Ejercicio Integral Parte II Estefany Gonzalez

VELVET, C.A.
RIF: J-50076872-9
Centro Comercial Ciudad Universitaria, Locales 312-317
Caracas - Distrito Capital
Plan de Cuentas
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1 ACTIVOS
1.1 ACTIVOS CORRIENTES
1.1.1 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
1.1.1.01 BANCO
1.1.2 INVERSIONES TEMPORALES
1.1.3 CUENTAS POR COBRAR
1.1.4 EFECTOS POR COBRAR
1.1.6 INVENTARIOS
1.1.7 IVA , CRÉDITO FISCAL
1.1.8 ANTICIPOS DADOS A PROVEEDORES
1.1.9 PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.9.1 PAGADOS POR ANTICIPADO COMERCIALES
1.1.9.1.01 VEHÍCULO
1.1.10 ANTICIPOS SOBRE IMPUESTOS
1.1.10.1 IVA RETENIDO POR TERCEROS (VENTAS)
1.1.10.2 ISLR RETENIDO POR TERCEROS (VENTAS)
1.1.10.3 ISLR PAGADO POR ANTICIPADO
1.1.11 ACTIVOS SOBRE IMPUESTOS
1.1.11.1 RETENCIONES IVA ACUMULADAS POR DESCONTAR
1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES
1.2.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO
1.2.1.1 PROPIEDAD, PLATA Y EQUIPO
1.2.1.1.1 MOBILIARIO
1.2.1.1.2 EQUIPOS
1.2.1.2 CARGOS DIFERIDOS
1.3 ACTIVOS INTANGIBLES
1.4 OTROS ACTIVOS
2 PASIVOS
2.1 PASIVOS CORRIENTES
2.1.1 SOBREGIROS BANCARIOS
2.1.2 RETENCIONES
2.1.2.01 RETENCIÓN SSO
2.1.2.02 RETENCIÓN RPE
2.1.2.03 RETENCIÓN RPVH
2.1.2.04 RETENCIÓN IVA POR PAGAR (COMPRAS)
2.1.2.05 RETENCIÓN ISLR POR PAGAR (COMPRAS)
2.1.3 IVA, DÉBITO FISCAL
2.1.4 PAGARÉ BANCARIO
2.1.5 CUENTAS POR PAGAR
2.1.6 EFECTOS POR PAGAR
2.1.7 ACUMULADOS POR PAGAR
2.1.7.01 SSO ACUMULADO POR PAGAR
2.1.7.02 RPE ACUMULADO POR PAGAR
2.1.7.03 RPVH ACUMULADO POR PAGAR
2.1.7.04 INCES ACUMULADO POR PAGAR
2.2 PASIVOS NO CORRIENTES
2.2.1 PRÉSTAMOS POR PAGAR
2.2.1.01 PRESTACIONES SOCIALES ACUMULADAS POR PAGAR
2.1.2 CRÉDITO DIFERIDO
2.3 OTROS PASIVOS
3 PATRIMONIO
3.1 CAPITAL SOCIAL
3.1.1 CAPITAL SOCIAL
3.2 RESERVAS
3.3 RESULTADOS
3.3.1 SUPERÁVIT PAGADO
3.3.2 SUPERÁVIT GANADO
4 INGRESOS
4.1 INGRESOS ORDINARIOS
4.1.1 INGRESOS POR VENTAS
4.2 OTROS INGRESOS
5 EGRESOS
5.1 COSTOS DE VENTAS
5.1.1 COMPRAS
5.1.2 GASTOS POR CONTRATISTA
5.2 GASTOS OPERATIVOS
5.2.1 SUELDOS Y SALARIOS
5.2.1.1 SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE ALMACEN VENTAS Y OBRERO
5.2.1.2 BONO DE ALIMENTACIÓN (Cestaticket)
5.2.2 HONORARIOS PROFESIONALES
5.2.2.1 HONORARIOS PROFESIONALES PERSONA JURÍDICA
5.2.2.2 HONORARIOS PROFESIONALES PERSONA NATURAL
5.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
5.3.1 ARRIENDO
5.3.2 APORTES PATRONALES
5.3.3.01 APORTE PATRONAL SSO
5.3.3.02 APORTE PATRONAL RPE
5.3.3.03 APORTE PATRONAL RPVH
5.3.3.04 APORTE PATRONAL INCES
5.3.4 PRESTACIONES SOCIALES
5.4 OTROS EGRESOS
5.4.1 IMPUESTO MUNICIPAL
N VENTAS Y OBRERO
VELVET, C.A.
RIF: J- 50076872-9
Apertura Libro Diario
(expresado en Bolivares)
Fecha Codigo Descripcion

7/1/2022 1.2.1.1.1 Mobiliario y Equipo de Oficina
1.2.1.1.2 Equipos
1.2.1.1.2 Otros Equipos
3.1.1 Capital Social Comun
Para registrar apertura libro diario de VELVET, C.A. a través de la
aportacion de bienes
TOTALES
VELVET, C.A.
RIF: J- 50076872-9
Libro Diario
(expresado en Bolivares)
Fecha Codigo Descripcion

