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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [100 CAPITAL SOCIAL]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

100.0.0.000 CAPITAL SOCIAL Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/22 1 1 7 ASIENTO DE APERTURA 20.000,00 20.000,00-
31/12/22 1 20000 1 CIERRE DEL EJERCICIO 20.000,00 0,00

I
Total: 20.000,00 20.000,00 0,00

AT
Total de cuenta: 20.000,00 20.000,00 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [129 RESULTADOS DEL EJERCICIO]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

129.0.0.000 No existe la cuenta en el maestro... Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/12/22 1 10000 11 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 18.839,63 18.839,63
31/12/22 1 20000 2 CIERRE DEL EJERCICIO 18.839,63 0,00

I
Total: 18.839,63 18.839,63 0,00

AT
Total de cuenta: 18.839,63 18.839,63 0,00

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Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [170 DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

170.0.0.000 DEUDAS L/P ENTIDADES DE CRÉDITO Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/22 1 1 10 ASIENTO DE APERTURA 10.000,00 10.000,00-
31/12/22 1 20000 3 CIERRE DEL EJERCICIO 10.000,00 0,00

I
Total: 10.000,00 10.000,00 0,00

AT
Total de cuenta: 10.000,00 10.000,00 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [206 APLICACIONES INFORMÁTICAS]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

206.0.0.001 APLICACIONES INFORMATICAS Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/22 1 1 1 ASIENTO DE APERTURA 4.500,00 4.500,00
31/12/22 1 20000 4 CIERRE DEL EJERCICIO 4.500,00 0,00

I
Total: 4.500,00 4.500,00 0,00

AT
Total de cuenta: 4.500,00 4.500,00 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [216 MOBILIARIO]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

216.0.0.001 MOBILIARIO Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/22 1 1 2 ASIENTO DE APERTURA 8.125,00 8.125,00
31/12/22 1 20000 5 CIERRE DEL EJERCICIO 8.125,00 0,00

I
Total: 8.125,00 8.125,00 0,00

AT
Total de cuenta: 8.125,00 8.125,00 0,00

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Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

217.0.0.001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION Anterior: 0,00 0,00 0,00

29/03/22 1 24 3 INFORMATICA GLOBAL S S. FRA: 005035 1.039,88 1.039,88
31/12/22 1 20000 6 CIERRE DEL EJERCICIO 1.039,88 0,00

I
Total: 1.039,88 1.039,88 0,00

AT
Total de cuenta: 1.039,88 1.039,88 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 7

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

218.0.0.001 ELEMENTOS TRANSPORTE Anterior: 0,00 0,00 0,00

21/03/22 1 23 3 AUTOS CORTIJO S.A S. FRA: 17/2358 9.504,13 9.504,13
31/12/22 1 20000 7 CIERRE DEL EJERCICIO 9.504,13 0,00

I
Total: 9.504,13 9.504,13 0,00

AT
Total de cuenta: 9.504,13 9.504,13 0,00

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Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [280 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

280.6.0.000 AMORT.ACUM. DE APLICACONES INFORMATICAS Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/12/22 1 27 2 AMORTIZACION SOFTWARE DE GESTION 2.250,00 2.250,00-
31/12/22 1 20000 8 CIERRE DEL EJERCICIO 2.250,00 0,00

I
Total: 2.250,00 2.250,00 0,00

AT
Total de cuenta: 2.250,00 2.250,00 0,00

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Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

281.6.0.000 AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/12/22 1 28 2 AMORTIZACION MOBILIARIO 812,50 812,50-
31/12/22 1 20000 9 CIERRE DEL EJERCICIO 812,50 0,00

I
Total: 812,50 812,50 0,00

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Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

281.7.0.002 AMORTIZACION DE EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACION Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/12/22 1 39 2 AMORTIZACION PC SOBREMESA AT258U 198,00 198,00-
31/12/22 1 20000 10 CIERRE DEL EJERCICIO 198,00 0,00

