PROYECTO DE HARINA DE PLATANO

PRESUPUESTO DE VENTAS = VENTAS ANTERIORES POBLACION 6718 ENCUESTAS SI

NO
FACTORES ESPECIFICOS DE VENTA
apoyo del gobierno a 1183.84596
F. AJUSTE nuevos proyectos 30%
materia prima 70% 2762.30724
tecnologia 50% 1973.0766
F comercializacion 40% 1578.46128
.
caracteristicas del 3946.1532
C
A producto 70% 2762.30724 PV= 15389.9975 -2%
M
B 3638.3533 unidad
I
O
F. CRECIMIENTO difusion en ferias 30% 1183.84596
11443.8443
FACTORES ECONOMICOS 1-5% 15389.9975
TRIBUTARIO -2%
-307.79995
FACTORES ADMINISTRATIVOS 0
 TOTAL POBLACION
(aceptacion) 60%
97.90% 6576.922 3946.1532
2.10%

DAR FORMATO

2 veces al mes KILOS

KILOS (8 unidades) 77% 2802 700 5603
QUINTALES 23% 837 1674 76988
MES 82591
ANUAL 991087
 PRESUPUESTO DE VENTAS
PRODUCTO HARINA DE PLATANO
GESTION 2023
UNIDAD KILO (8 unidades)
QUINTALES
CAPACIDAD 991087
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
PORCENTAJE DE VENTAS 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
EN UNIDADES 82591 82591 82591 82591 82591 82591
QUINTALES (93,22%) 76991 76991 76991 76991 76991 76991
KILOS (8UNIDADES)(6,78%) 5600 5600 5600 5600 5600 5600
TOTAL 82591 82591 82591 82591 82591 82591
VENTAS
4670 unidad mes
56040 kl

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
82591 82591 82591 82591 82591 82591
76991 76991 76991 76991 76991 76991
5600 5600 5600 5600 5600 5600
82591 82591 82591 82591 82591 82591
MEJORAR FORMA
MEJORAR FORMA
 P
PRODUCTO HARINA DE PLATANO
GESTION 2023
UNIDAD KILO (8 unidades)
QUINTALES
PRECIO KILO (8 unidades) 8BS
QUINTALES 280BS
CAPACIDAD 991087

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO

PORCENTAJE DE VENTAS 8.33% 8.33% 8.33%
EN UNIDADES 82591 82591 82591
QUINTALES (93,22%) 76991 76991 76991
EMBOLSADO 1674 1674 1674
PRECIO QUINTAL 280BS 468641 468641 468641
KILOS (8UNIDADES)(6,78%) 5600 5600 5600
PAQUETES 700 700 700
PRECIO DE PAQUETE 64BS 44797 44797 44797
VENTA EN BOLIVIANOS 513438 513438 513438
TOTAL 513438 513438 513438
 PRESUPUESTO DE INGRESO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
82591 82591 82591 82591 82591
76991 76991 76991 76991 76991
1674 1674 1674 1674 1674
468641 468641 468641 468641 468641
5600 5600 5600 5600 5600
700 700 700 700 700
44797 44797 44797 44797 44797
513438 513438 513438 513438 513438
513438 513438 513438 513438 513438
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
82591 82591 82591 82591
76991 76991 76991 76991
1674 1674 1674 1674
468641 468641 468641 468641
5600 5600 5600 5600
700 700 700 700
44797 44797 44797 44797
513438 513438 513438 513438
513438 513438 513438 513438 6161254
 CAPACIDAD DE PRODUCCION MES
DETALLE ENERO
PORCENTAJE DE VENTAS 8.33%
EN UNIDADES 82591

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA

INSUMO PLATANO

DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL PROCESADO HARINA

CABEZAS DE PLATANO 7 KL 22 22 3 KL

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA
INSUMO HARINA DE PLATANO

DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL DEPRECIACION

mensual

HORNO INDUSTRIAL 2 20880 41760 174

EMPAQUETADORA 1 3474 3474 28.95
MAQUINRIA CORTADORA 1 4176 4176 34.8
UTENCILIOS (cuchillo) 24 25 600 1
BALANZA 2 1000 2000 8.33333333333333
MOLEDORA 1 30484.8 30484.8 254.04
VEHICULO 2 103613.52 207227.04 1151.26133333333
TOTAL 289721.84 1652.38466666667

