Nivel

Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
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Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
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Grupo
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Grupo
Cuenta
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Auxiliar
Cuenta
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Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
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Grupo
Cuenta
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Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
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Grupo
Cuenta
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Auxiliar
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Auxiliar
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Auxiliar
Cuenta
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Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar

Total general
 Bala

Transaccional
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
 Balance de prueba general
CP QUINTO D LTDA
901258654-4
De Febrero 2022 a Abril 2022

Código cuenta contable

11
1105
110505
11050501
1110
111005
11100503
13
1305
130505
13050501
1330
133005
13300501
1355
135515
13551501
135517
13551701
135518
13551825
14
1435
143501
14350102
14350103
15
1504
150405
15040505
1516
151605
15160501
1540
154005
15400501
1592
159205
15920501
15920597
159235
15923501
15923597
21
2105
210510
21051003
22
2205
220505
22050501
23
2335
233505
23350501
233525
23352502
233595
23359501
2365
236520
23652001
236525
23652503
236540
23654001
2368
236805
23680547
24
2408
240806
24080601
240810
24081001
28
2805
280505
28050501
31
3115
311505
41
4135
413501
41350103
41350104
51
5110
511040
5115
511520
51152001
5135
513505
51350501
513520
51352001
513525
51352501
513530
51353001
513554
5140
514010
51401001
514020
51402001
51402002
5160
516005
51600501
51600597
516035
51603501
51603597
53
5305
530520
53052001

Procesado en: Mayo 25 2022 21:06

de prueba general
CP QUINTO D LTDA
901258654-4
ebrero 2022 a Abril 2022

Nombre cuenta contable Saldo inicial

Efectivo y equivalentes de efectivo 0.00
Caja 0.00
Caja general 0.00
Caja general 0.00
Bancos 0.00
Moneda nacional 0.00
cuenta corriente Banco Davivienda N 011236598315 0.00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0.00
Clientes nacionales 0.00
Clientes nacionales 0.00
Clientes nacionales 0.00
Anticipos y avances 0.00
A proveedores 0.00
A proveedores 0.00
Anticipo de impuestos y contribuciones o 0.00
Anticipo Retención en la fuente 0.00
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 0.00
Impuesto a las ventas retenido 0.00
Impuesto a las ventas retenido 15% 0.00
Impuesto de industria y comercio retenido 0.00
ReteICA 5 0.00
Inventarios 0.00
Mercancías no fabricadas por la empresa 0.00
Mercancías no fabricadas 0.00
Electrodomésticos 0.00
instrumentos musicales 0.00
Propiedad planta y equipo 0.00
Terrenos 0.00
Urbanos 0.00
Urbanos 0.00
Construcciones y edificaciones 0.00
Edificios 0.00
Edificios 0.00
Flota y equipo de transporte 0.00
Vehículos 0.00
Vehículos 0.00
Depreciación acumulada 0.00
Construcciones y edificaciones 0.00
Construcciones y edificaciones 0.00
D. fiscal valor de salvamento construcciones 0.00
Flota y equipo de transporte 0.00
Flota y equipo de transporte 0.00
D. fiscal depreciación flota 0.00
Pasivos financieros 0.00
Bancos nacionales 0.00
Pagares 0.00
davivienda 0.00
Proveedores 0.00
Proveedores nacionales 0.00
Proveedores nacionales 0.00
Proveedores nacionales 0.00
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 0.00
Costos y gastos por pagar 0.00
servicios públicos 0.00
servicios públicos 0.00
Honorarios 0.00
pago de honotrarios 0.00
Otros 0.00
Otros 0.00
Retenciones en la fuente 0.00
Comisiones 0.00
Comisiones 0.00
Servicios 0.00
Servicios 4% 0.00
Retención por compras 0.00
Retención por compras 2,5% 0.00
Impuesto de industria y comercio retenido 0.00
Retención industria y comercio Ica 0.00
ReteICA 6 0.00
Pasivos por impuestos 0.00
Impuesto sobre las ventas por pagar 0.00
Iva generado 0.00
Iva generado 0.00
Iva descontable por compras 0.00
Iva descontable por compras 19% 0.00
Pasivos no financieros 0.00
Anticipos y avances recibidos 0.00
De clientes 0.00
De clientes 0.00
Capital social 0.00
aportes sociales 0.00
 cuotas o partes de interés social 0.00
Ingresos de actividades ordinarias 0.00
Comercio al por mayor y al detal 0.00
Comercio al por mayor y al detal 0.00
comercio de Electrodomésticos 0.00
instrumentos musicales 0.00
Administrativos 0.00
Honorarios 0.00
asesoria financiera 0.00
Impuestos 0.00
de registro 0.00
de registro 0.00
Servicios 0.00
Aseo y vigilancia 0.00
Servicios - Aseo y vigilancia 0.00
Procesamiento electrónico de datos 0.00
Servicios - Procesamiento electrónico de datos 0.00
Acueducto y alcantarillado 0.00
Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 0.00
Energía eléctrica 0.00
Servicios públicos - Energía eléctrica 0.00
asistencia tecnica 0.00
Gastos legales 0.00
Registro mercantil 0.00
Registro mercantil 0.00
certificados y formularios 0.00
certificados 0.00
formularios 0.00
Depreciaciones 0.00
Construcciones y edificaciones 0.00
Construcciones y edificaciones 0.00
D. fiscal construcciones y edificaciones 0.00
Flota y equipo de transporte 0.00
Flota y equipo de transporte 0.00
D. fiscal flota y equipo de transporte 0.00
Otros gastos de actividades ordinarias 0.00
Financieros 0.00
Intereses 0.00
Intereses corrientes 0.00

