Estado de Resultado Por Naturaleza

CONSTRUCTODO S.
A
NIT 104074247-1
LIBRO DIARIO
FECHA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
MOVIMIENTOS
CODIGO CUENTA
DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 3,000,000
1110 BANCO $ 547,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 550,000,000
1540 FOLTA Y EQUIPO DE TRANS $ 120,000,000

2408 IVA DESCONTABLE $ 22,800,000
2365 RETE FUENTE $ 3,000,000
1110 BANCO $ 69,900,000
2105 OBLIGACION FINANCIERA $ 69,900,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 12,000,000

5160 DEPRECIACION $ 12,000,000
5220 ARRENDAMIENTO $ 2,430,000

2408 IVA DESCONTABLE $ 461,700
2365 RETE FUENTE $ 57,105
1110 BANCO $ 2,834,595
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 520,000

1110 BANCOS $ 520,000
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 15,000,000

2365 RETE FUENTE $ 525,000
1110 BANCO $ 17,325,000

1520 MAQUINARIA $ 50,000,000

2365 RETE FUENTE $ 1,750,000
1110 BANCO $ 57,750,000

vende mercancia
4135 COMERCIO AL > Y < $ 400,000,000
2408 IVA GENERADO $ 76,000,000
1355 RETE FUENTE $ 10,000,000
1110 BANCO $ 233,000,000
1305 CLIENTES $ 233,000,000
costo de venta 60%

6135 COMERCIO AL > Y < $ 240,000,000
1435 MERCANCIA NO F X E $ 240,000,000
compra mercancia
1435 MERCANCIA NO F X E $ 600,000,000
2365 RETE FUENTE $ 15,000,000
2205 PROVEEDORES NALES $ 699,000,000
1435 MERCANCIA NO F X E $ 700,000,000

2365 RETE FUENTE $ 17,500,000
1110 BANCO $ 407,750,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 8,000,000

2365 RETE FUENTE $ 200,000
1110 BANCO $ 9,320,000

5110 HONORARIOS $ 3,000,000

2365 RETE FUENTE $ 330,000
1110 BANCOS $ 3,240,000
5135 SERVICIOS PÚBLICOS $ 920,000

1110 BANCO $ 920,000
2370 RET Y APORTE DE NOMINA $ 2,404,050

2380 ACREEDORES VARIOS $ 1,488,000
2610 OBLIGACIONES LABORALES $ 3,053,190
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 6,945,240
4135 COMERCIO AL > Y < $ 550,000,000

2408 IVA GENERADO $ 104,500,000
1355 RETE FUENTE $ 13,750,000
1110 BANCO $ 250,000,000
1305 CLIENTES $ 390,750,000
costo de venta 60%

6135 COMERCIO AL > Y < $ 330,000,000
1435 MERCANCIA NO F X E $ 330,000,000
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 8,941,816
1110 BANCO $ 8,941,816
SUMAS IGUALES $ 4,071,058,756 $ 4,071,058,756

LIBRO MAYOR
1110 BANCOS
1105 CAJA DEBITO CREDITO 3105
DEBITO CREDITO $ 547,000,000 $ 69,900,000
$ 3,000,000 $ 233,000,000 $ 2,834,595
$ 3,000,000 250,000,000 $ 520,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANS $ 17,325,000
DEBITO CREDITO $ 57,750,000
120,000,000 $ 407,750,000
120,000,000 $ 9,320,000
2365 RETE FUENTE 3,240,000
DEBITO CREDITO 920,000
3,000,000 8,941,816
$ 1,030,000,000 $ 578,501,411
525,000 $ 451,498,589
1,750,000
15,000,000
17,500,000
57,105
200,000
330,000 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 5160
38,362,105 DEBITO CREDITO
2105 OBLIGACION FINANCIERA $ 1,500,000
DEBITO CREDITO $ 5,000,000
69,900,000 $ 1,600,000
69,900,000 $ 12,000,000
$ 20,100,000
5220 ARRENDAMIENTO 5305 GASTOS FINANCIEROS 1524

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 2,430,000 $ 520,000
$ 2,430,000 $ 520,000
1520 MAQUINARIA 4135 COMERCIO AL > Y < 1355

