Echos Economico Todos Los Talleres

TALLER SOBRE HECHOS ECONOMICOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
GUIA No. 1-2-3-4
CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINACIERAS

FICHA:2675883
Javier Jimenez Ramirez
Nota; En este Libro se puede Apreciar todo los talleres sobre hechos Economicos
LA EMPRESA
ACIERAS
Economicos
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
Inserta tú logo
NIT.855.555.555-1
FECHA: 11/23/2020
CODIGO CUENTA PARCIAL
31051001 capital por suscribir
31050501 capital autorizado
SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO
MONICA SAENZ PEREZ

Javier Jimenez C.c 89.77.442
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Inserta tú logo
N° 01
FECHA:
DEBE HABER CODIGO
31051501
$ 300,000,000
31051501
$ 300,000,000
31051001
$ 300,000,000 $ 300,000,000
CONTABILIZADO ELABORADO
AUXILIAR DIARIO
Javier Jimenez
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Inserta tú logo
NIT.855.555.555-1 N° 02
11/23/2020
CUENTA PARCIAL DEBE
juliana perez hortua C.c 84985390

2500 acciones- escritura constitución
2595/2020 $ 75,000,000
felipe vargas C.c 12589410 2500

acciones- escritura constitución
2595/2021 $ 75,000,000
capital por suscribir (10.000 acciones)
SUMAS IGUALES $ 150,000,000

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
MONICA SAENZ PEREZ
Javier Jimenez C.c 89.77.442
ANTE DE CONTABILIDAD
N° 02
HABER
$ 150,000,000
$ 150,000,000
ONTABILIZADO
DIARIO
Inserta tú logo
855.555.555-1
CONCEPTO: CONSIGANCIÓN CHEQUES RECIBIDOS APORTES SOCIOS
CODIGO CUENTAS PARCIAL
BANCOS NACIONALES
11100501
CAJA GENERAL
11050501
SUMAS IGUALES
Javier Jimenez MONICA SAENZ PEREZ

NOTA DE CONTABILIDAD No.
TECNICENTRO ORIE
001 Inserta tú logo
855.555.555-
FECHA: 01 DE DICIEMBRE 2020

CIBIDOS APORTES SOCIOS DETALLE SERVICIO DE ARRENDAM
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
ARRENDAMIENTO
$ 60,500,000 51201001
IVA DESCONTABLE POR

SRVICIOS
$ 60,500,000 24080501
RETFTE X RENTA 3,5%
23653001
RETFTE X ICA 9,66/1000
23681001
23354001 ARRENDAMIENTOS
$ 60,500,000 $ 60,500,000 SUMAS IGUA
APROBADO CONTABILIZADO ELABORADO
MONICA SAENZ PEREZ Javier Jimenez

002
855.555.555-1
FECHA: 12/2/2020
CIO DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
ARRENDAMIENTO
$ 4,500,000
A DESCONTABLE POR
SRVICIOS
$ 855,000
ETFTE X RENTA 3,5%
$ 157,500
ETFTE X ICA 9,66/1000
$ 43,470
ARRENDAMIENTOS $ 5,154,030
SUMAS IGUALES $ 5,355,000 $ 5,355,000
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MONICA SAENZ PEREZ

NOTA DE CONTABILIDAD
Inserta tú logo 003
855.555.555-1
FECHA:
DETALLE REPARACIONES LOCATIVAS
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE
52501501 Reparaciones locativas

$ 9,000,000
Retención en la fuente
236530 (remodelación)
Impuesto de industria y
236801 comercio
23353001 Servicios técnicos

E CONTABILIDAD No.
855.555.555-1
12/4/2020
DETALLE CAUSAMOS COMPRA DE PRODUCTOS A DISTRIBU
HABER CODIGO CUENTAS PARCIAL
14351001 SUMINISTROS
IVA descontable por gastos y

$ 540,000 24081501 servicios
$ 86,940 23359501 CUENTAS POR PAGAR
$ 8,373,060
SUMAS IGUALES
$ 9,000,000 Javier Jimenez MONICA SAENZ PEREZ
CONTABILIZADO
TECNICENTRO ORIE
855.555.555-
FECHA: 12/5/2020
CTOS A DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA DETALLE COMPRA A DISTRIPARTES
DE PLAZO
MERCANCIA NO FAB. PO
LA EMPRESA (LLANTAS
ACEITES)
$ 2,165,000 14350501
IVA DESCONTABLE POR

COMPRAS
$ 411,350 24081001
MERCANCIA NO FAB. PO
$ 2,576,350 14350502 LA EMPRESA (ACEITES
RETENCIÓN FUENTE
23654001
$ 2,576,350 $ 2,576,350 23680501 RETEICA
APROBADO CONTABILIZADO 13300501 A PROVEEDORES
220501PROVEEDORES NACIONA
MONICA SAENZ PEREZ SUMAS IGUA
ELABORADO
Javier Jimenez
005
855.555.555-1

RA A DISTRIPARTES NORTE LTDA FACTURA No.52507 NOS CONCEDEN 30
RCANCIA NO FAB. POR

EMPRESA (LLANTAS Y
ACEITES)
$ 115,000,000
A DESCONTABLE POR
COMPRAS
$ 21,850,000
RCANCIA NO FAB. POR
A EMPRESA (ACEITES) $ 22,500,000
RETENCIÓN FUENTE
$ 3,437,500
RETEICA $ 1,518,000
A PROVEEDORES $ 5,000,000
VEEDORES NACIONALES $ 149,394,500

SUMAS IGUALES $ 159,350,000 $ 159,350,000
MONICA SAENZ PEREZ

Inserta tú logo
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NOTA DE CONTABILIDAD
855.555.555-1
FECHA:
DETALLE CONSIGNACIÓN CHEQUE #54654 BBVA
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE
BANCOS NACIONALES
11100501 $ 223,979,684
CAJA GENERAL
11050501


CONTABILIDAD No. 006 Inserta tú logo
TECNICENTRO ORIENTE
855.555.555-1
12/9/2020
CAUSACIÓN REMMBOLSO CAJA MENOR
HABER CODIGO CUENTAS
519545 TAXIS Y BUSES
$ 223,979,684 519560 CASINO Y RESTAURANTES
519525 ELEMNTOS DE ASEO Y CAFETER
$ 223,979,684 513550 TRANSPORTES,FLETES Y ACARRE

CONTABILIZADO 519530 UTILES PAPLERIAS Y FOTOCOPIA
IVA DESCONTABLE POR GASTO
24081501 Y SERVICIOS
513540 CORREOS Y TELEGRAMAS

519565 PARQUEADERO
IVA DESCONTABLE POR GASTO
24081501 Y SERVICIOS
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE
136530 RESPONSABILIDADES
23359501 OTROS(CUENTAS POR PAGAR)
SUMAS IGUALES
ELABORADO
Javier Jimenez
ECNICENTRO ORIENTE S.A.S NOTA DE CONTABILIDAD No. 007
855.555.555-1
FECHA: 12/15/2020
LSO CAJA MENOR
AXIS Y BUSES $ 150,000
O Y RESTAURANTES $ 120,000
S DE ASEO Y CAFETERÍA $ 140,000
TES,FLETES Y ACARREOS $ 115,000

PLERIAS Y FOTOCOPIAS $ 125,000
ONTABLE POR GASTOS
Y SERVICIOS $ 23,750
EOS Y TELEGRAMAS $ 145,000

ARQUEADERO $ 135,000
ONTABLE POR GASTOS
Y SERVICIOS
IBLES Y LUBRICANTES $ 125,500
PONSABILIDADES $ 25,000
CUENTAS POR PAGAR) $ 1,104,250
SUMAS IGUALES $ 1,104,250 $ 1,104,250
MONICA SAENZ PEREZ
Inserta tú logo
855.555.555-1
DETALLE COMPRA DE CAMIONETA A CREDITO POR 12 MESES
CODIGO CUENTAS PARCIAL
FLOTA Y EQUIPO
154005
RETE ICA X COMPRAS

236805
PAGARES
210510
SUMAS IGUALES

NOTA DE CONTABILIDAD No. 008 Inserta tú logo
FECHA: 12/17/2020
DITO POR 12 MESES DETALLE TRAMITES MA
DEBE HABER CODIGO
$ 98,692,650 154005
$ 915,602 236805
$ 97,777,048 111005
$ 98,692,650 $ 98,692,650
APROBADO CONTABILIZADO ELABORADO
MONICA SAENZ PEREZ Javier Jimenez

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NOTA DE CONTABILIDAD No. 009
855.555.555-1
FECHA:
ALLE TRAMITES MATRICULA VEHICULO
CUENTAS PARCIAL DEBE
FLOTA Y EQUIPO (GASTOS

DE MATRICULA Y
TRAMITES)
$ 2,000,000
RETE ICA X COMPRAS
BANCOS


CONTABILIDAD No. 009 Inserta tú logo
855.555.555-1
12/17/2020
DETALLE COMPRA DE QEUIPOS DE COMPUNTO
HABER CODIGO CUENTAS
EQUIPOS DE PROCESMIENTO DE DATOS
152805
RTE FTE X COMPRAS
$ - 236540
RTE FTE ICA X COMPRAS

$ 2,000,000 236805
OTROS(CUENTAS POR PAGAR)

$ 2,000,000 233595
CONTABILIZADO SUMAS IGUALES
ELABORADO
Javier Jimenez
NTRO ORIENTE S.A.S NOTA DE CONTABILIDAD No. 010
55.555.555-1
FECHA: 12/17/2020
DE COMPUNTO
NTAS PARCIAL DEBE HABER
SMIENTO DE DATOS
$ 9,183,825
COMPRAS
$ 192,938
X COMPRAS
$ 85,201
AS POR PAGAR)
$ 8,905,686
MAS IGUALES $ 9,183,825 $ 9,183,825
MONICA SAENZ PEREZ

Inserta tú logo
855.555.555-1
CODIGO CUENTAS
LICENCIAS SOFTWARE OPERATIVO
17104001
LICENCIA SOFTWARE CONATBLE
17104002
HONORARIOS
236515
RTE FUENTE ICA * SERVICIOS

236810
HONORARIOS
233525
SUMAS IGUALES

NOTA DE CONTABILIDAD No. 011 Inserta tú logo
TECNICENTRO O
855.555.
FECHA: 12/18/2020
DETALLE COMPRA A DISTRIPAR
MERCANCIA NO FAB
LA EMPRESA (LLAN
$ 2,578,000 14350501
IVA DESCONTABLE
COMPRAS
$ 3,500,000 $ - 24081001
MERCANCIA NO FAB
$ 668,580 14350502 LA EMPRESA (ACEI
$ 42,485 RETENCIÓN FUEN

23654001
$ 5,366,935 23680501 RETEICA
$ 6,078,000 $ 6,078,000 220501PROVEEDORES NACIO
APROBADO CONTABILIZADO
SUMAS IG
MONICA SAENZ PEREZ ELABORADO
Javier Jimenez
855.555.555-1

RA A DISTRIPARTES NORTE LTDA FACTURA No.52810 NOS DAN 60 DIAD DE
RCANCIA NO FAB. POR

EMPRESA (LLANTAS )
$ 88,000,000
A DESCONTABLE POR
COMPRAS
$ 16,720,000
RCANCIA NO FAB. POR
A EMPRESA (ACEITES) $ 14,000,000
RETENCIÓN FUENTE
$ 2,550,000
RETEICA $ 1,126,080
VEEDORES NACIONALES $ 115,043,920
SUMAS IGUALES $ 118,720,000 $ 118,720,000
MONICA SAENZ PEREZ

CANTIDAD VALOR IVA TOTAL
400 $ 88,000,000 $ 16,720,000 $ 104,720,000
200 $ 14,000,000 $ 14,000,000
Inserta tú logo
855.555.555-1
Recibimos factura 96850 por Autollantas y nos conceden plazo de 60 dias
CODIGO CUENTAS
Mercancia no fab.x empresa (llantas)
14350501
Iav descontable por compras
24081001
Mercancia no fab.x empresa (aceites)

14350502
retencion en la fuente
23654001
reteica
23680501
a proveedores
133005
Porveedores nacionales
220501
SUMAS IGUALES

CANTIDAD VALOR
180 $ 45,900,000
NOTA DE CONTABILIDAD No. 013 240 $ 14,880,000
FECHA: 12/21/2020
o de 60 dias
DEBE HABER
$ 45,900,000
$ 8,721,000 $ -
$ 14,880,000
$ 1,519,500
$ 671,011
$ 2,500,000
$ 64,810,489
$ 69,501,000 $ 69,501,000
MONICA SAENZ PEREZ

IVA TOTAL
$ 8,721,000 $ 54,621,000
$ 14,880,000 TECNICENTRO OR
Inserta tú logo
855.555.55
Recibimos factura 98002 por Autollantas y nos
CODIGO CUENTAS
Mercancia no fab.x empresa
14350501
Iav descontable por comp
24081001
Mercancia no fab.x empresa (

14350502
23654001
reteica
23680501
descuentos comerciales condi

421040
Porveedores nacionale
220501
SUMAS IGU
ELABORADO
Javier Jimenez
855.555.555-1
FECHA:
a 98002 por Autollantas y nos conceden plazo de 60 dias
CUENTAS DEBE
$ 51,000,000
$ 9,690,000
$ 10,000,000
reteica
descuentos comerciales condicionados

LABORADO REVISADO APROBADO

CANTIDAD VALOR IVA
150 $ 51,000,000 $ 9,690,000
E CONTABILIDAD No. 014 200 $ 10,000,000
12/26/2020
HABER
$ -
$ 1,525,000
$ 673,440
$ 3,050,000
$ 65,441,560
$ 70,690,000
CONTABILIZADO
TOTAL
$ 60,690,000
$ 10,000,000 TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
Inserta tú logo
855.555.555-1
Recibimos factura 69450 por Distripartes Norte ltda y nos conce
CODIGO CUENTAS
14350501
24081001

14350502
23654001
reteica
23680501
220501
SUMAS IGUALES
ELABORADO
Javier Jimenez
NTRO ORIENTE S.A.S NOTA DE CONTABILIDAD No. 015
55.555.555-1
FECHA: 12/26/2020
rtes Norte ltda y nos conceden plazo de 60 dias
NTAS DEBE HABER
empresa (llantas)
$ 17,500,000
e por compras
$ 3,325,000 $ -
empresa (aceites)
$ 3,000,000
n la fuente
$ 512,500
ica $ 226,320
nacionales
$ 23,086,180
MAS IGUALES $ 23,825,000 $ 23,825,000
MONICA SAENZ PEREZ

CANTIDAD VALOR IVA TOTAL
50 $ 17,500,000 $ 3,325,000 $ 20,825,000
50 $ 3,000,000 $ 3,000,000
855.555.555-1
CRA 13 #65-10 BOGOTA
Inserta tú logo FACTURA DE VENTA
No 01
FECHA DE EXPEDICIÓN: _____08 DE DICIEMBRE 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
CLIENTE: _______CAR-RESPUESTOS S.A.S DIRECCIÓN: _______________________________________
C.C./N.I.T.: ____980.589.708 TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: _____COMÚN CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: ________BOGOTA FORMA DE PAGO: __________CHEQUE
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
YOKOHAMA LLANTAS SELLOMATIC 380 $ 460,000 $ 174,800,000
DELVAC ACEITE MOBIL 220 $ 105,000 $ 23,100,000
SUBTOTAL: $ $ 197,900,000
IVA: $ $ 33,212,000
RETEFUENTE $ (4,947,500)
RETEICA $ (2,184,816)
VALOR TOTAL (En letras): DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS TOTAL: $ $ 223,979,684
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Javier Jimenez CAR-REPUESTOS S.A.S

NIT. 980.589.708
Inserta tú logo
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

C.C./N.I.T.: 88,258,105
DIRECCIÓN: BOGOTA
REGIMEN: SIMPLE
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

REMODELACIÓN DE INSTALACIONES 1
VALOR TOTAL (En letras):

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MONICA SAENZ
Javier Jimenez PEREZ
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No 001
FECHA DE EXPEDICIÓN: 05 DE DICIMEBRE 2020

ANTONIO DUQUE TORRES
TELEFONO:
CIUDAD: BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO:
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 9,000,000 9,000,000
SUBTOTAL: $ 9,000,000
NTOS PESOS RETFTE ICA 49,500
RETE FUENTE 540,000
TOTAL: $ 8,410,500
CC / Nit. No. 88.258.105

Proveedor
COPIA DE
CHEQUE
Inserta tu logo NIT.855.555.555-1
PAGADO A: Camara de comercio debogota

C.C./ N.I.T. 860.007.322-9
DIRECCIÓN: CRA 13 65-10 BOGOTA
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
POR CONCEPTO: REGISTRO MERCANTIL
CODIGO CONCEPTO
514010 Gastos legales(registro mercantil)
110505 Caja general
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO 0
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Javier J.
A DE C
QUE C
COMPROBANTE DE EGRESO Inserta tu logo
No.
0001
PAGADO A:
FECHA: 24 noviembre 2020 C.C./ N.I.T.
VALOR $ $ 1,553,000 DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON
Y TRES MIL PESOS POR CONCEPTO: APERTURA FOND
CODIGO
DÉBITOS CREDITOS 110510
ercantil) $ 1,553,000 111005
$ 1,553,000
SUMAS $ 1,553,000 $ 1,553,000 CHEQUE No.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
CAMARA DE COMEWRCIO DE BOGOTA OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 860.007.322-9

