PASIVOS S.A.

S
BALANCE INICIAL
ENERO 31 /2020

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 120,000,000
BANCOS 50,000,000
INVERSIONES 5,000,000
DEUDORES 35,000,000
INVENTARIOS 30,000,000

ACTIVOS NO CORRIENTES 50,000,000

VEHICULO 100,000,000
DEP ACUM .V 50,000,000

TOTAL ACTIVO 170,000,000

PASIVOS S.A.S
LIBRO DIARIO
Feb-20

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

Feb-04 2105 OBLIGACION FINANCIERA $ 15,000,000
1110 BANCO $ 14,700,000
1705 GASTO PAGA ANTICIPADO $ 300,000

UTILIDAD DEL EJE.

Feb-05 1435 inventario $ 10,000,000
2408 iva 19 % $ 1,900,000
2365 retencion 2,5% $ 250,000
2205 proveedores $ 11,650,000

Feb-10 2110 obligacion financiera $ 45,750,000

1110 banco $ 45,750,000

Feb-10 1588 maquinaria en tto $ 45,750,000

1110 banco $ 45,750,000

Feb-11 4135 ingreso ventas $ 8,333,333

2408 iva generado $ 1,583,333
1355 anti im´puesto $ 208,333
1305 clientes $ 9,708,333
 1110 bancos $ 9,708,333
1305 clientes $ 9,708,333

6135 cmv $ 5,000,000

1435 inventario $ 5,000,000

Feb-12 511030 gto honorarios $ 1,000,000

236515 retencion 11% $ 110,000
2335 honorarios por pagar $ 890,000

Feb-13 5145 mantenimiento $ 500,000

2365 retencion 6% $ 30,000
233530 costos y gastos $ 470,000

Feb-14 5235 gto admon fletes $ 2,500,000

2365 retencion 1% $ 25,000
2335 costos y gastos por pagar $ 2,475,000

Feb-17 2205 proveedores $ 3,495,000

1110 banco $ 3,495,000

Feb-18 4135 ingreso por venta $ 25,000,000

2408 iva generado 19% $ 4,750,000
1355 anticipo impuesto 2,5% $ 625,000
1305 clientes $ 29,125,000

1305 clientes $ 29,125,000

1110 banco $ 29,125,000

cmv $ 5,000,000
1435 inventario $ 5,000,000

Feb-20 1435 inventarios $ 25,000,000

2408 iva 19% $ 4,750,000
2365 retencion 2,5 $ 625,000
2205 proveedor $ 29,125,000

2205 proveedor $ 8,737,500

1110 banco $ 8,737,500

Feb-27 1588 maquinaria en transito $ 1,000,000

1110 banco $ 1,000,000
 Feb-28 VENDEDOR $ 877,803
$ 102,854

520506 salario $ 877,803

520507 auxilio de transporte $ 102,854
237005 salud $ 35,112
238030 pension $ 35,112
250501 Salario por pagar $ 910,433

520570 gto pension $ 105,336

520568 gto arl $ 4,582
520572 gto caha de compensacion $ 35,112
238030 pension $ 105,336
237006 arl $ 4,582
237010 caja de compensacion $ 35,112

520530 gto cesantias $ 81,689

520539 gto vaciones $ 36,604
520533 intereses cesantias $ 817
520536 prima cervicios $ 81,689
261005 cesantias $ 81,689
261015 vacaciones $ 36,604
261010 interes cesantias $ 817
261020 ptima servicios $ 81,689

CAJERA 520506 salario $ 2,000,000

237005 salud $ 80,000
238030 pension $ 80,000
250501 salario por pagar $ 1,840,000

520570 gto pension $ 240,000

520568 gto arl $ 10,440
520572 gto caha de compensacion $ 80,000
238030 pension $ 240,000
237006 arl $ 10,440
237010 caja de compensacion $ 80,000

520530 gto cesantias $ 166,600

510539 gto vaciones $ 83,400
520533 intereses cesantias $ 1,666
520536 prima cervicios $ 166,600
261005 cesantias $ 166,600
261015 vacaciones $ 83,400
 261010 interes cesantias $ 1,666
261020 ptima servicios $ 166,600

ADMINISTRAD 510506 salario $ 2,500,000

237005 salud $ 100,000
238030 pension $ 100,000
250501 salario por págar $ 2,300,000

510570 gto pension $ 300,000

510568 gto arl $ 13,050
510572 gto caha de compensacion $ 100,000
238030 pension $ 300,000
237006 arl $ 13,050
237010 caja de compensacion $ 100,000

510530 gto cesantias $ 208,250

510539 gto vaciones $ 104,250
510533 intereses cesantias $ 2,083
510536 prima cervicios $ 208,250
261005 cesantias $ 208,250
261015 vacaciones $ 104,250
261010 interes cesantias $ 2,083
261020 ptima servicios $ 208,250

