Estados
Estados
Estados
47,162,513
(3305)
(3605)
556,127,500 .-
103,710
121,611,900 -
23,354,260
20,000,000 -
31,247,000 -
3,155,000 -
6,776,466
1,419,238
224,175,999 -
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
CASUAL XAP LTDA
NIT No. 900231131-3
DEL 1 AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑ
PESOS COLOMBIANOS
CIFRAS EN PESOS
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES NOTAS 2021
ACTIVOS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS
PASIVOS NO CORRIENTES 0
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 600,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 124,439,347
0
DISPONIBLE 642,736,233 807,238,676
INVERSIONES 5,000,000
DEUDORES 20,685,769
INVENTARIOS 13,513,669
PPYE 119,318,872
DEPRECIACIO -6,776,467
INTANGIBLES 390,900
AMORTIZACIO -130,300
DIFERIDOS 12,500,000
(3605)
INGRESOS 574,842,500
COSTOS DE VENTAS 180,796,723
GASTOS DE PERSONA 158,284,770
IMPUESTOS 9,434,441
ARRENDAMIENTOS 15,800,000
ADECUACIÓN E INST 2,278,900
SERVICIOS 26,423,586
GASTOS LEGALES
DEPRECIACIONES 19,546,709
DIVERSOS 6,000,000
INGRESOS DE OTRAS 42,673
OTROS GASTOS 832,972
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIER
CASUAL XAP LTDA
NIT No. 900231131-3
DEL 1 ENERO AL 31 DE MAYO DEL AÑO
PESOS COLOMBIANOS
CIFRAS EN PESOS
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES NOTAS 2022
ACTIVOS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS
PASIVOS NO CORRIENTES 0
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 600,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 155,487,072
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR 124,439,344
0
0 DISPONIBLE 768,157,167
1,000,000 INVERSIONES 0
767,157,167 DEUDORES 35,494,136
DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) INVENTARIOS 7,153,031
7,340,043 PPYE 137,043,920
DEPRECIACIO -17,091,382
22,751,553 INTANGIBLES 390,900
0 AMORTIZACIO -293,175
1 DIFERIDOS 8,333,335
4,523,880 939,187,932
760,522
118,137
869,926
6,283,105
15,051,072
10,089,264
1,088,571
1,912,071
8,919,142
7,163,800
92,820,000
-1,081,527
-222,100
-3,257,055
-12,530,700
390,900
-293,175
8,333,335
4,205,294 OBLIGACIONES FINANC 4,205,294
0 PROVEEDORES 0
0 CUENTAS POR PAGAR 6,271,768
PCIONES, PERIODICOS 0 IMPUESTOS POR PAGAR 10,669,000
0 OBLIGACIONES LABORA 38,115,454
0 APORTES SOCIALES 600,000,000
0
0
0
GOS LABORALES
MPLIFICADO 8,214,000
L CORRIENTE 762,000
ETENCION EN LA FUENT 1,487,000
TARIA DE HACIENDA RE 206,000
0
4,937,136
RE CESANTIAS 592,460
5,889,894
26,695,964
TES DE INTERES SOCIA 600,000,000
124,439,345
59,261,516
FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE EFECTIVO
CASUAL XAP LTDA CASUAL XAP LTDA
NIT 900.231.131-3 NIT
AÑO 2021 AÑO
Saldo Actual
ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE $ 642,736,233 DISPONIBLE
INVERSIONES $ 5,000,000 INVERSIONES
DEUDORES $ 20,685,769 DEUDORES
INVENTARIOS $ 13,513,669 INVENTARIOS
INTANGIBLES $ 390,900 INTANGIBLES
DIFERIDOS $ 12,500,000 DIFERIDOS
Total activos corrientes $ 694,826,571 AMORTIZACION
Total activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES
P.P. y Equipo $ 119,318,872 ACTIVOS NO CORRIENTES
Depreciación acumulada -$ 6,776,467 P.P. y Equipo
Inversiones Permanetes $0 Depreciación acumulada
Total activos no corrientes $ 112,542,405 Inversiones Permanetes
Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVO $ 807,368,976
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 10,331,112 PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR $ 5,749,680 PROVEEDORES
IMPUESTOS $ 58,129,000 CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES $ 8,589,539 IMPUESTOS
Total pasivo corriente $ 82,799,331 OBLIGACIONES LABORALES
Total pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos a Largo Plazo $0 PASIVO NO CORRIENTE
Total pasivo no corriente $0 Préstamos a Largo Plazo
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO $ 82,799,331
TOTAL PASIVO
CAPITAL
Capital Social $ 600,000,000 CAPITAL
Reserva Legal $0 Capital Social
Utilidad del ejercicio $ 124,439,347 Reserva Legal
Utilidad ejercicio anterior $0 Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO $ 724,439,347 Utilidad ejercicio anterior
TOTAL PATRIMONIO
$ 768,157,167
$ 35,494,136
$ 7,153,031
$ 390,900
$ 8,333,335
-$ 293,175
$ 819,235,394
$ 137,043,920
-$ 17,091,382
$0
$ 119,952,538
$ 939,187,932
$ 4,205,294
$0
$ 6,271,768
$ 10,669,000
$ 38,115,454
$ 59,261,516
$0
$0
$ 59,261,516
$ 600,000,000
$ 155,487,072
$ 124,439,344
$ 879,926,416
$ 939,187,932
CASUAL XAP LTDA
Estado de cambios en el patrim
Informacion de pesos colomb
A 31 de Diciembre del año del
SALDO INICIAL
Notas
Capital social 600,000,000
Reservas
Utilidad del ejercicio
Utilidades de ori
SALDO
Saldo al final del periodo Diciembre 31/2021 600,000,000
CASUAL XAP LTDA
o de cambios en el patrimonio
macion de pesos colombianos
de Diciembre del año del 2021
600,000,000 600,000,000
8,586,315 8,586,315
124,439,347 124,439,347
Notas
600,000,000
8,586,315 10,728,608
124,439,344 155,487,072
600,000,000
19,314,923
279,926,416
0 899,241,339
analisis financiero 2021
Razones de Rentabilidad
Razones de Rentabilidad Rentabilidad del Patrimonio Utilidad neta / patrimonio 0.106671227628667
Margen de Utilidad Neto Utilidad neta / ventas 0.138955247649145
Margen de Utilidad Bruto Utilidad bruta / ventas 59.69%
Utilidad operativa utilidad bruta 331,951,501
después impuestos
Utilidad antes de
intereses, impuestos Utilidad neta 77,276,834
y depreciaciones
(EBITDA)
Capital de trabajo Activo corriente - pasivo corriente 599,136,340
Capital de trabajo
cartera + inventarios - proveedor 34,199,438
neto operativo
Razon
ACTIVO CORRIENTE 681,935,671 Corriente
Capital Neto de
Razones de Liquidez Trabajo
TOTAL ACTIVO 807,238,676
Prueba Acida
PASIVO CORRIENTE 82,799,331
Rotacion de
TOTAL PASIVO 82,799,331 Cartera
Razones de Actividad
Rotacion de los
PATRIMONIO 724,439,347 Activos
Endeudamiento
GASTOS FINANCIEROS 206,196,626 Total
Financiacion
Largo Plazo
UTILIDAD BRUTA 331,951,501
UTILIDAD OPERATIVA 85,863,149 Leverage
Concentracion
de
Utilidad antes de
intereses, impuestos
y depreciaciones
(EBITDA)
Capital de trabajo
Capital de trabajo
neto operativo
analisis financiero 2022