I
Total: 198,00 198,00 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 11

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

281.8.0.001 AMORT ACUM DE ELEMENTOS DE TRANPORTE Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/03/22 1 29 2 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 28,64 28,64-
30/04/22 1 30 2 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 78,12 106,76-

I
31/05/22 1 31 2 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 80,72 187,48-
30/06/22 1 32 2 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 78,12 265,60-

AT
31/07/22 1 33 2 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 80,72 346,32-
31/08/22 1 34 2 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 80,72 427,04-
30/09/22 1 35 2 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 78,12 505,16-
31/10/22 1 36 2 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 80,72 585,88-
30/11/22 1 37 2 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 78,12 664,00-
31/12/22 1 38 2 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 80,71 744,71-
31/12/22 1 20000 11 CIERRE DEL EJERCICIO 744,71 0,00

UC
Total: 744,71 744,71 0,00
ED Total de cuenta: 1.755,21 1.755,21 0,00
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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 12

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [400 PROVEEDORES]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

400.0.0.001 FELISA REDONDO CORTIJO Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/22 1 1 9 ASIENTO DE APERTURA 12.000,00 12.000,00-
22/01/22 1 6 1 FELISA REDONDO CORTI S. FRA: 2021589 2.418,00 14.418,00-

I
25/01/22 1 7 1 FELISA REDONDO CORTI S. FRA: R17/258 2.418,00 16.836,00-
31/12/22 1 20000 12 CIERRE DEL EJERCICIO 16.836,00 0,00

AT
Total: 16.836,00 16.836,00 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 13

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [400 PROVEEDORES]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

400.0.0.003 EUROPEAN GROUP Anterior: 0,00 0,00 0,00

15/02/22 1 16 1 EUROPEAN GROUP S. FRA: AT250098 3.300,90 3.300,90-
10/03/22 1 19 1 EUROPEAN GROUP S. FRA: 369857/2 6.852,00 10.152,90-

I
20/03/22 1 22 1 PAGO SU FACTURA Nº: 369857/2 6.852,00 3.300,90-
31/12/22 1 20000 13 CIERRE DEL EJERCICIO 3.300,90 0,00

AT
Total: 10.152,90 10.152,90 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 14

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [400 PROVEEDORES]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

400.0.0.005 PAPELERIA LA ESPAÑOL Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/02/22 1 11 1 PAPELERIA LA ESPAÑOL S. FRA: 000189 1.898,45 1.898,45-
31/12/22 1 20000 14 CIERRE DEL EJERCICIO 1.898,45 0,00

I
Total: 1.898,45 1.898,45 0,00

AT
Total de cuenta: 28.887,35 28.887,35 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 15

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

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Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

410.0.0.001 ANDREA CRUZ RODENAS Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/22 1 1 8 ASIENTO DE APERTURA 2.480,00 2.480,00-
01/01/22 1 2 1 ANDREA CRUZ RODENAS S. FRA: F/0035 3.000,00 5.480,00-

I
10/01/22 1 4 1 PAGO SU FACTURA NºF/0035 3.000,00 2.480,00-
12/01/22 1 5 1 PAGO PENDIENTE ASIENTO DE APERTURA 2.400,00 80,00-

AT
05/02/22 1 12 1 ANDREA CRUZ RODENAS S. FRA: F/0125 3.000,00 3.080,00-
31/12/22 1 20000 15 CIERRE DEL EJERCICIO 3.080,00 0,00

Total: 8.480,00 8.480,00 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 16

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

410.0.0.002 ASESORIA LA PERFECCION, S.A. Anterior: 0,00 0,00 0,00

09/01/22 1 3 1 ASESORIA LA PERFECCI S. FRA: AS1717 1.210,00 1.210,00-
15/02/22 1 15 1 PAGO SU FACTURA Nº: AS1717 1.210,00 0,00

I
Total: 1.210,00 1.210,00 0,00

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PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 17