FECHA RECIBIDO: 11/24/2020 PREPARADO
APROBADO
MONICA SAENZ PEREZ CONTABILIZADO Javier J.
GERENTE GENERAL
COPIA DE
CHEQUE COMPROBANTE DE
NIT.855.555.555-1 EGRESO
No. 0002
CAROLINA SALAS PARIS FECHA: 02 DICIEMBRE 2020
65,028,855 VALOR $ $ 1,500
CRA 13 65-10 BOGOTA
MA DE (en letras): UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
ONCEPTO: APERTURA FONDO DE CAJA MENOR
CONCEPTO DÉBITOS
CAJA MENOR $ 1,500,000
MONEDA NACIONAL
SUMAS $ 1,500,000
25001 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
654688824-058
CAROLINA SALAS PARIS
C.C. / N.I.T. 65,028,855

FECHA RECIBIDO: 12/2/2020
MONICA SAENZ PEREZ
Javier J. GERENTE GENERAL
COPIA D
ANTE DE
CHEQU
Inserta tu logo
NIT.855.555.555-1
0002
PAGADO A: Inmobiliaría Fénix S.A.S
1,500,000 C.C./ N.I.T. 880,230,450
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES ciento cincuenta y cuatro mil treinta
POR CONCEPTO: ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2020
CREDITOS CODIGO CONCEPTO

23354001 ARRENDAMIENTOS
$ 1,500,000 11100501 MONEDA NACIONAL
$ 1,500,000
RIO CHEQUE No. 25002
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
AS PARIS SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
65,028,855
CONTABILIZADO PREPARADO REVISADO
Javier J.
PIA DE
EQUE COMPROBANTE DE EGRESO
NTE S.A.S
5-1 No.
0003
FECHA: 03 DICIEMBRE 2020
0,450 VALOR $ $ 5,154,030
uenta y cuatro mil treinta pesos

MBRE 2020
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

ENDAMIENTOS $ 5,154,030
EDA NACIONAL $ 5,154,030
SUMAS $ 5,154,030 $ 5,154,030

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Inmobiliaría Fénix S.A.S
C.C. / N.I.T. 880,230,450

ADO APROBADO CONTABILIZADO
MONICA SAENZ PEREZ
GERENTE GENERAL
COPIA DE
CHEQUE
COMPROBANTE
0004
PAGADO A: Antonio Duque Torres FECHA: 05 DICIEMBRE 2020
C.C./ N.I.T. 88,258,105
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): OCHO MILLONES TRES CIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA PESOS
POR CONCEPTO: REMODELACIÓN DE INSTALACIONES
CODIGO CONCEPTO
11100501 MONEDA NACIONAL
23353001 Remodelación instalaciones
SUMAS
CHEQUE No. 25003 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL. ANTONIO DUQUE T
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
MONICA SAENZ PEREZ
DE CO
UE CH
COMPROBANTE DE EGRESO TECNICENTRO O
No. Inserta tu logo NIT.855.55
0004
ECHA: 05 DICIEMBRE 2020 PAGADO A: DISTRIBUIDORA COLOMBIA L
VALOR $ $ 8,373,060 C.C./ N.I.T. 8
DIRECCIÓN:
MIL SESENTA PESOS LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIE
POR CONCEPTO: PRODUCTOS PARA CONSUMO
DÉBITOS CREDITOS CODIGO

$ 8,373,060 111005
$ 8,373,060 23359501 PROD
SUMAS $ 8,373,060 $ 8,373,060

RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No. 25004
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 654688824-058
ANTONIO DUQUE TORRES SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
SEGÚN FACTURA COMPRA No. 286533
88,258,105
CHA RECIBIDO: 12/5/2020
APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
MONICA SAENZ PEREZ
GERENTE GENERAL Javier J.
COPIA DE
CHEQUE
COMPROBANTE DE EGRESO
NIT.855.555.555-1 No.
0005
ISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA FECHA: 5 DICIEMBRE 2020
850,654,806 VALOR $ $ 2,576,350
ras): DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRES CIENTOS CINCUENTA PESOS
RODUCTOS PARA CONSUMOS
CONCEPTO DÉBITOS
MONEDA NACIONAL
PRODUCTOS PARA CONSUMOS $ 2,576,350
SUMAS $ 2,576,350
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
654688824-058
DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA
MPRA No. 286533
C.C. / N.I.T. 850,654,806

MONICA SAENZ PEREZ
GERENTE GENERAL
COPIA D
CHEQU
E DE EGRESO TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
No. Inserta tu logo NIT.855.555.555-1
5
PAGADO A: Distripartes Norte Ltda
2,576,350 C.C./ N.I.T. 888,325,852
DIRECCIÓN: BOGOTA
A PESOS LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO: ANTICIPO PROVEEDORES

$ 2,576,350 13300501 A PROVEEDORES
11100501 BANCOS
$ 2,576,350
RIO CHEQUE No. 25006
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
OLOMBIA LTDA SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
850,654,806
Javier J.
PIA DE C
EQUE
NTE S.A.S
5-1 No. Inserta tu logo
0006
FECHA: 05 DICIEMBRE 2020 PAGADO A:
5,852 VALOR $ $ 5,000,000 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
S LA SUMA DE (en letras): CIENTO CU
POR CONCEPTO: PAGO FACTURA N
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS CODIGO

ROVEEDORES $ 5,000,000 220501
BANCOS $ 5,000,000 111005
SUMAS $ 5,000,000 $ 5,000,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
DISTRIPARTES NORTE LTDA SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 888,325,852

ADO APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
MONICA SAENZ PEREZ
COPIA DE
CHEQUE
NIT.855.555.555-1
COMPROBANTE DE EGRE
No. 0
Distripartes Norte Ltda FECHA: 14 DICIEMBRE 2020

888,325,852 VALOR $
BOGOTA
MA DE (en letras): CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL DOS CIENTOS SESENTA PESOS
ONCEPTO: PAGO FACTURA No.52507
CONCEPTO
PROVEEDORES NACIONALES
BANCOS
SUMAS
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
654688824-058
DISTRIPARTES NORTE LTDA
C.C. / N.I.T. 888,325,852

FECHA RECIBIDO:
MONICA SAENZ PEREZ
E C
DEUDA $ 149,394,500
C
ANTICIPO ME $ 7,358,240
ROBANTE DE EGRESO $ 142,036,260

Inserta tu logo
No. 0007
CIEMBRE 2020 PAGADO A:

$ 142,036,260 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
S CIENTOS SESENTA PESOS LA SUMA DE (en letras): UN MILLON
POR CONCEPTO: REEMBOLSO CAJA
DÉBITOS CREDITOS CODIGO

$ 142,036,260 233595
$ 142,036,260 136530
11100501
$ 142,036,260 $ 142,036,260
DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
DISTRIPARTES NORTE LTDA SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
888,325,852
12/14/2020
CONTABILIZADO PREPARADO
Javier J.
COPIA DE
CHEQUE
NIT.855.555.555-1
COMPROBANTE DE EGRE
No. 0
CAROLINA SALAS PARIS 12/16/2020

65,028,855 VALOR $
BOGOTA
MA DE (en letras): UN MILLON CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
ONCEPTO: REEMBOLSO CAJAMENOR No.25008
CONCEPTO
OTROS(CUENTAS POR PAGAR )
RESPONSABILIDADES
BANCOS
SUMAS
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
654688824-058
C.C. / N.I.T. 65,028,855

FECHA RECIBIDO:
MONICA SAENZ PEREZ
E COPIA
CHEQ
ROBANTE DE EGRESO Inserta tu logo
NIT.855.555.555-1
No. 0008
PAGADO A: PABLO CASTRO SUAREZ

$ 1,104,250 C.C./ N.I.T. 79,630,320
DIRECCIÓN: BOGOTA
ESOS LA SUMA DE (en letras): CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PE
POR CONCEPTO: TRAMITES ABOGADO
DÉBITOS CREDITOS CODIGO CONCEPTO

$ 1,079,250 154005 FLOTA Y EQUI
$ 25,000
$ 1,104,250 11100501 BANCOS
$ 1,104,250 $ 1,104,250
DEL BENEFICIARIO CHEQUE No. 25009
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 654688824-058
CAROLINA SALAS PARIS SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
65,028,855
12/16/2020
Javier J.
COPIA DE
CHEQUE
CNICENTRO ORIENTE S.A.S
NIT.855.555.555-1
No. 0009
RO SUAREZ 12/17/2020
VALOR $ $ 2,000,000
NTA Y CINCO MILLONES DE PESOS

BOGADO

FLOTA Y EQUIPO $ 2,000,000
$ -
BANCOS $ 2,000,000
SUMAS $ 2,000,000 $ 2,000,000
EFECTIVO
CASTRO PABLO
C.C. / N.I.T. 79,630,320

MONICA SAENZ PEREZ
GERENTE GENERAL
COPIA DE
CHEQUE
PAGADO A: FULL AUTOS S.A.S

C.C./ N.I.T. 890,230,157
DIRECCIÓN: AV NORTE 127-50
LA SUMA DE (en letras): CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO: CUOTA INICIAL CAMIONETA FACTURA #26510
CODIGO CONCEPTO
154005 FLOTA Y EQUPO
11100501 BANCOS
S
CHEQUE No. 25010
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Javier J.
A DE C
QUE C
TECNICEN
COMPROBANTE DE EGRESO Inserta tu logo NIT.
No. 00010
PAGADO A: COMPUSISTEMAS S.A.S
12/17/2020 C.C./ N.I.T. 980,689,852
VALOR $ $ 45,000,000 DIRECCIÓN: BOGOTA
OS POR CONCEPTO: PAGO EQUIPOS DE CO

0
CODIGO
DÉBITOS CREDITOS 233595
O $ 45,000,000
$ - 11100501
$ 45,000,000
SUMAS $ 45,000,000 $ 45,000,000 CHEQUE No. 25011
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL.
FULL AUTOS S.A.S OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 890,230,157

FECHA RECIBIDO: 12/17/2020 PREPARADO
APROBADO
MONICA SAENZ PEREZ CONTABILIZADO Javier J.
GERENTE GENERAL
COPIA DE
CHEQUE
NIT.855.555.555-1
No. 0011
OMPUSISTEMAS S.A.S 12/17/2020

80,689,852 VALOR $ $ 8,905,686
OGOTA
AGO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
CONCEPTO DÉBITOS
OTROS(CUENTA PAGAR) $ 8,905,686
$ -
MONEDA NACIONAL
SUMAS $ 8,905,686
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
654688824-058
COMPUSISTEMAS
C.C. / N.I.T. 980,689,852

MONICA SAENZ PEREZ
GERENTE GENERAL
COPIA
CHEQU
DE EGRESO Inserta tu logo
NIT.855.555.555-1
No. 0011
PAGADO A: inmobiliaria fenix S.A.S

8,905,686 C.C./ N.I.T. 880,230,450
DIRECCIÓN: BOGOTA
POR CONCEPTO: PAGO EDIFICIO CON HIPOTECA BANCOLOMBIA

233595 OTROS(ACREEDORES)
$ 8,905,686 11100501 MONEDA NACIONAL

$ 8,905,686
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 654688824-058
TEMAS SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
980,689,852
Javier J.
COPIA DE
CHEQUE
NIT.855.555.555-1
No. 0012
nix S.A.S 12/19/2020

0 VALOR $ $ 400,000,000
CIO CON HIPOTECA BANCOLOMBIA

OTROS(ACREEDORES) $ 400,000,000
$ -
MONEDA NACIONAL $ 400,000,000
SUMAS $ 400,000,000 $ 400,000,000
EFECTIVO
INMOBILIARIA FENIX
C.C. / N.I.T. 880,230,450

MONICA SAENZ PEREZ
GERENTE GENERAL
COPIA DE
CHEQUE
Inserta tu logo
NIT.855.555.555-1
COMPROBANTE
PAGADO A: inmobiliaria fenix S.A.S 12/19/2020

C.C./ N.I.T. 880,230,450
DIRECCIÓN: BOGOTA
POR CONCEPTO: CUOTA INICIAL EDIFICIO
CODIGO CONCEPTO
233595 OTROS(ACREEDORES)

SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL. INMOBILI
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
MONICA SAENZ PEREZ
DE COP
UE CHE
COMPROBANTE DE EGRESO Inserta tu logo
TECNICENTRO ORIEN
NIT.855.555.555
No. 0013
/19/2020 PAGADO A: Auto Llanta Ltda

VALOR $ $ 130,000,000 C.C./ N.I.T. 900.289.210-4
DIRECCIÓN: BOGOTA
POR CONCEPTO: Abono de compra a auto llantas ltda fact
DÉBITOS CREDITOS CODIGO CO

$ 130,000,000 133005 a provee
$ -
$ 130,000,000 11100501 MONE
SUMAS $ 130,000,000 $ 130,000,000
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No. 25013
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 654688824-058
INMOBILIARIA FENIX SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
880,230,450
CHA RECIBIDO: 12/19/2020
APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO REVISA
MONICA SAENZ PEREZ
COPIA DE
CHEQUE
NIT.855.555.555-1
No. 0014
da 12/20/2020
0-4 VALOR $ $ 2,500,000
pra a auto llantas ltda factura. 96850

a proveedores (anticipos) $ 2,500,000
$ -
MONEDA NACIONAL $ 2,500,000
SUMAS $ 2,500,000 $ 2,500,000
EFECTIVO
Autollantas ltda
nit. 900.289.210-4
C.C. / N.I.T. 880,230,450

MONICA SAENZ PEREZ
GERENTE GENERAL
COPIA DE
CHEQUE
PAGADO A: carolina salas paris

C.C./ N.I.T. 65,028,855
DIRECCIÓN: BOGOTA
POR CONCEPTO: reembolos caja menor
CODIGO CONCEPTO
233595 cuentas por pagar
CHEQUE No. 25014

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Javier J.
A DE
QUE
No. 0015
12/20/2020
VALOR $ $ 1,152,800
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,152,800
$ -
AL $ 1,152,800
SUMAS $ 1,152,800 $ 1,152,800
carolina salas paris
C.C. / N.I.T. 880,230,450

MONICA SAENZ PEREZ
GERENTE GENERAL
890.903.938-8
SEÑOR(ES) TECNICENTRO ORIENTE S.A.S 855.555.555-1

DIRECCION: CRA 13 65-10 BOGOTA
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO APROBACIÓN DE CRÉDITO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 1 CRÉDITO A 48 MESES
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO

CUENTA
CORRIENTE
11100501 654688824-058 $ 60,000,000
21051001 PAGARES $ 60,000,000 BANCOLOMBIA
NOTA CREDITO BANCARIA
NOTA CRÉDITO
No. 001
FECHA: 2-Dec-20
-10 BOGOTA
CIABLE CUENTA
N DE CRÉDITO
VR UNITARIO VR TOTAL
SES $ 59,835,000 $ 59,835,000
SUBTOTAL $ 59,835,000
IVA
TOTAL $ 59,835,000
BANCOLOMBIA
EDITO BANCARIA
890.903.938-8
SEÑOR(ES) TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO hipoteca bancaria
1 1 Hipoteca concedida por bancolombia
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO

CUENTA
CORRIENTE
11100501 654688824-058 $ 400,000,000
21051001 PAGARES $ 400,000,000
NOTA CRÉDITO
No. 002
855.555.555-1 FECHA: 2-Dec-20

CRA 13 65-10 BOGOTA
OS A SU APRECIABLE CUENTA
hipoteca bancaria
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
ca concedida por bancolombia $ 400,000,000 $ 400,000,000
SUBTOTAL $ 400,000,000
IVA
TOTAL $ 400,000,000
BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA
NOTA CREDITO BANCARIA
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S RECIBO D
NIT.855.555.555-1
Inserta tú logo
CAJA No
RECIBIDO DE: FELIPE VARGAS GUZMAN VALOR $

C.C./ N.I.T.: 17890360 FECHA:
CIUDAD: BOGOTA CORREO:
DIRECCIÓN CRA 13 65-10
LA SUMA DE (en letas): TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
POR CONCEPTO DE: PAGO DE 1250 ACCIONES
Cheque No. 89543 Banco: X Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
CAJA (PAGO DE FELIPE

11050501 VARGAS GUZMAN 1250
ACCIONES-ESCRITURA
CONSTITUCIÓN 2595/2020 $ 37,500,000
31051501
CAPITAL SUSCRITO POR
COBRAR $ 37,500,000
TECNICENTRO ORIENTE S
Firma y Sello
CC / Nit. No. 855.555.555-1
MONICA SAENZ
PEREZ GERENTE
Javier J. GENERAL
ECIBO DE TECNICENTRO ORI
NIT.855.555.5
CAJA No.001 Inserta tú logo
$ 37,500,000 RECIBIDO DE: JULIANA PEREZ HORTUA

23-Nov-20 C.C./ N.I.T.: 980.589.708
CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE (en letas): TREINTA MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO DE: PAGO DE 1000 ACCIONES
Efectivo: Cheque No. 32592

CODIGO CUENTAS
CAJA (PAGO DEJULIANA PEREZ

11050501 HORTUA 1000 ACCIONES-
ESCRITURA CONSTITUCIÓN
2595/2020
CAJA (PAGO DEJULIANA PEREZ

11050501 HORTUA 1000 ACCIONES-
2595/2021
31051501 COBRAR

Firma y Sello
Nit. No. 855.555.555-1
PREPARADO REVISADO
Javier J.
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S RECIBO DE
NIT.855.555.555-1
CAJA No.002
NA PEREZ HORTUA VALOR $ $ 30,000,000

FECHA: 23-Nov-20
CORREO:
-10
TREINTA MILLONES DE PESOS
PAGO DE 1000 ACCIONES
Banco: X Sucursal: Efectivo: X

