DATOS DE PROYECTO

DOMICILIO
LOCALIDAD
DOMICILIO FISCAL BENEFICIARIO
LOCALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

NOMBRE COMPLEMENTARIO DEL

PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO (RESUMEN

EJECUTIVO)

3.2 PRODUCTO O SERVICIO ESPECIFICO

QUE SE ATENDERA

3.3 EXPERIENCIA DEL SOLICITANTE EN EL

PROYECTO DE INVERSION QUE SE
PLANTEA

3.56 EMPLEOS GENERADOS. DIAS DE

PROMEDIO AL AÑO DE EMPLEOS
TEMPORTALES

6.3 INDICADORES FINANCIEROS

TIR

VAN

R B/C

8.3 OPINION DE FACTIBILIDDAD TECNICA

8.4 OPINION DE FACTIBILIDAD FINANCIERA

8.5 OPINION SOBRE OTROS ELEMENTOS
IDENTIFICADOSCON RESPECTO AL
PROYECTO DE UINVERSION O EL
SOLICITANTE Y QUE DEBEN DE SER
CONSIDERADOS POR EL COMITÉ NACIONAL
D RIESGO COMPARTIDO (EVALUACION
CONTEXTUAL)
 0
SAN PEDRO TLACOTEPEC
0
SAN PEDRO TLACOTEPEC

"ELABORACION DE ALIMENTO PARA CERDO"

"ELABORACION DE ALIMENTO PARA CERDO"

EL PRODUCTOR POR EL HECHO DE CONTAR CON ANIMALES, SE VIO EN LA ECESIDAD DE

PREPARAR SU PROPOI ALIMENTO BALANCEADO, CON GRANO UN POCO SUCIO, PARA
TENER UN MEJOR COSTO DE PRODUCCION, Y ALPASO DE LOS AOS, FUEOFERTANDO A
SUS VECINOS, CON ESTE PROYECTO SU DESEO ES PODER: ACOPIAR MAS TONELADAS
DE MAIZ PARA AUMENTARSU PRODUCCIONDE ALIMENTO BALANCEADO, MEDIANTE EL
CRIBADO, CONJUNTANDO EL VOLCADOR Y EL EQUIPO QUE YA TIENEPARA LIMPIARLO,
MOLERLO, ENVASARLO Y PODER COMERCIALIZARLO

18.61%

$ 268,165.58

1.46
 CONCEPTO DESCRIPCION / USO

Uso en la limpieza y selección del grano, maiz peincipalmente,

MEZCLADORA DE ALIMENTOS 500 KG
asi como su enbolsado una vez limpiado el grano.

Uso en el acopio de granos, compra de insumos para la

PELETIZADORA preparacion de los alimentos, distribucion y venta d elos
alimentos y traslado de insumos para los cultivos.
BASCULA 1 TON Para cerrar o sellar los sacos una vez llenos de grano limpio
 PRESUPUESTO DE INVERSION INICIAL FIJA Y SEMIFIJA

MARIA YESENIA GARCIA MARTINEZ "ELABORACION DE ALIMENTO PARA CERDO"

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO CANTIDAD UNIDADES COSTO AÑO DE INICIO INVERSION
UNITARIO MARIA YESENIA TOTALTOTAL
OTROS SIA GARCIA MARTINEZ

INVERSIÓN FIJA 180,603.45 - 90,301.73 90,301.73 180,603.45

MEZCLADORA DE ALIMENTOS 500 KG 1 PZA 107,758.62 107,758.62 - 53,879.31 53,879.31 107,758.62

PELETIZADORA 1 PZA 47,413.79 47,413.79 - 23,706.90 23,706.90 47,413.79

BASCULA 1 TON 1 PZA 15,948.28 15,948.28 - 7,974.14 7,974.14 15,948.28

COSEDORA DE COSTALES 1 PZA 9,482.76 9,482.76 - 4,741.38 4,741.38 9,482.76

Flujo de inversiones 180,603.45 - 90,301.73 90,301.73 180,603.45

Participación en porcentaje 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%

 PROGRAMA DE LAS INVERSIONES
MARIA YESENIA
Concepto Importe SIA GARCIA Otros Fecha propuesta de
MARTINEZ Inversiones
MEZCLADORA DE ALIMENTOS 500 KG $ 107,758.62 $ 53,879.31 $ 53,879.31 $ - JUNIO DEL 2022
PELETIZADORA $ 47,413.79 $ 23,706.90 $ 23,706.90 $ - JUNIO DEL 2022
BASCULA 1 TON $ 15,948.28 $ 7,974.14 $ 7,974.14 $ - JUNIO DEL 2022
COSEDORA DE COSTALES $ 9,482.76 $ 4,741.38 $ 4,741.38 $ - JUNIO DEL 2022
NOMBRE DEL SOLICITANTE: MARIA YESENIA GARCIA MARTINEZ
I. PROYECCION DE INGRESOS
1.1. PROYECCION DE VENTAS ( VOLUMEN )
AÑO 1
CONCEPTO UNIDAD
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 ANUAL

PRODUCCION

PRODUCCION DE ALIMENTO PARA CERD TON 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 120.00

1.2. PROYECCION DE VENTAS ( PESOS )

AÑO 1
PRECIO /
CONCEPTO VENTA
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 ANUAL

PRODUCCION

PRODUCCION DE ALIMENTO PARA CERD 8,500.00 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 1,020,000

TOTAL 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 1,020,000
NOMBRE DEL SOLICITANTE: MARIA YESENIA GARCIA MARTINEZ
II. PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN
2.1. PROYECCION DE COSTOS VARIABLES Y FIJOS AÑO 1 ( PESOS )
AÑO 1
CONCEPTO
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 ANUAL
COSTOS TOTALES 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 836,635.73

A. COSTOS VARIABLES 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 704,704.76

PRODUCCION

PRODUCCION DE ALIMENTO PARA CERDOS 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 704,704.76

20% 0% 20% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10%

B. COSTOS FIJOS 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 131,930.97

ENERGIA ELECTRICA P/ OPERAR LA BODEGA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

TELEFONO 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 4,680.00

AGUA 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960.00

INTERNET - - - - - - - - - - - - -

COMBUSTIBLES 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 28,800.00

HILO PARA COSER COSTALES 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

SACOS (200 SACOS / MES * $2,5) 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00

MANTENIMIENTO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

MOLIENDA Y MEZCLADO DE GRANO 884.25 884.25 884.25 884.25 884.25 884.25 884.25 884.25 884.25 884.25 884.25 884.25 10,610.97

SUELDOS Y SALARIOS

GARCIA MARTINEZ MARIA YESENIA 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 34,560.00

EMPLEO 1 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 20,160.00

EMPLEO 2 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 20,160.00
NOMBRE DEL SOLICITANTE: MARIA YESENIA GARCIA MARTINEZ

III. DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO ( PESOS )

AÑO 1
CONCEPTO
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 ANUAL

A. INGRESOS 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 1,020,000.00

B.1. VENTAS 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 1,020,000.00

B.2. OTROS - - - - - - - - - - - - -

B. COSTOS DE OPERACIÓN 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 836,635.73

C.1. Costos Variables 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 58,725.40 704,704.76

