Informe de Evaluación Del Plan Operativo Y Presupuesto Institucional Al Ii Trimestre

INFORME DE EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO Y
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2019
AL II TRIMESTRE
GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL OFICINADEPLANEAMIENTOEMPRESARIAL
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI) se encuentra orientado bajo el enfoque de mejora contínua
orientada a mejorar la satisfacción de nuestros clientes, buscando articular de una manera
equilibrada los costos y gastos del accionar institucional buscando lograr el cumplimiento de los
objetivos y metas de gestión, de tal modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y
operativa de la EPS; con lo cual busca el alineamiento con el Presupuesto Institucional de
Apertura – PIA 2019 y el Plan Anual de Contrataciones – PAAC 2019, los cual permitirá fortalecer
e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de
SEDALIB S.A. En este contexto el PIA-2019 es aprobado con la Resolución de Gerencia General
Nº 711-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG, y el POI-2019 mediante la Resolución de Gerencia
General Nº 735-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG.
En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recurso para lograr el cumplimiento de los
objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales
orientado al cierre de brechas, las Metas de Gestión del Estudio Tarifario aprobado para el
quinquenio (agosto 2014 a Julio-2019) y el Plan Estratégico Institucional – PEI (2017-2021), en
concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 – “Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto”.
En el presente documento, se informa la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas

e inversiones, cuya ejecución medida con el avance de los 36 indicadores priorizados alcanzó el
88.42% de la programación, de los cuales según la perspectiva de mejoramiento continuo de
eficiencia (22 indicadores) que miden la “Optimización de los Recursos Humanos, financieros,
tecnológicos, materiales, operativos, etc.” registró un avance de 82.24% y eficacia (14
indicadores) que regulan la “Adecuada prestación de los servicios de saneamiento (agua
potable y alcantarillado sanitario) en cantidad y calidad” registró un avance del 96.79%;
resultados concordados de acuerdo a lo informado por las áreas que integran la EPS; así mismo,
se detallan los factores que dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas e
inversiones, medidas adoptadas para el cumplimiento de metas, medidas para la mejora contínua
y la ejecución presupuestal.
En tal sentido y de acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planeamiento Empresarial de la

Gerencia de Desarrollo Empresarial, tienen la tarea de elaborar el POI y PIA, así como realizar el
seguimiento para determinar el avance y el logro de las metas planteadas y elaborar los informes
de evaluación respectivos.
Trujillo, agosto del 2019.
Gerencia de Desarrollo Empresarial Página 2 de 19

I. MARCO INSTITUCIONAL
SEDALIB S.A, es una persona jurídica de derecho público de accionariado municipal, con
autonomía administrativa, económica y de gestión, constituida como sociedad anónima
para prestar los servicios de saneamiento de acuerdo a la Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Servicios de Saneamiento, en virtud de lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1280, artículo 48º, de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los
Servicios de Saneamiento, sujetándose asimismo a lo dispuesto en su Reglamento,
normas sectoriales y supletoriamente por la Ley Nº 26887 Ley General de Sociedades.
1.1. Función Principal

Es la de producir, distribuir y comercializar agua potable, así como la recolección,
tratamiento y disposición final de las aguas residuales, recolección de las aguas
pluviales y disposición sanitaria de excretas; de acuerdo a las normas técnicas y a lo
establecido en las normas legales vigentes; con el fin de brindar servicios de calidad.
1.2. Base Legal

Decreto Ley N° 21688 de 16 noviembre 1976, se crea la “Empresa de
Saneamiento de Trujillo” – ESAT iniciando sus funciones el 01 febrero 1977
Decreto Ley Nº 21851, que aprueba la Ley Orgánica de la Empresa de
Saneamiento de Trujillo-ESAT y sus modificatorias.
Estatuto Social de SEDALIB S.A., inscrito en la SUNARP-Zonal V.
Ley Nª 26887, Ley General de Sociedades.
Decreto Legislativo Nº 1280. Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA. Aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Servicios de Saneamiento.
Decreto Supremo Nº 303-2018-EF – Aprueban Presupuesto Consolidado de
Ingresos y Egresos para el año fiscal 2019 de los Organismos Públicos y
Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Ley Nª 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y
modificatorias.
Ley Nª 30879 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
Ley Nª 30880 – Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público
para el año Fiscal 2019.
Ley Nª 30881 – Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2019.
Ley Nª 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal modificada por la Ley Nº
27958.
1.3. Estructura Organizacional

Mediante Acuerdo de Directorio 1.2. de la Sesión Extraordinaria Nº 661-2017,
comunicado con la Carta Nº 008-2017-SEDALIB S.A.-2000-DI, y con Resolución de
Gerencia General Nº 606-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG., de fecha 28.12.2017 se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de SEDALIB S.A., el cual
establece la estructura orgánica que permite identificar los niveles de compromiso y
vinculación que cada área u órganos mantiene en el Plan Operativo Institucional 2019.

Gráfico Nº 1: Organigrama de SEDALIB S.A.

II. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN
El seguimiento y evaluación sobre el nivel de avance ejecutado al II Trimestre del año en

curso del POI y PIA esta en base a:
Para el POI: Se ha considerado evaluar en base a 36 indicadores; que son los más
relevantes para contar con información para la toma de decisiones; los mismos que
nos muestran, el grado de avance de las actividades y metas programadas; en tal
sentido, el índice de cumplimiento global no considera en su cálculo a las actividades
operativas no programadas hasta este periodo; para lo cual se está utilizando la
metodología BALANCED SCORECARD que nos da la clasificación que se muestra en
el Cuadro Nº 1, que se presenta en forma de semáforo (3 colores).
Para el PIA, se ha considerado evaluar el grado de ejecución de los ingresos y gastos
del periodo en evaluación a nivel de partidas genéricas.
En tal sentido, con la finalidad de efectuar el seguimiento y evaluar los avances de la
ejecución, se solicitó a las áreas el ingreso de la información en el software elaborado en
Excel y que nos remitan sus informes de gestión que respaldo los datos registrados; los
mismos que sustentan aspectos de información cuantitativa y cualitativa acerca del
cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas de competencia de cada
área que conforman SEDALIB S.A.
Tomando como base la recopilación de la información efectuada mediante los formatos de
reporte, para la evaluación de cumplimiento institucional, se consideran parámetros de
desempeño que permitan comparar la ejecución reportada versus la programación en el
periodo, teniendo como referencia el cuadro de estándares de desempeño institucional de
acuerdo con el siguiente detalle:
Cuadro Nº 1: Criterios de Evaluación de Cumplimiento o Desempeño Institucional
Criterios de Evaluación de Cumplimiento
Evaluación de Cumplimiento Parámetros de Desempeño Calificación Estándar
Del 100% a más LO LOGRASTE
Comparación del nivel de avance
de los indicadores versus la Del 95% al 99.9% TE FALTA POCO
programación en el periodo.
Menos del 94.9% ESFUERZATE MÁS
La gestión, monitoreo y nivel de cumplimiento está a cargo de todos los responsables de

las áreas que se indican en el Cuadro Nº 2.
Cuadro Nº 2: Responsables del nivel de cumplimiento por Sistemas