CUENTAS DEBITOS CREDITOS
AJA (PAGO DEJULIANA PEREZ

HORTUA 1000 ACCIONES-
2595/2020 $ 20,000,000
AJA (PAGO DEJULIANA PEREZ

HORTUA 1000 ACCIONES-
2595/2021 $ 10,000,000
COBRAR $ 30,000,000

Firma y Sello
CC / Nit. No. 855.555.555-1
MONICA SAENZ PEREZ

GERENTE GENERAL
Inserta tú logo
NIT.855.555.555-1
RECIBIDO DE: BANCOLOMBIA S.A.S

890.903.938-8
CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE (en letas): CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHO CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESO
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco: X Sucursal:

111005
BNACOS NACIONALES $ 59,835,000
530505
GASTOS FINANCIEROS
(ESTUDIO DE CREDITO) $ 165,000
210510 OBLIGACIONES FINACIERAS $ 60,000,000
SUMAS $ 60,000,000
MONICA SAENZ PEREZ

RECIBO DE TECNICENTR
NIT.855
CAJA No.003 Inserta tú logo
VALOR $ $ 59,835,000 RECIBIDO DE: CAR-RESPUESTOS S.A.S

FECHA: 2-Dec-20 980,589,708
CORREO: CIUDAD: BOGOTA
REINTA Y CINCO MIL PESOS LA SUMA DE (en letas): DOSCIENTOS VEINTITRES MIL
POR CONCEPTO DE: CANCELA FAV #1
Efectivo: Cheque No. 54654

CODIGO CUENTAS
13050501
CLIENTES NACIONALES
11050501
CAJA GENERAL
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S Firma y

Sello SUMAS
CC / Nit. No. 855.555.555-1
PREPARADO REVISADO
Javier J.
NIT.855.555.555-1
CAJA No.004
ESPUESTOS S.A.S VALOR $ $ 223,979,684

FECHA: 8-Dec-20
CORREO:
-10
DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y CUATRO PE
CANCELA FAV #1
Banco: BBVA Sucursal: Efectivo:

CLIENTES NACIONALES $ 223,979,684

Firma y Sello
CAJA GENERAL $ 223,979,684
SUMAS $ 223,979,684 $ 223,979,684

CC / Nit. No. 855.555.555-1
MONICA SAENZ PEREZ

GERENTE GENERAL
DE TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
NIT.855.555.555-1
No.004 Inserta tú logo
223,979,684 RECIBIDO DE: Surti- Autos S.A

8-Dec-20 Nit. 880.472.209
CIUDAD: BOGOTA
S OCHENTA Y CUATRO PE LA SUMA DE (en letas): treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta y dos mil setecientos sese
POR CONCEPTO DE: CANCELA FAV #2
X Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS DEBITOS
111005 caja general
$ 38,462,760
E S.A.S
Firma y Sello 530535
descuentos comerciales condicionados $ 3,850,000
13050501 clientes nacionales
SUMAS $ 42,312,760
555-1
MONICA SAENZ PEREZ

RIENTE S.A.S RECIBO DE
555-1
CAJA No.005
VALOR $ $ 38,462,760
FECHA: 22-Dec-20
CORREO:
nta y dos mil setecientos sesenta pesos
Sucursal: x Efectivo:
CREDITOS
$ 38,462,760

Firma y Sello
$ 42,312,760
$ 80,775,520
CC / Nit. No. 855.555.555-1
CONTABILIZADO
NIT.855.555.555-1
Inserta tú logo
RECIBIDO DE: mariano ospina perez

Nit. 28.258.669
CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE (en letas): sesenta y seis millones trecientos cuatro mil ciento treinta y cinco pesos
POR CONCEPTO DE: Abono del 50 % factura N4
Cheque No. 65458 Banco: occidente Sucursal:
11050501 caja general
$ 66,304,135 $ 66,304,135
13050501 clientes nacionales $ 66,304,135
SUMAS $ 66,304,135 $ 132,608,270

MONICA SAENZ PEREZ
RECIBO DE
TECNICENT
CAJA No.006 NIT.8
Inserta tú logo
VALOR $ $ 66,304,135
FECHA: 22-Dec-20 RECIBIDO DE: Auto Respuestos & Cia
CORREO: Nit. 950.240.208
CIUDAD: BOGOTA
pesos DIRECCIÓN CRA 13 65-10
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE: Anticipo clientes
Efectivo:
Cheque No. 88955
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S CODIGO CUENTAS

Firma y Sello
280505 anticipo clientes
CC / Nit. No. 855.555.555-1
SUMAS
PREPARADO REVISADO
Javier J.
NIT.855.555.555-1
CAJA No.007
spuestos & Cia VALOR $ $ 7,500,000

FECHA: 23-Dec-20
CORREO:
-10
Anticipo clientes
Banco: BBVA Sucursal: Efectivo:
caja general
$ 7,500,000
Firma y Sello
anticipo clientes $ 7,500,000
SUMAS $ 7,500,000 $ 7,500,000

CC / Nit. No. 855.555.555-1
MONICA SAENZ PEREZ

GERENTE GENERAL
DE TECNICENTRO ORIENTE S.
NIT.855.555.555-1
No.007 Inserta tú logo
7,500,000 RECIBIDO DE: Acar repuestos

23-Dec-20 Nit. 980.589.708
CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE: Anticipo clientes
Cheque No. 88955 Banco:
CODIGO CUENTAS
E S.A.S
Firma y Sello
SUMAS
555-1
MONICA SAENZ PEREZ

NICENTRO ORIENTE S.A.S RECIBO DE
NIT.855.555.555-1
CAJA No.008
VALOR $ $ 1,000,000
FECHA: 31-Dec-20
CORREO:
BBVA Sucursal: Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
Firma y Sello
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
CC / Nit. No. 855.555.555-1
CONTABILIZADO
D
890.903.938-8
SEÑOR(ES) TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT: 855.555.555-1

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUE
CONCEPTO DESCUENTO POR CHEQUERA
1 1 DESCUENTO POR CONCEPTO DE CHEQUERA
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO
G.BANCARIOS
53050501 180000
(CHEQUERA)
24081501 IVA 34200

BANCOLOMBIA
MONEDA
11100501 214200
NACIONAL
NOTA DÉBITO BANCARIA
NOTA DÉBITO
No. 01
FECHA: 2-Dec-20
A
OS A SU APRECIABLE CUENTA
UERA
$ 180,000 $ 180,000
SUBTOTAL $ 180,000
IVA $ 34,200
TOTAL $ 214,200
BANCOLOMBIA
D

855.555.555-1
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) DISTRIPARTES NORTE LTDA NIT:

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRE
CONCEPTO
25 LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R16
10 ACEITES MOBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

14350501 MERCANCIA NO FAB $ 6,500,000
24081001 IVA COMPRAS $ 1,092,500 ELABORADO
23654001 RETFTE 2,5% $ 162,500
23680501 RET ICA 11,04 $ 71,760
22050501 PROV NAC $ 7,358,240
SUMAS IGUALES $ 7,592,500 $ 7,592,500
NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO COMERCIAL
No. 01
888,325,852 FECHA: 12/12/2020
OS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
MA 205/55R16 $ 230,000 $ 5,750,000
SP 15W50 GL $ 75,000 $ 750,000
SUBTOTAL $ 6,500,000
IVA $ 1,092,500
RETFTE 2,5% $ (162,500)
RETFTE ICA 11,04 $ (71,760)
TOTAL $ 7,358,240

BITO COMERCIAL
855.555.555-1
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) autollantas Ltda

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECH
CONCEPTO
10 LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA 2
10 ACEITES MOBIL DELVAC MX ESP 15
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

14350501 MERCANCIA NO FAB $ 3,705,000
24081001 IVA COMPRAS $ 613,700
23654001 RETFTE 2,5% $ 92,625
23680501 RET ICA 11,04 $ 40,903
22050501 PROV NAC $ 4,185,172
SUMAS IGUALES $ 4,318,700 $ 4,318,700
NOTA DÉBITO
O ORIENTE S.A.S No. 02
55.555-1
5-10 BOGOTA
NIT: 900,289,210 FECHA: 12/29/2020
GUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

LLOMATIC YOKOHAMA 205/55R16 $ 323,000 $ 3,230,000
OBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL $ 47,500 $ 475,000
SUBTOTAL $ 3,705,000
IVA $ 613,700
RETFTE 2,5% $ (92,625)
RETFTE ICA 11,04 $ (40,903)
TOTAL $ 4,185,172

Inserta tú logo
SEÑOR(ES) CAR REPUESTOS S.A.S NIT: 980.589.708

DIRECCION: BOGOTA
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU
CONCEPTO CANCELACION DE ANTICIPO Y DEVOL
YOKOHAMA 25 LLANTAS SELLOMATIC
DELVAC 10 ACEITE MOVIL
VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES DOS CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y OCHO PE
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO

DEVOLUCIÓN EN
41750501 VENTAS $ 12,550,000
24082001 IVA DEV $ 2,185,000
13551501 RETFTE 2,5% $ 313,750 Javier Jimenez
13551801 ANTICIPOS
RETFTE ICA 11,04 $ 138,552
28050501 CLIENTES $ 14,282,698
SUMAS $ 14,735,000 $ 14,735,000
NOTA CRÉDITO NOTA CREDITO COM
No. 01
FECHA: 12/14/2020
BOGOTA
ES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DE ANTICIPO Y DEVOLUCIÓN
PCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
ELLOMATIC $ 460,000 $ 11,500,000
MOVIL $ 105,000 $ 1,050,000
TOS NOVENTA Y OCHO PESOS

SUBTOTAL $ 12,550,000
IVA $ 2,185,000
RETFUENTE $ (313,750)
$ (138,552)
TOTAL $ 14,282,698
MONICA SAENZ
PEREZ
NOTA CREDITO COMERCIAL
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) Autorespuestos & Cia

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENT
CONCEPTO CANCELACION
REF CANTIDAD DESC
YOKOHAMA 10 LLANTAS
DELVAC 10 ACEIT
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO

DEVOLUCIÓN EN
41750501 VENTAS $ 12,492,500
24082001 IVA DEV $ 2,211,125
13551501 RETFTE 2,5%
13551801 ANTICIPOS
RETFTE ICA 11,04
28050501 CLIENTES
SUMAS $ 14,703,625
NOTA CRÉDITO
No. 02
NIT: 950.240.208 FECHA:

BOGOTA
MOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CANCELACION DE ANTICIPO Y DEVOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
LLANTAS SELLOMATIC $ 465,500
ACEITE MOVIL $ 85,500
SUBTOTAL
IVA
RETFUENTE
rete ica
TOTAL
CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO
MONICA SAENZ
$ 312,313 Javier Jimenez
PEREZ
$ 137,917
$ 14,253,395
$ 14,703,625
TA CRÉDITO
No. 02
12/28/2020
VR TOTAL
$ 11,637,500
$ 855,000
$ 12,492,500
$ 2,211,125
$ (312,313)
$ (137,917)
$ 14,253,395
CONTABILIZADO
855.555.555-1 RECIBO DE
Inserta tú logo
CRA 13 # 65-10
BOGOTA
CAJA MENOR
No. 01
CIUDAD BOGOTA DIA MES AÑO

15 12 2020
PAGADO A: FORERO MARTIN $ 150,000
POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TAXI
VALOR EN LETRAS: ciento cincuenta mil pesos

519545 TAXIS Y BUSES $ 150,000
11051001 caja menor $ 150,000 FIRMA DE RECIBIDO :
FORERO MARTIN
sumas $ 150,000 $ 150,000 23,888,213
monica saenz Javier Jimenez
CC X NIT NO
855.555.555-1 RECIBO DE
Inserta tú logo
CRA 13 # 65-10
BOGOTA
CAJA MENOR
No. 02
CIUDAD BOGOTA DIA MES

15 12
PAGADO A: delicias y sopas $ 120,000
POR CONCEPTO DE: servicio de restaurante
VALOR EN LETRAS: ciento veinte mil pesos

519560 CASINO Y RESTAURANTE $ 120,000
DELICIAS Y SOPAS LTDA
sumas $ 120,000 $ 120,000 858.521.214
CC NIT x NO
BO DE 855.555.555-1 RECIBO DE
MENOR Inserta tú logo
CRA 13 # 65-10
BOGOTA
CAJA MENOR
No. 03
AÑO CIUDAD BOGOTA DIA MES

2020 15 12
120,000 PAGADO A: MINIMERCADO JUANITA $ 140,000
POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA
VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA MIL PESOS

519525 elementos de aseo y cafeteria $ 140,000
IBIDO : 11051001 caja menor $ 140,000 FIRMA DE RECIBIDO :
Y SOPAS LTDA minimercado juanita
858.521.214 sumas $ 140,000 $ 140,000 22.589.915
CC X NIT NO
CRA 13 # 65-10
BOGOTA
CAJA MENOR
No. 04

2020 15 12
140,000 PAGADO A: entrega ya s.a.s $ 115,000
POR CONCEPTO DE: servicio de fletes
VALOR EN LETRAS: CIENTO QUINCE MIL PESOS

513550
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS
$ 115,000
IBIDO : 11051001 caja menor $ 115,000 FIRMA DE RECIBIDO :
o juanita Entrega ya S.A.S
2.589.915 sumas $ 115,000 $ 115,000 901.258.218
CC NIT X NO
CRA 13 # 65-10
BOGOTA
CAJA MENOR
No. 05

2020 15 12
115,000 PAGADO A: PAPALERIA EL ESCRITOR S.A.S $ 148,750
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CARPETAS
VALOR EN LETRAS:CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

519530
UTILRS PAPELERIAS Y FOTOCOPIAS
$ 125,000
IBIDO : IVA DESCONTABLE POR GASTOS Y ERVICIOS
24081501 $ 23,750
ya S.A.S FIRMA DE RECIBIDO :
1.258.218 11051001 caja menor $ 148,750 PAPAELRIA EL ESCRITOR S.A.S
sumas $ 148,750 $ 148,750 810.331.217
CC NIT X NO
CRA 13 # 65-10
BOGOTA
CAJA MENOR
No. 06

2020 15 12
148,750 PAGADO A: NUÑEZ PABLO $ 145,000
POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CORREO
VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

513540
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS$ 145,000
IBIDO :
sumas $ 145,000 $ 145,000 PABLO NUÑEZ 21.852.216
EL ESCRITOR S.A.S
810.331.217 APROBADO CONTABILIZADO
CC X NIT NO
CRA 13 # 65-10
BOGOTA
CAJA MENOR
No. 07

2020 15 12
145,000 PAGADO A: CARLOS RUIZ GONZALES $ 160,650
POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE PARQUEADERO
VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA PESOS

519565 PARQUEADERO $ 135,000
IBIDO :
FIRMA DE RECIBIDO :
ÑEZ 21.852.216 11051001 caja menor $ 160,650 CARLOS RUIZ
sumas $ 135,000 $ 160,650 17.124.220
CC X NIT NO
CRA 13 # 65-10
BOGOTA
CAJA MENOR
No. 08

2020 15 12
160,650 PAGADO A: ESTACION DE GASOLINA EL PALENQUE $ 125,500
POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE COMBUSTIBLE
VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS

519535
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES$ 125,500
IBIDO : ESTACION DE GASOLINA EL
UIZ sumas $ 125,500 $ 125,500 PALENQUE 880.589.222
7.124.220 APROBADO CONTABILIZADO
CC NIT X NO
BO DE
MENOR
AÑO
2020
125,500
IBIDO :
N DE GASOLINA EL
880.589.222
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL

RECAUDACIÓN
NACIONAL
NACIONAL
BOGOTA 1 12 2020
DEPOSITANTE TECNICENTRO ORIENTE S.A.S C.C O CÓDIGO 855.555.555-1 CUENTA CORRIENTE X
NUMER
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CRA 13 65-10 BOGOTA TELEFONO 654
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL
RELACIÓN DE
PAGOS
TECNICENT
FORMA
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
DE PAGO
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO

(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
COMPENSACION)
BANCO BOGOTA 89543 37,500,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
BANCO DAVIVIENDA 32592 20,000,000
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS
TOTAL DE CONSIGNAC
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONS
NSIGNACIÓN
ADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
COMPORBANTE DE PAGO CIUDAD

TARJETA DE CREDITO
No. 01 BOGOTA
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS DEPOSITANTE MONICA SAENZ PEREZ C.C O
NUMERO DE CUENTA
654688824-058 DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CRA 13 65-10 BOGOT
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN DE
PAGOS
CTA CHEQ.
EFECT. X CAUSE CTE BANC X SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT
"ACEPTO PA
ECTIVO NOMBRE DEL BANCO

3,000,000 (No. DE
EQUES DE LA OFICINA DONDE COMPENSACION)
BANCO BBVA
NSIGNA
EQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES $ 57,500,000

TOTAL DE CONSIGNACION 60,500,000
2
O AL RESPALDO
TA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO FAVOR
90.903.938-8
DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO

RECAUDACIÓN
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
NACIONAL
9 12 2020
MONICA SAENZ PEREZ C.C O CÓDIGO 89.777.442 CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE
NUMERO DE CUENTA
EPOSITANTE CRA 13 65-10 BOGOTA TELEFONO 654688824-058
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCI

FORMA
I ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
DE PAGO EFECT.
EFECTIVO
No. CTA DEL CHEQUE VALOR
54654 223,979,684 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________ 1
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
COM
DILI
NIT: 890.903.938-8
PORBANTE DE PAGO CIUDAD