C.2. Costos Fijos 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 10,994.25 131,930.97

C. ADQUISICIÓN DE INVENTARIO - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO DE OPERACIÓN 15,280.36 15,280.36 15,280.36 15,280.36 15,280.36 15,280.36 15,280.36 15,280.36 15,280.36 15,280.36 15,280.36 15,280.36 183,364.27

E. SALDO ACUMULADO 15,280 30,561 45,841 61,121 76,402 91,682 106,962 122,243 137,523 152,804 168,084 183,364

NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO 15,280.36

NOMBRE DEL SOLICITANTE: MARIA YESENIA GARCIA MARTINEZ
IV. PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO
4.1. PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO ( PESOS )

AÑO 1
CONCEPTO
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 ANUAL
A. SALDO MES ANTERIOR 36,270.17 51,830.89 52,111.24 52,391.60 52,671.95 52,952.31 53,232.67 53,513.02 53,793.38 54,073.73 54,354.09 54,634.45 36,270.17

B. INGRESOS 280,883.81 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 1,215,883.81

B.1. Ingresos por ventas 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 1,020,000.00

B.2. Financiamiento activos fijos 180,603.45 - - - - - - - - - - - 180,603.45

B.3. Financiamiento capital de trabajo - - - - - - - - - - - - -

B.4. Recuperación de garantías líquidas - - - - - - - - - - - - -

B.5. Otros ingresos 1/ 15,280.36 - - - - - - - - - - - 15,280.36

C. EGRESOS 250,323.09 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 1,017,239.18

C.1. Costos de operación 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 69,719.64 836,635.73

C.2. Inversión en activos fijos 180,603.45 - - - - - - - - - - - 180,603.45

C.3. Inversión en inventarios - - - - - - - - - - - - -

C.4. Aportación de garantías líquidas - - - - - - - - - - - - -

C.5. Pago de otros créditos vigentes - - - - - - - - - - - - -

C.6.1. Capital - - - - - - - - - - - - -

C.6.2. Intereses - - - - - - - - - - - - -

C.6. Otros egresos - - - - - - - - - - - - -

D. INGRESOS - EGRESOS 30,560.71 15,280.36 15,280.36 15,280.36 15,280.36 15,280.36 15,280.36 15,280.36 15,280.36 15,280.36 15,280.36 15,280.36 198,644.63

E. SALDO MINIMO EN CAJA 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

E. SALDO DE EFECTIVO 51,830.89 52,111.24 52,391.60 52,671.95 52,952.31 53,232.67 53,513.02 53,793.38 54,073.73 54,354.09 54,634.45 54,914.80 234,914.80

H. PAGO FINANCIAMIENTO PROYECTADO - - - - - - - - - - - - -

H.1. Crédito de avío - - - - - - - - - - - - -

H.1.1. Capital - - - - - - - - - - - - -

H.1.2. Intereses - - - - - - - - - - - - -

H.2. Refaccionario - - - - - - - - - - - - -

H.2.1. Capital - - - - - - - - - - - - -

H.2.2. Intereses - - - - - - - - - - - - -

H.3. Capitalizacion de apoyos - - - - - - - - - - - - -

H.3.1. Capital - - - - - - - - - - - - -

H.3.2. Intereses - - - - - - - - - - - - -

I. SALDO ANTES DE DIVIDENDOS 51,830.89 52,111.24 52,391.60 52,671.95 52,952.31 53,232.67 53,513.02 53,793.38 54,073.73 54,354.09 54,634.45 54,914.80 234,914.80

J. RECUPERACION DE CAPITAL - - - - - - - - - - - 15,280.36 15,280.36

K. SALDO AL FINAL DEL MES 51,830.89 52,111.24 52,391.60 52,671.95 52,952.31 53,232.67 53,513.02 53,793.38 54,073.73 54,354.09 54,634.45 39,634.45 219,634.45
NOMBRE DEL SOLICITANTE: MARIA YESENIA GARCIA MARTINEZ

V. PROYECCION FINANCIERA ( PESOS )

AÑOS
CONCEPTO S.A.
1 2 3 4 5 6
A. INGRESOS 107,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00

A.1. VENTAS 107,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00

A.2. OTROS - - - - - - -

B. COSTOS DE OPERACIÓN 87,229.83 836,635.73 836,635.73 836,635.73 836,635.73 836,635.73 836,635.73

B.1. Costos Variables 66,943.46 704,704.76 704,704.76 704,704.76 704,704.76 704,704.76 704,704.76

B.2. Costos Fijos 20,286.37 131,930.97 131,930.97 131,930.97 131,930.97 131,930.97 131,930.97

C. UTILIDAD DE OPERACIÓN 19,770.17 183,364.27 183,364.27 183,364.27 183,364.27 183,364.27 183,364.27

DEPRECIACION 3,500.00 9,181.03 9,181.03 9,181.03 9,181.03 9,181.03 9,181.03

PAGO DE IMPUESTOS (ISR y PTU) - 52,254.97 52,254.97 52,254.97 52,254.97 52,254.97 52,254.97

E. SALDO DISPONIBLE PARA PAGO 16,270.17 121,928.27 121,928.27 121,928.27 121,928.27 121,928.27 121,928.27

F. PAGO DE CREDITOS Y OBLIGACIONES - - - - - - -

Pago de otras obligaciones - - - - - - -

Capital - - - - - - -

Intereses - - - - - - -

Recuperacion de credito - - - - - - -

Capital - - - - - - -

Intereses - - - - - - -

F. UTILIDAD NETA 16,270.17 121,928.27 121,928.27 121,928.27 121,928.27 121,928.27 121,928.27

OTROS INGRESOS 34,560.00 34,560.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00

GASTOS FAMILIARES 54,750.00 60,225.00 60,225.00 60,225.00 60,225.00 60,225.00 60,225.00

ESTRATIFICACION DEL PRODUCTOR SIT ACTUAL AÑO 1

INGRESO NETO DE LA EMPRESA 16,270 121,928
INGRESO NETO DEL PRODUCTOR 50,830 156,488
ESTRATO DEL PRODUCTOR PD1 PD1 SEGÚN CLASIFICACION FIRA
ESTRATO DEL PRODUCTOR (FAO/SAGARPA) E3 E3 EN TRANSICION
SALARIO MINIMO DE LA REGION (PESOS) 172 172
NVSM 296 910
NOMBRE DEL SOLICITANTE: MARIA YESENIA GARCIA MARTINEZ
VI. ESTADOS FINANCIEROS HISTORICOS Y PROYECTADOS
6.1. BALANCE GENERAL (PESOS)
HISTORICO PROYECTADO
CONCEPTO SITUACION
2019 2020 2021 ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

