FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 244,135.50
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 244,135.50

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
1,320,472.73
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,320,472.73

TOTAL ACTIVO 1,564,608.23

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer
ALANCE GENERAL" (1)

2020
20203818689
COCO BUS SRL
EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar 25,193.52
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 25,193.52

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo

TOTAL PASIVO
25,193.52

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 1,102,339.65
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales 16,530.78
Otras Reservas
Resultados Acumulados 420,544.28
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,539,414.71

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,564,608.23

egistrar la información mínima requerida para este Formato.
 TOTAL
PASIVO NO
CORRIENTE

0.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN

N° EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTID

N° DE SERIE
DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO TIPO
DE LA
O DOCUMENTO
(TABLA MAQUINA (TABLA 2)
10) REGISTRADORA
1
2
3
4
 INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR

FACTURADO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA

NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN

O RAZÓN SOCIAL

TOTALES
 OTROS
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
TRIBUTOS

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE

NO FORMAN
DE LA ISC IGV Y/O IPM PARTE

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA

BASE
GRAVADA IMPONIBLE

0.00 0.00
 IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DEL DE N° DEL

COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

0.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO

CORREL EMISIÓN DEL DE SERIE O

DEL
ATIVO
REGIST COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA
RO O
CÓDIGO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA
DE LA
UNICO
OPERAC O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA (tabla 11)
IÓN
1 1/2/2020 1/2/2020 01 001
2
3
4
5

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del R
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha inform
 ENERO 2020

20203818689

COCOS BUS SRL

N° DEL COMPROBANTE DE
INFORMACIÓN DEL
PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
PROVEEDOR
ORDEN DEL
FORMULARIO FÍSICO O
AÑO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O
EMISIÓN DE
LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS
LA DUA TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT PARA
O DSI (TABLA 2)
ACREDITAR

008 06 20519485304

o II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

entes del exterior.
a de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito
 X X
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
L
OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

APELLIDOS

Y NOMBRES, BASE

DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV

O RAZÓN SOCIAL

INVERSIONES GENERALES H&C SAC 1,800.00 324.00

TOTALES 1,800.00 324.00

ago respecto de los cuales se efectuó el depósito.

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
NO GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE BASE

IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV

0.00 0.00 0.00 0.00

X X
N° DE

VALOR COMPROBANTE

DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO

ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR

NO CARGOS SUJETO NO

GRAVADAS DOMICILIADO (2)

2,124.00

0.00 0.00 0.00 2,124.00

CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO N° DEL

FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O

EMISIÓN DOCUMENTO

111111111 1/2/2020
 LIBRO INVENTARIO PERMANENTE
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
DESCRIPCIÓN:
MÉTODO DE VALUACIÓN:
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTOS
TIPO COSTO COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
FECHA TIPO SERIE NUMERO UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
DESCRIPCIÓN:
MÉTODO DE VALUACIÓN:
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTOS
TIPO COSTO COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
FECHA TIPO SERIE NUMERO UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00
 SALDO FINAL

COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL

SALDO FINAL

COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL
 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: ENERO 2020

RUC: 20203818689
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCOS BUS SRL

CUENTA CONTABL SALDOS Y MOVIMIENTOS

N° FECHA DESCRIPCION
COD DENOM. DEUDOR ACREEDOR SALDO

1 1/2/2020 SALDO INICIAL 69,608.30

2 1/2/2020 PAGO DE FACTURA N° 001-0001 42 421 2,124.00 67,484.30
3
4
5
6

TOTALES 0.00 2,124.00

 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: ENERO 2020

RUC: 20203818689
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCOS BUS SRL
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 1041

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE

N° FECHA MEDIO DE NUMERO
OPERACIÓN DENOMINACION CÓDIGO DENOMIN
PAGO DOCUMENTO

1 1/2/2021 SALDO INICIAL

2 1/5/2021 007 CHEQUE 001 PAGO AFP CH 001 417 AFP
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TOTALES
 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR SALDO

172,483.20
1,583.45 170,899.75

0.00 1,583.45
 PLANILLA DE REMUNERACION
PERIODO
RAZON SOCIAL

REMUNERACION DESCUENTOS REMUNERACION

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ESSALUD
TOTAL NETA
5TA CATEG ONP AFP ACUM OTROS TOTAL
1
2

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 DEPRECIACION
V.ADQUISICION PORCENTAJES MONTO ANUAL
MUEBLES Y ENSERES
COMPUTADORAS
CAMIONETA