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

RESPONSABLE TAREA SALARIO Nª OPERARIO TIEMPO (MIN)
operador 1 lavado 2800 2 10
operador 2 pelado 2800 4 45
Operador 3 Rallado 0 0 0
Operador 4 PrOceso de secado 0 0 0
Operador 5 proeso de molido 2600 1 10
Operador 6 pesado/enfundado 2550 2 2
operador 7 inventario 2550 1 1
TOTAL SALARIOS 13300
REQUERIMIENTO
DETALLE MENSUAL
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
DIESEL 800
LUZ 2000
MANTENIMIENTO MAQUINARIA 333.333333333333 trimestral
MANTENIMIENTO DE VEHICULO 600 marzo
CIFON 60
AGUA 250
REFRIGERIO 180
DEPRECIACIONES DE EQUIPOS INDUSTRIALES 1652.38466666667 23330.7862012604
BARVIJOS 10
BARVIJOS INDUSTRIALES 1.11111111111111
PAÑUELETA (COFIE) 50
GUANTES PARA TEMPERATURAS ALTAS 166.666666666667
GUANTES 50
OBEROL 66.6666666666667 unidad precio en bs
BOTAS DE AGUA 160 1par 80
GAFAS 50 1 50
IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA
DETERGENTE 60 5lt 60
REPASODORES 12.5 1 5
ESCOBA 20.8333333333333 1 50
FREGONA 12.5 1 30
EXTINTOR 266.666666666667 25kg 3200
BOTIQUIN EXTINTOR 10 primeros auxilios 120
bolsas de empaquetado 16518.123756816
GASTOS ADMINISTRATIVO
GERENTE 4000
ADMINISTRADOR 3000
SECRETARIA 2500
CHOFER 1600
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS CANTIDAD COSTO TOTAL DEPRECIACION MENS
ESCRITORIO DE GERENCIA 1 1500 1500 12.5
ESCRITORIO DE ADMINISTRACION 1 800 800 6.66666666666667
ESCRITORIO DE SECRETARIA 1 800 800 6.66666666666667
SILLAS DE GERENCIA 1 1200 1200 10
SILLAS DE ADMINISTRACION 1 800 800 6.66666666666667
SILLAS DE SECRETARIA 1 800 800 6.66666666666667
COMPUTADORAS 3 8000 24000 400
IMPRESORAS 2 1200 2400 66.6666666666667
ESTANTERIAS PARA ARCHIVOS 3 450 1350 11.25
VENTILADOR 3 160 480 10
TERRENO 1 104400 104400 217.5
TELEFONO 2 180 360 6
TOTAL 138890 760.583333333333
GASTOS DE COMERCIALIZACION
FERIAL Y FOLLETOS 1000 cada dos meses
RADIO 500
FACEBOOK 50
VANER 350
ALQUILER DE ESPACIO 0
CARPAS 150
GASTOS FINANCIAMIENTO
 DETALLE CANTIDAD COSTO PRECIO TOTAL
HARINA 500gr 4KL 2 2

A PRIMA

COSTO POR REQUERIMIENTO MES DEPERDICIO

UNIDAD COSTO
PROCESADA CABEZA DE BANANO COSTO TOTAL
UNITARIO
3.3 27530.21 22 605665 110120.83
983.221652191429

INARIA

tiempo de vida
(Años)
SALDO
20.0 41586
10
10
50
20
10
15
643947.71 7.79686262312
1kilos
produccion mes 4670

77.8 1556 MES

25.9333333333 155.6
480 9600 960
PELADO TIEMPO CAP DIA 78 TITMPO TOTSL
3 CABEZA 45 MIN 26 1170
180 27.6923076923
TIEMpo de vida (Años)
10
10
10
10
10
10
5
3
10
4
40
5
MEJORAR FORMA Y LOS CALCULO AUXILIARES
COMIDA DE CHANCHO

220241.65

20 MIN 3KL

CAPACIDAD DE PRODUVCION
DESIDRATAR DIADIA CA
8HRS 480MIN 24 72 288
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO
Capacidad planificada 82591 82591 82591
COSTO DE PRODUCCION 642295.32 642295.32 642295.32
MATERIA PRIMA 605664.54 605664.54 605664.54

CABEZAS DE PLATANO 605664.54 605664.54 605664.54

MANO DE OBRA DIRECTA 13300 13300 13300

operador 1 2800 2800 2800
operador 2 2800 2800 2800
operador 3 2600 2600 2600
operador 4 2550 2550 2550
operador 5 2550 2550 2550