Sistemas Áreas Nº Indicadores
Gerencia de Operaciones y mantenimiento – GOM 06
OPERACIONAL Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas – SGSCP. 01
(10 indicadores) Subgerencia de Proyectos - SGP 01
Subgerencia de Obras – SGO 02
COMERCIAL Subgerencia de Programación y Control de Ventas - SGPCV 07
(11 indicadores) Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente – SGSAC 04
Institucional (SGO y GCOM) 02
Gerencia de Desarrollo Empresarial - GDE 04
ADMINISTRATIVO Gerencia de Administración y Finanzas – GAF 02
(15 indicadores) Subgerencia de Recursos Humanos 04
Subgerencia de Información e Informática – SGII 01
Oficina de Comunicaciones y Marketing – OcyM 02

III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Evaluando la capacidad de la organización para continuar dando sostenibilidad y

mejorando los servicios de saneamiento, así como la articulación de los instrumentos de
gestión para concretar en el corto plazo, lo programado y los avances de la ejecución en el
año fiscal 2019 se ha tenido en cuenta:
3.1. Misión, Visión y Valores Institucionales.
Misión Visión Valores Institucionales FIN
“Brindamos con “Al 2021 Contribuir al

calidad los servicios seremos una “Valoramos y respetamos
a las personas” cumplimiento de
de abastecimiento de empresa nuestra filosofía
agua apta para el reconocida a Actuamos con honestidad
consumo humano y nivel nacional Fomentamos el Liderazgo “Comprometidos
disposición final de por su Trabajamos en Equipo
Logramos metas
con la Vida y el
aguas residuales; excelencia Bienestar
Actuamos con
contribuyendo al operativa en el responsabilidad Humano”
desarrollo sostenible sector Cuidamos el medio ambiente.
de la región”. saneamiento”.
3.2. Articulación de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional al Plan Operativo
Institucional – POI
El Plan Estratégico Institucional – PEI, formulado para el periodo 2017 – 2021, fue
aprobado mediante Acuerdo de Directorio 2, de la Sesión de Directorio Nº 690-2017.
En este contexto, y de acuerdo a la misión y visión empresarial, SEDALIB S.A. centra

sus objetivos generales y específicos; así como todas las actividades a su cargo bajo
un esquema de trabajo dirigido al cumplimiento de la Estrategia Corporativa y el
modelo de gestión.
Liderazgo en Producto
Innovación en manejo
integral del agua.
2016
2021
5
Agilidad de respuesta en 4
procesos claves
Alta calidad y continuidad del 3
agua al mejor costo 2 Calidad de Servicio
Mejorar habilidades de Gestión 1 al Cliente
de Equipo Gerencial.
Empresa Socialmente
Responsable
Intimidad con
Liderazgo en Costos los Clientes
(excelencia Operacional)

3.3. Objetivos Estratégicos Institucionales según su perspectiva priorizados para el Plan Operativo Institucional - POI y el Presupuesto
Institucional de Apertura – PIA.
Bajo el enfoque del Mapa Estratégico Empresarial de SEDALIB S.A. se ha dado prioridad a los siguientes indicadores; los mismos que sirven para
evaluar el Plan Operativo Institucional, como se detalla a continuación:
OBJETIVOS Dimensión
Unidad de Área
PERSPECTIVA INDICADOR del
GENERAL DEL PEI ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO Medida Responsable
Indicador
% Clientes Satisfechos con Servicio de Agua Potable

INTERES - GI
GI-1. Lograr la Satisfacción de Clientes y Mejorar la Satisfacción de los Clientes y

GRUPOS DE
% Eficacia OCyM
Grupos de Interés Grupos de Interés en forma sostenida
% Clientes Satisfechos con Servicio de Alcantarillado
GI-2. Posicionar a SEDALIB S.A. como Gestionar Eficazmente la RSE y Plan
Nivel de Posicionamiento de SEDALIB en RSE. Eficacia ORS – GDE
empresa socialmente responsable Medioambiental Aprobado
Mejorar los resultados económico
financieros, buscando un crecimiento Relación de Trabajo % Eficiencia GAF
sostenido
Agua No Facturada % Eficiencia SGSCP
RESULTADOS FINANCIEROS - RF
Incrementar Ingresos Conexiones Activas Facturadas por Medición % Eficiencia

SGPCV –
RF-1. Mejorar los resultados económico GCOM
Volumen Total Facturado por Agua M3 Eficiencia
financieros, buscando un crecimiento
sostenido Conexiones Nuevas de Agua Número Eficiencia
SGPCV –
Conexiones Nuevas de Alcantarillado Número Eficiencia GCOM
Captar Nuevos Clientes Nivel de Cumplimiento de Solicitudes de Acceso al

% Eficiencia
Servicio de Agua Potable SGCAC -
Nivel de Cumplimiento de Solicitudes de Acceso al GCOM
% Eficiencia
Servicio de Alcantarillado
Gestionar Recursos Financieros, Asistencia
RF-2. Gestionar nuevas fuentes de Técnica y Cooperación a Nivel Nacional e OCTyMD –
Recursos Económicos Captados (Perfiles Técnicos) Perfiles Número
financiamiento Internacional GDE

Gestionar calidad de Información del
SGPCV -
Catastro Comercial, mejorando los Nivel de Actualización del Catastro Comercial % Eficiencia
GCOM
Procedimientos
Coberturar el Total de las Conexiones Conexiones Activas de Agua Potable con Medidor % Eficiencia SGPCV -
PR-1. Asegurar la calidad de los servicios, a Activas con Medidores Nivel de Cumplimiento de Renovación de Medidores % Eficiencia GCOM
través de la gestión de procesos críticos
Mejorar la Efectividad del Proceso de Índice de Morosidad Meses Eficiencia SGCAC -
Cobranza Conexiones Activas de Agua Potable % Eficiencia GCOM
Optimizar Costos y Oportunidades de

Evaluación Plan Anual de Contrataciones Documento Eficiencia OL - GAF
Adquisiciones
Garantizar Actualización y Calidad de
Nivel de Actualización del Catastro Técnico % Eficacia SGP
Información del Catastro Técnico
Continuidad Promedio (Ponderado) Horas/día Eficacia
SGAP – GOM
Presión Promedio m.c.a. Eficacia
PROCESOS - PR
Optimizar el Proceso de Producción,

Presencia de Cloro Residual % Eficacia DCC - GOM
Almacenamiento y Distribución del Agua Apta
PR-2. Modernizar los procesos específicos para el Consumo Humano Densidad de Averías (# de Averías por Km de Red) Índice Eficacia SGAP – GOM
claves, con tecnología adecuada Renovación de Redes de Agua Potable con Recursos
ml Eficacia SGO
Propios
% de Tratamiento de Aguas Residuales % Eficacia