$ 50,000,000 $ 400,000,000
$ 50,000,000 550,000,000
$ 950,000,000
1305 CLIENTES 6135 COMERCIO AL > Y < 1435

$ 233,000,000 $ 240,000,000
390,750,000 330,000,000
$ 623,750,000 $ 570,000,000
2205 PROVEEDORES NALES 1528 EQUIPO DE COMPUTO 5110
$ 699,000,000 $ 8,000,000
$ 407,750,000 $ 8,000,000
$ 1,106,750,000
5135 SERVICIO PUBLICOS 2370 RET Y APORTES DE NOMINA 2380

920,000 2,404,050
920,000 2,404,050
2610 OBLIGACIONES LABORALES 5105 GASTOS DE PERSONAL 2505

3,053,190 6,945,240
3,053,190 6,945,240
R
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

DEBITO CREDITO
$ 550,000,000
2408 IVA
DEBITO CREDITO
22,800,000 76,000,000
461,700 104,500,000
2,850,000
9,500,000
114,000,000
133,000,000
1,520,000
570,000
$ 284,701,700 180,500,000
$ 104,201,700
DEPRECIACION
DEBITO CREDITO
$ 1,500,000
$ 5,000,000
$ 1,600,000
$ 12,000,000
$ 20,100,000
MUEBLES Y ENSERES
DEBITO CREDITO
$ 15,000,000
$ 15,000,000
RETE FUENTE
DEBITO CREDITO
$ 10,000,000
13,750,000
$ 23,750,000
MERCANCIA NO F X E
DEBITO CREDITO
$ 700,000,000 $ 240,000,000
600,000,000 330,000,000
$ 1,300,000,000 $ 570,000,000
$ 730,000,000
HONORARIOS
DEBITO CREDITO
3,000,000
3,000,000
ACREEDORES VARIOS
DEBITO CREDITO
1,488,000
1,488,000
SALARIO POR PAGAR

DEBITO CREDITO
8,941,816
8,941,816
CONSTRUCTODO S.A
NIT 104074247-1
LIBRO DIARIO
MOVIMIENTOS
CODIGO CUENTA
DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 3,200,000
1110 BANCO $ 850,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 75,000,000

2365 RETE FUENTE $ 1,875,000
1110 BANCO $ 87,375,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA DE COMPUTADOR $ 15,000,000

5220 ARRENDAMIENTO $ 2,550,000

2365 RETE FUENTE $ 59,925
1110 BANCO $ 2,974,575
5135 SERVICIOS PÚBLICOS $ 890,000

1110 BANCO $ 890,000
1520 MAQUINARIA $ 90,000,000

2365 RETE FUENTE $ 2,250,000
1110 BANCO $ 104,850,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA $ 9,000,000

vende mercancia
4135 COMERCIO AL > Y < $ 500,000,000
2408 IVA GENERADO $ 95,000,000
1355 RETE FUENTE $ 12,500,000
1110 BANCO $ 300,000,000
1305 CLIENTES $ 282,500,000
compra mercancia
1435 MERCANCIA NO F X E $ 350,000,000
2365 RETE FUENTE $ 8,750,000
65]% venta
6135 COMERCIO AL > Y < $ 325,000,000
1435 MERCANCIA NO F X E $ 325,000,000
5110 HONORARIOS REVISORÍA FISCAL $ 2,500,000

2365 RETE FUENTE $ 275,000
1110 BANCO $ 2,700,000
vende mercancia
4135 COMERCIO AL > Y < $ 650,000,000
2408 IVA GENERADO $ 123,500,000
1355 RETE FUENTE $ 16,250,000
1110 BANCO $ 300,000,000
1305 CLIENTES $ 457,250,000
2370 RET Y APORTE DE NOMINA $ 35,000,000

GASTOS DE PERSONAL $ 40,100,000
SUMAS IGUALES $ 3,230,549,500 $ 3,230,549,500

LIBRO MAYOR
1105 CAJA BANCOS 3105

DÉBITO CRÉDITO 1110 DÉBITO CRÉDITO
$ 3,200,000 $ 850,000,000 $ 87,375,000
$ 3,200,000 $ 300,000,000 $ 2,974,575
$ 300,000,000 $ 890,000
$ 104,850,000
$ 2,700,000
$ 1,450,000,000 $ 198,789,575
$ 1,251,210,425
1528 EQUIPO DE COMP 2408 IVA 2365

