INVERSIONES OCAMPO ROJAS LTDA.

Nit. 900,125,480-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Comparativo de diciembre y noviembre de 2020
Cifras en pesos colombianos
31 de diciembre 30 de noviembre
Resultado de periodo NOTAS
2020 2020

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 55,540,445 51,462,534

CAJA 3 20,650,320 500,000
CUENTAS CORRIENTES 4 34,890,125 50,962,534
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS
46,915,190 25,206,570
CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES 5 45,789,560 23,879,700
ANTICIPOS Y AVANCES 6 0 500,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS 7 1,125,630 826,870
INVENTARIOS CORRIENTES 43,480,367 38,442,204
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 8 43,480,367 38,442,204

ACTIVOS CORRIENTES 145,936,002 115,111,308

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 67,845,555 69,000,000

MUEBLES Y ENSERES 9 5,200,000 5,200,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 10 4,300,000 4,300,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 11 59,500,000 59,500,000
DEPRECIACION ACUMULADA 12 -1,154,445 0
DIFERIDOS 800,000 3,800,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 13 0 2,800,000
CARGOS DIFERIDOS 14 800,000 1,000,000

ACTIVOS NO CORRIENTES 68,645,555 72,800,000

TOTAL DEL ACTIVO 214,581,557 187,911,308

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS

90,186,102 73,755,032
POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS 15 18,416,371 18,491,376
PROVEEDORES NACIONALES 16 41,356,780 27,851,200
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 17 2,156,748 987,500
RETENCIÓN Y APORTES A NOMINA 18 3,816,960 755,880
ACREEDORES VARIOS 19 19,145,600 23,894,821
OBLIGACIONES LABORALES 20 5,293,643 1,774,255
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 3,104,800 -351,655
RETENCION EN LA FUENTE 21 2,458,900 2,021,445
IVA POR PAGAR 22 645,900 -2,373,100
TOTAL PASIVO CORRIENTE 93,290,902 73,403,377

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS

POR PAGAR 18,768,745 20,111,660
OBLIGACIONES FINANCIERAS 15 18,768,745 20,111,660

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 18,768,745 20,111,660

TOTAL PASIVO 112,059,647 93,515,037

CAPITAL SOCIAL 90,000,000 90,000,000

APORTES SOCIALES 23 90,000,000 90,000,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO 8,125,640 4,396,270
UTILIDAD DEL EJERCICIO 8,125,640 4,396,270
UTILIDADES ACUMULADAS 4,396,270 0
UTILIDADES RETENIDAS 4,396,270 0
TOTAL PATRIMONIO 102,521,910 94,396,270

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 214,581,557 187,911,307

Variación Variación
absoluta $ relativa %
4,077,911 8%
20,150,320 4030%
-16,072,409 -32%

21,708,620 86%
21,909,860 92%
-500,000 -100%
298,760 36%
5,038,163 13%
5,038,163 13%

30,824,694 27%

-1,154,445 -2%
0 0%
0 0%
0 0%
-1,154,445 #DIV/0!
-3,000,000 -79% 0.67797942208
-2,800,000 -100%
-200,000 -20%

-4,154,445 -6%
0
26,670,249 14%
0

16,431,070 22%
-75,005 0%
13,505,580 48%
1,169,248 118%
3,061,080 405%
-4,749,221 -20%
3,519,388 198%
3,456,455 -983%
437,455 22%
3,019,000 -127%
19,887,525 27%

-1,342,915 -7%
-1,342,915 -7%

-1,342,915 -7%

18,544,610 20%

0 0%
0 0%
3,729,370 85%
3,729,370 85%
4,396,270 #DIV/0!
4,396,270 #DIV/0!
8,125,640 9%

26,670,250 14%
 INVERSIONES OCAMPO ROJAS LTDA
Nit. 900,125,480-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Comparativo de diciembre y noviembre de 2020
Cifras en pesos colombianos

