TALLER DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD

APRENDICES

JESUS SALDARRIGA

BRENDA HERNANDEZ

LISETH MEZA

INSTRUCTOR

ANGELA MARIA CASANOVA VILLAREAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

07/12/2021

FICHA: 2404949
 DOCUMENTOS
CONTABLES

MOVIMIENTOS 23 DE MOVIMIENTOS 24 DE
NOVIEMBRE NOVIEMBRE

MOVIMIENTOS 03 DE MOVIMIENTOS 04 DE MOVIMIENT

DICIEMBRE DICIEMBRE DE DICIEM

MOVIMIENTOS 07 DE MOVIMIENTOS 08 DE MOVIMIENT

DICIEMBRE DICIEMBRE DE DICIEM

MOVIMIENTOS 12 DE MOVIMIENTOS 14 DE
DICIEMBRE DICIEMBRE
NTOS
LES

MOVIMIENTOS 01 MOVIMIENTOS 02 DE
DE DICIEMBRE DICIEMBRE

MOVIMIENTOS 05 MOVIMIENTOS 06 DE
DE DICIEMBRE DICIEMBRE

MOVIMIENTOS 09 MOVIMIENTOS 10 DE
DE DICIEMBRE DICIEMBRE

MOVIMIENTOS 15
DE DICIEMBRE
 Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 855.555.555 1

Ciudad BOGOTA 11001

Inserta tú logo
CRA 13 65 10

tecnicentrooriente@hotmail.com

FECHA: 11/23/2020
CODIGO CUENTA
31051001 Capital por Suscribir (Db) 10.000 Acciones
31050501 Capital Autorizado. 10.000 Acciones a un valor

31051501 Felipe Vargas guzmán – 2.500 Acciones - 1 Escritura c

31051501 Juliana Pérez Hortua – 2.500 Acciones - 1 Escritura co
31051001 Capital por Suscribir (Db) 10.000 Ac-ciones

11050501 Pago de Felipe Vargas guzmán – 1250 Acciones -

31051501 Pago de Felipe Vargas guzmán – 2.500 Acciones - 1 Esc

11050501
Pago de Juliana Pérez Hortua – 1000 Acciones - 1 Escritura constitución 2595/2020

31051501
Pago de Juliana Pérez Hortua – 1000 Acciones - 1 Escritura constitución 2595/2020

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO
ecnicentro Oriente S.A.S

NIT 855.555.555 1

udad BOGOTA 11001

COMPROBANTE DE
CRA 13 65 10 CONTABILIDAD N° 00 1

entrooriente@hotmail.com

/23/2020
PARCIAL DEBE HABER
$ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000

$ 75,000,000 $ 75,000,000
$ 75,000,000 $ 75,000,000
$ 150,000,000 $ 150,000,000

$ 37,500,000
$ 37,500,000

$ 30,000,000
$ 30,000,000
PREPARADO

SUMAS IGUALES $ 517,500,000 $ 517,500,000

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 Tecnicentro Oriente S.A.S
RECIBO DE
NIT 855.555.555 1
CAJA No.001
Inserta tú logo
Ciudad BOGOTA 11001

RECIBIDO DE: Felipe Vargas guzmán VALOR $ 37,500,000

C.C./ N.I.T.: 17.890.360 FECHA: 11/23/2020
CIUDAD: BOGOTA CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas): SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. 89543 Banco: DE BOGOTA Sucursal: Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
11050501 CAJA GENERAL 37,500,000
31051501
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 37,500,000

Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.855.555.555-1
 Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 855.555.555 1

Ciudad BOGOTA 11001

Inserta tú logo

RECIBIDO DE: Juliana Pérez Hortua

C.C./ N.I.T.: 84.985.390
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas): SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESO
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. 32592 Banco: DAVIVIENDA

CODIGO CUENTAS DEBITOS
11050501 CAJA GENERAL 37,500,000
31051501
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

 RECIBO DE
CAJA No.002

VALOR $ 37,500,000
FECHA: 11/23/2020
CORREO:

NCO MILLONES DE PESO

Sucursal: Efectivo: X
CREDITOS

37,500,000

Firma y Sello
CC / Nit. No. 855.555.555-1
CONTABILIZADO
 Tecnicentro Oriente S.A.S
NIT 855.555.555 1

Inserta tú logo
Ciudad BOGOTA 11001 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 00

FECHA: 11/24/2020
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5140 Registro mercantil $ 1,553,000
1105 caja general

