12577-Manual a3ASESOR Business 360

business360
Manual
Sumario
a3ASESOR | business360 ........................................................................................................................................ 6
1. Introducción a a3ASESOR|business360 .......................................................................................................... 8
1.1. El área de trabajo de business 360 ....................................................................................................... 8
1.2. Configurar visual del área de trabajo ............................................................................................................ 10
1.3. Configurar barras de accesos directos .......................................................................................................... 12
1.4. Crear nuevas barras de herramientas........................................................................................................... 12
1.5. Configurar los grids .......................................................................................................................................... 14
1.6. Conceptos básicos sobre ficheros ................................................................................................................. 16
1.7. Tarjetas en ficheros maestros ........................................................................................................................ 16
1.8. Entrada de una ficha........................................................................................................................................ 18
1.9. Accesos directos ............................................................................................................................................... 20
1.10. La búsqueda en a3ASESOR|business (Conceptos básicos)........................................................................ 21
1.11. Agrupar información ....................................................................................................................................... 21
1.12. Ordenar los registros ....................................................................................................................................... 22
2. Configuración del despacho .......................................................................................................................... 23
2.1. Parametrización de la empresa................................................................................................................ 23
2.2. Parametrizar los centros de coste ........................................................................................................... 24
2.3. Tabla de tipos contables ........................................................................................................................... 25
2.4. Parametrización del número de dígitos contables. ............................................................................... 26
2.5. Tablas auxiliares de gestión ..................................................................................................................... 26
2.6. Tablas adicionales ..................................................................................................................................... 26
2.7. Tarifas......................................................................................................................................................... 26
2.8. Tipos de expedientes (Tablas adicionales) .............................................................................................. 27
2.9. Situaciones de los Expedientes ................................................................................................................ 27
2.10. Tablas de actividades y sectores .............................................................................................................. 27
2.11. Tabla de proveedores de servicios........................................................................................................... 28
2.12. Indicadores A3 ........................................................................................................................................... 28
2.13. Enlace entre indicador y artículo ............................................................................................................. 28
2.14. Enlace entre indicador y artículo ............................................................................................................. 29
2.15. Códigos responsables de a3nom ............................................................................................................. 30
2.16. Tabla personas. ......................................................................................................................................... 30
2.17. Niveles y permisos de personas ............................................................................................................... 30
Traspaso de a3ASESOR | eco y a3ASESOR | ges a a3ASESOR | business360 - 2
2.18. Tabla de representantes ........................................................................................................................... 31
2.19. Tabla de Artículos...................................................................................................................................... 32
2.20. Formas de pago ......................................................................................................................................... 33
3. Clientes .......................................................................................................................................................... 35
3.1. Clientes ...................................................................................................................................................... 35
3.2. Organización .............................................................................................................................................. 36
3.3. Otros .......................................................................................................................................................... 42
3.4. Cuentas y analítica .................................................................................................................................... 44
3.5. Dirección Entrega ...................................................................................................................................... 45
3.6. Dom. Bancarias.......................................................................................................................................... 46
3.7. Parametrizables......................................................................................................................................... 47
3.8. Alarmas ...................................................................................................................................................... 48
3.9. Observaciones ........................................................................................................................................... 49
3.10. Campos externos....................................................................................................................................... 49
3.11. Servicios profesionales contratados ........................................................................................................ 49
3.12. Actividades / sectores ............................................................................................................................... 49
4. Proveedores .................................................................................................................................................. 49
4.1. Organización .............................................................................................................................................. 50
4.2. Condiciones ............................................................................................................................................... 52
4.3. Otros .......................................................................................................................................................... 54
4.4. Cuentas ...................................................................................................................................................... 55
5. Ofertas ........................................................................................................................................................... 56
6. Facturas ......................................................................................................................................................... 60
7. Facturas contables......................................................................................................................................... 64
8. Expedientes. .................................................................................................................................................. 66
8.1. Área de trabajo del expediente................................................................................................................ 67
8.2. Cabecera .................................................................................................................................................... 67
8.3. Líneas ......................................................................................................................................................... 68
8.4. Operaciones con Expedientes .................................................................................................................. 70
9. Facturación a3ASESOR | business360 ........................................................................................................... 71
9.1. Tabla de artículos ...................................................................................................................................... 72
9.2. Alta de plantilla de cuota .......................................................................................................................... 72
9.3. Parametrización de Cuotas....................................................................................................................... 78
9.4. Facturación de Cuotas: ............................................................................................................................. 81

9.5. Procesar ficheros de indicadores ............................................................................................................. 82
9.6. Análisis de errores e incidencias .............................................................................................................. 86
9.7. Indicadores Externos................................................................................................................................. 89
9.8. Acumular indicadores: .............................................................................................................................. 90
10. Pre-facturación de cuotas ............................................................................................................................. 91
11. Facturación .................................................................................................................................................... 93
11.1. Facturación de Expedientes de cuota...................................................................................................... 94
11.2. Facturación del Impuesto de la renta ...................................................................................................... 94
11.3. Facturación del Impuesto de Sociedades y Cuentas Anuales ................................................................ 99
12. Contabilización ............................................................................................................................................ 104
12.1. Asientos ................................................................................................................................................... 104
12.2. Operaciones con asientos....................................................................................................................... 104
12.3. Consulta de asientos ............................................................................................................................... 105
12.4. Borrar asiento .......................................................................................................................................... 107
12.5. Editar asiento........................................................................................................................................... 107
12.6. Nuevo asiento.......................................................................................................................................... 107
12.7. Nuevo asiento con asientos patrón ....................................................................................................... 108
12.8. Buscar descuadres................................................................................................................................... 109
12.9. Reemplazar descripciones de asientos .................................................................................................. 110
12.10. Copiar asientos ........................................................................................................................................ 110
12.11. Otras operaciones adicionales ............................................................................................................... 111
12.12. Puntear .................................................................................................................................................... 113
12.13. Reenumerar asientos .............................................................................................................................. 114
12.14. Diferencias de cambio periódicas .......................................................................................................... 114
13. Concialiación bancaria................................................................................................................................. 116
14. Cartera ......................................................................................................................................................... 122
14.1. Ficheros .................................................................................................................................................... 123
14.2. Operaciones............................................................................................................................................. 123
14.3. Listados y cartas ...................................................................................................................................... 124
14.4. Origen información ................................................................................................................................. 124
14.5. Efectos de clientes y proveedores ......................................................................................................... 125
14.6. Cobrar/pagar y anular efectos ............................................................................................................... 135
15. Remesas ...................................................................................................................................................... 144
15.1. Nueva remesa.......................................................................................................................................... 145

15.2. Incluir en remesa..................................................................................................................................... 148
15.3. Consultas de remesas ............................................................................................................................. 148
15.4. Borrar una remesa .................................................................................................................................. 149
15.5. Cobrar / pagar remesas .......................................................................................................................... 150
15.6. Análisis de costes .................................................................................................................................... 153
15.7. Borrar cobros o pagos de remesas ........................................................................................................ 154
15.8. Impresión de la remesa .......................................................................................................................... 155
15.9. Soporte magnético .................................................................................................................................. 155
16. Cierre contable ............................................................................................................................................ 155
17. Consultas y Dashboard Estadistico.............................................................................................................. 156

a3ASESOR | business360
a3asesor|business360 es una herramienta diseñada para la facturación, contabilización y gestión del despacho
que le permitirá adaptarla a sus necesidades y poder obtener la información para el análisis del negocio y para
la toma de decisiones.

El esquema para la facturación es el siguiente:
Los servicios ofrecidos por el despacho se informarán:

 Como cuota aquellos servicios recurrentes. En cada cuota se podrá indicar los servicios incluidos en
dicha cuota para poder contrastarlo con los servicios realizados en producción.
 Se crearán Expedientes para gestionar todos los temas puntuales. Se recomienda para poder realizar un
análisis exhaustivo disponer de un expediente por área. En el expediente se podrá gestionar honorarios,
gastos, pagos y provisiones de fondos. Estos expedientes se podrán facturar junto o separadamente de
la cuota. Se podrá realizar la facturación de cuotas y expedientes de cuota, o facturar separadamente los
expedientes.
Se podrá realizar una factura manual en caso que sea necesario.

Las acciones se podrán imputar tanto a cuotas como a expedientes. Posteriormente se emitirá la factura,
facturando las acciones facturables y de generará el correspondiente cobro.

1. Introducción a a3ASESOR|business360
Este capítulo describe el entorno de trabajo de la aplicación y que parámetros básicos pueden ser
configurados para adaptase a las necesidades de cada empresa.
 Área de trabajo: Detalla la pantalla principal de a3ASESOR|business360.
 Configuración del área de trabajo: Como puede configurarla, para adaptarla a sus preferencias.
 Conceptos básicos sobre ficheros: Explica el funcionamiento de una ficha.
 La búsqueda: Explica cómo funciona, la pantalla de selección de los ficheros y documentos, así como su
configuración según las preferencias del usuario.
1.1. El área de trabajo de business 360

Cada vez que inicie la aplicación tendrá un aspecto similar al mostrado en la siguiente imagen.
En ella se puede visualizar un menú en la parte superior, así como los iconos de acceso directo a las distintas
opciones, que el usuario puede adaptar según sus necesidades.
Nota: La primera vez al iniciar a3ASESOR|business360, esta barra de accesos directos no existe, será necesario
configurarlo. Consultar el apartado de Configuración del área de trabajo.
En la zona de la izquierda de la pantalla, disponemos el menú principal de opciones.

Está divido en Categorías y dentro de ellas están las subcategorías, por ejemplo en la categoría Ficheros,
tenemos varios subcategoría como pueden ser Mis favoritos, General, Precios y descuentos.
Si pulsamos en una de las Subcategorías, por ejemplo General, se abre y tendremos acceso a todas las
opciones de esta sección.
En este ejemplo vemos que en la subcategoría General, están los ficheros de Clientes, clientes potenciales,
proveedores, etc.
Esta aplicación utiliza la ventaja de Windows, que permite al usuario abrir varias tareas o ventanas al mismo
tiempo, por ejemplo la selección de clientes, la ficha de un artículo, una factura, la cartera, etc.

Cuando se abre por ejemplo varias selecciones, en nuestro ejemplo Clientes, clientes potenciales, proveedores
y artículos, como vemos, quedan como pestañas, con las que podemos activar la deseada sin tener que cerrar.
Una vez abrimos las fichas, se dará el caso de tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo, para tener
acceso fácilmente, en la barra de tareas de Windows, se abre un grupo, en ella se irán agrupando todas las
ventanas abiertas.
1.2. Configurar visual del área de trabajo

Cada usuario puede configurarse esta área, para que trabaje con la aplicación de la forma en que le sea más
cómodo.
Esta configuración quedará guardada y cada vez que el usuario inicie la aplicación mantendrá el área de
trabajo configurada.
Permite configurar la posición, tamaño de las ventanas que se abran y el formato visual del entorno.
Se accede desde el menú Ver  Configuración visual.
En esta opción, el usuario puede configurar la forma visual.

Tema Visual
Permite cambiar los colores y el tema de las ventanas y entorno, veamos algunos ejemplos si se cambia el
tema al Pumpkin, a3ASESOR|business360 cambia su aspecto a como se muestra en la siguiente pantalla:
Si cambiamos al tema Summer, el aspecto sería así:
Formato nativo
Si se marca esta opción el tema seleccionado anteriormente, no afectará a las ventanas.
Por ejemplo, si está marcado, vemos que aunque el tema se ha modificado, en esta ventana sigue original. Si
desmarcamos la casilla, el tema seleccionado, también afecta a la ventana.
Guardar posición y tamaño. Al indicar Si, se guardará la posición y o tamaño de las ventanas.

Configuración visual
Se puede determinar en qué posición deben quedar las ventanas.
1.3. Configurar barras de accesos directos

En la parte superior de la ventana, podemos configurar barras de accesos directos a las opciones que más
usamos. Estos botones, pueden configurarse a gusto del usuario, quitar, añadir, etc.
Se pueden insertar iconos de acceso directo a las opciones , por ejemplo los mantenimientos más usados,
clientes, artículos, proveedores, facturas, cartera, balances, etc.
1.4. Crear nuevas barras de herramientas

En la parte superior, pulsar el botón derecho del ratón, accedemos a un menú donde veremos todas las barras
de herramientas disponibles. La primera vez, tal como vemos en la siguiente pantalla, solo sale Personalizar.
Al entrar en esta opción, accedemos a la pantalla donde podremos dar de alta y configurar nuestros accesos
directos.
En primer lugar se aconseja crear barras de herramientas por conceptos, así de esta forma en un momento
dado, podemos desactivar una en concreto. Por ejemplo daremos de alta dos barras Facturación y otra
Contabilidad.

Se realiza de la siguiente forma:
Pulsar el botón Nuevo.
Darle el nombre a nuestra nueva barra, en nuestro ejemplo Facturación.

Veremos que en la parte superior, aparece la nueva barra, aún sin contenido.
Seleccionar la barra creada y pulsar sobre la pestaña Comandos.
En la parte izquierda, seleccionar la categoría Gestión y en la derecha, buscar el comando que deseamos
añadir.
Por ejemplo Albaranes de venta, mientras está seleccionado (pulsando el botón derecho del ratón), hay que
arrastrar hasta la barra. Una vez situado el puntero, soltamos, veremos cómo se ha añadido un nuevo botón
de la opción seleccionada.

Repetimos la operación con todas aquellas opciones, que deseamos tener su acceso directo.
Ya tenemos nuestra barra de facturación, con el botón derecho en dicha zona, podemos decidir si se activa o
no, desmarcando el chec situado al lado del nombre de nuestra barra.
Podemos crearnos tantas barras como queramos, por ejemplo otra que sean los accesos a opciones de
Contabilidad.
Mover la barra de herramientas

Estas barras pueden moverse de ubicación, no es necesario que estén en la barra superior, por ejemplo
podemos arrastrarlas y queden flotantes.
1.5. Configurar los grids

Todas aquellas pantallas, que dispongan de grids (líneas y columnas como una hoja de cálculo), por ejemplo las
líneas de un documento, la selección de ficheros, etc. el usuario, puede configurar, que columnas visualizar y
cuáles no.
Como ejemplo vemos la selección de los clientes:
Desde el icono de la parte izquierda de los títulos, podemos acceder a la configuración de las columnas para
visualizarlas o no.

Al pulsar, aparecerá una lista con todas las columnas disponibles en el grid actual, bastará con activar o no las
columnas para ocultarlas o visualizarlas.
Si pulsamos el botón derecho del ratón, cuando el puntero del ratón, está en un grid, aparecerá un menú
contextual:
Con la opción de configurar maestro, accedemos a la opción de añadir.

Consultar el capítulo Parametrización / Personalizar Grids, para más información de la potencia de
esta herramienta.

1.6. Conceptos básicos sobre ficheros
Los ficheros es una parte importante de la aplicación, ya que en ellos es donde el usuario entrará los datos de
sus clientes, proveedores, artículos para posteriormente realizar diversas tareas con ellos.
Todos los ficheros se tratan de la misma forma, para facilitar el aprendizaje de la aplicación.
A continuación como ejemplo se verá el diseño de una ficha de un cliente.
Seleccionar la categoría Ficheros  General  Clientes y pulsar el botón Nuevo disponible en la barra de
herramientas.
1.7. Tarjetas en ficheros maestros

La idea es poder acceder a la información más importante de ciertas fichas de manera sencilla y rápida. Para
ello se ha implementado una ayuda contextual que se muestra cuando el puntero del ratón está encima de un
campo.
La información que se muestra puede cambiar en función del tipo de tabla a mostrar, a continuación se
muestran algunos ejemplos:
Clientes:

Proveedores:
El funcionamiento es sencillo, solo hay que posicionar el puntero del ratón encima de un campo, que
corresponda a un código de las tablas mencionadas anteriormente, y esperar a que aparezca la ventana.
Por defecto la presentación de fichas reducidas esta activada por lo tanto no hay que hacer nada para que
estas aparezcan. En caso de no querer que se muestren se puede deshabilitar la opción desde Datos
generales/Preferencias:
Además desde esta opción podemos cambiar el tiempo de espera para que aparezcan las fichas, por defecto
son dos segundos, aunque ponga 0.
Desde la ficha podemos, además, editar el registro que estamos visualizando pulsando el botón:
Las fichas se activan en las siguientes ventanas:
Edición de documentos, (ventas y compras).
Mantenimientos de clientes, clientes potenciales, proveedores y artículos.
Todas las opciones donde aparezca una selección de códigos con el siguiente formato y que pertenezca a una
de las tablas indicadas al principio.

1.8. Entrada de una ficha
En la parte superior aparece el nombre y el código de la ficha.
La información está clasificada por diferentes pestañas. Para acceder a ellas basta pulsar con el ratón sobre la
deseada.
La información está clasificada en pestañas, para una mejor organización.

La parte inferior, muestra los botones con los que se guardará la información entrada o por el contrario
cancela el trabajo realizado. El botón Salir se activará cuando se haya finalizado la edición de la ficha.
A continuación se detalla paso a paso como se realiza la entrada de una ficha de un cliente:
 Seleccionar la categoría Ficheros  General  Clientes.
 Pulsar el botón añadir Nuevo en la ventana de selección.
 Escriba el nombre del cliente, por ejemplo Supermercado Informático S.A.
 Pulsar la tecla Tab para desplazarnos de un campo a otro, o el botón de selección del campo Dirección.
Aparece una lista de las partículas (tipo de dirección: calle, avenida, barrio etc.), seleccionar Calle.
 Pulsar sobre el campo situado en la derecha e introducir la dirección ( sólo el nombre) por ejemplo
Muntaner.
 Pulsar la tecla Tab o sobre el siguiente campo que es el N y teclear por ejemplo 14.
 Seleccionar del mismo modo el campo Población, el número de teléfono y el nº de fax.
 Seleccionar la pestaña Condiciones y a continuación pulsar sobre el campo Documento de pago.
 De la lista que aparece seleccionar, por ejemplo, Efectivo.
 Para finalizar la entrada del cliente pulsar el botón Guardar o pulsar Alt+F3.
 Pulsar de nuevo el botón Aceptar, sí desea utilizar el código que Business 360 asigna por defecto.

Aparece una pantalla en la que se refleja el alta de las cuentas contables, (se pueden cambiar en caso
necesario). Pulsar el botón Aceptar.
En este momento ya existe un cliente. Para dar introducir otros clientes hay que repetir la operación desde el
punto 2. Pulsar el botón Salir para finalizar la introducción de clientes.
Modificar una ficha existente

Una vez entrada la información, puede ser necesario modificar cualquier dato, ya puede ser por error
cometido en la entrada de datos o por un cambio de condiciones en el día a día.
El primer paso será localizar la ficha.
Seleccionar la categoría Ficheros  General  Clientes.
Teclear en texto el nombre o código del cliente a buscar y pulsar Intro o el botón de la lupa.
De la lista que aparece, seleccionar el cliente y pulsar el botón Editar.
Aparecerá de nuevo la ficha del cliente entrada anteriormente, el usuario puede ahora cambiar cualquier dato,
recordando luego volver a guardar la ficha.
Cambiar el código de una ficha

Una vez ha dado de alta cualquier ficha y se le ha asignado un código, si se desea modificar, se deberá realizar
los siguientes pasos:
 Deberá cambiar las cuentas contables.
 Seleccionar la ficha deseada.
 Situar el puntero del ratón sobre el código de la ficha.
 Modificar el código por el nuevo.

Moverse entre las fichas
En la parte superior de una ficha, vemos unos botones de navegación, por ejemplo, en esta pantalla de la ficha
del cliente en la parte superior derecha, están los botones de primer registro, anterior, siguiente y último.
Con ellos podremos cambiar de registro sin tener que hacer doble clic en la selección.
Se podrá “navegar” por los registros seleccionados en la rejilla selección del maestro, es decir que si hemos
filtrado, por ejemplo, por los clientes de Barcelona, esto botones sólo se moverán por los registros que
cumplan esta condición.
Duplicar fichas
Los ficheros de clientes y artículos, existe la posibilidad de duplicar la ficha, lo que permite agilizar la entrada
de aquellos datos que son muy parecidos:
 Seleccionar la ficha deseada.
 Pulsar el botón Duplicar
 Aparece la ventana donde se solicita el código de la nueva ficha.
 Una vez aceptado, tendremos dos fichas con igual información.
1.9. Accesos directos

Menús contextuales
La barra de herramientas con los iconos de accesos directos, de la parte superior de la aplicación, cambiará
según la ventana activa en ese momento.
Desde la ficha
En la parte derecha de la ficha, tenemos unos botones que corresponden con el acceso directo a aquellas
opciones más comunes.
Por ejemplo, podemos acceder a los documentos, con la ventaja de que directamente no sale el resumen de
pedidos del cliente en el que estamos.
Podemos consultar la cartera, estadísticas, mayor, etc.

1.10. La búsqueda en a3ASESOR | business (Conceptos básicos)
Se permite buscar en un fichero de datos, una ficha en concreto, una factura entrada hoy, un asiento de la
semana pasada, etc., sin necesidad de conocer toda la información. Por ejemplo si se desea buscar un cliente y
no sabemos su código, lo podremos buscar por nombre.
Para acceder a la selección bastará con entrar en cualquier fichero o documento. Veamos como ejemplo, la
selección de clientes.
En la casilla Texto, se deberá escribir el concepto a buscar, que puede ser cualquier dato de la ficha, código del
cliente, nombre, teléfono, NIF, etc.
El texto que se buscará, en todas las columnas que tengamos configurado en el grid.
Podemos añadir filtros y buscar con otros criterios, para ello desplegamos el botón de unas flechas, situado al
lado de Texto, se abrirá mostrando más opciones.
1.11. Agrupar información

Para facilitar la selección de la información, podemos agrupar en función de algún criterio, por ejemplo, en la
selección de clientes, se han añadido los campos de Característica 1, bloqueado y % descuento 1.

Si arrastramos una columna de estas 3, por ejemplo Característica 1, hacia la zona gris, donde sale una leyenda
‘Mueva aquí las columnas por las que quiera agrupar’.
Si abrimos una característica, pulsando sobre el símbolo +, se detallarán todos los clientes que pertenecen a
esta características. De esta forma podemos buscar con más criterio.
1.12. Ordenar los registros

Si pulsamos sobre el título de una columna, automáticamente queda ordenada de mayor a menor.
Filtro
En filtro, podemos seleccionar uno previamente definido, con lo que nos permitirá consultar aquellos
registros con unas determinadas condiciones.
Por ejemplo si nuestros clientes están clasificados por zona, o por provincia, seleccionando el filtro
determinado, se verá en la selección sólo los clientes con estas características.

2. Configuración del despacho
2.1. Parametrización de la empresa
Desde datos generales / parametrización de empresa se deberá revisar la configuración de la empresa: Datos
comunes del despacho, valores por defecto, Cuentas, preferencias para la facturación, la contabilidad y
expedientes. Estos apartados nos permitirán personalizar la aplicación.
Business 360 viene configurado por defecto, por lo que puede empezar a trabajar sin necesidad de ninguna
configuración. Pero es importante en principio inicializar todos los conceptos configurables, para que se
adapte a sus necesidades.
Elija del menú Configuración  Datos generales / Parametrización.
En este apartado se pueden configurar los siguientes aspectos, los cuales están representados mediante
pestañas, a las que puede acceder pulsando el botón izquierdo del ratón.