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 23330.786201261 23330.786201261 23330.786201261

DIESEL 800 800 800
LUZ 2000 2000 2000
MANTENIMIENTO MAQUINARIA 333.3 333.3 333.3
MANTENIMIENTO DE VEHICULO 600 600 600
CIFON 60 60 60
AGUA 250 250 250
REFRIGERIO 180 180 180
DEPRECIACIONES DE EQUIPOS INDUSTRIALES 1652.3846666667 1652.3846666667 1652.3846666667
BARVIJOS 10 10 10
BARVIJOS INDUSTRIALES 1.1111111111111 1.1111111111111 1.1111111111111
PAÑUELETA (COFIE) 50 50 50
GUANTES PARA TEMPERATURAS ALTAS 166.66666666667 166.66666666667 166.66666666667
GUANTES 50 50 50
OBEROL 66.666666666667 66.666666666667 66.666666666667
BOTAS DE AGUA 160 160 160
GAFAS 50 50 50
IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 0 0 0
DETERGENTE 60 60 60
REPASODORES 12.5 12.5 12.5
ESCOBA 20.833333333333 20.833333333333 20.833333333333
FREGONA 12.5 12.5 12.5
EXTINTOR 266.66666666667 266.66666666667 266.66666666667
BOTIQUIN EXTINTOR 10 10 10
bolsas de empaquetado 16518.123756816 16518.123756816 16518.123756816
GASTOS OPERATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 12285 11100 11100

GERENTE 4000 4000 4000
ADMINISTRADOR 3000 3000 3000
SECRETARIA 2500 2500 2500
CHOFER 1600 1600 1600
OTROS GASTOS 1185 0 0
TRAMITE DE PERSONAL JURIDICO 700 0 0
CERTIFICADO DE AFILIACION FUNDEMPRESA 455 0 0
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL 5 0 0
NIT 5 0 0
RESOLUCION DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL 20 0 0
INSCRIPCION DE EMPLEADORES 0 0 0

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 760.583333333333 760.583333333333 760.583333333333

ESCRITORIO DE GERENCIA 12.5 12.5 12.5
ESCRITORIO DE ADMINISTRACION 6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667
ESCRITORIO DE SECRETARIA 6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667
SILLAS DE GERENCIA 10 10 10
SILLAS DE ADMINISTRACION 6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667
SILLAS DE SECRETARIA 6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667
COMPUTADORAS 400 400 400
IMPRESORAS 66.6666666666667 66.6666666666667 66.6666666666667
ESTANTERIAS PARA ARCHIVOS 11.25 11.25 11.25
VENTILADOR 10 10 10
TELEFONO 6 6 6
TERRENO 217.5 217.5 217.5
GASTOS DE COMERCIALIZACION 2050 2050 2050
FERIAL Y FOLLETOS 1000 1000 1000
RADIO 500 500 500
FACEBOOK 50 50 50
VANER 350 350 350
CARPAS 150 150 150
GASTOS FINANCIEROS 8395.78993333333 8346.13741222222 8296.48489111111
INTERESES 2979.15126666667 2929.49874555556 2879.84622444444
APORTE CAPITAL 5416.63866666667 5416.63866666667 5416.63866666667

TOTAL GASTOS MES 666971.70 664552.04 664502.39

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
82591 82591 82591 82591 82591
642295.32 642295.32 642295.32 642295.32 642295.32
605664.54 605664.54 605664.54 605664.54 605664.54

605664.54 605664.54 605664.54 605664.54 605664.54

13300 13300 13300 13300 13300

2800 2800 2800 2800 2800
2800 2800 2800 2800 2800
2600 2600 2600 2600 2600
2550 2550 2550 2550 2550
2550 2550 2550 2550 2550

23330.786201261 23330.786201261 23330.786201261 23330.786201261 23330.786201261

800 800 800 800 800
2000 2000 2000 2000 2000
333.3 333.3 333.3 333.3 333.3
600 600 600 600 600
60 60 60 60 60
250 250 250 250 250
180 180 180 180 180
1652.3846666667 1652.3846666667 1652.3846666667 1652.3846666667 1652.3846666667
10 10 10 10 10
1.1111111111111 1.1111111111111 1.1111111111111 1.1111111111111 1.1111111111111
50 50 50 50 50
166.66666666667 166.66666666667 166.66666666667 166.66666666667 166.66666666667
50 50 50 50 50
66.666666666667 66.666666666667 66.666666666667 66.666666666667 66.666666666667
160 160 160 160 160
50 50 50 50 50
0 0 0 0 0
60 60 60 60 60
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
20.833333333333 20.833333333333 20.833333333333 20.833333333333 20.833333333333
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
266.66666666667 266.66666666667 266.66666666667 266.66666666667 266.66666666667
10 10 10 10 10
16518.123756816 16518.123756816 16518.123756816 16518.123756816 16518.123756816
11100 11100 11100 11100 11100
4000 4000 4000 4000 4000
3000 3000 3000 3000 3000
2500 2500 2500 2500 2500
1600 1600 1600 1600 1600
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