SUMAS IGUALES $ 1,553,000

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
COMPROBANTE DE
ONTABILIDAD N° 002
Inserta tu logo

PAGADO A:CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

HABER C.C./ N.I.T. 860.007.322-9
DIRECCIÓN
$ 1,553,000 LA SUMA DE (en letras): UN MILLON QUINIENTOS CINC
POR CONCEPTO: CANCELACION DE GASTOS DE REGI

CODIGO CONCEPTO
5140 Registro mercantil
1105 Caja general

CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO
$ 1,553,000
CONTABILIZADO
DIARIO
PREPARADO REVISADO
 COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 001

O DE BOGOTA FECHA: 24/11/2020

0.007.322-9 VALOR $ 1,553,000

N QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

DE GASTOS DE REGISTRO MERCANTIL

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Registro mercantil 1,553,000
Caja general 1,553,000

SUMAS 1,553,000 1,553,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 860.007.322-9

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 654688824-058, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.1
al momento de la constitución y $ 3.000.000 en efectivo

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FECHA: 12/1/2021
CODIGO CUENTA
11100501 Bancos nacionales Bancolombia
11050502 consignacion en efectivo
1105 caja general

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO
lombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 y se consignan los cheques recibidos

NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: Bogotá D.C

DEPOSITANTE: Felipe Vargas guzm

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 001

RELACIÓN

PAGOS
DE
/1/2021 SI ACECTA EL PAGO PARC

PARCIAL DEBE HABER NOMBRE

$ 60,500,000 $ 60,500,000 DEL
BANCO
$ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 63,500,000

FAVO

SUMAS IGUALES $ 63,500,000 $ 63,500,000

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
IUDAD: Bogotá D.C DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO
NACIONAL N TARJETA DE CREDITO
1 12 2020 NACIONAL
EPOSITANTE: Felipe Vargas guzmán C.C O CÓDIGO: 12.589.410
CUENTA CORRIENTE x CUENTA DE AHOR

NUMERO DE CUENTA
IRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
654688824-058

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
EFECTIVO
No. CTA DEL CHEQUE VALOR
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC

TOTAL DE CONSIGNACION

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
 No. 001
CUENTA DE AHOROS

RO DE CUENTA
688824-058

L CUENTA O SOCIO

CTA CHEQ.
CTE BANC

UE CONSIGNADO
día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 25001 al 25099 y nos reporta el descuent

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FECHA: 12/2/2021
CODIGO CUENTA
530505 gastos bancarios bancolombia . No.
240810 IVA descontable
11100501 moneda nacional

2105 bancos nacionales Bancolombia Nit 8

530505 gastos bancarios
11100501 moneda nacional

111005 moneda nacional

110505 caja general

5220101 arrendamiento de local comercial

240810 IVA descontable
233540 arrendamientos por pagar

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO
n 25001 al 25099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $180.000 por éste concepto, más IVA del 19 %.

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COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 002

SEÑOR(ES)
2021 DIRECCION:
PARCIAL DEBE HABER LE ROGAMOS
$ 180,000 $ 180,000 CONCEPTO
$ 34,200 $ 34,200 REF
$ 180,000 $ 214,200 25001- 25099

$ 60,000,000 $ 60,000,000
$ 165,000 $ 165,000
$ 59,835,000

$ 1,500,000 $ 1,500,000 VALOR EN LETRAS: ciento

$ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 4,500,000 $ 4,500,000 CODIGO

$ 855,000 $ 855,000 530505

$ 5,355,000 $ 5,355,000 11005

SUMAS IGUALES $ 67,069,200 $ 67,069,200

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 NOTA DÉBITO
No. 001

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TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT: 855.555.555-1 FECHA: 2/12/2021

Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO

1 chequera $ 180,000

ALOR EN LETRAS: ciento ochenta mil pesos . SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADOREVISADO APROBADO
gastos bancarios
bancolombia No. $ 214,200
654688824-058
moneda nacional $ 214,200
TA DÉBITO
No. 001

FECHA: 2/12/2021

RECIABLE CUENTA

VR TOTAL
$ 180,000

$ 180,000
$ 34,200
$ 214,200
CONTABILIZADO
 AMORTIZACION CON CUOTAS CONSTANTES
valor de la deuda $ 60,000,000
tasa 1%
periodos 48
cuota $ 1,608,459

n saldo inicial cuotas interes capital saldo final

1 $ 60,000,000 $ 1,608,459 $ 648,000 $ 960,459 $ 59,039,541
2 $ 59,039,541 $ 1,608,459 $ 637,627 $ 970,832 $ 58,068,709
3 $ 58,068,709 $ 1,608,459 $ 627,142 $ 981,317 $ 57,087,393
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
 NOTA CRÉDITO
No. 001