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

410.0.0.003 EMPRESA DE ELECTRICIDAD S.A Anterior: 0,00 0,00 0,00

30/01/22 1 9 1 EMPRESA DE ELECTRICIDAD S.A FRA: U/0587 446,50 446,50-
30/01/22 1 10 1 PAGO FRA:ELECTRICIDAD Nº 446,50 0,00

I
12/03/22 1 20 1 EMPRESA DE ELECTRICIDAD S.A FRA: U/0958 489,25 489,25-
16/03/22 1 21 1 PAGO FRA:ELECTRICIDAD 489,25 0,00

AT
Total: 935,75 935,75 0,00

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PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 18

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

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Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

410.9.0.000 No existe la cuenta en el maestro... Anterior: 0,00 0,00 0,00

09/01/22 1 3 4 ASESORIA LA PERFECCI S. FRA: AS1717 20,00 20,00
31/12/22 1 20000 16 CIERRE DEL EJERCICIO 20,00 0,00

I
Total: 20,00 20,00 0,00

AT
Total de cuenta: 10.645,75 10.645,75 0,00

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PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 19

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [430 CLIENTES]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

430.0.0.001 Esteban Rodríguez Santos Anterior: 0,00 0,00 0,00

28/01/22 1 8 1 Esteban Rodríguez Santos N.FRA 2/0001 4.356,00 4.356,00
14/02/22 1 14 1 PAGO SALDO PENDIENTE ASIENTO DE APERTURA 10.300,00 5.944,00-

I
31/12/22 1 20000 17 CIERRE DEL EJERCICIO 5.944,00 0,00

AT
Total: 10.300,00 10.300,00 0,00

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PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 20

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

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Cuenta: [430 CLIENTES]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

430.0.0.002 Benito Fresco Ruiz Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/22 1 1 6 ASIENTO DE APERTURA 3.600,00 3.600,00
31/12/22 1 20000 18 CIERRE DEL EJERCICIO 3.600,00 0,00

I
Total: 3.600,00 3.600,00 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 21

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [430 CLIENTES]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

430.0.0.003 PIMASA 2000 S.A Anterior: 0,00 0,00 0,00

10/02/22 1 13 1 PIMASA 2000 S.A N. FRA: 3-000002 3.785,00 3.785,00
03/03/22 1 17 1 PIMASA 2000 S.A N. FRA: 2/0002 6.125,63 9.910,63

I
07/03/22 1 18 1 DEVOLUCION PIMASA 2000 S.A N. FRA:3-00002 3.785,00- 6.125,63
31/12/22 1 20000 19 CIERRE DEL EJERCICIO 6.125,63 0,00

AT
Total: 6.125,63 6.125,63 0,00
Total de cuenta: 20.025,63 20.025,63 0,00

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PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 22

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

470.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA Anterior: 0,00 0,00 0,00
31/03/22 1 26 3 LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 5.085,59 5.085,59
31/12/22 1 20000 20 CIERRE DEL EJERCICIO 5.085,59 0,00

I
Total: 5.085,59 5.085,59 0,00

AT
Total de cuenta: 5.085,59 5.085,59 0,00

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PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 23

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/22 1 2 2 ANDREA CRUZ RODENAS S. FRA: F/0035 617,64 617,64
09/01/22 1 3 2 ASESORIA LA PERFECCI S. FRA: AS1717 235,76 853,40

I
22/01/22 1 6 2 FELISA REDONDO CORTI S. FRA: 2021589 419,65 1.273,05
25/01/22 1 7 2 FELISA REDONDO CORTI S. FRA: R17/258 419,65 1.692,70