760.583333333333 760.583333333333 760.583333333333 760.583333333333 760.583333333333

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667
6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667
10 10 10 10 10
6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667
6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667
400 400 400 400 400
66.6666666666667 66.6666666666667 66.6666666666667 66.6666666666667 66.6666666666667
11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
10 10 10 10 10
6 6 6 6 6
217.5 217.5 217.5 217.5 217.5
2050 2050 2050 2050 2050
1000 1000 1000 1000 1000
500 500 500 500 500
50 50 50 50 50
350 350 350 350 350
150 150 150 150 150
8246.83236999999 8197.17984888888 8147.52732777776 8097.87480666665 8048.22228555554
2830.19370333333 2780.54118222221 2730.8886611111 2681.23613999998 2631.58361888887
5416.63866666667 5416.63866666667 5416.63866666667 5416.63866666667 5416.63866666667

664452.74 664403.09 664353.43 664303.78 664254.13

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
82591 82591 82591 82591 991087.43 1982174.85
642295.32 642295.32 642295.32 642295.32 7707543.89
605664.54 605664.54 605664.54 605664.54 7267974.45
0.00
605664.54 605664.54 605664.54 605664.54 7267974.45
0.00
13300 13300 13300 13300 159600.00
2800 2800 2800 2800 33600.00
2800 2800 2800 2800 33600.00
2600 2600 2600 2600 31200.00
2550 2550 2550 2550 30600.00
2550 2550 2550 2550 30600.00
0.00
23330.786201261 23330.786201261 23330.786201261 23330.786201261 279969.43
800 800 800 800 9600.00
2000 2000 2000 2000 24000.00
333.3 333.3 333.3 333.3 4000.00
600 600 600 600 7200.00
60 60 60 60 720.00
250 250 250 250 3000.00
180 180 180 180 2160.00
1652.3846666667 1652.3846666667 1652.3846666667 1652.3846666667 19828.62
10 10 10 10 120.00
1.1111111111111 1.1111111111111 1.1111111111111 1.1111111111111 13.33
50 50 50 50 600.00
166.66666666667 166.66666666667 166.66666666667 166.66666666667 2000.00
50 50 50 50 600.00
66.666666666667 66.666666666667 66.666666666667 66.666666666667 800.00
160 160 160 160 1920.00
50 50 50 50 600.00
0 0 0 0 0.00
60 60 60 60 720.00
12.5 12.5 12.5 12.5 150.00
20.833333333333 20.833333333333 20.833333333333 20.833333333333 250.00
12.5 12.5 12.5 12.5 150.00
266.66666666667 266.66666666667 266.66666666667 266.66666666667 3200.00
10 10 10 10 120.00
16518.123756816 16518.123756816 16518.123756816 16518.123756816 198217.49
11100 11100 11100 11100 134385.00
4000 4000 4000 4000 48000.00
3000 3000 3000 3000 36000.00
2500 2500 2500 2500 30000.00
1600 1600 1600 1600 19200.00
0 0 0 0 1185.00
0 0 0 0 700.00
0 0 0 0 455.00
0 0 0 0 5.00
0 0 0 0 5.00
0 0 0 0 20.00
0 0 0 0 0.00
0.00

760.583333333333 760.583333333333 760.583333333333 760.583333333333

9127.00
12.5 12.5 12.5 12.5 150.00
6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667
80.00
6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667
80.00
10 10 10 10 120.00
6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667
80.00
6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667 6.66666666666667
80.00
400 400 400 400 4800.00
66.6666666666667 66.6666666666667 66.6666666666667 66.6666666666667
800.00
11.25 11.25 11.25 11.25 135.00
10 10 10 10 120.00
6 6 6 6 72.00
217.5 217.5 217.5 217.5 2610.00
2050 2050 2050 2050 24600.00
1000 1000 1000 1000 12000.00
500 500 500 500 6000.00
50 50 50 50 600.00
350 350 350 350 4200.00
150 150 150 150 1800.00
7998.56976444442 7948.91724333331 7899.26472222219 7849.61220111108 97472.41
2581.93109777776 2532.27857666664 2482.62605555553 2432.97353444441 32472.75
5416.63866666667 5416.63866666667 5416.63866666667 5416.63866666667 64999.66
0.00
664204.48 664154.82 664105.17 664055.52 7974313.30
 4668.132 165181.238
137.591508542
7876840.89
PTRESUPUESTO DE CAPITAL

DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL DEPRECIACIO tiempo de

N mensual vida (Años)

HORNO INDUST 2 20880 41760 174 20.0

EMPAQUETADO 1 3474 3474 28.95 10
MAQUINRIA C 1 4176 4176 34.8 10
UTENCILIOS (cuc 24 25 600 1 50
BALANZA 2 1000 2000 8.3333333333 20
MOLEDORA 1 30484.8 30484.8 254.04 10
VEHICULO 1 103613.52 103613.52 575.63066667 15
TOTAL 186108.32 1076.754

324998.32

DEPRECIACION TIEMpo de vida

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD COSTO TOTAL MENSUAL (Años)

ESCRITORIO DE 1 1500 1500 12.5 10

ESCRITORIO DE 1 800 800 6.6666666667 10
ESCRITORIO DE 1 800 800 6.6666666667 10
SILLAS DE GER 1 1200 1200 10 10
SILLAS DE ADM 1 800 800 6.6666666667 10
SILLAS DE SECR 1 800 800 6.6666666667 10
COMPUTADORA 3 8000 24000 400 5
IMPRESORAS 2 1200 2400 66.666666667 3
ESTANTERIAS P 3 450 1350 11.25 10
VENTILADOR 3 160 480 10 4
TERRENO 1 104400 104400 217.5 40
TELEFONO 2 180 360 6 5
TOTAL 138890 760.58333333
=
 capital 324998.32 104400 429398.32
interes 11% 0.00916667

TIEMPO CAPITAL INTERES CUOTA A SALDO

PAGAR
0 324998.32
1 5416.63867 2979.15127 8395.78993 319581.681
2 5416.63867 2929.49875 8346.13741 314165.043
3 5416.63867 2879.84622 8296.48489 308748.404
4 5416.63867 2830.1937 8246.83237 303331.765
5 5416.63867 2780.54118 8197.17985 297915.127
6 5416.63867 2730.88866 8147.52733 292498.488
7 5416.63867 2681.23614 8097.87481 287081.849
8 5416.63867 2631.58362 8048.22229 281665.211
9 5416.63867 2581.9311 7998.56976 276248.572
10 5416.63867 2532.27858 7948.91724 270831.933
CAPITAL INTERES 11 5416.63867 2482.62606 7899.26472 265415.295
64999.664 32472.7488 12 5416.63867 2432.97353 7849.6122 259998.656
13 5416.63867 2383.32101 7799.95968 254582.017
14 5416.63867 2333.66849 7750.30716 249165.379
15 5416.63867 2284.01597 7700.65464 243748.74
16 5416.63867 2234.36345 7651.00212 238332.101
17 5416.63867 2184.71093 7601.3496 232915.463
18 5416.63867 2135.05841 7551.69707 227498.824
19 5416.63867 2085.40589 7502.04455 222082.185
20 5416.63867 2035.75337 7452.39203 216665.547
21 5416.63867 1986.10084 7402.73951 211248.908
22 5416.63867 1936.44832 7353.08699 205832.269
23 5416.63867 1886.7958 7303.43447 200415.631
64999.664 25322.7858 24 5416.63867 1837.14328 7253.78195 194998.992
25 5416.63867 1787.49076 7204.12943 189582.353
26 5416.63867 1737.83824 7154.47691 184165.715
27 5416.63867 1688.18572 7104.82438 178749.076
28 5416.63867 1638.5332 7055.17186 173332.437
29 5416.63867 1588.88068 7005.51934 167915.799
30 5416.63867 1539.22815 6955.86682 162499.16
31 5416.63867 1489.57563 6906.2143 157082.521
32 5416.63867 1439.92311 6856.56178 151665.883
33 5416.63867 1390.27059 6806.90926 146249.244
34 5416.63867 1340.61807 6757.25674 140832.605
35 5416.63867 1290.96555 6707.60422 135415.967
64999.664 18172.8227 36 5416.63867 1241.31303 6657.95169 129999.328
37 5416.63867 1191.66051 6608.29917 124582.689
38 5416.63867 1142.00799 6558.64665 119166.051
 39 5416.63867 1092.35546 6508.99413 113749.412
40 5416.63867 1042.70294 6459.34161 108332.773
41 5416.63867 993.050422 6409.68909 102916.135
42 5416.63867 943.397901 6360.03657 97499.496
43 5416.63867 893.74538 6310.38405 92082.8573
44 5416.63867 844.092859 6260.73153 86666.2187
45 5416.63867 794.440338 6211.079 81249.58
46 5416.63867 744.787817 6161.42648 75832.9413
47 5416.63867 695.135296 6111.77396 70416.3027
64999.664 11022.8597 48 5416.63867 645.482774 6062.12144 64999.664
49 5416.63867 595.830253 6012.46892 59583.0253
50 5416.63867 546.177732 5962.8164 54166.3867
51 5416.63867 496.525211 5913.16388 48749.748
52 5416.63867 446.87269 5863.51136 43333.1093
53 5416.63867 397.220169 5813.85884 37916.4707
54 5416.63867 347.567648 5764.20631 32499.832
55 5416.63867 297.915127 5714.55379 27083.1933
56 5416.63867 248.262606 5664.90127 21666.5547
57 5416.63867 198.610084 5615.24875 16249.916
58 5416.63867 148.957563 5565.59623 10833.2773
59 5416.63867 99.3050422 5515.94371 5416.63867
64999.664 3872.89665 60 5416.63867 49.6525211 5466.29119 -2.638E-10
DAR FORMATO
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
NIVEL DE VENTAS ESTIMADOS 82591 82591 82591 82591
INGRESOS PERCIBIDOS 515938 582645.69 651773.162 720950.288
INGRESO POR VENTAS 513438 513438 513438 513438
CAJA CHICA 2500 2500 2500 2500
SALDO DEL MES ANTERIOR 0 66707.82 135835.29 205012.42