7/1/2022 -1-
5.1.1. Compras
1.1.7. IVA, credito fiscal
2.1.2.05 Retencion ISLR por pagar
1.1.101 Banco
P/R compra de bombillos y lamparas a empresa ElectroLuz, C.A.
7/2/2022 -2-
1.1.101 Banco
1.1.10.1 IVA, retenido por terceros
4.1.1 Ventas
2.1.3 IVA, debito fiscal
P/R venta de bombillos y luminarias a "Alcaldia de Caracas"
7/4/2022 -3-
5.1.1 Compras
1.1.7. IVA, credito fiscal
1.1.101 Banco
P/R Compra de Equipos de Sonidos, Sillas, Tarimas, Mesas y Toldos a
Empresa "FestiShow C.A."
7/4/2022 -4-
5.2.2.1 Honorarios Profesionales Pedro Gonzalez
1.1.7 Iva, Crédito Fiscal
1.1.101 Banco
P/R Contratación de Personal de Eventos para prestacion de servicio
7/5/2022 -5-
5.3.1 Arriendo
1.1.7 IVA, credito fiscal
1.1.101 Banco
P/R arriendo del mes de julio
7/7/2022 -6-
1.1.101 Banco
1.1.10.1 IVA Retenido por Terceros
1.1.10.2 ISLR Retenido por Terceros
4.1.1 Ventas
P/R prestación de servicios de planificacion y organización de
eventos a "PartyEvents, C.A."
7/7/2022 -7-
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
P/R prestación de servicios de planificacion y organización de
eventos a "Festejos Ya, C.A."
7/11/2022 -8-
5.1.1 Compras
1.1.101 Banco
P/R Compra de Kits de fumigacion a "Exterminadora CKM,C.A."
7/13/2022 -9-
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
P/R venta de kits de fumigacion al IAPCADC
7/15/2022 - 10 -
5.2.1.1 Sueldos y Salarios
2.1.2.01 Retencion SSO
2.1.2.02 Retencion RPE
2.1.2.03 Retencion RPVH
1.1.101 Banco
P/R pago de sueldos y salarios a personal Administrativo, Almacen,
Ventas y Obrero correspondiente a la Nomina de Julio (Primera
Quincena)
7/20/2022 - 11 -
5.1.1 Compras
1.1.101 Banco
P/R Compra de Cauchos, Baterías y Repuestos a la Empresa
"FrenosKan, C.A."
7/20/2022 - 12 -
5.2.2.1 Honorarios Profesionales Alejandro Roa
5.2.2.1 Honorarios Profesionales Feryo Ruffo
5.2.2.1 Honorarios Profesionales Romano Arteaga
1.1.101 Banco
P/R Contratación de Personal Ingeniero mecanico para prestacion
de servicios
7/22/2022 - 13 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
P/R prestación de servicios de reparación de vehiculos a "Taxis a
Todas Horas, C.A."
7/25/2022 - 14 -
5.1.1 Compras
1.1.101 Banco
P/R Compra de suministros viveres (varios) y agua a la empresa
"La Gonzalera, C.A."
7/25/2022 - 15 -
5.2.2.1 Honorarios Profesionales Maria Garcia
5.2.2.1 Honorarios Profesionales Ricardo Yanez
5.2.2.1 Honorarios Profesionales Andres Salazar
5.2.2.1 Honorarios Profesionales Saida Moreno
5.2.2.1 Honorarios Profesionales Luis Monterrey
5.2.2.1 Honorarios Profesionales Andrea Vivas
1.1.101 Banco
P/R Contratación de Chefs Profesionales para la prestacion de servicio
7/29/2022 - 16 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
P/R prestación de servicios de elaboracion de comidas a "Inversiones
Roybla, C.A."
7/29/2022 - 17 -
1.1.101. Banco
4.1.1 Ventas
P/R prestación de servicios de elaboracion de comidas a "A Tu
Servicio MF, C.A."
7/30/2022 - 18 -
5.2.1.2 Cestaticket (Bono Alimentación)
1.1.101 Banco
P/R Pago de Sueldos y Salarios al Personal Administrativo, Almacen,
Ventas y Obrero Correspondiente a la Nomina de Julio (Segunda
Quincena)
7/30/2022 - 19 -
5.3.3.01 Aporte Patronal SSO
5.3.3.02 Aporte Patronal RPE
5.3.3.03 Aporte Patronal RPVH
5.3.3.04 Aporte Patronal INCES
2.1.7.01 SSO Acumulado por Pagar
2.1.7.02 RPE Acumulado por Pagar
2.1.7.03 RPVH Acumulado por Pagar
2.1.7.04 INCES Acumulado por Pagar
P/R Aportes Patronales del Personal Administrativo, de Almacen,
Ventas y Obrero correspondientes a Julio.
8/1/2022 - 20 -
2.1.2.01 Retención SSO
2.1.2.02 Retención RPE
2.1.2.03 Retención RPVH
1.1.101 Banco
P/R Pago de las deducciones de SSO, RPE Y RPVH del Personal
Administrativo, de Almacén, Ventas y Obrero correspondiente a
la Nómina de Julio.
8/1/2022 - 21 -
1.1.101 Banco
P/R Pago de los Aportes Patronales de SSO, RPE , RPVH e INCES del
Personal Administrativo, de Almacén, Ventas y Obrero
correspondiente a la Nómina de Julio.
8/2/2022 - 22 -
5.2.2.1 Honorarios Profesionales
1.1.101 Banco
P/R Contratación de Personal de Capacitación a la Empresa
"CapCity, C.A"
8/4/2022 - 23 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
P/R prestación de servicios de Capacitacion de Personal a "Super-
mercado Exitos, C.A."
8/5/2022 - 24 -
5.4.1 Impuestos Municipales
1.1.101 Banco
P/R pago de impuestos municipales correspondientes al mes de Julio
8/5/2022 - 25 -
5.3.1 Arriendo
1.1.101 Banco
P/R arriendo del mes de Agosto
8/5/2022 - 26 -
2.1.3 IVA, débito fiscal
1.1.11.1 Retenciones IVA acumuladas por descontar
1.1.7 IVA, crédito fiscal
1.1.10.1 IVA retenido por terceros
P/R Declarción de IVA Correspondiente a Julio
8/5/2022 - 27 -
2.1.2.05 Retención ISLR por pagar
1.1.101 Banco
P/R pago de retención de ISLR correspondiente al mes de Julio
8/8/2022 - 28 -
5.1.1 Compras
1.1.101 Banco
P/R Compra de Chemises, franelas y pantalones a la Empresa
"Garments, C.A"
8/10/2022 - 29 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
P/R Venta de Chemises, Franelas y Pantalones a "Aguila Magic, C.A."
8/13/2022 - 30 -
5.1.1 Compras
1.1.101 Banco
P/R la compra de sacos de cemento, sacos de arena, cabillas, pintura,
bloque de cemento, sacos de piedras picadas a la empresa "Mixer
Asfalto, C.A."
8/13/2022 - 31 -
5.1.2 Gastos por Contratista
1.1.101 Banco
P/R Pago a la Empresa "Servicios Asfalto, C.A" por Servicios de
Contratista utilizados.
8/15/2022 - 32 -
1.1.101 Banco
Ventas y Obrero correspondiente a la Nomina de Agosto (Primera
Quincena)
8/16/2022 - 33 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
P/R Venta de materiales y Prestación de Servicios por Contrato de
Obra para la construcciónde Cementerio Municipal, a la "Alcaldía de
Caracas".
8/16/2022 -34 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
2.1.3 IVA, Débito Fiscal
P/R Venta de Materiales y Prestación de Servicios por Contrato de
Obra para la construcción de una Sala de Maternidad, a la "UCV".
8/23/2022 -35 -
1.1.101 Banco
P/R Pago a la Empresa "Traslados Ubery, C.A" por Servicios de
8/24/2022 -36 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
P/R Prestacion de Servicios por Contrato de Transporte a la Empresa
"Mercaragua, C.A.
-36 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
P/R Prestacion de Servicios por Contrato de Transporte a la Empresa
"Maracay Bucea, C.A.
8/30/2022 - 37 -
1.1.101 Banco
Ventas y Obrero Correspondiente a la Nomina de Agosto (Segunda
Quincena)
8/30/2022 - 38 -
Ventas y Obrero correspondientes a Agosto.
9/1/2022 - 39 -
1.1.101 Banco
la Nómina de Agosto.
9/1/2022 - 40 -
1.1.101 Banco
correspondiente a la Nómina de Agosto.
9/2/2022 - 41 -
5.1.1 Compras
1.1.101 Banco
P/R compra de lamparas a empresa ElectroLuz, C.A.
9/5/2022 - 42 -
1.1.101 Banco
P/R pago de impuestos municipales correspondientes al mes de Agosto
9/5/2022 - 43 -
5.3.1 Arriendo
.1.1.7 IVA, credito fiscal
1.1.101 Banco
P/R arriendo del mes de Septiembre
9/5/2022 - 44 -
1.1.11.1 P/R Declarción de IVA Correspondiente a Agosto
9/5/2022 - 45 -
1.1.101 Banco
P/R pago de retención de ISLR correspondiente al mes de Agosto
9/6/2022 - 46 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
P/R venta lamparas a "Alcaldia de Caracas"
9/15/2022 - 47 -
1.1.1001 Banco
Ventas y Obrero correspondiente a la Nomina de Septiembre
(Primera Quincena)
9/20/2022 - 48 -
5.1.1 Compras
1.1.101 Banco
9/21/2022 - 49 -
1.1.101 Banco
9/21/2022 - 50 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
P/R prestación de servicios de elaboracion de comidas a "Inversiones
C.S.D. 03 C.A."
9/21/2022 - 51 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
P/R prestación de servicios de elaboracion de comidas a "Libelula
Store, C.A."
9/30/2022 - 52 -
1.1.101 Banco
Ventas y Obrero Correspondiente a la Nomina de Septiembre
(Segunda Quincena)
9/30/2022 - 53 -
Ventas y Obrero correspondientes a Septiembre.
9/30/2022 - 54 -
5.3.4 Prestaciones Sociales
2.2.1.01 Prestaciones Sociales Acumuladas por pagar
P/R Depósito de las Prestaciones Sociales del Trimeste comprendido
entre Julio y Septiembre, al Personal Administrativo, de Almacen,
Ventas y Obrero.
10/1/2022 - 55 -
1.1.101 Banco
la Nómina de Septiembre.
10/1/2022 - 56 -
1.1.101 Banco
correspondiente a la Nómina de Septiembre.
10/4/2022 - 57 -
5.2.2.1 Honorarios Profesionales
1.1.101 Banco
P/R Contratación de Personal de Capacitación a la Empresa
"CapCity, C.A"
10/5/2022 - 58 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
P/R prestación de servicios de Capacitacion de Personal a "Selva, C.A."
10/5/2022 - 59 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
P/R prestación de servicios de Capacitacion de Personal a "Motos
Bera, C.A."
10/5/2022 - 60 -
1.1.101 Banco
P/R pago de impuestos municipales correspondientes al mes de
Septiembre
10/5/2022 - 61 -
5.3.1 Arriendo
1.1.101 Banco
P/R arriendo del mes de Octubre
10/5/2022 - 62 -
P/R Declarción de IVA Correspondiente a Septiembre
10/5/2022 - 63 -
1.1.101 Banco
P/R pago de retención de ISLR correspondiente al mes de Septiembre
- 64 -
10/11/2022 5.1.1 Compras
1.1.101 Banco
Asfalto, C.A."
10/11/2022 - 65 -
1.1.101 Banco
10/14/2022 - 66 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
Caracas".
10/14/2022 -67 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
-68 -
10/15/2022 5.2.1.1 Sueldos y Salarios
1.1.1001 Banco
Ventas y Obrero correspondiente a la Nomina de Agosto (Primera
Quincena)
10/16/2022 -69 -
5.1.1 Compras
1.1.101 Banco
P/R la compra de un vehiculo a la empresa "Consesionarios Kunos, C.A."
10/19/2022 - 70 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
P/R Venta de vehículo a "Avani Spa, C.A".
10/30/2022 - 71 -
1.1.101 Banco
Ventas y Obrero Correspondiente a la Nomina de Octubre
(Segunda Quincena)
10/30/2022 - 72 -
Ventas y Obrero correspondientes a Octubre.
11/1/2022 - 73 -
1.1.101 Banco
la Nómina de Octubre.
11/1/2022 - 74 -
1.1.101 Banco
11/5/2022 - 75 -
1.1.101 Banco
Octubre
11/5/2022 - 76-
5.3.1 Arriendo
2.1.2.04 Retencion IVA por pagar
1.1.101 Banco
P/R arriendo del mes de Noviembre
11/5/2022 - 77 -
P/R Declarción de IVA Correspondiente a Octubre
11/5/2022 - 78 -
1.1.101 Banco
P/R pago de retención de ISLR correspondiente al mes de Octubre
11/15/2022 - 79 -
1.1.1001 Banco
Ventas y Obrero correspondiente a la Nomina de Noviembre (Primera
Quincena)
11/15/2022 - 79 -
5.1.1 Compras
1.1.101 Banco
P/R Compra de rollo de luces Led a la Empresa "OkaLED, C.A."
11/15/2022 - 80 -
5.2.2.2 Honorarios Profesionales Adrian Toledo
5.2.2.2 Honorarios Profesionales Jose Linares
5.2.2.2 Honorarios Profesionales Daniela Berdeal
5.2.2.2 Honorarios Profesionales Joselin Vasquez
1.1.101 Banco
P/R Contratación de Personal para servicios decorativos
11/16/2022 - 81 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
P/R Venta de Luces LED y prestacion de servicios decorativos a
"Alcaldia de Caracas".
11/30/2022 - 82 -
1.1.101 Banco
Ventas y Obrero Correspondiente a la Nomina de Noviembre
(Segunda Quincena)
11/30/2022 - 83 -
Ventas y Obrero correspondientes a Octubre.
12/1/2022 - 84 -
1.1.101 Banco
la Nómina de Octubre.
12/1/2022 - 85 -
1.1.101 Banco
12/5/2022 - 86 -
1.1.101 Banco
Noviembre
12/5/2022 - 87 -
5.3.1 Arriendo
1.1.101 Banco
P/R arriendo del mes de Diciembre
12/5/2022 - 88 -
P/R Declarción de IVA Correspondiente a Noviembre
12/5/2022 - 89 -
2.1.2.04 Retención IVA por pagar
1.1.101 Banco
P/R pago de retención de ISLR correspondiente al mes de Noviembre
12/11/2022 - 90 -
5.1.1 Compras
1.1.101 Banco
12/11/2022 - 91 -
5.2.2.2 Honorarios Profesionales Valentina Vallenilla
5.2.2.2 Honorarios Profesionales Angela Perez
5.2.2.2 Honorarios Profesionales Saul Valerio
5.2.2.2 Honorarios Profesionales Gabriela Villalon
1.1.101 Banco
12/13/2022 - 92 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
P/R prestación de servicios de elaboracion de comidas a "Banco
Universal" "Banco Venezonalisimo" "Banco Carabobo" "Banco
Capital" "Banco Ahorro Seguro"
12/13/2022 - 93 -
5.1.1 Compras
1.1.101 Banco
Asfalto, C.A."
12/13/2022 - 94 -
1.1.101 Banco
- 95 -
12/15/2022 5.2.1.1 Sueldos y Salarios
1.1.1001 Banco
Ventas y Obrero correspondiente a la Nomina de Diciembre (Primera
Quincena)
12/16/2022 - 96 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
Caracas".
12/16/2022 -97 -
1.1.101 Banco
4.1.1 Ventas
12/30/2022 -98 -
1.1.101 Banco
Ventas y Obrero Correspondiente a la Nomina de Diciembre
(Segunda Quincena)
12/30/2022 - 99 -
Ventas y Obrero correspondientes a Diciembre.
- 100 -
12/30/2022 5.3.4 Prestaciones Sociales
2.2.1.01 Prestaciones Sociales Acumuladas por pagar
P/R Depósito de las Prestaciones Sociales del Trimeste comprendido
entre Octubre y Diciembre, al Personal Administrativo, de Almacen,
Ventas y Obrero.
1/1/2023 - 101 -
1.1.101 Banco
la Nómina de Diciembre.
1/1/2023 - 102 -
1.1.101 Banco
correspondiente a la Nómina de Diciembre.
1/5/2023 - 103 -
1.1.11.1 P/R Declarción de IVA Correspondiente a Diciembre
1/5/2023 - 104 -
2.1.2.04 Retención IVA por pagar
1.1.101 Banco
P/R pago de retención de ISLR correspondiente al mes de Diciembre
1/5/2023 - 105 -
1.1.101 Banco
Diciembre
TOTAL
Debe Haber
26,109.00 Mobiliario y equipo de oficina
28,689.00 Escritorio Lazzio
5,202.00 Silla ejecutiva Trendy
60,000.00 Silla visitante genova
Banco de mesa convertibles
Mesas de conferencias
60,000.00 60,000.00 total
Equipos
Laptop
Impresoras
Aire acondicionado 24.000 BT
Aire acondicionado 3 tonelada
Tv 50´´
total
Debe Haber
84,029.57
13,444.73
141.12
97,333.18
107,640.00
12,420.00
103,500.00
16,560.00
158,488.29
25,358.13
79.04
183,767.38
5,769.23
923.08
173.08
6,519.23
1,385.00
221.60
69.25
1,537.35
204,590.00
24,069.41
4,011.57
200,578.43
32,092.55
125,393.87
14,752.22
2,458.70
122,935.17
19,669.63
62,417.11
9,986.74
3.38
72,400.47
52,208.00
6,024.00
50,200.00
8,032.00
26,062.50
360.00
90.00
263.63
25,348.88
145,023.73
23,203.80
74.88
168,152.64
2,873.56
2,873.56
2,873.56
1,379.31
258.62
9,741.38
236,329.92
27,803.52
4,633.92
231,696.00
37,071.36
139,210.60
22,273.70
340.90
161,143.39
12,017.84
6,008.92
6,008.92
6,229.31
3,114.66
3,114.66
5,839.09
1,094.83
41,238.56
147,369.60
17,337.60
2,889.60
144,480.00
23,116.80
115,790.40
13,622.40
2,270.40
113,520.00
18,163.20
26,062.50
1,350.00
360.00
90.00
263.63
26,698.88
1,800.00
720.00
1,013.96
1,013.96
1,800.00
720.00
1,013.96
1,013.96
720.00
180.00
527.25
1,427.25
1,800.00
720.00
1,013.96
1,013.96
4,547.91
32,692.31
5,230.77
1,634.62
36,288.46
43,350.00
5,100.00
850.00
42,500.00
6,800.00
16,920.92
16,920.92
1,460.00
233.60
73.00
1,620.60
JULIO 2022
154,705.54 IVA debito fiscal
63,953.78 IVA credito fiscal
102,630.16
116,029.15
Excedente
2,235.09
2,235.09
344,827.59
55,172.41
84.12
399,915.88
540,800.00
62,400.00
520,000.00
83,200.00
484,286.74
77,485.88
1,800.00
559,972.62
65,836.94
10,533.91
1,316.74
75,054.11
26,362.50
450.00
112.50
263.63
25,536.38
506,219.88
59,555.28
9,925.88
496,294.00
79,407.04
404,715.30
47,613.57
7,935.59
396,779.71
63,484.75
129,230.77
2,584.62
126,646.15
82,320.00
1,680.00
84,000.00
82,320.00
1,680.00
84,000.00
26,062.50
1,350.00
450.00
112.50
263.63
26,586.38
2,250.00
900.00
1,087.55
1,087.55
2,250.00
900.00
1,087.55
1,087.55
900.00
225.00
527.25
1,652.25
2,250.00
900.00
1,087.55
1,087.55
5,325.09
497,286.31
79,565.81
21.00
576,831.12
25,472.54
25,472.54
1,990.00
318.40
99.50
2,208.90 AGOSTO 2022
IVA debito fiscal
IVA credito fiscal
232,891.79
97,169.67
155,392.61 Excedente
174,668.85
9,728.18
9,728.18
779,904.06
89,988.93
749,907.75
119,985.24
26,062.50
360.00
90.00
263.63
25,348.88
171,080.57
27,372.89
245.57
198,207.89
13,567.64
6,783.82
6,783.82
5,550.34
2,775.17
2,775.17
6,117.75
1,147.08
43,206.63
208,692.00
24,552.00
4,092.00
204,600.00
32,736.00
127,908.00
15,048.00
2,508.00
125,400.00
20,064.00
26,062.50
1,350.00
360.00
90.00
263.63
26,698.88
1,800.00
720.00
1,083.05
1,083.05
1,800.00
720.00
1,083.05
1,083.05
26,062.50
26,062.50
720.00
180.00
527.25
1,427.25
1,800.00
720.00
1,083.05
1,083.05
4,686.09
51,724.14
8,275.86
2,586.21
57,413.79
79,560.00
9,360.00
1,560.00
78,000.00
12,480.00
79,560.00
9,360.00
1,560.00
78,000.00
12,480.00
18,898.39
18,898.39
2,047.50
327.60
102.38
2,272.73
SEPTIEMBRE 2022
172,785.24 IVA debito fiscal 172,785.24
70,178.54 IVA credito fiscal 113,374.85
113,374.85 - 59,410.39
129,588.93 129,588.93
Excedente 70,178.54
1,492.15
1,492.15
648,132.46
103,701.19
2,160.00
749,673.65
135,116.86
21,618.70
2,702.34
154,033.22
606,472.65
71,349.72
11,891.62
594,581.03
95,132.96
598,290.12
70,387.07
11,731.18
586,558.94
93,849.43
26,362.50
450.00
112.50
263.63
25,536.38
108,695.65
17,391.30
600.00
125,486.96
150,800.00
17,400.00
145,000.00
23,200.00
26,062.50
1,350.00
450.00
112.50
263.63
26,586.38
2,250.00
900.00
1,087.55
1,087.55
2,250.00
900.00
1,087.55
1,087.55
900.00
225.00
527.25
1,652.25
2,250.00
900.00
1,087.55
1,087.55
5,325.09
25,937.45
25,937.45
2,165.00
346.40
108.25
259.80
2,143.35 OCTUBRE 2022
IVA debito fiscal
IVA credito fiscal
237,142.40
92,029.06
177,856.80
8,150.92
8,150.92
26,062.50
360.00
90.00
263.63
25,348.88
71,286.47
11,405.84
45.00
8,554.38
74,092.93
10,361.41
10,361.41
10,361.41
10,361.41
6,631.30
1,243.37
4,973.47
41,860.08
173,400.00
20,400.00
3,400.00
170,000.00
27,200.00
26,062.50
1,350.00
360.00
90.00
263.63
26,698.88
1,800.00
720.00
1,083.05
1,083.05
1,800.00
720.00
1,083.05
1,083.05
720.00
180.00
527.25
1,427.25
1,800.00
720.00
1,083.05
1,083.05
4,686.09
2,975.00
2,975.00
2,922.50
467.60
146.13
350.70
2,893.28
NOVIEMBRE 2022
IVA debito fiscal
11,583.54
18,383.54
20,400.00 Excedente
13,787.65
1,396.62
15,184.27
241,230.77
29,897.49
3,974.64
22,423.12
244,730.51
13,012.20
13,012.20
13,012.20
13,012.20
13,012.20
13,012.20
13,012.20
13,012.20
13,012.20
13,012.20
20,819.52
3,903.66
15,614.64
131,423.24
571,200.00
67,200.00
11,200.00
560,000.00
89,600.00
820,483.02
131,277.28
2,340.00
98,457.96
850,962.34
159,920.16
25,587.23
3,198.40
19,190.42
163,118.56
26,062.50
360.00
90.00
263.63
25,348.88
980,209.80
115,318.80
19,219.80
960,990.00
153,758.40
527,807.16
62,094.96
10,349.16
517,458.00
82,793.28
26,062.50
1,350.00
360.00
90.00
263.63
26,698.88
1,800.00
720.00
1,083.05
1,083.05
1,800.00
720.00
1,083.05
1,083.05
26,062.50
26,062.50
720.00
180.00
527.25
1,427.25
1,800.00
720.00
1,083.05
1,083.05
4,686.09
DICIEMBRE 2022
IVA debito fiscal
126,511.20
208,049.12
155,686.14
13,416.70
169,102.84
35,672.84
35,672.84
16,463,096.66 16,463,096.66
Otros equipos
o de oficina Ventilador 880.00
1,780.00 Cafetera negra 827.00
1,145.00 Base fija para TV 976.00
15,712.00 Protector de voltaje 679.00
2,472.00 Filtro de agua sankey 1,840.00
5,000.00 total 5,202.00
26,109.00
10,800.00
3,500.00
3,700.00
6,370.00
4,319.00
28,689.00
ULIO 2022
154,705.54
102,630.16
- 52,075.37
116,029.15 IVA retenido por terceros
63,953.78
GOSTO 2022
232,891.79
155,392.61
- 77,499.18
97,169.67
IVA retenido por terceros
TUBRE 2022
237,142.40
151,314.66
- 85,827.74
92,029.06
VIEMBRE 2022
27,200.00
18,383.54
- 8,816.46
11,583.54
IEMBRE 2022
326,151.68
208,049.12
- 118,102.56
126,511.20
VELVET, C.A.
RIF: J- 50076872-9
NÓMINA DE SUELDOS Y SALARIOS Y APORTES PATRONALES