AT
30/01/22 1 9 2 EMPRESA DE ELECTRICIDAD S.A FRA: U/0587 77,49 1.770,19
01/02/22 1 11 2 PAPELERIA LA ESPAÑOL S. FRA: 000189 329,48 2.099,67
05/02/22 1 12 2 ANDREA CRUZ RODENAS S. FRA: F/0125 617,64 2.717,31
15/02/22 1 16 2 EUROPEAN GROUP S. FRA: AT250098 693,19 3.410,50
10/03/22 1 19 2 EUROPEAN GROUP S. FRA: 369857/2 1.438,92 4.849,42
12/03/22 1 20 2 EMPRESA DE ELECTRICIDAD S.A FRA: U/0958 84,91 4.934,33
21/03/22 1 23 2 AUTOS CORTIJO S.A S. FRA: 17/2358 1.995,87 6.930,20
29/03/22 1 24 2 INFORMATICA GLOBAL S S. FRA: 005035 218,37 7.148,57

UC
31/03/22 1 26 1 LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 9.661,62 2.513,05-
31/12/22 1 20000 21 CIERRE DEL EJERCICIO 2.513,05 0,00

Total: 9.661,62 9.661,62 0,00

Total de cuenta: 9.661,62 9.661,62 0,00
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PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 24

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

475.1.0.001 No existe la cuenta en el maestro... Anterior: 0,00 0,00 0,00

09/01/22 1 3 5 ASESORIA LA PERFECCI S. FRA: AS1717 168,40 168,40-
31/12/22 1 20000 22 CIERRE DEL EJERCICIO 168,40 0,00

I
Total: 168,40 168,40 0,00

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PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 25

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

475.1.0.003 RETENCIONES ARRENDAMIENTOS Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/22 1 2 4 ANDREA CRUZ RODENAS S. FRA: F/0035 558,82 558,82-
05/02/22 1 12 4 ANDREA CRUZ RODENAS S. FRA: F/0125 558,82 1.117,64-

I
31/12/22 1 20000 23 CIERRE DEL EJERCICIO 1.117,64 0,00

AT
Total: 1.117,64 1.117,64 0,00
Total de cuenta: 1.286,04 1.286,04 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 26

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

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Cuenta: [477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO Anterior: 0,00 0,00 0,00

28/01/22 1 8 2 Esteban Rodríguez Santos N.FRA 2/0001 756,00 756,00-
10/02/22 1 13 2 PIMASA 2000 S.A N. FRA: 3-000002 656,90 1.412,90-

I
15/02/22 1 16 4 EUROPEAN GROUP S. FRA: AT250098 693,19 2.106,09-
03/03/22 1 17 2 PIMASA 2000 S.A N. FRA: 2/0002 1.063,13 3.169,22-

AT
07/03/22 1 18 2 DEVOLUCION PIMASA 2000 S.A N. FRA:3-00002 656,90- 2.512,32-
10/03/22 1 19 4 EUROPEAN GROUP S. FRA: 369857/2 1.438,92 3.951,24-
31/03/22 1 26 2 LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4.576,03 624,79
31/12/22 1 20000 24 CIERRE DEL EJERCICIO 624,79 0,00

Total: 4.576,03 4.576,03 0,00

Total de cuenta: 4.576,03 4.576,03 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 27

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [520 DEUDAS CORTO PLAZO ENTIDADES CREDITO]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

520.0.0.000 DEUDAS C/P ENTIDADES DE CRÉDITO Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/22 1 1 11 ASIENTO DE APERTURA 11.575,00 11.575,00-
31/12/22 1 20000 25 CIERRE DEL EJERCICIO 11.575,00 0,00

I
Total: 11.575,00 11.575,00 0,00

AT
Total de cuenta: 11.575,00 11.575,00 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 28

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [523 PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

523.0.0.001 AUTOS CORTIJO S.A Anterior: 0,00 0,00 0,00

21/03/22 1 23 1 AUTOS CORTIJO S.A S. FRA: 17/2358 11.500,00 11.500,00-
31/12/22 1 20000 26 CIERRE DEL EJERCICIO 11.500,00 0,00

I
Total: 11.500,00 11.500,00 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 29

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [523 PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

