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    Taller Conta Superior

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    Ruiz Valadez Alejandra Guadalupe
    El documento presenta el diario de una empresa de almacenes para el mes de enero de 2009. Se registran las operaciones de apertura, compra y venta de lavadoras, pago de sueldos, compras a proveedores y ventas a clientes. En total se registraron 7 asientos contables en el mes.

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    El documento presenta el diario de una empresa de almacenes para el mes de enero de 2009. Se registran las operaciones de apertura, compra y venta de lavadoras, pago de sueldos, compras a proveedores y ventas a clientes. En total se registraron 7 asientos contables en el mes.

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    TALLER CONTA SUPERIOR

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    ALMACENES GARCIA S.

    A
    DIARIO
    FECHA CONCEPTO
    1/1/2009 1
    BANCOS
    ALMACÉN
    EDIFICIO
    CLIENTES
    PROVEEDORES
    CAPITAL
    CONCEPTO: ASIENTO DE APERTURA
    1/31/2009 2
    ALMACÉN
    IVA ACREDITABLE
    BANCOS
    DOCUMENTOS POR PAGAR
    IVA POR ACREDITAR
    CONCEPTO:COMPRA DE 100 LAVADORAS A 2600 C/U
    1/10/2009 3
    BANCOS
    DOCUMENTOS POR COBRAR
    VENTAS
    IVA TRASLADADO
    IVA POR TRASLADAR
    CONCEPTO: VENTA DE 550 LAVADORAS A 4500 C/U
    1/15/2009 4
    GASTOS DE VENTAS
    GASTOS DE ADMINISTACIÓN
    BANCOS
    CONCEPTO: PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS 50% ADMIN Y 50% VENTAS
    1/20/2009 5
    ALMACÉN
    IVA ACREDITABLE
    IVA POR ACREDITAR
    BANCOS
    PROVEEDORES
    CONCEPTO: COMPRA DE 250 LAVADORAS A 2700 C/U
    1/25/2009 6
    BANCOS
    CLIENTES
    VENTAS
    IVA TRASLADADO
    IVA POR TRASLADAR
    CONCEPTO: VENTA DE 290 LAVADORAS A 4500 C/U
    1/30/2009 7
    PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
    BANCOS
    CONCEPTO: PAGO DE ANUNCIOS EN TELEVISIÓN CON CHEQUE
    SUMAS IGUALES
    CIA S.A

    PARCIAL DEBE HABER

    $ 550,000
    $ 1,250,000
    $ 2,000,000
    $ 50,000
    $ 250,000
    $ 3,500,000

    $ 260,000
    $ 20,800
    $ 130,000
    $ 130,000
    $ 20,800

    $ 1,435,500
    $ 1,435,500
    $ 2,475,000
    $ 198,000
    $ 198,000

    $ 25,000
    $ 25,000
    $ 50,000
    50% VENTAS

    $ 675,000
    $ 32,000
    $ 76,000
    $ 232,000
    $ 551,000

    $ 580,000
    $ 817,880
    $ 1,305,000
    $ 80,000
    $ 12,880

    $ 150,000
    $ 150,000
    $ 9,332,680 $ 9,332,680
    BANCOS ALMACÉN
    1) $ 550,000.00 $ 130,000.00 (2 1) $ 1,250,000.00
    3) $ 1,435,500.00 $ 50,000.00 (4 2) $ 260,000.00
    6) $ 580,000.00 $ 232,000.00 (5 5) $ 675,000.00
    $ 150,000.00 (7

    $ 2,565,500.00 $ 562,000.00 $ 2,185,000.00 $ -


    $ 2,003,500.00 $ 2,185,000.00

    PROPAGANDA Y PUBLICIDAD EDIFICIO


    7) $ 150,000.00 1) $ 2,000,000.00

    $ 150,000.00 $ - $ 2,000,000.00 $ -
    $ 150,000.00 $ 2,000,000.00

    CAPITAL VENTAS
    $ 3,500,000.00 (1 $ 2,475,000.00 (3
    $ 1,305,000.00 (6

    $ - $ 3,500,000.00 $ - $ 3,780,000.00
    $ 3,500,000.00 $ 3,780,000.00
    CLIENTES DOC. POR COBRAR
    6) $ 817,880.00 $ 50,000.00 (1 3) $ 1,435,500.00

    $ 817,880.00 $ 50,000.00 $ 1,435,500.00 $ -


    $ 767,880.00 $ 1,435,500.00

    PROVEEDORES DOC. POR PAGAR


    $ 250,000.00 (1 $ 130,000.00 (2
    $ 551,000.00 (5

    $ - $ 801,000.00 $ - $ 130,000.00
    $ 801,000.00 $ 130,000.00

    GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN


    4) $ 25,000.00 4) $ 25,000.00

    $ 25,000.00 $ - $ 25,000.00 $ -
    $ 25,000.00 $ 25,000.00
    IVA ACREDITABLE IVA POR ACREDITAR
    2) $ 20,800.00 5) $ 76,000.00 $ 20,800.00 (2
    5) $ 32,000.00

    $ 52,800.00 $ - $ 76,000.00 $ 20,800.00


    $ 52,800.00 $ 55,200.00

    IVA TRASLADADO IVA POR TRASLADAR


    $ 198,000.00 (3 $ 198,000.00 (3
    $ 80,000.00 (6 $ 12,880.00 (6

    $ - $ 278,000.00 $ - $ 210,880.00
    $ 278,000.00 $ 210,880.00
    ALMACENES GARCIA S.A
    BALANZA DE COMPROBACIÓN
    MOVIMIENTO MOVIMIENTO
    CONCEPTO DEUDOR ACREEDOR
    BANCOS $ 2,565,500.00 $ 562,000.00
    ALMACÉN $ 2,185,000.00 $ -
    CLIENTES $ 817,880.00 $ 50,000.00
    DOCUMENTOS POR COBRAR $ 1,435,500.00 $ -
    IVA ACREDITABLE $ 52,800.00 $ -
    IVA POR ACREDITAR $ 76,000.00 $ 20,800.00
    PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 150,000.00 $ -
    EDIFICIO $ 2,000,000.00 $ -
    PROVEEDORES $ - $ 801,000.00
    DOCUMENTOS POR PAGAR $ - $ 130,000.00
    IVA TRASLADADO $ - $ 278,000.00
    IVA POR TRASLADAR $ - $ 210,880.00
    CAPITAL $ - $ 3,500,000.00
    VENTAS $ - $ 3,780,000.00
    GASTOS DE VENTAS $ 25,000.00 $ -
    GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 25,000.00 $ -
    SUMAS IGUALES $ 9,332,680.00 $ 9,332,680.00
    A S.A
    BACIÓN
    SALDO
    SALDO DEUDOR ACREEDOR
    $ 2,003,500.00
    $ 2,185,000.00
    $ 767,880.00
    $ 1,435,500.00
    $ 52,800.00
    $ 55,200.00
    $ 150,000.00
    $ 2,000,000.00
    $ 801,000.00
    $ 130,000.00
    $ 278,000.00
    $ 210,880.00
    $ 3,500,000.00
    $ 3,780,000.00
    $ 25,000.00
    $ 25,000.00
    $ 8,699,880.00 $ 8,699,880.00

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