La configuración es bastante amplia por lo que sí necesita profundizar en todos los parámetros que puede
utilizar, consulte el capítulo Configuración empresa del manual del usuario.
En este apartado se verá los parámetros más imprescindibles.
 Empresa: En la primera pantalla, debe introducir los datos referentes a su empresa.
 Valores por defecto: La información indicada en este apartado es útil al entrar fichas de clientes,
proveedores, o cualquier otra tarea, ya que aparecen por defecto los datos dados de alta en este
apartado. Por ejemplo si nuestra empresa está ubicada en Barcelona, y la mayoría de nuestros clientes
son de esta provincia, será indicado en este apartado.
 Cuentas: En esta pestaña hay que indicar las cuentas contables a cada concepto, para que cuando se den
de alta los ficheros, se les asignen y de esta forma Business 360 podrá realizar en su momento las
repercusiones contables correspondientes.
 Preferencias: Con esta opción puede determinar qué acciones desea que controle. En un principio las más
importantes que debe activar en función de su empresa son:
 Permitir descuadres en los apuntes.
 Decimales para precios / unidades / descuentos y comisiones.
2.2. Parametrizar los centros de coste

Desde la parametrización de la empresa / preferencias/ contabilidad también se permitirá informar el nivel de
analítica deseado.
Se recomienda 3. Un ejemplo puede ser el primer nivel oficina comercial (de quién es el cliente, un segundo
puede ser la oficina gestora, (quién realiza el trabajo) y una tercera el área (fiscal, laboral) Este tercer centro de
coste está relacionado con la familia del artículo. Posteriormente se puede informar como valor por defecto.
Esta analítica se determinará en función de las necesidades de análisis deseado.
Posteriormente una vez definidos los valores de analítica se pueden informar los valores por defecto en el
apartado de valores por defecto contabilidad.

Los centros de costes se informarán desde tablas auxiliares de gestión / centros de coste.
Y posteriormente se podrá informar en la empresa los valores por defecto.
También se podrán definir las distintas series de facturación para generar distintos contadores de factura.
Cada año si desea cambiar la numeración deberá crear una nueva serie.
2.3. Tabla de tipos contables

Se accederá a tablas auxiliares de gestión para verificar la creación de los tipos contables que necesite realizar
la facturación e Indicar si se factura cuota. Podrá revisar el resto de tablas.

2.4. Parametrización del número de dígitos contables.
Desde Herramientas / organizar ficheros / cambio de niveles contables verificaremos los dígitos contables
para trabajar con el Número de cliente y nivel deseado.
2.5. Tablas auxiliares de gestión

Existen otras tablas que ayudan a ampliar la información del despacho.
2.6. Tablas adicionales

Se recomienda revisar la tablas adicionales de Gestión para rellenar las tablas que puedan ser de utilidad
desde el apartado Ficheros / otros.
2.7. Tarifas
Se pueden informar diferentes tarifas. Cada tarifa se puede calcular de 3 formas, lineal, por bloque o por
tramos.

2.8. Tipos de expedientes (Tablas adicionales)
Desde este apartado se podrá indicar para cada tipo de expediente, que es una categoría analizarlos, y se
indicará si ese expediente tipo de expediente se puede facturar desde el apartado de facturación masiva de
business 360 y facturarse conjuntamente con facturas de cuotas, o un determinado tipo nunca se facturará
con cuotas.
Adicionalmente se puede indicar si un determinado tipo puede ser genérico. Se podrá utilizar el tipo de
expediente para indicar el área, es importante definir si se puede o no facturar con la cuota marcando el
indicador.
2.9. Situaciones de los Expedientes

Desde las tablas auxiliares / situación de expedientes podrá definir las situaciones de expedientes para realizar
la gestión de los mismos.
2.10. Tablas de actividades y sectores

Esta tabla se rellenará automáticamente una vez se generen los contadores de a3eco.

2.11. Tabla de proveedores de servicios
Esta tabla se puede rellenar con los distintos servicios que se ofrecen en cada área para poderlo informar
desde cada cliente o relacionarlo con la tabla de artículos para que se rellene automáticamente en el cliente.
2.12. Indicadores A3
Por defecto se rellenarán con los indicadores de las aplicaciones de producción. Para conocer que indicadores
se importan se puede acceder a apartado indicadores a3
2.13. Enlace entre indicador y artículo

Desde este apartado se define la tabla que controla que un indicador sea facturable o sólo tenga un
tratamiento estadístico. Se puede ver cara artículo que hace referencia a un indicador o modelo fiscal.

se importan se puede acceder al apartado indicadores A3.
2.14. Enlace entre indicador y artículo

Desde este apartado se define la tabla que controla que un indicador sea facturable o sólo tenga un
tratamiento estadístico. Se puede ver cara artículo que hace referencia a un indicador o modelo fiscal.
se importan se puede acceder a apartado indicadores a3

2.15. Códigos responsables de a3ASESOR | nom
a3ASESOR integra los usuarios de a3ASESOR | nom. Se deberá rellenar manualmente los responsables de
a3nom, para poderlos relacionarse con las empresas.
2.16. Tabla personas.

Cuando se da de alta un cliente en a3ASESOR se creará automáticamente, pero a nivel de persona se deberá
definir los derechos y pantallas a las que se puede acceder. Se incluyen los campos necesarios para permisos
de acceso al módulo b360 user y poder configurar los costes, el precio personalizado de las acciones, los
derechos y en que apartados podrá acceder.
Incluye también dos tablas relacionadas por cada persona (usuario) con las imputaciones en expedientes o
cuotas realizadas y los datos de traslación de código de la persona en las distintas aplicaciones de A3.
Se deberán informar adicionalmente la tabla de acciones, para ver guía de b360 user.
2.17. Niveles y permisos de personas

Se podrá informar los derechos de a3asesor por niveles de confidencialidad

2.18. Tabla de representantes
Esta tabla se podrá informar manualmente en cada cliente o se permite relacionar con la tabla de artículos
para que se rellene automáticamente en el cliente. Añadiendo información necesaria para automatizar la
liquidación de comisiones del representante.
Incluye:
 Importe mínimo para hacer factura de liquidación de comisiones.
 Serie en la que el representante va a emitir su factura de comisiones.
 Un check para indicar si se procede con la emisión automática de comisiones o no.
 El código de acreedor del representante, tipo de agencia y zona que cubre.

2.19. Tabla de Artículos
Desde la tabla de artículos, dentro de cada artículo se ha parametrizar el detalle del artículo, precio y los
detalles de cada artículo. Adicionalmente se podrá indicar si un artículo es un honorario o un pago delegado
para poder realizar el filtro desde el expediente desde el apartado.
Para artículos que son suplidos deberá informar el tipo de IVA suplidos y adicionalmente deberá marcar en
Expediente “uso en pago por cuenta de clientes”.
Se genera la pestaña Campos externos para trabajar correctamente si se trabaja con indicadores y se quiere
facturar las cuotas mediante plantillas.
Actualmente si se quiere trabajar con plantillas de cuotas (hasta la versión 10.0.06) se deberá crear primero el
Artículo plantilla de cuota para posteriormente poderla informar con los artículos que la componen.
Una vez creado el artículo en la pestaña Campos externos se informará:
 Tipo de línea de expediente servirá para el traspaso de datos para facturar del CRM.
 Servicio profesional asociado, es optativo y es para que se rellene automáticamente los servicios
prestados por el despacho.
 Indicador para la facturación: permite relacionar el artículo con el indicador recogido de las aplicaciones.
En el caso que sea un modelo se indicará en modelo del indicador.
 Tipo de artículo, por defecto aparece Genérico. Se indicará “Plantilla” en el caso que se quiera utilizar
como plantilla para la facturación de esta cuota. En tal caso de definirá posteriormente desde el b360 /
Ficheros / plantilla de cuotas. (Ver ampliación en apartado a3ASESOR | business360 Tabla de artículos)
2.20. Formas de pago

En el fichero formas de pago se especifican todas aquellas modalidades con que puede cobrar / pagar los
efectos de la cartera. También permite indicar el cobro o pago automático, repercusiones contables. Para
acceder a este fichero hay que situarse en la categoría Ficheros General Formas de pago.
A continuación se detalla la información solicitada en cada una de las pestañas:
 Código: Clave de la forma de pago.
 Descripción: Descripción de la forma de pago.
General
En este apartado aparece la información necesaria para poder calcular posteriormente los vencimientos.
 Número de vencimientos: Número de vencimientos de la forma de pago. Por ejemplo, en la forma de

pago 30-60 días, introducir 2.
 Primer lapso: Días existentes entre la fecha factura y el primer vencimiento. Por ejemplo, en la forma de
pago 30-60 días, introducir 30.
 Siguientes lapsos: Días existentes entre los restantes vencimientos. Siguiendo el ejemplo anterior es 30.
 % pronto pago: Porcentaje de descuento de pronto pago.

 % recargo financiero: Porcentaje del recargo financiero.
 Cobro / Pago: Cuando la forma de pago es al contado se puede acceder a esta pestaña para configurar
que el apunte sea automático.
 ¿Cobros / pagos automáticos al grabar la factura?: Si se marca esta pregunta, al realizar una factura con
esta forma de pago queda marcada como cobrada o pagada. Es de gran utilidad en las facturas de venta o
compra al 'contado' ya que evita tener que ir a cartera y cancelar el vencimiento. El apunte generado es el
que se muestra a continuación:
 ¿Generar el apunte en la cuenta cliente / proveedor?: Al activar esta opción el tipo de apunte se realiza
al cobrar / pagar (sólo si marca la opción anterior). Si no aparece marcado, el cobro se realiza
directamente en el banco o caja sin tener registrada la factura en la cuenta del cliente o proveedor, tal
como se muestra en el ejemplo anterior. Si se marca esta opción el apunte generado es en la cuenta del
banco o caja y también queda reflejado en la cuenta del cliente o proveedor.
 Banco / caja para cobros: Indica qué cuenta contable se asigna para la realización de los apuntes
contables de los cobros comentados anteriormente.
 Banco / caja para pagos: Indica qué cuenta contable se asigna para la realización de los apuntes contables
de los pagos comentados anteriormente.
 Reparto vencimientos. Si se desmarca la casilla reparto proporcional en la pestaña general se activa una
nueva pestaña: Reparto vencimientos. Al desmarcar, el usuario podrá determinar el importe de cada uno
de los vencimientos; por ejemplo, en este caso, en la forma de pago 30, 60, 90 son 3 vencimientos, que, si
no se desmarca, estaría a partes iguales el reparto.

En este caso se asigna al primer vencimiento (30 días) el 20% del total de la factura, al 2º vencimiento se le
asigna el 30% y el resto al tercer vencimiento.
3. Clientes
3.1. Clientes
En el fichero de clientes se introducen los datos de los clientes, que más adelante se utilizan para todas las
gestiones asociadas con ellos, facturas, cartera, etc. aunque en el momento de realizar una factura puede
cambiarse para ese documento.
Para acceder a este fichero hay que situarse en la categoría Ficheros General  Clientes.
Los datos están clasificados por pestañas. Las pestañas disponibles en el fichero clientes son las siguientes:

3.2. Organización
Una organización es un fichero común donde se entrarán todas aquellas empresas que tengan cualquier
relación con nosotros, por ejemplo: nuestros clientes, posibles clientes o proveedores.
En esta pestaña será donde se registren los datos comunes de clientes y posibles clientes, es decir, cualquier
cambio de esta información será actualizada en la ficha del posible cliente (módulo CRM).
 Código: Clave o código identificativo del cliente.

 Descripción: Nombre con el que identificamos al cliente.
 : Se han añadido los botones de: Ver histórico, desde este botón accederemos a un
ventanita en la cual veremos la fecha y usuario que ha realizado alguna modificación.
 También el botón: Primero, anterior, siguiente y último desde la selección de clientes. Con esta nueva
funcionalidad se podrá cambiar de registro sin tener que salir de la ficha editada.
 Vínculos: Permite relacionar documentación externa a la ficha.
General

 Alias: Nombre de 15 letras con el que se identifica al cliente.
 Fecha Alta: Fecha de alta del cliente.
 NIF: Número de Identificación Fiscal del cliente.
En la opción HerramientasMantenimiento base datos Comprobaciones  Validar NIF/cuentas se

puede comprobar si los NIF son válidos.
 Razón social: Nombre legal del cliente.

 Dirección: Dirección de facturación del cliente. Se compone de tres partes: el identificador de vía o
partícula (calle, plaza, avenida, etc.), el nombre de la calle y el número.
 Dirección 1: En esta dirección se unen las tres partes de la dirección anterior. Se deduce automáticamente
al salir de la línea anterior, pero puede ser modificada de forma manual, como añadir el piso, la puerta,
etc.
 Dirección 2: Línea adicional que se utiliza para direcciones largas, como ocurre con empresas que se
encuentran ubicadas en polígonos industriales.
 Población: distrito postal en el primer campo y la población en el segundo. a3ASESOR|business incorpora
un archivo con todos los códigos postales de España, por lo que al teclear el código postal aparecerá la
población correspondiente de forma automática. Provincia: Provincia codificada a la que pertenece el
cliente.
 País: País codificado al que pertenece el cliente. Al pulsar el botón Selección se accede a la lista de países.
 Teléfonos: Pueden indicarse hasta dos teléfonos para cada cliente. FAX: Fax del cliente.
 E-mail: Dirección del correo electrónico. Permite enviar mensajes por Internet al cliente. Al pulsar este
botón se abrirá automáticamente el programa de correo electrónico que esté configurado en su PC.
 Obsoleto: Indica si este cliente ya no es activo. No aparecerá en las selecciones.
 www: Dirección de la página web. Al pulsar este botón se accede directamente a la página web.
 Bloqueado: Indica si el cliente está bloqueado. En caso de estar bloqueado no puede realizarse ninguna
operación con dicho cliente. Saltará un mensaje informativo si se intenta realizar algún movimiento.
 Motivo: Razón por la que se ha bloqueado el cliente.
 Imagen: En este apartado puede introducir un fichero de imagen en varios formatos (BMP, JPG, EMF,
etc.), que identifique a la empresa.
 Relaciones Activas y organización: Consultar en el manual de CRM.

Contactos
En esta pestaña se introduce la información de los contactos de la empresa.
Con el botón Insertar registro se dan de alta cada uno de los contactos que tiene la empresa con el cliente
activo.
Fiscal / representantes
Será donde se entrarán los datos de su empresa necesarios para cumplimentar los documentos oficiales, así
como los representantes que venden a este cliente.
 Nombre: Nombre fiscal de la empresa.

 Dirección: Dirección fiscal de la empresa.
 Población: Población a la que pertenece la dirección fiscal.
 Provincia: Provincia fiscal de la empresa.
 País: País de la empresa.

 Representante: Indica el representante de la empresa para este cliente.
 Nota: Según la gama de la aplicación podemos determinar hasta 3 representantes por cliente.
Observaciones
Texto libre para realizar cualquier tipo de anotación.
Condiciones
 Tarifa: Tarifa que se aplica normalmente. Puede cambiarse en el momento en que se realice la factura. Si
la tarifa, por la fecha, ya no está vigente, el precio que se aplica es el indicado en la ficha del artículo. Si
pulsa el botón de Selección se accede a la lista de las tarifas.
 % Descuentos: Permite hasta 4 descuentos en cascada que se aplican al cliente. Se puede configurar el
número en los datos generales, por lo que pueden ser variables los descuentos que aparezcan.
 Moneda: Seleccionar la moneda con la que trabaja este cliente.

 Forma de pago: Forma de pago estándar que se ha pactado con el cliente. Si pulsa el botón de Selección
se accede a la lista de las formas de pago. Con este dato y los días de pago se calcula la fecha de los
vencimientos.
 Formas de pago válidas para el cliente: Se pueden configurar que sólo unas formas de pago sean
válidas para ese cliente. El resto de formas de pago no se podrán usar con ese cliente.
 Días de pago: Días de pago del cliente. Dispone de tres días. Este valor, junto con la forma de pago, se
utiliza para el cálculo de los vencimientos.
 Documento de pago: Documento de pago con el que normalmente paga las facturas el cliente. Si pulsa el
botón de Selección se accede a la lista de los documentos de pago.
 Aplicar pronto pago: Seleccionar si se debe aplicar el porcentaje de pronto pago, siempre que en la forma
de pago esté configurado conforme se puede aplicar.
 Aplicar recargo financiero: Seleccionar si se debe aplicar el porcentaje de recargo financiero, siempre que
en la forma de pago esté configurado conforme se puede aplicar.
 Recargo/descuento financiero afecta a la base: Seleccionar si al recargo o descuento financiero hay que
aplicarle los impuestos.
 Tipo de operación: Régimen de IVA al que se acoge el cliente. Si pulsa el botón de Selección se accede a la
lista de tipos de operación.
 Tipo de IVA: Código del tipo de IVA que se utiliza para el cliente, en el caso de que los artículos incluidos
en las facturas estén sin código o no dispongan de tipo de IVA. Si pulsa el botón de Selección se accede a
la lista de tipos de IVA.
 IVA incluido: Señalar si se trabaja en los precios de venta con IVA incluido.
 Aplicar retención: Señalar si se quiere que al efectuar una factura con ese cliente se calcule
automáticamente el IRPF, especificado en Otros Datos generales  Valores por defecto.
 Banco: Seleccionar nuestra entidad bancaria con la que el cliente nos realiza los pagos y por el cual le
cobramos normalmente.
 Imp. mínimo de venta: Indicar el importe mínimo en Euros (sin impuestos) por el que se puede hacer una
venta al cliente. Un valor 0 es lo mismo que indicar que no hay importes mínimos, por lo que se podrá
crear documentos con cualquier importe.
 Inicio y fin período no cobros: Estas dos fechas hacen referencia a ‘vacaciones de pago’. Se aplaza
aquellos vencimientos localizados entre estas fechas.
 Familia de comisiones: Para asignar la familia a la que pertenece el cliente para aplicar las comisiones. Si
pulsa el botón de Selección se accede a la lista de familias de comisiones.
 Familia de descuentos: Para asignar la familia a la que pertenece el cliente para aplicar los descuentos. Si
pulsa el botón de Selección se accede a la lista de familias de descuentos.
 Familia de Precios Especiales: Es una tabla de precios más reducida.
 Margen en ventas: Es el tanto por ciento de beneficio que queremos obtener de cada cliente. Consultar el
capítulo de Tarifas y precios para más información.
 Origen del margen: Sirve para seleccionar el tipo de precio para hacer el cálculo del margen de ventas.
 Facturación automática: Para asignar cómo agrupar los albaranes en el caso de facturación automática.
Existen unos botones con los que podemos consultar distinta información:
 Configurar riesgo: Permite configurar los límites del riesgo bancario del cliente.
 Situación riesgo: Permite consultar la situación del riesgo bancario del cliente.
 Tabla de descuentos: Permite consultar la tabla de descuentos de este cliente.
 Cuotas: Si el cliente tiene cuotas definidas, desde aquí, se puede acceder a ellas.
 Precios especiales: Permite consultar los precios especiales de este cliente.

3.3. Otros
En esta pestaña se dan de alta los datos adicionales del cliente y los nombres de los contactos de la empresa. A
su vez, se divide en tres pestañas.
 Cód. facturación: Código del cliente al que se contabilizarán las facturas, es decir se registrará con este
código de facturación lo siguiente: Asiento contable, Cartera, modelo de Hacienda 347. Al código de la
factura: Impresión de la factura, listados de IVA, los resúmenes y estadísticas quedarán reflejadas al
cliente de la factura.
Por ejemplo: Mi cliente Pepe me realiza el pedido y le facturo la mercancía, pero se factura a nombre de
Manolo; el que paga es Manolo, por lo tanto el asiento contable va a nombre de Manolo, los
vencimientos en cartera a nombre de Manolo. Los datos de la factura a Pepe, al consultar, estadísticas,
listados de IVA, resúmenes, etc. saldrá el nombre de Pepe.
Los docs. se facturarán al cliente de facturación: Si el cliente lo tiene activado y, además tiene código de
facturación diferente al código de cliente, los albaranes del cliente irán a la factura del código de
facturación. Las condiciones de esta factura (dirección de entrega, domiciliación bancaria, formas de
pago, serie de las facturas, etc.) serán las del cliente. Esta funcionalidad sólo está implementada en
clientes y en la facturación automática de albaranes de venta.

 Contacto: Nombre de la persona de contacto general.
 Fecha última factura: Se carga la fecha de la última factura realizada para este cliente. Por defecto, al
entrar mostrará la fecha de la última vez que se quiso comprobar este dato.
 Ref. proveedor: Código que el cliente tiene en su fichero referente a nuestra empresa.
 Genérico: Permite indicar si este cliente será genérico. Por ejemplo, ventas contado. En los documentos
se activará un botón de Más datos para entrar la información básica para realizar una factura.
 Cliente potencial: Marca al cliente como potencial.
 Bloqueado: Indica si el cliente está bloqueado. En caso de estar bloqueado no puede realizarse ninguna
operación con dicho cliente. Motivo: Razón por la que se ha bloqueado el cliente.
 Idioma: Idioma con el que aparecen impresas las descripciones de los artículos en los documentos que se
envíen al cliente.
 Enviar documentos por e-mail: Si está marcado indica que a ese cliente se le puede enviar la
documentación referente a sus compras por correo electrónico.
 Formato envío otros docs.: Tipo de formato en el que se mandarán los documentos (diferentes a
facturas) por e-mail.
 Formato envío facturas (ventas): Tipo de formato en el que se mandarán las facturas por e-mail. Permite
configurar una serie de documento personalizado por cada cliente y documento.
Modelos de impresión / Envío

En el apartado Series por defecto, modelos de impresión y nº de copias se configura la definición del
documento con el que se imprimen las ofertas y facturas para cada uno de los clientes.
Por ejemplo, un cliente desea que los documentos que le enviemos contengan alguna información específica.
Puede personalizar los documentos (facturas, etc.) Para ello se crea un formato de documento específico para
ese cliente y en esta pantalla se debe indicar el nombre del formato que ha creado para este cliente (en el caso
de factura, etc.).
 Facturas: Documento con el que se imprimen las facturas para este cliente.
 Ofertas: Documento con el que se imprimen las ofertas para este cliente.
 Copias: Número de copias a imprimir para cada uno de los documentos.

3.4. Cuentas y analítica
En la sección de cuentas aparecen todas las cuentas que la aplicación necesita para la realización de los asientos
contables.
 Cuenta: Cuenta contable de clientes (430) es la que aparece por defecto. Si pulsa el botón de Selección se
accede a la lista de las cuentas.
 Efectos en cartera: Cuenta contable de clientes (431) de efectos comerciales a cobrar.
 Efectos al descuento: Cuenta contable de clientes (4311) de efectos al descuento.
 Cuenta de anticipos: Cuenta contable de clientes (438) de anticipos.
 Cuenta de Provisión de Fondos: Cuenta Contable de Provisión de Fondos para Expedientes.
 Cuenta de Pagos por Cuenta del Cliente: Cuenta Contable de Pagos por Cuenta del Cliente en
Expedientes.
 Cuenta de ventas: Al realizar un albarán o factura en las líneas se indica la cuenta contable con la que se
realiza el apunte, que se obtiene de la ficha de los artículos. En el caso de que sea una factura contable o
en los artículos no haya cuenta contable de ventas, en las líneas se asigna automáticamente la cuenta
indicada en la ficha del cliente. Si pulsa el botón de Selección se accede a la lista de las cuentas.
 Cuenta de abono: Cuenta en la cual se contabilizarán las facturas de abono.
 Cuenta IRPF: Cuenta en la cual se contabilizarán la retención de las personas físicas, en aquellas facturas
que se le indique un % de IRPF.
 Cuenta IRPF alquiler: Cuenta en la cual se contabilizarán las retenciones de las facturas de alquiler en
aquellas facturas que se le indique un % de IRPF y estén marcadas como Arrendamientos.
 Mayor: Permite consultar el Mayor de la cuenta del cliente.