DEBITO CRÉDITO DEBITO CRÉDITO
$ 75,000,000 $ 14,250,000 $ 95,000,000
$ 484,500 $ 123,500,000
$ 17,100,000
$ 66,500,000
$ 475,000
$ 98,809,500 $ 218,500,000
$ 119,690,500
DEPRECIACION
1592 ACUMULADA DE COMPUTADOR 5160 DEPRECIACION 5220
$ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 9,000,000 $ 9,000,000
$ 24,000,000 $ 24,000,000
5135 SERVICIOS PÚBLICOS 1520 MAQUINARIA 4135

DEBITO CREDITO DEBITO CRÉDITO
$ 890,000 $ 90,000,000
$ 890,000 $ 90,000,000
1355 RETE FUENTE 1305 CLIENTES 1435

$ 12,500,000 $ 282,500,000
$ 16,250,000 $ 457,250,000
$ 28,750,000 $ 739,750,000
2205 PROVEEDORES NALES 5110 HONORARIOS REVISORÍA FISCAL 2370

$ 407,750,000 $ 2,500,000
$ 407,750,000 $ 2,500,000
2380 ACREEDORES VARIOS 2610 OBLIGACIONES LABORALES 5105

$ 1,900,000 $ 3,200,000
$ 1,900,000 $ 3,200,000
6135 COMERCIO AL > Y <

DEBITO CRÉDITO
$ 325,000,000
$ 325,000,000
CAPITAL SUSCRITO
DÉBITO CRÉDITO
$ 853,200,000
$ 853,200,000
RETE FUENTE
DEBITO CRÉDITO
$ 1,875,000
$ 59,925
$ 2,250,000
$ 8,750,000
$ 275,000
$ 13,209,925
ARRENDAMIENTO
DEBITO CRÉDITO
$ 2,550,000
$ 2,550,000
COMERCIO AL > Y <

DEBITO CRÉDITO
$ 500,000,000
$ 650,000,000
$ 1,150,000,000
MERCANCIA NO F X E
DEBITO CRÉDITO
$ 350,000,000 $ 325,000,000
$ 25,000,000
RET Y APORTE DE NOMINA
DEBITO CRÉDITO
$ 35,000,000
$ 35,000,000
GASTOS DE PERSONAL
DEBITO CRÉDITO
$ 40,100,000
$ 40,100,000
CONSTRUCTODO S.A
NIT 104074247-1
BALANCE DE PRUEBA
FECHA: 2019
MOVIMIENTOS
CODIGO CUENTA
DÉBITO CRÉDITO
1105 CAJA $ 3,000,000
1110 BANCO $ 451,498,589
1305 CLIENTES $ 623,750,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO Y C. SF $ 23,750,000
1435 INVENTARIOS $ 730,000,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 50,000,000
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 15,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION $ 8,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO TRANSPOR $ 120,000,000
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 20,100,000
2105 OBLIGACIONES FIANANCIERAS $ 69,900,000
2205 PROVEEDORES $ 1,106,750,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 38,362,105
2370 RET Y APORTES DE NOMINA $ 2,404,050
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 104,201,700
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 8,941,816
4135 COMERCIO AL > Y < $ 950,000,000
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 6,945,240
5110 HONORARIOS $ 3,000,000
5115 IMPUESTO
5125 CONTRIBUCIONES
5135 SERVICIOS $ 920,000
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA
5220 ARRIENDO $ 2,430,000
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 520,000
6135 COMERCIO AL > Y < $ 570,000,000
SUMAS IGUALES $ 2,742,057,345 $ 2,742,057,345
DIFERENCIA $0
UCTODO S.A
04074247-1
E DE PRUEBA
2020
MOVIMIENTOS
SALDO FINAL SALDO FINAL
DÉBITO CRÉDITO
$ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 452,398,589 $ 1,251,210,425 $ 1,183,693,609
$ 739,750,000 $ 457,250,000
$ 28,750,000 $ 23,750,000
$ 730,000,000 $ 25,000,000 $ 250,000,000
$ 50,000,000 $ 90,000,000 $ 50,000,000
$ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 8,000,000 $ 75,000,000 $ 8,000,000
$ 120,000,000 $ 120,000,000
$ 20,100,000 $ 24,000,000 $ 20,100,000
$ 69,000,000
$ 699,000,000 $ 407,750,000 $ 291,250,000
$ 14,612,105 $ 13,209,925 $ 6,342,425
$ 2,404,050 $ 35,000,000 $ 2,404,050
$ 1,488,000 $ 1,900,000 $ 1,488,000
$ 104,201,700 $ 119,690,500 $ 132,268,500
$ 8,941,816 $ 8,941,816
$ 3,053,190 $ 3,200,000
$ 550,000,000 $ 853,200,000 $ 550,000,000
$ 950,000,000 $ 1,150,000,000 $ 950,000,000
$ 6,945,240 $ 40,100,000 $ 6,945,240
$ 3,000,000 $ 2,500,000
$ 920,000 $ 890,000 $ 890,000