ACTIVO 675,582 695,669 716,849 750,570 909,681 911,912 914,255 916,715 919,298 922,010
CIRCULANTE 56,810 60,120 63,639 78,770 82,709 84,940 87,283 89,743 92,326 95,038
Caja y bancos 22,914 24,120 25,389 36,270 38,084 38,084 38,084 38,084 38,084 38,084
Clientes 5,468 6,075 6,750 7,500 7,875 8,269 8,682 9,116 9,572 10,051
Inventario 28,429 29,925 31,500 35,000 36,750 38,588 40,517 42,543 44,670 46,903
Deudores diversos - - - - - - - - - -
Otros activos circulantes - - - - - - - - - -
FIJO 618,772 635,550 653,210 671,800 826,972 826,972 826,972 826,972 826,972 826,972
Terrenos - - - - - - - - - -
Construcciones e instalaciones 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Maquinaria y equipo 318,772 335,550 353,210 371,800 479,559 479,559 479,559 479,559 479,559 479,559
Equipo de transporte - - - - 47,414 47,414 47,414 47,414 47,414 47,414
Mobiliario y equipo - - - - - - - - - -
Otros activos fijos - - - - - - - - - -
DIFERIDO - - - - - - - - - -
PASIVO - - - - 90,302 90,302 90,302 90,302 90,302 90,302
CORTO PLAZO - - - - - - - - - -
Proveedores - - - - - - - - - -
Acreedores diversos - - - - - - - - - -
Bancos - - - - - - - - - -
Fideicomiso de Riesgo Compartido - - - - - - - - - -
LARGO PLAZO - - - - 90,302 90,302 90,302 90,302 90,302 90,302
Documentos y obligaciones por pagar - - - - - - - - - -
Fideicomiso de Riesgo Compartido - - - - 90,302 90,302 90,302 90,302 90,302 90,302
Bancos - - - - - - - - - -
DIFERIDO - - - - - - - - - -

CAPITAL 675,582 695,669 716,849 750,570 819,379 821,611 823,953 826,413 828,996 831,708
PATRIMONIO 662,929 679,853 700,579 734,300 697,451 699,682 702,025 704,485 707,068 709,779
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - - - - - - - - - 1
RESULTADOS DEL EJERCICIO 12,653 15,816 16,270 16,270 121,928 121,928 121,928 121,928 121,928 121,928

SUMA PASIVO + CAPITAL 675,582 695,669 716,849 750,570 909,681 911,912 914,255 916,715 919,298 922,010
- - - - - - - - - -
 6.2. ESTADO DE RESULTADOS (PESOS)
HISTORICO PROYECTADO
CONCEPTO SITUACION
2,019 2,020 2,021 ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

INGRESOS NETOS 68,480 85,600 107,000 107,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000

COSTO DE VENTA 42,844 53,555 66,943 66,943 704,705 704,705 704,705 704,705 704,705 704,705

UTILIDAD BRUTA 25,636 32,045 40,057 40,057 315,295 315,295 315,295 315,295 315,295 315,295

Gastos de administración y venta 12,983 16,229 20,286 20,286 131,931 131,931 131,931 131,931 131,931 131,931

UTILIDAD DE OPERACIÓN 12,653 15,816 19,770 19,770 183,364 183,364 183,364 183,364 183,364 183,364

Depreciación - - 3,500 3,500 9,181 9,181 9,181 9,181 9,181 9,181

Compromisos Financieros - - - - - - - - - -

Productos financieros - - - - - - - - - -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 12,653 15,816 16,270 16,270 174,183 174,183 174,183 174,183 174,183 174,183

Pago de ISR - - - - 34,837 34,837 34,837 34,837 34,837 34,837

Pago de PTU - - - - 17,418 17,418 17,418 17,418 17,418 17,418

UTILIDAD NETA 12,653 15,816 16,270 16,270 121,928 121,928 121,928 121,928 121,928 121,928
NOMBRE DEL SOLICITANTE: MARIA YESENIA GARCIA MARTINEZ
VIII. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

8.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD / UTILIDAD NETA

INGRESOS
EGRESOS
100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 85% 80%
100% 131,109 110,709 90,309 69,909 49,509 29,109 8,709 (21,891) (72,891)
102% 114,377 93,977 73,577 53,177 32,777 12,377 (8,023) (38,623) (89,623)
104% 97,644 77,244 56,844 36,444 16,044 (4,356) (24,756) (55,356) (106,356)
106% 80,911 60,511 40,111 19,711 (689) (21,089) (41,489) (72,089) (123,089)
108% 64,178 43,778 23,378 2,978 (17,422) (37,822) (58,222) (88,822) (139,822)
110% 47,446 27,046 6,646 (13,754) (34,154) (54,554) (74,954) (105,554) (156,554)
115% 5,614 (14,786) (35,186) (55,586) (75,986) (96,386) (116,786) (147,386) (198,386)
120% (36,218) (56,618) (77,018) (97,418) (117,818) (138,218) (158,618) (189,218) (240,218)
125% (78,050) (98,450) (118,850) (139,250) (159,650) (180,050) (200,450) (231,050) (282,050)
130% (119,881) (140,281) (160,681) (181,081) (201,481) (221,881) (242,281) (272,881) (323,881)
140% (203,545) (223,945) (244,345) (264,745) (285,145) (305,545) (325,945) (356,545) (407,545)

8.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD / CAPACIDAD DE PAGO

INGRESOS
EGRESOS
100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 85% 80%
100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
102% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
104% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
106% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
108% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
110% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
115% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
120% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
125% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
130% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
140% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Utilidad Bruta antes de pagos 121,928.27 121,928.27 121,928.27 121,928.27 121,928.27
Utilidad despues de pagos 121,928.27 121,928.27 121,928.27 121,928.27 121,928.27
% del pago en relación a la
utilidad 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

FECHA INICIO PERIODO DE RECUPERACION

MONTO DEL
DE
INCENTIVO
RECUPERACIO
OTORGADO N AÑO 1 ($) AÑO 2 ($) AÑO 3 ($) AÑO 4 ($) AÑO 5 ($)

$ - 7/30/2023 $ - $ - $ - $ - $ -
PROYECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS CON PROYECTO
AÑOS
CONCEPTO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
INGRESOS POR VENTAS 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0

COSTOS DE PRODUCCION 704,704.76 704,704.76 704,704.76 704,704.76 704,704.76 704,704.76

UTILIDADES BRUTAS 315,295.24 315,295.24 315,295.24 315,295.24 315,295.24 315,295.24

GASTOS DE ADMINISTRACION 92,351.68 92,351.68 92,351.68 92,351.68 92,351.68 92,351.68

GASTOS DE VENTA 39,579.29 39,579.29 39,579.29 39,579.29 39,579.29 39,579.29

UTILIDADES DE OPERACIÓN 174,183.24 174,183.24 174,183.24 174,183.24 174,183.24 174,183.24

AMORTIZACIONES 9,181.03 9,181.03 9,181.03 9,181.03 9,181.03 9,181.03

GASTOS FINANCIEROS - - - - - -

INTERESES - - - - - -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 174,183.24 174,183.24 174,183.24 174,183.24 174,183.24 174,183.24

I.S.R. 34,836.65 34,836.65 34,836.65 34,836.65 34,836.65 34,836.65

P.T.U. (10%) 17,418.32 17,418.32 17,418.32 17,418.32 17,418.32 17,418.32 TIO

UTILIDAD NETA 121,928.27 121,928.27 121,928.27 121,928.27 121,928.27 121,928.27 TIR
DEPRESIACIONES 9,181.03 9,181.03 9,181.03 9,181.03 9,181.03 9,181.03