31 de 30 de
Resultado de periodo NOTAS diciembre de noviembre de
2020 2020

Ingresos de actividades ordinarias 24 189,980,000 127,400,000

Costo de Operación 25 166,339,664 109,796,711
Resultados de actividades de la operación 23,640,336 17,603,289
Ingresos de actividades no ordinarias 0 0
Costos No operacionales y Financieros 26 1,339,046 1,450,000
Gastos Administrativos 27 14,175,650 11,757,019
Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones 0 0
Utilidad antes de impuestos 8,125,640 4,396,270
Ingreso por impuesto a las ganancias 0 0
Gasto por impuesto a las ganancias 0 0
Resultado del Periodo 0 0
Otro resultado integral 8,125,640 4,396,270
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO 8,125,640 4,396,270

MAYRA ALEJANDRA OCAMPO FLÓREZ NIEVES YANETH OCASIÓN PULIDO

C.C. No. 1,121,919,197 de Villlavicencio C.C. No. 1,049,617,855 de Tunja
Representante Legal Contador Público T.P. 201568-T

JESÚS ALBERTO BARÓN FERNÁNDEZ

C.C. No,. 6,764,392 de Tunja
Revisor Fiscal T.P. 122025-T
Variación Variación
absoluta $ relativa %

62,580,000 49% 49 incremento la venta

56,542,953 51% incrementan los costos de operación
6,037,047 34% incrementa resultado
0
-110,954 -8% disminucion costos no operaciona,es
2,418,631 21% incrementaron gastos administrativos
0
3,729,370 85% incrementaron utilidad antes de impuestos
0
0
0
3,729,370 85% incremento resultado integral
3,729,370 85% incremento resultado respecto al mes de noviembre
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2020
NOTA

INGRESOS ORDINARIOS BRUTOS 127,400,000

Menos DEVOLUCIONES EN VENTAS 0
INGRESOS NETOS 127,400,000
Menos COSTO DE VENTAS 101,447,796
UTILIDAD BRUTA 25,952,204
Menos GASTOS DE ADMINISTRACION 20,105,934
GASTOS DE VENTAS 0
UTILIDAD OPERACIONAL 5,846,270
Mas INGRESOS NO OPERACIONALES 0
Menos GASTOS NO OPERACIONALES 1,450,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 4,396,270
Menos IMPUESTO DE RENTA 1,406,806
UTILIDAD DEL EJERCICIO NETA LIQUIDA 2,989,464
 INVERSIONES OCAMPO ROJAS LTDA.
Nit. 900,125,480-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Comparativo de diciembre y noviembre de 2020
Cifras en pesos colombianos
31 de 30 de
Resultado de periodo NOTAS diciembre noviembre
2020 2020

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 55,540,445 51,462,534

CUENTAS CORRIENTES 4 34,890,125 50,962,534
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS
46,915,190 25,206,570
CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES 5 45,789,560 23,879,700

ANTICIPOS Y AVANCES 6 0 500,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS 7 1,125,630 826,870

INVENTARIOS CORRIENTES 43,480,367 38,442,204

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 8 43,480,367 38,442,204

ACTIVOS CORRIENTES 145,936,002 115,111,308

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 67,845,555 69,000,000

MUEBLES Y ENSERES 9 5,200,000 5,200,000

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 10 4,300,000 4,300,000

11
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 59,500,000 59,500,000
DEPRECIACION ACUMULADA 12 -1,154,445 0
DIFERIDOS 800,000 3,800,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 13 0 2,800,000
CARGOS DIFERIDOS 14 800,000 1,000,000

ACTIVOS NO CORRIENTES 68,645,555 72,800,000

TOTAL DEL ACTIVO 214,581,557 187,911,308

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS

90,186,102 73,755,032
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS 15 18,416,371 18,491,376
PROVEEDORES NACIONALES 16 41,356,780 27,851,200
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 17 2,156,748 987,500
RETENCIÓN Y APORTES A NOMINA 18 3,816,960 755,880
ACREEDORES VARIOS 19 19,145,600 23,894,821
OBLIGACIONES LABORALES 20 5,293,643 1,774,255
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 3,104,800 -351,655
RETENCION EN LA FUENTE 21 2,458,900 2,021,445
IVA POR PAGAR 22 645,900 -2,373,100
TOTAL PASIVO CORRIENTE 93,290,902 73,403,377