En la sección Analítica podemos determinar los centros de coste por defecto. Automáticamente al realizar
facturas de dicho cliente, el asiento contable, será repartido a los centros de coste asignados en su ficha.
3.5. Dirección Entrega

Este apartado es útil en aquellos casos en que un cliente tenga varias direcciones de entrega.
Direcciones de entrega
En esta pestaña se introducen los datos de las diferentes direcciones de entrega (no integrado con a3ASESOR).
Con el botón Insertar registro se darán de alta cada una de las direcciones de entrega del cliente activo. Se
realiza la entrada en el apartado General y la configura como defecto. Si hay que activar otra nueva pulsar en la
línea de la dirección correspondiente con ‘doble clic’ en la columna Defecto y la marca como tal.
En la parte inferior de la pantalla se detallan los campos de la dirección de entrega, permitiendo modificarlos sin
necesidad de ir a las líneas de la parte superior. La dirección que crea por defecto del apartado General no
permite editarla; debe modificarse desde dicho apartado.

 Nombre: Nombre de la empresa de la dirección de entrega. Sirve en el caso de sucursales que puedan
tener otro nombre comercial.
 Contacto: Nombre del contacto de la dirección de entrega del cliente.
 Dirección: Dirección de entrega del cliente.
 Población/ provincia/ País: Población, provincia y país de de entrega.
 Ruta: Ruta de entrega a la que pertenece la dirección.
 Nº orden: Orden correspondiente a la ruta.
 Teléfonos: Teléfonos de la dirección de entrega.
 E-mail: E-mail de la dirección de entrega.
Al activar en datos generales la opción de “Activar representante por dirección de entrega”, aparece una nueva
columna para indicar el representante: se asigna un representante en función de la dirección de entrega. Ver el
capítulo Comisiones y descuentos.
Contactos de la dirección de entrega

En esta pestaña, se introducen los datos de los diferentes contactos en cada dirección de entrega.
Con el botón Nuevo se darán de alta cada uno de los contactos en la dirección de entrega seleccionada.
 Nombre: Nombre del contacto.
 Cargo: Cargo del contacto en su empresa.
 Inf. adic.: Cualquier información referente al contacto (horario, etc.).
 Teléfonos: Teléfonos del contacto.
 E-mail: Dirección de correo electrónico del contacto.
3.6. Dom. Bancarias

En esta pestaña se introduce la información de los datos bancarios del cliente. Es necesario en el caso de realizar
recibos o de que en la factura interese que esté reflejada esta información.

Con el botón Insertar registro se dará de alta cada una de las domiciliaciones bancarias del cliente activo. Si
tiene más de una domiciliación debe pulsar ‘doble clic’ en la columna Defecto de la cuenta que quiera que se
utilice generalmente. Si está integrado con a3ASESOR enlazará directamente en la pestaña de bancos.
 Titular: Nombre del titular de la cuenta.
 Nº de cuenta (nacional): Cuenta bancaria del cliente. Código del banco, agencia, dígito de control y
cuenta. Si no es correcto el dígito de control que pone en la ficha el programa le dará un aviso. En el menú
de OtrosComprobaciones se puede verificar la validez de las cuentas.
 IBAN: Prefijo de la cuenta para transferencias desde el extranjero. Sólo para cuentas del Estado Español.
 Nº de cuenta (no nacional): Cuenta bancaria del cliente para el extranjero.
 Nombre / dirección/población y provincia de la entidad bancaria. Cuando esté integrado con a3ASESOR
se abrirá la pantalla de bancos del entorno.
3.7. Parametrizables
En esta pestaña se dan de alta los valores de cada una de las características y de los campos parametrizables. Si
no se han creado ninguna de las dos opciones, esta pestaña no existe.
Consultar para más información el capítulo Parametrización.
Características
En esta pestaña se dan de alta los valores de cada una de las características. Es de gran utilidad para poder filtrar
en listados y/o estadísticas.

Campos parametrizables
En esta pestaña se dan de alta los valores de cada uno de los campos parametrizables. Es de gran utilidad para
poder añadir campos en las fichas y en los documentos, así como en los ficheros de artículos, clientes y
proveedores.
3.8. Alarmas
En esta pestaña se pueden configurar las alarmas de cada cliente para el documento indicado.
La ventana está dividida en cuatro secciones; una para cada documento (facturas, albaranes, depósitos, pedidos
y ofertas).
Para configurar las alarmas se debe marcar la casilla Aplicar alarma en ofertas, facturas según el documento en
el que se quiera aplicar la alarma y escribir el mensaje de la alarma.
Al entrar un documento aparecerá de la siguiente forma:

3.9. Observaciones
Texto libre donde se puede indicar cualquier comentario referente a este cliente.
3.10. Campos externos

La tabla de clientes se incluye “campos externos“ para indicar si se desea el envío de información , o el cliente
desea el envío de publicidad ( cliente Robinson) o desea que se le envié un SMS.
3.11. Servicios profesionales contratados

Podrá indicar aquellos servicios contratados por el cliente de todos los ámbitos indicando el proveedor, fecha de
contrato , numero de contrato, importe, póliza, detalle para tener la información del cliente centralizada. En
cada artículo adicionalmente podrá vincular un servicio para que se informe automáticamente.
3.12. Actividades / sectores

Dispone de la tabla de actividades / Sectores Se enlazada con las actividades (CNAE’s) del cliente. Este dato de
carga automáticamente en business360 desde el fichero de indicadores. Esta información estará disponible para
hacer búsquedas, segmentaciones, etc.
4. Proveedores
La información que se introduce en la ficha del proveedor es la que se utiliza normalmente, pero se puede
cambiar para ese documento.
Para acceder a este fichero hay que situarse en la categoría Ficheros General  Proveedores.

Los primeros datos que aparecen son:
 Código: Clave o código identificativo del proveedor.
 Descripción: Nombre con el que se identifica al proveedor.
 : Se han añadido los botones de: Ver histórico, desde este botón accederemos a un
ventanita en la cual veremos la fecha y usuario que ha realizado alguna modificación.
 También el botón: Primero, anterior, siguiente y último desde la selección de clientes. Con esta
nueva funcionalidad se podrá cambiar de registro sin tener que salir de la ficha editada.
 Vínculos: Permite relacionar documentación externa a la ficha.
El resto de la información está clasificada por pestañas, que se verán en detalle a continuación:
4.1. Organización
Son los datos generales del proveedor.

 Alias: Nombre de 15 letras con el que se identifica al proveedor.
 NIF: Número de Identificación Fiscal del proveedor. Recuerde que el NIF se compone de 9 dígitos, pero si
se equivoca o es incorrecto el programa le avisará para que lo rectifique. En la opción Otros-
Comprobaciones-Validar NIF/cuentas se puede comprobar si los NIF son válidos.
 Dirección: Dirección de facturación del proveedor. Se compone de tres partes: el identificador de vía o
partícula (calle, plaza, avenida, etc.), el nombre de la calle y el número. Esta división es necesaria para
poder exportar los datos a soporte magnético para Hacienda. El programa dispone de un archivo con
todos los códigos postales de España, por lo que al teclear el código postal aparecerá la población
correspondiente de forma automática.
 Obsoleto: Indica que ya no es un proveedor activo. No aparecerá en la selección de proveedores al dar de
alta documentos de compra.
 Genérico: Permite indicar si será genérico. Por ejemplo, compras contado. En el alta de documentos se
activará un botón Más datos para incluir la información mínima necesaria para la realización de una
factura.
 Imagen: En este apartado puede introducir un fichero de imagen en varios formatos (BMP, ICO, JPG, EMF,
WMF) que identifique a la empresa.
 E-mail: Dirección del correo electrónico. Permite enviar mensajes por Internet al proveedor. Al pulsar
este botón se abrirá automáticamente el programa de correo electrónico que esté configurado en su PC.
 www: Dirección de la página web. Al pulsar el botón se accede directamente a la página web.
 Bloqueado: Indica si el proveedor está bloqueado. En caso de estar bloqueado no se puede realizar
ninguna operación con dicho proveedor. Motivo: Permite añadir porque motivo está bloqueado el
proveedor.
Contacto
En esta pestaña se introduce la información de los contactos de la empresa.
Con el botón Nuevo se dan de alta cada uno de los contactos que tiene la empresa con el proveedor activo.

4.2. Condiciones
En este apartado será donde se indican las condiciones comerciales que tenemos con el proveedor.
 % descuentos: Se pueden activar hasta cuatro porcentajes de descuentos en cascada que se aplican al
proveedor.
 Forma de pago: Forma de pago estándar que se ha pactado con el proveedor. Días de pago: Días de pago
del proveedor.
 Documento de pago: Tipo de efectos con los que normalmente se pagan las facturas al proveedor. Si
pulsa el botón de Selección se accede a la lista de documentos de pago.
 Inicio/Fin período no pagos: Estas dos fechas hacen referencia a ‘vacaciones de pago’. Se aplaza aquellos
vencimientos localizados entre estas fechas.

 Proveedor de Confirming: Es para el Soporte Magnético Confirming.
 Carácter cuota: Permite clasificar el tipo de IVA, en función de su característica: deducible, no deducible y
prorrata.
 Tipo IRPF: Indicar qué tipo de retención se le aplica al proveedor y en qué modelo oficial de hacienda se
quiere incluir (Ninguno, IRPF Modelo 110/111 o Arrendamientos modelo 115/180).
 Clave IRPF: Indicar la clave de la retención. Necesaria para el modelo de Hacienda.
 Subclave IRPF: Indicar la subclave de la retención. Necesaria para el modelo de Hacienda.
 Banco: Banco en el que se pagan los efectos del proveedor, si existe alguna preferencia. Si pulsa el botón
de Selección se accede a la lista de bancos.
 Imp. mínimo de compra: Indicar el importe mínimo en Euros (sin impuestos) por el que se puede hacer
una compra al proveedor. Un valor 0 es lo mismo que indicar que no hay importes mínimos, por lo que se
podrá crear documentos con cualquier importe.
 Nota: Los documentos con total en negativo (abonos) no tienen en cuenta el importe mínimo.
 Aplicar impuestos especiales: Se marca esta casilla, si este proveedor, nos realiza el cálculo de impuestos
especiales.
 Facturación automática: Para asignar cómo agrupar los albaranes en el caso de facturación automática.
Existen unos botones con los que podemos consultar distinta información:
 Configurar riesgo y situación del riesgo: Permite configurar los límites del riesgo bancario.
 Tablas de descuentos: Permite consultar la tabla de descuentos de este proveedor.
Se permite consultar los suministros, operaciones y precios especiales

4.3. Otros
Otros
En este apartado se dan de alta los datos adicionales del proveedor.
 Cód. facturación: Código del proveedor al que se contabilizará las facturas, es decir, el asiento contable se
generará en la cuenta de este código, así como sus vencimientos. La factura, listado de IVA, resúmenes,
estadísticas quedarán reflejadas al proveedor de la factura.
 Ref. cliente: Código que el proveedor tiene en su fichero referente a nuestra empresa.
 Fecha última factura: La carga el sistema automáticamente con la fecha de la última factura realizada por
ese proveedor.
 Formato de envío: Tipo de formato en el que se mandarán los documentos por e-mail.
 Enviar documentos por e-mail: Marcar si al proveedor se le deben mandar documentos por correo
electrónico.
 Tipo factura: Indica de qué tipo son las facturas de ese proveedor, si de compra o servicio o alquiler.
Información necesaria para la confección de los modelos de Hacienda.
 En el apartado Modelos de impresión y nº de copias se configura la definición del documento con el que
se imprimen las ofertas, pedidos, albaranes y facturas para cada uno de los Proveedores.
Referencias
En esta pestaña se introducen las referencias de nuestro proveedor respecto a los artículos que nos vende.

4.4. Cuentas
En la sección de cuentas aparecen todas las que la aplicación necesita para la realización de los asientos
contables.
Cuenta: Cuenta contable de proveedores (400). Si pulsa el botón de Selección se accede a la lista de las cuentas.
Se añade la opción de poder escoger entre cuentas de proveedor o acreedor (410).
 Mayor: Permite consultar el Mayor de las cuentas del proveedor.

 Nota: Al dar de alta las cuentas en bloque, se permite indicar si es Acreedor o Proveedor.

5. Ofertas
Las ofertas son aquellos documentos que se utilizan para realizar presupuestos a nuestros clientes, con la
intención de que más adelante este servicio sea facturado sin tener que volver a teclear la información.
Toda la información que aparece por defecto se recoge de la ficha del cliente y los datos solicitados por cada
pestaña del documento son los siguientes:
Cabecera
Los datos de la cabecera son los generales para el documento completo y los datos que se obtienen en el pie
dependen de esta información.
 Nota: Si el cliente seleccionado es genérico se activará el botón Más datos para entrar la información de
los datos del cliente.
 Código: Código del cliente al que se efectúa la oferta.
 Fecha: Fecha en que se genera la oferta.
 Fecha entrega: Fecha en que se ofrece el servicio.
 Fecha caducidad: Fecha de caducidad de la oferta realizada al cliente.
 Número: Tipo contable + serie + número de la oferta. Estos tres campos identifican inequívocamente al
documento.
 Referencia: Conjunto de letras o números para agrupar según un determinado criterio del usuario.
 Aceptada/ Rechazada/Pdte. aceptar: Indica en qué estado está esta oferta. El estado por defecto de la
oferta se configura en los Datos generales.
 Moneda: Moneda que se utiliza al realizar la oferta de venta.
 Cambio: Cambio asignado a la moneda.
 Tipo de Operación: Se trata del régimen de IVA del cliente al que se realiza el documento.
 IVA incluido: Permite obtener el resultado total de las líneas de la oferta con IVA incluido.
 Idioma: Permite cambiar el idioma en el que aparecen los artículos. La descripción de los artículos en
sus diferentes idiomas se ha añadido previamente en la ficha del artículo.
 Tarifa: Tarifa que se aplica en las líneas.
 Forma de pago: Forma de pago que se aplica a la oferta.
 Documento de pago: Documento de pago que está previsto para esta oferta.
 Centro de coste 1, 2 y 3: Centro de coste que toman por defecto las líneas (si tiene activada la opción de
contabilidad analítica).
 Representante: Comisionista que se ha hecho cargo de la oferta.
 Domiciliaciones bancarias: Si el cliente tiene varias domiciliaciones bancarias, mediante este botón se
puede seleccionar la domiciliación que se desee para el documento. Si no, se asignará la que tenga
activada por defecto.
Líneas
En esta parte del documento se introduce la información de los servicios. En la parte superior del detalle vemos
la casilla Ver líneas pendientes, lo que nos permite visualizar sólo las líneas que están pendientes de servir o
que están parcialmente servidas; si no se activa se ven todas las líneas del documento. Nota: Con las teclas
Ctrl+G puede configurar qué columnas se visualizan o no.
 Artículo: Código del servicio al que hacen referencia el resto de los campos de la línea.
 Referencia: Se asigna la referencia de este servicio del cliente. Permite también buscar el artículo por
dicha referencia.
 Descripción: Descripción del artículo de la línea. La descripción que aparece al seleccionar el código del
artículo puede modificarse. Si el cliente tiene otro idioma asignado en su ficha y en la cabecera se ha
indicado, aquí veremos le descripción del artículo en el idioma correspondiente.
 Unidades: Número de unidades del servicio.
 Precio: Precio unitario del servicio. Dependerá de si se trabaja con el precio del artículo, tarifas, precios
especiales. Si se ha activado en la cabecera que el precio es IVA incluido, el precio del artículo debe ser
con IVA incluido.
 Nota: Si se ha activado en los datos generales, podremos consultar todas las tarifas de este producto
pulsando F12.
 Descuentos: Descuentos que se aplican en cascada al precio del artículo dependiendo del
cliente/proveedor. Por defecto aparece solamente uno, pero se pueden configurar hasta 4 descuentos en
los datos generales de la empresa.
 Base: Base imponible de la línea. Se calcula automáticamente y proviene de la siguiente fórmula: (Precio *
Unidades) * (1- Descuentos / 100.

 Base IVA incluido: Base imponible de la línea con IVA, si se ha activado con IVA incluido.
 Tipo de IVA: Tipo de IVA del artículo. Si se ha dejado el IVA del artículo en blanco se utilizará el tipo de IVA
del cliente/proveedor.
 Centros de coste: Centro de coste que se aplica a la línea.
 Obt. precio coste.: Indica si el coste se va a obtener a partir de lo indicando en la ficha del artículo.
 Coste: El coste viene a ser el precio medio unitario del artículo de la línea. En el caso de las ventas se
utiliza para calcular el margen de la línea.
 Margen: Indica el margen de la línea calculando la diferencia entre el precio y el coste del artículo.
 Cuenta: Contrapartida de venta del servicio. Con ella se generan las repercusiones contables. Si se ha
dejado la cuenta del artículo en blanco se utilizará la cuenta del cliente.
 Nombre representante: Representante que comisiona sobre la línea que se está editando.
 Comisión: Porcentaje de comisión de la línea que percibe el representante.
 Aplicar: Especificar a partir de qué precio se va a hacer el cálculo de la comisión del representante; sobre
el margen o precio del producto.
 Unidades servidas / anuladas: Informa si en la oferta ya se han servido o anulado unidades.
 Campos parametrizables: (Hasta 9) Se puede asignar un valor a los artículos para cada campo
parametrizable. Es de gran utilidad para poder añadir información adicional a cada una de las líneas del
documento. Para conocer detalladamente el funcionamiento y su utilidad.
Pie
En estas pestañas se verá el resultado del documento, dependiendo de los datos de la cabecera y de las líneas.
Resumen
 Descuento / recargo financiero afecta a la base imponible: Indica si la base neta debe verse afectada por
los descuentos por pronto pago o los recargos financieros.
 Base líneas: Base neta antes de aplicar descuentos / recargos financieros.
 Base imponible: Base una vez aplicados los descuentos/recargos financieros, si así se ha indicado en
“Afecta a la base imponible”.

 Base Ret. /% Ret. / Retención: Se indica él % de IRPF a aplicar y la base de IRPF, reflejándose el resultado.
 No sujeto: Indica el importe de las líneas no sujetas al IVA.
 Cuota IVA: Total IVA.
 Cuota Rec. Equivalencia: Total del recargo de equivalencia.
 Total documento: Total del documento una vez aplicados todos los impuestos, los portes y las cargas
financieras.
 Generar anticipo: Permite crear un anticipo de factura o cartera desde la oferta.
Detalle Impuestos
En esta pantalla se detalla el tipo de IVA, la base, el % y total del IVA y del recargo de equivalencia.
 Otros datos
En esta pantalla se resume el total de bultos, total de peso, el total de unidades, el total del bruto, el total
del neto y el total del margen, indicado en las líneas del documento.
 Observaciones
En esta pantalla se puede introducir información general referente a toda la oferta.
En la definición del documento se puede crear una nueva banda y añadir este campo, obteniendo así la
impresión de los documentos con esta información.
Parametrizables
En esta pestaña podemos añadir campos para indicar cualquier dato para el que no exista un campo en el
documento. Previamente se tiene que haber definido el campo parametrizable. Para más información consultar
el capítulo de Parametrización.

6. Facturas
Las facturas son aquellos documentos que se utilizan para formalizar realización de un servicio y denotar una
obligación del cliente en el pago .Una vez realizada la factura se generan las repercusiones contables necesarias
y la cartera para el control de los cobros/pagos de los vencimientos asociados a la misma.
Cabecera
Los datos de la cabecera son los generales para el documento completo y los datos que se realizan en el pie
 Código: Código del cliente o proveedor al que se efectúa la factura.

 Nota: Si el cliente seleccionado es genérico se activará el botón Más datos para entrar la información de
los datos del cliente.
 Fecha: Fecha en que se genera la factura.
 Fecha contable: Fecha en la que se generan las repercusiones contables.
 Fecha de recepción: Si se aplica la Nueva ley de morosidad aparece este campo. Por defecto será la fecha
de la factura. Ver capítulo Nueva ley de morosidad.
 Fecha cálculo de vencimientos: Si se aplica la nueva Ley de morosidad aparece este campo. Indica la
fecha a partir de la cual se calcula el vencimiento de la factura..
 Número: Tipo contable + serie + número de la factura. Estos tres campos identifican inequívocamente al
documento.
 Referencia: Conjunto de letras o números para agrupar, según un determinado criterio del usuario.
 Moneda: Moneda que se utiliza al realizar la factura de venta.
 Cambio: Cambio asignado a la moneda.
 Tipo de Operación: Se trata del régimen de IVA del cliente al que se aplica el documento.
 IVA incluido: Permite obtener el resultado total de las líneas de la factura con IVA incluido.
 Idioma: Permite cambiar el idioma en el que aparecen los servicios. La descripción de los servicios en sus
diferentes idiomas se ha añadido previamente en la ficha del artículo.
 Tarifa: Tarifa que se aplica en las líneas.
 Forma de pago: Forma de pago que se aplica a la factura.
 Documento de pago: Documento de pago que está previsto para esta factura.
 Banco: Banco para el que se realiza el documento.
 Nº de Documento: Casilla libre para indicar algún código adicional que necesite introducir (opcional).
 Centro de coste 1, 2 y 3: Centros de coste que toman por defecto las líneas, si tiene activada la opción de
contabilidad analítica.
 Representante: Comisionista que se ha hecho cargo de la factura. Sólo en la factura de venta.
 Código de facturación: Se indicará el código del cliente al que se ha de contabilizar la factura. Es decir, se
entra una factura al cliente 1 pero su código de facturación es cliente 2. Por lo tanto, el asiento contable,
la cartera, y el listado de IVA, será registrado al cliente 2; en estadísticas, resumen de facturas, etc. será al
cliente 1.
 Tipo de Factura: Permite indicar si el tipo de factura es de entregas de bienes, entregas de inmuebles,
prestaciones de servicios, etc.
 Arrendamiento: Opción que se marca sólo en el caso de que queramos especificar que el documento
pertenece a una factura de Arrendamiento. Necesario marcarlo para los modelos de Hacienda
correspondientes.
 Rectificativa sust.: Indica que esta factura rectifica otra ya entrada, por lo que ésta no tendrá repercusión
contable ni cartera.
 Repercusiones Contables: Opción que se puede marcar de forma voluntaria si queremos que la factura
nos repercuta contablemente (Asiento Contable), y a la vez, en caso de marcar esta opción poder ver
desde la factura el apunte contable que nos ha realizado la aplicación automáticamente. Se puede activar
por defecto en los Datos generales.
 Vencimientos: Opción que se puede marcar de forma voluntaria si queremos que la factura nos repercuta
en cartera (Vencimientos), y a la vez, en caso de marcar esta opción poder ver desde la factura el
vencimiento o vencimientos que nos ha realizado la aplicación automáticamente. Se puede activar por
defecto en los Datos generales.
 De anticipo: Opción que se puede marcar de forma voluntaria para indicar que la factura es por un
anticipo recibido. No permitiendo añadir artículos que afecten a stock. Consultar el capítulo Anticipos.
 Comisiones: Permite acceder al cálculo de las comisiones.
Nota: En las facturas de compra, si se tiene que aplicar retención % de IRPF se tendrá que configurar en la
cabecera/ficha de proveedor a qué modelo pertenece (mod. 111, mod.115/180 u otros modelos). Para el
mod. 111 se ha de informar de su clave y subclave para que se active en el pie la retención.