GASTOS OPERATIVOS TOTALES 446730.05 444310.39 444260.74 444211.09

COSTO DEPRODUCCION 642295.32 642295.32 642295.32 642295.32
GASTOSADMINISTRATIVOS 12285 11100 11100 11100
OTROS GASTOS 1185 0 0 0
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 760.583333 760.583333 760.583333 760.583333
GASTOS DE COMERCIALIZACION 2050 2050 2050 2050
GASTOS FINANCIEROS 8395.78993 8346.13741 8296.48489 8246.83237
OTROS INGRESOS 220241.65 220241.65 220241.65 220241.65
TOTAL FLUJO MES 69207.82 138335.29 207512.42 276739.20
 2023
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL ANUAL
82591 82591 82591 82591 82591 82591 82591 82591 991087.43
790177.067 859453.498 928779.581 998155.317 1067580.71 1137055.75 1206580.44 1276154.79 ###
513438 513438 513438 513438 513438 513438 513438 513438 6161254.42
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000.00
274239.20 343515.63 412841.71 482217.45 551642.84 621117.88 690642.57 760216.92 4543989.73

444161.44 444111.78 444062.13 444012.48 443962.83 443913.17 443863.52 443813.87 5331413.50

642295.32 642295.32 642295.32 642295.32 642295.32 642295.32 642295.32 642295.32 7707543.89
11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 134385.00
0 0 0 0 0 0 0 0 1185
760.583333 760.583333 760.583333 760.583333 760.583333 760.583333 760.583333 760.583333 9127.00
2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 24600.00
8197.17985 8147.52733 8097.87481 8048.22229 7998.56976 7948.91724 7899.26472 7849.6122 97472.41
220241.65 220241.65 220241.65 220241.65 220241.65 220241.65 220241.65 220241.65 2642899.80
346015.63 415341.71 484717.45 554142.84 623617.88 693142.57 762716.92 832340.92 5403830.65
0.00
0.00
TOTAL ANUAL

SUELDOS Y SALARIOS
 DAR FORM A

NIVEL DE INVERSION
Capacidad planificada
NIVEL DE VENTAS ESTIMADOS
INGRESOS PERCIBIDOS
INGRESO POR VENTAS
CAJA CHICA
SALDO DEL MES ANTERIOR