250501 NOMINA VENDEDOR $ 910,433

250502 NOMINA CAJERA $ 1,840,000
250503 NOMINA ADMINISTRADOR $ 2,300,000
1110 BANCOS $ 5,050,433

516035 DEPRECIACION ACUMULADA $ 1,666,667

159235 DEPACUMULADAD 1,666,667

$ 268,110,674 $ 268,110,674
S S.A.S
E INICIAL
31 /2020

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES 60,000,000 MAQUINARIA EN TRANSITO NO SE DEP
PROVEEDORES 60000000
OBLIGACIONES BANCARIAS 0

PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO 110,000,000
CAPITAL 100,000,000 1-
UTILIDAD DEL EJE. 10,000,000

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 170,000,000 $ 3,050 US

precoio producto sobre 1-

#NAME?

#NAME?

TRM

$ 8,333,333
$ 25,000,000
VALOR TIEMPO VALOR DEPRECIACION
100,000,000 1,800 55,556 DIARIO
30 1,666,667 DIAS TRANSCURRIDOS DEL MES
AQUINARIA EN TRANSITO NO SE DEPRECIA

$ 15,000

recoio producto sobre 1-

IAS TRANSCURRIDOS DEL MES
 PASIVOS S.A.S
LIBRO MAYOR
Feb-20

CUENTA DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBITO

ac 111005 BANCOS 50,000,000 99,283,333
p 120505 INVERSIONES 5,000,000 0
ac 130505 DEUDORES 35,000,000 38,833,333
ac 135515 ANTICIPO RETE FUENTE 833,333
143505 INVENTARIOS 30,000,000 35,000,000
154005 EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000,000 0
158805 MAQUINARIA EN TTRNSITO 0 $ 46,750,000
159235 DEPACUMULADAD 50,000,000 0
170505 INTERES PAGADOS POR ANTICIPADO $ - 300,000
210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0
0 211005 OBLIGACIONES FINACIERAS EXTRA 0 -
220505 PROVEEDORES 60000000 12,232,500
233525 HONORARIOS 0 $0
233530 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0 $0
236515 RETE FUENTE POR PAGAR 11% 0 $0
236525 RETE FUENTE 6% 0 -
236526 RETE FUENTE 1% 0 -
233545 CUENTAS POR PAGAR FLETES 0 -
236540 RETE FUENTE 2,5% 0 -
237005 SALUD 0 -
237006 ARL
237010 CAJA COMPENSACION
238030 PENSION
240805 IVA 6,650,000
250501 SALARIOS POR PAGAR 5,050,433
261005 CESANTIAS 0 -
261015 VACACIONES 0 -
261010 INTERES CESANTIAS
261020 PRIMA DE SERVICIOS
413505 INGESO VENTAS
510506 SALARIO 0 $ 2,500,000
510530 CESANTIAS 0 $ 208,250
510533 INTERES CESANTIAS 0 $ 2,083
510536 PRIMA DE SERVICIOS 0 $ 208,250
510539 VACACIONES 0 $ 104,250
510568 ARL 0 $ 13,050
510570 PENSION 0 $ 300,000
510572 CAJA COMPENSACION 0 $ 100,000
511030 GTO AMINISTRATIVOS DE HONORARIOS 0 1,000,000
514520 GTO MANTENIMIENTO EUQ OFI 0 500,000
516035 DEPRECIACION ACUMULADA TRASNS 0 1,666,667
520506 SALARIO 0 $ 2,877,803
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0 $ 102,854
520530 CESANTIAS 0 $ 248,289
520533 INTERES CESANTIAS 0 $ 2,483
520536 PRIMA DE SERVICIOS 0 $ 248,289
523550 GTO VENTAS FLETES Y ACARREOS 0 2,500,000
520570 PENSION 0 $ 345,336
520568 ARL 0 $ 15,022
520572 CAJA COMPENSACION 0 $ 115,112
520539 VACACIONES 0 $ 120,004
613505 CMV 0 10,000,000

268,110,674
CREDITO SALDO FINAL
64,032,933 85,250,401
0 5,000,000
38,833,333 35,000,000
833,333
10,000,000 55,000,000
0 100,000,000
0 46,750,000
1,666,667 48,333,333
$ - 300,000
15,000,000 15,000,000
45,750,000 45,750,000
40,775,000 31,457,500
890,000 $ 890,000
470,000 $ 470,000
110,000 $ 110,000
30,000 30,000
25,000 25,000
2,475,000 2,475,000
875,000 875,000
$ 215,112 215,112
$ 28,072 28,072
$ 215,112 215,112
$ 860,448 860,448
6,333,333 316,667
$ 5,050,433 -
$ 456,539 456,539
$ 224,254 224,254
$ 4,565 4,565
$ 456,539 456,539
33,333,333 33,333,333
0 2,500,000
0 208,250
0 2,083
0 208,250
0 104,250
0 13,050
0 300,000
0 100,000
0 1,000,000
0 500,000
 0 1,666,667
0 2,877,803
0 102,854
0 248,289
0 2,483
0 248,289
0 2,500,000
0 345,336
0 15,022
0 115,112
0 120,004
0 10,000,000