Líneas
En las líneas es donde se introduce la información de los artículos o detalle de la venta/compra que realice.
En la parte superior del detalle se informa del stock y las reservas del artículo de la línea seleccionada.
 Artículo: Código del servicio al que hacen referencia el resto de los campos de la línea.
 Referencia: Se asigna la referencia de este servicio del cliente o proveedor. Permite también buscar el
artículo por dicha referencia.
 Descripción: Descripción del servicio de la línea. La descripción que aparece al seleccionar el código del
servicio, puede modificarse. Si el cliente tiene otro idioma asignado en su ficha y en la cabecera se ha
indicado, aquí veremos le descripción del artículo en el idioma correspondiente.
 Fecha de recepción: Si se aplica la Nueva ley de morosidad aparece este campo. Si se facturan albaranes
en cada línea aparecerá la fecha de recepción de cada albarán. Si no, por defecto será la indicada en
cabecera, aunque se puede modificar.
 Unidades: Número de unidades del artículo.
 Peso unitario: Peso unitario del artículo de la línea. Precio: Precio unitario de compra o venta del servicio.
Dependerá de si se trabaja con el precio de la ficha del servicio, tarifas, precios especiales. Si se ha
activado en la cabecera que el precio es IVA incluido, el precio debe ser con IVA incluido.
 Nota: Si se ha activado en los datos generales, podremos consultar todas las tarifas de este producto
pulsando F12.
 Descuentos: Descuentos que se aplican en cascada al precio del artículo. Por defecto tiene uno, pero se
pueden configurar hasta cuatro descuentos.
 Base: Base imponible de la línea. Se calcula automáticamente y proviene de la siguiente fórmula: (Precio *
Unidades) * (1- Descuentos / 100).
 Base IVA incluido: Base imponible de la línea con IVA incluido, si se ha activado IVA INCLUIDO.
 Tipo de IVA: Tipo de IVA del artículo.
 Centro de coste: Centro de coste al que se aplica la línea.
 Cuenta: Contrapartida de venta del artículo. Con ella se generan las repercusiones contables.
 Representante: Representante que comisiona sobre la línea que se está editando
 % comisión: Porcentaje de comisión de la línea que percibe el representante.
 Procedencia: Indica el origen del documento. Por ejemplo, la procedencia de la factura puede ser un
albarán. Pulsando doble clic sobre el campo Procedencia, accederá directamente al documento del que
procede la línea.
 Campos parametrizables: (Hasta 9). Se puede asignar un valor a los artículos para cada campo
parametrizable. Es de gran utilidad para poder añadir información adicional a cada una de las líneas del
documento. Para conocer detalladamente el funcionamiento y su utilidad consultar el capítulo
Parametrización.

Pie
En estas pestañas se verá el resultado del documento, dependiendo de los datos de la cabecera y de las líneas.
Resumen
 Base líneas: Base neta antes de aplicar los descuentos/recargos financieros.
 Base imponible: Base una vez aplicados los descuentos/recargos financieros, si así se ha indicado en
“Afecta a la base imponible”.
 No sujeto: Importe de los gastos en concepto de Suplidos.
 Cuota IVA: Total del IVA.
 Cuota Rec. Equivalencia: Total del recargo de equivalencia.
 Base retención/% Reto. / Retención: Se indica él % de IRPF a aplicar y la base, reflejándose el resultado.
 P. por cuenta – Prov. fondos: Al facturar el expediente se indica el importe resultante de restar la
provisión de fondos a los pagos por cuenta del cliente.
 Total documento: Total del documento una vez aplicados todos los impuestos, los portes y las cargas
financieras.
 A cuenta: Refleja el importe del cliente existente en cartera como anticipo. Consultar en el capítulo
Anticipos.
 Total a cobrar/pagar: Indica el importe a pagar o cobrar, descontando del total de la factura los anticipos
seleccionados.
 Detalle Impuestos En esta pantalla se detalla el tipo de IVA, la base, el % y total del IVA y del rec.
Equivalencia.
 Observaciones: En la definición del documento se puede crear una nueva banda y añadir este campo,
obteniendo así la impresión de los documentos con esta información.
 Parametrizables: En esta pestaña podemos añadir campos para indicar cualquier dato para el que no
exista un campo en el documento. Previamente se tiene que haber definido el campo parametrizable.
Para más información consultar el capítulo de Parametrización.

7. Facturas contables
Normalmente se utilizan para gastos o para aquellas compras / ventas que no necesitan que se refleje ningún
artículo.
Cabecera
Los datos de la cabecera son los generales para el documento completo y los datos que se realizan en el pie
 Código: Código del cliente o proveedor al que se efectúa la factura.

 Fecha: Fecha en que se genera la factura.
 Fecha contable: Fecha en la que se generan las repercusiones contables.
 Fecha de recepción:. Por defecto será la fecha de la factura.
 Número: Tipo contable + serie + número de la factura. Estos tres campos identifican inequívocamente al
documento.
 Tipo de Operación: Se trata del régimen de IVA del cliente al que se aplica el documento.
 IVA incluido: Permite obtener el resultado total de las líneas de la factura con IVA incluido.
 Forma de pago: Forma de pago que se aplica a la factura.
 Documento de pago: Documento de pago que está previsto para esta factura.
 Banco: Banco para el que se realiza el documento.

 Nº de Documento: Casilla libre para poner algún código adicional que se necesite introducir (opcional).
 Código de facturación: Se indicará el código del cliente al que se ha de contabilizar la factura.
 Tipo de Factura: Permite indicar si el tipo de factura es de entregas de bienes, entregas de inmuebles,
prestaciones de servicios, etc.
 Centro de coste 1, 2 y 3: Centros de coste que toman por defecto las líneas, si tiene activada la opción de
contabilidad analítica.
 Rectificativa sust. : Indica que esta factura rectifica otra ya entrada, por lo que esta, no tendrá
repercusión contable ni cartera.
 Arrendamiento: Indica que la factura es de arrendamiento, correspondiente a un alquiler.
 De anticipo: Indica que la factura corresponde a un anticipo recibido. Ese importe podrá usarse para
saldarlo en otra factura.
 Repercusiones Contables: Opción que se puede marcar de forma voluntaria si queremos que la factura
nos repercuta contablemente (Asiento Contable), y a la vez, en caso de marcar esta opción poder ver
desde la factura el apunte contable que nos ha realizado la aplicación automáticamente. Se puede activar
por defecto en los Datos generales.
 Vencimientos: Opción que se puede marcar de forma voluntaria si queremos que la factura nos repercuta
en cartera (Vencimientos), y a la vez, en caso de marcar esta opción poder ver desde la factura el
vencimiento o vencimientos que nos ha realizado la aplicación automáticamente. Se puede activar por
defecto en los Datos generales.
Nota: En las facturas de compra, si se tiene que aplicar retención % de IRPF se tendrá que configurar en la
cabecera/ficha de proveedor a qué modelo pertenece (Mod. 111, mod.115/180 u otros modelos). Para el
modo. 111 se ha de informar de su clave y subclave para que se active en el pie la retención.
Líneas
En las líneas es donde se introduce la información de los servicios realizados.
 Descripción: Descripción de la línea que se indica manualmente.

Fecha: Por defecto será la indicada en cabecera, aunque se puede modificar. Base: Base imponible de la
línea.
 Base más IVA: Base imponible con IVA incluido.
 Departamento: Centro de coste al que se aplica la línea.
Tipo de IVA: Tipo de IVA del artículo.
 Cuenta: Contrapartida de venta/compra del artículo. Con ella se generan las repercusiones contables.

Pie
En estas pestañas se verá el resultado del documento dependiendo de los datos de la cabecera y de las líneas.
8. Expedientes
El módulo de expedientes, permite al asesor, llevar un control unificado de todos los movimientos realizados a
un proyecto en concreto. Ejemplo, abrir un expediente a un cliente, para gestionarle la compra de un piso. En
dicho expediente, podremos ir imputando conceptos varios, ya sean facturables o no, llevar el control de los
pagos a cuenta que nos entrega el cliente para dicho expediente, etc. Una vez cerrado el expediente, se puede
proceder a realizar la factura, en la que automáticamente serán descontados todos los pagos a cuenta
realizados con anterioridad.
El expediente, será el ‘contenedor’ de cuatro tipos de operaciones y que finalmente generará una o varias
facturas. Un cliente puede tener n expedientes abiertos o bien cerrados diferentes.
Si un despacho quiere controlar y analizar los centros de costes y los departamentos se aconseja trabajar
mediante cuotas, en el caso de facturar servicios periódicos definidos por áreas y trabajar por expediente para
todos aquellos trabajos puntuales. Dependerá del tipo de expediente (Se indicará por cada tipo de expediente
se factura o no con la cuota) se facturarán los servicios con la misma factura de la cuota o se pueden facturar de
forma independiente.
Se recomienda generar un expediente al menos por cada departamento para poder analizar la analítica de
expedientes por cada centro de coste. ( ver tipos de expedientes)

Las operaciones que se pueden incluir en un expediente son los siguientes:
 Provisiones de fondo: Se registrarán todos los pagos que se reciban del cliente.
 Pagos a cuenta: Se registrarán todos los pagos que la empresa realiza a nombre del cliente.
 Honorarios: Se asignarán todos los honorarios correspondientes al expediente.
 Líneas de trabajo: Se darán de alta todos los conceptos facturables a incluir en el expediente.
8.1. Área de trabajo del expediente

Desde la categoría Expedientes, en Gestión de expedientes, podemos acceder a la selección para poder editar,
crear nuevos, borrar, etc.
Esta es la ventana de la selección, que permite localizar todos los expedientes, por fecha, cliente, número, etc.
Al pulsar F3 o el botón Nuevo, accedemos al documento expediente.
8.2. Cabecera
En la parte superior y cabecera, tenemos la siguiente información:
 Código: Código del cliente a quien creamos el expediente.
 Fecha: Fecha en que damos de alta el documento.
 Fecha cierre: Fecha en la que se ha facturado y por lo tanto se cierra.
 Número: Numero que identifica al expediente. Tiene la estructura habitual de cualquier documento (Tipo,
serie, número documento).
 Referencia: Campo que podemos usar libremente, por ejemplo para la numeración del cliente, o
cualquier otra forma de numerar el documento.
 Nombre: Es un texto descriptivo que nos da información de que es el expediente. Será útil, en aquellos
casos que haya varios expedientes de un mismo cliente. Por ejemplo, “Análisis nueva actividad ”.
 Centros de Coste: Estos campos diferenciarán analíticamente los asientos de las facturas creadas.
Pudiéndose cambiar en cada línea. Se recomienda generar uno por cada centro de coste-
 Persona: Es la persona por defecto que generará las tareas, pudiéndose cambiar en cada línea.
 Facturable: Determina si el Expediente es o no facturable.
Las pestañas donde se detalla el contenido del expediente son las mismas que cualquier documento .
Cabecera, líneas, pie y observaciones.

8.3. Líneas
En la pestaña Líneas, se divide en varias pestañas, para diferenciar los distintos tipos de operaciones.
Veamos cada uno de los tipos de operaciones que podemos realizar:
Honorarios
En esta sección será donde se incluyan los honorarios de las personas implicadas en el expediente, notario,
gestor, etc. Puede ser facturado o no, es decisión del usuario.
Se da de alta cada concepto, indicando la fecha, el precio, así como el porcentaje de IVA y la cuenta contable a
la que deseamos realizar el asiento contable en el libro Diario.
Podemos indicar artículo, en caso de que el concepto que se factura, es habitual, podemos darlo de alta como
artículo y de esta forma facilitamos la entrada de la información. Si no indicamos artículo, el programa asigna
por defecto el 0, (o el código de artículo por defecto, asignado en datos generales).
Líneas de trabajo
En este apartado será donde se detallan todos los trabajos que se realizan desde la oficina, por ejemplo
Fotocopias, Redacción escritura, por un determinado usuario. Podemos decidir qué concepto se factura y cual,
Por defecto está marcado como facturable.

Provisiones de fondos
En esta sección es donde se detallan todas las aportaciones del cliente a nivel monetario. Realiza asiento
contable, para que quede reflejado en ingreso en caja o banco.
 Provisión recibida: Una provisión de fondos se puede entrar como recibida, es decir genera un asiento
contable (se marca el indicador de repercusión contable). Una vez grabada permite imprimir el recibo
para el cliente. Esta provisión podrá ser “devuelta o descontada la factura”.
 Provisión solicitada: Se permite indicar que se desea solicitar una provisión en factura, no se marcará con
repercusión contable y la modalidad de la provisión será “solicitada en factura”. En el momento de
facturar el expediente, las líneas que tengan informada provisión de fondos “Solicitada en factura” se
llevará a la factura con signo a positivo, ya que en este caso, no se está consumiendo, sino que lo estamos
facturando para cobrar posteriormente. Estas facturas, solo podrán tener un vencimiento, y desde cartera
no se permitirá incluirlo en agrupaciones ni dividir el recibo.
Una vez la factura se cobra, en el expediente, se creará una nueva línea con la descripción “Provisión
fondos recibida”. Esta línea tendrá una nueva modalidad “Recibida automática” con los valores (Con
repercusión: No / (No se puede editar) Facturable: Si/ Facturado: No (No se puede editar)) A tener en
cuenta: si el total del efecto cobrado supera el importe de la provisión de fondos, en el expediente, solo
tiene que llevar el máximo del importe que exista.
Las provisiones de fondos “recibidas automáticas” se facturan como una provisión de fondos manual
“recibida”.
Pagos por cuenta del cliente

Este apartado será usado para indicar todas las operaciones que se han realizado y que el gestor ha tenido que
realizar un pago.
 Pago a cuenta del cliente pagado: Un pago por cuenta se puede indicar que se ha pagado indicando
que tiene reflejo contable, en ese momento se genera el asiento contable de pago.
 Pago a cuenta del cliente previsto: Se permite registrar un pago previsto que no tiene repercusión
contable. Este pago se puede incluir en una factura para proceder al cobro, antes de ir a pagarlo.
Posteriormente se puede acceder al pago y marcar repercusión contable para que se contabilice.

Gestión de pagos a cuenta de cliente
Existe la opción de realizar de marcar masivamente los pagos delegados y cobrarlos, o cambiar la situación o el
estado de facturable desde la opción Expedientes / Pagos por cuenta de cliente
Una vez realizada la selección se podrá ver el resultado en la pestaña de expedientes, y cambiar la situación
según el caso.
8.4. Operaciones con Expedientes

Con los expedientes ya creados se pueden realizar las siguientes operaciones:
NOTA: Para ver la facturación de expedientes conjuntamente con la facturación de cuotas puede consultar el
apartado de Facturación business 360.
Documento pre-factura
Determina para un determinado expediente, la posibilidad de revisar el estado económico de ese expediente,
entre unas fechas y con unos tipos de línea determinados.
Además existirá la posibilidad de generar una impresión de pre-factura que indicará como quedaría la factura
con las líneas que existen actualmente en el expediente.
Generación de facturas
Desde la pantalla de expedientes podremos facturarlo, con lo que se generara una factura con todas las líneas
del expediente de que sean facturables. Si se desea cambiar algún dato se deberá realizar desde el expediente.
Sólo al borrar la factura se podrá de nuevo introducir nueva información en el expediente.
Al generar la factura se puede cerrar el expediente y a partir de este momento no se podrá introducir en ese
expediente ninguna información.
Facturación de Múltiples Expedientes en una sola factura
Esta opción nos brinda la posibilidad de facturar las líneas pendientes de varios expedientes de un mismo
cliente, a una nueva factura.
Este apartado unifica los expedientes que tenga la misma forma de pago y centro de coste.
9. Facturación a3ASESOR | business360

a3ASESOR| business360 va a permitir configurar la aplicación y las funcionalidades para adaptar la facturación a
medida de las necesidades del Despacho y permitir su análisis posterior.
Para poderlo definir se dispone de un menú específico que se accede mediante el icono se accederá a las
distintas funcionalidades.

9.1. Tabla de artículos
 En cada artículo se añade “Campos Externos“ tipo de artículo para indicar si ese artículo es una plantilla
o es genérico y además se relaciona con un indicador.
 “Tipo de línea en Expediente”. Se indicará qué tipo de línea es Honorario / línea de trabajo / pago o
provisión) Si el artículo es usado en una oferta de venta aceptada y se quiere generar directamente el
expediente a partir de dicha oferta este campo indica que pestaña del expedientes (honorarios, gastos,
suplidos, provisiones de fondos)se ha de generar.
 “Indicador para facturación” se usa para enlazar el artículo con el indicador exportado desde las
aplicaciones de producción, en el caso del indicador A3ECO-07 (modelos fiscales) se complementa con
el modelo en cuestión (303, 131, 390, etc.)
 Se complementa cada artículo con tablas definidas previamente como adicionales de gestión.
Relacionadas con los artículos tenemos:
 “Enlace entre indicador y artículo”.
 “Cabecera de plantilla de cuotas”.
 “Tipos de acciones imputables”.
9.2. Alta de plantilla de cuota

Desde este apartado se puede realizar:
 El mantenimiento de las Plantillas de Cuota que sirven para definir el contenido y el funcionamiento de
las plantillas de cuotas.
 Excepciones y Alertas se puede realizar el mantenimiento de éstas. Las Excepciones están creadas con
la finalidad de que cuando recibimos cualquier indicador de una empresa se ignore y no entre en el
proceso de tratamiento y facturación. En el caso de las Alertas lo que hace es emitir un aviso de la
entrada de cualquier indicador de cierto cliente.
Alta de artículo incluido en cuota
Antes de proceder a crear las plantillas de cuotas es necesario previamente haber definido los conceptos
facturables en la tabla de artículos.
Parametrización de las plantillas de cuotas:

Al acceder al módulo nos muestra una primera pantalla para filtrar las distintas plantillas. Se pueden filtrar por
artículos, centros de coste, o la descripción (son filtros acumulativos) con el fin de mostrar solo aquellas
plantillas de cuota que coincidan con lo indicado.
Para ver la relación de plantillas se puede dar al botón buscar. Si se quiere ver el contenido de las mismas se
puede acceder clicando o accediendo por siguiente
Seleccionaremos con el ratón una de las plantillas y al pulsar el botón accedemos al mantenimiento
de la plantilla.

En la parte superior tenemos los siguientes campos:
 Plantilla Id.: Identificador de uso interno de la plantilla.
 Artículo: Código de artículo asociado a esta plantilla. Puede estar asociado a un indicador. Estando en
edición se puede buscar el artículo en la base de datos de artículos pulsando F12, una vez seleccionado
un artículo nos mostrará su código, descripción y el indicador asociado, en caso de estar definido en la
ficha del artículo.
 Descripción: Descripción de la plantilla. Propone la misma descripción que la que tiene el artículo
asociado.
 Unidades: Indica las unidades de artículo que se encuentran incluidas en la cuota. Se usará como base
de unidades incluidas en la facturación.
 Importe de la plantilla. En caso que una cuota no tenga asignado un importe específico se calculará
según las reglas de b360, líneas de cuota, sino precios especiales, tarifas..). La plantilla puede ser cero.
Siempre prevalece el importe asignado al cliente en la línea de su cuota sobre el importe de la plantilla.
Ejemplo en este caso la plantilla Abf-4 son 64 euros para este cliente
 Obsoleta. Indicador para indicar cuando una plantilla de cuota es obsoleta y no se mostrará en las
búsquedas.
 Centros de coste (1,2,3): Centros de coste a los que se asocia la plantilla. Sirve especialmente el centro
de coste 3 (área/Sección) para aplicar los filtros y facilitar las búsquedas. El orden de los tres campos
corresponde con cada uno de los centros de coste (el primer campo al centro de coste 1 y así
sucesivamente).

 % Dto. años 1,2,3: Si la línea de cuota del cliente se indica que se apliquen los descuentos de la plantilla
( seleccionado “S” en el campo “Aplica dto. plantilla” de la línea de cuota del cliente), al realizar el
proceso de facturación, el sistema aplicará automáticamente el porcentaje descuento 1 si la cuota
corresponde a los 12 primeros meses (año 1), el descuento 2 si está entre el mes 13 y el 24 (año 2) y el
descuento 3 si la cuota supera el mes 25 (a partir del 3er año) desde su alta. Es útil este sistema para
aplicar de forma desatendida descuentos y promociones en los primeros meses del alta de una cuota
(promoción), eliminando o reduciendo este descuento una vez consolidada la cuota en años sucesivos.
Acción por servicios no incluidos

Indica al sistema de facturación que acción debe tomar cuando se reciban indicadores realizados de un cliente
los cuales no estén incluidos en la cuota (por ejemplo si se recibe un indicador de modelo 349 realizado y la
cuota no incluye el servicio de confección del modelo 349). Los valores posibles de este campo son:
 Incrementa el total de la cuota: El sistema procederá a incluir el importe correspondiente al servicio no
incluido aumentando el importe total de la cuota.
 Agrega línea adicional: Incluye en la factura del cliente una línea específica con este concepto no
incluido en la cuota.
 Pregunta acción. No aplica de forma automática ningún cargo por el concepto quedando en una
situación pendiente en la que el usuario responsable de la facturación deberá con posterioridad decidir
si se cobra el importe (incrementando el total de la cuota o agregando una línea adicional en la factura)
o se descarta no siendo facturado el trabajo realizado.
 Descarta exceso: Indicando esta opción en una plantilla de cuota indicaremos al sistema de facturación
que no se debe facturar ningún indicador recibido aun cuando no esté incluido en los servicios de la
cuota.
Forma de tarificación
Indica que tarifa debe aplicar el sistema de facturación para calcular el importe al que facturar cada servicio. Los
valores posibles son:
 Cuota fija. Importe que se aplicará de forma automática en el momento que haya al menos una unidad
del artículo a facturar.
 Tarifa según consumo: Con esta opción el sistema de facturación aplicará las unidades de artículo que
se han definido en el indicador asociado. Un ejemplo clásico de “tarifa según consumo” es el de las
nóminas calculadas.
 Tarifa sobre el exceso. Se facturará por las unidades en exceso a las incluidas en la cuota tomando el
valor de unidades consumidas desde el dato incorporado por el indicador. En el caso de la pantalla
anterior se incluye una unidad del artículo COMU (Comuneros en alta), si el indicado asociado (A3ECO-
03) informa que la empresa incluye 3 comuneros se facturaría por la diferencia es decir 2 comuneros al
importe indicado (16.74 €).
 No tarifica. No incluirá ningún cargo independientemente del número de unidades consumidas
indicadas en el indicador asociado.