MES: JULIO PERÍODO: 2022
INFORMACIÓN GENERAL
CÉDULA DE
N° NOMBRES Y APELLIDOS
IDENTIDAD
1 Scarleth Fabiana Silveira Rodriguez 25,574,517

2 Marquelis Del Valle Berrios Leon 23,565,516
3 Vanessa Maria Ferrera Suarez 25,934,837
4 Juan Carlos Perez Sosa 13,982,547
5 Julian Jose Lopez Arteaga 14,986,325
6 Adriana Gabriela Hernandez Gonzalez 10,743,689
7 Valeri Sofia Pastrano Dominguez 23,002,841
8 Roberto Jose Suarez Monasterio 6,899,543
9 Paula Nicole Mendes Betancourt 28,639,016
10 Agustin Manuel Rojas Diaz 28,943,761
11 Leomar Daniel Salazar Gonzalez 18,726,940
12 Genesis Andrea Herrera Marquez 20,457,448
13 Angel Gabriel Ortega Torres 9,798,012
14 Simon Antonio Padilla Blanco 12,847,094
15 Carmen Luisa Burgos Lopez 11,286,947
16 Diana Maria Soto Hermes 26,092,864
17 Joel Enrique Medina Borges 13,460,469
18 Carla Camila Marquez Vivas 22,384,129
19 Daniel Arturo Duarte Arraez 20,864,579
20 Javier David Correa Hernandez 26,019,271
21 Nicole Valeria Torrealba Rodriguez 15,021,270
22 Maria Isabela Ramos Lamas 22,937,120
23 Juan Carlos Perez Salazar 15,084,628
24 Francisco Javier Carmona Rodriguez 29,013,763
25 Leonardo David Flores Lomas 26,019,354
26 Jorge Luis Sanchez Medina 17,048,157
27 Orlando Jose Marin Barreta 24,947,410
28 Ana Cristina Gomez Curvelo 21,058,416
29 Michel Andreina Mata Arvelo 18,428,074
30 Lilian Mercedes Martinez Ferrer 13,476,923

MES: AGOSTO PERÍODO: 2022
CÉDULA DE
IDENTIDAD


MES: SEPTIEMBRE PERÍODO: 2022
CÉDULA DE
IDENTIDAD


MES: OCTUBRE PERÍODO: 2022
CÉDULA DE
IDENTIDAD


MES: NOVIEMBRE PERÍODO: 2022
CÉDULA DE
IDENTIDAD


MES: DICIEMBRE PERÍODO: 2022
CÉDULA DE
IDENTIDAD

ad Universitaria, Locales 312-317
al
RIOS Y APORTES PATRONALES

O: 2022
FECHA DE
DEPARTAMENTO CARGO CONTRATO
INGRESO
Presidente Tiempo indefinido 7/1/2022

Vice-presidente Tiempo indefinido 7/1/2022
Comisario Tiempo indefinido 7/1/2022
Gerente General Tiempo indefinido 7/1/2022
Gerente de Ventas Tiempo indefinido 7/1/2022
Administrativo Gerente de Almacen y Seguridad Tiempo indefinido 7/1/2022
Gerente de Recursos Humanos Tiempo indefinido 7/1/2022
Administrador Tiempo indefinido 7/1/2022
Contador Tiempo indefinido 7/1/2022
Analista Contable Tiempo indefinido 7/1/2022
Almacenista Tiempo indefinido 7/1/2022
Almacen Almacenista Tiempo indefinido 7/1/2022
Vendedor Tiempo indefinido 7/1/2022
Ventas Servicio al Cliente Tiempo indefinido 7/1/2022
Servicio al Cliente Tiempo indefinido 7/1/2022
Secretaria de la Gerencia Tiempo indefinido 7/1/2022
Cajera Tiempo indefinido 7/1/2022
Seguridad Tiempo indefinido 7/1/2022
Personal de Mantenimiento Tiempo indefinido 7/1/2022
Obreros Personal de Mantenimiento Tiempo indefinido 7/1/2022
Obreros
Albañil Tiempo indefinido 7/1/2022