268,110,674
 COMPAÑÍA ACTIVOS SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2019

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
BANCOS 85,250,401
INVERSIONES 5,000,000
DEUDORES $ 35,000,000
ANTICIPO RETE FUENTE $ 833,333
INVENTARIOS $ 55,000,000
INGESO VENTAS 33,333,333
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 214,417,067

ACTIVOS NO CORRIENTES
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 100,000,000
INTERES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 300,000
DEP ACUMULADA $ 48,333,333
MAQUINARIA TTO $ 46,750,000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 195,383,333

TOTAL ACTIVOS $ 409,800,401

diferencia $ 150,153,700
 AÑÍA ACTIVOS SAS
SITUACION FINANCIERA
IEMBRE DE 2019

PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS NACIONALES $ 15,000,000

PROVEEDORES $ 91,457,500
OBLIGACION FINANCIERA EXTERIO $ 45,750,000
RETE FUENTE 11% $ 110,000
RETE FUENTE DEL 6% $ 30,000
CUENTAS POR PAGAR FLETES $ 2,475,000
RETE FUENTE X PAGAR 2,5% $ 875,000
RETE FEUNTE 1% $ 25,000
HONORARIOS $ 890,000
IMPUESTO DE RENTA 33%
IVA GENERADO $ 316,667
SALUD $ 215,112
ARL $ 28,072
CAJA COMPENSACION $ 215,112
PENSION $ 860,448
VACACIONES 224,254
INTERES CESANTIAS 4,565
PRIMA DE SERVICIOS 456,539
$ 158,933,270

PATRIMONIO
CAPITAL $ 100,000,000
UTILIDAD EJERCICIOS
$ 259,618,629
RESERVA LEGAL
SUPERAVIT POR VALORIZACION DE ACCIONES

TOTAL PATRIMONIO $ 259,646,701

TOTAL PATRIMONIO + PASIVOS $ 418,579,971

$ 8,779,570
10428 FVE 4/2/2020 901087803 CLICK
DISTRIBUCI
ONES SAS
10427 FVE 4/2/2020 1037642390 TEXAS BEEF
HOUSE OF
GRILL/
SANTIAGO
GALLO

10426 FVE 3/31/2020 71315992 WILSON

VALENCIA
10425 FVE 3/31/2020 1089540897 MAYERLI
VALENCIA
10424 FVE 3/31/2020 901273556 CAFÉ
PARRILLA
BAR
10423 FVE 3/31/2020 98215748 DAYANA
CASTELLAN
O
10422 FVE 3/30/2020 42980451 MARIA
CECILIA
ALVAREZ
282,000.00 282,000.00

60,000.00 60,000.00

128,000.00 128,000.00

138,000.00 138,000.00

110,000.00 110,000.00

128,000.00 128,000.00

138,000.00
 OTROS RESULTADOS INTEGRALES
FEBRERO DE 2020

INGRESOS $ 33,333,333
- COSTO DE VENTA $ 10,000,000
= UTILIDAD BRUTA $ 23,333,333
- GASTOS DE ADMINISTRACION $ -
-SUELDOS 5,050,433
-AUXILIO DE TRANSPORTE $ 102,854
-CESANTIAS 456,539
-INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
-PRIMA DE SERVICIOS
-VACACIONES
-ARL
-APORTE EPS
-PENSION
-APORET CAJA
-APORTE ICBF
-APORTE SENA
-DEPRECIACION LOCAL
-DEPRECIACION POLIZA
-DEP ACUM EQUIPO DE OFICINA
-GASTOS DEP EQUIP COMPUTO
-DEP ACUM EQUI TRANSPORTE
-GASTOS DE PAPELERIA
- GASTOS DE VENTA $ -
-GASTO ARRENDAMIENTO
= UTILIDAD OPERACIONAL $ 23,333,333
-GASTOS OPERACIONALES 0
+ INGRESOS NO OPERACIONALES 0
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 23,333,333
-IMPUESTO DEL 33% -$ 7,933,333
=UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO $ 15,400,000
-RESERVA LEGAL DEL 10% -$ 2,333,333
=UTILIDAD NETA $ 13,066,667