SALDO NETO 131,109.30 131,109.30 131,109.30 131,109.30 131,109.30 131,109.30

FNE -180,603 183,364 183,364 183,364 183,364 183,364 183,364 VNA

ESTADO DE RESULTADOS SITUACION ACTUAL

AÑOS
CONCEPTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
INGRESOS POR VENTAS 107,000.00 107,000.00 107,000.00 107,000.00 107,000.00 107,000.00

COSTOS DE PRODUCCION 66,943.46 66,943.46 66,943.46 66,943.46 66,943.46 66,943.46

UTILIDADES BRUTAS 40,056.54 40,056.54 40,056.54 40,056.54 40,056.54 40,056.54

GASTOS DE ADMINISTRACION 12,171.82 12,171.82 12,171.82 12,171.82 12,171.82 12,171.82

GASTOS DE VENTA 8,114.55 8,114.55 8,114.55 8,114.55 8,114.55 8,114.55

DEPRECIACIONES 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

UTILIDADES DE OPERACIÓN 16,270.17 16,270.17 16,270.17 16,270.17 16,270.17 16,270.17
AMORTIZACIONES 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

GASTOS FINANCIEROS - - - - - -

INTERESES - - - - - -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 16,270.17 16,270.17 16,270.17 16,270.17 16,270.17 16,270.17

I.S.R. 3,254.03 3,254.03 3,254.03 3,254.03 3,254.03 3,254.03

P.T.U. (10%) 1,627.02 1,627.02 1,627.02 1,627.02 1,627.02 1,627.02

UTILIDAD NETA 11,389.12 11,389.12 11,389.12 11,389.12 11,389.12 11,389.12

DEPRESIACIONES 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

SALDO NETO 14,889.12 14,889.12 14,889.12 14,889.12 14,889.12 14,889.12

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

UTILIDAD NETA CON PROYECTO 131,109.30 131,109.30 131,109.30 131,109.30 131,109.30 131,109.30

UTILIDAD NETA SIN PROYECTO 14,889.12 14,889.12 14,889.12 14,889.12 14,889.12 14,889.12

BENEFICIO INCREMENTAL 116,220.18 116,220.18 116,220.18 116,220.18 116,220.18 116,220.18

Flujo neto de efectivo

Año BENEFICIOS Inversión para el proyecto Valor de rescate Flujo neto

SIN
CON PROY
PROYECTO Fija Diferida Cap/Trab. Rescate/Inv. Rec k.w. efectivo
0 - - 180,603 - - (180,603)
1 131,109 14,889 116,220
2 131,109 14,889 116,220
3 131,109 14,889 116,220
4 131,109 14,889 116,220
5 131,109 14,889 109,267.24 - 225,487

Tasa interna de retorno TIR 18.61% Factor de actualización 12.00%

Valor Actual Neto VAN 268,165.58 Tasa de actualización 12.00%
VNA igual a 0 ### Tasa de actualización 18.61%
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
VAN= 268,165.58 Se acepta
TIR = 18.61% Se acepta
B/C = 1.46 Se acepta
P.R.Inversion 2.74 Años
Relación beneficio costo Tasa de actualización 12.00%

Año BENEFICIOS Factor de BENEFICIOS Factor de Con proy Sin proy

CON PROY Actualiza SIN PROY Actualiza Actualiza Actualiza
0 - (180,603.5) (1.0000) 180,603.5
1 131,109.3 0.8929 14,889.1 0.8929 117,061.88 13,293.9
2 131,109.3 0.7972 14,889.1 0.7972 104,519.53 11,869.5
3 131,109.3 0.7118 14,889.1 0.7118 93,321.01 10,597.8
4 131,109.3 0.6355 14,889.1 0.6355 83,322.33 9,462.3
5 240,376.5 0.5674 14,889.1 0.5674 136,396.10 8,448.5

Ingresos actualizados 314,902

Egresos actualizados 216,365
Relación beneficio / costo 1.46

Punto de Equilibrio

Año Costos Costos Costos Ventas Punto de Punto de

Fijos Variables Totales Totales equilibrio $ equilibrio %
1 131,931.0 704,704.8 836,635.7 1,020,000.0 426,805.0 41.84%
2 131,931.0 704,704.8 836,635.7 1,020,000.0 426,805.0 41.84%
3 131,931.0 704,704.8 836,635.7 1,020,000.0 426,805.0 41.84%
4 131,931.0 704,704.8 836,635.7 1,020,000.0 426,805.0 41.84%
5 131,931.0 704,704.8 836,635.7 1,020,000.0 426,805.0 41.84%
RELACION DE COSTOS FIJOS

SITUACION ACTUAL PROYECTADO

NOMBRE COSTO / MES COSTO / AÑO COSTO / MES COSTO / AÑO

ENERGIA ELECTRICA P/ OPERAR LA BOD 50.00 600.00 200.00 2,400.00

TELEFONO - - 390.00 4,680.00
AGUA 80.00 960.00 80.00 960.00
INTERNET - - - -
COMBUSTIBLES - - 2,400.00 28,800.00
HILO PARA COSER COSTALES - - 200.00 2,400.00
SACOS (200 SACOS / MES * $2,5) - - 500.00 6,000.00
MANTENIMIENTO 50.00 600.00 100.00 1,200.00
MOLIENDA Y MEZCLADO DE GRANO 110.53 1,326.37 884.25 10,610.97
SUELDOS Y SALARIOS

GARCIA MARTINEZ MARIA YESENIA 1,400.00 16,800.00 2,880.00 34,560.00

EMPLEO 1 - - 1,680.00 20,160.00
EMPLEO 2 - - 1,680.00 20,160.00

TOTAL 1,690.53 20,286.37 10,994.25 131,930.97

ORGANIGRAMA OPERATIVO

NUM RFC CURP APELLIDO PATERN APELLIDO MATERN NOMBRE (S) PUESTO FUNCION

1 GAMY880122 GAMY880122MTLRRS09 GARCIA MARTINEZ MARIA YESENI ADMINISTRADOR COMPRAS / VENTAS

2 0 0 EMPLEO 1 PRODUCCION MOLIENDA Y PESADO

3 0 0 EMPLEO 2 PRODUCCION PRODUCCION

 INDICADORES TECNICOS

SITUACION A Ñ O S
CONCEPTO
ACTUAL 1 2 3 4 5…

CAPACIDAD INSTALADA

BODEGA (Area disponoble) M2 300 300 300 300 300 300

TONELADAS POR M3 TON/M3 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN BODEGA* TON 300 300 300 300 300 300
LOCAL M2 - 50 50 50 50 50
CAPACIDAD DE UTILIZACION DEL LOCAL % - 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
CAPACIDAD DE UTILIZACION DE LA BODEGA % 6.7 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
*Cap. de almacenamiento a un solo tiempo (0.50 ton/m3 a 2.0 m de altura)

SITUACION A Ñ O S
INVENTARIOS Y MEDIOS DE PRODUCCION ACTUAL 1 2 3 4 5…
LOCAL - 50 50 50 50 50
MAIZ GRANO HAS 5 10 10 10 10 10
AREA DE TRABAJO TECHADA M2 300 300 300 300 300 300

