miguel angel vargas yunda id 671318

Presupuesto Columna1
CAPIATA SUR SLM 14,149,427,874
Intereses 4,600,000
Descuentos comerciales 83,500,000
Recuperaciones 15,420,000
Construcciones y edificaciones 38,600,000
Utiles, papeleria y fotocopias 4,150,000
CAPIATA SUR SLM 7,074,713,937
Intereses 955,506
Recuperaciones 116,443,254
Construcciones y edificaciones 6,600,000
Utiles, papeleria y fotocopias 1,278,224
 EMPRESA XYZ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

CODIGO PROGRAMA
4 PRESUPUESTO DE INGRESOS
41 INGRESOS OPERACIONALES
4105 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
410595 CAPIATA SUR SLM
42 INGRESOS NO OPERACIONALES
4210 Financieros
421005 Intereses
421040 Descuentos comerciales
4211 Recuperaciones
4220 Arrendamientos
422010 Construcciones y edificaciones
4295 Diversos
429567 Utiles, papeleria y fotocopias
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESA XYZ
AL DE INGRESOS AÑO 2019

DE INGRESOS 2019
TOTALES TOTAL EJECUTADO
211,640,000.00 169,312,000.00
290,540,000.00 232,432,000.00
108,120,000.00 86,496,000.00
187,020,000.00 149,616,000.00
103,520,000.00 82,816,000.00
103,520,000.00 82,816,000.00
4,600,000.00 3,680,000.00
83,500,000.00 66,800,000.00
15,420,000.00 12,336,000.00
Err:507 Err:507
38,600,000.00 30,880,000.00
-
4,150,000.00 3,320,000.00
211,640,000.00 169,312,000.00
 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2019