JETA DE CREDITO
No. 02 BOGOTA
ORRIENTE X CUENTA DE AHOROS DEPOSITANTE MONICA SAENZ PEREZ C.C O CÓDIGO 89.777.4
NUMERO DE CUENTA
654688824-058 DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CRA 13 65-10 BOGOTA TELEF
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO No. DOCUMENTO (FACTU
RELACIÓN DE
PAGOS
CTA CHEQ.
CAUSE CTE BANC X SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO D
NOMBRE DEL BANCO

(No. DE No. CTA DEL CHEQUE
CINA DONDE COMPENSACION)
BANCO OCCIDENTE 65485
BANCO BBVA 88955
DE OTROS BANCOS LOCALES
DE CONSIGNACION 223,979,684
DA CHEQUE CONSIGNADO FAVOR ANOTAR EL No. DE SU

DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO

RECAUDACIÓN
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
NACIONAL
29 12 2020
PEREZ C.C O CÓDIGO 89.777.442 CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
RA 13 65-10 BOGOTA TELEFONO 654688824-058
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

FORMA
GO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
DE PAGO EFECT. X CAUSE
EFECTIVO
No. CTA DEL CHEQUE VALOR
65485 66,304,135 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
88955 7,500,000
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________ 2
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
No. 03
CUENTA DE AHOROS
DE CUENTA
824-058
ENTA O SOCIO
ORIENTE S.A.S
CTA CHEQ.
CTE BANC X
2,948,105
2
76,752,240
CONSTITUCION
15 de diciembre del 2020

Bogotá
3:59 p.m
1,500,000$
monica saenz
CHEQUE No. XXXXX 25001
FECHA: 02-12-2020
CONCEPTO:
apertura caja menor
A FAVOR DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
TECNICENTRO ORIENTE
NIT 855,555,555-1
DIRECCION CRA 13 65-10
TELEFONO (57)27778899
CIUDAD BOGOTA
CORREO
REGIMEN TRIBUTARIO R
PAGADO A: CAROLINA SALAS PARIS
C.C./ N.I.T. 65,028,855
DIRECCIÓN: BOGOTA
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:
CODIGO
110510
111005
CHEQUE No. 25001
BANCO. BANCOLOMB
CUENTA No. 654688824-0
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Javier Jimenez
MEDICIÓN
CAJA MENOR
ACREEDOR CAJA MENOR
CODIGO
110505
111005 BA
carolina salas
paris
1,500,000$
150,000$
70%
NIT 855,555,555-1
CHEQUE No. 25001
PÁGUESE A LA ORDEN DE: carolina salas paris
LA SUMA DE: un millon quinientos mil pesos
Martha fitzgerald
CUENTA BANCARIA N°XX 654688824-058

T 855,555,555-1
RECCION CRA 13 65-10
LEFONO (57)27778899 COMPROBANT
UDAD BOGOTA
RREO
GIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLE DE IVA
ROLINA SALAS PARIS FECHA:
028,855
GOTA
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
Apertura de caja menor
CONCEPTO
Caja menor
Banco nacional
SUMAS
25001 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARI
BANCOLOMBIA EFECTIVO
654688824-058
CAROLIN
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
MONICA SAENZ
MEDICIÓN
$ 1,500,000
$ 1,500,000
RECONOCIMIENTO
CUENTA DEBE
CAJA MENOR $ 1,500,000
BANCOS NACIONALES
TOTAL $ 1,500,000
Fecha: 2/12/2020
$1,500,000
COMPROBANTE DE EGRESO No. 02

12/2/2020
VALOR $ $1,500,000
DÉBITOS CREDITOS
1500000
1500000
$1,500,000 $1,500,000
O DEL BENEFICIARIO
65,028,855
12/2/2020
CONTABILIZADO
Z
HABER
$ 1,500,000
$ 1,500,000
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
Inserta tú logo
SOLICITUD REEMBO
FECHA DE SOLICITUD: 15-12-2020
VALOR REEMBOLSO:
(en Letras) UN MILLON CIENTO

CONCEPTO:
CAFETERÍA
FECHA PAGADO A
12/15/2020 DELICIAS Y SOPAS LTDA
CONCEPTO:
ASEO
FECHA PAGADO A
12/15/2020 MINIMERCADO JUANITA
CONCEPTO:
TRANSPORTES
FECHA PAGADO A
12/15/2020 FORERO MARTIN
12/15/2020 ENTREGA YA S.A.S

12/15/2020 PABLO NUÑEZ
CONCEPTO:
OTROS
FECHA PAGADO A
12/15/2020 PAPELRIAEL ESCRITOR S.
12/15/2020 CARLOS RUIZ GONZALES
12/15/2020 ESTACION DE GASOLINA

---------------------------------------------------------------------------
FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR:
PREPARADO REVISADO
Javier Jimenez MONICA SAENZ

E CAJA MENOR
NIT 855.555.555-1
DIRECCION CRA 13 #65-10
TELEFONO (57)27778899
CIUDAD BOGOTA
CORREO
REGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLE DE IVA
SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

No. 0001
$ 1,079,250
UN MILLON CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

NIT SUBTOTAL IMPUESTO TOTAL
858,521,214 $ 120,000 $ 120,000
SUBTOTAL 120,000
NIT SUBTOTAL IVA TOTAL
22,589,915 $ 140,000 $ 140,000
SUBTOTAL 140,000
22,888,213 $ 150,000 $ 150,000
901,258,218 $ 115,000 $ 115,000

21852216 $ 145,000 $ 145,000
SUBTOTAL $ 410,000
810,331,217 $ 125,000 $ 23,750 $ 148,750
17,124,220 135,000 $ 135,000
880,589,222 125,500 $ 125,500
SUBTOTAL $ 409,250
TOTAL FACTURAS 1,079,250
VALES 8.00
TOTAL REEMBOLSO 1,079,250

MONICA SAENZ
------------------------------------- ………………………………………………………
MENOR: ……………….
FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:
MONICA SAENZ
NIT: 855.555.555-1
CHEQUE No. 25008
CHEQUE No. 25008
FECHA:16-12-2020
CONCEPTO:
Reembolso caja menor PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
CAROLINA SALAS LA SUMA DE: UN MILLON CIENTO CU
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa CUENTA BANCARIA N° XXXXXX
NIT 855.555.555-1
TELEFONOXXXXXX
CIUDAD BOGOTA
CORREO
REGIMEN TRIBUTARIO
C.C./ N.I.T. 65,028,855
DIRECCIÓN: CRA 13 #65-10
POR CONCEPTO: REEMBOLSO CAJA MENOR
CODIGO CONCEPTO
233595 OTROS(CUENTAS POR PAGAR)
238020 A TRABAJADORES(CUENTA POR COBRA
11100501 Banco nacional
SUMAS
CHEQUE No. 25008
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
REEMBOLOS DE CAJA MENOR
PREPARADO REVISADO
¿ MONICA SAENZ
Fecha: 16/12/2020
$1,104,250
MILLON CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
FIRMA Y SELLO
654688824-058
FECHA: 12/16/2020
VALOR $ $1,104,250
NCEPTO DÉBITOS CREDITOS

NTAS POR PAGAR) $ 1,079,250
(CUENTA POR COBRAR) $25,000
o nacional $1,104,250
$1,104,250 $1,104,250
CAROLINA SALAS APRIS
C.C. / N.I.T. 65,028,855

MONICA SAENZ
SOPORTES REEMBOLSO
EMPRESA XXXX
NIT XXXXXXX
DIRECCION XXXXX
TELEFONOXXXXXX
CIUDADXXXXX
CORREO
REGIMEN TRIBUTARIO
CIUDAD: Bogotá
PAGADO A: Ka&Co S.A.S

POR CONCEPTO DEPago de papelería
OBJETO CANTIDAD
Resma de papel tamaño carta: 8
Caja de esferos kilométrico 10
Engrapadoras 5
VALOR EN LETRAS:
Ciento noventa y nueve mil pesos M/C
MEDIC
COMPRA DE PAPELERIA
IVA
ACREEDOR CAJA MENOR
RECIBO DE CAJA MENOR No. 001
CODIGO
519535
240810
DIA MES AÑO 233595
14 6 2020
$199,000
a
VALOR C/U TOTAL CODIGO
$12,000 $96,000 233595
$7,200 $72,000 1110505
$6,200 $31,000
TOTAL: $199,000
C
FIRMA DE RECIBIDO :
Ka&Co S.A.S
CC NIT NO 800 364 888 - 3

MEDICIÓN
MPRA DE PAPELERIA $ 167,227
A $ 31,773
REEDOR CAJA MENOR $ 199,000
RECONOCIMIENTO
CUENTA DEBE HABER
Gastos de Papelería $ 167,227
$ 31,773
Iva descontable
Reembolso de caja menor $ 199,000
TOTAL $ 199,000 $ 199,000
PAGO
CUENTA DEBE HABER
Reembolso de caja menor $ 199,000
Bancos Nacionales $ 199,000
REEMBOLSO DE CAJA M
Inserta tú logo
SOLICIT
FECHA DE SOLICITUD: 31-12-2020
VALOR REEMBOLSO:
(en Letras)
CONCEPTO:
FECHA
12/15/2020
CONCEPTO:
FECHA
12/15/2020
CONCEPTO:
FECHA
12/15/2020
12/15/2020
12/15/2020
CONCEPTO:
FECHA
12/15/2020
12/15/2020
12/15/2020
-------------------------------------------------------------
FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR:
PREPARADO
Javier J
EMBOLSO DE CAJA MENOR
NIT 855.555.555-1
TELEFONO (57)27778899
Inserta tú logo CIUDAD BOGOTA
CORREO
REGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLE DE IVA
SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

No. 0002
A DE SOLICITUD: 31-12-2020
R REEMBOLSO: $ 1,152,800
UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

CAFETERÍA
PAGADO A NIT SUBTOTAL IMPUESTO TOTAL
DELICIAS Y SOPAS LTDA 858,521,214 $ 150,000 $ 150,000
SUBTOTAL 150,000
ASEO
PAGADO A NIT SUBTOTAL IVA TOTAL
MINIMERCADO JUANITA 22,589,915 $ 140,000 $ 140,000
SUBTOTAL 140,000
TRANSPORTES
FORERO MARTIN 22,888,213 $ 150,000 $ 150,000
ENTREGA YA S.A.S 901,258,218 $ 145,000 $ 145,000

PABLO NUÑEZ 21852216 $ 140,000 $ 140,000
SUBTOTAL $ 435,000
OTROS
PAPELRIAEL ESCRITOR S. 810,331,217 $ 120,000 $ 22,800 $ 142,800
CARLOS RUIZ GONZALES 17,124,220 145,000 $ 145,000
ESTACION DE GASOLINA 880,589,222 140,000 $ 140,000
SUBTOTAL $ 427,800
TOTAL FACTURAS 1,152,800
VALES 8.00
TOTAL REEMBOLSO 1,152,800

LINA SALAS PARIS MONICA SAENZ
------------------------------------------------------------------ ………………………………………………………
A ENCARGADO CAJA MENOR: ……………….
FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:
MONICA SAENZ MONICA SAENZ

NIT: 855.555.555-1
CHEQUE No. 25008
CHEQUE No. 25008
FECHA:16-12-2020
CONCEPTO:
Reembolso caja menor PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
CAROLINA SALAS LA SUMA DE: un millon ciento cincu
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa CUENTA BANCARIA N° XXXXXX
NIT 855.555.555-1
TELEFONOXXXXXX
CIUDAD BOGOTA
CORREO
REGIMEN TRIBUTARIO
C.C./ N.I.T. 65,028,855
DIRECCIÓN: CRA 13 #65-10
POR CONCEPTO: REEMBOLSO CAJA MENOR
CODIGO CONCEPTO
233595 OTROS(CUENTAS POR PAGAR
11100501 Banco nacional

SUMAS
CHEQUE No. 25014
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
REEMBOLOS DE CAJA MENOR
PREPARADO REVISADO
Javier Jimenez MONICA SAENZ
Fecha: 16/12/2020
$1,152,800
un millon ciento cincuenta y dos mil ocho cientos pesos
FIRMA Y SELLO
654688824-058
FECHA: 12/31/2020
VALOR $ $1,152,800
OR

UENTAS POR PAGAR) $ 1,152,800
anco nacional $1,152,800

$1,152,800 $1,152,800
CAROLINA SALAS APRIS
C.C. / N.I.T. 65,028,855

MONICA SAENZ
MODELO 1
TECNICENTRO ORIENTE
NIT 855.555.555-1
No. CONSECUTIVO 1
FECHA: 12/15/2020
PERIODO DICIEMBRE
RESPONSABLE CAROLINA SALAS PARIS
FECHA BENEFICIARIO CC O NIT FACTURA CUENTA
15-Dec FORERO MARTIN 23,888,213 1 519545
15-Dec DELICIAS Y SOPAS LTDA 858,521,214 2 519560
15-Dec JUANITA RODRIGUEZ 22,589,915 3 519525
15-Dec ENTREGA YA S.A.S 901,258,218 4 513550
15-Dec PAPELERIA EL ESCRITOR S.A.S 810,331,217 5 519530
15-Dec PABLO NUÑEZ 21,852,216 6 513540
15-Dec CARLOS RUIZ GONZALES 17,124,220 7 519565
15-Dec ESTANCION DE GASOLINA EL PALENQUE 880,589,222 8 519535

TOTAL SOLICITUD REEMBOLSO $ 1,079,250
TOTAL EFECTIVO $ 420,750
TOTAL VALES ______________
VALOR DEL FONDO $ 1,500,000
CAROLINA SALAS PARIS MONICA SAENZ
ELABORO REVISO
ORIENTE
555-1
DE CAJA MENOR
RETENCION EN LA FUENTE
CONCEPTO SUBTOTAL IVA % CONCEPTO
SERVICIO DE TAXI $ 150,000
RVICIO DE RESTAURANTE $ 120,000
BOTELLON DE AGUA $ 140,000
SERVICIO DE FLETES $ 115,000
COMPRA DE CARPETAS $ 125,000 $ 23,750
CORREO $ 145,000
PARQUEADERO $ 135,000
COMBUSTIBLE $ 125,500
$ 1,055,500 $ 23,750 $ - $ -
MONICA SAENZ Javier J
APROBO CONTABILIZO
CION EN LA FUENTE
VALOR RETEIVA RETEICA VR DESEMBOLSO
$ 150,000
$ 120,000
$ 140,000
$ 115,000
$ 148,750
$ 145,000
$ 135,000
$ 125,500
$ - $ - $ - $ 1,079,250
$ 1,079,250
MODELO 2
EM
FECHA
31-Dec
31-Dec
31-Dec
31-Dec
31-Dec
31-Dec
31-Dec
31-Dec
MODELO 2
EMPRESA__ TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
NIT _855,555,555-1
No. CONSECUTIVO 2
FECHA: 12/31/2020
PERIODO DICIEMBRE
RESPONSABLE CAROLINA SALAS PARIS
BENEFICIARIO CC O NIT
estacion el palenque S.A.S 880,589,222
delicias y sopas ltda 858,521,214
Nuñez pablo 21,852,216
entrega ya S.A.S 901,258,218
Pepeleri el escritor S.A.S 810,331,217
carlos ruiz 17,124,220
juanita rodriguez 22,589,915
forero martin 23,888,213

TOTAL SOLICITUD REEMBOLSO
TOTAL EFECTIVO
TOTAL VALES
VALOR DEL FONDO
ELABORO
CUENTA
FACTURA CONTABLE CONCEPTO SUBTOTAL IVA
1 519535 combustible $ 140,000
2 519560 servicio de restaurante $ 150,000
3 513540 servicio de correo $ 140,000
4 513550 servicio d efltes $ 145,000
5 519530 papeleria $ 120,000 $ 22,800
6 519565 parqueadero $ 145,000
7 519525 Botellon de agua $ 140,000
8 519545 servicio d etaxi $ 150,000

$ 1,130,000 $ 22,800
$ 1,152,800
$ 347,200
______________
$ 1,500,000
monica saenz monica saenz ___________
REVISO APROBO CONTABILIZO

TOTAL
$ 140,000
$ 150,000
$ 140,000
$ 145,000
$ 142,800
$ 145,000
$ 140,000
$ 150,000
$ -
$ 1,152,800
Javier J
CONTABILIZO
NIT 855.555.555-1
ARQUEO DE CAJA
FECHA 12/15/2020
FONDOS DESTINADOS A CAJA MENOR
RESPONSABLE CAROLINA SALAS APRIS
EXIGIBILIDAD $ 1,500,000
EFECTIVO
BILLETES CANTIDAD VALOR TOTAL

$ 50,000 4 $ 200,000
$ 20,000 5 $ 100,000
$ 10,000 5 $ 50,000
$ 5,000 4 $ 20,000
$ 2,000 10 $ 20,000
$ 1,000 5 $ 5,000
TOTAL MONEDAS $ 750
TOTAL EFECTIVO $ 395,750
Valor cheques $_________________
Valor recibos cancelados pendientes de registrar $ 1,079,250
Pagos con tarjeta de crédito $_________________
Otros _____________________________________ $_________________
TOTAL DISPONIBLE $ 1,475,000
FALTANTE $ 25,000
SOBRANTE
Explicación de la diferencia _______________________________________________________

__________________________NO ENCUENTRA EXPLICACIÓN
______________________________________________________________________________

Firma del Responsable Firma Administrador
CODIGO CUENTA DEBE HABER
136530 RESPONSABILIDADE $ 25,000