Optimizar el Proceso de Recolección, SGAR – GOM
Tratamiento y Disposición Final de Aguas Densidad de Atoros (# de Atoros por Km de Red) Índice Eficacia
Residuales Renovación de Colectores de Alcantarillado con
ml Eficacia SGO
Recursos Propios
Cobertura de Servicio de Agua % Eficacia
Acortar la Brecha entre la Demanda-Oferta

PR-3. Reducir la brecha de acceso a los del Servicio del Agua para Consumo Humano
SGO – GCOM
servicios y Alcantarillado Sanitario en el Ámbito de
Administración Cobertura de Servicio de Alcantarillado Sanitario % Eficacia

AC-1. Gestionar una cultura de ejecución de Vigilar el Uso Responsable y Priorización de
Nivel de Ejecución Presupuestal % Eficiencia OPP – GDE
la estrategia institucional los Recursos Públicos
Alinear la Estructura Organizacional a la
AC-2. Alinear la Organización a la Estrategia Nivel de Implementación de la Estructura % Eficiencia GDE
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO – AC
Estrategia Empresarial
AC–3. Gestionar el conocimiento e impulsar Gestionar el conocimiento e impulsar la
% Trabajadores Certificados % Eficiencia SGRH
la investigación en saneamiento investigación en saneamiento
Mejorar las Competencias en Servicio al
% Personal Especializado en Servicio al Cliente % Eficiencia SGRH
Cliente, Cobranza y Venta de Servicios
Contribuir a la Transformación
AC-4. Impulsar la transformación Organizacional hacia una Cultura de Alto Nivel de Satisfacción Laboral (Índice de Clima Laboral) % Eficiencia SGRH
organizacional hacia una cultura de alto Desempeño – SEDALIB S.A.
desempeño %
Fortalecer el desarrollo Integral de los (Trabajadores
% Cumplimiento Plan Integral de Capacitación Capacitados / Eficiencia SGRH
Colaboradores
Total de
Trabajadores)
AC-5. Modernizar e Integrar las Tecnologías Contar con Políticas en Seguridad de % de Avance en Desarrollo de Implementación de
% Eficiencia SGII
de Información y Comunicaciones - TICs Información Directivas y Procedimientos

IV. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y DEL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA y MODIFICADO
De acuerdo al registro y análisis de la ejecución de las metas se presentan los siguientes

resultados agrupados de acuerdo a los sistemas aprobados en el Presupuesto
Institucional de Apertura, que son: Operacional - Comercial y Administrativo; para lo cual
se aprobaron treinta y seis (36) indicadores.
4.1. EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
Al cierre del II Trimestre del año en curso, el POI registra un nivel de cumplimiento
promedio de 88.42%; porcentaje menor al nivel de cumplimiento exigido al interno de
nuestra EPS (95%), a través de sus 36 indicadores y sus metas respectivas; los
cuales se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 3: CATEGORIZACIÓN DE INDICADORES POR SISTEMAS

Número De Indicadores Por Sistemas
% de Nivel de
Categorización Total
OPER COM ADM nivel Cumplimiento
Indicadores
Llegó a la meta
LO LOGRASTE 7 5 6 18 50.00%
100% a más
Llegó entre el
TE FALTA POCO 1 4 3 8 22.22%
95% - 99.9%
Solo alcanzó entre el
ESFUERZATE MAS 2 2 3 7 19.44% 94.9% a menos
NO PROGRAMADO 3 3 8.34%
TOTAL
10 11 15 36 100.00%
INDICADORES
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO 95.16% 89.23% 82.04% 88.42%
PROMEDIO
Para mostrar el nivel de cumplimiento de la ejecución de las metas de los Indicadores

aprobadas; así como el compromiso y responsabilidad de las diferentes áreas que
conforman la empresa de acuerdo a las funciones que desempeñan; y a la metodología
utilizada “BALANCE SCORECARD”; los resultados se visualizan de manera mensual;
agrupándolos en tres (03) sistemas: Operacional (OPER), Comercial (COM) y
Administrativo (ADM); siendo los resultados al II Trimestre los siguientes:
4.1.1. SISTEMA OPERACIONAL

Al cierre del II Trimestre 2019 el nivel de cumplimiento de las metas priorizadas (10)
registró al 95.16%, ubicándose en la categoría TE FALTA POCO, de los cuales siete
(07) se ubican en la categoría LO LOGRASTE uno (01) en la categoría TE FALTA
POCO y dos (DOS) en la categoría ESFUERZATE MÁS; como se muestran a
continuación:

Objetivo Forma de Resultado Nivel de Resultado

Sistema Indicador Unidad Clase Sentido Programación Ejecución
General Registro por metas Cumplimiento por Sistema
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - GOM (06)
1 Continuidad Promedio Horas/Día 0 Eficacia Ascendente Acumulado 10.50 10.81 100.00% LO LOGRASTE
2 Presión Promedio (Ponderado) m.c.a. 0 Eficacia Ascendente Acumulado 10.00 10.06 100.00% LO LOGRASTE
3 Presencia de Cloro Residual % 0 Eficacia Ascendente Acumulado 99.85% 99.90% 100.00% LO LOGRASTE
- OPE ( 10 )
4 Densidad de Averias AP (3 Averias x KM de RED) Indice 0 Eficacia Descendente Acumulado 1.20 1.00 100.00% LO LOGRASTE
5 Densidad de Atoros de Alcantarillado (# Atoros x Km de RED) Indice 0 Eficacia Descendente Acumulado 4.56 3.70 100.00% LO LOGRASTE
6 % Tratamiento de Aguas Residuales % 0 Eficacia Ascendente Acumulado 81.71% 67.20% 82.24% ESFUERZATE MAS
95.16%
OPERACIONAL
Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas - SGSCP (01)
7 Agua No Facturada % FI 1 Eficiencia Descendente Acumulado 47.29% 48.93% 96.54% TE FALTA POCO
Subgerencia de Proyectos - SGP (01)
8 % Actualización del Catastro Técnico ml 0 Eficacia Ascendente Acumulado 99.00% 99.29% 100.00% LO LOGRASTE
Subgerencia de Obras - SGO (02)
9 Renovación de Redes de Agua Potable con Recursos Propios ml 0 Eficacia Ascendente Acumulado 2,000 1,457 72.84% ESFUERZATE MAS
10 Renovación de Redes de Alcantarillado con Recursos Propios ml 0 Eficacia Ascendente Acumulado 5,500 9,756 100.00% LO LOGRASTE
En este punto, el equipo de gestión operacional, debe orientar las estrategias a la