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS

CUENTAS POR PAGAR 18,768,745 20,111,660
OBLIGACIONES FINANCIERAS 15 18,768,745 20,111,660

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 18,768,745 20,111,660

TOTAL PASIVO 112,059,647 93,515,037

CAPITAL SOCIAL 90,000,000 90,000,000

APORTES SOCIALES 23 90,000,000 90,000,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO 8,125,640 4,396,270
UTILIDAD DEL EJERCICIO 8,125,640 4,396,270
UTILIDADES ACUMULADAS 4,396,270 0
UTILIDADES RETENIDAS 4,396,270 0
TOTAL PATRIMONIO 102,521,910 94,396,270

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 214,581,557 187,911,307

INVERSIONES OCAMPO ROJAS LTDA

Nit. 900,125,480-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Comparativo de diciembre y noviembre de 2020
Cifras en pesos colombianos

31 de 30 de
Resultado de periodo NOTAS diciembre de noviembre
2020 de 2020

Ingresos de actividades ordinarias 24 189,980,000 127,400,000

Costo de Operación 25 166,339,664 109,796,711
Resultados de actividades de la operación 23,640,336 17,603,289
Ingresos de actividades no ordinarias 0 0
Costos No operacionales y Financieros 26 1,339,046 1,450,000
Gastos Administrativos 27 14,175,650 11,757,019
Gastos por deterioro, depreciaciones y
amortizaciones 0 0
Utilidad antes de impuestos 8,125,640 4,396,270
Ingreso por impuesto a las ganancias 0 0
Gasto por impuesto a las ganancias 0 0
Resultado del Periodo 0 0
Otro resultado integral 8,125,640 4,396,270
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO 8,125,640 4,396,270

MAYRA ALEJANDRA OCAMPO FLÓREZ NIEVES YANETH OCASIÓN PULIDO

C.C. No. 1,121,919,197 de Villlavicencio C.C. No. 1,049,617,855 de Tunja
Representante Legal Contador Público T.P. 201568-T

JESÚS ALBERTO BARÓN FERNÁNDEZ

C.C. No,. 6,764,392 de Tunja
Revisor Fiscal T.P. 122025-T
 31 de 30 de
Variación Variación diciembre noviembre
absoluta $ relativa % 2020 2020
Ventas 189,980,000 127,400,000
Costos y gastos
4,077,911 8% desembolsables 180,515,314 121,553,730
-16,072,409 -32%
EBITA
21,708,620 86% 9,464,686 5,846,270
21,909,860 92% Depreciaciones y
-500,000 -100% amortizaciones -1,154,445 -1,154,445
298,760 36% Utilidad operativa 10,619,131 7,000,715
Impuestos
5,038,163 13% 9,251,270 4,097,510
5,038,163 13% UODI 1,367,861 2,903,205
Depreciaciones y
30,824,694 27% amortizaciones -1,154,445 -1,154,445
FLUJO DE CAJA BRUTO 213,416 1,748,760
-1,154,445 -2% Inversiones en KTNO -7,083,013 -7,083,013
0 0% EGO 7,296,429 8,831,773
Inversion en activos fijos 0 -30,824,694
0 0% FLUJO DE CAJA LIBRE 7,296,429 39,656,467
31 de 30 de
diciembre noviembre
0 0% ITEM 2020 2020
-1,154,445 100% Activos corrientes
-3,000,000 -79% Cuentas por cobrar 46,915,190 25,206,570
-2,800,000 -100% Inventarios 43,480,367 38,442,204
-200,000 -20% Total activos corrientes 90,395,557 63,648,774
Pasivo corriente 93,290,902 73,403,377
-4,154,445 -6% Impuestos 1,125,630 826,870
0 Obligaciones financieras 18,416,371 18,491,376
26,670,249 14% Total periodo corriente 73,748,901 54,085,131
0 Totales 16,646,656 9,563,643

16,431,070 22%
-75,005 0%
13,505,580 48%
1,169,248 118%
3,061,080 405%
-4,749,221 -20%
3,519,388 198%
3,456,455 -983%
437,455 22%
 3,019,000 -127%
19,887,525 27%