233595 OTROS PASIVOS $ 25,000
SUMAS IGUALES $ 25,000 $ 25,000
233595 OTROS PASIVOS $ 25,000
136530 RESPONSABILIDADES $ 25,000
SUMAS $ 25,000 $ 25,000
_______________
_______________
_______________
__________________
___________________
NIT 855.555.555-1
ARQUEO DE CAJA
FECHA 12/31/2020
FONDOS DESTINADOS A CAJA MENOR
RESPONSABLE CAROLINA SALAS APRIS

EFECTIVO
BILLETES CANTIDAD VALOR TOTAL

$ 50,000 10 $ 500,000
$ 20,000 22 $ 440,000
$ 10,000 34 $ 340,000
$ 5,000 6 $ 30,000
$ 2,000 15 $ 30,000
$ 1,000 10 $ 10,000
TOTAL MONEDAS $ -
TOTAL EFECTIVO
Valor cheques
Valor recibos cancelados pendientes de registrar
Pagos con tarjeta de crédito
Otros _____________________________________
TOTAL DISPONIBLE
EXIGIBILIDAD
FALTANTE
SOBRANTE
Explicación de la diferencia ____________________________________________________

__________________________diferencia de 1,000,000$ por anticipo de cliente Car respuesto
___________________________________________________________________________

Firma del Responsable Firma Administrador
codigo cuenta debe
55-1 110505 Bancos $ 1,000,000
AJA
total $ 1,000,000
$ 1,350,000
$_________________
$ 1,152,800
$_________________
$_________________
$ 2,502,800
$ 1,500,000
$ 1,002,800
_____________________________________
,000$ por anticipo de cliente Car respuestos
______________________________________
MONICA SAENZ
Firma Administrador
haber
$ 1,000,000
$ 1,000,000
AMORTIZACIÓN CUOTA FIJA
CF CUOTAS FIJAS
ACC AHORRO CONSTANTE A CAPITAL
CF CE CUOTAS FIJAS Y CUOTAS EXTRAS PACTADAS Y NO PACTADAS
VR ACTIVO (MOTO) 60,000,000

CUOTA INICIAL
VR PRESTAMO 60,000,000
PLAZO MESES 48
TASA INTERÉS EA
TASA INTERÉS 1.08% EM
VR CUOTA $1,608,459
SIMULACIÓN DEL PAGO (con fórmula)
N° CUOTA SALDO INICIAL ABONO CAPITAL INTERESES VR CUOTA SALDO FINAL
0 60,000,000 0 0 0 60,000,000
1 60,000,000 960,459 648,000 1,608,459 59,039,541
2 59,039,541 970,832 637,627 1,608,459 58,068,709
3 58,068,709 981,317 627,142 1,608,459 57,087,393
4 57,087,393 991,915 616,544 1,608,459 56,095,478
5 56,095,478 1,002,628 605,831 1,608,459 55,092,850
6 55,092,850 1,013,456 595,003 1,608,459 54,079,394
7 54,079,394 1,024,401 584,057 1,608,459 53,054,993
8 53,054,993 1,035,465 572,994 1,608,459 52,019,528
9 52,019,528 1,046,648 561,811 1,608,459 50,972,880
10 50,972,880 1,057,952 550,507 1,608,459 49,914,928
11 49,914,928 1,069,378 539,081 1,608,459 48,845,550
12 48,845,550 1,080,927 527,532 1,608,459 47,764,623
13 47,764,623 1,092,601 515,858 1,608,459 46,672,023
14 46,672,023 1,104,401 504,058 1,608,459 45,567,622
15 45,567,622 1,116,329 492,130 1,608,459 44,451,293
16 44,451,293 1,128,385 480,074 1,608,459 43,322,908
17 43,322,908 1,140,571 467,887 1,608,459 42,182,337
18 42,182,337 1,152,890 455,569 1,608,459 41,029,447
19 41,029,447 1,165,341 443,118 1,608,459 39,864,106
20 39,864,106 1,177,926 430,532 1,608,459 38,686,180
21 38,686,180 1,190,648 417,811 1,608,459 37,495,532
22 37,495,532 1,203,507 404,952 1,608,459 36,292,025
23 36,292,025 1,216,505 391,954 1,608,459 35,075,520
24 35,075,520 1,229,643 378,816 1,608,459 33,845,877
25 33,845,877 1,242,923 365,535 1,608,459 32,602,953
26 32,602,953 1,256,347 352,112 1,608,459 31,346,606
27 31,346,606 1,269,915 338,543 1,608,459 30,076,691
28 30,076,691 1,283,631 324,828 1,608,459 28,793,060
29 28,793,060 1,297,494 310,965 1,608,459 27,495,566
30 27,495,566 1,311,507 296,952 1,608,459 26,184,060
31 26,184,060 1,325,671 282,788 1,608,459 24,858,389
32 24,858,389 1,339,988 268,471 1,608,459 23,518,401
33 23,518,401 1,354,460 253,999 1,608,459 22,163,940
34 22,163,940 1,369,088 239,371 1,608,459 20,794,852
35 20,794,852 1,383,874 224,584 1,608,459 19,410,978
36 19,410,978 1,398,820 209,639 1,608,459 18,012,157
37 18,012,157 1,413,928 194,531 1,608,459 16,598,230
38 16,598,230 1,429,198 179,261 1,608,459 15,169,032
39 15,169,032 1,444,633 163,826 1,608,459 13,724,399
40 13,724,399 1,460,235 148,224 1,608,459 12,264,163
41 12,264,163 1,476,006 132,453 1,608,459 10,788,158
42 10,788,158 1,491,947 116,512 1,608,459 9,296,211
43 9,296,211 1,508,060 100,399 1,608,459 7,788,151
44 7,788,151 1,524,347 84,112 1,608,459 6,263,804
45 6,263,804 1,540,810 67,649 1,608,459 4,722,995
46 4,722,995 1,557,450 51,008 1,608,459 3,165,544
47 3,165,544 1,574,271 34,188 1,608,459 1,591,273
48 1,591,273 1,591,273 17,186 1,608,459 0
TOTAL 60,000,000 17,206,024 77,206,024
calculo de la cuota con EXCEL

TA FIJA
PLAZO
6
12
18
24
36
48
60
72
84
SIMULACIÓN DEL PAGO (con excel)
N° CUOTA SALDO INICIAL ABONO CAPITAL INTERESES VR CUOTA SALDO FINAL
0 60,000,000 0 0 0 60,000,000
1 60,000,000 960,459 648,000 1,608,459 59,039,541
2 59,039,541 970,832 637,627 1,608,459 58,068,709
3 58,068,709 981,317 627,142 1,608,459 57,087,393
4 57,087,393 991,915 616,544 1,608,459 56,095,478
5 56,095,478 1,002,628 605,831 1,608,459 55,092,850
6 55,092,850 1,013,456 595,003 1,608,459 54,079,394
TOTAL 5,920,606 3,730,147 9,650,753
● Día 16 los socios de la empresa desean saber si es viable para la compañía, la inversión en la compra de una máquina
Maquina: “Alineadora Geoliner Hawkeye Elite” por valor de $185.000.000 a crédito por 2 años pagando una tasa de interés de
Año ingresos cuotas credito costos fijos y variablesflujo de caja Neto

Adecuación $ 30,000,000 -$ 30,000,000
1 $ 129,600,000 $ 131,085,263.41 $ 90,720,000 -$ 92,205,263.41
2 $ 155,520,000 $ 131,085,263.41 $ 108,864,000 -$ 84,429,263.41
3 $ 181,440,000 $ 145,152,000 $ 36,288,000.00
4 $ 233,280,000 $ 186,624,000 $ 46,656,000.00
5 $ 233,280,000 $ 209,952,000 $ 23,328,000.00
Tasa de
descuento 7%
Año Flujo de efectivo
0 -$ 30,000,000
1 -$ 92,205,263
2 -$ 84,429,263
3 $ 36,288,000
4 $ 46,656,000
5 $ 23,328,000
VAN -$ 108,068,933.87
la compra de una máquina computarizada última generación con el fin de prestar el servicio de alineación y balanceo
ando una tasa de interés del 3%, más gastos de adecuación de $ $30.000.000, la tasa de mercado o de descuento es del 7%, los flujos de
y balanceo
escuento es del 7%, los flujos de caja por cada año son:
● El día 17 - Se adquiere una camioneta Hyundai Tucson i35 – 2020 para la entrega y traslados de
mercancías; a la empresa Full Autos S.A.S. Nit: 890.230.157 de Bogotá D.C AV Norte 127 50, gran
contribuyente y autorretenedor de renta, por valor de $85.500.000, el Concesionario nos concede un
descuento promocional del 3%, IVA adicional del 19%, cuota inicial de $45.000.000 y saldo a 12 meses
con tasa de intereses del 2,0% mensual con cuota fija, la factura de compra es la N.° 26510.
La matrícula y costos inherentes en el registro inicial del vehículo ante Tránsito y Transporte tienen un
costo de $2.000.000, trámite que se realiza a través del abogado Sr. Castro Suärez Pablo, no responsable
de IVA C.C 79.630.320, CRA 27 9 44 de Bogotá a quien se le realizará el respectivo pago
. Nota:
el costo inicial (teniendo en cuenta el valor financiado), El IVA*** y los costos de matrícula harán parte
integral del costo de adquisición del vehículo; respecto a los Intereses generados durante el pago del
saldo del crédito durante los 12 meses se contabilizarán como gasto para la empresa teniendo en cuenta
que está listo para su uso. (Recuerde que la empresa maneja NIIF plenas).
***Para el manejo del IVA tener en cuenta el artículo 258-1 del Estatuto Tributario y Decreto 1625 de
2016 para activos fijos reales productivos.
*Realizar tabla de amortización del crédito
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE
154005 flota y equipo de transporte $ 98,692,650
236805 RETE ICA * COMPRAS
210510 pagares
sumas iguales $ 98,692,650
se elabora comprobante de egreso
codigo cuenta debe

210510 pagares $ 45,000,000
111005 Bancos
TABLA DE AMORTIZACIÓN CUOTA FIJA
MONTO DEL PRESTAMO $ 52,777,048

INTERES 2.00%
PERIODO 12
CUOTA FIJA $ 4,990,576.33
N° PERIODOSALDO INICIAL CUOTA FIJA INTERES ABONO A CAPITAL

0
1 $ 52,777,048 $ 4,990,576.33 $ 1,055,540.95 $ 3,935,035.38
2 $ 48,842,012.22 $ 4,990,576.33 $ 976,840.24 $ 4,013,736.09
3 $ 44,828,276.13 $ 4,990,576.33 $ 896,565.52 $ 4,094,010.81
4 $ 40,734,265.32 $ 4,990,576.33 $ 814,685.31 $ 4,175,891.03
5 $ 36,558,374.30 $ 4,990,576.33 $ 731,167.49 $ 4,259,408.85
6 $ 32,298,965.45 $ 4,990,576.33 $ 645,979.31 $ 4,344,597.02
7 $ 27,954,368.43 $ 4,990,576.33 $ 559,087.37 $ 4,431,488.96
8 $ 23,522,879.47 $ 4,990,576.33 $ 470,457.59 $ 4,520,118.74
9 $ 19,002,760.72 $ 4,990,576.33 $ 380,055.21 $ 4,610,521.12
10 $ 14,392,239.60 $ 4,990,576.33 $ 287,844.79 $ 4,702,731.54
11 $ 9,689,508.06 $ 4,990,576.33 $ 193,790.16 $ 4,796,786.17
12 $ 4,892,721.89 $ 4,990,576.33 $ 97,854.44 $ 4,892,721.89
$ 59,886,915.98 $ 7,109,868.38 $ 52,777,047.60
HABER $ 85,500,000
$ 2,565,000 descuento
$ 915,602 $ 82,935,000
$ 97,777,048 $ 15,757,650 IVA 19%
tramites abogado
$ 98,692,650 $ 98,692,650
saldo credito: $ 52,777,048
haber
$ 45,000,000
$ 45,000,000
A FIJA
SALDO FINAL
$ 52,777,048
$ 48,842,012.22
$ 44,828,276.13
$ 40,734,265.32
$ 36,558,374.30
$ 32,298,965.45
$ 27,954,368.43
$ 23,522,879.47
$ 19,002,760.72
$ 14,392,239.60
$ 9,689,508.06
$ 4,892,721.89
$ 0.00
● El día 17 - Se adquieren 2 computadores HP por valor de $2.850.000 c/u para el área de
contabilidad y ventas según factura 6889 y un computador portátil Acer para la gerencia, por valor
de $2.875.000 a Compusistemas SAS Nit.: 980.698.852 CRA 75 20 25 Bogotá, responsable de IVA.
Nos concede un descuento promocional del 10%.

152805 EQUIPOS DE PROCESMIENTO DE DATOS $ 9,183,825
236540 RTE FTE X COMPRAS $ 192,938
236805 RTE FTE ICA X COMPRAS $ 85,201
233595 OTROS(CUENTAS POR PAGAR) $ 8,905,686
TOTALES $ 9,183,825 $ 9,183,825

2 COMPUTADORES $ 2,850,000 $ 5,700,000
1 COMPUTADOR $ 2,875,000 $ 2,875,000
TOTAL $ 8,575,000
10% DESCUENTO $ 857,500
VALOR TOTAL CON DESCUENTO $ 7,717,500
IVA 19 % $ 1,466,325
VALOR FINAL IVA AINCLUIDO $ 9,183,825

● El día 19 se compra un edificio de 4 pisos por $500.000.000 a Inmobiliaria Fénix SAS NIT. 880.230.450 responsable de IVA
de $100.000.000 y saldo con hipoteca concedida por Bancolombia para un periodo de 10 años, con cuota fija, tasa de interé
valor del lote se estima en el 20%, se estima desmantelamiento de $10.000.000 a una tasa del 7% E.A. al finalizar su vida útil.
documentos de escritura y registro a la Inmobiliaria $30.000.000 quien realiza los trámites, todo hace parte integra del costo d
del Inmueble. La inmobiliaria genera Factura de compra No.86584.
Los dos primeros pisos se utilizarán para el local comercial y bodega de la empresa y el tercer y cuarto piso con el fin de arrend
tanto, el 50% de la compra se reconocerá como propiedad planta y equipo (Incluido el terreno) y el 50% como propiedad de in
Nota: el costo inicial y los costos de matrícula harán parte integral del costo de adquisición del Inmueble; respecto a los intere
generados durante los 3 primeros meses del pago del saldo del crédito se contabilizarán como costo del inmueble ya que es e
que será apto para usar. usar.
La política contable de la empresa para Propiedades de Inversión (NIC 40) reconoce inicialmente al costo de adquisición y post
al modelo de valor razonable con cambios en el estado de resultados.
respecto a los intereses generados durante los 3 primeros meses del pago del saldo del crédito se contabilizarán
como costo del inmueble ya que es el momento que será apto para usar. usar.

150405 terrenos urbanos $ 1,440,000
151605 construcciones $ 2,160,000
156905 propiedad de inversion $ 3,600,000
111005 bancos nacionales $ 7,200,000
SUMAS IGUALES $ 7,200,000 $ 7,200,000
Monto del presamo $ 400,000,000

intereses 1.80%
periodo 120
cuota fija $ 8,159,212.64
N° periodos saldo inicial cuota fija intereses abono capital saldo final
0 $ 400,000,000
1 $ 400,000,000 $ 8,159,212.64 $ 7,200,000 $ 959,213 $ 399,040,787
2 $ 399,040,787 $ 8,159,212.64 $ 7,182,734 $ 976,478 $ 398,064,309
3 $ 398,064,309 $ 8,159,212.64 $ 7,165,158 $ 994,055 $ 397,070,254
4 $ 397,070,254 $ 8,159,212.64 $ 7,147,265 $ 1,011,948 $ 396,058,306
5 $ 396,058,306 $ 8,159,212.64 $ 7,129,050 $ 1,030,163 $ 395,028,143
6 $ 395,028,143 $ 8,159,212.64 $ 7,110,507 $ 1,048,706 $ 393,979,437
7 $ 393,979,437 $ 8,159,212.64 $ 7,091,630 $ 1,067,583 $ 392,911,854
8 $ 392,911,854 $ 8,159,212.64 $ 7,072,413 $ 1,086,799 $ 391,825,055
9 $ 391,825,055 $ 8,159,212.64 $ 7,052,851 $ 1,106,362 $ 390,718,693
10 $ 390,718,693 $ 8,159,212.64 $ 7,032,936 $ 1,126,276 $ 389,592,417
11 $ 389,592,417 $ 8,159,212.64 $ 7,012,664 $ 1,146,549 $ 388,445,868
12 $ 388,445,868 $ 8,159,212.64 $ 6,992,026 $ 1,167,187 $ 387,278,681
CODIGO CUENTA
.450 responsable de IVA, cuota inicial 150405 TERRENOS URBANOS
151605 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
cuota fija, tasa de interés del 1,8% el
A. al finalizar su vida útil. Se paga por 156905 PROPIEDAD DE INEVRSION
parte integra del costo de adquisición 233595 OTROS (ACREEDORES)
4.
TOTALES
piso con el fin de arrendar. Por lo PRESTAMO HECHO POR BANCOLOMBIA

% como propiedad de inversión.
le; respecto a los intereses CODIGO CUENTA
el inmueble ya que es el momento 111005 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARES
sto de adquisición y posteriormente TOTALES
pago a inmobiliaria FENIX S.A.S con el prestamo hecho por el banco