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SEÑOR(ES) TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT: 855.555.555-1 FECHA: 02/12/2021

DIRECCION: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
258516 1 credito $ 60,000,000
1 giro cheque para la apertura del Fondo de caja menor $ 1,500,000

VALOR EN LETRAS: sesenta millones de pesos. SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO bancos
CUENTA
nacionales DÉBITO CREDITO ELABORADOREVISADO APROBADO
Bancolombia Nit
2105 890.120.203 $ 60,000,000
530505 gastos bancarios $ 165,000
11100501 moneda nacional $ 59,835,000
111005 moneda nacional $ 1,500,000
110505 caja general $ 1,500,000
OTA CRÉDITO
No. 001

FECHA: 02/12/2021

VR TOTAL
$ 60,000,000
$ 1,500,000

$ 60,000,000

$ 60,000,000
CONTABILIZADO
 Inserta tú logo
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 3

FECHA: 12/3/2020
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
233540 arrendamientos por pagar $ 4,500,000 $ 4,500,000
240810 IVA descontable $ 855,000 $ 855,000
1100501 bancos nacionales Bancolombia $ 5,355,000

SUMAS IGUALES $ 5,355,000

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
COMPROBANTE DE
ONTABILIDAD N° 3

HABER

$ 5,355,000

$ 5,355,000
CONTABILIZADO
DIARIO
 COP
CHE
Inserta tu logo

PAGADO A:Inmobiliaria Fénix SAS

C.C./ N.I.T. 880,230,450
DIRECCIÓNBogota
LA SUMA DE (en letras): cinco millones trescientos

POR CONCEPTO: cancelacion de arrendamiento a

CODIGO CONCEP
233540 arrendamientos
240810 IVA descon
1100501 bancos nacionales Bancolomb

CHEQUE No. 25002

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIO

PREPARADO REVISADO
 COPIA DE
CHEQUE
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 001

Fénix SAS FECHA: 03/12/2020

880,230,450 VALOR $ 5,335,000

cinco millones trescientos treinta y cinco mil pesos.

lacion de arrendamiento anterior

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

arrendamientos por pagar $ 4,500,000
IVA descontable $ 855,000
bancos nacionales Bancolombia . No. 654688824-058 $ 5,355,000

SUMAS $ 5,355,000 $ 5,355,000

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 880,230,450

FECHA RECIBIDO: 12/3/2020
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 004

FECHA: 12/4/2020
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
524510 remodelacion de construcciones $ 9,000,000 $ 9,000,000
233535 servicios de mantenimiento $ 9,000,000

SUMAS IGUALES $ 9,000,000

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
 Inserta tú logo
COMPROBANTE DE
ONTABILIDAD N° 004

DETALLE
Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones
CODIGO CUENTAS PARCIAL
524510 remodelacion de construcciones $ 9,000,000
HABER 233535 servicios de mantenimiento $ 9,000,000

$ 9,000,000

ELABORADO REVISADO APROBADO

$ 9,000,000
CONTABILIZADO
DIARIO
 NOTA DE
CONTABILIDAD No. 001

FECHA: 04/12/2020

aciones
DEBE HABER
$ 9,000,000
$ 9,000,000

APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo

FECHA: 12/5/2020
CODIGO CUENTA PARCIAL
253535 servicio de mantenimiento $ 9,000,000
11100501 bancos nacionales Bancolombia $ 9,000,000

519530 utiles, papeleria y fotocopia $ 1,815,000

519525 elementos de aseo y cafeteria $ 350,000
240810 IVA descontable $ 411,350
233595 otros gastos por pagar $ 2,576,350

233595 otros gastos por pagar $ 2,576,350

bancos
1100501
nacionales Bancolombia cuenta cte . No. 654688824-058
$ 2,576,350

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO
 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 005

DEBE HABER
$ 9,000,000
$ 9,000,000

$ 1,815,000
$ 350,000
$ 411,350
$ 2,576,350

$ 2,576,350
$ 2,576,350

$ 14,152,700 $ 14,152,700
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 CO
C
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PAGADO A:Antonio Duque Torres