Sit actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INDICADORES PRODUCTIVOS
Rendimientos de produccion
MAIZ GRANO (PRODUCCION) TON / HA 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
MAIZ GRANO TON 20.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
PRODUCCION DE ALIMENTO PARA CERDOS TON 15 120 120 120 120 120

Sit actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PRODUCCION
MAIZ GRANO TON 20.00
PRODUCCION DE ALIMENTO PARA CERDOS TON - 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

120
PROVEEDURIA DE MATERIAS PRIMAS
NECESIDADES DE INSUMOS AÑO TOTALES MAIZ AÑO 1 %
MAIZ GRANO 87.6 TON SOLICITANTE 45.0 51.37
PASTA DE SOYA 30 TON SOCIOS / FAMILIARES 22.6 25.80
SALES MINERALES, VITAMINAS Y PROBIOT 2.4 TON OTROS 20.0 22.83
SACOS 50 KGS 2,400 PZAS 87.6 100.00
HILO PARA COSER COSTALES 24 PZAS

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS (PESOS)

Precios / Ton SIT ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
SENCIBILID INGRESOS ($) S.A. PROY
MAIZ GRANO 5,350 107,000.00 - - - - -
PRODUCCION DE ALIMENTO PARA CERDOS - 8,500 - 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00
6,200
TOTAL DE INGRESOS 107,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00

Sit actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EGRESOS ($)
COSTOS
COSTOS VARIABLES S.A. PROY 66,943.46 704,704.76 704,704.76 704,704.76 704,704.76 704,704.76
MAIZ GRANO ($ / TON) 3,347 0 66,943.46 - - - - -
PRODUCCION DE ALIMENTO PARA CERDOS 0 5,873 - 704,704.76 704,704.76 704,704.76 704,704.76 704,704.76

COSTOS FIJOS 20,286.37 131,930.97 131,930.97 131,930.97 131,930.97 131,930.97

TOTAL DE EGRESOS 87,229.83 836,635.73 836,635.73 836,635.73 836,635.73 836,635.73

 MEMORIA DE CALCULO DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS BALANCEADOS
GDP 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
DIAS DEL PERIODO 30 30 30 30 30 150 DIAS DE ENGORDA
PM KGS PVI PVF CMS/D/CBZA REQ. DE PC ( % )
CERDOS DE 19.0 10.0 28.0 0.9 18
CERDOS DE 37.0 28.0 46.0 1.5 18
CERDOS DE 55.0 46.0 64.0 2.0 16
CERDOS DE 73.0 64.0 82.0 2.5 16
CERDOS DE 91.0 82.0 100.0 2.9 16

KGS PV kgs ms req. PC

CERDOS DE 19.00 0.91 18.00
KGS RAC % RAC % pc i %pc rac kgs de la mezcla
MAIZ 0.62 68.00 0.08 5.44 170.00 340.00 510.00
PASTA DE SOYA 0.27 30.00 0.44 13.20 75.00 150.00 225.00
SALES MINERALES, VITAMINAS Y PROBIOTICOS 0.02 2.00 0.00 0.00 5.00 10.00 15.00
TOTAL 0.91 100.00 18.64 250.00 500.00 750.00
CORRECTO
CORRECTO

KGS PV kgs ms req. PC

CERDOS DE 37.00 1.50 18.00
KGS RAC % RAC % pc i %pc rac kgs de la mezcla
MAIZ 1.02 68.00 0.08 5.44 170.00 340.00 510.00
PASTA DE SOYA 0.45 30.00 0.44 13.20 75.00 150.00 225.00
SALES MINERALES, VITAMINAS Y PROBIOTICOS 0.03 2.00 0.00 0.00 5.00 10.00 15.00
TOTAL 1.50 100.00 18.64 250.00 500.00 750.00
CORRECTO
CORRECTO

KGS PV kgs ms req. PC

CERDOS DE 55.00 2.02 16.00
KGS RAC % RAC % pc i %pc rac kgs de la mezcla
MAIZ 1.47 73.00 0.08 5.84 182.50 365.00 547.50
PASTA DE SOYA 0.50 25.00 0.44 11.00 62.50 125.00 187.50
SALES MINERALES, VITAMINAS Y PROBIOTICOS 0.04 2.00 0.00 0.00 5.00 10.00 15.00
TOTAL 2.02 100.00 16.84 250.00 500.00 750.00
CORRECTO
CORRECTO

KGS PV kgs ms req. PC

CERDOS DE 73.00 2.50 16.00
KGS RAC % RAC % pc i %pc rac kgs de la mezcla
MAIZ 1.82 73.00 0.08 5.84 182.50 365.00 547.50
PASTA DE SOYA 0.62 25.00 0.44 11.00 62.50 125.00 187.50
SALES MINERALES, VITAMINAS Y PROBIOTICOS 0.05 2.00 0.00 0.00 5.00 10.00 15.00
TOTAL 2.50 100.00 16.84 250.00 500.00 750.00
CORRECTO
CORRECTO

KGS PV kgs ms req. PC

CERDOS DE 91.00 2.95 16.00
KGS RAC % RAC % pc i %pc rac kgs de la mezcla
MAIZ 2.15 73.00 0.08 5.84 182.50 365.00 547.50
PASTA DE SOYA 0.74 25.00 0.44 11.00 62.50 125.00 187.50
SALES MINERALES, VITAMINAS Y PROBIOTICOS 0.06 2.00 0.00 0.00 5.00 10.00 15.00
TOTAL 2.95 100.00 16.84 250.00 500.00 750.00
CORRECTO
CORRECTO
 DIAS DE ENGORDA

de la mezcla
680.00
300.00
20.00
1,000.00

de la mezcla
680.00
300.00
20.00
1,000.00

de la mezcla
730.00
250.00
20.00
1,000.00

de la mezcla
730.00
250.00
20.00
1,000.00

de la mezcla
730.00
250.00
20.00
1,000.00
ANALITICO DEL BALANCE GENERAL

PRECIO VALOR
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL

ACTIVO CIRCULANTE 36,270.17

CAJA Y BANCOS 36,270.17

BANCOS 20,000.00

EFECTIVO 16,270.17

CLIENTES 0.00
MARCIANO ROLDAN LOPEZ 7,500.00

0.00

INVENTARIO 35,000.00
MAIZ GRANO TON 10.00 35,000.00
TRIGO GRANO TON 0.00 0.00
CEBADA GRANO TON 0.00 0.00

OTROS CIRCULANTES 0.00

CULTIVO DE MAIZ (ETAPA INICIAL DE PRODUCCION) HAS 10 0.00 0.00
CULTIVO DE TRIGO (ETAPA INICIAL DE PRODUCCION) HAS 0 0.00 0.00
ACTIVO FIJO 671,800.00

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 0.00

TERRENOS 300,000.00
BODEGA 1000 M2 300,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO 371,800.00