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS Y COSTOS

EJECUCION DE GASTOS
TOTALES CORTE A JUNIO 2019
CODIGO PROGRAMAS PRESUPUESTO EJECUTADO
5 PRESUPUESTO DE GASTOS Y COSTOS 15,858,642,000 1,564,328,960.00
5 PRESUPUESTO DE GASTOS 1,857,211,200 1,423,458,560.00
51 DE ADMINISTRACION 1,830,911,200 1,423,458,560.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS 698,922,000 559,137,600.00
510101 Sueldos 612,250,000 489,800,000.00
510106 Horas extras y recargos 12,520,000 10,016,000.00
510108 Auxilio de transporte 42,152,000 33,721,600.00
510112 Otros beneficios (SENA) 32,000,000 25,600,000.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 246,791,200 213,432,960.00
510301 Aportes ARL 11,520,000 9,216,000.00
510302 Aportes EPS 45,680,000 36,544,000.00
510303 Aportes a PENSIONES 156,421,200 125,136,960.00
510304 Aportes COMFAMILIAR 33,170,000 26,536,000.00
510304 Seguros de vida 20,000,000 16,000,000.00
5105 PRESTACIONES SOCIALES 174,800,000 139,840,000.00
510501 Cesantias 78,500,000 62,800,000.00
510502 Intereses sobre cesantias 13,800,000 11,040,000.00
510503 Vacaciones 26,000,000 20,800,000.00
510505 Primas de servicios 56,500,000 45,200,000.00
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 25,180,000
510604 Dotacion y suministro a trabajadores 25,180,000 20,144,000.00
5107 GASTOS POR HONORARIOS 109,600,000 93,680,000.00
510702 Revisoria fiscal 27,600,000 22,080,000.00
510705 Asesoria Juridica 82,000,000 65,600,000.00
517800 otros honorarios 7,500,000 6,000,000.00
5108 GASTOS POR IMPUESTOS 72,600,000 58,080,000.00
510803 Impuesto predial 28,100,000 22,480,000.00
510812 Otros Impuestos 44,500,000 35,600,000.00
5112 SEGUROS 36,400,000 29,120,000.00
511210 Cumplimiento, de vida responsabilidad 36,400,000 29,120,000.00
5113 SERVICIOS 79,780,000 63,824,000.00
511301 Vigilancia 1,120,000 896,000.00
511306 Acueducto y Alcantarillado 9,150,000 7,320,000.00
511307 Energia electrica 32,810,000 26,248,000.00
511308 Telefonia fija y movil 25,180,000 20,144,000.00
511309 Transporte, fletes y acarreos 8,120,000 6,496,000.00
511301 Otros servicios 3,400,000 2,720,000.00
5114 GASTOS LEGALES 33,170,000 116,280,000.00
511401 Notariales 220,000 3,160,000.00
511402 Registro mercantil 3,950,000 23,200,000.00
511403 Sentencias y conciliaciones 29,000,000 89,920,000.00
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 112,400,000 97,920,000.00
511502 Construcciones y edificaciones 35,400,000 28,320,000.00
511504 Equipo medico cientìfico 30,000,000 24,000,000.00
511505 Equipo de oficina 28,000,000 22,400,000.00
511506 Equipo de computo y comunicaciones 19,000,000 15,200,000.00
511507 Otros manteniminetos y reparacion 10,000,000 8,000,000.00
5116 ADECUACIONES E INSTALACIONES 50,000,000 40,000,000.00
511603 Reparaciones locativas 50,000,000 40,000,000.00
5117 GASTOS DE TRANSPORTE 94,960,000 75,968,000.00
 511701 Alojamiento y manutencion 48,460,000 38,768,000.00
51170103 Pasajes aereos 14,300,000 11,440,000.00
51170104 Pasajes terrestres 32,200,000 25,760,000.00
5136 OTROS GASTOS 96,308,000 77,046,400.00
513604 Elementos de aseo y cafeteria 16,208,000 12,966,400.00
513605 Utiles, papeleria y fotocopias 62,200,000 49,760,000.00
513606 Combustibles y lubricantes 3,100,000 2,480,000.00
513608 Taxis y buses 1,400,000 1,120,000.00
513614 Otros gastos diversos 13,400,000 10,720,000.00
53 FINANCIEROS 26,300,000
5301 GASTOS FINANCIEROS 26,300,000
530101 Gastos bancarios 26,300,000 21,040,000.00
6 COSTO DE VENTAS O PRESTACION SERVICIOS 14,001,430,800
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD 14,001,430,800
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 14,001,430,800
610101 Unidad funcional de Urgencias 1,517,212,950 1,213,770,360.00
610102 Unidad funcional de Consulta externa 3,268,000,000 2,614,400,000.00
610103 Unidad funcional de Hospitalizacion 2,947,200,000 2,357,760,000.00
610104 Unidad funcional de Quirofano y salas de parto 1,925,400,000 1,540,320,000.00
610105 Unidad funcional de apoyo diagnostico 1,765,247,850 1,412,198,280.00
610106 Unidad funcional de apoyo terapeutico 1,199,270,000 959,416,000.00
610107 Unidad funcional de Mercadeo 1,379,100,000 1,103,280,000.00
 Columna1 Columna2
Aportes ARL 11,520,000
Aportes EPS 45,680,000
Aportes a PENSIONES 156,421,200
Aportes COMFAMILIAR 33,170,000
Seguros de vida 20,000,000
Sueldos 612,250,000
Horas extras y recargos 12,520,000
Auxilio de transporte 42,152,000
Otros beneficios (SENA) 32,000,000
Dotacion y suministro a trabajadores 25,180,000
Impuesto predial 28,100,000
Otros Impuestos 44,500,000
Revisoria fiscal 27,600,000
Asesoria Juridica 82,000,000
otros honorarios 7,500,000
Notariales 220,000
Registro mercantil 3,950,000
Sentencias y conciliaciones 29,000,000
Unidad funcional de Urgencias 1,517,212,950
Unidad funcional de Consulta externa 3,268,000,000
Unidad funcional de Hospitalizacion 2,947,200,000
Unidad funcional de Quirofano y salas de parto 1,925,400,000
Unidad funcional de apoyo diagnostico 1,765,247,850
Unidad funcional de apoyo terapeutico 1,199,270,000
Unidad funcional de Mercadeo 1,379,100,000
Cesantias 78,500,000
Intereses sobre cesantias 13,800,000
Vacaciones 26,000,000
Primas de servicios 56,500,000
Impuesto predial 28,100,000
Otros Impuestos 44,500,000
Cumplimiento, de vida responsabilidad 36,400,000
Vigilancia 1,120,000
Acueducto y Alcantarillado 9,150,000
Energia electrica 32,810,000
Telefonia fija y movil 25,180,000
Transporte, fletes y acarreos 8,120,000
Otros servicios 3,400,000
Construcciones y edificaciones 35,400,000
Equipo medico cientìfico 30,000,000
Equipo de oficina 28,000,000
Equipo de computo y comunicaciones 19,000,000
Otros manteniminetos y reparacion 10,000,000
Elementos de aseo y cafeteria 16,208,000
Utiles, papeleria y fotocopias 62,200,000
Combustibles y lubricantes 3,100,000
Taxis y buses 1,400,000
Otros gastos diversos 13,400,000
Alojamiento y manutencion 48,460,000
Pasajes aereos 14,300,000
Pasajes terrestres 32,200,000
Reparaciones locativas 50,000,000
Gastos bancarios 26,300,000