sostenibilidad de los indicadores LOGRADOS y un mayor esfuerzo a los indicadores
que se encuentran en la categoría TE FALTA POCO y ESFUERZATE MÁS, que son:
AGUA NO FACTURADA, indicador muy relevante porque mide el volumen

facturado Vs. volumen producido, significando que en el periodo en evaluación
del total de la producción se pierde el 48.93%; que en valores absolutos
representa 14’042,776 m3; motivado por:
Averías ocasionadas en redes, por que más del 50% de la infraestructura ha
cumplido su vida útil.
Roturas continuas en redes de agua potable debido a trabajos directos e
indirectos (Terceros).
Clandestinaje de la zona periférica.
El subregistro de la micro medición, por pérdida de sensibilidad en los
medidores frente a las presiones de trabajo.
Del total del parque de medidores un 77.75% (118,325 medidores) han
sobrepasado su vida útil (De 3 años a más), por lo que del total de medidores
(152,184) solo registran medidores con diferencia de lecturas 140,719 que
representa el 92.47%. habiendo disminuido los medidores en 3,086 a los
registrados al I Trimestre 2019 (143,805); hecho que conlleva que la
facturación por diferencia de lecturas disminuya.
% TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, se ha incrementado ligeramente

en 0.47 puntos porcentuales respecto al porcentaje de tratamiento respecto al I
(66.73%); porque aún continúan persistiendo los problemas como:
En primer lugar, las plantas de tratamiento de Covicorti y El Cortijo han

cumplido su vida útil; así como la deficiencia de equipos de aireación. Covicorti
debe funcionar con 13 equipos y en la actualidad están operativos 09; y, en
Cortijo están operativos 3 debiendo ser 8. Como consecuencia se tiene que
reducir los caudales de ingreso a éstas plantas.
De igual forma a falta del efluente de la Planta de Tratamiento El Tablazo no
permite incrementar la producción al no tener donde disponer adecuadamente
los desagües tratados.

RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE CON RECURSOS PROPIOS;

indicador que registró un avance del 72.84% (1,457 ml), no lográndose el 100%
de la meta (2,000 ml) motivado por:
La capacidad operativa en la implementación de las Subgerencia de
Proyectos y la Subgerencia de Obras.
Por haberse dado prioridad a la renovación de redes de alcantarillado
sanitario.
4.1.2. SISTEMA COMERCIAL

Al cierre del II Trimestre 2019 el nivel de cumplimiento de las metas priorizadas (11)
registró un nivel de cumplimiento global del 89.23%, ubicándose en la categoría
ESFUERZATE MÁS, de los cuales cinco (05) se ubican en la categoría LO
LOGRASTE, cuatro (04) en la categoría TE FALTA POCO y dos (02) en la categoría
ESFUERZATE MÁS, como se muestran a continuación.
EVALUACIÓN METAS PRIORIZADAS POI x SISTEMAS a Junio 2019 a un nivel de cumplimiento del 95 %

Subgerencia de Programación y Control de Ventas - SGPCV (07)
11 Conexiones Nuevas de Agua (Incluye Clandestinas) Conexión OE 4.2. Eficiencia Ascendente Mensual 2,068 2,195 100.00% LO LOGRASTE
12 Conexiones Nuevas de Alcantarillado (Total, incluido Clandestinas) Conexión OE 5.1. Eficiencia Ascendente Mensual 1,973 2,072 100.00% LO LOGRASTE
13 Nivel de Actualización del Catastro Comercial % Eficiencia Ascendente Acumulado 49.00% 49.76% 100.00% LO LOGRASTE
Conexiones Activas Facturadas por Medición (Micromedición) -
( 11 )
14 % Eficiencia Ascendente Acumulado 82.46% 80.93% 98.14% TE FALTA POCO

(Medidores leídos / Conexiones Activas)
COMERCIAL - COM
15 Conexiones Activas de Agua Potable con medidor % Eficiencia Ascendente Acumulado 84.93% 82.69% 97.36% TE FALTA POCO
16 Nivel de Cumplimiento en Renovación de Medidores % Eficiencia Ascendente Acumulado 100.00% 0.00% 0.00% ESFUERZATE MAS 89.23%
17 Volumen Total Facturado por Agua m3 Eficiencia Ascendente Mensual 15,428,502 14,659,846 95.02% TE FALTA POCO
Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente - SGCAC (04)
18 ID83.OE5.1 – Morosidad Meses OE 4.2. Eficiencia Descendente Acumulado 1.19 1.28 92.51% ESFUERZATE MAS
19 Conexiones Activas de Agua Potable % OE 5.1. Eficiencia Ascendente Acumulado 94.20% 92.82% 98.53% TE FALTA POCO
Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de Agua

20 Porcentaje 0 Eficacia Ascendente Acumulado 85.00% 134.00% 100.00% LO LOGRASTE
Potable
Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de
21 Porcentaje 0 Eficacia Ascendente Acumulado 85.00% 140.00% 100.00% LO LOGRASTE
Alcantarillado
En este punto, el equipo de gestión comercial, debe orientar las estrategias a la

sostenibilidad de los indicadores LOGRADOS y un mayor esfuerzo a los indicadores
que se encuentran en la categoría TE FALTA POCO y ESFUERZATE MÁS, que son:
CONEXIONES ACTIVAS FACTURADAS POR MEDICIÓN, registró un avance del
98.14%, motivado por el retraso de la adquisición de los medidores vía convenio
con OTASS; la misma que por referencia se estaría ejecutando en el último
trimestre del año 2,019.
CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE CON MEDIDOR, registró un
avance del 97.36% de la meta prevista para el periodo en evaluación (84.93%); la
misma que también se ve influenciada por el retraso de la adquisición de los
medidores vía convenio con OTASS.
VOLUMEN TOTAL FACTURADO POR AGUA (M3), indicador que registró un
avance del 95.02% de la meta (15’428,502 m3); influenciado el nivel de
cumplimiento por los siguientes motivos:
La calidad del parque de medidores; el mismo que según registros
aproximadamente un 77.75% de los medidores han sobrepasado su vida útil
(De 3 años a más).