O: 2022
FECHA DE
INGRESO


O: 2022
FECHA DE
INGRESO


O: 2022
FECHA DE
INGRESO


O: 2022
FECHA DE
INGRESO

Administrativo

O: 2022
FECHA DE
INGRESO

Administrativo

ASIGNACIONES DEDUCCIONES
TOTAL
SALARIO DÍAS CESTATICKET SSO RPE
SUELDO SALARIO
MENSUAL LABORADOS SOCIALISTA NORMAL 4% 0,50%
3,750.00 30 3,750.00 45.00 3,750.00 24.00 6.00

3,000.00 30 3,000.00 45.00 3,000.00 24.00 6.00
2,500.00 30 2,500.00 45.00 2,500.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
1,750.00 30 1,750.00 45.00 1,750.00 24.00 6.00
2,000.00 30 2,000.00 45.00 2,000.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
2,000.00 30 2,000.00 45.00 2,000.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,875.00 30 1,875.00 45.00 1,875.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
TOTALES 52,125.00 1,350.00 52,725.00 720.00 180.00
TOTAL
SUELDO SALARIO
MENSUAL LABORADOS SOCIALISTA 4% 0,50%
NORMAL
3,750.00 30 3,750.00 45.00 3,750.00 30.00 7.50
3,000.00 30 3,000.00 45.00 3,000.00 30.00 7.50
2,500.00 30 2,500.00 45.00 2,500.00 30.00 7.50
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 30.00 7.50
1,750.00 30 1,750.00 45.00 1,750.00 30.00 7.50
2,000.00 30 2,000.00 45.00 2,000.00 30.00 7.50
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 30.00 7.50
2,000.00 30 2,000.00 45.00 2,000.00 30.00 7.50
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 30.00 7.50
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 30.00 7.50
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 30.00 7.50
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 30.00 7.50
1,875.00 30 1,875.00 45.00 1,875.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 30.00 7.50
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 30.00 7.50
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 30.00 7.50
TOTALES 52,125.00 1,350.00 52,725.00 900.00 225.00
TOTAL
SUELDO SALARIO
NORMAL
3,750.00 30 3,750.00 45.00 3,750.00 24.00 6.00
3,000.00 30 3,000.00 45.00 3,000.00 24.00 6.00
2,500.00 30 2,500.00 45.00 2,500.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
1,750.00 30 1,750.00 45.00 1,750.00 24.00 6.00
2,000.00 30 2,000.00 45.00 2,000.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
2,000.00 30 2,000.00 45.00 2,000.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,875.00 30 1,875.00 45.00 1,875.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
TOTALES 52,125.00 1,350.00 52,725.00 720.00 180.00
TOTAL
SUELDO SALARIO
MENSUAL LABORADOS SOCIALISTA NORMAL 4% 0,50%
3,750.00 30 3,750.00 45.00 3,750.00 30.00 7.50

3,000.00 30 3,000.00 45.00 3,000.00 30.00 7.50
2,500.00 30 2,500.00 45.00 2,500.00 30.00 7.50
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 30.00 7.50
1,750.00 30 1,750.00 45.00 1,750.00 30.00 7.50
2,000.00 30 2,000.00 45.00 2,000.00 30.00 7.50
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 30.00 7.50
2,000.00 30 2,000.00 45.00 2,000.00 30.00 7.50
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 30.00 7.50
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 30.00 7.50
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 30.00 7.50
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 30.00 7.50
1,875.00 30 1,875.00 45.00 1,875.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 30.00 7.50
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 30.00 7.50
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 30.00 7.50
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 30.00 7.50
TOTALES 52,125.00 1,350.00 52,725.00 900.00 225.00
TOTAL
SUELDO SALARIO
NORMAL
3,750.00 30 3,750.00 45.00 3,750.00 24.00 6.00
3,000.00 30 3,000.00 45.00 3,000.00 24.00 6.00
2,500.00 30 2,500.00 45.00 2,500.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
1,750.00 30 1,750.00 45.00 1,750.00 24.00 6.00
2,000.00 30 2,000.00 45.00 2,000.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
2,000.00 30 2,000.00 45.00 2,000.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,875.00 30 1,875.00 45.00 1,875.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
TOTALES 52,125.00 1,350.00 52,725.00 720.00 180.00
TOTAL
SUELDO SALARIO
NORMAL
3,750.00 30 3,750.00 45.00 3,750.00 24.00 6.00
3,000.00 30 3,000.00 45.00 3,000.00 24.00 6.00
2,500.00 30 2,500.00 45.00 2,500.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
1,750.00 30 1,750.00 45.00 1,750.00 24.00 6.00
2,000.00 30 2,000.00 45.00 2,000.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
2,000.00 30 2,000.00 45.00 2,000.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
2,250.00 30 2,250.00 45.00 2,250.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,875.00 30 1,875.00 45.00 1,875.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,250.00 30 1,250.00 45.00 1,300.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
1,500.00 30 1,500.00 45.00 1,500.00 24.00 6.00
TOTALES 52,125.00 1,350.00 52,725.00 720.00 180.00
DEDUCCIONES APORTES PATRONALES
NETO A NETO A
RPVH TOTAL PAGAR PAGAR SSO RPE RPVH
1% DEDUCCIONES MENSUAL QUINCENAL 10% 2% 2%
37.5 67.50 3,682.50 1,841.25 60.00 24.00 73.65

30 60.00 2,940.00 1,470.00 60.00 24.00 58.80
25 55.00 2,445.00 1,222.50 60.00 24.00 48.90
22.5 52.50 2,197.50 1,098.75 60.00 24.00 43.95
17.5 47.50 1,702.50 851.25 60.00 24.00 34.05
20 50.00 1,950.00 975.00 60.00 24.00 39.00
22.5 52.50 2,197.50 1,098.75 60.00 24.00 43.95
20 50.00 1,950.00 975.00 60.00 24.00 39.00
22.5 52.50 2,197.50 1,098.75 60.00 24.00 43.95
22.5 52.50 2,197.50 1,098.75 60.00 24.00 43.95
22.5 52.50 2,197.50 1,098.75 60.00 24.00 43.95
13 43.00 1,207.00 603.50 60.00 24.00 24.14
13 43.00 1,207.00 603.50 60.00 24.00 24.14
13 43.00 1,207.00 603.50 60.00 24.00 24.14
13 43.00 1,207.00 603.50 60.00 24.00 24.14
13 43.00 1,207.00 603.50 60.00 24.00 24.14
13 43.00 1,207.00 603.50 60.00 24.00 24.14
13 43.00 1,207.00 603.50 60.00 24.00 24.14
15 45.00 1,455.00 727.50 60.00 24.00 29.10
15 45.00 1,455.00 727.50 60.00 24.00 29.10
18.75 48.75 1,826.25 913.13 60.00 24.00 36.53
13 43.00 1,207.00 603.50 60.00 24.00 24.14
13 43.00 1,207.00 603.50 60.00 24.00 24.14
15 45.00 1,455.00 727.50 60.00 24.00 29.10
15 45.00 1,455.00 727.50 60.00 24.00 29.10
13 43.00 1,207.00 603.50 60.00 24.00 24.14
13 43.00 1,207.00 603.50 60.00 24.00 24.14
13 43.00 1,207.00 603.50 60.00 24.00 24.14
15 45.00 1,455.00 727.50 60.00 24.00 29.10
15 45.00 1,455.00 727.50 60.00 24.00 29.10
527.25 1,427.25 50,697.75 25,348.88 1,800.00 720.00 1,013.96

NETO A NETO A
37.5 75.00 3,825.00 1,912.50 75 30 76.5

30 67.50 3,067.50 1,533.75 75 30 61.35
25 62.50 2,562.50 1,281.25 75 30 51.25
22.5 60.00 2,310.00 1,155.00 75 30 46.2
17.5 55.00 1,805.00 902.50 75 30 36.1
20 57.50 2,057.50 1,028.75 75 30 41.15
22.5 60.00 2,310.00 1,155.00 75 30 46.2
20 57.50 2,057.50 1,028.75 75 30 41.15
22.5 60.00 2,310.00 1,155.00 75 30 46.2
22.5 60.00 2,310.00 1,155.00 75 30 46.2
22.5 60.00 2,310.00 1,155.00 75 30 46.2
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
15 52.50 1,552.50 776.25 75 30 31.05
15 52.50 1,552.50 776.25 75 30 31.05
18.75 56.25 1,931.25 965.63 75 30 38.625
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
15 52.50 1,552.50 776.25 75 30 31.05
15 52.50 1,552.50 776.25 75 30 31.05
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
15 52.50 1,552.50 776.25 75 30 31.05
15 52.50 1,552.50 776.25 75 30 31.05
527.25 1,652.25 54,377.25 27,188.63 2,250.00 900.00 1,087.55
NETO A NETO A
37.5 67.50 3,817.50 1,908.75 60 24 76.35

30 60.00 3,060.00 1,530.00 60 24 61.2
25 55.00 2,555.00 1,277.50 60 24 51.1
22.5 52.50 2,302.50 1,151.25 60 24 46.05
17.5 47.50 1,797.50 898.75 60 24 35.95
20 50.00 2,050.00 1,025.00 60 24 41
22.5 52.50 2,302.50 1,151.25 60 24 46.05
20 50.00 2,050.00 1,025.00 60 24 41
22.5 52.50 2,302.50 1,151.25 60 24 46.05
22.5 52.50 2,302.50 1,151.25 60 24 46.05
22.5 52.50 2,302.50 1,151.25 60 24 46.05
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
15 45.00 1,545.00 772.50 60 24 30.9
15 45.00 1,545.00 772.50 60 24 30.9
18.75 48.75 1,923.75 961.88 60 24 38.475
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
15 45.00 1,545.00 772.50 60 24 30.9
15 45.00 1,545.00 772.50 60 24 30.9
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
15 45.00 1,545.00 772.50 60 24 30.9
15 45.00 1,545.00 772.50 60 24 30.9
527.25 1,427.25 54,152.25 27,076.13 1,800.00 720.00 1,083.05

NETO A NETO A
PAGAR PAGAR
MENSUAL QUINCENAL
NETO A NETO A
37.5 75.00 3,825.00 1,912.50 75 30 76.5

30 67.50 3,067.50 1,533.75 75 30 61.35
25 62.50 2,562.50 1,281.25 75 30 51.25
22.5 60.00 2,310.00 1,155.00 75 30 46.2
17.5 55.00 1,805.00 902.50 75 30 36.1
20 57.50 2,057.50 1,028.75 75 30 41.15
22.5 60.00 2,310.00 1,155.00 75 30 46.2
20 57.50 2,057.50 1,028.75 75 30 41.15
22.5 60.00 2,310.00 1,155.00 75 30 46.2
22.5 60.00 2,310.00 1,155.00 75 30 46.2
22.5 60.00 2,310.00 1,155.00 75 30 46.2
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
15 52.50 1,552.50 776.25 75 30 31.05
15 52.50 1,552.50 776.25 75 30 31.05
18.75 56.25 1,931.25 965.63 75 30 38.625
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
15 52.50 1,552.50 776.25 75 30 31.05
15 52.50 1,552.50 776.25 75 30 31.05
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
13 50.50 1,350.50 675.25 75 30 27.01
15 52.50 1,552.50 776.25 75 30 31.05
15 52.50 1,552.50 776.25 75 30 31.05
527.25 1,652.25 54,377.25 27,188.63 2,250.00 900.00 1,087.55