Codigo cuenta
233595 otros( acreedores)
111005 bancos nacionales
totales
Se estima desmantelamiento de 10,000,000 $ a una tasa de 7% EA al finalizar su vida
DESMANTELAMIENTO
VP=VF7(1+i)^n
codigo cuenta
150405 terrenos urbanos
151605 construcciones y edificaciones
156905 propiedad de inversion
233595 otros(acreedores)
sumas iguales
Se paga por documentos de escritura y registro a la Inmobiliaria $30.000.000 quie

trámites, todo hace parte integra del costo de adquisición del Inmueble. La inmobiliaria
de compra No.86584.
codigo cuenta
150405 terrenos urbanos
151605 construcciones y edificaciones
156905 propieda de inversion
233595 otros( acreedores)
sumas iguales
● El día 19 - Se realiza el pago a Inmobiliaria Fénix SAS por el valor de la cuota inic
legales. Se gira el Cheque N.° 25012.
Codigo Cuenta
233595 otros(acreedores)
111005 Bancos Nacionales
sumas igaules
DEBE HABER valor del edificio
$ 100,000,000 Desmantelamiento
$ 150,000,000 Documento de escritura
$ 250,000,000 Interes del prestamo
$ 500,000,000
$ 500,000,000 $ 500,000,000 cuota inicial
DEBE HABER
$ 400,000,000
$ 400,000,000
$ 400,000,000 $ 400,000,000
o hecho por el banco

debe haber
$ 400,000,000
$ 400,000,000
una tasa de 7% EA al finalizar su vida util
$ 476,135
debe haber
$ 95,227
$ 142,840
$ 238,067
$ 476,135
$ 476,135 $ 476,135
istro a la Inmobiliaria $30.000.000 quien realiza los

dquisición del Inmueble. La inmobiliaria genera Factura
pra No.86584.
debe haber
$ 6,000,000
$ 9,000,000
$ 15,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000
a Fénix SAS por el valor de la cuota inicial y los gastos

el Cheque N.° 25012.
Debe Haber
$ 130,000,000
$ 130,000,000
$ 130,000,000 $ 130,000,000
del edificio $ 500,000,000
antelamiento $ 476,135
mento de escritura $ 30,000,000
s del prestamo
$ 530,476,135
$ 100,000,000
Medición Inicial
INVERSION EQUIVALENTE AL EFECTIVO
INSTRUMENTO FINANCIERO
CLASIFICACION
MEDICION INICIAL
MONTO DEL CDT
TASA DE RENTABILIDAD
TIEMPO DE DURACIÓN
MEDICIÓN AL COSTO AMORTIZADO
Liquidación CDT
Señores:
ANEXO TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL DEL CDT Nº 7840
MES
1
2
3
4
Medición Posterior
CLASIFICACION
REGISTRO CONTABLE MEDICIÓN POSTER
CODIGO
12250501
13551501
42100501
ERSION EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CDT
MANTENIDO HASTA EL VENCIMIENT0
10,000,000
4.00% TASA EXPRESADA EF 0.327374%
2 0.327374%
AMORTIZADO
Liquidación CDT
Monto $ 10,065,582
Rendimientos $ 65,582
Retención $ 2,623
Rendimiento neto $ 62,959
Monto disponible CDT $ 10,062,959
Señores:
INTERÉS NUEVO SALDO
$10,000,000 $32,737
$10,032,737 $32,845
Medición Posterior
CDT
REGISTRO CONTABLE MEDICIÓN POSTERIOR
CUENTA DEBITO CREDITO

Certificado de deposito a termino CDT $ 62,959
retención en la fuente $ 2,623
rediemientos financieros $ 65,582
65,582 65,582
REGISTRO CONTABLE MEDICIÓN INICIAL
CODIGO CUENTA
12250501 CDT POR REDIMIR
233595 Otros
233595 OTROS
111005 BANCOS
CERTIFICADO DE D
CIUDAD
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:
TASA DE INTERES
Inserta tú logo
SEÑOR(ES):
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS
CONCEPTO Pago de int
REF CANTIDAD
IT3 1
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA
CIÓN INICIAL
DEBITO CREDITO
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
10,000,000
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO

FECHA DE EXPEDICION
OFICINA EXPEDIDORA DIA MES AÑO
FORMA DE PAGO PAGAD
MENSUAL: TRIMESTRAL ANUAL: X VENCIDO: x
FIRMA AUTORIZADA FIR

PRIMER MES
NOTA CREDITO
BANCO EMPRENDE No. 879097
NIT XXXXXXXXXX- X
Carrera 48 # 26 - 85
(+57-4)510 9000 - Bogotá: (+57-1) 343 0000 …
Régimen de IVA. G. CONTRIBUYENTE .
NIT: XXXXXXXX-X FECHA:
TA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

Pago de interés por CDT
INTERESES DE CDT
SUBTOTAL
TOTAL
DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO
SERIE: XXXXXXX
FECHA DE VENCIMIENTO
DIA MES AÑO
PAGADEROS
VENCIDO: x ANTICIPADO:
FIRMA AUTORIZADA
Medición Inicial
INVERSION EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CLASIFICACION
MEDICION INICIAL
MONTO DEL CDT
TASA DE RENTABILIDAD
TIEMPO DE DURACIÓN
MEDICIÓN AL COSTO AMORTIZADO
Liquidación CDT
Señores:
MES
1
2
3
4
5
6
Medición Posterior
CLASIFICACION
REGISTRO CONTABLE MEDICIÓN POSTER
CODIGO
12250501
13551501
530515
42100501
ERSION EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CDT
5,000,000
5.00% TASA EXPRESADA EF 0.407412%
6 0.407412%
AMORTIZADO
Liquidación CDT
Monto $ 5,123,475
Rendimientos $ 123,475
Retención $ 4,939
Rendimiento neto $ 118,536
Monto disponible CDT $ 5,118,536
Señores:
INTERÉS NUEVO SALDO
$5,000,000 $20,371
$5,020,371 $20,454
$5,040,824 $20,537
$5,061,361 $20,621
$5,081,982 $20,705
$5,102,686 $20,789
$5,123,475
Medición Posterior
CDT
REGISTRO CONTABLE MEDICIÓN POSTERIOR
CUENTA DEBITO CREDITO

Certificado de deposito a termino CDT $ 68,536
retención en la fuente $ 4,939
comisiones $ 50,000
rediemientos financieros $ 123,475
123,475 123,475
REGISTRO CONTABLE MEDICIÓN INICIAL
CODIGO CUENTA
12250501 CDT POR REDIMIR
233595 Otros
233595 OTROS
111005 BANCOS
CERTIFICADO DE D
CIUDAD
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:
TASA DE INTERES
Inserta tú logo
SEÑOR(ES):
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS
CONCEPTO Pago de int
REF CANTIDAD
IT3 1
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA
CIÓN INICIAL
DEBITO CREDITO
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
5,000,000
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO

FECHA DE EXPEDICION
OFICINA EXPEDIDORA DIA MES AÑO
FORMA DE PAGO PAGAD
MENSUAL: TRIMESTRAL ANUAL: X VENCIDO: x
FIRMA AUTORIZADA FIR

PRIMER MES
NOTA CREDITO
BANCO EMPRENDE No. 879097
NIT XXXXXXXXXX- X
Carrera 48 # 26 - 85
(+57-4)510 9000 - Bogotá: (+57-1) 343 0000 …
Régimen de IVA. G. CONTRIBUYENTE .
NIT: XXXXXXXX-X FECHA:
TA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

Pago de interés por CDT
INTERESES DE CDT
SUBTOTAL
TOTAL
DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO
SERIE: XXXXXXX
FECHA DE VENCIMIENTO
DIA MES AÑO
PAGADEROS
VENCIDO: x ANTICIPADO:
FIRMA AUTORIZADA
TARJETA KARD
SISTEMA DE INVENTARIO
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROM
Método Pomedio po
Ref. 205/55R16 Clase de activo Llantas sellomatic yokahama
ENTRADAS
Doc. Valor unitario de

FECHA Detalle de la operación
Soporte Cantidad Compras o de las
Devoluciones en
Compras
7-Dec Fc 52507 compra 500 $ 230,000
8-Dec FV 01 venta
10-Dec NC 01 devolución
12-Dec ND 01 Devolucion en compras -25 $ 230,000
15-Dec FV 02 Venta
18-Dec Fc 52810 Compra 400 $ 220,000
19-Dec FV 03 venta
21-Dec FC 96850 compra 180 $ 255,000
22-Dec FV 04 venta
26-Dec FC 98002 COMPRA 150 $ 323,000
26-Dec FC 69450 COMPRA 50 $ 350,000
28-Dec Nc 02 devolucion en ventas
1055
Método Pomedio po
Ref. 15W50 Gl Clase de activo Aceite mobil delvac MX ESP
ENTRADAS

Devoluciones en
Compras
7-Dec FC 52507 compra 300 $ 75,000
8-Dec FV 01 venta
10-Dec NC01 devolucion
12-Dec ND 01 Devolucio en compras -10 $ 75,000
15-Dec FV 02 venta
18-Dec FC 52810 compra 200 $ 70,000
19-Dec FV 03 venta
21-Dec Fc 96850 compra 240 $ 62,000
22-Dec FV 04 venta
26-Dec FC 98002 compra 200 $ 47,500
26-Dec fc 69450 compra 50 $ 60,000
28-Dec Nc 02 devolucion en ventas
290
Método Pomedio po
Ref. Clase de activo
ENTRADAS

Devoluciones en
Compras
Método Pomedio po
ENTRADAS

Devoluciones en
Compras
Método Pomedio po
ENTRADAS

Devoluciones en
Compras
0 -
Método Pomedio po
ENTRADAS

Devoluciones en
Compras
0 -
Método Promedio po
Detalle COMPRAS
FECHA
Concepto Doc. # Cantidad Costo Unidad
-
TARJETA KARDEX
SISTEMA DE INVENTARIOS PERMANENTE
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO
Método Pomedio ponderado

ellomatic yokahama
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
Valor unitario de
Costo Total Cantidad ventas o de las Costo Total Cantidad
Devoluciones en
ventas
$ 115,000,000 500
380 $ 230,000 $ 87,400,000 120
-25 $ 230,000 -$ 5,750,000 145
-$ 5,750,000 120
70 $ 230,000 $ 16,100,000 50
$ 88,000,000 450
300 $ 221,111 $ 66,333,333 150
$ 45,900,000 330
200 $ 239,596 $ 47,919,192 130
$ 48,450,000 280
$ 17,500,000 330
-10 $ 294,235 -$ 2,942,348 340
$ 243,150,000 925 $ 209,060,178

mobil delvac MX ESP
Valor unitario de
Devoluciones en
ventas
$ 22,500,000 300
220 $ 75,000 $ 16,500,000 80
-10 $ 75,000 -$ 750,000 90
-$ 750,000 80
60 $ 75,000 $ 4,500,000 20
$ 14,000,000 220
170 $ 70,455 $ 11,977,273 50
$ 14,880,000 290
150 $ 63,458 $ 9,518,652 140
$ 9,500,000 340
$ 3,000,000 390
-10 400
$ 21,750,000 440 $ 15,750,000
Valor unitario de
Devoluciones en
ventas
- 0 - -
Valor unitario de
Devoluciones en
ventas
- -

Valor unitario de
Devoluciones en
ventas
- - - - -
Valor unitario de
Devoluciones en
ventas
- - - - -
Método Promedio ponderado
COMPRAS VENTAS SALDOS

Costo Total Cantidad Costo Unidad Costo Total Cantidad
- -
- -
- - - -
SALDOS
Costo Unidad Costo Total
$ 230,000 $ 115,000,000
$ 230,000 $ 27,600,000
$ 230,000 $ 33,350,000
$ 230,000 $ 27,600,000
$ 230,000 $ 11,500,000
$ 221,111 $ 99,500,000
$ 221,111 $ 33,166,667
$ 239,596 $ 79,066,667
$ 239,596 $ 31,147,475
$ 284,277 $ 79,597,475
$ 294,235 $ 97,097,475
$ 294,235 $ 100,039,822
SALDOS
$ 75,000 $ 22,500,000
$ 75,000 $ 6,000,000
$ 75,000 $ 6,750,000
$ 75,000 $ 6,000,000
$ 75,000 $ 1,500,000
$ 70,455 $ 15,500,000
$ 70,455 $ 3,522,727
$ 63,458 $ 18,402,727
$ 63,458 $ 8,884,075
$ 54,071 $ 18,384,075
$ 54,831 $ 21,384,075
$ 54,831 $ 21,932,385
SALDOS
SALDOS
-
SALDOS
- -
SALDOS
- -
SALDOS
-
Tecnicentro oriente S.A.S
NIT: 855,555,555-1
Requision de compra
Depto que solicita: compras

fecha de pedido 12/20/2020 fecha de entrega 12/21/2020
cantidad unidad articulo

180 unidad llanta sellomatic yokohama 205/55R16
240 Galon Aceite mobil devac MX ESP 15W50
Elaborado por Autorizado por

Recibido por
Javier Jimenez Monica saenz
NIT: 855,555,555-1
1
Requision de compra

fecha de pedido 12/23/2020 fecha de entrega
articulo cantidad unidad articulo

ic yokohama 205/55R16 150 unidad llanta sellomatic yokohama 205/55R16
devac MX ESP 15W50 200 Galon Aceite mobil devac MX ESP 15W50

ecibido por Recibido por
NIT: 855,555,555-1
2
Requision de compra

fecha de pedido 12/23/2020 fecha de entrega
articulo cantidad unidad articulo

ic yokohama 205/55R16 50 unidad llanta sellomatic yokohama 205/55R16
devac MX ESP 15W50 50 Galon Aceite mobil devac MX ESP 15W50

ecibido por Recibido por
3
articulo
ic yokohama 205/55R16
devac MX ESP 15W50
ecibido por
Tecnicnetro oriente S.A.S
Nit 855,555,555-1
Orden de compra
Proveedor: Autollantas Ltda
fecha d pedido : 12/20/2020
Terminos de entrega: se acuerda anticipo de $2.500.000 y el resto a un plazo de 60 dias
sirvanse por este medio suministrarnos los siguientes articulos
N° Articulo Cantidad Precio unitario

1 Llanta sellomactic yokahama 180 $ 255
2 Aceite mobil delvac 240 $ 62,000
costo total
Elaborado por autorizado por recibido por
Nit 855,555,555-1
1
Orden de compra
Proveedor: Autollantas Ltda
esto a un plazo de 60 dias Terminos de entrega: se acuerda un credito a60 dias
Precio total N° Articulo Cantidad Precio unitario

$ 45,900 1 Llanta sellomactic yokahama 150 $ 340,000
$ 14,880,000 2 Aceite mobil delvac 200 $ 50,000
$ 14,925,900 Elaborado por autorizado por recibido por costo total

Nit 855,555,555-1
2
Orden de compra
Proveedor: Distripartes Norte Ltda
Terminos de entrega: se acuerda un credito a60 dias
Precio total N° Articulo Cantidad Precio unitario

$ 51,000,000 1 Llanta sellomactic yokahama 50 $ 350,000
$ 10,000,000 2 Aceite mobil delvac 50 $ 60,000
$ 61,000,000 costo total

Elaborado por autorizado por recibido por
3
Precio total
$ 17,500,000
$ 3,000,000
$ 20,500,000
1105 caja general
cheque $ 37,500,000 $ 1,553,000
cheque $ 20,000,000 $ 37,500,000
efectivo $ 10,000,000 $ 20,000,000
cheuqe 223,979,684 $ 3,000,000
cheque $ 66,304,135 $ 223,979,684
chque $ 7,500,000 $ 66,304,135
$ 7,500,000
$ 365,284,924 $ 359,836,819
$ 5,448,105
$ 2,948,105
TECNICEN
NIT
Periodo de liquidación Del 01 al 31 de diciembre de 2020
Fecha de liquidación: 12/31/2020
Nombre del Sueldo

Cédula Cargo
empleado básico
12,012,223 Monica Perez Saenz Gerente general 11,500,000
19,324,589 Fernanda Saeta Bello Aux Admno y Contable 1,316,703
35,258,112 Miguel Casas Bahamon Aux de patio /vendedor 877,802
Totales 13,694,505
$ 11,640,057
Comprobante de Pago Nº:
Fecha de Thursday, December 31, 2020
Observaciones
Elaborador Por: Javier Jimenez Revisado Por:

monica saenz
NIT 855.555.555-1
Horas Devengado
Días Básico extras Recargos Total
Comisione Bonificacion
laborados Devengado dominicale nocturnos es devengado
s
30 11,500,000 s y festivas 11,500,000
26 1,141,143 1,141,143
30 877,802 877,802
-
-
13,518,945 - - - - 13,518,945
86
Once millones seiscientos cuarenta mil cincuenta y siete
ay, December 31, 2020
Revisado Por:
monica saenz
- -
-
- -
- -
- -
Total Deducciones
Fondo de en
Auxilio de devengado 4% 4% Otras
solidaridad la fuente
transporte con Auxilio de Salud Pensión deducciones
pensional por
transporte
11,500,000 460,000 460,000 115,000 720,000
89,139 1,230,282 45,646 45,646 180,000
102,854 1,116,897 40,415 40,415 100,000
-
-
191,993 13,847,179 546,061 546,061 115,000 - 1,000,000
Provisiones de nómina a
cargo del empleador.
Aportes a pensión
Aportes a salud
Aportes a riesgos laborales
Sena
Icbf
Cajas de compensación
Prima de servicios
Cesantía
Intereses sobre cesantías
Provisón de vacaciones
Total provisiones -
TRABA
1.25 1.75% 0.35%
Neto a H EXTRA DIURNA H EXTRA NOCTURNA RECARGO NOCTURNO
Total deducido
pagar CANT. VALOR CANT. VALOR CANT.
1,755,000 9,745,000
271,292 958,990
180,830 936,067 10 45719 5 32003 10
- -
- -
2,207,122 11,640,057 45,719 32,003
-
TRABAJO EXTRA
0.35% 1.75% 110% 100% 150%
RECARGO NOCTURNO DOMINICAL H EXTRA DOMINICAL O FESTIVA H EXTRA DOMINICAL O FESTIVA
RECARGO NOCTURNO H DOMINICAL O FESTIVA DIURNA
O FESTIVO DIURNA NOCTURNA
VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT.
12801 2 12801 4 29260
12,801 12,801 - 29,260