523.0.0.002 INFORMATICA GLOBAL S.A Anterior: 0,00 0,00 0,00

29/03/22 1 24 1 INFORMATICA GLOBAL S S. FRA: 005035 1.258,25 1.258,25-
31/03/22 1 25 1 PAGO FACTURA Nº 005035 1.258,25 0,00

I
Total: 1.258,25 1.258,25 0,00

AT
Total de cuenta: 12.758,25 12.758,25 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 30

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [570 CAJA, EUROS]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

570.0.0.000 CAJA / EFECTIVO Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/22 1 1 3 ASIENTO DE APERTURA 480,00 480,00
31/12/22 1 20000 27 CIERRE DEL EJERCICIO 480,00 0,00

I
Total: 480,00 480,00 0,00

AT
Total de cuenta: 480,00 480,00 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 31

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

572.0.0.001 BANCO SANTANDER Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/22 1 1 5 ASIENTO DE APERTURA 17.800,00 17.800,00
30/01/22 1 10 2 PAGO FRA:ELECTRICIDAD Nº 446,50 17.353,50

I
15/02/22 1 15 2 PAGO SU FACTURA Nº: AS1717 1.210,00 16.143,50
16/03/22 1 21 2 PAGO FRA:ELECTRICIDAD 489,25 15.654,25

AT
20/03/22 1 22 2 PAGO SU FACTURA Nº: 369857/2 6.852,00 8.802,25
31/12/22 1 20000 28 CIERRE DEL EJERCICIO 8.802,25 0,00

Total: 17.800,00 17.800,00 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 32

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

572.0.0.002 BANCO BILBAO VIZCAYA Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/22 1 1 4 ASIENTO DE APERTURA 11.250,00 11.250,00
10/01/22 1 4 2 PAGO SU FACTURA NºF/0035 3.000,00 8.250,00

I
12/01/22 1 5 2 PAGO PENDIENTE ASIENTO DE APERTURA 2.400,00 5.850,00
14/02/22 1 14 2 PAGO SALDO PENDIENTE ASIENTO DE APERTURA 10.300,00 16.150,00

AT
31/03/22 1 25 2 PAGOFACTURA Nº005035 1.258,25 14.891,75
31/12/22 1 20000 29 CIERRE DEL EJERCICIO 14.891,75 0,00

Total: 21.550,00 21.550,00 0,00

Total de cuenta: 39.350,00 39.350,00 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 33

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [600 COMPRAS DE MERCADERÍAS]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

600.0.0.000 COMPRAS DE MERCADERIA Anterior: 0,00 0,00 0,00

22/01/22 1 6 3 FELISA REDONDO CORTI S. FRA: 2021589 1.998,35 1.998,35
25/01/22 1 7 3 FELISA REDONDO CORTI S. FRA: R17/258 1.998,35 3.996,70

I
01/02/22 1 11 3 PAPELERIA LA ESPAÑOL S. FRA: 000189 1.568,97 5.565,67
31/12/22 1 10000 1 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 5.565,67 0,00

AT
Total: 5.565,67 5.565,67 0,00

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PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 34

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [600 COMPRAS DE MERCADERÍAS]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

600.0.0.001 No existe la cuenta en el maestro... Anterior: 0,00 0,00 0,00

15/02/22 1 16 3 EUROPEAN GROUP S. FRA: AT250098 3.300,90 3.300,90
10/03/22 1 19 3 EUROPEAN GROUP S. FRA: 369857/2 6.852,00 10.152,90

I
31/12/22 1 10000 2 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 10.152,90 0,00

AT
Total: 10.152,90 10.152,90 0,00
Total de cuenta: 15.718,57 15.718,57 0,00

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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 35

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

621.0.0.001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/22 1 2 3 ANDREA CRUZ RODENAS S. FRA: F/0035 2.941,18 2.941,18
05/02/22 1 12 3 ANDREA CRUZ RODENAS S. FRA: F/0125 2.941,18 5.882,36

I
31/12/22 1 10000 3 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 5.882,36 0,00