Retraso del Proyecto financiado por OTASS “Instalación de 15,000
medidores”.
Sensibilidad de los medidores instalados en los dos últimos años.
Manipulación de medidores.
Clandestinaje de parte de usuarios inescrupulosos.
Usuarios no domésticos, adquieren agua de carros cisternas de terceros.
CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE, en el periodo en evaluación

registro un nivel de cumplimiento del 98.53% de la meta programada (94.20%);
influenciada por las acciones persuasivas a los usuarios con dos recibos
adeudados.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN RENOVACIÓN DE MEDIDORES, no registró

avance alguno (0%), influenciado por el retraso del proyecto financiado por
OTASS “instalación de 15,000 medidores”.
MOROSIDAD. Indicador que registró un avance del 92.51% de la meta

programada (1.19); registrando un total de cuentas por cobrar del orden de
S/47’331,623, habiéndose incrementado en S/3’130,057 al cerrado al 31.12.2018
(S/44’201,566) motivado por:
Continúa incrementándose las cuentas por cobrar de las instituciones públicas

especialmente de las Municipalidades, y el SEGAT que ambas suman el
importe de S/11’793,238.80.
La baja respuesta del pago de los usuarios de fuente propia, registra en
promedio una recaudación del 40.53% del monto facturado de Marzo-19 a
Junio-19, en el que se implementa el Estudio Tarifario 2019-2023 de “Servicio
de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas de SEDALIB S.A.”,
aprobado con RCD. Nº 059-2018-SUNASS-CD., del 27.12.2018.
4.1.3. SISTEMA ADMINISTRATIVO

Al II Trimestre 2019 el nivel de cumplimiento de las (15) metas priorizadas, registró un
nivel de cumplimiento global del 82.04%, ubicándose en la categoría ESFUERZATE
MÁS, de los cuales seis (06) se ubican en la categoría LO LOGRASTE, tres (03) en la
categoría TE FALTA POCO, tres (03) en la categoría ESFUERZATE MÁS, y tres (03)
no programados en el trimestre; como se muestran a continuación:

EVALUACIÓN METAS PRIORIZADAS POI x SISTEMAS a Junio 2019 a un nivel de cumplimiento del 95 %

Institucional - (02)
22 Cobertura de Agua potable % OE 4.2 Eficacia Ascendente Acumulado 76.32% 76.42% 100.00% LO LOGRASTE
23 Cobertura de Alcantarillado % OE 4.2 Eficacia Ascendente Acumulado 73.40% 73.44% 100.00% LO LOGRASTE
Gerencia de Desarrollo Empresarial GDE - (04)
24 Nivel de Implementación de la Estructura % AC2.1 Eficiencia Ascendente Acumulado 25.00% 25.00% 100.00% LO LOGRASTE
25 Nivel de Ejecución Presupuestal % #¡REF! Eficiencia Ascendente Acumulado 50.00% 27.96% 55.92% ESFUERZATE MAS
26 Recursos Económicos Captados (Pérfiles Técnicos) Perfiles OE3.1 Eficiencia Ascendente Anual 2 0 0.00% ESFUERZATE MAS
Plan
27 Plan de Responsabilidad Social Empresarial (NPRSE) 0% Eficacia Ascendente Acumulado 100.00% 100.00% 100.00% LO LOGRASTE
ADMINISTRATIVO - ADM ( 15 )
Aprobado
Gerencia de Administración y Finanzas GAF - (02)
28 Relación de Trabajo Ratio OE 5.1 Eficiencia Descendente Acumulado 0.60 0.59 100.00% LO LOGRASTE
29 Evaluación del Plan Anual de Contrataciones Documento OE.2.4 Eficiencia Ascendente Acumulado 1 1 100.00% LO LOGRASTE
82.04%
Subgerencia de Recursos Humanos SGRH - (04)
30 % Trabajadores Certificados % OE 1.1 Eficiencia Ascendente Acumulado 0.00% 0.00% 0.00% NO PROGRAMADA
31 % Personal Capacitadodo en Servicio al Cliente % OE 3.1 Eficiencia Ascendente Acumulado 0.00% 0.00% 0.00% NO PROGRAMADA
32 Nivel de Satiasfacción Laboral (Índice Clima Laboral) % #¡REF! Eficiencia Ascendente Acumulado 85.00% 81.00% 95.29% TE FALTA POCO
% (Trabajado res
Capacitados /
33 % Cumplimiento Plan Integral de Capacitación Total de
#¡REF! Eficiencia Ascendente Acumulado 49.00% 17.00% 34.69% ESFUERZATE MAS
Trabajadores)
Subgerencia de Información e Informática SGII - (01)

% Avance en Desarrollo de Implementación de Directivas y
34 % AC 5.5 Eficiencia Ascendente Acumulado 0.00% 0.00% 0.00% NO PROGRAMADA
Procedimientos
OFICINA DE COMUNICACIONES Y MARKETING - OCyM (02)
35 % Clientes Satisfechos con Servicios de Agua % 0 Eficiencia Ascendente Acumulado 71.50% 71.00% 99.30% TE FALTA POCO
36 % Clientes Satisfechos con Servicio de Alcantarillado % 0 Eficiencia Ascendente Acumulado 71.50% 71.00% 99.30% TE FALTA POCO
En este ítem, el equipo de gestión administrativo-institucional, deben orientar las

estrategias a la sostenibilidad de los indicadores LOGRADOS y un mayor esfuerzo a
los indicadores que se encuentran en la categoría TE FALTA POCO y ESFUERZATE
MÁS, que son:
ESFUERZATE MÁS: Indicadores que registraron un avance menor al 94.9%
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, indicador que registra un avance del

55.92% de la meta aprobada al II Trimestre (50%) por toda fuente; influenciada
por los siguientes factores:
Retraso en la apertura del año calendario referido a las adquisiciones; por
estar supeditado al cierre de información logística y contable al 31.12.2018;
habiéndose iniciado en la segunda quincena del mes de enero-19
Control en los requerimientos, para evitar déficit presupuestal, por cuanto está
supeditado a los ingresos directamente recaudados, por lo que los gastos
corrientes registran un avance del 45.70%.
Retraso en la ejecución de los gastos de capital por toda fuente, obteniéndose
un avance del 8.33%, motivado por no contar con expedientes técnicos
aprobados, lo cual imposibilita el inicio de las obras programadas.
RECURSOS ECONÓMICOS CAPTADOS (PÉRFILES TÉCNICOS), indicador
influenciado por no haberse implementado con personal para la Oficina de
Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres.
% CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE CAPACITACIÓN, indicador que
registra un avance del 34.69% de la meta prevista (49%); influenciado en parte
por el retraso en la presentación de las necesidades de capacitación de parte de
las áreas; por lo que la ejecución de mayor impacto tanto en el crecimiento de los
colaboradores como de la gasto se ha reprogramado para el segundo semestre;
direccionando a la Capacitación a los colaboradores de: Atención al Cliente,
Competencias Laborales (manejo de redes de agua y alcantarillado, así como de
equipos y maquinarias) así también para mejorar los procesos en la búsqueda de
un mejor lugar laboral dirigida a gerentes, jefes de procesos y personal clave,
principalmente.