C.C./ N.I.T. 88
DIRECCIÓNMEDELLIN
LA SUMA DE (en letras): nueve millone
POR CONCEPTO: Servicio de Remodel

CODIGO
233535 ser
11100501 bancos nacionales Banc

CHEQUE No. 25003

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIO

PREPARADO
 COPIA DE
CHEQUE
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 002

Antonio Duque Torres FECHA: 05/12/2020

88,258,105 VALOR $ 9,000,000
MEDELLIN
E (en letras): nueve millones de pesos
PTO: Servicio de Remodelación de las instalaciones

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

servicio de mantenimiento $ 9,000,000
bancos nacionales Bancolombia cuenta corriente Nº 654688824-058 $ 9,000,000

SUMAS $ 9,000,000 $ 9,000,000

25003 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Bancolombia
EFECTIVO
654688824-058

C.C. / N.I.T. 88,258,105

FECHA RECIBIDO: 12/5/2020
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 Nit 850.654.806
Gran Contribuyente

FECHA 12/5/2020 FACTURA Nº 286533

NOMBRE TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
DIRECCION la Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C
TELEFONO C.C/NIT. 855.555.555-1

CANTIDAD DESCRIPCION V/R UNITARIO

15 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco $ 105,000
15 Portaminas Faber Castell $ 4,000
100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros $ 1,800
25 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 9,500
25 Toallas desechables ScotT $ 4,500

VALOR TOTAL EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTO
CINCUENTA PESOS . TOTAL
 286533
S
.C
855.555.555-1

V/R TOTAL
$ 1,575,000
$ 60,000
$ 180,000
$ 237,500
$ 112,500

$ 2,165,000
$ 411,350
$ 2,576,350
 Inserta tú logo
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 006

FECHA: 12/6/2021
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
133005 anticipo a proveedores $ 5,000,000 $ 5,000,000
111005 bancos nacionales Bancolombia $ 5,000,000
 SUMAS IGUALES $ 5,000,000
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
COMPROBANTE DE
ONTABILIDAD N° 006

HABER

$ 5,000,000
 $ 5,000,000
CONTABILIZADO
DIARIO
 COPIA DE
CHEQUE COMPROBA
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EGRESO
No.

PAGADO A:Distripartes Norte Ltda. FECHA: 06/12/2020

C.C./ N.I.T. 888,325,852
DIRECCIÓNBOGOTA
LA SUMA DE (en letras): cinco millones de pesos.
POR CONCEPTO: anticipo a proveedores

CODIGO CONCEPTO
133005 anticipo a proveedores
111005 bancos nacionales Bancolombia cte No. 654688824-058

SUMAS
CHEQUE No. 84005 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIO

C.C. / N.I.T.
 FECHA RECIBIDO
PREPARADO REVISADO APROBADO
DE
UE
COMPROBANTE DE
GRESO
No. 003

HA: 06/12/2020
VALOR $ 5,000,000

DÉBITOS CREDITOS
5,000,000
88824-058 5,000,000

SUMAS 5,000,000 5,000,000

A Y SELLO DEL BENEFICIARIO

888325852
 12/6/2020
APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 0

FECHA: 12/7/2021
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
143501 mercancia no fabricada por la $ 115,000,000 $ 115,000,000
143502 mercancia no fabricada por la $ 22,500,000 $ 22,500,000
240810 IVA descontable $ 21,850,000 $ 21,850,000
133005 anticipo a proveedores $ 5,000,000
220501 proveedores nacionales Distripa $ 154,350,000

SUMAS IGUALES $ 159,350,000

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
 NIT. 888.325.852
COMPROBANTE DE
ONTABILIDAD N° 007 FECHA 12/7/2020 FACTURA Nº 52507
NOMBRE TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
DIRECCION Nit 850.654.806
Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C
Gran Contribuyente
TELEFONO C.C/NIT. 855.555.555-1

CANTIDAD DESCRIPCION V/R UNITARIO

HABER 500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $ 230,000
300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón $ 75,000

$ 5,000,000
$ 154,350,000
VALOR TOTAL EN LETRAS: SUBTOTAL
IVA
ciento cincuenta y nueve millones trescientos cincuenta
mil pesos. TOTAL

