Analisis Financiero Carvajal S.A

CARVAJAL S.A.
Estados de situación financiera separados Con corte a 31 de diciembre

de 2020 y 2019 En millones de pesos colombianos
2020
ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 5,504.00

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar $ 63.00
Cuentas por cobrar a partes relacionadas $ 56,200.00
Activos por impuestos $ 745.00
Activos corrientes $ 62,512.00
Cuentas por cobrar a partes relacionadas $ 221,730.00

Inversiones en subsidiarias $ 1,172,714.00
Activos por impuestos diferidos $ 15,513.00
Activos no corrientes $ 1,409,957.00
TOTAL ACTIVO $ 1,472,469.00
PASIVOS
Obligaciones financieras $ 43,563.00

Títulos emitidos $ -
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar $ 177.00
Cuentas por pagar a partes relacionadas $ 9,831.00
Pasivos por impuestos $ 497.00
Otras provisiones $ -
Otros pasivos financieros $ -
Pasivos corrientes $ 54,068.00
Obligaciones financieras $ 391,150.00

Títulos emitidos $ 296,509.00
Cuentas por pagar a partes relacionadas $ 4,972.00
Pasivos no corrientes $ 692,631.00
TOTAL PASIVO $ 746,699.00
PATRIMONIO
Capital emitido $ 1,637.00
Reservas legales y estatutarias $ 305,421.00
Reservas de ORI -$ 108,229.00
Ganancias acumuladas $ 526,941.00
TOTAL PATRIMONIO $ 725,770.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,472,469.00

AJAL S.A.
2020 2019
ANALISIS VERTICAL ANALISIS VARIACION VARIACION
2020 VERTICAL 2019 ABSOLUTA RELATIVA %
0.374% $ 194.00 0.013% $ 5,310.00 2737.11%

0.004% $ 64.00 0.004% -$ 1.00 -1.56%
3.817% $ 107,774.00 7.084% -$ 51,574.00 -47.85%
0.051% $ 609.00 0.040% $ 136.00 22.33%
4.245% $ 108,641.00 7.141% -$ 46,129.00 -42.46%
15.058% $ 141,827.00 9.323% $ 79,903.00 56.34%

79.643% $ 1,258,110.00 82.701% -$ 85,396.00 -6.79%
1.054% $ 12,700.00 0.835% $ 2,813.00 22.15%
95.755% $ 1,412,637.00 92.859% -$ 2,680.00 -0.19%
100% $ 1,521,278.00 100% -$ 48,809.00 -3.21%
5.83% $ 65,155.00 9.96% -$ 21,592.00 -33.14%

0.00% $ 159,160.00 24.32% -$ 159,160.00 -100.00%
0.02% $ 166.00 0.03% $ 11.00 6.63%
1.32% $ 35,494.00 5.42% -$ 25,663.00 -72.30%
0.07% $ 627.00 0.10% -$ 130.00 -20.73%
0.00% $ 300.00 0.05% -$ 300.00 -100.00%
0.00% $ 59.00 0.01% -$ 59.00 -100.00%
7.24% $ 260,961.00 39.88% -$ 206,893.00 -79.28%
52.38% $ 388,488.00 59.36% $ 2,662.00 0.69%

39.71% $ - 0.00% $ 296,509.00 100.00%
0.67% $ 4,972.00 0.76% $ - 0.00%
92.76% $ 393,460.00 60.12% $ 299,171.00 76.04%
100% $ 654,421.00 100% $ 92,278.00 14.10%
0.23% $ 1,637.00 0.19% $ - 0.00%

42.08% $ 274,605.00 31.68% $ 30,816.00 11.22%
-14.91% -$ 93,868.00 -10.83% -$ 14,361.00 15.30%
72.60% $ 684,483.00 78.96% -$ 157,542.00 -23.02%
100% $ 866,857.00 100% -$ 141,087.00 -16.28%
$ 1,521,278.00 -$ 48,809.00 -3.21%

CARVAJAL S.A.
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 en

millones de pesos colombianos
2020 %
Resultado neto por método de participación patrimonial 61,908

Otros ingresos 391
Gastos de administración 2,539
Otros gastos 24
Resultado de actividades por operación 64,080
Ingresos financieros 10,472

Costos financieros 53,474
Ganacias(pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta 41
Resultado antes de impuesto a las ganancias 107,041
Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias 2,634
Resultado neto del periodo 104,407
Resultado neto por acción básica y diluida 64.44