TE FALTA POCO: Indicadores que registraron un avance entre el 94.9% y el 99.9%
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL, registró un avance del 95.29% de la meta

aprobada (85%); por lo que hay una brecha importante que trabajar al interno de
la EPS para mejorar la satisfacción de nuestros colaboradores; influenciado en
parte porque a la fecha no se ha solucionado los pliegos de reclamos del año
2012 de los dos sindicatos.
CLIENTES SATISFECHOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO, al cierre del II trimestre del año en curso, el
nivel de satisfacción de nuestros clientes registró el 99.30% de la meta prevista
(71.5%); sin embargo, existe una brecha del 28.5% que requiere ser atendido con
calidad, eficiencia y eficacia los servicios de saneamiento.
4.2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA y

MODIFICADO – PIA y PIM 2019
El presupuesto institucional constituye el conjunto de los ingresos y gastos previstos
para un determinado período de tiempo (Año fiscal 2019); de tal manera que
constituye la valorización de todas las actividades operativas, comerciales y
administrativas incluyendo las de inversión.
Bajo este enfoque de valorización de actividades, el PIM 2019, la ejecución

presupuestal de ingresos y gastos por toda fuente al II Trimestre del año en curso,
registran una ejecución por la fuente Recursos Directamente Recaudados del 50.27%
(S/71’620,252) de los ingresos totales programados (S/142’461,958) y de 31.80%
(55’153,423) de los egresos totales (S/173’461,958) como se precisa en el siguiente
cuadro:
PRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS Y GASTOS AL II TRIMESTRE 2019
PRESUPUESTOS % AVANCE
RUBROS EJECUTADO
PIA 2019 PIM 2019 PIM 2019
AL II TRIM-19
I INGRESOS
1 INCRESOS CORRIENTES R.D.R. 142,461,958 142,461,958 71,620,252 50.27%

Por Cobranzas a Clientes 135,885,157 135,885,157 68,191,832 50.18%
Ingresos Diversos 6,576,801 6,576,801 2,595,179 39.46%
Ingresos Financiereos 0 0 833,241 0.00%
2 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0.00%
3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 0 0.00%

MVCS 0 0 0 0.00%
4 SALDOS DE BALANCE 43,257,406 57,923,431 883,556 1.53%
4.1.1. Donanciones y Transferencias 12,257,406 26,923,431 883,556 3.28%
4.1.2. Recursos Directamente Recaudados 31,000,000 31,000,000 0 0.00%
TOTAL INGRESOS 185,719,364 200,385,389 72,503,808 36.18%
II EGRESOS
1 TOTAL GASTOS CON R.D.R. 173,461,958 173,461,958 55,153,423 31.80%
1.1. Gastos Corrientes 105,434,514 105,434,514 48,181,244 45.70%

2.1. Personal y Obligaciones Sociales 35,676,043 35,676,043 17,462,831 48.95%
2.2.1. Pensiones 1,067,709 1,067,709 558,975 52.35%
2.2.2. Prestaciones y Asistencia Social 1,426,953 1,426,953 354,979 24.88%
2.3. Bienes y Servicios 52,197,977 52,197,977 20,282,566 38.86%
2.5. Otros Gastos 15,065,832 15,065,832 9,521,893 63.20%
1.2. Gastos de Capital 60,205,060 60,205,060 6,372,179 10.58%
Inversiones SNIP 56,296,075 56,296,075 6,240,388 11.08%
Otros Gastos de Capital 3,908,985 3,908,985 131,791 3.37%
1.3. Servicio de la Deuda 7,822,384 7,822,384 600,000 7.67%
2.8. Servicio de la Deuda 7,822,384 7,822,384 600,000 0.00%
2 TOTAL GASTOS CON DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 12,257,406 26,923,431 883,556 3.28%
2.3. Bienes y Servicios 0 893,439 0 0.00%
2.6. Gastos de Capital 12,257,406 26,029,992 883,556 3.39%
Inversiones SNIP 7,606,146 26,029,992 880,051 3.38%
Otros Gastos de Capital 4,651,260 0 3,505 0.00%
TOTAL EGRESOS 185,719,364 200,385,389 56,036,979 27.96%
SALDO FINAL: INGRESOS - EGRESOS 0 0 16,466,829

Efectuando un análisis por partidas genéricas de la fuente recursos directamente

recaudados – RDR, se aprecia que la partida de Gastos de Capital en la que incluye
las inversiones SNIP y Otros Gastos de Capital registra una ejecución del 10.58% es
decir el avance es mínimo; motivado por no contar con expedientes técnicos
aprobados, lo cual imposibilita el inicio de las obras programadas.
Respecto a la fuente “Donaciones y Transferencias” el nivel de ejecución es también

bajo (3.28%), motivado en parte por el retraso de los procesos logísticos y reclamos
de algunos postores; así como por el retraso de la adquisición de los medidores por
parte de OTASS.
En tal sentido, de la evaluación de la ejecución del presupuesto; debemos dar énfasis

respecto a los ingresos y gastos por cuanto bajo el enfoque de valorización de las
actividades programadas que contribuyen al cumplimiento de objetivos, metas e
indicadores aprobados para el año en curso, al periodo en evaluación se puede
apreciar que los niveles de ejecución necesitan un mayor esfuerzo, compromiso y
responsabilidad para alcanzar un nivel mínimo de cumplimiento del 95%; dado que al
II Trimestre se alcanzó el 88.42% del nivel de cumplimiento promedio de los
indicadores priorizados.
V. CONCLUSIONES
1. Respecto a la ejecución del plan operativo institucional al II Trimestre del año en curso se
observa un nivel de avance promedio del 88.42% que significa ESFUERZATE MÁS en el
nivel de categorización, evaluado en base a los 36 indicadores priorizados.
2. De igual forma bajo el enfoque de la perspectiva del mejoramiento continuo de eficiencia (22
indicadores) que miden la “Optimización de los Recursos humanos, financieros,
tecnológicos, materiales, operativos, etc.” registró un avance de 82.24 menor en 1.84 puntos
respecto al alcanzado en el I Trimestre (84.08%) y eficacia (14 indicadores) que regulan la
“Adecuada prestación de los servicios de saneamiento (agua potable y alcantarillado
sanitario) en cantidad y calidad registró un avance del 96.79% mayor en 1.05 puntos
respecto al registrado al I Trimestre-19 (95.74%).
Esta evaluación es con el fin de ubicar a nuestra EPS dentro de los cuadrantes de la Matriz
de Mejoramiento Continuo, con la finalidad de identificar y mejorar las debilidades
presentadas y afianzar las fortalezas de la empresa; habiéndose considerado el 95% como
el valor mínimo de cumplimiento para ambas perspectivas (eficiencia y eficacia), tomado en
cuenta que debemos alcanzar la excelencia operativa hacia el 2021.
3. Por otro lado, 07 indicadores que no lograron un nivel de cumplimiento mínimo (95%) como
son: % tratamiento de aguas residuales (82.24%) – Renovación de Redes de Agua Potable
con Recursos Propios (72.84%) – Nivel de Cumplimiento de Renovación de Medidores (0%)
– Morosidad (92.51%) – Ejecución Presupuestal (55.92%) - Recursos Directamente
Captados (Perfiles Técnicos) (0%) y Nivel de Cumplimiento Plan Integral de Capacitación
(34.69%).
4. Respecto a la ejecución del presupuesto institucional al II Trimestre 2019, la ejecución