Tarifa a aplicar
Indica que tarifa se aplica para calcular el precio al que se va a facturar el artículo siempre que el importe de la
línea sea cero. Se puede indicar la tarifa especial “Tarifa de la cuota” para indicar al sistema de facturación que
la tarifa a aplicar será la que indica la línea de cuota del cliente no la genérica indicada en la plantilla. Este
campo es el único que prevalece la plantilla sobre el valor indicado en la cuota.
 Tarificación del exceso: Única al sistema como se debe facturar si hubiera una tarificación por cuota fija,
consumo o por exceso de las unidades incluidas. Los valores posibles son:
 Incrementa el total de la cuota: El sistema procederá a incluir el importe correspondiente al
servicio no incluido aumentando el importe total de la cuota.
 Agrega línea adicional: Incluye en la factura del cliente una línea específica con este concepto no
incluido en la cuota.
 Pregunta acción. No aplica de forma automática ningún cargo por el concepto quedando en una
situación pendiente en la que el usuario responsable de la facturación deberá con posterioridad
decidir si se cobra el importe (incrementando el total de la cuota o agregando una línea adicional
en la factura) o se descarta no siendo facturado el trabajo realizado.
 Descarta exceso: Indicando esta opción en una plantilla de cuota indicaremos al sistema de
facturación que no se debe facturar ningún indicador recibido aun cuando no esté incluido en los
servicios de la cuota.
 Indicador: Especifica el indicador asociado que indica las unidades del artículo consumidas o realizadas
en las aplicaciones de producción del despacho (ECO/NOM/REN/SOC).
 Analítica: Indica si la plantilla de cuota incluye contabilidad analítica (eco). Se puede especificar en la
línea de cuota del cliente que su cuota incluye analítica aun cuando en la plantilla genérica no esté
incluida
 Presupuestaria: Indica si la plantilla de cuota incluye contabilidad presupuestaria (eco). Se puede
especificar en la línea de cuota del cliente que su cuota incluye presupuestaria aun cuando en la plantilla
genérica no esté incluida
 Apuntes incluidos: Número de apuntes incluidos en la plantilla. A nivel de cuota de cliente se puede
especificar un valor superior específicamente para ese cliente.
 Asientos incluidos: Número de asientos incluidos en la plantilla. A nivel de cuota de cliente se puede
especificar un valor superior específicamente para ese cliente.
 Volumen de ingresos: Volumen de ingresos incluido en la plantilla. A nivel de cuota de cliente se puede
especificar un valor superior de forma específica para ese cliente.
 Observaciones: Información adicional de tipo interno de la plantilla.
Para cada plantilla definida se incluyen una serie de servicios incluidos en la misma. Cada línea
corresponde con un artículo que se incluye en la cuota el cual está asociado a un indicador y modelo. En
la imagen siguiente vemos que la cuota definida como ABF-4 incluye 7 tipos de artículos (servicios)

Como resumen con el sistema propuesto de facturación basado en plantillas de cuotas, el importe a facturar por
una cuota será:
 El correspondiente al importe fijo asignado a la cuota más los artículos con indicadores consumidos
especificados como “cuota fija”, más los artículos con indicadores consumidos especificados como
“Tarifa según consumo”, más los artículos con indicadores consumidos que superen los incluidos en
líneas especificadas como “Tarifa sobre el exceso”, más los artículos no especificado en las líneas de
plantillas cuyo indicador asociado indica que ha tenido consumo.
 Por defecto se darán de alta plantillas fiscales y laborales y portal Neos.
 Para cada cliente, a la hora de informar una cuota se podrá indicar excepciones sobre la misma, servicios
que incluye o excluye.
Ejemplo laboral:
Ejemplo Portal Neos:

9.3. Parametrización de Cuotas
Alta de cuota
Para acceder al apartado de cuotas puede abrir ventas /Generación automática / Documentos periódicos
(cuotas), o buscar documentos periódicos desde la opción de buscar.
En esta pantalla se pueden buscar las cuotas que ya tengamos dadas de alta, buscando el cliente o mediante la
tecla F12. Se puede realizar el filtrado por fechas de alta o mediante filtros de la cabecera
Una vez tengamos la pantalla de documentos periódicos (cuotas) abierta, en la esquina superior izquierda
aparece pulsamos ahí y nos aparece la siguiente pantalla:

General
 Código: asignamos la empresa a la cual se le va a abrir la cuota.
 Número: no hay que rellenar nada, el programa asignará un código por defecto.
 Nombre: es la descripción de la gestión a rellenar por el usuario.
 Referencia: a rellenar por el usuario
 Fecha de alta: sale por defecto la fecha en la que se abre la cuota
 Fecha mínima: a rellenar por el usuario (fecha en la que comienzan los servicios profesionales)
 Fecha baja: una vez se pulsa el check de baja sale por defecto la fecha del día en que se marca.
 Fecha máxima: fecha de finalización de los servicios profesionales
 Motivo: se despliegan varios motivos de baja.
 Día generación: día del mes a partir del cual se puede calcular esta cuota
 Meses: hay que marcar cuando se va a facturar ese servicio profesional, mensual (marcamos todos los
meses), trimestral, anual…
Cabecera
 Tipo de documento: se abre un desplegable para indicar si se va a hacer factura, albarán o albarán no
facturable.
 Forma de pago: se abre un desplegable, para indicar si es a la vista, contado.
 Doc. De pago: se abre un desplegable para indicar recibo bancario, efectivo, transferencia.
 Persona: a rellenar por el usuario en este caso quien abra la cuota
 Código de facturación: cliente al que se va a facturar el servicio profesional, puede ser el mismo al que
se le abre la cuota u otro distinto.
Líneas
 Actuales: damos de alta una línea con el símbolo + que está en la parte inferior de la pantalla, está línea
es la que hay que rellenar para que se facture el servicio:
 Artículo: hacemos doble clic con el botón izquierdo del ratón y se abrirá un desplegable de los artículos
que se pueden facturar a través de la cuota, una vez seleccionado el artículo saldrá la descripción (la
cual se puede modificar manualmente)
 Importe: caben dos posibilidades: primera un valor prevalecerá sobre las otras opciones, segunda el
valor cero tendrá en cuenta el algoritmo de cálculo, precio de plantilla (importe asignado o cálculo
realizado en la plantilla), importe en tarifa o precio de venta del artículo por este orden de prevalencia
 Desc. 1: el porcentaje de descuento en caso de que se aplique alguno.
 Tipo de cuota: plantilla o estándar. La estándar aplica el importe de la línea. La plantilla se obtiene el
importe de los cálculos que se realizan con la misma ( ver el uso de la plantilla)
 Tarifa: aplicable a cada artículo
 Aplicación A3: referente a la aplicación desde la que se obtienen los indicadores a facturar (ECO, NOM,
REN…)
 Empresa de A3: El código que tiene el cliente en la aplicación de a3 de la que se extraen los indicadores
 Permitir actualizar precio: si está marcado, si se quiere hacer una subida de precios masiva a cada uno
de los clientes se hará si no está marcado se quedará el importe que tiene.
 Volumen de ingresos: volumen máximo de ingresos incluidos en este servicio para poder controlar el
exceso
 Número de apuntes en A3ECO máximo incluidos en este servicio para poder controlar el exceso
 Acción por exceso: Es el exceso de los indicadores a facturar. Se abrirá un desplegable con las siguientes
opciones
1-INCREMENTA TOTAL: el importe de la línea se verá incrementado al producirse este exceso.

2-CREA LÍNEA ADICIONAL: en la factura aparece otra línea con el importe a facturar por ese exceso.
3-CREA INCIDENCIA: tras acumular indicadores mostrará un mensaje de aviso.
4-DESCARTA EXCESO: en el caso de que se produzca el exceso no lo tendrá en cuenta
5-SEGÚN PLANTILLA
 Inactivas: son aquellas líneas que se dan de baja, o aquella línea actual que tiene fecha máxima asignada
y ha llegado su vencimiento, o líneas con fecha mínima superior a la fecha en que se ha creado la línea.
 Puntuales: modificaciones concretas para un periodo.
 Observaciones: Campo donde se pueden agregar notas
 Documentos generados: En este apartado aparecen las facturas, albaranes o albaranes no facturables
generados y asociados a esta cuota
 Servicios adicionales: En este apartado podemos añadir o excluir puntualmente servicios/artículos
modificando así el comportamiento de la plantilla asociada a la cuota.
 Comuneros/socios: En el caso de que la cuota sea de una C.B o S.C este campo es para anotar los datos
de los comuneros/socios, su nombre y apellido, D.N.I y el código de la aplicación de A3. La importancia
de mantener este registro se pone de manifiesto al tener que facturar los modelos fiscales relacionados
con la sociedad.

9.4. Facturación de Cuotas
Desde este apartado “PROCESOS” se facilitan distintas opciones para revisar y proceder a realizar la facturación
a partir de los volúmenes de las aplicaciones, cuotas o expedientes. Dispone de los siguientes apartados:
La facturación consta de los siguientes pasos:

 Importar indicadores de a3ASESOR. Se utiliza para incorporar los indicadores procedentes de este
entorno referentes a la actividad llevada a cabo con las aplicaciones por los diferentes usuarios. Leerá el
fichero de indicadores exportado desde a3ASESOR (asebiind.out) e incorpora los datos. Permite
gestionar los errores e incidencias encontradas durante el proceso. Ver indicadores Importados.
Consulta los indicadores leídos y procesados correctamente en el punto anterior para corregir las
posibles incidencias.
 Importar indicadores externos: Se puede incorporar otro tipo de Indicadores externos desde cualquier
otra fuente de datos con la opción que aparece en segundo lugar.
 Acumular indicadores: Procesa y acumula de forma anualizada los indicadores de trabajos realizados a
en una cuota. Ver indicadores procesados. Permite consultar los indicadores anualizados de una cuota.
 Pre-facturación de cuotas: El programa propone los cálculos para poder revisar y modificar la actividad
a realizar con ellos antes de realizar la facturación definitiva. Aplica las reglas de negocio establecidas en
la plantilla de cuotas y a los indicadores acumulados y modificar los datos a facturar.
 Facturación de Cuotas. Permite una facturación selectiva por diversos criterios. Genera las facturas
correspondientes según los importes procesados en el apartado anterior. Mantenimiento de
excepciones y alertas. Gestión de las excepciones y alertas creadas para minimizar las incidencias
generadas en el procesamiento de indicadores.

9.5. Procesar ficheros de indicadores
Los indicadores son los datos atomizados concretos generados en las aplicaciones de producción que usa el
despacho (ECO/NOM/SOC/REN). Mediante un proceso definido en a3ASESOR se procede a la exportación de los
mismos.
El proceso se realiza bajo petición del usuario pudiendo ser generados tantas veces como fuera necesario y el
resultado es un fichero con formato de texto plano con nombre “Asebiind.out” ubicado en la carpeta de
instalación de a3ASESOR.
Desde a3ASESOR / Configuración y utilidades / Generación de indicadores se selecciona los datos que se quieren
analizar desde a3ASESOR|business360, para ello se seleccionará aquellas aplicaciones integradas que se desee.
Para disponer de esta prestación se ha de disponer del nivel a3 a3ASESOR|business360.

Desde el apartado de Utilidades se permite ver el fichero generado, la auditoria de tiempo estimado, y la guía
de indicadores para interpretar el fichero generado.
Indicadores que se importan:
Indicadores a3ASESOR
Mapeo de usuarios por aplicación A3ASESOR-01
Mapeo de aplicaciones por cliente A3ASESOR-02
Indicadores a3ASESOR|ren
Identificación del titular principal A3REN-01
Número de modelos generados A3REN-02
Elementos, su número y su tipo A3REN-03
Renta normal ( Rto trabajo + cap Mob+ Cap Immob)
Renta empresarial (Act emp+ Act prof+ Atrib. Rentas + Ute)
Renta Compleja
Indicadores a3ASESOR|soc
Modelos generados de Impuesto de Sociedades A3SOC-01
Tipo de balance y PyG del impuesto de sociedades (Normal,
Abreviado o Pymes) A3SOC-02
Indicadores de características del impuesto A3SOC-03
Elementos utilizados en el impuesto A3SOC-04
Cuentas Anuales generadas A3SOC-05
Tipo de balance y PyG de Cuentas anuales (Normal, Abreviado o
Pymes) A3SOC-06
Indicadores de características CCAA A3SOC-07
I.S Pyme
I.S NORMAL
I.S Abreviado
Ctas anuales pyme
Ctas anuales normal
Ctas anuales Abreviado

Indicadores a3ASESOR|eco
Actividades A3ECO-01
Características empresa A3ECO-02
Comuneros o socios A3ECO-03
Asientos A3ECO-04
Analítica/Tesorería A3ECO-05
Ingresos IRPF/IS A3ECO-06
Modelos fiscales A3ECO-07
Legalización A3ECO-08
Certificados de retenciones A3ECO-09
Cartas modelo 347 A3ECO-10
Número de apuntes A3ECO-11
Modelos fiscales anualizados A3ECO-50
Indicadores a3ASESOR|nom
Número de trabajadores en alta A3NOM-01
Número de trabajadores autónomos A3NOM-02
Modelo 111 A3NOM-03
Modelo 190 A3NOM-04
Número de contratos realizados A3NOM-05
Número de finiquitos A3NOM-06
Número de encuestas INE A3NOM-07
Número de Isa A3NOM-08
Modelo 216 A3NOM-09
Número de trabajadores fijos A3NOM-10
Número de trabajadores eventuales A3NOM-11
Número de trabajadores becarios A3NOM-12
Prorrogas Según prorrogas listadas A3NOM-13
Paga mensual según número de trabajadores calculados A3NOM-14
Nóminas realizadas ( trabajadores y autónomos) A3NOM-50
Número de cód. Cta. Cotización A3NOM-51

Una vez generado el fichero ya está listo para tratarlo. Incorporamos el fichero de indicadores con el navegador.
A continuación seleccionamos el tipo contable y procesamos.
Una vez hecho el proceso el programa detecta los errores e incidencias que se puedan haber producido y que
tendremos que revisar en la pestaña de Errores e incidencias

9.6. Análisis de errores e incidencias
Según vayamos incorporando indicadores en sucesivas fechas el programa ira numerando los mismos para
facilitar el tratamiento de los mismos.
La ventana “indicador” facilita con el desplegable los diversos indicadores que queremos controlar por lo que se
pueden seleccionar uno a uno o todos a la vez.
La ventana “tipo” contiene los controles siguientes:
Errores
Indica que se ha producido un error que no permite llegar a facturar el indicador afectado. Dentro del tipo Error
podemos dividirlos para facilitar su solución con la pestaña Subtipo la cual comprende los siguientes:

 E00: Error físico al insertar registros.
Se soluciona revisando el fichero original o volviendo a obtenerlo para procesar de nuevo
 E01: Cliente no integrado en a3asesor|business 360
Nos dice que existe en A3Eco/A3Nom pero no en a3asesor|business 360 por consiguiente hay que
crearlo así como la cuota que va definir el servicio prestado.
 E02: El cliente o NIF no existe en a3asesor|business
 E03: Al menos dos códigos de cliente con el mismo NIF,
Deberemos identificar alguno de ellos como obsoleto para solucionar este error.
 E04: No hay cuota para el NIF o código de empresa del cliente indicado, se soluciona creando la cuota,
el acceso rápido es con el menú del botón secundario del ratón.
 E05: No hay cuota para el código A3 y NIF indicado.
Revisar si el código de la aplicación es el correcto.
 E06: Hay más de una cuota con el mismo código A3 NIF y aplicación
 E07: Se han hecho modelos fiscales sin fecha informada.
Para poder facturar los indicadores es necesario que el control E sea solucionado en su totalidad, bien
corrigiendo los mismos o forzándolos como “revisado” o “no aplica” como veremos en la pestaña de Cambiar
Estado.
Al tratar los errores puede ocurrir que nos aparezcan indicadores por gestiones de clientes que por ciertas
causas (urgencia y por tanto facturación manual, criterio comercial, etc.) no proceda la facturación de los
mismos. En estos casos solucionaremos los mismos con la pestaña Cambiar Estado.
En el caso que se necesite generar la factura a través de un expediente porque el cliente necesitaba la factura
inmediata por lo que no procede su facturación a través de indicadores. Para solucionar este error cambiamos a
Revisado con Cambiar estado o bien No aplica.

Cuando hayamos modificado la cuota por ejemplo añadiendo una línea según nos pide el programa utilizaremos
la opción del menú del botón secundario del ratón Reprocesar, volveremos a refrescar hasta que el programa
reconozca el cambio y desaparezca de los errores.
Incidencias y advertencias
I = Incidencia: se trata de un aviso que aunque permite facturar requiere su revisión por la importancia relativa
que tiene.
A = Advertencia: la importancia relativa de esta es menor. Ejemplo .Actualizado el responsable de una empresa
o línea correspondiente a datos de un comunero.
Las incidencias y advertencias son avisos en la incorporación de datos que no tienen repercusión económica
pero que deben ser revisados para que reflejen fielmente la situación de los clientes.
Excepciones y alertas
X = Excepción: con esta opción, podemos decidir qué empresas o qué indicadores queremos ignorar cada vez
que incorporemos nuevos datos.
L = Alerta: al incorporar datos ciertas empresas o indicadores pueden presentar una alarma de modo que nos
avisen de su existencia.

9.7. Indicadores Externos
Se generan a partir de un fichero Excel. Los campos que se pueden tratar son los siguientes los campos, alguno
de ellos son obligatorio:
 Aplicación: eco/nom/soc/ren/otras/acc/ext (obligatorio).
 Fecha: fecha del indicador. cuando se ha realizado la acción.
 Unidades: unidades del indicador.
 Tiempo: tiempo del indicador. se cambian el tiempo empleado a unidades.
 Facturar: T o F ( True o False).
 Indicador: Indicador que se exportar (obligatorio informar indicador o referencia).
 Referencia: Referencia de la aplicación origen.
 Codcli: código de cliente (obligatorio si no se informa el NIF).
 NIF: NIF del cliente (obligatorio).
 Importe prevalece.
Es importante crear el indicador nuevo en la tabla de indicador. Se puede indicar la referencia de programa
externo. Es importante o bien indicador un indicador o la referencia. Se accede a tablas adicionales / indicadores
a3.
Las columnas han de tener el literal indicado. Se recomienda borrar aquellas columnas que no se vayan a
utilizar. El fichero no se modificará. El programa genera un nuevo Excel con las incidencias. Se puede rectificar y
volver a capturar.

9.8. Acumular indicadores:
Dentro de esta opción pasaríamos a procesar indicadores indicando la aplicación y ejercicio correspondiente
Con este paso el programa acumula los diferentes servicios generados al cliente en la aplicación seleccionada y
como en el proceso de importar indicadores el programa nos propone las incidencias que encuentra al realizar
el trabajo.
Las incidencias de este proceso para la aplicación a3ASESOR|eco son las siguientes:
 01 Indicadores no enlazados a cuotas.
 02 Indicador de analítica no enlazada a cuotas.
 03 Indicador de analítica no incluido en cuota.
 04 Indicador de tesorería no incluido en cuota.
 05 Indicadores que exceden el volumen de ingresos.
 06 Indicador de modelo fiscal realizado a cuota en baja.
Las incidencias para la aplicación a3ASESOR|nom se detallan aquí

 01 Indicadores no enlazados a cuotas.
 02 Nominas calculadas a cuotas en baja.

10. Pre-facturación de cuotas
Dentro de la opción de Procesos, en la Pre-facturación de cuotas rellenaremos los datos correspondientes:

 Tipo contable.
 Serie de la ficha de cuota.
 Aplicación origen de datos.
 Ejercicio que procesamos.
 Mes de los servicios realizados, hay que tener en cuenta que será el mes de los indicadores a procesar
(en laboral mes precedente) o mes de valores fijos a generar (en general mes actual).
 Día máximo del mes, nos permite acotar hasta qué día del mes queremos realizar los cálculos.
 Cliente (si es para un cliente solo pondríamos su código en a3asesor|business o bien en blanco para
todos).
 Código de artículo o servicio
Los campos siguientes son opciones de filtrado por centros de coste.
 En el apartado de Conceptos a procesar mediante indicadores seleccionaremos los que nos interesen.
Una vez realizado el proceso en la pestaña Resultado del proceso podremos ver los resultados de un
determinado cliente, si tiene acciones pendientes de incremento de cuota por exceso en el servicio prestado, si
descartamos la acción requerida, etc.
Desde la pre facturación se podrá filtrar Acción/ modo / origen/ situación para revisar elementos en particular.

Para cada elemento se puede:
 Modificar los datos a facturar. En este caso se indicará la línea en rojo para informar la modificación
manual.
 Se puede borrar la línea de pre-facturación o consultar el origen de dicho elemento facturable
 Se podrá cambiar uno o varios elementos para indicar que no aplica, está pendiente o realizado.

11. Facturación
En esta pantalla podemos hacer la facturación total de todas las cuotas o bien seleccionar mediante filtros las
partes o clientes que nos interesen:
 Documentos: Seleccionaremos facturas, albaranes o todos.
 Tipo contable: La empresa o sección que factura dentro del abanico que tengamos abiertas.
 Cargos Desde y Hasta: Es el periodo de los servicios a facturar.
El resto de filtros indican acotaciones para facturaciones parciales.
Además, contamos con dos indicadores para que al facturar se ejecuten las acciones según se indique,
Agrupar cuotas y Agrupar documentos. Esto nos permite unificar en una única factura final bien cuotas
o todos los documentos de cualquier origen calculados preparados para facturar de un cliente.
 Fecha de la factura: Es el día que queremos darle a la factura. Una vez seleccionadas las cuotas se
visualizaran las líneas en el espacio “cuotas”.
Las seleccionaremos todas o líneas intercaladas (pulsando ratón + ctrl) y procesaremos con el botón
correspondiente.

11.1. Facturación de Expedientes de cuota
En esta pantalla podemos hacer la facturación total de todas las cuotas o bien seleccionar mediante filtros las
partes o clientes que nos interesen.
 Documentos: Seleccionaremos facturas, albaranes o todos.
 Tipo contable: La empresa o sección que factura dentro del abanico que tengamos abiertas.
 Cargos Desde y Hasta: Es el periodo de los servicios a facturar.
El resto de filtros indican acotaciones para facturaciones parciales.
Además, contamos con dos indicadores para que al facturar se ejecuten las acciones según se indique,
Agrupar cuotas y Agrupar documentos. Esto nos permite unificar en una única factura final bien cuotas
o todos los documentos de cualquier origen calculados preparados para facturar de un cliente.
 Fecha de la factura: Es el día que queremos darle a la factura.
Una vez seleccionadas las cuotas se visualizaran las líneas en el espacio “cuotas”
Las seleccionaremos todas o líneas intercaladas (pulsando ratón + ctrl) y procesaremos con el botón
correspondiente.
11.2. Facturación del Impuesto de la renta

El procedimiento para facturación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas realizado con el programa
a3Ren del cual extraemos los indicadores, difiere de la gestión que hacemos con las cuotas periódicas fiscales y
laborales principalmente por no tener dicho carácter periódico.
Plantilla renta
Definimos los niveles y los asociamos al artículo, precio, coste, declaración de patrimonio y unidades a facturar
por cada declarante. Los distintos elementos valorables permiten crear los diferentes niveles en que podemos
clasificar las rentas realizadas con la finalidad de valorar el importe más adecuado para cada uno. Definido un
nivel de dificultad, el siguiente incluye el anterior más las diferencias en las marcas. Para ello accedemos a
tablas adiciones/ Plantilla Facturación Renta.

Podemos utilizar un solo artículo/servicio o diversos, en este ejemplo MOD100 y tenemos que tener en cuenta
que en cada uno de ellos debemos indicar que se relaciona con el indicador.
Procesar
En primer lugar extraemos los indicadores desde a3ASESOR / Utilidades / Generación de indicadores.
Y procesamos.

Y pasamos al siguiente punto, procesamiento de indicadores.
A partir de este momento disponemos de la propuesta de facturación que nos hace el programa según los
parámetros definidos con anterioridad.
En estos campos encontramos la identificación del cliente titular en la declaración de la renta según el programa
a3ASESOR|ren.
Además el número de declaraciones de Renta realizadas por declarante, puede ser una (individual o conjunta) o
varias individuales, y el número de declaraciones de Patrimonio.
El Nivel hace referencia los niveles definidos en las tablas adicionales que permiten proponer un importe a
facturar en función del grado de dificultad o número de elementos.
La Acción propuesta está sujeta a la Relación, si no se encuentra relación el sistema propone facturar. Si
encuentra que mantiene una cuota fiscal (ECO) activa, propone no facturar. Sin embargo, para una relación por
renta – caso de rentas de no clientes declarantes principales – lo queda pendiente de decidir por el usuario.

En cualquier caso hay que resaltar que estas acciones y sus valores son susceptibles de ser modificadas
manualmente por el usuario, esto solo se trata de una propuesta de facturación según los criterios predefinidos.
Otros campos de los que disponemos son:

 Unidades de Renta a Facturar.
 Artículo de renta a facturar según la parametrización.
 Importe de la renta, su descuento y el neto resultante.
 Facturar Patrimonio sí o no, sus unidades y artículo utilizado. También su importe propuesto, descuento
y neto resultante.
 El campo Responsable es el indicado en el programa para este cliente.
Además tenemos un campo complementario de Observaciones donde se especifica la lógica que ha seguido el
programa para hacer la propuesta.
También a modo informativo, el precio de coste asociado a la renta y al patrimonio.