TRACTOR AGRICOLA JD 5725 TS, CON PALA CARGADORA AÑO 2007 310,000.00
MOLINO DE MARTILLOS CON CRIBAS, AÑO 2002 25,000.00
MEZCLADORA DE ALIMENTOS 500 KGS, AÑO 2015 35,000.00
2 PALAS, 1 CARRETILLA 1,000.00
BASCULA 200 KGS AÑO 2012 800.00
COSTO DE OPERACION DE TRACTOR AGRICOLA
EMPRESA: MARIA YESENIA GARCIA MARTINEZ
A. PRECIOS DE MAQUINARIA AGRICOLA E INSUMOS.
CONCEPTOS COSTO
1. TRACTOR AGRICOLA CATEGORIA I $ 310,000.0
2. LLANTAS TRASERAS $ 15,000.0
3. LLANTAS DELANTERAS $ 6,000.0
4. COMBUSTIBLE (DIESEL) LITRO $ 22.0
5. ACEITE LUBRICANTE. LITRO $ 94.7
6. ACEITE SISTEMA HIDRAULICO LITRO $ 70.0
7. FILTRO DE AIRE GRANDE $ 650.0
8. FILTRO DE AIRE CHICO $ 450.0
9. FILTRO DE COMBUSTIBLE $ 550.0
10. FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR $ 290.0
11. FILTRO DEL SISTEMA HIDRAULICO $ 650.0
12. ACUMULADOR $ 2,000.0
13. GRASA (KG) $ 40.0

B. CARACTERISTICAS GENERALES
1. VALOR DE ADQUISICION (REVALUO) V.A.= 310,000.00
2. VALOR RESIDUAL (V.R.) = 25% V.R.= 77,500.00
3. AÑOS DE USO APROXIMADO = 10.00
4. VIDA UTIL (HORAS) V.U.= 10,000.00

C. COSTOS INDIRECTOS
1. DEPRECIACION= (V.A.-V.R.)/V.U. = 23.25 /HORA
= 23,250.00 /AÑO
D. COSTOS DIRECTOS
1. REPARACIONES:= (10% V.A./V.U.) = 3.10 /HORA
= 3,100.00 /AÑO

2. COSTOS DE CONSUMO NECESIDADES POR CONCEPTO COSTO/HRA

a. COMBUSTIBLES 11.25 LITROS/HORA (90 LTS / 8 HRS) 247.50

b. ACEITE LUBRICANTE 8.00 LITROS/100 HORAS 7.58
c. ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO 28.50 LITROS/500 HORAS 3.99
d. FILTRO DE AIRE GRANDE 1.00 PIEZAS/200 HORAS 3.25
e. FILTRO DE AIRE CHICO 1.00 PIEZAS/200 HORAS 2.25
f. FILTRO DE COMBUSTIBLE 1.00 PIEZAS/100 HORAS 5.50
g. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1.00 PIEZAS/100 HORAS 2.90
h. FILTRO DEL SIST. HIDRAULICO 1.00 LITROS/600 HORAS 1.08
i. ACUMULADOR 1.00 PIEZAS/3000 HORAS 0.67
j. GRASA 0.02 G/HORA 0.88
k. LLANTAS TRASERAS 2.00 PIEZAS/5000 HORAS 6.00
l. LLANTAS DELANTERAS 2.00 PIEZAS/3000 HORAS 4.00
T O T A L 285.60

3. SALARIO DEL OPERADOR SAL. NOMINAL = 6,000.00 /MES

250.00 /DIA
31.25 /HORA

E. COSTO DE OPERACION DEL TRACTOR POR HORA

COSTOS INDIRECTOS 23.25
COSTOS DIRECTOS 319.95
T O T A L 343.20

F. COSTO DE OPERACION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

IMPLEMENTOS
1. CARACTERISTICAS GENERALES
ARADO RASTRA TAPADORA SEMBRADORA MOLINO CULTIVADORA FUMIGADORA

VALOR DE ADQUISICION $ = 70,000.00 110,000.00 198,000.00 120,000.00 35,000.00 14,000.00 68,000.00

VIDA UTIL HORAS = 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

2. COSTOS INDIRECTOS
DEPRECIACION = V.A./V.U. $/HORA = 14.00 22.00 39.60 24.00 7.00 2.80 13.60

3. COSTOS DIRECTOS
REPARACIONES = 50%V.A./V.U. $/HORA = 7.00 11.00 19.80 12.00 3.50 1.40 6.80

4. COSTOS DE CONSUMO
SALARIO NOMINAL $/HORA =
MATERIALES $/HORA =

5. COSTO TOTAL DE OPERACION DE LOS IMPLEMENTOS POR HORA

COSTOS INDIRECTOS $/HORA = 14.00 22.00 39.60 24.00 7.00 2.80 13.60
COSTOS DIRECTOS $/HORA = 7.00 11.00 19.80 12.00 3.50 1.40 6.80

T O T A L $/HORA = 21.00 33.00 59.40 36.00 10.50 4.20 20.40

G. COSTO POR HECTAREA DE LAS LABORES AGRICOLAS

LABOR IMPLEMENTO COSTO DE OPERACIÓN / HR TOTAL / HR HR / LABOR / HA COSTO TOTAL / LABOR / HA

TRACTOR IMPLEMENTOS
BARBECHO ARADO $ 343.2 $ 21.0 $ 364.2 1.50 $ 546.3
RASTRA RASTRA $ 343.2 $ 33.0 $ 376.2 1.00 $ 376.2
TAPA TAPADORA $ 343.2 $ 59.4 $ 402.6 1.00 $ 402.6
SIEMBRA / SURCADO SEMBRADORA $ 343.2 $ 36.0 $ 379.2 1.00 $ 379.2
FUMIGADORA ASPERSORA $ 343.2 $ 20.4 $ 363.6 0.70 $ 254.5
CULTIVADORA / FERTILIZADORA CULTI / FERTIL $ 343.2 $ 4.2 $ 347.4 1.00 $ 347.4
MOLIENDA* MOLINO $ 343.2 $ 10.5 $ 353.7 0.50 $ 176.8 COSTO / HORA
*POR HORA EN MOLIENDA DE GRANOS Y FORRAJES

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 COSTOS DE PRODUCCIÓN MAIZ TMF, CON EL METODO DE LABRANZA CONVENCIONAL COSTOS DE PRODUCCIÓN MAIZ TMF, CON EL METODO DE LABRANZA CONVENCIONAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO

ACTIVIDAD O LABOR UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO ACTIVIDAD O LABOR UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO
SUBTOTAL SUBTOTAL
PREPARACION DEL TERRENO* POR HA. UNITARIO POR HA. PREPARACION DEL TERRENO* POR HA. UNITARIO POR HA.
Barbecho (Post cosecha) BARBECHO 1 $ 546.3 $ 546.3 Barbecho (Post cosecha) BARBECHO 1 546.30 546.30 BARBECHO
Rastreo (Marzo) RASTREO 1 $ 376.2 $ 376.2 Rastreo (Marzo) RASTREO 1 376.20 376.20
$ 922.5 922.50

SIEMBRA O PLANTACION SIEMBRA O PLANTACION

Adquisicion de semilla (SB102, AS820, H48) KG 25 $ 50.0 $ 1,250.0 Adquisicion de semilla (SB102, AS820, H48) KG 25 50.00 1,250.00
Surcado y Siembra (marzo- abril) SIEMBRA 1 $ 379.2 $ 379.2 $ 1,629.2 Surcado y Siembra (marzo- abril) SIEMBRA 1 379.20 379.20 1,629.20