ocesado en: Mayo 25 2022 21:06

Movimiento débito Movimiento crédito
692,773,454.04 406,617,625.54
204,950,000.00 193,697,000.00
204,950,000.00 193,697,000.00
204,950,000.00 193,697,000.00
487,823,454.04 212,920,625.54
487,823,454.04 212,920,625.54
487,823,454.04 212,920,625.54
244,509,686.36 218,655,640.40
130,233,951.25 118,655,640.40
130,233,951.25 118,655,640.40
130,233,951.25 118,655,640.40
100,000,000.00 100,000,000.00
100,000,000.00 100,000,000.00
100,000,000.00 100,000,000.00
14,275,735.11 0.00
6,484,821.45 0.00
6,484,821.45 0.00
6,634,117.43 0.00
6,634,117.43 0.00
1,156,796.23 0.00
1,156,796.23 0.00
168,829,915.92 0.00
168,829,915.92 0.00
168,829,915.92 0.00
149,040,000.00 0.00
19,789,915.92 0.00
370,000,000.00 1,951,900.00
124,000,000.00 0.00
124,000,000.00 0.00
124,000,000.00 0.00
186,000,000.00 0.00
186,000,000.00 0.00
186,000,000.00 0.00
60,000,000.00 0.00
60,000,000.00 0.00
60,000,000.00 0.00
 0.00 1,951,900.00
0.00 542,177.00
0.00 499,157.00
0.00 43,020.00
0.00 1,409,723.00
0.00 913,195.00
0.00 496,528.00
1,401,513.00 15,000,000.00
1,401,513.00 15,000,000.00
1,401,513.00 15,000,000.00
1,401,513.00 15,000,000.00
77,357,600.00 77,357,600.00
77,357,600.00 77,357,600.00
77,357,600.00 77,357,600.00
77,357,600.00 77,357,600.00
7,400,000.00 8,488,487.40
7,400,000.00 7,400,000.00
1,300,000.00 1,300,000.00
1,300,000.00 1,300,000.00
3,240,000.00 3,240,000.00
3,240,000.00 3,240,000.00
2,860,000.00 2,860,000.00
2,860,000.00 2,860,000.00
0.00 954,747.90
0.00 360,000.00
0.00 360,000.00
0.00 100,000.00
0.00 100,000.00
0.00 494,747.90
0.00 494,747.90
0.00 133,739.50
0.00 133,739.50
0.00 133,739.50
32,552,684.02 49,755,651.22
32,552,684.02 49,755,651.22
0.00 49,755,651.22
0.00 49,755,651.22
32,552,684.02 0.00
32,552,684.02 0.00
90,000,000.00 90,000,000.00
90,000,000.00 90,000,000.00
90,000,000.00 90,000,000.00
90,000,000.00 90,000,000.00
0.00 570,000,000.00
0.00 570,000,000.00
 0.00 570,000,000.00
0.00 261,871,848.78
0.00 261,871,848.78
0.00 261,871,848.78
0.00 233,838,235.33
0.00 28,033,613.45
14,648,900.00 0.00
3,600,000.00 0.00
3,600,000.00 0.00
3,570,000.00 0.00
3,570,000.00 0.00
3,570,000.00 0.00
5,400,000.00 0.00
160,000.00 0.00
160,000.00 0.00
1,600,000.00 0.00
1,600,000.00 0.00
240,000.00 0.00
240,000.00 0.00
900,000.00 0.00
900,000.00 0.00
2,500,000.00 0.00
127,000.00 0.00
114,000.00 0.00
114,000.00 0.00
13,000.00 0.00
6,500.00 0.00
6,500.00 0.00
1,951,900.00 0.00
542,177.00 0.00
499,157.00 0.00
43,020.00 0.00
1,409,723.00 0.00
913,195.00 0.00
496,528.00 0.00
225,000.00 0.00
225,000.00 0.00
225,000.00 0.00
225,000.00 0.00

1,699,698,753.34 1,699,698,753.34
Saldo final
286,155,828.50
11,253,000.00
11,253,000.00
11,253,000.00
274,902,828.50
274,902,828.50
274,902,828.50
25,854,045.96
11,578,310.85
11,578,310.85
11,578,310.85
0.00
0.00
0.00
14,275,735.11
6,484,821.45
6,484,821.45
6,634,117.43
6,634,117.43
1,156,796.23
1,156,796.23
168,829,915.92
168,829,915.92
168,829,915.92
149,040,000.00
19,789,915.92
368,048,100.00
124,000,000.00
124,000,000.00
124,000,000.00
186,000,000.00
186,000,000.00
186,000,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
 -1,951,900.00
-542,177.00
-499,157.00
-43,020.00
-1,409,723.00
-913,195.00
-496,528.00
-13,598,487.00
-13,598,487.00
-13,598,487.00
-13,598,487.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,088,487.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-954,747.90
-360,000.00
-360,000.00
-100,000.00
-100,000.00
-494,747.90
-494,747.90
-133,739.50
-133,739.50
-133,739.50
-17,202,967.20
-17,202,967.20
-49,755,651.22
-49,755,651.22
32,552,684.02
32,552,684.02
0.00
0.00
0.00
0.00
-570,000,000.00
-570,000,000.00
-570,000,000.00
-261,871,848.78
-261,871,848.78
-261,871,848.78
-233,838,235.33
-28,033,613.45
14,648,900.00
3,600,000.00
3,600,000.00
3,570,000.00
3,570,000.00
3,570,000.00
5,400,000.00
160,000.00
160,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
240,000.00
240,000.00
900,000.00
900,000.00
2,500,000.00
127,000.00
114,000.00
114,000.00
13,000.00
6,500.00
6,500.00
1,951,900.00
542,177.00
499,157.00
43,020.00
1,409,723.00
913,195.00
496,528.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00