NETO A NETO A
37.5 67.50 3,817.50 1,908.75 60 24 76.35

30 60.00 3,060.00 1,530.00 60 24 61.2
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22.5 52.50 2,302.50 1,151.25 60 24 46.05
20 50.00 2,050.00 1,025.00 60 24 41
22.5 52.50 2,302.50 1,151.25 60 24 46.05
22.5 52.50 2,302.50 1,151.25 60 24 46.05
22.5 52.50 2,302.50 1,151.25 60 24 46.05
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
15 45.00 1,545.00 772.50 60 24 30.9
15 45.00 1,545.00 772.50 60 24 30.9
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13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
15 45.00 1,545.00 772.50 60 24 30.9
15 45.00 1,545.00 772.50 60 24 30.9
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
15 45.00 1,545.00 772.50 60 24 30.9
15 45.00 1,545.00 772.50 60 24 30.9
527.25 1,427.25 54,152.25 27,076.13 1,800.00 720.00 1,083.05

NETO A NETO A
37.5 67.50 3,817.50 1,908.75 60 24 76.35

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20 50.00 2,050.00 1,025.00 60 24 41
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22.5 52.50 2,302.50 1,151.25 60 24 46.05
22.5 52.50 2,302.50 1,151.25 60 24 46.05
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
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15 45.00 1,545.00 772.50 60 24 30.9
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13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
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15 45.00 1,545.00 772.50 60 24 30.9
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
13 43.00 1,343.00 671.50 60 24 26.86
15 45.00 1,545.00 772.50 60 24 30.9
15 45.00 1,545.00 772.50 60 24 30.9
527.25 1,427.25 54,152.25 27,076.13 1,800.00 720.00 1,083.05
RONALES
INCES
2%
73.65
58.8
48.9
43.95
34.05
39
43.95
39
43.95
43.95
43.95
24.14
24.14
24.14
24.14
24.14
24.14
24.14
29.1
29.1
36.525
24.14
24.14
29.1
29.1
24.14
24.14
24.14
29.1
29.1
1,013.96
RONALES
INCES
2%
76.5
61.35
51.25
46.2
36.1
41.15
46.2
41.15
46.2
46.2
46.2
27.01
27.01
27.01
27.01
27.01
27.01
27.01
31.05
31.05
38.625
27.01
27.01
31.05
31.05
27.01
27.01
27.01
31.05
31.05
1,087.55
RONALES
INCES
2%
76.35
61.2
51.1
46.05
35.95
41
46.05
41
46.05
46.05
46.05
26.86
26.86
26.86
26.86
26.86
26.86
26.86
30.9
30.9
38.475
26.86
26.86
30.9
30.9
26.86
26.86
26.86
30.9
30.9
1,083.05
RONALES
INCES
2%
76.5
61.35
51.25
46.2
36.1
41.15
46.2
41.15
46.2
46.2
46.2
27.01
27.01
27.01
27.01
27.01
27.01
27.01
31.05
31.05
38.625
27.01
27.01
31.05
31.05
27.01
27.01
27.01
31.05
31.05
1,087.55
RONALES
INCES
2%
76.35
61.2
51.1
46.05
35.95
41
46.05
41
46.05
46.05
46.05
26.86
26.86
26.86
26.86
26.86
26.86
26.86
30.9
30.9
38.475
26.86
26.86
30.9
30.9
26.86
26.86
26.86
30.9
30.9
1,083.05
RONALES
INCES
2%
76.35
61.2
51.1
46.05
35.95
41
46.05
41
46.05
46.05
46.05
26.86
26.86
26.86
26.86
26.86
26.86
26.86
30.9
30.9
38.475
26.86
26.86
30.9
30.9
26.86
26.86
26.86
30.9
30.9
1,083.05
VELVET, C.A.
RIF: J- 50076872-9
GARANTIA PRESTACIONES SOCIALES - PERSONAL ADMINISTRATIVO, VE

TRIMESTRE: JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE
INFORMACIÓN GE
NOMBRES Y APELLIDOS
Scarleth Fabiana Silveira Rodriguez
Marquelis Del Valle Berrios Leon
Vanessa Maria Ferrera Suarez
Juan Carlos Perez Sosa
Julian Jose Lopez Arteaga
Adriana Gabriela Hernandez Gonzalez
Valeri Sofia Pastrano Dominguez
Roberto Jose Suarez Monasterio
Paula Nicole Mendes Betancourt
Agustin Manuel Rojas Diaz
Leomar Daniel Salazar Gonzalez
Genesis Andrea Herrera Marquez
Angel Gabriel Ortega Torres
Simon Antonio Padilla Blanco
Carmen Luisa Burgos Lopez
Diana Maria Soto Hermes
Joel Enrique Medina Borges
Carla Camila Marquez Vivas
Daniel Arturo Duarte Arraez
Javier David Correa Hernandez
Nicole Valeria Torrealba Rodriguez
Maria Isabela Ramos Lamas
Juan Carlos Perez Salazar
Francisco Javier Carmona Rodriguez
Leonardo David Flores Lomas
Jorge Luis Sanchez Medina
Orlando Jose Marin Barreta
Ana Cristina Gomez Curvelo
Michel Andreina Mata Arvelo
Lilian Mercedes Martinez Ferrer
GARANTIA PRESTACIONES SOCIALES - PERSONAL ADMINISTRATIVO, VE
TRIMESTRE: OCTUBRE/NOVIEMBRE/DICIEMBRE
INFORMACIÓN GE
NOMBRES Y APELLIDOS
Scarleth Fabiana Silveira Rodriguez
Marquelis Del Valle Berrios Leon
Vanessa Maria Ferrera Suarez
Juan Carlos Perez Sosa
Julian Jose Lopez Arteaga
Adriana Gabriela Hernandez Gonzalez
Valeri Sofia Pastrano Dominguez
Roberto Jose Suarez Monasterio
Paula Nicole Mendes Betancourt
Agustin Manuel Rojas Diaz
Leomar Daniel Salazar Gonzalez
Genesis Andrea Herrera Marquez
Angel Gabriel Ortega Torres
Simon Antonio Padilla Blanco
Carmen Luisa Burgos Lopez
Diana Maria Soto Hermes
Joel Enrique Medina Borges
Carla Camila Marquez Vivas
Daniel Arturo Duarte Arraez
Javier David Correa Hernandez
Nicole Valeria Torrealba Rodriguez
Maria Isabela Ramos Lamas
Juan Carlos Perez Salazar
Francisco Javier Carmona Rodriguez
Leonardo David Flores Lomas
Jorge Luis Sanchez Medina
Orlando Jose Marin Barreta
Ana Cristina Gomez Curvelo
Michel Andreina Mata Arvelo
Lilian Mercedes Martinez Ferrer
cial Ciudad Universitaria, Locales 312-317
NES SOCIALES - PERSONAL ADMINISTRATIVO, VENTAS, ALMACEN Y OBRERO

PERÍODO: 2022
CÉDULA DE IDENTIDAD DEPARTAMENTO CARGO CONTRATO
25,574,517 Presidente Tiempo indefinido
23,565,516 Vice-presidente Tiempo indefinido
25,934,837 Comisario Tiempo indefinido
13,982,547 Gerente General Tiempo indefinido
14,986,325 Gerente de Ventas Tiempo indefinido
10,743,689 Administrativo
Gerente de Almacen y Seguridad Tiempo indefinido
23,002,841 Gerente de Recursos Humanos Tiempo indefinido
6,899,543 Administrador Tiempo indefinido
28,639,016 Contador Tiempo indefinido
18,726,940 Analista Contable Tiempo indefinido
20,457,448 Almacenista Tiempo indefinido
9,798,012 Almacen Almacenista Tiempo indefinido
11,286,947 Vendedor Tiempo indefinido
20,864,579 Ventas Servicio al Cliente Tiempo indefinido
26,019,271 Servicio al Cliente Tiempo indefinido
15,021,270 Secretaria de la Gerencia Tiempo indefinido
22,937,120 Cajera Tiempo indefinido
29,013,763 Seguridad Tiempo indefinido
17,048,157 Personal de Mantenimiento Tiempo indefinido
24,947,410 Obreros Personal de Mantenimiento Tiempo indefinido
18,428,074 Albañil Tiempo indefinido
NES SOCIALES - PERSONAL ADMINISTRATIVO, VENTAS, ALMACEN Y OBRERO
PERÍODO: 2022
CÉDULA DE IDENTIDAD DEPARTAMENTO CARGO CONTRATO
25,574,517 Presidente Tiempo indefinido
23,565,516 Vice-presidente Tiempo indefinido
25,934,837 Comisario Tiempo indefinido
13,982,547 Gerente General Tiempo indefinido
14,986,325 Gerente de Ventas Tiempo indefinido
10,743,689 Administrativo
Gerente de Almacen y Seguridad Tiempo indefinido
23,002,841 Gerente de Recursos Humanos Tiempo indefinido
6,899,543 Administrador Tiempo indefinido
18,726,940 Analista Contable Tiempo indefinido
9,798,012 Almacen Almacenista Tiempo indefinido
20,864,579 Ventas Servicio al Cliente Tiempo indefinido
26,019,271 Servicio al Cliente Tiempo indefinido
15,021,270 Secretaria de la Gerencia Tiempo indefinido
24,947,410 Obreros Personal de Mantenimiento Tiempo indefinido
ASIGNACIONES
FECHA INGRESO ASIGNACIÓN TOTAL MENSUAL ASIGNACIÓN TOTAL DIARIA
7/1/2022 3,750.00 125.00
7/1/2022 3,000.00 100.00
7/1/2022 2,500.00 83.33
7/1/2022 2,250.00 75.00
7/1/2022 1,750.00 58.33
7/1/2022 2,000.00 66.67
7/1/2022 2,250.00 75.00
7/1/2022 2,000.00 66.67
7/1/2022 2,250.00 75.00
7/1/2022 2,250.00 75.00
7/1/2022 2,250.00 75.00
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,500.00 50.00
7/1/2022 1,500.00 50.00
7/1/2022 1,875.00 62.50
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,500.00 50.00
7/1/2022 1,500.00 50.00
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,500.00 50.00
7/1/2022 1,500.00 50.00
TOTALES EN BS. 52,125.00 1,737.50
ASIGNACIONES
FECHA INGRESO ASIGNACIÓN TOTAL MENSUAL ASIGNACIÓN TOTAL DIARIA
7/1/2022 3,750.00 125.00
7/1/2022 3,000.00 100.00
7/1/2022 2,500.00 83.33
7/1/2022 2,250.00 75.00
7/1/2022 1,750.00 58.33
7/1/2022 2,000.00 66.67
7/1/2022 2,250.00 75.00
7/1/2022 2,000.00 66.67
7/1/2022 2,250.00 75.00
7/1/2022 2,250.00 75.00
7/1/2022 2,250.00 75.00
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,500.00 50.00
7/1/2022 1,500.00 50.00
7/1/2022 1,875.00 62.50
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,500.00 50.00
7/1/2022 1,500.00 50.00
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,250.00 41.67
7/1/2022 1,500.00 50.00
7/1/2022 1,500.00 50.00
TOTALES EN BS. 52,125.00 1,737.50
TIEMPO DE ACUMULACIÓN PRESTACIONES
DÍAS ACUMULADOS MESES ACUMULADOS SOCIALES
15 3 1,875.00
15 3 1,500.00
15 3 1,250.00
15 3 1,125.00
15 3 875.00
15 3 1,000.00
15 3 1,125.00
15 3 1,000.00
15 3 1,125.00
15 3 1,125.00
15 3 1,125.00
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 750.00
15 3 750.00
15 3 937.50
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 750.00
15 3 750.00
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 750.00
15 3 750.00
26,062.50
TIEMPO DE ACUMULACIÓN PRESTACIONES
DÍAS ACUMULADOS MESES ACUMULADOS SOCIALES
15 3 1,875.00
15 3 1,500.00
15 3 1,250.00
15 3 1,125.00
15 3 875.00
15 3 1,000.00
15 3 1,125.00
15 3 1,000.00
15 3 1,125.00
15 3 1,125.00
15 3 1,125.00
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 750.00
15 3 750.00
15 3 937.50
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 750.00
15 3 750.00
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 625.00
15 3 750.00
15 3 750.00
26,062.50
VELVET, C.A.
RIF: J- 50076872-9
Número de
Op. Nro. Fecha Tipo Número de documento
control
1 7/2/2022 FAC 0000001 00-00000001

