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    Libreria San Miguel Solución

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    El documento presenta estados financieros pro forma de una librería, incluyendo estado de resultados, balance general y estado de flujo de caja proyectados, así como detalles de cuentas por cobrar y pagar.

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    Librería San Miguel

    Estado de Resultados Pro-Forma


    Pro Forma
    Ventas 176,785.71 Balance General
    IVA 22,982.14 Caja
    IT 5,303.57 CxC
    Ventas Netas de Imp 148,500.00 Inventario

    Materiales 60% Ventas Netas 89,100.00 Activos Corrientes


    Depreciaciones Bs 2400 2,400.00

    Margen Bruto 57,000.00 Activos Fijos


    Depreciación
    Sueldos y Salarios 24,000.00
    SSO 36.1% de Sueldos y Salarios 8,664.00 Activos Fijos Netos
    Alquileres Bs 12000 12,000.00
    Total Activos
    BAIT 12,336.00

    intereses 11% s/Bs 140000 15,400.00

    BAT (3,064.00)

    IUE - Estado de Flujo de Caja Pro-forma

    Utilid Neta (3,064.00) Utilidades


    Depreciaciones

    Decremento en CxC
    Pago de Capital a Banco 17,500.00 Decremento en Inventario
    Incremento en Cuentas x Pagar

    Flujo de Actividades Operativas

    Incremento en Bancos x Pagar


    Decremento en Deuda

    Flujo Actividades de Financ

    Inversiones en Activos Fijos

    Total Flujo de Caja


    Saldo Caja Inicial

    Saldo Caja Final


    2018 pro forma 2019
    40,922.00 54,956.21 CxP Comerciales
    60 días 31,200.00 29,464.29 Bancos x Pagar
    90 días 32,475.00 22,275.00 Impuestos por pagar
    Sueldos x Pagar
    104,597.00 106,695.50 SSO x Pagar
    Alquileres x Pagar

    100,000.00 100,000.00 Activos Corrientes


    - (2,400.00)
    Deuda
    100,000.00 97,600.00
    Capital Pagado
    204,597.00 204,295.50 Utilidades Retenidas Gestiones Pasadas
    Utilidades Retenidas de esta Gestión

    Patrimonio

    Total de Pasivos y Patrimonio

    de Flujo de Caja Pro-forma

    (3,064.00)
    2,400.00

    ento en CxC 1,735.71


    ento en Inventario 10,200.00
    nto en Cuentas x Pagar 2,762.50

    Actividades Operativas 14,034.21

    nto en Bancos x Pagar 17,500.00


    ento en Deuda (17,500.00)

    tividades de Financ -

    nes en Activos Fijos -

    14,034.21
    40,922.00

    54,956.21
    2019 Pro-forma 2019
    45 días 8,375.00 11,137.50
    12 de 96 cuotas - 17,500.00
    IUE -
    2000 2,000.00 2,000.00
    1 duodécima 722.00 722.00
    todo pagado - -

    11,097.00 31,359.50

    12 cuotas porción corr 140,000.00 122,500.00

    50,000.00 50,000.00
    as Gestiones Pasadas 2,000.00 3,500.00
    as de esta Gestión 1,500.00 (3,064.00)

    53,500.00 50,436.00

    204,597.00 204,295.50

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