FERTILIZACION FERTILIZACION
Urea KG 180 $ 17.50 $ 3,150.0 Urea KG 180 17.50 3,150.00
Super fosfato de calcio triple KG 120 $ 18.00 $ 2,160.0 Super fosfato de calcio triple KG 120 18.00 2,160.00
Cloruro de potasio KG 50 $ 11.00 $ 550.0 Cloruro de potasio KG 50 11.00 550.00
Aplicación de fertilizantes FERTILIZAD 2 $ 150.0 $ 300.0 $ 6,160.0 Aplicación de fertilizantes FERTILIZAD 2 254.52 509.04 6,369.04

LABORES CULTURALES LABORES CULTURALES

Primera labor (25 dias despues de la emergencia) CULTIVAD 1 $ 347.4 $ 347.4 Primera labor (25 dias despues de la emergencia) CULTIVAD 1 347.40 347.40
Labra Deshierbe cultivadora (5 dias despues de la primera)
CULTIVAD 2 $ 347.4 $ 694.8 Labra Deshierbe cultivadora (5 dias despues de la primera)
CULTIVAD 2 347.40 694.80
Segunda labor (30 dias despues de la primera) CULTIVAD 2 $ 347.4 $ 694.8 $ 1,737.0 Segunda labor (30 dias despues de la primera) CULTIVAD 2 347.40 694.80 1,736.99

HERBICIDAS HERBICIDAS
Gesaprim Cal. 90 (en la segunda labor) KG 1 $ 110.0 $ 110.0 Gesaprim Cal. 90 (en la segunda labor) KG 1 110.00 110.00
Hierbamina LT 1 $ 80.0 $ 80.0 Hierbamina LT 1 90.00 90.00
Aplicación de herbicidas FUMIGADORA 1 $ 150.0 $ 150.0 $ 340.0 Aplicación de herbicidas FUMIGADORA 1 254.52 254.52 454.52

FERTILIZACION FOLIAR
Grano supremo (2 aplicaciones, fertilizante organico) LTS 2 158.00 316.00
Aplicación de herbicidas FUMIGADORA 1 254.52 254.52 570.52

CONTROL DE PLAGAS CONTROL DE PLAGAS

Paration Metilico 50 CE (para frailecillo, chapulin, KG 1 $ 140.0 $ 140.0 Paration Metilico 50 CE (para frailecillo, chapulin, KG 1 140.00 140.00
picudo, diabrotica) picudo, diabrotica)
Aplicación FUMIGADORA 1 $ 150.0 $ 150.0 Aplicación FUMIGADORA 1 254.52 254.52 FUMIGADORA
Malation (para control del pulgon) LT 1 $ 110.0 $ 110.0 Malation (para control del pulgon) LT 1 110.00 110.00
Aplicación FUMIGADORA 1 $ 150.0 $ 150.0 $ 550.0 Aplicación FUMIGADORA 1 254.52 254.52 759.04

COSECHA COSECHA
Trilla TRILLA 1 $ 1,800.0 $ 1,800.0 Trilla TRILLA 1 1,800.00 1,800.00
Acarreo FLETE 1 $ 250.0 $ 250.0 Acarreo FLETE 1 400.00 400.00
$ 2,050.0 2,200.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN $ 13,388.7 TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 14,641.81

RENDIMIENTO / HA 4.0 RENDIMIENTO / HA 4.5

JORNALES 15 JORNALES 15
COSTO / TON $ 3,347 COSTO / TON $ 3,253.73
 COSTOS DE PRODUCCIÓN TRIGO TMF, CON EL METODO DE LABRANZA CONVENCIONAL COSTOS DE PRODUCCIÓN TRIGO TMF, CON EL METODO DE LABRANZA CONVENCIONAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO
*Maquinaria propia. *Maquinaria propia.
ACTIVIDAD O LABOR UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO ACTIVIDAD O LABOR UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO
SUBTOTAL SUBTOTAL
PREPARACION DEL TERRENO* POR HA. UNITARIO POR HA. PREPARACION DEL TERRENO* POR HA. UNITARIO POR HA.
Barbecho (postcosecha) BARBECHO 1 $ 546.3 $ 546.3 Barbecho (postcosecha) BARBECHO 1 $ 546.3 $ 546.3
Rastreo RASTRA 2 $ 376.2 $ 752.4 Rastreo RASTRA 2 $ 376.2 $ 752.4
Tapa (Mayo-hasta el 15 de junio) TAPA 1 $ 402.6 $ 402.6 Tapa (Mayo-hasta el 15 de junio) TAPA 1 $ 402.6 $ 402.6
$ 1,701.3 $ 1,701.3

SIEMBRA O PLANTACION SIEMBRA O PLANTACION

Semilla (Rebeca, Tlaxcala, Juchi, Romoga) KG 140 $ 5.0 $ 700.0 $ 700.0 Semilla (Rebeca, Tlaxcala, Juchi, Romoga) KG 140 $ 5.0 $ 700.0 $ 700.0

FERTILIZACION FERTILIZACION
Urea KG 150 $ 17.5 $ 2,625.0 Urea KG 150 $ 17.5 $ 2,625.0
Super fosfato de calcio simple KG 80 $ 18.0 $ 1,440.0 Super fosfato de calcio simple KG 80 $ 18.0 $ 1,440.0
Cloruro de potasio KG 70 $ 11.0 $ 770.0 Cloruro de potasio KG 70 $ 11.0 $ 770.0
Aplicación de fertilizantes (2da aplicación) JORNAL 1 $ 100.0 $ 100.0 $ 4,935.0 Aplicación de fertilizantes (2da aplicación) JORNAL 1 $ 100.0 $ 100.0 $ 4,935.0

HERBICIDAS HERBICIDAS
2,4 D (para control de maleza hoja ancha) LT 1 $ 120.0 $ 120.0 2,4 D (para control de maleza hoja ancha) LT 1 $ 120.0 $ 120.0
Aplicación FUMIGAD 1 $ 150.0 $ 150.0 Aplicación FUMIGAD 1 $ 254.5 $ 254.5
Iloxan (para control de avena silvestre) LT 2.5 $ 150.0 $ 375.0 Iloxan (para control de avena silvestre) LT 2.5 $ 150.0 $ 375.0
Aplicación FUMIGAD 1 $ 150.0 $ 150.0 Aplicación FUMIGAD 1 $ 254.5 $ 254.5
Puma super (para control de avena silvestre) LT 1.5 $ 150.0 $ 225.0
$ 795.0 Aplicación FUMIGAD 1 $ 254.5 $ 254.5 $ 1,483.6

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Tilt (para control de roya lineal amarilla) LT 0.5 $ 150.0 $ 75.0 Tilt (para control de roya lineal amarilla) LT 0.5 $ 150.0 $ 75.0
Aplicación JORNAL 1 $ 100.0 $ 100.0 $ 175.0 Aplicación JORNAL 1 $ 100.0 $ 100.0 $ 175.0