El Centro de coste1 proviene de la definición del cliente y el Centro de coste2 está asociado al usuario.

Facturar
Con el botón auxiliar del ratón accedemos al menú contextual para realizar las acciones finales.
Desde aquí podemos Ver datos del cliente accediendo a su ficha de, y si no existe lo podemos crear desde esta
opción de Alta de un nuevo cliente.
La opción de Facturar genera directamente una factura nueva o bien, añade una línea a una factura existente.
También podemos optar por Generar un expediente nuevo o añadir una línea a uno existente y facturarlo con
posterioridad incluso con la cuota si se trata de un expediente de estas características.
Con el Cambio de Acción podemos decidir rápidamente si facturamos o no.
La opción de Modificar los datos nos permite modificar manualmente cualquier dato de los propuestos
automáticamente por el sistema y la forma de cálculo pasará de automática a manual para que quede
constancia de esta variación.
Como última opción Marca como revisado el indicador para pasarlo a la pestaña de tratados y quitarlo de los
pendientes.

11.3. Facturación del Impuesto de Sociedades y Cuentas Anuales
Al igual que la facturación de Renta, la de Sociedades y Cuentas Anuales con los indicadores obtenidos de
a3ASESOR|soc tiene un carácter puntual a lo largo del ejercicio.
Configurar plantilla
Al igual que la facturación de Renta, la de Sociedades y Cuentas Anuales con los indicadores obtenidos de
a3ASESOR|soc tiene un carácter puntual a lo largo del ejercicio.
Configurar plantilla
Lo primero configurar en el artículo los campos externos.

Definimos el indicador a facturar en las tablas adicionales de gestión.
Y la plantilla, aquí tendremos en cuenta el Tipo y la Modalidad a la que asignaremos un precio por defecto.
Procesar indicadores

Revisar los posibles errores como que un cliente no exista o no esté integrado.
Segundo paso de procesamiento
Una vez finalizado podemos pasar a facturar.
Facturar
Pasamos a analizar la propuesta de facturación que nos hace el sistema según la parametrización.
Filtramos la Aplicación, Ejercicio y situación 01 Pendientes de facturar.

Los campos que tenemos para pasar a facturar están agrupados por dos conceptos, Impuesto y Cuentas ya que
ambos servicios pueden prestarse independientemente y por tanto los indicadores pueden venir por separado.

De cada cliente tenemos una línea en la que se especifican los datos relativos al mismo que se especifican a
continuación.
 Identificación: Códigos, NIF, Nombre.
 Relación: informa si encuentra alguna de estas situaciones
 Tipo de Impuesto especifica el tipo de balance que se presenta en el impuesto valorando así la dificultad
o dedicación para poner un precio u otro en la plantilla.
 Facturar impuesto, propone Si o No
 Artículo, es el relacionado con el indicador del Impuesto en la parametrización inicial.
 Unidades a facturar que será normalmente una.
 Importe proviene de los datos que devuelve para el artículo en función del algoritmo de cálculo que
utiliza.
 Descuento si este cliente lo aplica según tabla.
 Coste proviene de la plantilla.
 Facturado es una marca que nos indica si está procesado o pendiente.
 Para la Cuentas anuales los campos son iguales.
 También tenemos la información de quién ha realizado la tarea en la columna de Responsable.
 Dos columnas más nos dan información sobre los centros de coste asociados, el primero del cliente y el
segundo del usuario.
 Por último un campo de observaciones.
Seleccionada la línea a tratar con el botón auxiliar del ratón tenemos el menú contextual que nos permite
realizar acciones.
Ver datos de cliente y cuota nos permite consultar estos datos indicados.

Modificar datos del indicador nos permite manualmente indicar los valores para realizar la facturación
cambiando los valores propuestos automáticamente.
Todos los campos de esta pantalla son modificables según las necesidades.
Marcar un indicador como revisado permite ignorar esta información, por ejemplo si se ha procedido a realizar
una factura manualmente o no queremos facturar nada.
Facturar o Generar Expediente nos lleva a incluir una línea de factura o expediente por cada artículo indicado, es
decir, por el Impuesto o por las Cuentas. Al realizar esta acción nos preguntará si queremos crear un documento
nuevo o bien añadir estas líneas a uno existente. Recordar que si se genera un expediente, este hay que
facturarlo posteriormente, bien manualmente o bien en el proceso de generación de facturas periódicas si se
marca como expediente de cuota.
En la segunda opción, 02- Ver ya procesadas.
Tenemos nueva información en las columnas Factura Impuesto, Expediente Impuesto, Factura Cuentas y
Expediente Impuestos de modo que nos indican en qué documento se ha realizado la inserción y además, con el
botón auxiliar en menú contextual podemos consultar dicho documento.
En la opción 03-Ver indicadores marcados como revisados, podemos consultar los que hemos pasado a esta
situación, siendo esta reversible en cualquier momento y volviendo a la situación de pendiente.

12. Contabilización
12.1. Asientos
La función de los asientos es la de registrar todas las operaciones realizadas en la empresa. Posteriormente
permiten la realización del libro Diario, del libro Mayor, de los Balances, de la liquidación del IVA, etc.
En las fichas de los clientes, de los proveedores y en los datos generales, se facilitan las cuentas contables
necesarias para la generación de los asientos contables.
Al realizar la entrada de una factura el programa genera los asientos contables, por lo que no habrá que entrar
manualmente ningún asiento de facturas. El número interno aparecerá de color rojo indicando así que es un
asiento automático. Existen asientos que no se generan automáticamente, como por ejemplo, nóminas,
Seguridad Social, transferencias bancarias, regularización trimestral del IVA, gastos sin IVA, etc.
12.2. Operaciones con asientos

Seleccionar la categoría Contabilidad Operaciones  Asientos.
En la parte superior izquierda de la pantalla aparecen los filtros de fechas que permiten localizar fácilmente los
asientos.

Si, por ejemplo, se quieren ver todos aquellos asientos que se han realizado con fecha de hoy, sólo hay que
seleccionar Hoy y después de aplicar el filtro el programa mostrará los asientos hechos durante el día indicado.
La opción Fecha de alta o modificación permite saber en todo momento qué asientos se han modificado o dado
de alta en el periodo o día que se indique.
Por ejemplo, si hoy 15/06 hacemos el punteo del primer trimestre, podemos modificar asientos de cualquier día
del trimestre. Marcando la casilla Fecha de alta o modificación y poniendo como fecha el 15/06 sabremos al
momento qué asientos hemos modificado o dado de alta en el día de hoy.
12.3. Consulta de asientos

El filtro permite realizar una selección de los asientos a consultar en pantalla, introduciendo la información
solicitada en los campos que aparecen en la parte inferior.
Los datos solicitados son los siguientes:
 Tipo: Permite consultar aquellos asientos del tipo contable solicitado.
 Cuenta: Cuenta contable a consultar.
 Moneda: Moneda que se ha utilizado al efectuar el asiento.
 Diario: Permite consultar aquellos asientos que se han hecho con el diario indicado.
 Número interno: Permite ver el asiento cuyo número interno ha dado el programa.
 Número de asiento: Permite ver el asiento cuyo número de asiento ha dado el programa.
 Documento: Permite ver el asiento cuyo número se ha indicado.
 Importe mínimo / máximo: Permite consultar los asientos de un importe comprendido entre un mínimo
y un máximo.
 Parte descripción: Permite consultar el asiento haciendo una búsqueda parcial de alguna palabra que se
ha indicado en la descripción del asiento.

 Centro de coste: Centro de coste que se ha utilizado al efectuar el asiento. Permite consultar aquellos
asientos que tengan un determinado centro de coste.
 Tipo de asientos: Selecciona de qué tipo de asientos se quiere hacer la búsqueda: Todos (aparece
seleccionado por defecto), Apertura, Normal, Explotación y Cierre.
 Descuadrados: Si se marca esta casilla se podrá consultar si existen asientos descuadrados, que se
podrán corregir directamente.
Una vez aplicado el filtro sólo se muestran aquellos asientos que cumplen las condiciones determinadas.
En la parte inferior de la pantalla se encuentran los siguientes botones:
Nuevo: Permite entrar un nuevo asiento.
Editar: Permite entrar en el asiento seleccionado para su modificación o consulta.
Borrar: Permite borrar el asiento seleccionado en la lista.
Copiar: Permite copiar el asiento seleccionado.
Ver texto: Permite consultar el texto para cada asiento.
Imprimir: Permite imprimir el asiento seleccionado.
Mayor: Permite consultar el Mayor de la cuenta seleccionada.
Excel: Envía a una hoja de cálculo Excel los datos visualizados en pantalla.
Salir: Permite salir de la opción.
La pestaña Apuntes es la que le permite consultar los asientos existentes y seleccionarlos para poder
modificarlos.

En la parte izquierda el símbolo de una flecha indica el asiento activo en este momento.
Este icono indica que en ese asiento se ha añadido un texto.
Los asientos en los que el número (Nº int.) está en color rojo indican que se han realizado automáticamente, por
lo que no se permite su modificación o borrado si no se desliga antes.
Nota: No se recomienda desligar. Si se quiere modificar ese asiento se intentará solucionar desde el documento
que lo ha generado, es decir, desde la factura o efecto realizado directamente en cartera.
12.4. Borrar asiento

Hay que realizar los siguientes pasos:
 Si se desea borrar un asiento, en primer lugar se indicarán los datos para localizarlo.
 Seleccionar el asiento que se quiere borrar desde la pestaña Apuntes.
 Pulsar el botón Borrar.
Tanto si es automático como si es manual, saldrá este mensaje de confirmación.
Una vez tenemos el asiento en pantalla, pulsar el botón Desligar. Aparecerá una pantalla de confirmación.
Nota: En el momento en que se desliga un asiento, automáticamente es independiente y su número de

documento aparecerá de color negro, por lo que si posteriormente se borra o modifica la factura, el asiento NO
se actualiza.
12.5. Editar asiento

Hay que realizar los siguientes pasos:
 Si se desea editar un asiento, en primer lugar se indicarán los datos para localizarlo.
 Seleccionar el asiento que se quiere editar desde la pestaña Apuntes.
 Pulsar el botón Editar.
12.6. Nuevo asiento

Hay otros asientos como pueden ser nóminas, traspasos bancarios, gastos que no afectan a IVA,
leasings, etc., que deberemos introducir manualmente, estos son diferenciados con el número de documento
en color negro.

Ejemplo
Para introducir este asiento deberemos realizar los siguientes pasos:
 Seleccionar del menú Contabilidad  Operaciones Asientos.
 Seleccionar en la parte inferior el tipo de asiento:
 Pulsar sobre el botón Nuevo.
 En este momento ya podemos introducir la información solicitada, por ejemplo el asiento de una
transferencia bancaria.
12.7. Nuevo asiento con asientos patrón

En el capítulo Asientos patrón es dónde se crean los asientos utilizados más frecuentemente.
En este apartado se expone cómo utilizar y aprovechar las ventajas que ofrecen los asientos patrón, tanto en su
facilidad de uso, como en rapidez y en la considerable reducción en la posibilidad de cometer errores.
Para la introducción de un asiento patrón debemos realizar los siguientes pasos:
 Seleccionar del menú Contabilidad  Operaciones  Asientos.
 Seleccionar en la parte inferior el tipo de asiento.
 Pulsar sobre el botón Nuevo.
 Pulsar el botón Patrón .

Aparece la selección de los asientos patrón. Buscamos el deseado y lo seleccionamos.
 Pulsar el botón Aceptar. Aparece la ventana de solicitud de datos necesarios para la creación del
asiento.
Nota: Estos datos pueden variar en función del apunte seleccionado.
 Una vez introducida la información solicitada, pulsar el botón Aceptar. Automáticamente se realiza el
alta del apunte y se vuelve a la pantalla de Asiento.
 Pulsar el botón Guardar.
En este momento puede repetir la operación para dar de alta nuevos asientos, ya sea manualmente o mediante
la definición del patrón.
12.8. Buscar descuadres

En función de cómo se ha configurado la empresa puede ser que el programa permita la entrada de asientos
descuadrados. Se configura desde Configuración Datos generales.
Al sacar informes contables puede haber problemas por culpa de estos asientos no finalizados.
Para localizarlos rápidamente y proceder a su corrección existe la posibilidad de buscarlos.
 Seleccionar del menú Contabilidad  Operaciones  Asientos.
 Pulsar la casilla Descuadrados.
 Al pulsar el botón Aplicar, en la pestaña Apuntes, se podrán visualizar todos aquéllos que descuadren.
Desde esa misma pantalla se podrá proceder a modificarlos, borrarlos, etc.

12.9. Reemplazar descripciones de asientos
Al editar un asiento manual se puede cambiar las descripciones de una manera rápida, no editando línea por
línea. Se ha añadido, sólo en la columna de descripción y con botón derecho, la opción Reemplazar. Con esta
opción podremos buscar un texto y reemplazarlo en todas las líneas del asiento manual; puede ser sólo una
parte del texto.
Localizar el asiento manual a modificar y editarlo. Con el botón derecho del ratón sobre la columna de la
descripción se podrá elegir la opción Reemplazar.
Al elegir la opción reemplazar aparecerá la siguiente ventana:
En Buscar se teclea el texto que se quiere modificar y, en Remplazar por se escribirá el texto nuevo que se
quiere grabar.
12.10. Copiar asientos

Esta opción le permite copiar asientos ya existentes, tanto manuales como automáticos. Es otra
alternativa a los asientos patrón. Si se desea copiar un asiento, en primer lugar se indicarán los datos para
localizarlo.
 Seleccionar el asiento que se quiere editar desde la pestaña Apuntes.
 Pulsar el botón Copiar. Aparece la ventana de nuevo asiento con los datos del asiento anterior copiados.
Si hace falta se modificará y se guardará.
Ver texto: Este botón permite consultar las observaciones que hayamos realizado en cada asiento.
Imprimir: Permite imprimir el asiento seleccionado.

Excel: Con este botón puede enviar la información que está en pantalla a Excel. Será necesario
indicarle el fichero donde se desea guardar la información.
12.11. Otras operaciones adicionales

En la edición de asientos automáticos se dispone de unos botones para obtener información adicional sin salir
de la opción.
 Mayor: Permite consultar el mayor de una cuenta sin necesidad de salir de la opción.
 Ver origen: Si tiene seleccionado, por ejemplo, el asiento de una factura, al pulsar este botón accederá
al origen que en este caso es la propia factura.
 Desligar: Cuando necesite modificar un asiento automático se podrá pulsar este botón para que le
permita realizar la operación.
Mayor de una cuenta

Esta opción permite consultar el extracto de las cuentas contables. Se accede desde el menú Contabilidad 
Operaciones Mayor o con el botón Mayor que se encuentra en las fichas de clientes, proveedores, en la
edición de asientos, etc.
Al entrar en la opción, en la parte superior de la ventana solicita los datos a consultar.

 Cuenta: Introducir la cuenta de la que se quiere obtener el extracto.
 Varias cuentas: Al marcar esta casilla permite seleccionar varias cuentas a la vez, el extracto será de
todas ellas juntas. Se abre una ventana solicitando todas las cuentas que se quieren incluir en la
consulta.
 Selección de fecha: Seleccionar el periodo de fechas del extracto.

 Fecha valor: Si se marca esta casilla el filtro de fechas, en vez de ser por fecha apunte, será por fecha
valor.
 Sin saldo inicial: Si se marca esta casilla no se iniciará el extracto con el saldo inicial de la cuenta. Sólo se
calculará el saldo del periodo seleccionado.
 Mostrar saldo en moneda: Al activarlo, mostrará la columna ‘saldo’, que es la diferencia entre las
columnas ‘Debe’ y ‘Haber’. Esta columna sólo se muestra si todos los apuntes de la cuenta están en la
misma moneda. Si no fuera así, los saldos no tendrían sentido, al sumar cantidades en monedas
diferentes. También se ha modificado el listado y el envío a EXCEL para poder mostrar esta nueva
columna. En la pestaña filtro hay más datos por los que filtrar:
 Tipo: Permite consultar aquellos asientos del tipo contable solicitados.

 Moneda: Moneda que se ha utilizado al efectuar el asiento.
 Diario: Permite consultar aquellos asientos que se han hecho con el diario indicado.
 Nº interno: Permite ver el asiento cuyo número interno ha dado el programa.
 Nº de asiento: Permite ver el asiento cuyo número de asiento ha dado el programa.
 Nº de documento: Permite ver el asiento del número de documento indicado.

 Importe mínimo / máximo: Permite consultar los asientos de un importe comprendido entre un mínimo
y un máximo.
 Parte descripción: Permite consultar el asiento haciendo una búsqueda parcial de alguna palabra que se
ha indicado en la descripción del asiento.
 Centro de coste: Se puede seleccionar un centro de coste, para consultar sólo los apuntes de ese centro.
Una vez entrada la información pulsar el botón Aplicar, se activará la pestaña Mayor.
En la parte inferior disponemos de los botones ya conocidos para realizar diversas tareas, como editar el
asiento, borrarlo, enviar el resultado mostrado a Excel, etc.
Nota: Contrapartida de la cuenta de un apunte en el mayor. Si el apunte tiene más de una
contrapartida en el asiento se muestra siempre la de mayor importe y de signo contrario.
Ver origen
Si, desde el Mayor de una cuenta se pulsa el botón de Ver origen, se abrirá la ventana del proceso origen de
este asiento. Por ejemplo, si desde el Mayor de una cuenta de cliente vemos el movimiento de una factura y se
pulsa Ver origen, se editará esa factura. Si, en cambio se pulsa el ver origen sobre un movimiento de
cobro/pago, se editará la cartera.
Este botón será útil para saber si ese movimiento procede de un asiento automático o es manual.
Si, desde el Mayor se ve el botón de Ver origen, sabemos con seguridad que ese movimiento viene de un
proceso automático, es decir, de factura, cobro de cartera, devolución de efecto, etc. Si no se ve el botón de Ver
origen, ese asiento es manual, no viene de ningún proceso automático.
12.12. Puntear
Esta operación se hace desde la opción de Mayor. Existen 5 punteos.
 Seleccionar el menú Contabilidad Operaciones  Mayor.
 Seleccionar la cuenta de la que se desea realizar el punteo.
 Pulsar la pestaña Puntear.
En el campo Punteo seleccionar el que se quiera utilizar y la situación (Todos, no punteados,
punteados).

Pulsar Aplicar filtro. En la ventana aparece una columna P1 que corresponde al punteo 1 y bastará con hacer
doble clic sobre el asiento punteado, pulsar el botón Puntear o pulsar F4. Quedará indicado por el icono.
12.13. Reenumerar asientos

Esta opción, que se encuentra en el menú de Contabilidad Operaciones  Reenumerar asientos, permite
numerar de nuevo los asientos a partir de un número y de una fecha determinada.
En el ejemplo, se trata de reenumerar los asientos con fecha 01/07/2011, determinando a qué tipo contable
pertenecen y a partir de qué número se quieren reenumerar.
Sólo se podrá especificar tipo contable si en el menú Configuración  Datos generales  Preferencias se ha
marcado la opción de numeración de asientos por tipo contable.
12.14. Diferencias de cambio periódicas

Al finalizar el ejercicio contable es necesario generar los asientos para ajustar los posibles desvíos por cambios
de moneda.
En caso de desear que este asiento se genere en cada factura en el momento del pago o cobro se puede marcar
en datos generales, por lo que esta opción dejará de ser de utilidad.
En el caso de no tener asiento de diferencias por cada factura, esta opción permite calcular las diferencias de
cambio entre dos monedas y efectuar el asiento correspondiente.
Por ejemplo, se factura a un cliente un importe total de 280,50 dólares, de dos vencimientos a 30 y 60 días, de
140,25 dólares cada vencimiento.
Al cobrar los dos efectos en la opción de cartera se genera el asiento contable correspondiente. Pero vemos
que lo cobrado realmente no cuadra con el total de la factura, debido a la diferencia del cambio de la fecha de la
factura a la fecha del cobro.

Esta opción se encuentra en el menú Contabilidad  Operaciones Diferencias de cambio periódicas.
 Seleccionar la fecha para realización del asiento de regularización.

 Pulsar el botón Buscar.
 Comprobar la validez de los datos mostrados y, si está correcto, pulsar el botón Procesar.
Configuración de asientos automáticos.

El programa tiene predefinidos ya unos asientos que realiza de forma automática cuando se entran facturas, se
realizan cobros, remesas, agrupaciones, etc.
Estos apuntes ya tienen una estructura creada con unos conceptos ya asignados, pero desde esta opción puede
modificar la estructura definida según sus necesidades. Para ello ha de acceder a Ficheros  Contabilidad
Asientos automáticos.
 Tipo asiento: Lista de los asientos automáticos que la aplicación realiza.

 Diario: Permite clasificar los apuntes automáticos por diarios. Por ejemplo, en una factura de compra, se
asigna el asiento correspondiente al Diario general, pero Ud. puede decidir asignarlo al diario de
compras o cambiar el orden de las líneas.
Otro cambio que puede generar es decidir qué conceptos desea en un asiento determinado, ya que se asigna el
mismo a todas las líneas del apunte.
Para cambiar el concepto bastará con seleccionar del desplegable el que se corresponda a su necesidad.
Si no existe el deseado deberemos acceder a Ficheros Contabilidad  Auxiliares (Conceptos, variables,

diarios).
En la parte inferior disponemos de varios botones para cambiar el orden de las líneas en la realización del
asiento.

13. Conciliación bancaria
La conciliación bancaria permite la captura de datos del banco, para realizar el punteo de forma más
automática. Puede realizarse de forma automática o manual, se podrá consultar los movimientos conciliados y
un informe de dichos movimientos.
Los movimientos conciliados no se pueden borrar ni modificar sin antes haber anulado la conciliación.
Se accede desde el menú Contabilidad  Operaciones, donde encontraremos todas las funciones disponibles
para la conciliación bancaria.
Previamente, hay que dar de alta la información de los conceptos. Los bancos tienen una codificación especial
para cada una de las operaciones que se realizan. Se tienen que dar de alta manualmente, para que al importar
el fichero pueda reconocer el tipo de operación.
Para acceder a esta información hay que seleccionar Ficheros  Otros  Códigos bancarios.

Esta información se utilizará para las conciliaciones automáticas.
 Código ISO en monedas: En el fichero de monedas, hay que rellenar el código ISO de aquellas monedas
que se usarán en la conciliación bancaria. El código ISO es un dato que tiene que facilitarnos nuestro
banco.

Carga de extractos
Para cargar nuevos movimientos del banco se realizara de la siguiente forma:
Acceder desde el menú ContabilidadOperaciones  Extractos Bancarios Conciliaciones.
 Pulsar el botón Nuevo.
 Aparece esta ventana donde se indica el fichero a importar, en caso de que existan movimientos
duplicados no se importarán los datos:
 Pulsar Aceptar
Mantenimiento de extractos
Desde esta opción podemos leer el fichero de los movimientos de la cuenta que nos proporciona el banco, en
formato Norma 43.
Aquí también podemos consultas la situación de los movimientos incorporados. Para acceder a esta información
hay que seleccionar el menú Contabilidad  Operaciones  Extracto bancario Conciliaciones.