CARVAJAL S.A.
ANALISIS HORIZONTAL
2019 % VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA %
103,744
133
2,640
39
101,198
8,926
54,616
157
55,665
2,530
53,135
32.79
CARVAJAL S.A
Flujo de efectivo por actividades de operación

Resultado neto del periodo
Ajustes por:
Costos financieros
Resultado neto por método de participación patrimonial y deterioro recuperaciones de
Inversiones en subsidiarias
Recuperación de otras provisiones
Utilidad en adquisición/retiro de acciones
Gasto (ingreso) por impuesto de renta diferido
Gasto por impuesto de renta corriente
Subtotal
Cambios en:
(Incremento) disminución en activos por impuestos corrientes
Incremento en inversiones
Incremento en cuentas por cobrar a partes relacionadas
(Disminución) incremento cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Disminución en cuentas por pagar a partes relacionadas
Disminución en pasivos por impuestos corrientes
Dividendos recibidos
Flujo procedente de actividades de operación
Devolución de impuesto de renta
Flujo neto de efectivo(utilizado) generado por actividades de operación
Flujo de efectivo de actividades de financiación

Préstamos obtenidos
Pago de obligaciones financieras y títulos emitidos
Pago de intereses y otros costos financieros
Readquisición de acciones
Dividendos pagados
Flujo neto de efectivo generado(utilizado) en actividades de financiación
Incremento (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

CARVAJAL S.A.
2020 2019
104,407 53,135
53,474 54,616
61,908 103,744
300 -
- 3
2,831 2,373
197 157
8,041 6,534
135 1,602
77 151
58,767 9,056
1,445 7
29,121 32,123
655 543
39,601 81,750
42,558 48,020
328 653
42,230 48,673
422,571 391,196
301,021 362,371
51,858 51,099
452 -
21,700 26,611
47,540 48,885
5,310 212
194 406
5,504 194
Razones financieras
Razones de liquidez
Razón circulante/indice de solvencia
Razón rápida/prueba ácida
Razón de efectivo
Capital de trabajo neto a activos totales
Medida del inventario
Razones de endeudamiento
Endeudamiento
Razón pasivo capital
Índice de desarrollo de nuevos productos
Razones de actividad
Rotación de cartera
Rotación de inventarios
Rotación cuentas por pagar
Razones de rentabilidad
Margen de utilidad
Rendimientos sobres los activos (ROA)
Rendimientos sobre capital (ROE)
ROE
Razones financieras
Razones de liquidez 2020 2019
Activos circulantes/pasivos circulantes 1.156173707184 Err:508
(Activos circulantes-inventario)/pasivos circulantes Err:508
Efectivo/pasivos circulantes
Capital de trabajo/activos totales
Activos circulantes/costos de operación promedio diario
Razones de endeudamiento 2020 2019

Pasivo total conterceros/activo total
Pasivo total conterceros/patrimonio
Pasivo corriente/pasivo total con terceros
Razones de actividad 2020 2019

Ventas a crédito/promedio de cuentas por cobrar
Costo de mercancias vendidas/Inventario promedio
compras anuales a crédito/promedio cuentas por pagar
Razones de rentabilidad 2020 2019

Utilidad neta/ventas
Utilidad neta/activos totales
Utilidad neta/capital contable total
(Utilidad neta/ventas)*(ventas/activos)*activos/capital contable
Variación
Variación
Variación
Variación

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Estados de situación financiera separados Con corte a 31 de diciembre

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 5,504.00

Cuentas por cobrar a partes relacionadas $ 221,730.00

Obligaciones financieras $ 43,563.00

Obligaciones financieras $ 391,150.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,472,469.00

0.374% $ 194.00 0.013% $ 5,310.00 2737.11%

15.058% $ 141,827.00 9.323% $ 79,903.00 56.34%

5.83% $ 65,155.00 9.96% -$ 21,592.00 -33.14%

52.38% $ 388,488.00 59.36% $ 2,662.00 0.69%

0.23% $ 1,637.00 0.19% $ - 0.00%

$ 1,521,278.00 -$ 48,809.00 -3.21%

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 en

Resultado neto por método de participación patrimonial 61,908

Ingresos financieros 10,472

Resultado neto por acción básica y diluida 64.44

Flujo de efectivo por actividades de operación

Flujo de efectivo de actividades de financiación

Incremento (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

Razones de endeudamiento 2020 2019

Razones de actividad 2020 2019

Razones de rentabilidad 2020 2019

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