-1,342,915 -7%
-1,342,915 -7%

-1,342,915 -7%

18,544,610 20%

0 0%
0 0%
3,729,370 85%
3,729,370 85%
4,396,270 #DIV/0!
4,396,270 #DIV/0!
8,125,640 9%

26,670,250 14%

Err:509 Err:509

62,580,000 49% 49
56,542,953 51%
6,037,047 34%
0
-110,954 -8%
2,418,631 21%

0
3,729,370 85%
0
0
0
3,729,370 85%
3,729,370 85%
-7,083,013
 INVERSIONES OCAMPO ROJAS LTDA.
Nit. 900,125,480-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Comparativo de diciembre y noviembre de 2020

Cifras en pesos colombianos

31 de 30 de
Resultado de periodo NOTAS diciembre noviembre Variación
2020 2020
absoluta $

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 55,540,445 51,462,534 4,077,911

CAJA 3 20,650,320 500,000 20,150,320
CUENTAS CORRIENTES 4 34,890,125 50,962,534 -16,072,409
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y
46,915,190 25,206,570
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 21,708,620
CLIENTES 5 45,789,560 23,879,700 21,909,860
ANTICIPOS Y AVANCES 6 0 500,000 -500,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS 7 1,125,630 826,870 298,760
INVENTARIOS CORRIENTES 43,480,367 38,442,204 5,038,163
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 8 43,480,367 38,442,204 5,038,163

ACTIVOS CORRIENTES 145,936,002 115,111,308 30,824,694

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 67,845,555 69,000,000 -1,154,445

MUEBLES Y ENSERES 9 5,200,000 5,200,000 0

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 10 4,300,000 4,300,000 0

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 11 59,500,000 59,500,000 0
DEPRECIACION ACUMULADA 12 -1,154,445 0 -1,154,445
DIFERIDOS 800,000 3,800,000 -3,000,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 13 0 2,800,000 -2,800,000
CARGOS DIFERIDOS 14 800,000 1,000,000 -200,000

ACTIVOS NO CORRIENTES 68,645,555 72,800,000 -4,154,445

0
TOTAL DEL ACTIVO 214,581,557 187,911,308 26,670,249
0
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS
90,186,102 73,755,032
CUENTAS POR PAGAR
16,431,070
OBLIGACIONES FINANCIERAS 15 18,416,371 18,491,376 -75,005
PROVEEDORES NACIONALES 16 41,356,780 27,851,200 13,505,580
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 17 2,156,748 987,500 1,169,248
RETENCIÓN Y APORTES A NOMINA 18 3,816,960 755,880 3,061,080
ACREEDORES VARIOS 19 19,145,600 23,894,821 -4,749,221
OBLIGACIONES LABORALES 20 5,293,643 1,774,255 3,519,388
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 3,104,800 -351,655 3,456,455
RETENCION EN LA FUENTE 21 2,458,900 2,021,445 437,455
IVA POR PAGAR 22 645,900 -2,373,100 3,019,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 93,290,902 73,403,377 19,887,525

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS

CUENTAS POR PAGAR 18,768,745 20,111,660 -1,342,915
OBLIGACIONES FINANCIERAS 15 18,768,745 20,111,660 -1,342,915

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 18,768,745 20,111,660 -1,342,915

TOTAL PASIVO 112,059,647 93,515,037 18,544,610

CAPITAL SOCIAL 90,000,000 90,000,000 0

APORTES SOCIALES 23 90,000,000 90,000,000 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 8,125,640 4,396,270 3,729,370
UTILIDAD DEL EJERCICIO 8,125,640 4,396,270 3,729,370
UTILIDADES ACUMULADAS 4,396,270 0 4,396,270
UTILIDADES RETENIDAS 4,396,270 0 4,396,270
TOTAL PATRIMONIO 102,521,910 94,396,270 8,125,640

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 214,581,557 187,911,307 26,670,250

INVERSIONES OCAMPO ROJAS LTDA

Nit. 900,125,480-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Comparativo de diciembre y noviembre de 2020
Cifras en pesos colombianos

31 de 30 de
Resultado de periodo NOTAS diciembre de noviembre Variación
2020 de 2020 absoluta $

