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    Caja y Bancos

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    CARL ITTZA
    El documento resume las operaciones de caja y cuenta corriente de la empresa Los Girasoles SAC durante el mes de junio de 2022, incluyendo compras y ventas de mercadería, pagos de alquiler, seguros e impuestos, y depósitos y retiros de efectivo.

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    Descripción original:

    caja y bancos

    Título original

    Caja-y-Bancos

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    OPERACIONES DE CAJA Y BANCOS

    La Empresa LOS GIRASOLELS SAC, con RUC 20335689791, dedicada a la comercialización de articulos
    de limpieza, desea realizar sus registros de Caja y Cuenta Corriente del Mes de Junio 2022.
    Saldos al 02 de Junio:
    Caja 5,200.00
    Cuenta Cte.Banco de Crédito: 10,500.00
    OPERACIONES:
    6/3/2022 Se compra mercaderias según Fact.001-0668 a la Empresa EL TREBOL SAC, más IGV
    30 gl. De pinesol c/ gl. 30.00
    15 bls. Detergentes de 800 grs c/u 10.00
    Se cancela con cheque N° 004 el 60% y la diferencia queda al crédito.
    6/5/2022 Se vende mercaderias según Fact.001-0801 a la empresa AVITEL SA, afectos al IGV:
    20 unid de escobas c/ u 45.00
    22 unidad de Limpiatodo floral de 900 m 18.00
    Las condiciones de ventas:
    30% en efectivo
    50% nos deposita en n/ cta con Voucher 009-21
    20% queda al crédito
    6/6/2022 Se adquiere un SOAT por 2,360 incluido IGV a la Cia. De seguros LA POSITIVA S.A.
    Segú comprb/N° 00455. Se paga el mismo dia mediante transferencia de cuenta 001-078-09998
    La vigencia es del 01/06/21 al 30/06/21
    6/8/2022 Se vende mercaderias según Fact.001-0802 a la empresa AGROINDUSTRIA SAN ISIDRO SA,
    afectos al IGV:
    15 unidades de desinfectante pino Dakasa c/ u 20.00
    10 unidades de limpiavidrio c/atomizador c/ u 12.00
    Las condiciones de ventas:
    50% en efectivo
    50% nos deposita en n/ cta con Voucher 0188-21
    6/10/2022 Se compra mercaderias según Fact.001-01023 a la Empresa CONTINENTAL SAC más IGV
    20 Pack 04 de papel toalla Elite c/u 18.00
    04 unid.de dispensador de jabón liquido c/u 12.00
    Se cancela con cheque N° 005 el 50% y la diferencia en efectivo.
    6/12/2022 La empresa LOS GIRASOLES celebra contrato de alquiler de un local, con la Inmobiliaria
    LOS TULIPANES SA ,cancelándose el mismo dia:
    ch/ 006 -- 02 meses de garantia 1,200.00
    6/15/2022 La empresa LOS GIRASOLES cancela con cheque N° 007 a la Municipalidad Provincial
    para el pago del impuesto predial de nuestro local la suma de 200.00
    6/18/2022 Se vende mercaderias según Fact.001-0802 a la empresa ESTABLO SAN JUAN SA,
    afectos al IGV:
    14 unidades de desinfectante pino Dakasa c/ u 20.00
    08 glns. De lejia Clorina c/ u 14.00
    El cliente nos cancela con ch/ 03444
    6/20/2022 Se retira dinero de caja la suma de 1,000.00 y se deposita en n/cta.cte. Según V-6599-21
    6/23/2022 Se gira cheque N° 008 , para cancelar la Letra N° 099 a la o/ DISTRIBUIDORA EL SUR SAC
    la suma de 160.00
    6/25/2022 Cobramos en efectivo la letra N° 004 a c/ Jose Rios Diaz , por la suma de 200.00
    6/26/2022 Cobramos en efectivo el préstamo concedido al trabajador por la suma de 100.00
    6/28/2022 El Banco de Crédito nos envia una Nota de cargo N° 00521 por 30.00 por el
    servicio de chequera.
    LIBRO DE CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN EFECTIVO
    EJERCICIO : 2022
    RUC: 20335689791
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES SAC

    NUMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L A OPERACION


    CORRELATIVO DEL FECHA DE
    GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
    OPERACION
    ASIENTO O CODIGO
    CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
    02/06/22 Saldo anterior
    101 x
    121 x
    TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

    N°
    001
    002
    003
    004
    005
    006

    007
    008
    009
    010
    011
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    999
    ABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

    DESCRIPCIÓN
    DEPÓSITO EN CUENTA
    GIRO
    TRANSFERENCIA DE FONDOS
    ORDEN DE PAGO
    TARJETA DE DÉBITO
    TARJETA DE CRÉDITO
    CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO
    A LA ORDEN" U OTRA EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL INCISO F) DEL
    ARTICULO 5° DEL DECRETO LEGISLATIVO.
    EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIÓN DE
    UTILIZAR MEDIOS DE PAGO
    EFECTIVO, EN LOS DEMÁS CASOS
    MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR
    LETRAS DE CAMBIO
    TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR
    CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
    ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
    ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
    REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
    REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR
    CARTA DE CRÉDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
    CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
    OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)
    Los Girasoles SAC
    LIBRO DE CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS- CUENTA CORRIENTE
    EJERCICIO : JUNIO 2022
    RUC: 20335689791
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES SAC

    ENTIDAD FINANCIERA : BANCO DE CREDITO


    CODIGO DE LA CUENTA. 024-10-0030
    ASIENTO O CODIGO
    CORRELATIVO DEL

    CTA.CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN


    OPERACIONES BANCARIAS MOVIMIENTO
    NUMERO

    Nº DE
    TRANSACCION
    FECHA DE LA MEDIO
    OPERACIÓN DE PAGO
    DESCRIPCION DE LA OPERACION APELLIDOS Y NOMBRES .DENOMIN-RAZON SOCIAL BANCARIA CODIGO DENOMINACION DEBE HABER SALDOS
    DOCUMENTO
    SUSTENTATORIO

    6/2/2022 SALDO ANTERIOR SALDO INICIAL

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