$ 159,350,000
CONTABILIZADO
DIARIO
 52507
S.A.S
á D.C
855.555.555-1

V/R TOTAL
$ 115,000,000
$ 22,500,000

$ 137,500,000
$ 21,850,000
$ 159,350,000
 Inserta tú logo

FECHA: 12/8/2020
CODIGO CUENTA PARCIAL
41351001 venta de lubricantes, aditivos, l $ 174,800,000
41351002 venta de lubricantes, aditivos, l $ 23,100,000
240805 IVA generado $ 33,212,000
110505 caja general $ 231,112,000

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO
 COMPROBANTE DE
Inserta tú logo
CONTABILIDAD N° 008

DEBE HABER
$ 174,800,000
$ 23,100,000
$ 33,212,000
$ 231,112,000

CLIENTE: Car-repuestos SAS

C.C./N.I.T.: . 980.589.708
REGIMEN: ___________________________________
CIUDAD: Bogota

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

205/55R1 Llanta Sellomatic Yokohama
MX ESP 15W50 Aceite Móbil Delvac

$ 231,112,000 $ 231,112,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO VALOR TOTAL (En letras):
dosciento treinta y un millones ciento doce mil pesos.

TITULO VALOR SEGÚN L

FIRMA Y SELLO ELABORADO
IMPRESO POR ______________ NIT __
 FACTURA DE VENTA
No. 001

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: ________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
FORMA DE PAGO: de contado

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

380 $ 460,000 $ 174,800,000
220 $ 105,000 $ 23,100,000

SUBTOTAL: $ $ 197,900,000
l pesos. IVA: $ $ 33,212,000
TOTAL: $ $ 231,112,000
TULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
O POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
 Inserta tú logo

FECHA: 12/9/2021
CODIGO CUENTA
130505 Deudores clientes

110505 caja general

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO

BRENDA
HERNANDEZ
 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 011

2/9/2021
PARCIAL DEBE HABER
$ 231,112,000 $ 231,112,000

$ 231,112,000 $ 231,112,000

SUMAS IGUALES $ 231,112,000 $ 231,112,000

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: Bogotá D.C DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO
NACIONAL N TARJETA DE CREDITO
9 12 2020 NACIONAL
DEPOSITANTE: CAR-REPUESTOS SAS C.C O CÓDIGO: 980.589.708
CUENTA CORRIENTE x C

NUMERO DE CUEN
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CLL 5 #3-90 BOGOTA TELEFONO 555555555555 654688824-05

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA

RELACIÓN

PAGOS

1 $ 231,112,000
DE

FORMA
DE PAGO EFECT.
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BANCO CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
(No. DE CONSIGNA

COMPENS
ACION) CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC

TOTAL DE CONSIGNACION

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
N

OMPORBANTE DE PAGO
ARJETA DE CREDITO
No. 002
RIENTE x CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA
654688824-058

OMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CTA CHEQ.
CAUSE CTE BANC

OFICINA DONDE

BBVA
GO DE OTROS BANCOS LOC

E CONSIGNACION $ 231,112,000

L CADA CHEQUE CONSIGNADO

 Inserta tú logo

FECHA:
CODIGO CUENTA PARCIAL
2805O5 ANTICIPO DE CLIENTES $ 12,550,000
2408 IVA GENERADO $ 2,384,500
1105 CAJA GENERAL $ 14,934,500

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO

BRENDA
HERNANDEZ
 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 012
Inserta tú logo

DEBE HABER SEÑOR(ES) CAR-REPUESTO

$ 12,550,000 DIRECCION:
$ 2,384,500 LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE
$ 14,934,500 CONCEPTO D
REF CANTIDAD
205/55R1 25
MX ESP
15W50 GL 10
0

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA
280505 ANTI.CLIEN
2408 IVA
1105 CAJA G

$ 14,934,500 $ 14,934,500
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 NOTA CRÉDITO
No.
____02___

CAR-REPUESTOS S.A.S NIT: 980.589.708 FECHA: 10-DIC-2020

CRR 5 # 3-90 BOGOTA
GAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DEVOLUCION: FACTURA DE VENTA #001
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
Llanta Sellomatic Yokohama $ 460,000 $ 11,500,000

Aceite Móbil Delvac $ 105,000 $ 1,050,000

$ - $ -
$ -
$ -
$ -
ETRAS: SUBTOTAL $ 12,550,000
IVA $ 2,384,500
TOTAL $ 14,934,500 REFERENCIA
DÉBITO CREDITO ELABORADOREVISADO APROBADOCONTABILIZADO
ANTI.CLIEN $ 12,550,000
BRENDA
$ 2,384,500
HERNAND
$ 14,934,500 EZ
 FACTURA DE VENTA
No. 001