Tendremos que seleccionar la cuenta corriente, el periodo de fechas de la información a consultar y pulsar el
botón buscar.
Desde esta opción haciendo doble clic sobre el movimiento, podemos ver los datos completos:
A continuación se detallan cada uno de los campos:

 Cuenta: Domiciliación bancaria propia.
 Conciliado: Si/No
 Fecha: Fecha del movimiento.
 Fecha valor: Fecha valor del movimiento.
 Concepto común: código de concepto que indica el tipo de movimiento. Es el mismo para todas las
entidades.
 Concepto propio: código de concepto que indica el tipo de movimiento. Cada banco tiene los suyos.
 Referencia: se compone de dos campos que nos indican de manera abreviada el concepto del
movimiento.
 Concepto 1-10: Conceptos del movimiento.

Conciliación
Una vez cargado el fichero recibido del banco, será el momento de realizar la conciliación. Para ello seguir los
siguientes pasos:
Acceder desde el menú Contabilidad Operaciones  Conciliación.
Una vez especificado el filtro, pulsar el botón Buscar y se abre la pestaña Conciliación.
En la parte superior en la lista Tipo, donde encontraremos cuatro métodos de conciliación:

 Fecha + Importe: Cuando realiza la propuesta el criterio será que los apuntes con el extracto bancario,
debe coincidir la fecha y el importe.
 Fecha valor + Importe: Cuando realiza la propuesta el criterio será que los apuntes con el extracto
bancario, debe coincidir la fecha valor en vez de fecha apunte y el importe.
 Sólo importe: En este caso sólo comprobará los importes iguales.
 Manual: Decide el usuario realizar las parejas.

Seleccionar el tipo Fecha + Importe y pulsar el botón Generar propuesta.
Pulsar la pestaña Propuesta de conciliación. Aparecerán todos los movimientos en los que se ha encontrado
coincidencia en función del criterio seleccionado en la casilla Tipo.
Aparece en la parte de la izquierda de color verde el movimiento de nuestros apuntes y en la parte derecha en
rojo el correspondiente al extracto bancario.
Si la relación es correcta, es decir que es el mismo movimiento, pulsar el botón Aceptar, si no fuera correcta
tenemos la opción de borrar la conciliación entera o bien solo el registro seleccionado de la misma.
Consulta de conciliaciones
En esta opción, podremos consultar las conciliaciones que hemos realizado. Para ello indicaremos en filtro el
periodo a buscar la cuenta contable, estas fechas corresponden a la fecha conciliación, no fecha del apunte).

Al pulsar el botón Buscar, se activa la pestaña Conciliaciones y vemos toda la relación realizada. Tenemos la
posibilidad de borrar alguna errónea.
Listado de conciliaciones
Acceder desde el menú Contabilidad Operaciones  Listados Conciliaciones.
Debemos seleccionar el rango de fechas de las conciliaciones a listar y pulsar el botón imprimir, con o sin vista
previa.
Mayor de una cuenta conciliada

Podemos al puntear, sólo filtrar los conciliados.
14. Cartera
Cuando se entra una factura de venta o de compra, al indicar la forma de pago del cliente/proveedor, la
aplicación genera automáticamente el alta en cartera de los vencimientos correspondientes.
También se puede configurar que, en las formas de pago al contado, se realice el cobro o pago
automáticamente. De esta forma no es necesario realizar el paso de cobrar/pagar que se detalla en este
capítulo.
Se accede desde el menú principal Cartera y permite realizar diferentes tareas en función del módulo del que
disponga:
Según en qué submenú estemos dispondremos de distintas funciones.

14.1. Ficheros
Aquí disponemos de los ficheros que afectan a cartera:

 Bancos: Desde aquí accedemos al mantenimiento de los diferentes bancos con los que trabajamos.
 Monedas: En esta opción podemos llevar el mantenimiento de las diferentes monedas con las que
trabajamos y sus cambios.
 Formas de pago: Esta opción permite el mantenimiento de las diferentes formas de pago que usamos.
 Documentos de pago: Permite el mantenimiento de los documentos de pago con los que trabajamos.
14.2. Operaciones
 Efectos de clientes: Esta opción permite el mantenimiento de la cartera de clientes. Se puede consultar,
recibir, cobrar, devolver, imputar gastos, bloquear, etc.
 Efectos de proveedores: Esta opción permite el mantenimiento de la cartera de proveedores. Se puede
consultar, enviar efectos, pagar, bloquear, etc.
 Tesorería: Esta opción permite tener una previsión de cobros y pagos en cartera, antes de la recepción
de la factura. Por ejemplo, una factura mensual y fija de la cuota del alquiler del local.
 Descuadres cartera/contabilidad: Con esta opción se puede comprobar si los movimientos
contabilizados cuadran con la cartera (por trabajar con multidivisa y no generar asiento de diferencia de
cambio automático, generar vencimientos sin repercusión contable, etc.).
 Soporte magnético (cobros/pagos/confirming): Con estas opciones se pueden enviar las remesas en
soporte magnético al banco.
 Devoluciones en soporte magnético: Con esta opción podemos tratar las devoluciones que nos envía el
banco en soporte magnético.
 Plantillas soporte magnético: Si necesitamos campos específicos en el fichero de algún soporte
magnético, desde aquí podemos crear diferentes plantillas para añadirlos.
14.3. Listados y cartas
 Efectos de clientes/proveedores: Con estos listados se pueden consultar el estado de los efectos.
 Cartas de cobro/pago: Podremos generar cartas informando de los cobros y pagos que se le van a
procesar.
 Calidad de la deuda: Podemos revisar la periodicidad de los cobros y pagos.
 Promedio de cobros: Se obtiene un informe con el detalle de los cobros por cliente y por formas de
pago, para comprobar sus condiciones de pago con la realidad.
 Impresión de efectos: Permite imprimir los efectos de clientes y de proveedores.
 Agrupaciones: Con este listado podemos ver la información de los efectos agrupados.
 Remesas: Permite sacar un listado con los datos de las remesas generadas.
 Actualizar riesgo: Con este listado podemos obtener información de los efectos que tenemos en la
situación de riesgo.
 Devoluciones: Nos permite obtener información de los efectos de clientes devueltos.
 Anticipos: Con este listado podemos ver los datos de los anticipos, introducidos tanto desde cartera
como desde facturas.
 Riesgo por cliente/por banco: Permite sacar un listado de la situación del riesgo por cliente o por banco.
14.4. Origen información

Para el cálculo de los vencimientos intervienen varios datos que están en los siguientes ficheros:
Clientes/Proveedores, formas de pago, configuración en datos generales y el documento factura y, si aplicamos
la ley de morosidad, además tendremos un campo nuevo en la ficha del artículo.

Clientes/Proveedores
En la ficha del cliente/proveedor están los datos de:
 Inicio/Fin período no pagos: Estas dos fechas hacen referencia a ‘vacaciones de pago’. a3ERP aplaza
aquellos vencimientos localizados entre estas fechas. Este apartado queda deshabilitado si se aplica la
ley de morosidad.
 Forma de pago: Forma de pago estándar que se ha pactado con el cliente/proveedor. Si se pulsa el
botón de Selección se accede a la lista de formas de pago. Con este dato y los días de pago, a3ERP
calcula la fecha de los vencimientos.
 Días de pago: Días de pago del cliente/proveedor. Dispone de tres días. El vencimiento se ajusta y si es
necesario se alarga al día de pago especificado. Es decir, si el vencimiento es el día 5, pero el
cliente/proveedor tiene un día de pago 15, dicho vencimiento se aplazará hasta día 15.
Aplicando la ley de morosidad, tendremos además:
 Aplicar ley morosidad: Tenemos la posibilidad de indicar por cada cliente/proveedor si se quiere llevar
ese control o no.
 Tipo empresa: En este campo debemos informar si es una Empresa de construcción, privada o
Administración pública. Por defecto es Privada. Se usa para el calendario de adaptación a la Ley de
morosidad.
 Confirmación autom. fecha de recepción albaranes: Permite configurar de forma automática para
aquellos clientes/proveedores a los que se envía la mercancía y que, normalmente, la fecha del albarán
y la fecha de entrega/recepción de la mercancía o el servicio es la misma, por lo que no será necesario
confirmar uno a uno los albaranes de entrega.
 La factura es el documento que genera cartera. Hay que tener en cuenta que es Fecha factura y no
Fecha Contable la que se usa para el cálculo del vencimiento.
 Configurar periodo de no pagos: Cuando un vencimiento coincide en el periodo de no pagos,
normalmente vacaciones, debe desplazarse fuera de este periodo.
Desde Datos Generales  Preferencias/ Común, la opción ‘Generar vtos. el primer día hábil después
periodo no cobros/pagos”.
 Marcado: Desplaza al primer día hábil después del periodo de vacaciones o al próximo día de pago
hábil, si el cliente tiene definidos días de pago.
 Desmarcado: Cuando el cliente tiene día de pago, el funcionamiento es el mismo que marcado,
pero si el cliente no tiene días de pago, en lugar de mover el vencimiento al primer día hábil se
mueve al primer día que coincide con el día de la fecha de factura pero del mes siguiente.
14.5. Efectos de clientes y proveedores

Cada vez que se introduce una factura de compra o venta, a3ERP genera automáticamente los vencimientos
correspondientes y permite consultar, modificar o dar de alta nuevos efectos en cartera.
A este apartado se accede en el menú Cartera  Operaciones Efectos de Clientes/Proveedores.

Para consultar todos los efectos existentes, tanto automáticos como manuales, y poderlos buscar con más
facilidad, existen los campos por los cuales se puede filtrar la información solicitada.
En la parte superior de esta pantalla se determinan las condiciones para visualizar sólo aquellos efectos que
interesen.
 Cliente/proveedor: Código del cliente o proveedor a visualizar.
 Filtros: Indica el estado de los efectos (recibidos, cobrados, pendientes, etc.) que se quieren visualizar.
 Selección de fecha: Permite filtrar por un período de fechas de vencimiento marcado.

 Fecha de factura: Se marca si se quiere buscar por fecha de factura
 Fecha inicial/final: Período de fechas a consultar.
El área de trabajo se divide en dos pestañas: Filtros y Efectos.

En la parte central, en la pestaña Filtros, es donde se indica la información a consultar.
 Tipo: Tipo contable de los efectos a visualizar.
 Banco: Código del banco por el que deseamos consultar vencimientos.
 Doc. de pago: Debe indicar el tipo de documento a consultar (recibos, efectivo, letras, talones...).
 Serie: Indicar la serie de los documentos cuyos vencimientos se desean consultar.
 Nº de factura: Indicar el número de la factura de los vencimientos a filtrar.
 Referencia: Indicar la referencia de la factura de los vencimientos que se quieran consultar.
 Filtro para clientes/proveedores: Permite aplicar un filtro (predefinido) sobre los clientes de los efectos.
 Filtro para cartera: Permite aplicar un filtro (predefinido) sobre los vencimientos.
 Filtro para representantes: Filtro sobre las facturas cuyos efectos queremos visualizar
En esta pantalla se pueden diferenciar varias columnas, en las cuales se muestra el detalle de los efectos que
cumplen el filtro seleccionado anteriormente.

Una vez se determina el filtro y se pulsa el botón Aplicar, en esta pestaña se visualizarán los efectos que
cumplan los criterios indicados. La pestaña pasa a llamarse Varios filtros.
A continuación se detalla el significado de los iconos:
Cobrado: Si esta columna aparece marcada indica que el vencimiento está cobrado/pagado. Si no está
marcada indica que el vencimiento está pendiente de cobro/pago.
Vínculos: Cuando en este registro aparece el icono de varios documentos, significa que tiene un
vínculo.
En la parte inferior de la pantalla aparecen los botones con las tareas que se pueden realizar (ver texto,
bloquear, cobrar, agrupar, devolver, anular devolución, etc.). Estos botones van cambiando en función del tipo
de efecto que se tiene seleccionado.
Seleccionar todos: Si la operación se quiere realizar con todos los efectos mostrados en esta
ventana, con este botón quedarán seleccionados todos los vencimientos.
Ver texto: Se puede visualizar el texto del efecto seleccionado.

Bloquear: Con este botón podremos bloquear el efecto.
Recibir: Con este botón podremos recibir el efecto.
Cobrar/Pagar: Con este botón podremos cobrar/pagar el efecto.
Dudoso cobro: Permite saldar un efecto a la cuenta contable que corresponda cuando se prevé
que el cobro no se realizará.

Remesar: Con este botón podremos remesar los efectos seleccionados. Para más información
consultar el capítulo de Remesas.
Agrupar: Con este botón podremos agrupar los afectos seleccionados. Para más información
consultar el capítulo de Agrupaciones.
Nuevo: Permite generar un vencimiento manual.
Remesa: Desde este botón se accederá a la opción de remesas y se podrá realizar una nueva
remesa. Para más información consultar el capítulo de Remesas.
Agrupación: Desde este botón se accederá a la opción de agrupaciones y se podrá realizar una
nueva agrupación. Para más información consultar el capítulo de Agrupaciones.
Anticipo: Desde este botón se accederá a la pantalla de anticipos y se podrá realizar un nuevo
anticipo. Para más información consultar el capítulo de Anticipos.
Editar: Permite editar el vencimiento que haya seleccionado, para modificar cualquier dato.
Borrar: Permite borrar el vencimiento seleccionado.

Excel: Permite enviar la lista mostrada de vencimientos a una hoja de cálculo Excel.
Salir: Botón para salir de la opción de efectos a clientes/proveedores.
Nota: En esta ventana será donde se realizará la mayoría de las operaciones.

En el lateral derecho tenemos otros botones con los cuales podemos acceder a diversos ficheros y realizar
diferentes operaciones.
Impresión del efecto: Permite imprimir el efecto seleccionado.

Banco del efecto: Se accede directamente al mantenimiento del banco del efecto seleccionado.
Documento de pago: Se accede directamente al mantenimiento del documento de pago del efecto
seleccionado.
Tesorería: Permite acceder al mantenimiento de la tesorería, con el cliente/proveedor del efecto
seleccionado informado en el filtro de cliente/proveedor.
Soporte magnético: Se accede directamente a la ventana de la generación del soporte magnético de
cobros.
Soporte magnético devoluciones (solo desde efectos de clientes): Se accede directamente a la ventana
para la gestión del fichero de efectos devueltos que nos puede haber enviado el banco.
Soporte magnético (sólo desde efectos de proveedores): Se accede directamente a la ventana de la
generación del soporte magnético de pagos.
Soporte magnético confirming (sólo desde efectos de proveedores): Se accede directamente a la ventana
para la generación del soporte magnético de confirming.
Plantillas del soporte magnético (sólo desde efectos de clientes): Permite acceder al mantenimiento de las
plantillas para el soporte magnético.
Listado de cartera: Nos muestra una vista previa del listado de cartera con la información del efecto
seleccionado.
Cartas de cobro/pago: Se accede a la ventana de las cartas de cobro o pago con el efecto seleccionado en
cartera para poder imprimir la carta correspondiente.
Listado de calidad de la deuda: Se accede a la ventana del listado de calidad de la deuda con el
cliente/proveedor del efecto seleccionado en el filtro de cliente/proveedor inicial y final, y con la fecha límite del
sistema.
Listado de promedio de cobros (sólo desde efectos de clientes): Nos muestra una vista previa del listado de
promedio de cobros del efecto seleccionado.
Nuevo anticipo: Se accede directamente a la ventana de generación de un nuevo anticipo con el
cliente/proveedor del efecto seleccionado.
Listado de riesgo por cliente (sólo desde efectos de clientes): Nos muestra una vista previa de listado de
riesgo del cliente del efecto seleccionado.
Listado de devoluciones (sólo desde efectos de clientes): Nos muestra una vista previa del listado de
devoluciones del cliente del efecto seleccionado.
Ficha del cliente/proveedor: Nos permite editar la ficha del cliente o proveedor del efecto seleccionado
Mayor de la cuenta de banco: Nos muestra el mayor de las cuentas del banco del cliente o proveedor del
efecto seleccionado.
Mantenimiento de vencimientos
A continuación veremos cada una de las operaciones que se pueden realizar con la cartera. Los botones
disponibles comunes a todas las operaciones son los siguientes:
Guardar: Una vez modificado el vencimiento se pulsa este botón para guardar los cambios.
Cancelar: Pulsar este botón para cancelar la modificación.
Texto: Se puede acceder al campo de texto de la línea del vencimiento.
Ver Origen: Pulsando este botón se verá el documento origen del que procede este
vencimiento.
Desligar: En el caso de querer separar la cartera de la factura se pulsará este botón.

Editar un efecto
Puede darse el caso de que, posteriormente a la generación de los vencimientos de una factura, sea necesario
cambiar sus datos, añadir más vencimientos, cambiar fechas, importes u otro tipo de modificaciones.
Editar: Para poder modificar los vencimientos se pulsará este botón.
Cuadrar: Si se añaden o modifican vencimientos se utilizará este botón para cuadrar

automáticamente el resto de los importes.
Una factura de 3.480 € en el momento de introducirla se especifica que tiene un solo vencimiento por el
importe total. En este caso, interesa añadir otro vencimiento por un importe de 1.000 € y obtener así dos
vencimientos.
Los pasos a realizar son:

 Seleccionar la categoría Cartera  Operaciones  Efectos de Clientes.
 Seleccionar al cliente del que se quiere editar los vencimientos. En el desplegable del Filtro, seleccionar
Pendientes de Cobrar. En la pestaña Filtro indicar las condiciones para buscar los efectos deseados y
pulsar el botón Aplicar. Una vez que se muestran los vencimientos en la pestaña de efectos, seleccionar
el vencimiento que se desea modificar y pulsar el botón Editar.
 Pulsar el botón con el signo + y, en la nueva línea, introducir el nuevo vencimiento por el importe
correspondiente.
 Situarse en el importe del primer vencimiento y pulsar el botón Cuadrar y Guardar.
Quedará la operación modificada a 2 vencimientos, tal como se había previsto.

Nuevo efecto
Puede ocurrir que al iniciar A3ERP aparezcan saldos pendientes de cobrar o de pagar y cuya factura no se
encuentre introducida. Mediante ésta opción se pueden introducir de forma manual.
Nuevo: Se utilizará para la entrada manual de efectos.

Deberemos seguir los siguientes pasos:
 Seleccionar el menú Cartera  Operaciones Efectos de Clientes/Proveedores.
 Pulsar el botón Nuevo. Aparecerá la siguiente pantalla:
En esta pantalla se determinan las condiciones para crear el nuevo efecto. Los datos solicitados son los
siguientes:
 Cliente/Proveedor: Seleccionar el cliente/Proveedor o teclear su código directamente.
 Fecha de factura: Es la fecha que se le quiere asignar a la factura, a partir de la cual se calculará la fecha
del vencimiento.
 Total factura: Importe de la factura.
 Moneda: Moneda en la que se realiza el vencimiento.
 Cambio entre € y...: Cambio entre el euro y la moneda en la que se introduce el importe.
 Importe (€): Importe que se ha puesto en Total factura, traducido a Euros.
 Nº de factura: Tipo contable, serie y número de factura asignados al efecto.
 Referencia: Añadir, si se desea, una referencia a la factura.
 Forma de pago: Forma de pago del vencimiento. Con esta información se generan los vencimientos.
 Documento de pago: Documento de pago que se asigna a la factura (recibo, talón, letra, efectivo...).
 Banco: Indica el banco que se le asigna al nuevo efecto.

 Una vez introducidos los datos pulsamos Aceptar y se generará el vencimiento deseado. Aparecerá la
siguiente pantalla en la que se visualizarán los efectos que se acaban de crear:
 Pulsar el botón Salir.
Impresión de recibos
Para imprimir los recibos es necesario seleccionar el menú Cartera Listados y Cartas  Impresión de efectos
de clientes/de proveedores. Está la misma opción tanto para clientes como para proveedores.
Al entrar aparece la pantalla donde se indicarán los datos para localizar los efectos que se quieren imprimir.
Una vez seleccionado el período y demás datos solicitados en el filtro, pulsar el botón (F5) Buscar.
En la pestaña Efectos tendremos el registro de los vencimientos que cumplen las condiciones indicadas.
Seleccionar el efecto, o los efectos, que se quieran imprimir.

En la pestaña Parámetros para la impresión se deberán dar los datos necesarios para la impresión:
 Fecha expedición: Fecha que se imprime en el documento.

 Modelo genérico: Nombre del modelo de la plantilla a utilizar en la impresión. Puede ser letra, talón o
recibo.
 Posición efecto: Posición del efecto para aprovechar el resto del papel en caso de no finalizarlo.
 Portador del efecto: Determinamos qué texto se imprimirá como portador del efecto. Puede se Al
portador, Nombre empresa o Texto libre.
Cartas de cobro/pago
Desde cartera también podemos generar una carta para todos aquellos clientes o proveedores a los que se les
pasará un cobro o un pago.
Acceder mediante el menú Cartera  Listados y Cartas  Cartas de cobro/Cartas de pago.
Nos aparece la ventana para poder introducir la información para localizar los efectos deseados.

Al pulsar el botón Buscar nos muestra los datos que cumplen las condiciones establecidas anteriormente.
Sólo queda marcar los efectos de la lista para los cuales se quiere imprimir la carta.
Si se marcan varios efectos de un mismo cliente/proveedor sólo se realizará una carta detallando todos los
efectos.
Como cualquier definición de documento o listado, el usuario dispone del botón Definir para poder adaptar las
cartas a sus necesidades.

Descuadres cartera/contabilidad
Esta opción permite ajustar los descuadres producidos por los cambios de las monedas. Aparecerá siempre que
no se haya activado en los Datos generales que se realice el asiento de diferencia de cambio de forma
automática. Se accede desde el menú Contabilidad Operaciones  Descuadres cartera contabilidad.
Este proceso compara el saldo de cartera de los clientes/proveedores con el saldo de su cuenta contable. En
caso de haber diferencia se realizará el apunte a las cuentas de diferencias positivas o negativas, según el caso,
pulsando el botón procesar.
Nota: Es muy importante que sólo se procese cuando la diferencia sea mínima, que es el único caso justificado
con el problema del cambio de monedas.
Si la diferencia es mayor, el problema puede ser producido por apuntes manuales que provocan la diferencia
entre el mayor y la cartera. Estos casos se deben solucionar manualmente.
14.6. Cobrar/pagar y anular efectos

Esta opción nos permite efectuar el cobro de un vencimiento, ya sea automático o manual.
Al realizar el cobro o pago de facturas se generan los asientos contables, por lo que no habrá que entrar
manualmente ningún apunte de cobro o de pago.
Deberemos seguir los siguientes pasos:

 Acceder mediante el menú Cartera Operaciones  Efectos de clientes/Efectos de proveedores.
En el apartado Filtro seleccionar Pendientes de cobrar/pagar.

 Una vez puesto en el Filtro la opción de pendientes de cobrar/pagar, pulsar el botón Aplicar. Se
visualizarán todos aquellos efectos que cumplan los criterios indicados previamente.
 Seleccionar el efecto que se quiere cobrar/pagar.

 Pulsar el botón Cobrar/Pagar. Aparecerá la siguiente pantalla:
Los botones que aparecen en la parte inferior de la pantalla van cambiando en función de la situación
del efecto.
 Confirmar los datos de la operación pulsando el botón Aceptar.

Cobrar al descuento
En el caso de que negociemos el cobro del importe de los efectos con el banco, realizaremos el cobro pero al
descuento. Al realizar el cobro al descuento el efecto queda en riesgo.
El efecto quedará completamente cobrado, pudiendo devolver el cobro o anular la actualización de riesgo en
caso necesario una vez se le indique actualizar el riesgo por aviso del banco.
Anular cobro/pago
Si en algún momento se ha realizado el cobro/pago de un efecto por error, puede ser necesario anular dicho
cobro/pago para que la aplicación a su vez elimine el asiento contable correspondiente.
Anular cobro/pago: Éste es el botón a utilizar para realizar esta operación.