presupuestal de ingresos y gastos por toda fuente, un avance de S/72’503,808 que
representa el 36.18% de los ingresos totales programados (S/200’385,389), y de
S/56’036,979 que representa el 27.96% de los gastos totales programados (S/200’385,389).
5. Al II Trimestre 2019 se cuenta con una ejecución presupuestal de egresos por toda fuente de
27.96%, lo cual representa que hay retrasos principalmente en la ejecución de las
inversiones:
5.1. En la fuente recursos directamente recaudados en la genérica “Gastos de Capital”, solo

registró una ejecución del 10.58%; es decir que no tenemos capacidad operativa para

la ejecución de las inversiones, y por ende el nivel de cumplimiento de los indicadores
sean bajos.
5.2. En la fuente donaciones y transferencias genérica “Gastos de Capital”, registró un

avance de 3.28% del total del presupuesto aprobado.
6. Las áreas aún presentan demoras en el registro de la información de su ejecución

presupuestal, así como tampoco alcanzan informes de gestión; lo que conlleva al retraso de
la evaluación e informe de los resultados alcanzados.
VI. RECOMENDACIONES
1. A los responsables de la gestión, monitoreo y cumplimiento de los objetivos, metas e

indicadores de los sistemas Operacional, Comercial y Administrativo en forma conjunta con
sus equipos de trabajo, adopten las medidas preventivas y correctivas que permitan dar
sostenibilidad a las metas logradas y cumplimiento de las metas e indicadores no alcanzadas
a la fecha y aprobadas en el Plan Operativo Institucional 2019.
2. A todos los equipos de trabajo, se les precisa que deben efectuar los trabajos articuladamente
con una mayor comunicación y gestión, con el fin de obtener mejores resultados que
conlleven a mejorar la gestión y continuar posicionando a nuestra empresa en la valoración
de los servicios de saneamiento.
3. A GCOM priorizar el Proyecto de Micro medición, por cuanto a la fecha se cuenta con un
77.75% del parque de medidores que ha sobre pasado su vida útil (de 3 años a más); y que
influye directamente en la baja de los m3 facturados y en el indicador de ANF.
4. A SGSCP que reoriente la estrategia articulada entre la GOM y GCOM con la finalidad de
reducir el agua no facturada, por cuanto al cierre del II Trimestre 2019 registró el 48.93% de
pérdida del agua producida.
5. A los responsables de la gestión de los sistemas: Operacional, Comercial y Administrativo-

Institucional que alcancen oportunamente sus informes de gestión, en el que precisen: Logros
– Problemas y/o limitaciones – Conclusiones y Recomendaciones para continuar mejorando y
alcanzar los objetivos, metas e indicadores programados; con la finalidad de que, en forma
conjunta con la Gerencia General, se puedan adoptar medidas correctivas para obtener una
ejecución será más eficiente.
6. A los responsables de la gestión y monitoreo del POI, disponer a quienes hayan delegado el
ingreso de la información mensual en la herramienta Excel es hasta el décimo día calendario
de cerrado el mes; información que sustenta el informe de gestión de cada área.
7. Es URGENTE la implementación de un software integrado para la Formulación – Control –

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional; y,
contemple además el de “Control de Gestión”; el mismo que nos permita el seguimiento y
monitoreo de todas las variables e indicadores que aprobadas en los instrumentos de gestión
de corto y mediano plazo.

Anexo
Descripción de los Indicadores
INDICADORES INTERPRETACION DE LA MEDIDA DEL INDICADOR
Mide el promedio ponderado del número de horas del servicio de agua potable que la Empresa Prestadora
Continuidad Promedio
brinda al usuario, varía entre 0 y 24 horas.
Permite medir la presión de la conexión de agua potable domiciliaria y se medirá en metros de columna de agua
(m.c.a.) registrando la presión de la red en zona alta, media y baja por sector de abastecimiento. Para calcular
Presión Promedio
la presión de la zona deberá tomarse en horarios de máxima demanda, la presión se tomará con manómetros
calibrados. Los criterios de cálculo adoptados son los que considera SUNASS en los cuales las presiones
mayores a 10 m.c.a se consideran solo como 10 m.c.a. El indicador se medirá cada fin de año o de mes.
Densidad de Averías Mide la incidencia de las roturas en las redes de distribución de agua potable en relación a su longitud.
Presencia de Cloro residual Mide el grado de confiabilidad del uso doméstico del agua.
Densidad de Atoros Mide la incidencia de los atoros en las redes de alcantarillado en relación a su longitud.
Tratamiento de Aguas Permite Reducir la Contaminación Ambiental, producto de las descargas directas a cuerpos receptores de las
Residuales aguas residuales
Agua no Facturada Mide la proporción del volumen de agua potable producida con el volumen facturado de la empresa.
Renovación de Redes de Agua
Mide la longitud de redes de Agua Potable mejoradas respecto a las redes existentes.
con Recursos Propios
Actualización de Catastro Indicador que muestra el porcentaje de actualización de la información técnica de la infraestructura sanitaria
Técnico (sistemas de agua potable y alcantarillado)
Conexiones Activas de Agua Mide la proporción de las conexiones activas respecto a las conexiones totales de agua potable
Nivel de Actualización del Indicador que muestra el porcentaje de actualización de la base de datos de los clientes reales del Estudio
Catastro Comercial Tarifario
Conexiones Activas con
Mide la proporción de las conexiones activas respecto a las conexiones totales de agua potable
Medidores (leídos)
Nivel de Cumplimiento en
Indicador que muestra el registro del real consumo de los usuarios renovando los medidores no operativos
Renovación de Medidores
Mide el nivel de las cuentas comerciales netas por cobrar, medido como número de meses equivalentes de la
Índice de Morosidad
facturación, que, en promedio, los usuarios adeudan a la Empresa
Permite medir el Número de Conexiones Nuevas de Agua Potable que la empresa incorpora como producto del
Conexiones nuevas de agua
crecimiento vegetativo, ejecución de obras, venta de nuevas conexiones (metas de conexiones Estudio
(total incluye clandestinas)
Tarifario) más total de conexiones clandestinas reguladas y catastradas.
Conexiones Nuevas de Permite medir el Número de Conexiones Nuevas de Alcantarillado que la empresa incorpora como producto del
Alcantarillado (total, incluido crecimiento vegetativo, ejecución de obras, venta de nuevas conexiones (metas de conexiones Estudio
clandestina) Tarifario) mas total de conexiones clandestinas reguladas y catastradas.
Clientes Satisfechos con
Mide la satisfacción de los clientes del servicio de agua potable.
Servicio de Agua
Clientes Satisfechos con
Mide la satisfacción de los clientes del servicio de alcantarillado.
Servicio de Alcantarillado
Permite medir la proporción de la población que habita en zonas administradas por EPS y que tienen acceso al
Cobertura de Agua Potable
servicio de Agua Potable través de una conexión domiciliaria o una pileta pública y/o unidad de uso.
Permite medir la proporción de la población que habita en zonas administradas por EPS y que tienen acceso al
Cobertura de Alcantarillado
servicio de Alcantarillado través de una conexión domiciliaria y/o unidad de uso.
Nivel de implementación de la
Mide la implementación orgánica basada en el modelo de procesos.
estructura
Presupuesto Ejecutado /
Mide el nivel de ejecución del Presupuesto Institucional de Apertura - SEDALIB S.A..
Presupuesto Programado (PIA)
Recursos Económicos
Mide los recursos económicos captados con destino definido bajo las gestiones empresariales de
captados (CON DESTINO
COOPERACION Y ASISTENCIA TECNICA
DEFINITIVO)
Nivel de Posicionamiento de
Valoración que los clientes dan a la empresa SEDALIB S.A. sobre las demás empresas de servicios
SEDALIB SA en RSE
Mide la eficiencia operativa (costos operacionales totales) y permite controlar la estructura de los costos
Relación de Trabajo
desembolsables frente a las ventas (en relación a los Ingresos Operacionales)
Nivel de Implementación
(presupuestal) del Plan Anual Mide la implementación y/o ejecución del Plan Anual de Adquisición de la empresa
de Adquisiciones
Cumplimiento Plan Integral de Permite medir el nivel de implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en función de las
Capacitación actividades programadas
Mide la proporción de los trabajadores certificados respecto a la Gestión del Conocimiento e Impulso de la
Trabadores Certificados
Investigación Sanitaria
Mide la proporción del personal que cumple con el Perfil de Competencias de la Gerencia de Operaciones y
Personal (GOM) que cumple
Mantenimiento respecto a la el Fortalecimiento de Capacidades y Transferencia de Conocimientos para la
Perfil de Competencias
Sostenibilidad Operativa del Servicio.
Personal capacitado en Servicio Mide la proporción del personal Capacitado en Servicio al Cliente para mejorar las competencias en Servicio al
al Cliente Cliente, Cobranzas y Venta de Servicios.
Score de evaluación 360 Evalúa integralmente a los colaboradores para medir sus Competencias
Avance en Desarrollo de
Mide la proporción del avance de ejecución del Proyecto de Desarrollo del Sistema Comercial
Sistema Comercial