VALOR TOTAL
150% HORAS EXTRAS VALOR TOTAL
H EXTRA DOMINICAL O FESTIVA Y TRABAJO EN RECARGOS
NOCTURNA DOMINICALES Y NOCTURNOS
VALOR FESTIVOS
- -
- -
119,783 12,801
- -
- -
- -
- -
- 119,783 12,801
CAUSACION NOMINA DIC 30 / 2020
Cuenta
# Tercero Detalle Descripción C. C Débito
Contable
Sueldo – SAENZ PEREZ
1 51050601 12,012,223 1 $ 11,500,000.00
MONICA
2 23700501 870,542,226 CxP a Nueva E.P.S 1
3 23803001 890,231,228 CxP a Horizonte 1
4 23703001 890,222,250 CxP Libranzas Electrohouse 1
Retención – Fuente Salarios y
5 23650501 12,012,223 1
Pagos Laborales Art. 383 E.T
Salario x Pagar SAENZ PEREZ
6 25050601 12,012,223 1
MONICA
Cuenta
Contable
Sueldo –BELLO SAETA
1 51050601 12,012,223 1 $ 1,141,143.00
FERNANDA
2 23700501 870,542,226 CxP a Nueva E.P.S 1
3 23803001 890,231,228 CxP a Horizonte 1
5 23650501 12,012,223 1
6 25050601 12,012,223 1
MONICA
Cuenta
Contable
Sueldo – BAHAMON
1 51050601 12,012,223 1 $ 877,802.00
CASAS MIGUEL
2 23700501 870,542,226 CxP a Nueva E.P.S 1
3 23803001 890,231,228 CxP a Horizonte 1
5 23650501 12,012,223 1
6 25050601 12,012,223 1
MONICA
Crédito
$ 460,000.00
$ 460,000.00
$ 720,000.00
$ 115,000.00
$ 9,745,000.00
Crédito
$ 45,646.00
$ 45,646.00
$ 180,000.00
$ 958,990.00
Crédito
$ 40,415.00
$ 40,415.00
$ 100,000.00
$ 936,067.00
● El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Ban
# 001 Cuenta Contable Tercero Detalle Descripción C. C

Pago Salario diciembre -
1 11100507 890,120,203 1
SAENZ PEREZ MONICA
2 25050601 12,012,223 1
SAENZ PEREZ MONICA

1 11100507 890,120,203 1
BELLO SAETA FERNANDA
2 25050601 12,012,223 1
SAENZ PEREZ MONICA

1 11100507 890,120,203 1
BAHAMON CASAS MIGUEL
2 25050601 12,012,223 1
SAENZ PEREZ MONICA
vés del convenio con Bancolombia, elaborar por cada empleado.
Débito Crédito
$ 9,745,000.00
$ 9,745,000.00
Débito Crédito
$ 958,990.00
$ 958,990.00
Débito Crédito
$ 936,067.00
$ 936,067.00
DOCUMENT CARGO
COD NOMBRE Sueldo Basico
O
1 12,012,223 Monica Saenz Perez Gerente General 11,500,000

2 19,324,589 Fernanda Saeta Bello Aux Admon Conta 1,316,703
3 35,258,112 Miguel Casas Bahamon Aux Patio/Vende 877,802
4 - - -
5 - - -
6
6 13,694,505
● El día 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales por cada empleado
Comprobantes Contables
Tipo Comprobante de Provisión Prestaciones Sociales
Número 1
Fecha de elaboración 2020 Dec-30
Cuenta
# Tercero Detalle Descripción
Contable
Aporte (8.33% TD) Cesantías
1 51053001 12,012,223
SAENZ PEREZ MONICA
Provisión Cesantía (8.33% TD) a
2 26100501 12,012,223
I.N.G
Aporte Intereses Cesantías
3 51053301 12,012,223
(12% Cesantías Provisionadas)
Provisión Intereses Cesantías.
4 26101001 12,012,223
Aporte Prima Servicios (8.33%
5 51053601 12,012,223
Total Devengado)
Provisión Prima Servicios (8.33%
6 26102001 12,012,223
Total Devengado)
Aporte Vacaciones (4.17% (Total
7 51053901 12,012,223 Devengado – Auxilio de
Transporte)
Provisión Vacaciones (4.17%
8 26101501 12,012,223 (Total Devengado – Auxilio -
Transporte)
NúmeroNumeración Automática
Cuenta
Contable
1 51053001 12,012,223
Bello Saeta Fernanda
2 26100501 12,012,223
I.N.G
3 51053301 12,012,223
4 26101001 12,012,223
5 51053601 12,012,223
Total Devengado)
6 26102001 12,012,223
Total Devengado)
Transporte)
Transporte)
NúmeroNumeración Automática
Cuenta
Contable
1 51053001 12,012,223
Bahamon Casas Miguel
2 26100501 12,012,223
I.N.G
3 51053301 12,012,223
4 26101001 12,012,223
5 51053601 12,012,223
Total Devengado)
6 26102001 12,012,223
Total Devengado)
Transporte)
Transporte)
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES
Total devengado 8.333% 1% 4.16667% 8.333%
Total Devengado
con Aux. Transporte CESANTIAS
INTERESES DE
VACACIONES
PRIMA DE
CESANTIAS SERVICIOS
11,500,000 $ 11,500,000 $ 958,333 $ 115,000 $ 479,167 $ 958,333
1,230,282 $ 1,230,282 $ 102,523 $ 12,303 $ 54,863 $ 102,523
1,113,240 $ 1,113,240 $ 92,770 $ 11,132 $ 36,575 $ 92,770
- $0
-
13,843,522 $ 13,843,522 $ 1,153,626 $ 138,435 $ 570,605 $ 1,153,626
staciones Sociales por cada empleado
n Prestaciones Sociales
C. C Débito Crédito
1 $ 958,333.00
1 $ 958,333.00
1 $ 115,000.00
1 $ 115,000.00
1 $ 958,333.00
1 $ 958,333.00
1 $ 479,617.00
1 $ 479,617.00
1 $ 102,523.00
1 $ 102,523.00
1 $ 12,303.00
1 $ 12,303.00
1 $ 102,523.00
1 $ 102,523.00
1 $ 54,863.00
1 $ 54,863.00
1 $ 92,770.00
1 $ 92,770.00
1 $ 11,132.00
1 $ 11,132.00
1 $ 92,770.00
1 $ 92,770.00
1 $ 36,575.00
1 $ 36,575.00
APROPIACIÓN PARA SEGURIDAD SOCIAL APROPIACIONES PARA PARAFISCALE
8.5% 4% 12% 4% 4%
SALUD PENSION TARIFA ARL DIAS PARA ARL VALOR ARL
CCF
EMPRESA TRABAJADOR EMPRESA TRABAJADOR
$ 977,500 $ 460,000 $ 1,380,000 $ 460,000 0.522% 30 $ 60,030 $ 460,000
$0 $ 45,646 $ 136,937 $ 45,646 0.522% 26 $ 5,967 $ 45,646
$0 $ 40,415 $ 121,246 $ 40,415 0.522% 30 $ 5,274 $ 40,415
$ 977,500 $ 546,061 $ 1,638,183 $ 546,061 86 $ 71,271 $ 546,061

APROPIACIONES PARA PARAFISCALES
3% 2%
ICBF SENA
$ 345,000 $ 230,000
$0
$0
$ 345,000 $ 230,000
Cuenta
# Tercero Detalle Descripción C. C
Contable
Aportes Seg. Social – Salud 8.5%

1 51056901 870,542,226 1
(Empleado Sueldo > 10 S.M.L.M.V)
2 23700501 870,542,226 C x P a Nueva E.P.S 1

3 51057001 890,231,228 Aportes a Horizonte 12% 1
4 23803001 890,231,228 CxP a Pensiones Horizonte 1
5 51057002 820,674,229 Aportes a Porvenir 12% 1
6 23803002 820,674,229 CxP a Porvenir. 1
Aporte Administradora Riesgos
7 51056801 895,547,232 1
Laborales 0.522%
8 23700601 895,547,232 CxP A.R.L Colmena. 1
9 51057501 899,007,007 Aportes al I.C.B.F 3% 1
10 23701001 899,007,007 C x P al I.C.B.F 1
11 51057801 899,999,034 Aportes al SENA 2 % 1
C x P al Servicio Nacional de
12 23701002 899,999,034 1
Aprendizaje SENA
Aporte a Caja de Compensación
13 51057201 589,250,245 1
Familiar 4 %
14 23701003 589,250,245 CxP a Compensar 1

Cuenta
Contable

1 51056901 870,542,226 1
2 23700501 870,542,226 C x P a Nueva E.P.S 1

6 23803002 820,674,229 CxP a Porvenir. 1
7 51056801 895,547,232 1
Laborales 0.522%
8 23700601 895,547,232 CxP A.R.L Colmena. 1
9 51057501 899,007,007 Aportes al I.C.B.F 3% 1
10 23701001 899,007,007 C x P al I.C.B.F 1
11 51057801 899,999,034 Aportes al SENA 2 % 1
12 23701002 899,999,034 1
Aprendizaje SENA
13 51057201 589,250,245 1
Familiar 4 %
14 23701003 589,250,245 CxP a Compensar 1

Cuenta
Contable

1 51056901 870,542,226 1
2 23700501 870,542,226 C x P a Nueva E.P.S 1
6 23803002 820,674,229 CxP a Porvenir. 1
7 51056801 895,547,232 1
Laborales 0.522%
8 23700601 895,547,232 CxP A.R.L Colmena. 1
9 51057501 899,007,007 Aportes al I.C.B.F 3% 1
10 23701001 899,007,007 C x P al I.C.B.F 1
11 51057801 899,999,034 Aportes al SENA 2 % 1
12 23701002 899,999,034 1
Aprendizaje SENA
13 51057201 589,250,245 1
Familiar 4 %
14 23701003 589,250,245 CxP a Compensar 1
Débito Crédito
$ 460,000.00
MONICA SAENZ PEREZ
$ 460,000.00
$ 460,000.00
$ 460,000.00
$ 958,333.00
$ 958,333.00
$ 60,030.00
$ 60,030.00
$ 345,000.00
$ 345,000.00
$ 230,000.00
$ 230,000.00
$ 460,000.00
$ 460,000.00
Débito Crédito
$ 45,646.00
FERNANDA BELLO SAETA
$ 45,646.00
$ 45,646.00
$ 45,646.00
$ 102,523.00
$ 102,523.00
$ 5,967.00
$ 5,967.00
$ 45,646.00
$ 45,646.00
Débito Crédito
$ 40,415.00
MIGUEL BAHAMON CASAS
$ 40,415.00
$ 40,415.00
$ 40,415.00
$ 92,770.00
$ 92,770.00
$ 5,297.00
$ 5,297.00
$ 40,415.00
$ 40,415.00
●Registramos la disminución del Inventario de consumo de Papelería y Aseo y cafetería, consumidos durante el mes de dici
cantidad elemento valor u valor t

5 cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco $ 105,000 $ 525,000
5 pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 9,500 $ 47,500
10 Portaminas $ 4,000 $ 40,000
5 Toallas desechables scott $ 4,500 $ 22,500
20 lapiceros kilometricos micro puntas negros $ 1,800 $ 36,000
$ 671,000
# Cuenta Contable Tercero Detalle
1 14553001 855,555,555
2 14553001 855,555,555
3 14553001 855,555,555
4 51953001 855,555,555
5 14552501 855,555,555
6 14552501 855,555,555
7 51952501 855,555,555
umidos durante el mes de diciembre, de acuerdo a la siguiente relación:
Descripción C. C Débito Crédito

Papel Formas c 9 ½ x 11 Blanco
1 $ 525,000
Q-7
Portaminas Faber Castell
1 $ 40,000
Q- 10
Lapiceros Kilométricos Micropunta negro
1 $ 36,000
Q- 20
Consumo Útiles y Papelería del Mes en
1 $ 601,000
Curso
Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja

1 $ 47,500
Supremo - 5
Tallas Desechables Scott

1 $ 22,500
-5
Consumo de elementos. Aseo y Cafetería

1 $ 70,000
del mes en Curso
$ 671,000 $ 671,000
● De acuerdo a lo reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia. Se debe realizar la respectiva conciliac
al siguiente detalle:
- Nota débito de $ 1.476.700 por GMF (4*1.000)
- Nota debito por comisión del cheque 88955 recibido del cliente AUTOREPUESTOS, por ser de otra plaza
- El cheque No 25009 girado a FULL AUTOS, no aparece cobrado en
cuenta contable tercero descripcion debito

51159501 Bancolombia gravamen de movimientos financieros $ 1,476,700
53051501 Bancolombia comisiones $ 37,500
240801 Bancolombia iva descontable $ 7,125
111005 bancos nacionales
111005 bancos nacioanles $ 45,000,000
220525 proveedores con cheques emitidos
e realizar la respectiva conciliación bancaria y sus contabilizaciones de acuerdo
e detalle:
76.700 por GMF (4*1.000)
PUESTOS, por ser de otra plaza, Comisión $ 37.500 más IVA del 19% 7.125
AUTOS, no aparece cobrado en el mes.
credito
$ 1,521,325
$ 45,000,000
$ 46,521,325
● Recibimos facturas de Servicios Públicos así:
Factura Fra. 91334 de Energía del mes de Diciembre/ por valor de $195.000
Factura No. 55881 de Acueducto y Alcantarillado de Diciembre por valor de $86.500
Factura No. 98441 de Telefonía e Internet de Diciembre/ por valor de $ 128.000
Procedemos a realizar la respectiva causación en las cuentas Respectivas
cuenta tercero descripcion debito credito

513530 energia electrica $ 195,000
513525 acueducto y alcantarillado $ 86,500
513535 telefonia e internet $ 128,000
233525 servicios publicos por pagar $ 409,500
sumas iguales $ 409,500 $ 409,500
r de $195.000
valor de $86.500
or de $ 128.000
Respectivas
● El día 31 de diciembre se cancela el Contrato de Trabajo al Señor BAHAMON CASAS MI-GUEL, se can
Prueba situación que no obliga el pago de indemnización.
Contabilizar la liquidación del contrato del Señor BAHAMON CASAS MIGUEL, y realizar los ajust
Cuenta
# Tercero Detalle
Contable
1 26100501 35,258,112
2 51053001 35,258,112
3 25101001 35,258,112
4 26101001 35,258,112
5 51053301 35,258,112
6 25150501 35,258,112
7 26102001 35,258,112
8 51053601 35,258,112
9 25200501 35,258,112
10 26101501 35,258,112
11 51053901 35,258,112
12 25250501 35,258,112
to de Trabajo al Señor BAHAMON CASAS MI-GUEL, se cancela dentro del Período de ●E
ituación que no obliga el pago de indemnización.
to del Señor BAHAMON CASAS MIGUEL, y realizar los ajustes pertinentes
Cancelación Provisión Cesantías 1 $ 92,770

Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas) 1
C x P Cesantías Liquidadas Ajuste Prima
1 $ 92,770
Provisionada
Cancelación Provisión Intereses a las Cesantías 1 $ 92,770
Ajuste Int. Cesantías (Causados–Liquidados) 1 $ (10,204)
C x P Intereses a las Cesantías Liquidación. –

1 $ 928
BAHAMON CASA MIGUEL
Prima Provisionada - BAHAMON CASAS

1 $ 11,132
MIGUEL
Ajuste Prima Provisionada - BAHAMON CASAS
1
MIGUEL
CXP Prima de servicios 8.33% 1 $ 37,109
Cancel. Provisión Vacaciones BAHAMON

1 $ 37,109
CASAS MIGUEL
Ajuste Vacaciones (Causadas – Liquidadas) 1
C x P Vacaciones Liquidadas – BAHAMON

1 $ 92,770
CASAS MIGUEL
$ 223,577 $ 223,577
●El día 31 Pagamos la Liquidación del Contrato Bahamon Casas Miguel
Cuenta
Contable
1 11100507 35,258,112 Bancolombia Cta. Cte. No. 654688824-058
Pago Cesantías – Liquidación de Contrato. - BAHAMON CASAS
2 25101001 35,258,112
MIGUEL
Pago Intereses a las Cesantías – Liquidación - BAHAMON
3 25150501 35,258,112
CASAS MIGUEL
Pago Prima de Servicios – Liquidación de Contrato. - BAHAMON
4 25200501 35,258,112
CASAS MIGUEL
Pago Vacaciones – Liquidación de Contrato. - BAHAMON CASAS
5 25250501 35,258,112
MIGUEL
1 $ 223,577
1 $ 92,770
1 $ 928
1 $ 92,770
1 $ 37,109
$ 223,577 $ 223,577
● El día 31 Pagamos a BELLO SAETA FERNANDA la prima del tiempo laborado en el Semestre.
Recuerde hacer la respectiva causación con los ajustes pertinentes y luego su pago.
1 26101501 19,324,589
2 51053601 19,324,589
3 25200501 19,324,589
1 11100507 19,324,589
2 25200501 19,324,589
A la prima del tiempo laborado en el Semestre.
os ajustes pertinentes y luego su pago.
Cancelación Provisión Prima de Servicios -