Ingresos de actividades ordinarias 24 189,980,000 127,400,000 62,580,000

Costo de Operación 25 166,339,664 109,796,711 56,542,953
Resultados de actividades de la operación 23,640,336 17,603,289 6,037,047
Ingresos de actividades no ordinarias 0 0 0
Costos No operacionales y Financieros 26 1,339,046 1,450,000 -110,954
Gastos Administrativos 27 14,175,650 11,757,019 2,418,631
Gastos por deterioro, depreciaciones y
amortizaciones 0 0 0
Utilidad antes de impuestos 8,125,640 4,396,270 3,729,370
Ingreso por impuesto a las ganancias 0 0 0
Gasto por impuesto a las ganancias 0 0 0
Resultado del Periodo 0 0 0
Otro resultado integral 8,125,640 4,396,270 3,729,370
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO 8,125,640 4,396,270 3,729,370

MAYRA ALEJANDRA OCAMPO FLÓREZ NIEVES YANETH OCASIÓN PULIDO

C.C. No. 1,121,919,197 de Villlavicencio C.C. No. 1,049,617,855 de Tunja
Representante Legal Contador Público T.P. 201568-T

JESÚS ALBERTO BARÓN FERNÁNDEZ

C.C. No,. 6,764,392 de Tunja
Revisor Fiscal T.P. 122025-T
 ANALISIS HORIZONTAL

Variación
relativa % ANALISIS VERTICAL Nov-Dic
Noviembre Diciembre Var ABS Var REL
8% 27% 26% 4,077,911 108%
4030% 0% 10% 20,150,320 4130%
-32% 27% 16% -16,072,409 68%

86% 13% 22% 21,708,620 186%

92% 13% 21% 21,909,860 192%
-100% 0% 0% -500,000 0%
36% 0% 1% 298,760 136%
13% 20% 20% 5,038,163 113%
13% 20% 20% 5,038,163 113%

27% 61% 68% 30,824,694 127%

-2% 37% 32% -1,154,445 98%

0% 3% 2% 0 100%

0% 2% 2% 0 100.00%
0% 32% 28% 0 100.00%
100% 0% -1% -1,154,445
-79% 2% 0% -3,000,000 21.05%
-100% 1% 0% -2,800,000 0.00%
-20% 1% 0% -200,000 80.00%

-6% 39% 32% -4,154,445 94.29%

14% 100% 100% 26,670,249 114.19%

22% 39% 42% 16,431,070 122.28%

0% 10% 9% -75,005 99.59%
48% 15% 19% 13,505,580 148.49%
118% 1% 1% 1,169,248 218.40%
 405% 0% 2% 3,061,080 504.97%
-20% 13% 9% -4,749,221 80.12%
198% 1% 2% 3,519,388 298.36%
-983% 0% 1% 3,456,455 -882.91%
22% 1% 1% 437,455 121.64%
-127% -1% 0% 3,019,000 -27.22%
27% 39% 43% 19,887,525 127.09%

-7% 11% 9% -1,342,915 93.32%

-7% 11% 9% -1,342,915 93.32%
0
-7% 11% 9% -1,342,915 93.32%

20% 50% 52% 18,544,610 119.83%

0% 48% 42% 0 100.00%

0% 48% 42% 0 100.00%
85% 2% 4% 3,729,370 184.83%
85% 2% 4% 3,729,370 184.83%
100% 0% 2% 4,396,270
100% 0% 2% 4,396,270
9% 50% 48% 8,125,640 108.61%

14% 100% 100% 26,670,250 114.19%

ANALISIS HORIZONTAL
Nov-Dic

Variación
relativa % Var ABS Var REL

49% 67.80% 89% 62,580,000 149.12%

51% 58.43% 78% 56,542,953 151.50%
34% 9.37% 11% 6,037,047 134.29%

-8% 0.77% 1% -110,954 92.35%

21% 6.26% 7% 2,418,631 120.57%

0.00%
85% 2.34% 4% 3,729,370 184.83%
0.00% 0% 0
0.00% 0% 0
 0.00% 0% 0
85% 2.34% 4% 3,729,370 184.83%
85% 2.34% 4% 3,729,370 184.83%
 TRABAJADOR CARGO SUELDO DIAS SUELDO
BÁSICO TRABAJADOS