$ 20,100,000 $ 24,000,000 $ 20,100,000
$ 1,300,000
$ 2,430,000 $ 2,550,000 $ 2,550,000
$ 520,000
$ 325,000,000
$ 2,607,950,425 $ 2,607,950,425
DIFERENCIA $0
2505 SALARIOS PO
2505 SALARIOS PO 2505 SALARIOS PO 2505 SALARIOS PO 2505 SALARIOS PO
2505 SALARIOS PO 2505 SALARIOS PO 2505 SALARIOS PO

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CONSTRUCTODO S.

1540 FOLTA Y EQUIPO DE TRANS $ 120,000,000

1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 12,000,000

5220 ARRENDAMIENTO $ 2,430,000

5305 GASTOS FINANCIEROS $ 520,000

1524 MUEBLES Y ENSERES $ 15,000,000

1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 1,500,000

1520 MAQUINARIA $ 50,000,000

1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 5,000,000

costo de venta 60%

1435 MERCANCIA NO F X E $ 700,000,000

1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 8,000,000

1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 1,600,000

5110 HONORARIOS $ 3,000,000

5135 SERVICIOS PÚBLICOS $ 920,000

2370 RET Y APORTE DE NOMINA $ 2,404,050

4135 COMERCIO AL > Y < $ 550,000,000

costo de venta 60%

SUMAS IGUALES $ 4,071,058,756 $ 4,071,058,756

5220 ARRENDAMIENTO 5305 GASTOS FINANCIEROS 1524

1520 MAQUINARIA 4135 COMERCIO AL > Y < 1355

1305 CLIENTES 6135 COMERCIO AL > Y < 1435

5135 SERVICIO PUBLICOS 2370 RET Y APORTES DE NOMINA 2380

2610 OBLIGACIONES LABORALES 5105 GASTOS DE PERSONAL 2505

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

SALARIO POR PAGAR

1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 75,000,000

1592 DEPRECIACION ACUMULADA DE COMPUTADOR $ 15,000,000

5220 ARRENDAMIENTO $ 2,550,000

5135 SERVICIOS PÚBLICOS $ 890,000

1520 MAQUINARIA $ 90,000,000

1592 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA $ 9,000,000

5110 HONORARIOS REVISORÍA FISCAL $ 2,500,000

2370 RET Y APORTE DE NOMINA $ 35,000,000

SUMAS IGUALES $ 3,230,549,500 $ 3,230,549,500

1105 CAJA BANCOS 3105

1528 EQUIPO DE COMP 2408 IVA 2365

5135 SERVICIOS PÚBLICOS 1520 MAQUINARIA 4135

1355 RETE FUENTE 1305 CLIENTES 1435

2205 PROVEEDORES NALES 5110 HONORARIOS REVISORÍA FISCAL 2370

2380 ACREEDORES VARIOS 2610 OBLIGACIONES LABORALES 5105

6135 COMERCIO AL > Y <

COMERCIO AL > Y <

$ 920,000 $ 890,000 $ 890,000

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