AT
Total: 5.882,36 5.882,36 0,00
Total de cuenta: 5.882,36 5.882,36 0,00

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PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 36

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

623.0.0.001 No existe la cuenta en el maestro... Anterior: 0,00 0,00 0,00

09/01/22 1 3 3 ASESORIA LA PERFECCI S. FRA: AS1717 1.122,64 1.122,64
31/12/22 1 10000 4 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 1.122,64 0,00

I
Total: 1.122,64 1.122,64 0,00

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Total de cuenta: 1.122,64 1.122,64 0,00

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PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 37

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [628 SUMINISTROS]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

628.0.0.001 No existe la cuenta en el maestro... Anterior: 0,00 0,00 0,00

30/01/22 1 9 3 EMPRESA DE ELECTRICIDAD S.A FRA: U/0587 369,01 369,01
12/03/22 1 20 3 EMPRESA DE ELECTRICIDAD S.A FRA: U/0958 404,34 773,35

I
31/12/22 1 10000 5 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 773,35 0,00

AT
Total: 773,35 773,35 0,00
Total de cuenta: 773,35 773,35 0,00

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PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 38

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

680.0.0.000 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/12/22 1 27 1 AMORTIZACION SOFTWARE DE GESTION 2.250,00 2.250,00
31/12/22 1 10000 6 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 2.250,00 0,00

I
Total: 2.250,00 2.250,00 0,00

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Total de cuenta: 2.250,00 2.250,00 0,00

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PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 39

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

681.0.0.000 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/12/22 1 28 1 AMORTIZACION MOBILIARIO 812,50 812,50
31/12/22 1 10000 7 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 812,50 0,00

I
Total: 812,50 812,50 0,00

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PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 40

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

681.0.0.001 AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/03/22 1 29 1 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 28,64 28,64
30/04/22 1 30 1 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 78,12 106,76

I
31/05/22 1 31 1 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 80,72 187,48
30/06/22 1 32 1 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 78,12 265,60

AT
31/07/22 1 33 1 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 80,72 346,32
31/08/22 1 34 1 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 80,72 427,04
30/09/22 1 35 1 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 78,12 505,16
31/10/22 1 36 1 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 80,72 585,88
30/11/22 1 37 1 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 78,12 664,00
31/12/22 1 38 1 AMORTIZACION FURGONETA RJ1200 80,71 744,71
31/12/22 1 10000 8 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 744,71 0,00

UC
Total: 744,71 744,71 0,00
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Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 41

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

681.0.0.002 DOTACION AMORTIZACION DE EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACION

Anterior: 0,00 0,00 0,00
31/12/22 1 39 1 AMORTIZACION PC SOBREMESA AT258U 198,00 198,00
31/12/22 1 10000 9 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 198,00 0,00

I
Total: 198,00 198,00 0,00

AT
Total de cuenta: 1.755,21 1.755,21 0,00

UC
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N
IÓ
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VE
 [Supervisor] 24/01/2023 17:38:20

PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 42

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

VA
Cuenta: [700 VENTAS DE MERCADERÍAS]

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

700.0.0.000 VENTA DE MERCADERIAS Anterior: 0,00 0,00 0,00

28/01/22 1 8 3 Esteban Rodríguez Santos N.FRA 2/0001 3.600,00 3.600,00-
10/02/22 1 13 3 PIMASA 2000 S.A N. FRA: 3-000002 3.128,10 6.728,10-

I
03/03/22 1 17 3 PIMASA 2000 S.A N. FRA: 2/0002 5.062,50 11.790,60-
07/03/22 1 18 3 DEVOLUCION PIMASA 2000 S.A N. FRA:3-00002 3.128,10- 8.662,50-

AT
31/12/22 1 10000 10 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 8.662,50 0,00

Total: 8.662,50 8.662,50 0,00

Total de cuenta: 8.662,50 8.662,50 0,00

UC
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