GLOSARIO DE TERMINOS
AC : Aprendizaje y Crecimiento
ADM : Administrativo
ANF : Agua No Facturada
COM : Comercial
EPS : Empresa Prestadora de Servicios
GAF : Gerencia de Administración y Finanzas
GCOM : Gerencia Comercial
GDE : Gerencia de Desarrollo Empresarial
GOM : Gerencia de Operación y Mantenimiento
GG : Gerencia General
GI : Grupos de Interés
M3 : Metros cúbicos
OTASS : Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento
OPP : Oficina de Planificación y Presupuesto
OPER : Operacional
PAAC : Plan Anual de Contrataciones
PEI : Plan Estratégico institucional
PIA : Presupuesto Institucional de Apertura
PIM : Presupuesto Institucional Modificado
POI : Plan Operativo Institucional
PR : Procesos
R.D.R. : Recursos Directamente Recaudados
RF : Resultados Financieros
SAS : Solicitud de Acceso a los Servicios
SEDALIB S.A. : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima
SGSCP : Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas
TICs : Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Informe de Evaluación Del Plan Operativo Y Presupuesto Institucional Al Ii Trimestre

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INFORME DE EVALUACIÓN DEL

En el presente documento, se informa la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas

En tal sentido y de acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planeamiento Empresarial de la

Trujillo, agosto del 2019.

Gerencia de Desarrollo Empresarial Página 2 de 19

1.1. Función Principal

1.2. Base Legal

1.3. Estructura Organizacional

Gerencia de Desarrollo Empresarial Página 3 de 19

Gráfico Nº 1: Organigrama de SEDALIB S.A.

Gerencia de Desarrollo Empresarial Página 4 de 19

II. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN

El seguimiento y evaluación sobre el nivel de avance ejecutado al II Trimestre del año en

La gestión, monitoreo y nivel de cumplimiento está a cargo de todos los responsables de

Cuadro Nº 2: Responsables del nivel de cumplimiento por Sistemas

Gerencia de Desarrollo Empresarial Página 5 de 19

III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Evaluando la capacidad de la organización para continuar dando sostenibilidad y

3.1. Misión, Visión y Valores Institucionales.

Misión Visión Valores Institucionales FIN

“Brindamos con “Al 2021 Contribuir al

En este contexto, y de acuerdo a la misión y visión empresarial, SEDALIB S.A. centra

Gerencia de Desarrollo Empresarial Página 6 de 19

% Clientes Satisfechos con Servicio de Agua Potable

GI-1. Lograr la Satisfacción de Clientes y Mejorar la Satisfacción de los Clientes y

Incrementar Ingresos Conexiones Activas Facturadas por Medición % Eficiencia

Captar Nuevos Clientes Nivel de Cumplimiento de Solicitudes de Acceso al

Gerencia de Desarrollo Empresarial Página 7 de 19

Optimizar Costos y Oportunidades de

Optimizar el Proceso de Producción,

% de Tratamiento de Aguas Residuales % Eficacia

Cobertura de Servicio de Agua % Eficacia

Acortar la Brecha entre la Demanda-Oferta

Gerencia de Desarrollo Empresarial Página 8 de 19

Gerencia de Desarrollo Empresarial Página 9 de 19

IV. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y DEL PRESUPUESTO

De acuerdo al registro y análisis de la ejecución de las metas se presentan los siguientes

4.1. EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

Cuadro Nº 3: CATEGORIZACIÓN DE INDICADORES POR SISTEMAS

Para mostrar el nivel de cumplimiento de la ejecución de las metas de los Indicadores

4.1.1. SISTEMA OPERACIONAL

Gerencia de Desarrollo Empresarial Página 10 de 19

Objetivo Forma de Resultado Nivel de Resultado

Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - GOM (06)

Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas - SGSCP (01)

Subgerencia de Proyectos - SGP (01)

Subgerencia de Obras - SGO (02)

En este punto, el equipo de gestión operacional, debe orientar las estrategias a la

AGUA NO FACTURADA, indicador muy relevante porque mide el volumen

% TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, se ha incrementado ligeramente

En primer lugar, las plantas de tratamiento de Covicorti y El Cortijo han

Gerencia de Desarrollo Empresarial Página 11 de 19

RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE CON RECURSOS PROPIOS;

4.1.2. SISTEMA COMERCIAL

Objetivo Forma de Resultado Nivel de Resultado

Subgerencia de Programación y Control de Ventas - SGPCV (07)

14 % Eficiencia Ascendente Acumulado 82.46% 80.93% 98.14% TE FALTA POCO

Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente - SGCAC (04)