OCAMPO FLÓREZ MAYRA ALEJANDRA Gerente 2,400,000 30 2,400,000

PARDO AGUILAR CINDY PAOLA Auxiliar de Crédito 1,200,000 30 1,200,000
SICHACÁ GONZÁLEZ YUDY VIVIANA Secretaria Cajera 1,200,000 30 1,200,000
CELY CRISTANCHO CAMILO ANDRÉS Auxiliar de Inventarios 900,000 30 900,000
GÓMEZ FAJARDO SANDRA PATRICIA Servicos Generales 877,803 30 877,803
DÍAZ QUINTERO CARLOS JAVIER Guarda de Seguridad 877,803 30 877,803
TOTALES 7,455,606

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL VALOR APORTES PARAFISCALES

SALUD (Artículo 114 E.T.) 0 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
PENSIÓN (12%) 1,009,310 I.C.B.F. (Artículo 114 E.T.)
A.R.L. (0,522%) 25,617 SENA (Artículo 114 E.T.)
A.R.L. (2,436%) 85,343
TOTAL 1,120,270 TOTALES
 INVERSIONES OCAMPO ROJAS
NIT 900,125,480-2
NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN DEL MES D
INGRESOS

VALOR VALOR
No. HORAS EN VALOR No. HORAS No. HORAS
AUXILIO DE RECARGO RECARGOS EXTRAS HORAS EXTRAS HORAS
TRANSPORTE EXTRAS EXTRAS
NOCTURNO NOCTURNOS DIURNAS NOCTURNAS
DIURNAS NOCTURNAS

0 0 0 0 0 0 0
102,854 0 0 0 0 0 0
102,854 0 0 6 37,500 0 0
102,854 0 0 0 0 0
102,854 0 0 0 0 0 0
102,854 100 128,013 0 0 80 512,052
514,270 128,013 37,500 512,052
204
S PARAFISCALES VALOR PRESTACIONES SOCIALES
ACIÓN FAMILIAR 336,437 CESANTÍAS 743,766
E.T.) 0 INTERESES / CESANTÍAS 7,438
E.T.) 0 PRIMA DE SERVICIOS 743,766
VACACIONES 350,455
336,437 TOTALES 1,845,424
ONES OCAMPO ROJAS LIMITADA
NIT 900,125,480-2
ISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020
OS

No. HORAS
No. HORAS VALOR EN VALOR HORAS No. HORAS VALOR HORAS
EXTRAS EXTRAS
EN HORAS EN DOMINICAL EN DOMINICAL NOCTURNAS NOCTURNAS
DOMINICAL Y DOMINICAL CON CON RECARGO
EN EN
FESTIVOS Y FESTIVO RECARGO NOCTURNO DOMINICAL DOMINICAL
NOCTURNO

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8 70,000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 8 61,446 16 146,301
70,000 61,446 146,301
 DESCUENTOS

FONDO DE
TOTAL APORTES A APORTES A SOLIDARIDAD ANTICIPOS O OTROS TOTAL
DEVENGADO SALUD PENSIONES AVANCES DESCUENTOS DEDUCCIONES
PENSIONAL

2,400,000 96,000 96,000 0 500,000 0 692,000

1,302,854 48,000 48,000 0 0 0 96,000
1,410,354 52,300 52,300 0 0 0 104,600
1,002,854 36,000 36,000 0 0 0 72,000
980,657 35,112 35,112 0 0 0 70,224
1,828,468 69,025 69,025 0 0 0 138,049
8,925,187 336,437 336,437 500,000 1,172,873
NETO A
PAGAR

1,708,000
1,206,854
1,305,754
930,854
910,433
1,690,419
7,752,314
INVERSIONES OCAMPO ROJAS LTDA.
NIT. 900,125,480-2
Calle 19 No. 12 - 29 Tunja Boyacá
COMPROBANTE No. 009
PAGO NÓMINA MES NOV. 2020
FECHA: 30 Diciebre 2020
CODIGO CUENTAS PARCIAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos 7,455,606
510515 Horas Extras y Recargos 955,311
510527 Auxilio de Transporte 514,270
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
13301501 Mayra Alejandra Ocampo 500,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud, EPS 336,437
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondo de Pensiones 336,437
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 Salarios de Administración por Pagar 7,752,314
Ingresos para Trabajadores. Nov. 2020