COSTO DE PRODUCCION
MATERIA PRIMA

CABEZAS DE PLATANO

MANO DE OBRA DIRECTA

operador 1
operador 2
operador 3
operador 4
operador 5

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

DIESEL
LUZ
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
CIFON
AGUA
REFRIGERIO
DEPRECIACIONES DE EQUIPOS INDUSTRIALES
BARVIJOS
BARVIJOS INDUSTRIALES
PAÑUELETA (COFIE)
GUANTES PARA TEMPERATURAS ALTAS
GUANTES
OBEROL
BOTAS DE AGUA
GAFAS
IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA
DETERGENTE
REPASODORES
ESCOBA
FREGONA
EXTINTOR
BOTIQUIN EXTINTOR
bolsas de empaquetado
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GERENTE
ADMINISTRADOR
SECRETARIA
CHOFER
OTROS GASTOS
TRAMITE DE PERSONAL JURIDICO
CERTIFICADO DE AFILIACION FUNDEMPRESA
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL
NIT
RESOLUCION DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL
INSCRIPCION DE EMPLEADORES

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

ESCRITORIO DE GERENCIA
ESCRITORIO DE ADMINISTRACION
ESCRITORIO DE SECRETARIA
SILLAS DE GERENCIA
SILLAS DE ADMINISTRACION
SILLAS DE SECRETARIA
COMPUTADORAS
IMPRESORAS
ESTANTERIAS PARA ARCHIVOS
VENTILADOR
TELEFONO
GASTOS DE COMERCIALIZACION
FERIAL Y FOLLETOS
RADIO
FACEBOOK
VANER
CARPAS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES
APORTE CAPITAL
OTROS INGRESOS
TOTAL GASTO ANUAL
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IUE
TOTAL FLUJO DE CAJA
 DAR FORM A
2023 2024
8201839.21
991087.43 1017153.02469722
991087.43 1017153.02469722
10735244.15 10376168.39
6161254.42 6323295.40699509
30000.00 30000
0.00 4022872.99

7707543.89 7910252.29
7267974.45 7459122.18111292

7267974.45 7459122.18111292
0.00
159600.00
33600.00 34608.00
33600.00 34608.00
31200.00 32136.00
30600.00 31518.00
30600.00 31518.00

279969.43
9600.00 9852.48
24000.00 24631.2
4000.00 4000.00
7200.00 7200.00
720.00 720.00
3000.00 3000.00
2160.00 2160.00
19828.62 19828.62
120.00 120.00
13.33 13.33
600.00 600.00
2000.00 2000.00
600.00 600.00
800.00 800.00
1920.00 1920.00
600.00 600.00
0.00 0.00
720.00 720.00
150.00 150.00
250.00 250.00
150.00 150.00
3200.00 3200.00
 120.00 120.00
198217.49 198218.40
5331413.50 5457469.04
134385.00 137656
48000.00 49440
36000.00 37080
30000.00 30900
19200.00 19776
1185.00 460
700.00 0
455.00 455.00
5.00 5.00
5.00 0
20.00 0
0.00 0

9127.00 6586.365704
150.00 156.31
80.00 86.31
80.00 86.31
120.00 126.306
80.00 86.306
80.00 86.31
4800.00 4806.306
800.00 806.306
135.00 141.306
120.00 126.306
72.00 78.306
24600.00 24600
12000.00 12000
6000.00 6000
600.00 600
4200.00 4200
1800.00 1800
97472.41 90322.4497666661
32472.75 25322.7857666661
64999.66 64999.66
2642899.80 2712408.06585924
7974313.30 10776822.08
5403830.65 4918699.35
1350957.66205286 1229674.83797228
8201839.21 4052872.99 3689024.51
 2025 2026 2027
0
1043904.14924676 1071358.82837195 1099535.56555813
1043904.14924675 1071358.82837194 1099535.56555812
10178622.59 10100835.73 10114567.78
6489598.07619906 6660274.50560309 6835439.72510045
30000 30000 30000
3659024.51 3410561.22 3249128.06

8118291.93 8331803.00 8550929.42

7655297.09447618 7856631.40806091 8063260.81409291

7655297.09447618 7856631.4080609 8063260.81409291

35646.24 36715.63 37817.10

35646.24 36715.63 37817.10
33100.08 34093.08 35115.87
32463.54 33437.45 34440.57
32463.54 33437.45 34440.57