2 7/2/2022 RIV 20220700001
Afecta a 00001
3 7/7/2022 FAC 0000002 00-0000002
4 7/7/2022 FAC 0000003 00-0000003
5 7/7/2022 RIV 20220700002
Afecta a 00002
6 7/7/2022 RIV 20220700003
Afecta a 00003
7 13/07/222 FAC 0000004 00-0000004
8 RIV 20220700004
Afecta a 00004
9 7/22/2022 FAC 0000005 00-0000005
10 7/22/2022 RIV 20220700005
Afecta a 00005
11 7/29/2022 FAC 0000006 00-0000006
12 7/29/2022 FAC 0000007 00-0000007
13 7/29/2022 RIV 20220700006
Afecta a 00006
14 7/29/2022 RIV 20220700007
Afecta a 00007
Número de
control
Número de
control
1 8/4/2022 FAC 0000008 00-00000008

2 8/4/2022 RIV 20220700008
Afecta a 00008
3 8/10/2022 FAC 0000009 00-0000009
4 8/10/2022 RIV 20220700009
Afecta a 00009
5 8/16/2022 FAC 0000010 00-0000010
6 8/16/2022 FAC 0000011 00-0000011
7 8/16/2022 RIV 20220700010
Afecta a 00010
8 8/16/2022 RIV 20220700011
Afecta a 00011
9 8/24/2022 FAC 0000012 00-0000012
10 8/24/2022 FAC 0000013 00-0000013
Número de
Op. Nro. Fecha Tipo Número de documento control
1 9/6/2022 FAC 0000014 00-00000014

2 9/6/2022 RIV 20220700014
Afecta a 00014
3 9/21/2022 FAC 0000015 00-0000015
4 9/21/2022 FAC 0000016 00-0000016
5 9/21/2022 RIV 20220700015
Afecta a 00015
6 9/21/2022 RIV 20220700016
Afecta a 00016
Número de
control
1 10/5/2022 FAC 0000018 00-0000018
2 10/5/2022 FAC 0000019 00-0000019
3 10/5/2022 RIV 20220700018
Afecta a 00018
4 10/5/2022 RIV 20220700019
Afecta a 00019
5 10/14/2022 FAC 0000020 00-0000020
6 10/14/2022 FAC 0000021 00-0000021
7 10/14/2022 RIV 20220700020
Afecta a 00020
8 10/14/2022 RIV 20220700021
Afecta a 00021
9 10/19/2022 FAC 0000022 00-0000022
10 10/19/2022 RIV 20220700022
Afecta a 00022
Período de imposic
A PARTIR D
Número de
Op. Nro. Fecha Tipo Número de documento control
1 11/15/2022 FAC 0000023 00-00000023

2 11/15/2022 RIV 20220700023
Afecta a 00023
Período de imposic
Número de
control
1 12/13/2022 FAC 0000024 00-00000024

2 12/13/2022 FAC 0000025 00-00000025
3 12/13/2022 FAC 0000026 00-00000026
4 12/13/2022 FAC 0000027 00-00000027
5 12/13/2022 FAC 0000028 00-00000028
6 12/13/2022 RIV 20220700024
Afecta a 00024
7 12/13/2022 RIV 20220700025
Afecta a 00025
8 12/13/2022 RIV 20220700026
Afecta a 00026
9 12/13/2022 RIV 20220700027
Afecta a 00027
10 12/13/2022 RIV 20220700028
Afecta a 00028
11 12/14/2022 FAC 0000029 00-0000029
12 12/14/2022 FAC 0000030 00-0000030
13 12/14/2022 RIV 20220700029
Afecta a 00029
14 12/14/2022 RIV 20220700030
Afecta a 00030
LIBRO DE VENTAS
Período de imposición: Julio 2022
Tipo Total ventas +

Nombre o Razón social R.I.F Ventas Exentas
Transacción I.V.A.
Alcaldia de Caracas G-29989842-2 01 - Reg 120,060.00 0.00

Alcaldia de Caracas G-29989842-2 01 - Reg 0.00 0.00
Party Events, C.A. J-30620578-0 01 - Reg 232,670.98 0.00

Festejos Ya, C.A. J-00235932-3 01 - Reg 142,604.79 0.00
Party Events, C.A. J-30620578-0 01 - Reg 0.00 0.00
Festejos Ya, C.A. J-00235932-3 01 - Reg 0.00 0.00
IAPCADC G-29358729-8 01 - Reg 58,232.00 0.00

IAPCADC G-29358729-8 01 - Reg 0.00 0.00
Taxis a Toda Hora, C.A. J-30998388-1 01 - Reg 268,767.36 0.00

Taxis a Toda Hora, C.A. J-30998388-1 01 - Reg 0.00 0.00
Inversiones Roybla C.A. J-30513659-7 01 - Reg 167,596.80 0.00

A Tu Servicio MF C.A. J-40229001-2 01 - Reg 131,683.20 0.00
Inversiones Roybla C.A. J-30513659-7 01 - Reg 0.00 0.00
A Tu Servicio MF C.A. J-40229001-2 01 - Reg 0.00 0.00
Totales 1,121,615.14
LIBRO DE VENTAS
Período de imposición: Agosto 2022
Tipo Total ventas +

Nombre o Razón social R.I.F Venta Exentas
Transacción I.V.A.
Tipo Total ventas +
Nombre o Razón social R.I.F Venta Exentas
Transacción I.V.A.
Supermercado Exitos, C.A. J-080100645-8 01 - Reg 49,300.00 0.00

Supermercado Exitos, C.A. J-080100645-8 01 - Reg 0.00 0.00
Aguila Magic, C.A. J-40820959-4 01 - Reg 603,200.00 0.00

Aguila Magic, C.A. J-40820959-4 01 - Reg 0.00 0.00
Alcaldia de Caracas G-29989842-2 01 - Reg 575,701.04 0.00

Universidad Central de Venezuela G-26487511-3 01 - Reg 460,264.46 0.00
Alcaldia de Caracas G-29989842-2 01 - Reg 0.00 0.00
Universidad Central de Venezuela G-26487511-3 01 - Reg 0.00 0.00
Mercaragua C.A. J-00182697-1 01 - Reg 84,000.00 84,000.00

Maracay Bucea C.A. J-30198672-5 01 - Reg 84,000.00 84,000.00
Totales 1,856,465.50 168,000.00
LIBRO DE VENTAS
Período de imposición: Septiembre 2022
Tipo Total ventas +

Nombre o Razón social R.I.F Transacción I.V.A. Ventas Exentas
Alcaldia de Caracas G-29989842-2 01 - Reg 869,892.99

Alcaldia de Caracas G-29989842-2 01 - Reg 0.00
Inversiones C.S.D. 03 C.A. J-31219336-0 01 - Reg 237,336.00

Libelula Store C.A. J-30107765-2 01 - Reg 145,464.00
Inversiones C.S.D. 03 C.A. J-31219336-0 01 - Reg 0.00
Libelula Store C.A. J-30107765-2 01 - Reg 0.00
Totales 1,252,692.99 -
LIBRO DE VENTAS
Período de imposición: Octubre 2022
Tipo Total ventas +

Transacción I.V.A.
Selva, C.A. J-40636065-1 01 - Reg 90,480.00
Motos Bera, C.A. J-50024482-7 01 - Reg 90,480.00
Selva, C.A. J-40636065-1 01 - Reg 0.00
Motos Bera, C.A. J-50024482-7 01 - Reg 0.00

Universidad Central de Venezuela G-26487511-3 01 - Reg 680,408.37
Universidad Central de Venezuela G-26487511-3 01 - Reg 0.00
Avani Spa, C.A. J-29403276-1 01 - Reg 168,200.00

J-29403276-1 01 - Reg 0.00
Totales 1,719,282.37 -
LIBRO DE VENTAS
Período de imposición: Noviembre 2022 (Del 01/11/2022 al 15/11/2022)
A PARTIR DE ESTE MOMENTO LA EMPRESA PASA A SER CONTRIBUYENTE ESPECIAL DE IVA
Tipo Total ventas +

Nombre o Razón social R.I.F Transacción I.V.A. Ventas Exentas

Totales 197,200.00 -
LIBRO DE VENTAS
Período de imposición: Diciembre 2022 (Del 01/12/2022 al 15/12/2022)
Tipo Total ventas +

Transacción I.V.A.
Banco Universal J-40335772-2 01 - Reg 129,920.00

Banco Venezolanisimo J-07017908-2 01 - Reg 129,920.00
Banco Carabobo J-08509561-6 01 - Reg 129,920.00
Banco Capital J-07515182-8 01 - Reg 129,920.00
Banco Ahorro Seguro J-30811016-7 01 - Reg 129,920.00
Banco Universal J-40335772-2 01 - Reg 0.00
Banco Venezolanisimo J-07017908-2 01 - Reg 0.00
Banco Carabobo J-08509561-6 01 - Reg 0.00
Banco Capital J-07515182-8 01 - Reg 0.00
Banco Ahorro Seguro J-30811016-7 01 - Reg 0.00
Alcaldia de Caracas G-29989842-2 01 - Reg 1,114,748.40

Universidad Central de Venezuela G-26487511-3 01 - Reg 600,251.28
Universidad Central de Venezuela G-26487511-3 01 - Reg 0.00
Totales 2,364,599.68 -
Ventas a No Contribuyentes Ventas a Contribuyentes
Ventas a
Exportación Base (%) I.V.A. Base imponible (%) I.V.A.
imponible
0.00 0.00 0.00 0.00 103,500.00 16% 16,560.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 200,578.43 16% 32,092.55

0.00 0.00 0.00 0.00 122,935.17 16% 19,669.63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 50,200.00 16% 8,032.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 231,696.00 16% 37,071.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 144,480.00 16% 23,116.80

0.00 0.00 0.00 0.00 113,520.00 16% 18,163.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
- - - 966,909.60 154,705.54

Ventas a
Exportación
Ventas a
imponible
0.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 16% 6,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 520,000.00 16% 83,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 496,294.00 16% 79,407.04

0.00 0.00 0.00 0.00 396,779.71 16% 63,484.75
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
- - - 1,455,573.71 232,891.79

Ventas a
imponible
0.00 0.00 0.00 0.00 749,907.75 16% 119,985.24
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 204,600.00 16% 32,736.00

0.00 0.00 0.00 0.00 125,400.00 16% 20,064.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
- - - 1,079,907.75 172,785.24

Ventas a
imponible
0.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 16% 12,480.00
0.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 16% 12,480.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 594,581.03 16% 95,132.96

0.00 0.00 0.00 0.00 586,558.94 16% 93,849.43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 145,000.00 16% 23,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
- - - 1,482,139.97 237,142.40
VA

Ventas a
imponible
0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 16% 27,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
- - - 170,000.00 27,200.00

Ventas a
imponible
0.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 16% 17,920.00
0.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 16% 17,920.00
0.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 16% 17,920.00
0.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 16% 17,920.00
0.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 16% 17,920.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 960,990.00 16% 153,758.40

0.00 0.00 0.00 0.00 517,458.00 16% 82,793.28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
- - - 2,038,448.00 326,151.68
Total de ventas
Retenciones del
Contribuyentes No Contribuyentes Período
120,060.00 0.00 0.00