5105 GASTOS DE PERSONAL

510530 Cesantías 743,766
510533 Intereses sobre las Cesantías 7,438
510536 Prima de Servicios 743,766
510539 Vacaciones 350,455
510568 Aportes a Administradoras deRiesgos Profesionales 110,960
510570 Aportes a Fondos de Pension 1,009,310
510572 Aportes a Cajas de Compensación Familiar 336,437
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 Aportes a Administradoras deRiesgos Profesionales 110,960
237010 Aportes a Cajas de Compensación Familiar 336,437
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondo de Pensiones 1,009,310
2510 CESANTÍAS CONSOLIDADAS
251005 Personal Administrativo 743,766
2515 INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS
251505 Personal Administrativo 7,438
2520 PRIMA DE SERVIIOS
252005 Personal Administrativo 743,766
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252505 Personal Administrativo
Aportes Seguridad Social, Prestaciones Sociales y 350,455
Parafiscales Nov. 2020

SUMAS IGUALES
Preparó: Revisó: Aprobó:

Contabilizado: Auxiliares: Libro diario:

009
V. 2020
2020
DEBE HABER
8,925,187

500,000

336,437

336,437

7,752,314

8,925,187 8,925,187

3,302,131

447,397

1,009,310

743,766

7,438

743,766

350,455

3,302,131 3,302,131

12,227,318 12,227,318
HORAS TRABAJADAS POR EL GUARDA DE SEGURIDAD

HORARIO DE 06:00 P.M. A 06:00 A.M. (de lunes a viernes):

Factor
DE LAS 06:00 P3 horas ordinarias 0
DE LAS 09:00 P5 horas ordinarias con recargo noturno 0.35
DE LAS 02:00 A4 horas extras nocturnas 1.75

HORARIO DE 06:00 P.M. A 06:00 A.M. (sábados):

DE LAS 06:00 P3 horas ordinarias 0
DE LAS 09:00 P3 horas ordinarias con recargo nocturno 0.35
DE LAS 12:00 P2 horas ordinarias en dominical y festivo con recargo no 2.1
DE LAS 02:00 A4 horas extras nocturnas en dominical y festivo 2.5
% HORAS

35% 100
175% 80

35% 12
210% 8
250% 16
 SUELDO DIAS
TRABAJADOR CARGO
BÁSICO TRABAJADOS

IVAN ANDRES ALVARADO CARO Vendedor de Planta 500,000 30

ASTRID CAROLINA MEDINA Vendedor Puerta a Puerta 500,000 30
GISELA MOLINA MOLINA Vendedor Puerta a Puerta 500,000 30
TOTALES

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL VALOR PRESTACIONES SOCIA

SALUD (Artículo 114 E.T.) 0 CESANTÍAS
PENSIÓN (12%) 930,710 INTERESES / CESANTÍAS
A.R.L. (0,522%) 14,383 PRIMA DE SERVICIOS

A.R.L. (2,436%) 121,812 VACACIONES

TOTAL 1,066,905 TOTALES

APORTES PARAFISCALES VALOR

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 310,237
I.C.B.F. (Artículo 114 E.T.) 0
SENA (Artículo 114 E.T.) 0

TOTALES 310,237
 INVERSIONES OCAMPO ROJAS LIMITADA
NIT 900,125,480-2
NÓMINA DE VENTAS DEL MES DE DICIEMBRE
INGRESOS
COMISIONES
VENTAS NETAS
DE CONTADO
AUXILIO DE
SUELDO
TRANSPORTE VENTAS A VENTAS A
TOTAL VENTAS 2%
CONTADO CREDITO

500,000 102,854 79,791,600 63,833,280 15,958,320 1,276,666

500,000 102,854 49,394,800 37,540,048 11,854,752
500,000 102,854 60,793,600 43,163,456 17,630,144
1,500,000 308,562 189,980,000 144,536,784 45,443,216 1,276,666