COSECHA COSECHA
Trilla MAQUILA 1 $ 950.0 $ 950.0 Trilla MAQUILA 1 $ 950.0 $ 950.0
Acarreo FLETE 1 $ 300.0 $ 300.0 $ 1,250.0 Acarreo FLETE 1 $ 300.0 $ 300.0 $ 1,250.0

TOTAL COSTO DIRECTO DE PRODUCCIÓN $ 9,556.3 TOTAL COSTO DIRECTO DE PRODUCCIÓN $ 10,244.9
JORNALES 10 JORNALES 11
 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO
PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA 2016
COMPONENTE DE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA
CONCEPTO DE APOYO: ________________________________________________
ANEXO 3. -DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR SUBCONCEPTO DE INVERSIÓN
PROYECTO: "ELABORACION DE ALIMENTO PARA CERDO"
ORGANIZACIÓN: MARIA YESENIA GARCIA MARTINEZ NO. REGISTRO:
DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR SUBCONCEPTO DE INVERSIÓN
FUENTES FINANCIERAS (importe en pesos)

BENEFICIARIO OTRO
CRÉDITO DE INTERMEDIARIO
CONCEPTO DE APOYO CRÉDITO DE PROVEEDOR (capturar nombre de
FINANCIERO SUMA
CONCEPTO INDICADO (Especifique nombre) programa gubernamental o de
LIQUIDO ACTIVOS PREEXISTENTES (capturar nombre)
otra fuente de recursos)

Importe $ % Importe $ % Importe $ % Importe $ % Importe $ % Importe $ % Importe $ %

APORTACIONES DIRECTAS
1. Infraestructura

BODEGA 1,000 M2, CON MEDIDAS DE 25.61*39,49

MTS, PAREDES DE BLOCK A 5 MTS DE ALTURA,
PISO DE CONCRETO, REFORZADO CON MALLA 1,050,000 35.00% 1,950,000 65.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 3,000,000 100.00%
ELECTROSOLDADA, TECHO TIPO ARCO,
SAGUAN DE 5X6 MTS

2. Equipamiento -

SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO, 3

PLANTA SOLAR, CON 12 MODULOS DE
GENERACION ELECTRICA FOTOVOTAICA; 42,000 35.00% 17,500 14.58% - 0.00% 60,500 50.42% - 0.00% - 0.00% 120,000 100.00%
FINSOL SOLUCIONES FINANCIERAS SA DE CV

MEZCLADORA VERTICAL 500 KGS, MOTOR

ELECTRICO DE 5 HP SISTEMA DE ENCENDIDO, 17,500 35.00% 32,500 65.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 50,000 100.00%
CONTROL DE VOLTAJE Y SU EQUIPO REGULAR

CAMIONETA DE CARGA 3,5 TON, MOTOR A

GASOLINA, AUTOMATICA RAM 4000 CHASIS
PLANO LARGO "PL"/V8 5MTX 4X2; 147,700 35.00% - 0.00% - 0.00% 274,300 65.00% - 0.00% - 0.00% 422,000 100.00%
INTERMEDIARIO FINANCIERO CF Credit Services,
SA de CV, SOFOM ENR

SUMA 1,257,200 35.00% 2,000,000 55.68% - 0.00% 334,800 9.32% - 0.00% - 0.00% 3,592,000 100.00%
Nota.-
Los
Los montos deberán
porcentajes capturarse
se registran conendos
pesos sin decimales.
decimales.

El monto de activos preexistentes deberá estar soportado por avalúo.

La aportación liquida por parte del beneficiario debe ser al menos el 10%.
Los montos se capturan en pesos, sin centavos y sin IVA.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

RESIDENTE DE OPERACIÓN COORDINADOR DE AGRONEGOCIOS GERENTE ESTATAL
 ANÁLISIS DE RIESGO Y SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

Las variables consideradas como críticas para el proyecto son: La posible disminución en los ingresos y el probable aumento en los costos de la empresa, sobre estas variables se
efectúa el análisis de sensibilidad.
INGRESOS
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO: DISMINUYENDO INGRESOS Vs. AUMENTANDO COSTOS
TOTALES COSTOS Y GASTOS INCLUYE FINANCIEROS (CON AUMENTOS PORCENTUALES)
(CON
DISMINUCION 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11%
ES
PORCENTUAL 836,636 845,002 853,368 861,735 870,101 878,468 886,834 895,200 903,567 911,933 920,299 928,666
ES)
100% 1,020,000 1.22 1.21 1.20 1.18 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 1.10
99% 1,009,800 1.21 1.20 1.18 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09
98% 989,604 1.18 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09 1.08 1.07
97% 959,916 1.15 1.14 1.12 1.11 1.10 1.09 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04 1.03
96% 921,519 1.10 1.09 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 0.99
95% 875,443 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94
94% 822,917 0.98 0.97 0.96 0.95 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90 0.89 0.89
93% 765,313 0.91 0.91 0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.85 0.84 0.83 0.82
92% 704,088 0.84 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79 0.78 0.77 0.77 0.76
91% 640,720 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69
90% 576,648 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62

0%
TASA MONTO DE COSTO TOTAL / AÑO UTILIDAD RELACIÓN
NOMINAL CRÉDITO FINANC. ($) EGRESOS INGRESOS ($) B/C
($) ($)
6.00% 0 0 836,636 1,020,000 183,364.3 1.22
8.00% 0 0 836,636 1,020,000 183,364.3 1.22
10.00% 0 0 836,636 1,020,000 183,364.3 1.22
12.00% 0 0 836,636 1,020,000 183,364.3 1.22
14.00% 0 0 836,636 1,020,000 183,364.3 1.22
16.00% 0 0 836,636 1,020,000 183,364.3 1.22
18.00% 0 0 836,636 1,020,000 183,364.3 1.22
22.00% 0 0 836,636 1,020,000 183,364.3 1.22
26.00% 0 0 836,636 1,020,000 183,364.3 1.22
30.00% 0 0 836,636 1,020,000 183,364.3 1.22
34.00% 0 0 836,636 1,020,000 183,364.3 1.22
38.00% 0 0 836,636 1,020,000 183,364.3 1.22
42.00% 0 0 836,636 1,020,000 183,364.3 1.22
46.00% 0 0 836,636 1,020,000 183,364.3 1.22
50.00% 0 0 836,636 1,020,000 183,364.3 1.22
54.00% 0 0 836,636 1,020,000 183,364.3 1.22
 INICIO

Transporte

RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS

INGRESO DE FORMULACION
PESAJE DE
GRANOS LIMPIO SI MICRODOSIFICACION

PESAJE DE MATERIAS PRIMAS

LIMPIEZAS Y SELECCIÓN
NO
DE GRANO
CLASIFICACION DE GRANOS Bascula

Cribadora/seleccionadora

Bascula SE VA A NO
MOLER

SI

MOLIENDA

ALMACENAMIENTO

MEZCLADO ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE LIMPIADORA

EXTRACCION DE IMPUREZAS
FIN

ALMACENAMIENTO EN TOLVAS
Local
Bascula

PESADO Y COMERCIALIZACI
TRANSPORTE TOLVA DE ENSACADO ENSACADO ON