1 $ 102,523
BELLO SAETA FERNANDA
Ajuste Prima de Servicios (Causadas –

1 $ (13,669)
Liquidadas)
CxP Prima de Servicios - BELLO SAETA

1 $ 88,854
FERNANDA
$ 88,854 $ 88,854
Bancolombia Cta. Cte. No. 654688824-058 1 $ 88,854
Pago Prima de Servicios – BELLO SAETA

1 $ 88,854
FERNANDA
$ 88,854 $ 88,854
● El día 31 Contabilizamos o Consolidaremos el pago a BELLO SAETA FERNANDA y SAENZ PEREZ MO
- Cesantías, para ser consignadas las Cesantías en el respectivo fondo de Cesantías del Empleado ante
- Intereses a la Cesantías para ser consignadas en la respectiva cuenta de Nómina del empleado ante
- Vacaciones para ser pagadas al empleado una vez cumpla el primer año de trabaj
Cuenta
# Tercero Detalle
Contable
1 26100501 19,324,589
2 51053001 19,324,589
3 25101001 19,324,589
4 26101001 19,324,589
5 51053301 19,324,589
6 25150501 19,324,589
7 26101501 19,324,589
8 51053901 19,324,589
9 25250501 19,324,589
Cuenta
# Tercero Detalle
Contable
1 26100501 19,324,589
2 51053001 19,324,589
3 25101001 19,324,589
4 26101001 19,324,589
5 51053301 19,324,589
6 25150501 19,324,589
7 26101501 19,324,589
8 51053901 19,324,589
9 25250501 19,324,589
O SAETA FERNANDA y SAENZ PEREZ MONICA (vacaciones) en el siguiente año de:
pectivo fondo de Cesantías del Empleado antes del 14 de febrero del año siguiente
pectiva cuenta de Nómina del empleado antes del 31 de enero del siguiente año
eado una vez cumpla el primer año de trabajo con la empresa.
Cancelación Provisión Cesantías - BELLO SAETA

1 $ 102,523
FERNANDA
Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas) 1 $ (13,669)
CxP Cesantías - BELLO SAETA FERNANDA 1 $ 88,854

Cancelación Provisión Intereses Cesantías - BELLO SAETA
1 $ 12,303
FERNANDA
Ajuste Intereses a las Cesantías (Causadas – Liquidadas) 1 $ (11,533)
CxP Intereses a las Cesantías - BELLO SAETA FERNANDA 1 $ 770
Cancelación Provisión Vacaciones - BELLO SAETA
1 $ 47,548
FERNANDA
Ajuste Vacaciones (Causadas – Liquidadas) 1 $ (10,666)
CxP Vacaciones - BELLO SAETA FERNANDA 1 $ 36,882
$ 126,506 $ 126,506
Cancelación Provisión Cesantías - monoca saenz 1 $ 958,333

Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas) 1
CxP Cesantías - saenz monica 1 $ 958,333
Cancelación Provisión Intereses Cesantías - saenz monica 1 $ 115,000
Ajuste Intereses a las Cesantías (Causadas – Liquidadas) 1 $ (105,417)
CxP Intereses a las Cesantías - monica saenz 1 $ 9,583
Cancelación Provisión Vacaciones - monica saenz 1 $ 479,167
Ajuste Vacaciones (Causadas – Liquidadas) 1
CxP Vacaciones - monica saenz 1 $ 479,167
$ 1,447,083 $ 1,447,083
● El día 31 Reconocemos la Auto-Renta especial del 0,4% sobre las Ventas Netas del periodo para ser canc
Retención en la Fuente de Diciembre a cancelarse en enero según calendario Tributari
cuenta tercero descripcion cc

135575 855555555-1autoretencion especial en renta
236575 855555555-1autoretencion especial en renta
sumas iguales
● El día 31 de diciembre se realiza el reconocimiento o Causación en una Nota de Contabilidad a Nombre

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN Nit 800.197.268 Empresa de Estado y Consolidar el Pago para enero d
cuenta 236590 Retención en la Fuente por pagar.
Cuenta
# Tercero Detalle
Contable
1 23650501 800,197,268
2 23652501 800,197,268
3 23653001 800,197,268
4 23654001 800,197,268
5 23654002 800,197,268
6 23657501 800,197,268
7 236570 800,197,268
8 42109501 800,197,268
9 23659001 800,197,268
● Se causa el Pago de IVA, con Nota de Contabilidad - Tercero - la Administración de Impuestos y Aduan
Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado.
Cuenta
# Tercero Detalle
Contable
1 24080501 800,197,268
2 24080502 800,197,268
3 24081001 800,197,268
4 24081002 800,197,268
5 13551701 800,197,268
6 42109501 800,197,268
7 23659501 800,197,268
e las Ventas Netas del periodo para ser canceladas en la declaración de
ncelarse en enero según calendario Tributario
debito credito $ 197,000,000

$ 2,321,600 $ 38,500,000
$ 2,321,600 $ 169,950,000
$ 2,321,600 $ 2,321,600 $ 180,750,000
$ (5,800,000)
$ 580,400,000
ación en una Nota de Contabilidad a Nombre de la Administración de

e Estado y Consolidar el Pago para enero de la siguiente vigencia en la
ión en la Fuente por pagar.

1 $ 115,000
Pagos Laborales
Retención en la Fuente
1
Servicios del 6 %
Retención en la Fuente
Arrendamientos B. Inmuebles 1 $ 697,500
3.5%
Retención en la Fuente en
1 $ 9,492,313
Compras del 2.5 %
Retención en la Fuente en
1
Compras del 3.5 %
CxP Auto – Renta (0.4%)
1 $ 2,321,600
Decreto 2201
retencion especial $ 934,725
Ajuste al Peso o la Cta.
53152001 Impuestos Asumidos 1
– Saldo Débito
Retención en la Fuente para
1 $ 13,561,138
pagar. DIAN
$ 13,561,138 $ 13,561,138
ero - la Administración de Impuestos y Aduanas

Empresa de Estado.
IVA Generado en Ventas

1 $ 67,260,000.00
Facturado (CR)
IVA Generado en Devoluciones
1 $ 4,396,125.00
en Ventas (DB)
IVA Descontable en compras
1 $ 63,096,625
Bienes o Servicios (DB)
IVA descontable en
1 $ 1,706,200
Devoluciones en Compras (CR)
Anticipo de Impuestos de IVA 1
Impuestos Asumidos – Ajuste
1
con el pago
Saldo a Pagar – IVA Bimestral
1 $ 1,473,450.00
Liquidado Saldo (CR)
$ 68,966,200.00 $ 68,966,200
236505 236530
$ 115,000 $ 157,500 3.50%
$ 540,000 6%
$ 697,500
iva ventas devoluciones Iva compras

$ 33,212,000.00 $ 2,185,000.00 $ 855,000
$ 6,118,000.00 $ 2,211,125.00 $ 411,350
$ 18,620,000.00 $ 4,396,125.00 $ 21,850,000
$ 9,310,000.00 $ 23,750
$ 67,260,000.00 $ 16,720,000
$ 8,721,000
$ 9,690,000
$ 3,325,000
$ 34,200
$ 1,466,325
$ 63,096,625
23654001
$ 3,437,500
$ 2,550,000
$ 1,519,500
$ 1,525,000
$ 512,500
$ (152,500)
$ (92,625)
$ 192,938
$ 9,492,313
Devoluciones
$ 1,092,500
$ 613,700
$ 1,706,200
● De acuerdo a la política contable de propiedad planta y equipo y propiedad de inversión se deb
de todas sus propiedades. Realizar las depre
● Realizar amortización de los software de acuerdo a su
● Realizar la respectiva amortización de la provisión de desmantela
(costo-residuo)/vida util Software
COSTO $ 6,078,000
RESIDUO $ 303,900 5% valor recuperable
VIDA UTIL 3 AÑOS
$ 1,924,700 Amortizacion anual
$ 160,392 Amrotizacion mensual
MES
1 DIC
2 ENE
3 FEB
4 MAR
5 ABR
6 MAY
7 JUN
8 JUL
9 AGOS
10 SEP
11 OCT
12 NOV
13 DIC
14 ENE
15 FEBRE
16 MAR
17 ABR
18 MAY
19 JUN
20 JUL
21 AGOS
22 SEP
23 OCT
24 NOV
25 DIC
26 ENE
27 FEB
28 MAR
29 ABR
30 MAY
31 JUN
32 JUL
33 AGOS
34 SEP
35 OCT
36 NOV
37 DIC
edad de inversión se debe realizar depreciaciones de manera periódica y con corte a 31 de diciembre
dades. Realizar las depreciaciones pertinentes.
oftware de acuerdo a su vida útil con corte a 31 de diciembre
provisión de desmantelamiento del edificio con corte a 31 de diciembre
#REF!
COEF MENSUAL CUOTA ANUAL AMORTIZACION VALOR NETO CONTABLE

3% $ - $ 6,078,000
3% $ 160,392 $ 160,392 $ 5,917,608
3% $ 160,392 $ 320,783 $ 5,757,217
3% $ 160,392 $ 481,175 $ 5,596,825
3% $ 160,392 $ 641,567 $ 5,436,433
3% $ 160,392 $ 801,958 $ 5,276,042
3% $ 160,392 $ 962,350 $ 5,115,650
3% $ 160,392 $ 1,122,742 $ 4,955,258
3% $ 160,392 $ 1,283,133 $ 4,794,867
3% $ 160,392 $ 1,443,525 $ 4,634,475
3% $ 160,392 $ 1,603,917 $ 4,474,083
3% $ 160,392 $ 1,764,308 $ 4,313,692
3% $ 160,392 $ 1,924,700 $ 4,153,300
3% $ 160,392 $ 2,085,092 $ 3,992,908
3% $ 160,392 $ 2,245,483 $ 3,832,517
3% $ 160,392 $ 2,405,875 $ 3,672,125
3% $ 160,392 $ 2,566,267 $ 3,511,733
3% $ 160,392 $ 2,726,658 $ 3,351,342
3% $ 160,392 $ 2,887,050 $ 3,190,950
3% $ 160,392 $ 3,047,442 $ 3,030,558
3% $ 160,392 $ 3,207,833 $ 2,870,167
3% $ 160,392 $ 3,368,225 $ 2,709,775
3% $ 160,392 $ 3,528,617 $ 2,549,383
3% $ 160,392 $ 3,689,008 $ 2,388,992
3% $ 160,392 $ 3,849,400 $ 2,228,600
3% $ 160,392 $ 4,009,792 $ 2,068,208
3% $ 160,392 $ 4,170,183 $ 1,907,817
3% $ 160,392 $ 4,330,575 $ 1,747,425
3% $ 160,392 $ 4,490,967 $ 1,587,033
3% $ 160,392 $ 4,651,358 $ 1,426,642
3% $ 160,392 $ 4,811,750 $ 1,266,250
3% $ 160,392 $ 4,972,142 $ 1,105,858
3% $ 160,392 $ 5,132,533 $ 945,467
3% $ 160,392 $ 5,292,925 $ 785,075
3% $ 160,392 $ 5,453,317 $ 624,683
3% $ 160,392 $ 5,613,708 $ 464,292
3% $ 160,392 $ 5,774,100 $ 303,900
valor del edificio $ 500,000,000
Desmantelamiento $ 476,135
Documento de escritura $ 30,000,000
Interes del prestamo
$ 530,476,135
cuota inicial $ 100,000,000
Tabla de amortizacion
periodo provision inicial interes provision final

0 $ 442,806 $ 30,996 $ 473,802
1 $ 473,802 $ 33,166 $ 506,968
2 $ 506,968 $ 35,488 $ 542,456
3 $ 542,456 $ 37,972 $ 580,428
4 $ 580,428 $ 40,630 $ 621,058
5 $ 621,058 $ 43,474 $ 664,532
6 $ 664,532 $ 46,517 $ 711,049
7 $ 711,049 $ 49,773 $ 760,822
8 $ 760,822 $ 53,258 $ 814,080
9 $ 814,080 $ 56,986 $ 871,066
10 $ 871,066 $ 60,975 $ 932,040
11 $ 932,040 $ 65,243 $ 997,283
12 $ 997,283 $ 69,810 $ 1,067,093
13 $ 1,067,093 $ 74,696 $ 1,141,789
14 $ 1,141,789 $ 79,925 $ 1,221,714
15 $ 1,221,714 $ 85,520 $ 1,307,234
16 $ 1,307,234 $ 91,506 $ 1,398,741
17 $ 1,398,741 $ 97,912 $ 1,496,653
18 $ 1,496,653 $ 104,766 $ 1,601,418
19 $ 1,601,418 $ 112,099 $ 1,713,518
20 $ 1,713,518 $ 119,946 $ 1,833,464
21 $ 1,833,464 $ 128,342 $ 1,961,806
22 $ 1,961,806 $ 137,326 $ 2,099,133
23 $ 2,099,133 $ 146,939 $ 2,246,072
24 $ 2,246,072 $ 157,225 $ 2,403,297
25 $ 2,403,297 $ 168,231 $ 2,571,528
26 $ 2,571,528 $ 180,007 $ 2,751,535
27 $ 2,751,535 $ 192,607 $ 2,944,143
28 $ 2,944,143 $ 206,090 $ 3,150,233
29 $ 3,150,233 $ 220,516 $ 3,370,749
30 $ 3,370,749 $ 235,952 $ 3,606,701
31 $ 3,606,701 $ 252,469 $ 3,859,170
32 $ 3,859,170 $ 270,142 $ 4,129,312
33 $ 4,129,312 $ 289,052 $ 4,418,364
34 $ 4,418,364 $ 309,285 $ 4,727,650
35 $ 4,727,650 $ 330,935 $ 5,058,585
36 $ 5,058,585 $ 354,101 $ 5,412,686
37 $ 5,412,686 $ 378,888 $ 5,791,574
38 $ 5,791,574 $ 405,410 $ 6,196,984
39 $ 6,196,984 $ 433,789 $ 6,630,773
40 $ 6,630,773 $ 464,154 $ 7,094,927
41 $ 7,094,927 $ 496,645 $ 7,591,572
42 $ 7,591,572 $ 531,410 $ 8,122,982
43 $ 8,122,982 $ 568,609 $ 8,691,591
44 $ 8,691,591 $ 608,411 $ 9,300,002
45 $ 9,300,002 $ 651,000 $ 9,951,002
476135
33329 442806

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TALLER SOBRE HECHOS ECONOMICOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

GUIA No. 1-2-3-4

CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINACIERAS

Javier Jimenez Ramirez

31051001 capital por suscribir

31050501 capital autorizado

MONICA SAENZ PEREZ

juliana perez hortua C.c 84985390

felipe vargas C.c 12589410 2500

capital por suscribir (10.000 acciones)

SUMAS IGUALES $ 150,000,000

CONCEPTO: CONSIGANCIÓN CHEQUES RECIBIDOS APORTES SOCIOS

CODIGO CUENTAS PARCIAL

ELABORADO REVISADO APROBADO

Javier Jimenez MONICA SAENZ PEREZ

FECHA: 01 DE DICIEMBRE 2020

DEBE HABER CODIGO CUENTAS

IVA DESCONTABLE POR

$ 60,500,000 $ 60,500,000 SUMAS IGUA

APROBADO CONTABILIZADO ELABORADO

MONICA SAENZ PEREZ Javier Jimenez

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES $ 5,355,000 $ 5,355,000

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

MONICA SAENZ PEREZ

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE

52501501 Reparaciones locativas

23353001 Servicios técnicos

SUMAS IGUALES $ 9,000,000

ELABORADO REVISADO APROBADO

Javier Jimenez MONICA SAENZ PEREZ

HABER CODIGO CUENTAS PARCIAL

IVA descontable por gastos y

$ 86,940 23359501 CUENTAS POR PAGAR

ELABORADO REVISADO APROBADO

$ 9,000,000 Javier Jimenez MONICA SAENZ PEREZ

IVA DESCONTABLE POR

APROBADO CONTABILIZADO 13300501 A PROVEEDORES

FECHA: 07 DE DICIEMBRE 2020

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

RCANCIA NO FAB. POR

VEEDORES NACIONALES $ 149,394,500

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

MONICA SAENZ PEREZ

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES $ 223,979,684

Javier Jimenez MONICA SAENZ PEREZ

HABER CODIGO CUENTAS

519545 TAXIS Y BUSES

$ 223,979,684 519560 CASINO Y RESTAURANTES

519525 ELEMNTOS DE ASEO Y CAFETER

$ 223,979,684 513550 TRANSPORTES,FLETES Y ACARRE

513540 CORREOS Y TELEGRAMAS

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

AXIS Y BUSES $ 150,000

S DE ASEO Y CAFETERÍA $ 140,000

TES,FLETES Y ACARREOS $ 115,000

EOS Y TELEGRAMAS $ 145,000

DETALLE COMPRA DE CAMIONETA A CREDITO POR 12 MESES

CODIGO CUENTAS PARCIAL

CLIENTE: _CAR-RESPUESTOS S.A.S DIRECCIÓN: _________________________________

C.C./N.I.T.: 980.589.708 TELEFONO: ____________________________________

REGIMEN: _COMÚN CORREO ELECTRÓNICO: _________________________

CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO: __CHEQUE