PRESTACIONES SOCIALES
NTÍAS 672,040
RESES / CESANTÍAS 6,720
A DE SERVICIOS 672,040

ACIONES 323,163
ALES 1,673,963
RSIONES OCAMPO ROJAS LIMITADA
NIT 900,125,480-2
VENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020
OS
COMISIONES DESCU
DE CONTADO A CRÉDITO
BONIFICACIONES
TOTAL APORTES A
3% 3% 4%
DEVENGADO SALUD

478,750 500,000 2,858,269 110,217

1,126,201 474,190 0 2,203,246 84,016
1,294,904 705,206 400,000 3,002,963 116,004
2,421,105 478,750 1,179,396 900,000 8,064,478 310,237
 DESCUENTOS

APORTES A FONDO DE ANTICIPOS O OTROS TOTAL NETO A

SOLIDARIDAD
PENSIONES PENSIONAL AVANCES DESCUENTOS DEDUCCIONES PAGAR

110,217 0 0 0 220,433 2,637,836

84,016 0 0 0 168,031 2,035,214
116,004 0 0 0 232,009 2,770,955
310,237 0 0 0 620,473 7,444,005
INVERSIONES OCAMPO ROJAS LTDA.
NIT. 900,125,480-2
Calle 19 No. 12 - 29 Tunja Boyacá
COMPROBANTE No. 010
PAGO NÓMINA MES DIC. 2020
FECHA: 30 Diciembre 2020
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE
5105 GASTOS DE PERSONAL 8,064,478
510506 Sueldos 1,500,000
510518 Comisiones 5,355,916
510527 Auxilio de Transporte 308,562
510548 Bonificaciones 900,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud, EPS 310,237
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondo de Pensiones 310,237
2505 SALARIOS POR PAGAR
250510 Salarios de Ventas por Pagar 7,444,005
Ingresos para Vendedores Dic. 2020 8,064,478

5105 GASTOS DE PERSONAL 3,051,105

510530 Cesantías 672,040
510533 Intereses sobre las Cesantías 6,720
510536 Prima de Servicios 672,040
510539 Vacaciones 323,163
510568 Aportes a Administradoras deRiesgos Profesionales 136,195
510570 Aportes a Fondos de Pension 930,710
510572 Aportes a Cajas de Compensación Familiar 310,237
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 Aportes a Administradoras deRiesgos Profesionales 136,195
237010 Aportes a Cajas de Compensación Familiar 310,237
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondo de Pensiones 930,710
2510 CESANTÍAS CONSOLIDADAS
251010 Personal de Ventas 672,040
2515 INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS
251510 Personal de Ventas 6,720
2520 PRIMA DE SERVIIOS
252010 Personal de Ventas 672,040
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252510 Personal de VentasSocial, Prestaciones Sociales y
Aportes Seguridad 323,163
Parafiscales Nov. 2020 3,051,105

2505 SALARIOS POR PAGAR 7,444,005

250505 Salarios de Ventas por Pagar 7,444,005
 1110 BANCOS
11100501 Banco de Bogotá 7,444,005
Pago Nomina Vendedores Dic. 2020 7,444,005

SUMAS IGUALES 18,559,588

Preparó: Revisó: Aprobó:

Contabilizado: Auxiliares: Libro diario:

HABER

310,237

310,237

7,444,005

8,064,478

446,432

930,710

672,040

6,720

672,040

323,163

3,051,105
 7,444,005

7,444,005

18,559,588
 INVERSIONES OCAMPO ROJAS LTDA
Nit. 900,125,480-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Comparativo de diciembre y noviembre de 2020

movimiento Saldo final 31 de

CONCEPTO Saldo inicial 30 noviembre
Debito Credito diciembre
Aportes sociales 90,000,000 90,000,000
Utilidad del ejercicio 4,396,270 4,396,270 8,125,640 8,125,640
Utilidades acumuladas o retenidas 0 4,396,270
Reservas 0
Saldo final 31 de
diciembre
90,000,000
8,125,640