0.00 0.00 12,420.00
232,670.98 0.00 0.00

142,604.79 0.00 0.00
0.00 0.00 24,069.41
0.00 0.00 14,752.22
58,232.00 0.00 0.00

0.00 0.00 6,024.00
268,767.36 0.00 0.00

0.00 0.00 27,803.52
167,596.80 0.00 0.00

131,683.20 0.00 0.00
0.00 0.00 17,337.60
0.00 0.00 13,622.40
1,121,615.14 - 116,029.15
Total de ventas
Retenciones del
Período
Retenciones del
49,300.00 0.00 0.00

0.00 0.00 5,100.00
603,200.00 0.00 0.00

0.00 0.00 62,400.00
575,701.04 0.00 0.00

460,264.46 0.00 0.00
0.00 0.00 59,555.28
0.00 0.00 47,613.57
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00
1,688,465.50 - 174,668.85
Total de ventas
Retenciones del
869,892.99 0.00 0.00

0.00 0.00 89,988.93
237,336.00 0.00 0.00

145,464.00 0.00 0.00
0.00 0.00 24,552.00
0.00 0.00 15,048.00
1,252,692.99 - 129,588.93
Total de ventas
Retenciones del
90,480.00 0.00 0.00
90,480.00 0.00 0.00
0.00 0.00 9,360.00
0.00 0.00 9,360.00
689,713.99 0.00 0.00

680,408.37 0.00 0.00
0.00 0.00 71,349.72
0.00 0.00 70,387.07
168,200.00 0.00 0.00

0.00 0.00 17,400.00
1,719,282.37 - 177,856.80
Total de ventas
Retenciones del
197,200.00 0.00 0.00

0.00 0.00 20,400.00
197,200.00 - 20,400.00
Total de ventas
Retenciones del
129,920.00 0.00 0.00

129,920.00 0.00 0.00
129,920.00 0.00 0.00
129,920.00 0.00 0.00
129,920.00 0.00 0.00
0.00 0.00 13,440.00
0.00 0.00 13,440.00
0.00 0.00 13,440.00
0.00 0.00 13,440.00
0.00 0.00 13,440.00
1,114,748.40 0.00 0.00

600,251.28 0.00 0.00
0.00 0.00 115,318.80
0.00 0.00 62,094.96
2,364,599.68 - 244,613.76
MES: JULIO
7/2/2022 Se facturaron bombillos y luminarias a la Alcaldia de Caracas.
Precio Unit.
2,500 Bombillos Luz Mixta 250W E40 21.24
240 Lamparas Alumbrado 150W 110/265V 210.00
Totales
7/7/2022 Se Facturaron servicios de planificacion y organizacion de eventos, lo cual comprendio el alquiler de los sigu
Cliente Total sin IVA IVA 16% TOTAL FACTURA

Party events, C 200,578.43 32,092.55 232,670.98
Festejos Ya, C. 122,935.17 19,669.63 142,604.79
TOTALES 323,513.60 51,762.18 375,275.78
DESGLOSE DE PRECIOS
PRECIO UNIT. CANTIDAD Party events, C.A.

Equipos de so 12,600.00 4 50,400.00 Equipos de soni
Sillas 100.85 200 20,169.00 Sillas
Mesas 313.50 50 15,675.00 Mesas
Toldos 2,487.25 13 32,334.24 Toldos
Tarimas 15,200.04 5 76,000.19 Tarimas
Servicio 6,000.00 Servicios
TOTAL SIN IVA 200,578.43 TOTAL SIN IVA
7/13/2022 Se facturaron kits de fumigacion, compuesto por maquinas de fumigacion, mascaras protectoras, alcohol
y tapabocas al Instituto Autonomo de Proteccion Civil y Administracion de Desastres de Caracas.
Cantidad Precio Unit. Total

Kit de Fumigacion 80.00 627.50 50,200.00
7/22/2022 Se pretaron servicios de Reparacion de Vehiculos que incluyó el suministro de cauchos, baterías y repuestos
Taxis A toda Hora C.A,
Producto Cantidad Precio Unit. Total

Baterias 15 2,140.99 32,114.85
Cauchos 30 1,762.64 52,879.23
Cadena de Tiempos 20 688.61 13,772.22
Empacaduras 52 895.88 46,585.81
Bujias 45 404.38 18,196.92
Relé 28 302.29 8,464.09
Amortiguadores 48 972.56 46,682.88
Servicios 13,000.00 13,000.00
TOTALES 231,696.00
7/29/2022 Se facturaron servicios de elaboracion de comidas, incluido el suministro de agua a Inversiones Roybla C.A.
y A Tu Servicio MF C.A. por la cantidad de bolivares 258.000,00
Cliente Precio sin IVA IVA 16%

Inversiones Roybla C.A. 144,480.00 23,116.80
A Tu Servicio, C.A. 113,520.00 18,163.20
Totales 258,000.00 41,280.00
DESGLOSE
PRECIO UNIT. CANTIDAD Inversiones Roybla C.A.

Agua 163.50 300.00 49,050.00 Agua
Diversos Viver 231.20 156.00 36,067.20 Diversos Viveres
Servicio 36,245.80 Servicio
121,363.00
MES: AGOSTO
8/4/2022 En articulacion con empresas de capacitacion debidamente certificadas se

Facturaron servicios de adistramiento a empresas pertenecientes a la Cadena
de Supermercados Exitos, por la cantidad de Bs. 42,500,00
Precio Unit. IVA 16% Total con IVA

Servicio de Capacitacion 42,500.00 6,800.00 49,300.00
8/10/2022 Se facturaron chemises, franelas, pantalones a la empresa de seguridad Aguila Magic, C.A.
Producto Cantidad Precio Unit. Total sin IVA

Chemises 600 216.67 130,000.00
Franelas 600 286.00 171,600.00
Pantalones 600 364.00 218,400.00
TOTALES 520,000.00
8/16/2022 En alianzas comerciales con empresas del sector de la construcción se suscribieron dos contratos de ob
cementerio municipal en la Alcaldía de Caracas y el segundo la construcción de una Sala de Partos para la c
valuaciones de obra (no incluye el IVA) presentadas para este periodo c
En alianzas comerciales con empresas del sector de la construcción se suscribieron dos contratos de ob
cementerio municipal en la Alcaldía de Caracas y el segundo la construcción de una Sala de Partos para la c
valuaciones de obra (no incluye el IVA) presentadas para este periodo c
Obra cementerio municipal Valuación 1

Obra maternidad Valuación 1
Cliente Total sin IVA IVA 16% TOTAL FACTURA

Alcaldia de Caracas 496,294.00 79,407.04 575,701.04
Ciudad Universitaria, Caracas 396,779.71 63,484.75 460,264.46
DESGLOSE
PRECIO UNIT. CANTIDAD ALCALDIA DE CARACAS

SACOS DE CEMENTO 279.63 320 89,481.60
SACOS DE ARENA 239.85 290 69,556.50
SACOS DE PIEDRA PICADAS 354.5 140 49,630.00
CABILLAS 188.54 500 94,270.00
BLOQUES DE CEMENTO 168.74 500 84,370.00
PINTURA 107.82 90 9,703.80
SERVICIOS 99,282.10
496,294.00
8/24/2022 Se facturaron Servicios de Transporte
Cliente Total sin IVA TOTAL FACTURA

Mercaragua C.A. 84,000.00
168,000.00
Maracay Bucea C.A. 84,000.00
TOTALES 168,000.00
MES: SEPTIEMBRE
9/6/2022 La Alcaldia de Caracas para continuar con la ejecucion del Plan del Alumbrado Publico
Solicito 3,455 Lamparas facturadas cada una por Bs217,05 sin iva.
Producto/Servicio Precio Unit.

Lamparas Alumbrado 150W 110/265V 217.05
9/21/2022 Se facturaron servicios de elaboracion de comidas, incluido el suministro de agua a Inversiones C.S.D. 03 C.A
Cliente Precio sin IVA

Inversiones C.S.D. 03 C.A. 204,600.00
Libelula Store C.A. 125,400.00
Totales 330,000.00
DESGLOSE
PRECIO UNIT. CANTIDAD Inversiones C.S.D. 03 C.A.

Agua 189.26 400.00 75,702.00
Diversos Viveres 343.66 256.00 87,978.00
Servicio 40,920.00
204,600.00
MES: OCTUBRE
10/5/2022 Se organizaron y facturaron servicios de capacitación a los trabajadores de las

empresas SELVA CA y MOTOS BERA, por la cantidad de Bs. 156.000,00.
Precio Unit. IVA 16%

Servicio de Capacitacion 78,000.00 12,480.00
Servicio de Capacitacion 78,000.00 12,480.00
156,000.00
10/14/2022 Se facturaron las siguientes evaluaciones de obra:
Obra cementerio municipal Valuación 2

Obra maternidad Valuación 2
Cliente Total sin IVA IVA 16%

Alcaldia de Caracas 594,581.03 95,132.96
UCV 586,558.94 93,849.43

SACOS DE CEMENTO 280.63 400 112,252.00
SACOS DE ARENA 240.85 350 84,297.50
CABILLAS 189.54 560 106,142.40
PINTURA 108.82 100 10,882.00
SERVICIOS 105,307.73
594,581.03
10/19/2022 Se facturó un Vehículo, previamente adquirido para su reventa. El precio de venta se fijó
Producto/Servicio Precio
Vehiculo 145,000.00
MES: NOVIEMBRE
11/16/2022 Para la celebración de la Navidad 2022, la Alcaldía de Caracas contrató los servicios de la
por la cantidad de Bs. 170.000,00 (sin iva).
Producto/Servicio Precio
Alcaldia de Caracas Servicio de Decoracion 170,000.00
DESGLOSE

Rollos Luces Led 107.5 1000 107,500.00
Servicio 62,500.00
170,000.00
MES: DICIEMBRE
12/13/2022 Se facturaron servicios de elaboración de comidas y bebidas, contratados por cinco empr
por la cantidad de Bs. 560.000,00(sin iva).
Precio sin IVA
Banco Universal 112,000.00
Banco Venezonal 112,000.00
Banco Carabobo 112,000.00
Banco Capital 112,000.00
Banco Ahorro Se 112,000.00
Totales 560,000.00
DESGLOSE
PRECIO UNIT. CANTIDAD Precios Totales

Viveres varios 358.40 515.00 184,576.00
Bedidas con alcoho 896.00 100.00 89,600.00
Bedidas sin alcohol 896.00 100.00 89,600.00
Servicio 196,224.00
560,000.00
12/16/2022 En este periodo se presenta la valuación de cierre de las Obras en ejecución:
Obra cementerio municipal Valuación de Cierre

Obra maternidad Valuación de Cierre
Cliente Total sin IVA IVA 16%
Alcaldia de Caracas 960,990.00 153,758.40
Ciudad Universitaria, Caracas 517,458.00 82,793.28
TOTALES 1,478,448.00

SACOS DE CEMENTO 300.63 600 180,378.00
SACOS DE ARENA 376.17 500 188,085.00
CABILLAS 231.53 650 150,494.50
PINTURA 138.1 150 20,715.00
SERVICIOS 144,151.50
960,990.00
Total IVA 16% TOTAL FACTURA
53,100.00 8,496.00
50,400.00 8,064.00
103,500.00 16,560.00 120,060.00
omprendio el alquiler de los siguientes productos
AL FACTURA
PRECIO UNIT. CANTIDAD Festejos Ya, C.A.