10111.600224 10377.5353098912 10650.4644885413

25279.00056 25943.838274728 26626.1612213533
4000.00 4000.00 4000.00
7200.00 7200.00 7200.00
720.00 720.00 720.00
3000.00 3000.00 3000.00
2160.00 2160.00 2160.00
19828.62 19828.62 19828.62
120.00 120.00 120.00
13.33 13.33 13.33
600.00 600.00 600.00
2000.00 2000.00 2000.00
600.00 600.00 600.00
800.00 800.00 800.00
1920.00 1920.00 1920.00
600.00 600.00 600.00
0.00 0.00 0.00
720.00 720.00 720.00
150.00 150.00 150.00
250.00 250.00 250.00
150.00 150.00 150.00
3200.00 3200.00 3200.00
 120.00 120.00 120.00
198218.40 198218.40 198218.40
5591207.63 5728664.99 5869939.38
141771.88 146011.2364 150377.773492
50923.2 52450.896 54024.42288
38192.4 39338.172 40518.31716
31827 32781.81 33765.2643
20369.28 20980.3584 21609.769152
460 460 460
0 0 0
455.00 455.00 455.00
5.00 5.00 5.00
0 0 0
0 0 0
0 0 0

6655.731408 6725.097112 6794.462816

162.61 168.92 175.22
92.61 98.92 105.22
92.61 98.92 105.22
132.612 138.918 145.224
92.612 98.918 105.224
92.61 98.92 105.22
4812.612 4818.918 4825.224
812.612 818.918 825.224
147.612 153.918 160.224
132.612 138.918 145.224
84.612 90.918 97.224
24600 24600 24600
12000 12000 12000
6000 6000 6000
600 600 600
4200 4200 4200
1800 1800 1800
83172.4867266656 76022.5236866652 68872.5606466651
18172.8227266656 11022.8596866652 3872.89664666512
64999.66 64999.66 64999.66
2783744.39799134 2856956.87565851 2932094.84148833
11040183.37 11310858.74 11589040.98
4587414.96 4372170.74 4244628.40
1146853.74076224 1093042.68543698 1061157.10058058
3440561.22 3279128.06 3183471.30 UTILIDAD
FALTA UFV
FALTA SALARIO MNINIMO NCL
FALTA EL IUE
UFVS 6.306
UFVS 2021 73.1045 66.06763 73.21763 70.93515 73.36387 71.0352 73.43128 73.44179
UFVS 2022 73.61572 66.53816 73.70988 71.37239 73.79972 71.47789 73.94665 74.05286
71.08185 73.47225 71.15115 73.56001 863.86231 100%
71.77156 74.26183 71.98572 73.6359031 870.168283
6.30597309 1.0073
CALCULO DEL VAN CALCULO DEL TIR
INVERSION 8201839.21 INVERCION ###
AÑO 1 4052872.986159 AÑO 1 4052872.99
AÑO 2 3689024.51 AÑO 2 3689024.51
AÑO 3 3440561.22 AÑO 3 3440561.22
AÑO 4 3279128.056311 AÑO 4 3279128.06
AÑO 5 3183471.301742 AÑO 5 3183471.30
5008499.97 34%
ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL
BALANCE DE 01/01/2021 AL 31/12/2021
(Espresado en Bolivianos)

ACTIVO PASIVO
ACTIVO DISPONIBLE PASIVO EXIGIBLE
Caja IVA-DF
Bancos 0 It por pagar
Cuentas por pagar
ACTIVO EXIGIBLE
IVA-CF

ACTIVO REALIZABLE PATRIMONIO

Inventario de mercaderia CAPITAL
Material de escritorio Capital social
RESULTADOS
ACTIVO FIJO Utilidad operdida de la gestion
Vehiculos
Terrenos 104400
Muesbles y enseres
Equipo. De computacion 8000

TOTAL ACTIVO TOTALES DE PSIVO MAS`PATRIMONIO

PATRIMONIO
INGRESOSPERSIVIDOS
INGRESO DE VENTA DESPERDECIO
TOTAL INGRESOS
COSTOS DE PRODUCCION
COSTO OPERATIVOS
UTILIDAD ANTES DE IMP
UTILIDAD OPERATIVA

UTILIDA DE IMPUESTOS

IUE 25%

UTILIDADES O PERDIDA DE LA GESTION LUEGO DE IMPUESTOSES

 ESTADO DE RESULTADOS

###
VENTA DESPERDECIO 2642899.80
###
RODUCCION 7707543.89
7974313.30 ### 7974313.3
###
#REF!

4244628.40

1061157.1

O PERDIDA DE LA GESTION LUEGO DE IMPUESTOSES 3183471.30