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FECHA DE EXPEDICIÓN: __
8-Dec-20

FECHA DE VENCIMIENTO:23-Dec-20

CLIENTE: Car-repuestos SAS DIRECCIÓN: _ CRR 5 #3-90

C.C./N.I.T.: . 980.589.708 TELEFONO: _____________55555555
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: car.repuestos@mail.com
_
CIUDAD: Bogota FORMA DE PAGO: de contado cheque #54654

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

205/55R1 Llanta Sellomatic Yokohama 380 $ 460,000 $ 174,800,000
MX ESP 15W50 Aceite Móbil Delvac 220 $ 105,000 $ 23,100,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 197,900,000

dosciento treinta y un millones ciento doce mil pesos. IVA: $ $ 33,212,000
TOTAL: $ $ 231,112,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

VENTA
o. 001

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FECHA DE EXPEDICIÓN: __
FECHA DE VENCIMIENTO:
54
CLIENTE: Car-repuestos SAS DIRECCIÓN: ____________
V/R TOTAL C.C./N.I.T.: . 980.589.708 TELEFONO: _____________
$ 174,800,000 REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _
$ 23,100,000 CIUDAD: Bogota FORMA DE PAGO: de contado che

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

205/55R1 Llanta Sellomatic Yokohama 355
MX ESP 15W50 Aceite Móbil Delvac 210

$ 197,900,000
$ 33,212,000
$ 231,112,000

BIDO VALOR TOTAL (En letras):

dosciento treinta y un millones ciento doce mil pesos.

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SEL

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

 FACTURA DE VENTA
No. 002

ECHA DE EXPEDICIÓN: __
10.dic.2020
ECHA DE VENCIMIENTO:25.dic.2020

IRECCIÓN: ____________CRR5 #3-90

ELEFONO: _____________55555555
ORREO ELECTRÓNICO: car.repuestos@mail.com
_
ORMA DE PAGO: de contado cheque #54654

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

355 $ 460,000 $ 163,300,000
210 $ 105,000 $ 22,050,000
 SUBTOTAL: $ $ 185,350,000
IVA: $ $ 31,027,000
TOTAL: $ $ 216,377,000
SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

____ NIT ___________ TEL ___________

 COMPROBANTE DE
Inserta tú logo
CONTABILIDAD N° 013

FECHA: 12/12/2020
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
143501 mercancia no fabricada por la empresa $ 5,750,000 $ 5,750,000
143502 mercancia no fabricada por la empresa $ 750,000 $ 750,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 1,092,500 $ 1,092,500
236540 retencion -compras
proveedores por pagar
nacionales 2.5%
Distripartes $ 162,500 $ 162,500
220501 Norte Ltda. Factura #52507 $ 7,755,000

SUMAS IGUALES $ 7,755,000

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
COMPROBANTE DE Inserta tú logo
ONTABILIDAD N° 013

SEÑOR(ES) Distripartes Norte Ltda

HABER DIRECCION: BOGOTA DC
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS H
CONCEPTO DEVOLUCION EN LA FAC
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
3501 25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55
$ 7,755,000 3502 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1435 MER.NO FXEM$ 6,500,000
2408 IVA -RET $ 1,255,000
2205 PROV NAC $ 7,755,000

$ 7,755,000
CONTABILIZADO
DIARIO
 NOTA DÉBITO
No.
_002__

FECHA 12/7/2020
NOMBRE TECNICENTRO ORIENTE
Nit 850.654.806
DIRECCION Gran Cra.
Contribuyente
13 No. 65-10 Bogo
TELEFONO
NIT: 888.325.852 FECHA: 12 dic 2020
BOGOTA DC CANTIDAD DESCRIPCION
GUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA 475 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
OLUCION EN LA FACTURA #52507 290 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Gal
DESCRIPCIÓN VR UNITARIOVR TOTAL
matic Yokohama 205/55R16 $ 230,000 $ 5,750,000
Delvac MX ESP 15W50 Galón $ 75,000 $ 750,000
$ -
$ -
$ - VALOR TOTAL EN LETRAS:
$ - ciento cincuenta y nueve millones trescientos
SUBTOTAL $ 6,500,000 cincuenta mil pesos.
IVA 19% $ 1,092,500
RET. 2,5% $ 162,500
TOTAL $ 7,755,000
ELABORADOREVISADO APROBADOCONTABILIZADO
 NIT. 888.325.852

