósitos a favor del Tesoro Público -T-6.
    • Aplicación de intereses por pagos indebidos o en exceso y viáticos no utilizados.
    Devolución de fondos públicos.
    • Registro del IGV.
    • Devoluciones de gastos de años anteriores.
    • Devoluciones de ingresos de años anteriores.
    • Registro de Intereses Ingresos sin incidencia presupuestal.
    • Desarrollo de casos prácticos

    SESIÓN 5
    OPERACIONES EN WEB DE LA GESTION EN TESORERÍA

    • Módulo SIAF en WEB Operaciones en Linea:


    - Rol Adminstrativo.
    - Constancia de Pago.
    - Código de Cuenta Interbancaria CCI.
    - Papeleta de Deposito T6.
    - Transferencias Financieras.
    - Detracciones.
    • Módulo de Información Bancaria de las Entidades del Sector Público en WEB.
    • Módulo de Consulta de Constancia de Pago mediante transferencias electrónicas - WEB.
    • Módulo de Sentencias Judiciales ROL Tesorería PAGOS en WEB.
    • Módulo de Cuentas de Enlace en WEB.
    • Módulo de Autorización de Giros en WEB.
    • Acreditación Electrónica de Responsables de Cuentas en WEB.
    • Módulo Cuenta única de Tesoro – SIAFCUT WEB.

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    de 15 años de experiencia
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    PABLO VILCHEZ
    Expositor y consultor del SIAF, Doctor en Administración, Ingeniero Electrónico
    de la Universidad Ricardo Palma. Ha trabajado por más de 10 años como
    Consultor de Soporte Técnico SIAF – GL en el Ministerio de Economía y
    Finanzas, Trabajó como especialista en Presupuesto Público, Tesorería, Contabilidad y
    otros relacionado a la Gestión Financiera del Estado por más de
    6 años., Profesor principal de ESAN.

    RICHARD CORTEZ
    Contador Público Colegiado, estudios en Maestría en Auditoría de Gestión y Control
    Gubernamental por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; ex funcionario del
    Ministerio de Economía y Finanzas con 10 años de experiencia en instituciones del Sector
    Público en el manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF - RP.

    *Según la disponibilidad del docente.

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