Acceder mediante la categoría Cartera  Operaciones Efectos de clientes/Efectos de proveedores.
En el apartado Filtro, seleccionar Cobrados/Pagados. Seleccionar el efecto de la lista y pulsar el botón Anular
cobro/pago.
Recepción/Envío de efectos
Determinados efectos, por ejemplo una ‘Letra aceptada’, no basta con cobrarlos/pagarlos, ya que normalmente
es preciso que haya sido ‘aceptado’ por el cliente/proveedor, con lo que dicho movimiento debe quedar
reflejado en el diario, con el apunte contable correspondiente. En la aplicación esta operación se trata como
Pendientes de recibir/enviar o Efectos recibidos/enviados.
Esta opción es configurable por del usuario, por lo que puede decidir si quiere recibir/enviar o no cualquier
documento de pago.
Para indicar que el documento ‘Letra aceptada’ debe realizar el apunte contable correspondiente a la
‘aceptación’, en la ficha del documento de pago debe estar activo el campo ‘Hay que recibirlo/enviarlo’.

Recibir/Enviar efectos
Para la realización de una recepción/envío debemos seguir los siguientes pasos:

 Acceder mediante el menú Cartera Operaciones  Efectos de clientes/proveedores.
 Marcar la opción de Pendientes de recibir/enviar en el desplegable del Filtro.
 En la pestaña Filtro introducir las condiciones para la localización del efecto.
 Pulsar el botón Aplicar y en la pestaña Efectos se visualizarán todos los efectos que cumplen las
condiciones indicadas en la pestaña Filtro.
 Seleccionar los efectos que se quieren recibir/enviar y pulsar el botón Recibir/Enviar.
 Indicar la fecha de la recepción/envío y pulsar Aceptar.
Nota: Si el documento de pago del efecto no está configurado para recibir/enviar no aparecerá esta
opción.
Cuando realizamos una recepción o envío de un efecto, en el campo Situación aparece la fecha de
recepción del efecto.
Anular recepción/envío
Si en algún momento se ha realizado la recepción/envío de un efecto por error puede ser necesario anular dicha
operación, para que la aplicación a su vez elimine el asiento contable correspondiente.
Anular recepción/envío: Éste es el botón para realizar esta operación.

Para la anulación de una recepción/envío debemos seguir los siguientes pasos:
 Acceder mediante la categoría Cartera Operaciones Efectos clientes/proveedores.
 Marcar en el desplegable Filtro la opción de Efectos recibidos/enviados y pulsar Aplicar.
 Seleccionar el efecto de la lista y pulsar el botón Anular recepción/envío.
Bloqueo de efectos
Esta opción permite bloquear cualquier efecto, con lo que no se podrá realizar ninguna operación con dicho
efecto.
Se puede posteriormente desbloquear el efecto y en ese momento quedará permitida cualquier operación.
Bloquear: Este es el botón para realizar esta operación.

Debemos seguir los siguientes pasos:
 Acceder a esta opción mediante la categoría Cartera Operaciones  Efectos a clientes/proveedores.
 Marcar en el desplegable Filtro las opciones Pendientes de cobrar/pagar o Pendientes de
recibir/enviar.
 Pulsar el botón Aplicar y en la pestaña de Efectos se visualizarán todos los efectos que cumplen las
condiciones indicadas en el filtro.
 Seleccionar el efecto que se quiera bloquear y pulsar el botón Bloquear.
Nota: Esta operación no realiza ningún asiento en el Libro Diario.
Desbloquear efectos
Si en algún momento se ha realizado el bloqueo de un efecto y este ya no tiene razón de ser, será necesario
anular dicha operación.
Desbloquear: Éste es el botón para realizar esta operación.

Para desbloquear el efecto se realizarán los siguientes pasos:
 Acceder a esta opción mediante la categoría Cartera Operaciones Efectos a clientes/proveedores.
 Marcar en el desplegable Filtro las opciones Efectos bloqueados y pulsar Aplicar.
 Seleccionar el efecto de la lista y pulsar el botón Desbloquear.
Nota: Esta operación no realiza ningún asiento en el Libro Diario.
Devoluciones de efectos
En el momento en que realizamos los cobros, ya sean individuales o en remesas, puede producirse una
devolución por parte del cliente.
Devolver un efecto
En el caso de tener que realizar la devolución de un efecto, para que la aplicación realice el apunte contable
correspondiente y el cobro pase a estar pendiente de nuevo, se debe realizar el proceso que se describe a
continuación.
Devolver: Éste es el botón para realizar esta operación.

Debemos seguir los siguientes pasos:
 Acceder a esta opción mediante el menú Cartera Operaciones  Efectos clientes.
 Marcar en el desplegable Filtro la opción Efectos cobrados.
condiciones indicadas en Filtro.
 Seleccionar el efecto que se quiera devolver y pulsar el botón Devolver.
 Aparecerá la pantalla que se muestra a continuación. Debe comprobar los datos y pulsar Aceptar:

 Fecha de devolución: Indica la fecha de la devolución. Por defecto es la del día del sistema pero se
puede modificar.
 Importe Efecto: Importe total del efecto a devolver.
 Importe Devolución: Importe que se quiere devolver.
 Gastos: Importe de los gastos que se imputan a la devolución.
 Nº de Documento: Se puede indicar un número de documento, si se desea. Es a nivel informativo y sólo
se verá en la edición del asiento contable.
 Comisiones: Importe de los gastos adicionales (generalmente gastos bancarios).
 Cuentas: Cuentas de gastos, comisiones e ingresos con las que se generará el apunte de la devolución,
en el caso de ser necesario.
 Centros de Coste: Indicar el centro o los centros de coste con los cuales generará el apunte de la
devolución.
 Repercusiones Contables: Esto se marcará si se quiere o no tener en cuenta en la contabilidad, es decir,
si se quiere o no hacer apunte contable.
 Imputar gastos: Debe marcarlo si quiere que los gastos sean imputados al cliente, mediante un apunte
contable. En el caso de marcarlo, se generará un efecto pendiente que será la suma del importe
devuelto más los gastos.
Todo este proceso generará un apunte en contabilidad y creará un vencimiento nuevo de iguales
características, que será el que quedará pendiente de cobro.
Anular devolución
Si hemos realizado una devolución y, por cualquier motivo, deseamos anularla, deberemos utilizar esta opción.
Al mismo tiempo que vuelve a dejar pagado el efecto también se encargará de anular el apunte contable
generado.
Anular devolución: Se utilizará este botón para realizar la anulación de una devolución.
Para borrar una devolución se deben seguir los siguientes pasos:
 Acceder a esta opción mediante el menú Cartera Operaciones Efectos clientes.
 Marcar en el desplegable Filtro la opción Efectos devueltos.
 Seleccionar el efecto del que se quiera borrar la devolución y pulsar el botón Anular devolución.
El efecto desaparecerá de la pantalla y volverá a quedar como cobrado.
Imputar gastos
En las devoluciones normalmente se generan unos gastos que, según el caso, pueden imputarse al efecto
devuelto y de esta forma cobrarlos al cliente.
Debemos saber que si trabajamos con divisas podemos indicar el importe a imputar y el cambio de la moneda
aparecerá indicado y nos habrá calculado el importe exacto que estamos imputando.
Por ejemplo, se recibe una devolución de un efecto por un total de 250€ que tiene como gastos 5€. Si se decide
que el cliente paga estos gastos, se debe realizar la imputación de gastos para que el nuevo vencimiento sea de
255€. Veremos también la casilla correspondiente para el cambio de moneda.

En el momento de hacer la devolución hay una casilla donde se indican los gastos, y en la parte inferior hay que
marcar Imputar gastos para que se realice automáticamente.
En el caso de hacer la imputación más adelante hay que seguir los siguientes pasos:
 Acceder a esta opción mediante el menú Cartera Operaciones Efectos clientes.
 Marcar en el desplegable Filtro la opción Efectos devueltos.
 Seleccionar el efecto al que se quiere imputar gastos y pulsar el botón de Imputar.
Aparecerá la ventana solicitando el importe de los gastos.
Botón para imputar gastos al vencimiento seleccionado.
Si el efecto es en moneda extranjera, cuando marcamos “Imputar gastos” en la pantalla de devolución de

efectos, aparecen dos campos nuevos para poder detallar más información sobre los gatos introducidos (el
cambio y los gastos en la moneda del efecto).
Anulación imputación de gastos
Para cancelar una imputación de gastos y borrarla, se utilizará el siguiente botón:

Será necesario seguir los siguientes pasos:
 Acceder a esta opción mediante la categoría Cartera Operaciones  Efectos clientes.
 Marcar en el desplegable Filtro la opción Gastos imputados.
 Seleccionar el efecto al que se quiere imputar gastos y pulsar el botón correspondiente.

Impagados de efectos
Cuando tenemos efectos de clientes pendientes pero sabemos que no vamos a cobrarlos, tenemos la alternativa
de clasificarlos como Impagados para que, cuando se esté trabajando con cartera, al filtrar por efecto
pendientes sólo salgan los vencimientos que realmente se puedan cobrar y los que ya consideramos como
impagados no aparezcan.
Desde cartera de clientes se pueden gestionar aquellos efectos que damos por impagados, así como sus
repercusiones contables correspondientes. No disponible desde la cartera de proveedores.
Realizar Impago
Para controlar los efectos impagados, en primer lugar hay que indicar las cuentas contables en datos generales.
Ir al menú Configuración  Datos Generales  Cuentas  Ventas.
En la pestaña Cuentas se asigna la cuenta Clientes de dudoso cobro.

Nota: Recordar que podemos indicar que sea Fija para que todos los impagados se registren a una única cuenta
contable aunque sean clientes distintos.
En la ficha del cliente también es necesario indicar la cuenta:

Una vez parametrizada la cuenta para las repercusiones contables podremos dar un efecto de cliente como
impagado desde la opción CarteraOperaciones Efectos de clientes.
Seleccionar el efecto que queremos dar por impagado y pulsar el botón Dudoso Cobro.
Aparecerá una pantalla en la que podremos indicar el importe del efecto a dejar impagado, normalmente es por
su totalidad aunque existe esta posibilidad, por si a nivel ‘oficial’ sólo se nos permite justificar un importe
determinado.
Si indicamos el importe total del efecto, quedará impagado en su totalidad. Si indicamos una cantidad inferior,
se modificará el efecto, quedando impagado por la cantidad correspondiente a dicho importe y se creará otro
efecto por el importe restante.
En caso de generar repercusiones contables el asiento irá a la cuenta del cliente de Cliente de dudoso cobro
contra la cuenta del cliente.

Devolver dudoso cobro
Para borrar un impago y dejarlo otra vez pendiente, se realiza de la siguiente forma:
 Seleccionar en cartera el filtro de efectos impagados.
 Y pulsar el botón de Anular . cobro.
15. Remesas
Con la opción de generar una remesa tenemos la posibilidad de agrupar varios efectos para su posterior cobro
de forma conjunta. Como el asiento contable del cobro de la remesa queda reflejado por el importe total en la
cuenta del banco, será más fácil y rápida la comprobación con el extracto bancario.
Área de trabajo
Para acceder a consultar remesas ya existentes o para crear remesas nuevas, se accede mediante la opción del
menú Cartera / Operaciones / Efectos clientes o Efectos proveedores.
Aparecerá la siguiente pantalla que es con la que trabajaremos a partir de ahora.

Éste es el botón para la creación de remesas.
A continuación veremos las operaciones que pueden realizarse con las remesas.
15.1. Nueva remesa

Para generar nuevas remesas se realizarán los siguientes pasos:
 Seleccionar la categoría Cartera / Operaciones / Efectos clientes/proveedores.
 Pulsar el botón Remesa.
 En la pantalla que aparece se introducen los datos de la remesa que se quiere crear:
 Pulsar el botón Aceptar. Aparecerá la ventana de nueva remesa, en la que asignaremos los datos
correspondientes a la fecha, número de remesa, banco, moneda, etc. y donde se deberán seleccionar
los efectos a incluir en la remesa.
 En la pestaña Filtro se indicarán los criterios para buscar los efectos. Una vez establecidas las
condiciones deseadas pulsar el botón Aplicar.

 En la pestaña Efectos serán visualizados sólo los que cumplan lo indicado. Por ejemplo, sólo aquellos
efectos del ‘Cliente/Proveedor X’, o sólo los que sean con ‘Talón’. Mediante esta opción se consigue
rapidez y facilidad en la localización de los efectos deseados.
En la parte inferior dispondremos de los siguientes botones:
Añadir efectos: Este botón será el necesario para incluir el efecto seleccionado en la remesa.
Seleccionar todos: Si la relación de efectos visualizados son todos los que se quieren incluir, al
pulsarlo permite incluirlos todos a la remesa.
Seleccionar de la lista los efectos a incluir y pulsar el botón Añadir efectos o el botón Sel. todos. Los efectos se
pueden añadir de uno en uno o bien marcando varios a la vez. Esto se hace con el Ctrl. pulsado y con el ratón
seleccionando los efectos.

Para comprobar que la remesa es correcta, pulsar la pestaña Detalle de la remesa. En esta pantalla se pueden
consultar qué efectos pertenecen a la remesa seleccionada.
Si está correcta, pulsar el botón Guardar. En el caso de que algún efecto no deba estar incluido, podremos
seleccionarlo y pulsar el botón Quitar efectos.
En la parte inferior se visualiza el total de la remesa.
Desde aquí también se podrá imprimir la remesa, enviar esta remesa a Soporte magnético o incluso cobrarla.
Sólo pulsando los siguientes botones:
 Soporte: Permite realizar la remesa en soporte digital en vez de imprimirla en papel para poder enviarla
por e-mail u otro medio al banco.
 Cobrar/Pagar: Una vez realizada la remesa, si ya se quiere dar por cobrada/pagada, pulsando este botón
realizará el asiento correspondiente en el libro diario y dará por cobrada/pagada la remesa.
 Imprimir: Permite imprimir la remesa en papel.

15.2. Incluir en remesa
Otra forma de realizar una remesa es la siguiente:
 Acceder a esta opción es mediante la categoría Cartera / Operaciones / Efectos de
clientes/proveedores.
 Marcar en el desplegable Filtro la opción Efectos recibidos y/o pendientes de cobrar o Efectos enviados
y/o pendientes de pagar.
 Pulsar el botón Buscar y en la pestaña de Efectos se visualizan todos los efectos que cumplen las
 Localizar y seleccionar el o los efectos y pulsar el botón Remesar.
15.3. Consultas de remesas

En la consulta de remesas podemos realizar varias búsquedas en función del filtro seleccionado.
 Remesas: Localiza todas las remesas, independientemente de su situación.
 Remesas pendientes: Sólo mostrará las remesas pendientes de cobro/pago.
 Remesas cobradas/pagadas: Sólo mostrará las remesas ya cobradas/pagadas.
 Efectos remesados: Al filtrar por remesas vemos el conjunto, pero si se desea localizar un efecto en
concreto, con esta opción veremos todos los vencimientos que han sido remesados.

Para poder consultar una remesa ya creada hay que seguir los siguientes pasos:
 Seleccionar la opción del menú Cartera / Operaciones / Efectos clientes/proveedores.
 En el apartado Filtro seleccionar Remesas, o Remesas pendientes, o Remesas cobradas/Remesas
pagadas.
 En la pestaña Filtros se pueden introducir más datos para poder consultar sólo unas remesas en
concreto.
 Al pulsar el botón Aplicar aparecerá en la pantalla de efectos todas las remesas creadas que cumplan las
condiciones indicadas.
Disponemos de varios botones para realizar diversas tareas:
Editar: Permite editar la remesa para modificar cualquier dato.
Borrar: Si la remesa es errónea, con este botón se podrá borrar.
Cobrar: Será necesario este botón para indicar que la remesa ha sido cobrada.
Anular cobro: Si la remesa esta cobrada, dispondremos de este botón para poder eliminar el
cobro.
Sel. Todos: Permite seleccionar todas las remesas para cobrarlas.
Ver texto: Permite ver las observaciones de cada remesa.
15.4. Borrar una remesa

Si se ha realizado con la opción anterior una remesa y ahora, por cualquier motivo, deseamos cancelarla, se
utilizará esta opción.
 Para ello debe seleccionar el menú Cartera / Operaciones / Efectos Clientes.
 Entrar los datos del filtro para localizar la remesa.
 Pulsar el botón Aplicar.
 Una vez localizada la remesa que se desea cancelar, seleccionarla y pulsar el botón Borrar.
Aparecerá la pantalla de confirmación.

15.5. Cobrar / pagar remesas
Cuando llegue el momento de dar como cobrada/pagada la remesa generada anteriormente, a3ERP da dos
posibilidades:
 Cobro/pago total.
 Cobro/pago parcial.
Los dos procesos marcarán como cobradas las remesas además de realizar el apunte correspondiente en el
diario.
Cobro / Pago total

Seguir los siguientes pasos para realizar el cobro o pago total de una remesa.
 Para ello debe seleccionar el menú Cartera / Operaciones / Efectos Clientes/proveedores.
 En el apartado Filtro seleccionar Remesas pendientes.
 En la pestaña filtro entrar los datos para la localización de la remesa.

 Una vez localizada la remesa que se desea cobrar, seleccionarla y pulsar el botón Cobro total.
Aparece la ventana de datos de la operación. Se dividen en dos partes: datos contables y datos del
efecto.
En esta pantalla por defecto ya aparecen todos los datos correctos, aunque es recomendable confirmar los
datos.
Datos contables
 Fecha operación: Fecha en la que se registra la operación en el libro Diario.
 Fecha valor: Fecha real de la disponibilidad del importe. Sólo tiene valor informativo.
 Banco: Banco en el que se realiza el cobro.
 Cuenta de cobro: Cuenta contable con la que se realiza el asiento contable del cobro.
 Cuenta de riesgo: Cuenta contable con la que se realiza el asiento contable del riesgo bancario.
 Al descuento: Indica que la remesa se realiza al descuento y se hacen los asientos contables
correspondientes.
 Repercusiones contables: Indica que se desea realizar el asiento en el libro Diario.
Datos del efecto
Este apartado será de consulta, excepto los gastos siempre que sea necesario imputarlos en el mismo asiento
del cobro.
Cobro / Pago parcial

En cartera de clientes o proveedores es posible cobrar/pagar parcialmente los efectos asignados a una remesa.
También se ha añadido la funcionalidad de anular cobros/pagos parciales.
Seguir los siguientes pasos para realizar el cobro o pago parcial de una remesa:
 Acceder al menú Cartera / Operaciones / Efectos Clientes/Proveedores.
 Seleccionamos la remesa y pulsamos el botón Cobro parcial.

Aparecerá la siguiente pantalla.
Esta ventana nos permite diferentes modalidades:

 Podemos cobrar solo algunos efectos, dejando otros pendientes para el cobro posterior.
 Podemos seleccionar todos los vencimientos y cobrarlos juntos.
 Podemos configurar que las repercusiones contables de los cobros vayan a un mismo asiento, o si no
marcamos dicha casilla que cada efecto genere un asiento independiente.
Si ya hemos trabajado con la remesa, podemos visualizar a través de un desplegable los efectos cobrados o los
pendientes.

15.6. Análisis de costes
Cuando se generan remesas y se cobran se generan unos gastos bancarios.
En la ficha de cada banco se indican los costes, comisiones e intereses que nos cobra cada uno de ellos.
Estos datos permitirán analizar a qué banco interesa llevar la remesa, al poder consultar los costes comparando
con cada uno de los bancos.
En el momento de cobrar una remesa se activará el botón Analizar costes en la ventana de
Datos de la operación.
Nota: Este botón solo está disponible en el cobro total de la remesa.
La información mostrada es la siguiente para cada uno de los bancos:

 Comisiones: Total de gastos en concepto de comisiones que el banco ha cobrado.
 Intereses: Total de gastos en concepto de intereses que el banco ha cobrado en los efectos llevados al
descuento.
 Otros: Total de gastos en concepto de otros gastos que el banco ha cobrado.
 Total gastos: Indica el total de efectos que se han llevado por el banco indicado.
Nota: Estos datos serán meramente informativos, no se podrá modificar ninguna información.
Con esta información, podemos decidir cambiar el banco del cobro de la remesa.

15.7. Borrar cobros o pagos de remesas
Una vez se han generado remesas y se han cobrado/pagado puede ser necesario anular dicho cobro/pago y que
la aplicación deje de nuevo la remesa pendiente de cobro/pago. El proceso cancelará el apunte correspondiente
y actualizará la cartera.
Anular cobro/pago de remesa cobrada totalmente

 Para ello debe seleccionar el menú Cartera / Operaciones / Efectos de Clientes/Proveedores.
 En el desplegable Filtro seleccionar Remesas cobradas/Remesas pagadas.
 En la pestaña filtro entrar los datos para la localización de la remesa.
 Una vez localizada la remesa que se desea anular el cobro, situar el ratón sobre ella y pulsar el botón
Anular cobro/pago.
Anular el cobro sobre una remesa cobrada/pagada parcialmente.

Para anular el cobro/pago de uno de los efectos de una remesa cobrada parcialmente, debemos seguir los
siguientes pasos:
 Acceder al menú Cartera / Operaciones / Efectos de Clientes/proveedores.
 Seleccionamos la remesa y pulsamos el botón Cobro/Pago parcial.
 En el desplegable que encontramos a la derecha de la ventana, seleccionamos cobrados/pagados.
Seleccionar el efecto deseado y pulsar el botón de Anular cobro/pago que vemos en la parte inferior de la
ventana.

15.8. Impresión de la remesa
Esta opción permitirá imprimir las remesas que previamente se han confeccionado.
Seleccionar el menú Cartera / Listados y cartas / Remesas.
Aparecerá la ventana solicitando los datos para localizar la remesa. Se podrán listar tanto las remesas de cobro
como las de pago.
15.9. Soporte magnético
Para ver el detalle pulse este link
16. Cierre contable

Para ver el detalle pulse este link

17. Consultas y Dashboard Estadístico
Desde este apartado se podrán realizar consultas sobre los indicadores leídos y podremos tener una visión de
los volúmenes tratados para tener una visión del negocio.
Mediante el dashboard estadístico se podrá tener un análisis gráfico de la situación de gestión de nuestro
despacho.
Dashboard clientes


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Los servicios ofrecidos por el despacho se informarán:

Se podrá realizar una factura manual en caso que sea necesario.

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1.1. El área de trabajo de business 360

En la zona de la izquierda de la pantalla, disponemos el menú principal de opciones.

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1.2. Configurar visual del área de trabajo

En esta opción, el usuario puede configurar la forma visual.

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Si cambiamos al tema Summer, el aspecto sería así:

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1.3. Configurar barras de accesos directos

1.4. Crear nuevas barras de herramientas

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Darle el nombre a nuestra nueva barra, en nuestro ejemplo Facturación.

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Mover la barra de herramientas

1.5. Configurar los grids

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Con la opción de configurar maestro, accedemos a la opción de añadir.

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1.7. Tarjetas en ficheros maestros

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La información está clasificada en pestañas, para una mejor organización.

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Modificar una ficha existente

Cambiar el código de una ficha

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1.9. Accesos directos

Podemos consultar la cartera, estadísticas, mayor, etc.

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1.11. Agrupar información

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1.12. Ordenar los registros

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2.2. Parametrizar los centros de coste

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Y posteriormente se podrá informar en la empresa los valores por defecto.

2.3. Tabla de tipos contables

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2.5. Tablas auxiliares de gestión

2.6. Tablas adicionales

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2.9. Situaciones de los Expedientes

2.10. Tablas de actividades y sectores

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2.13. Enlace entre indicador y artículo

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2.14. Enlace entre indicador y artículo

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2.16. Tabla personas.

2.17. Niveles y permisos de personas