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS=INVENTARIO INICIAL MAS COMPRAS MENOS INVENTARIO FINAL

C.V. IVENTARIO INICIAL COMPRAS

 ENERO 2020
MONTO A REGISTRAR

AS MENOS INVENTARIO FINAL

INVENTARIO FINAL COSTO DE VENTAS

0.00
CUENTA DENOMINACION
ASIENTO UNO
ASIENTO DEL INVENTARIO INICIAL
DEBE HABER
0.00 0
BALANCE DE COMPROBACION
MAYORIZACION SALDOS FINALES AJUSTES
CTA DENOMINACION
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
101 CAJA
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
20101 PRODUCTO A
20102 PRODUCTO B
1673 IGV POR ACREDITAR
334 UNIDADES DE TRANSPORTE
335 MUEBLES Y ENSERES
336 EQUIPOS DIVERSOS
39525 UNIDADES DE TRANSPORTE
39526 MUEBLES Y ENSERES
39527 EQUIPOS DIVERSOS
40111 IGV CUENTA PROPIA
4031 ESSALUD
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
417 AFP
421 FACTURAS Y OTROS POR PAGAR
424 HONORARIOS POR PAGAR
501 CAPITAL SOCIAL
6011 MERCADERIAS
61 VARIACION DE INVENTARIOS
621 REMUNERACION
627 SEGURIDAD Y PREVISION
6323 AUDITORIA Y CONTABLE
635 ARRENDAMIENTO
6361 ENERGIA ELECTRICA
6363 AGUA
67 GASTOS FINANCIEROS
68 VALUACION Y PROVISIONES
69 COSTO DE VENTAS
7012 MERCADERIAS VENTA LOCAL
79 CARGAS IMPUTABLES
94 GASTOS DE ADMINISTRACION
95 GASTOS DE VENTAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AJUSTES ESTADO SITUACION ESTADO POR R NAT ESTADO POR R FUNC
HABER ACTIVO PASIVO Y PAT PERDIDAS GANANCIA PERDIDAS GANANCIA

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
 ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
Al
(En miles de unidades monetarias)

CUENTA DENOMINACION MONTO

70-74 VENTAS NETAS (INGRESOS OPERACIONALES)
75 (+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS BRUTOS
69 (-) COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
94 (-) GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 (-) GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD OPERATIVA
OTROS INGRESOS (GASTOS)
77+73 (+) INGRESOS FINANCIEROS
67 (-) GASTOS FINANCIEROS
75 (+) OTROS INGRESOS
66 (-) OTROS GASTOS
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS
87 (-) PARTICIPACIONES
88 (-) IMPUESTO A LA RENTA
89 - UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al
(En miles de unidades monetarias)

CUENTA DENOMINACION MONTO CUENTA

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 Efectivo y equivalente de efectivo 45
11 Inversiones Financieras 45
11 Activos financieros disponibles para la venta 42
11 Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 43+47
11 Activos por instrumentos financieros derivados 40
12+13-19 Cuentas por cobrar comerciales (neto) 40+41+44+46
13+17-19 Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas (neto) 48
14+16-19 Otras cuentas po cobrar (neto) 45
Elemento 2-29 Existencias (neto)
35 Activos biologicos
27 Activos no corrientes mantenidos para la venta 45 + de un año
18 Gastos contratados por anticipado 42 + de un año
34 Otros activos 43 + 47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40+49
ACTIVO NO CORRIENTE 40+41+44+46
30 Inversiones financieras 48
27 Activos financieros disponibles para la venta 49
30 + de un año Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento
30 + de un año Activos por instrumentos financieros derivados
30 Inversiones al metodos de participacion
30 otras inversiones financieras 50
12 + de un año Cuentas por cobrar comerciales 51
14+16+17 Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas 52
14+16+17 Otras cuentas por cobrar 56
Elemento 2-29 Existencias (neto) 57
35 Activos biologicos 581
31 Inversiones inmobiliarias 58
33-39 Inmueble, maquinaria y equipo (neto) 59
34-39 Activos intangibles (neto)
37 Activos por el impuesto a la renta y partic. Diferido
181 Credito mercantil
38 Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
N FINANCIERA

monetarias)

DENOMINACION MONTO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y pagares bancarios
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar partes relacionadas
Impuesto a la renta y participaciones relacionadas
Otras cuentas por pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar partes relacionadas
Pasivo por impuesto a la renta y partic diferidos
Otras cuentas por pagar
Provisiones
Ingreso diferidos (neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Acciones de inversion
Capital adicional
Resultados no realizados
Excedente de revaluacion
Reservas legales
Otras reservas
Resultados acumulados
Diferencias de conversion
Total patrimonio neto atribuible a la Matriz
Interes Minoritarios

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 OMEGA S.A.C.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 31 de enero del 2016
(En miles de unidades monetarias)

ACCIONES
CAPITAL RESULTADOS RESERVAS OTRAS
CUENTAS PATRIMONIALES CAPITAL DE NO
ADICIONAL REALIZADOS LEGALES RESERVAS
INVERSION

SALDOS AL 01.DE enero DE

2016 0.00

1. Efecto acumulado de los

cambios en las politicas
contables y correccion de
errores sustanciales

2. Distribuciones o
asignaciones de utilidades
efectuadas en el periodo

3. Dividendos y
participaciones acordados
durante el periodo
4. Nuevos aportes de
accionistas

5. Movimiento de prima en
la colocacion de aportes y
donaciones

6. Incremento o disminucion
por fusiones o esiciones
7. Revaluacion de activos
8. Capitalizacion de partidas
patrimoniales

9. Redencion de Acciones de
Inversion o Reduccion de
Capital
10. Utilidad (perdida) Neta
del Ejercicio

11. Otros incrementos o

disminuciones de las
partidas patrimoniales
SALDOS AL 31 DE enero DE
2016 0.00
O

RESULTADOS
ACUMULADOS TOTAL

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00