FACTURA Nº 52507
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
Nit 850.654.806
Gran Cra.
Contribuyente
13 No. 65-10 Bogotá D.C
C.C/NIT. 855.555.555-1

ESCRIPCION V/R UNITARI V/R TOTAL

tic Yokohama 205/55R16 $ 230,000 $ 109,250,000
elvac MX ESP 15W50 Gal $ 75,000 $ 21,750,000

SUBTOTAL $ 131,000,000
llones trescientos IVA $ 20,757,500
TOTAL $ 151,757,500
 Inserta tú logo
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 014

FECHA: 12/14/2020
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
proveedores nacionales Distripartes Norte
220501 Ltda. Factura #52507 $ 151,757,500 $ 151,757,500
133005 anticipo a proveedores $ 5,000,000 $ 5,000,000
11100501 bancos nacionales Bancolombia $ 146,757,500 $ 146,757,500

SUMAS IGUALES $ 151,757,500 $ 151,757,500

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 Inserta tu logo
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 004

PAGADO A:Distripartes Norte Ltda. FECHA: 14/12/2020

C.C./ N.I.T. 888,325,852 VALOR $ 151,757,500
DIRECCIÓNBOGOTA
LA SUMA DE (en letras): ciento cincuenta y un mil, setecientos cincuenta y siete mil, quienientos pesos.
POR CONCEPTO: pago factura #52507 y cancelacion de anticipo

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS

133005 anticipo a proveedores
111005 bancos nacionales Bancolombia cte No. 654688824-058
220501 proveedores nacionales Distripartes Norte Ltda. Factura #52507 $ 151,757,500

SUMAS 151,757,500
CHEQUE No. 25006 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL. Bogota dc
OBSERVACIO

C.C. / N.I.T. 888325852

FECHA RECIB 12/14/2020
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
E DE EGRESO
No. 004

151,757,500

os pesos.

CREDITOS
$ 5,000,000
$ 146,757,500

151,757,500
RIO

888325852
12/14/2020
CONTABILIZADO
 COMPROBANTE DE
Inserta tú logo
CONTABILIDAD N° 015

FECHA: 15-DIC.-2020
CODIGO CUENTA
LLANTASY LUJOS PARA PARCIAL DEBE
41351001 AUTOMOTORES
LLANTASY LUJOS PARA $ 32,200,000
41351002 AUTOMOTORES $ 6,300,000
240805 IVA 19% $ 6,118,000
135515 RETE. FUENTE 2,5% $ 962,500
135517 RETENCION DE IVA 15% $ 917,700
135518 RETENCION ICA 11,04x1000 $ 425,040
130505 CLIENTE NACIONAL SURTIAUTOS S.A $ 46,923,240 $ 46,923,240

SUMAS IGUALES $ 46,923,240

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
 COMPROBANTE DE
Inserta tú logo
CONTABILIDAD N° 015

HABER
$ 32,200,000
$ 6,300,000
$ 6,118,000
$ 962,500
$ 917,700
$ 425,040 CLIENTE: SURTIAUTOS S.A
C.C./N.I.T.: . 880472209
REGIMEN: ___________________________________
CIUDAD: Bogota

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

205/55R1 Llanta Sellomatic Yokohama
MX ESP 15W50 Aceite Móbil Delvac

$ 46,923,240
CONTABILIZADO
DIARIO VALOR TOTAL (En letras):
dosciento treinta y un millones ciento doce mil pesos.
RETENEDOR IVA, RETEFUENTE, RETENCIO

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231

FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ T

 FACTURA DE VENTA
No. 002

FECHA DE EXPEDICIÓN: __
15-Dec-20
FECHA DE VENCIMIENTO:15-Jan-21

DIRECCIÓN: c_ll46#56
TELEFONO: __
44444444
CORREO ELECTRÓNICO: surtiautos@mail.com
_
FORMA DE PAGO: de contado

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

70 $ 460,000 $ 32,200,000
60 $ 105,000 $ 6,300,000

SUBTOTAL: $ $ 38,500,000
l pesos. IVA: $ $ 6,118,000
IVA, RETEFUENTE, RETENCION ICA otros $0
TOTAL: $ $ 44,618,000
TULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

POR ______________ NIT ___________ TEL ___________