12,600.00 2 25,200.00
100.85 87 8,821.77
313.50 15 4,702.50
2,487.25 7 17,410.74
15,200.04 4 60,800.15
6,000.00
122,935.17
mascaras protectoras, alcohol

Desastres de Caracas.
IVA 16% TOTAL FACTURA

8,032.00 58,232.00
de cauchos, baterías y repuestos a la Empresa de
IVA 16% Total con IVA

5,138.38 37,253.23
8,460.68 61,339.91
2,203.56 15,975.78
7,453.73 54,039.54
2,911.51 21,108.43 TOTAL FACTURA
1,354.25 9,818.35 268,767.36
7,469.26 54,152.14
2,080.00 15,080.00
37,071.36 268,767.36
e agua a Inversiones Roybla C.A.
Precio con IVA

167,596.80
131,683.20
299,280.00
PRECIO UNIT. CANTIDAD A Tu Servicio, C.A.

163.50 276.00 45,126.00
231.20 136.00 31,443.20
18,787.60
95,356.80
uila Magic, C.A.
IVA 16% Total con IVA

20,800.00 150,800.00
27,456.00 199,056.00
34,944.00 253,344.00
83,200.00 603,200.00
suscribieron dos contratos de obra; el primero la construcción de fosas para un

ón de una Sala de Partos para la comunidad de la Ciudad Universitaria, Caracas. Las
presentadas para este periodo comprendieron:
suscribieron dos contratos de obra; el primero la construcción de fosas para un
ón de una Sala de Partos para la comunidad de la Ciudad Universitaria, Caracas. Las
presentadas para este periodo comprendieron:
Valuación 1 496,294.00
AL FACTURA
DESGLOSE
PRECIO UNIT. CANTIDAD CIUDAD UNIVERSITARIA, CARACAS

SACOS DE CEMENTO 279.63 270 75,500.10
SACOS DE ARENA 239.85 240 57,564.00
CABILLAS 188.54 450 84,843.00
PINTURA 107.82 70 7,547.40
SERVICIOS 63,487.21
396,779.71
NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS ESTA EXENTO DE IVA
Cantidad Total IVA 16% TOTAL FACTURA

3,455 749,907.75 119,985.24 869,892.99
e agua a Inversiones C.S.D. 03 C.A. y Libelula Store C.A. por la cantidadd Bs 330.000,00
IVA 16% Precio con IVA

32,736.00 237,336.00
20,064.00 145,464.00
52,800.00 382,800.00
PRECIO UNIT. CANTIDAD Libelula Store C.A.
Agua 189.26 260 49,206.30
Diversos Viveres 343.66 173 59,453.88
Servicio 16,739.82
125,400.00
os trabajadores de las
Bs. 156.000,00.
Total con IVA

90,480.00
90,480.00
180,960.00
TOTAL FACTURA
689,713.99
680,408.37
DESGLOSE
ALDIA DE CARACAS PRECIO UNIT. CANTIDAD CIUDAD UNIVERSITARIA, CARAC

SACOS DE CEMENTO 280.63 375 105,236.25
SACOS DE ARENA 240.85 320 77,072.00
CABILLAS 189.54 530 100,456.20
PINTURA 108.82 90 9,793.80
SERVICIOS 98,448.49
586,558.94
eventa. El precio de venta se fijó en Bs 145.000,00; obteniendo un 15% de ganancia

23,200.00 168,200.00
racas contrató los servicios de la empresa para la decoración de plazas y otros lugares públicos,

27,200.00 197,200.00
idas, contratados por cinco empresas del sector bancario, para la celebración de la cena de navidad;
IVA 16% Precio con IVA

17,920.00 129,920.00
17,920.00 129,920.00
17,920.00 129,920.00
17,920.00 129,920.00
17,920.00 129,920.00
649,600.00
Obras en ejecución:
Valuación de Cierre 960,990.00

Valuación de Cierre 517,458.00
TOTAL FACTURA
1,114,748.40
600,251.28
1,714,999.68
ALDIA DE CARACAS PRECIO UNIT. CANTIDAD CIUDAD UNIVERSITARIA, CARAC

SACOS DE CEMENTO 300.63 320 96,201.60
SACOS DE ARENA 376.17 270 101,565.90
CABILLAS 231.53 320 74,089.60
PINTURA 138.1 80 11,048.00
SERVICIOS 97,008.10
517,458.00
ARIA, CARACAS
DAD UNIVERSITARIA, CARACAS
DAD UNIVERSITARIA, CARACAS
VELVET, C.A.
RIF: J-50076872-9
CÁLCULO MONTOS DE RETENCIÓN DEL ISLR CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS U OBRAS GENERADOS POR
JULIO
Nº Empresa Retenedora RIF de la Empresa
1 Party Events, C.A. J-30620578-0
2 Festejos Ya, C.A. J-00235932-3
3 Taxis a Toda Hora, C.A. J-30998388-1
4 Inversiones Roybla C.A. J-30513659-7
5 A Tu Servicio MF C.A. J-40229001-2
AGOSTO
1 Supermercado Exitos, C.A. J-080100645-8
2 Alcaldia de Caracas G-29989842-2
3 Universidad Central de Venezuela G-26487511-3
4 Mercaragua C.A. J-00182697-1
5 Maracay Bucea C.A. J-30198672-5
SEPTIEMBRE
1 Inversiones C.S.D. 03 C.A. J-31219336-0
2 Libelula Store C.A. J-30107765-2
OCTUBRE
1 Selva, C.A. J-40636065-1
2 Motos Bera, C.A. J-50024482-7
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1 Banco Universal J-40335772-2
2 Banco Venezolanisimo J-07017908-2
3 Banco Carabobo J-08509561-6
4 Banco Capital J-07515182-8
5 Banco Ahorro Seguro J-30811016-7
IOS U OBRAS GENERADOS POR LA EMPRESA:
Fecha del Comprobante Servicio u Obra Generada

7/7/2022 Servicios de Planificación y Organización de Eventos
7/7/2022 Servicios de Planificación y Organización de Eventos
7/22/2022 Servicios de Reparación de Vehículos
7/29/2022 Servicios de Elaboración de Comidas
TOTALES

8/4/2022 Servicios de Adiestramiento
8/16/2022 Obra Cementerio Municipal
8/16/2022 Obra Maternidad
8/30/2022 Servicios de Transporte
8/30/2022 Servicios de Transporte
TOTALES

TOTALES

10/5/2022 Servicios de Capacitación
10/5/2022 Servicios de Capacitación
TOTALES
11/15/2022 Servicios de Decoración
TOTALES

12/13/2022 Servicios de Elaboración de Comidas y Bebidas
TOTALES
Base Imponible % Retención Montos de Retención
200,578.43 2% 4,011.57
122,935.17 2% 2,458.70
231,696.00 2% 4,633.92
144,480.00 2% 2,889.60
113,520.00 2% 2,270.40
813,209.60 16,264.19

42,500.00 2% 850.00
496,294.00 2% 9,925.88
396,779.71 2% 7,935.59
84,000.00 2% 1,680.00
84,000.00 2% 1,680.00
1,103,573.71 22,071.47

204,600.00 2% 4,092.00
125,400.00 2% 2,508.00
330,000.00 6,600.00

78,000.00 2% 1,560.00
78,000.00 2% 1,560.00
594,581.03 2% 11,891.62
586,558.94 2% 11,731.18
1,337,139.97 26,742.80
170,000.00 2% 3,400.00
170,000.00 3,400.00

112,000.00 2% 2,240.00
112,000.00 2% 2,240.00
112,000.00 2% 2,240.00
112,000.00 2% 2,240.00
112,000.00 2% 2,240.00
960,990.00 2% 19,219.80
517,458.00 2% 10,349.16
2,038,448.00 40,768.96
VELVET, C.A.
RIF: J-50076872-9
Número de Número de
Op. Nro. Fecha Tipo
documento control
1 7/1/2022 FAC 000005000 00-000005000

2 7/1/2022 FAC 000005001 00-000005001
3 7/4/2022 FAC 000005002 00-000005002
4 7/4/2022 FAC 000005003 00-000005003
5 7/4/2022 FAC 000005004 00-000005004
6 7/11/2022 FAC 000005005 00-000005005
7 7/20/2022 FAC 000005006 00-000005006
8 7/20/2022 FAC 000005007 00-000005007
9 7/20/2022 FAC 000005008 00-000005008
10 7/20/2022 FAC 000005009 00-000005009
11 7/25/2022 FAC 000005010 00-000005010
12 7/25/2022 FAC 000005011 00-000005011
13 7/25/2022 FAC 000005012 00-000005012
14 7/25/2022 FAC 000005013 00-000005013
15 7/25/2022 FAC 000005014 00-000005014
16 7/25/2022 FAC 000005015 00-000005015
17 7/25/2022 FAC 000005016 00-000005016
Op. Nro. Fecha Tipo
documento control
18 8/1/2022 FAC 000005017 00-000005017

19 8/2/2022 FAC 000005018 00-000005018
20 8/8/2022 FAC 000005019 00-000005019
21 8/13/2022 FAC 000005020 00-000005020
22 8/13/2022 FAC 000005021 00-000005021
23 8/13/2022 FAC 000005022 00-000005022
24 8/23/2022 FAC 000005023 00-000005023
Op. Nro. Fecha Tipo
documento control
25 9/1/2022 FAC 000005024 00-000005024

26 9/2/2022 FAC 000005025 00-000005025
27 9/20/2022 FAC 000005026 00-000005026
28 9/20/2022 FAC 000005027 00-000005027
29 9/20/2022 FAC 000005028 00-000005028
30 9/20/2022 FAC 000005029 00-000005029
31 9/20/2022 FAC 000005030 00-000005030
32 9/20/2022 FAC 000005031 00-000005031
33 9/20/2022 FAC 000005032 00-000005032
Op. Nro. Fecha Tipo
documento control
34 10/1/2022 FAC 000005033 00-000005033

35 10/4/2022 FAC 000005034 00-000005034
36 10/11/2022 FAC 000005035 00-000005035
37 10/11/2022 FAC 000005036 00-000005036
38 10/16/2022 FAC 000005037 00-000005037
Op. Nro. Fecha Tipo Número de Número de

documento control
39 11/1/2022 FAC 000005038 00-000005038

40 11/14/2022 FAC 000005039 00-000005039
41 11/14/2022 FAC 000005040 00-000005040
42 11/14/2022 FAC 000005041 00-000005041
43 11/14/2022 FAC 000005042 00-000005042
44 11/14/2022 FAC 000005043 00-000005043
Op. Nro. Fecha Tipo
documento control
45 12/1/2022 FAC 0000050344 00-000005044

46 12/11/2022 FAC 0000050345 00-000005045
47 12/11/2022 FAC 0000050346 00-000005046
48 12/11/2022 FAC 0000050347 00-000005047
49 12/11/2022 FAC 0000050348 00-000005048
50 12/11/2022 FAC 0000050349 00-000005049
51 12/11/2022 FAC 0000050350 00-000005050
52 12/11/2022 FAC 0000050351 00-000005051
53 12/11/2022 FAC 0000050352 00-000005052
54 12/11/2022 FAC 0000050353 00-000005053
55 12/11/2022 FAC 0000050354 00-000005054
56 12/11/2022 FAC 0000050355 00-000005055
57 12/13/2022 FAC 0000050356 00-000005056
58 12/13/2022 FAC 0000050357 00-000005057
s 312-317
LIBRO DE COMPRAS
DESDE 01/07/2022 HASTA 31/07/2022
----- Compras importació

Tipo Total compras Compras
Proveedor R.I.F Base
Transacción + I.V.A. exentas
imponible
Inmogesco, C.A. G-24581132-0 01- Reg 1,606.60 0.00 0.00
ElectroLuz, C.A. J-12005250-7 01- Reg 97,474.30 0.00 0.00
Festishow, C.A. J-07592389-8 01- Reg 183,846.42 0.00 0.00
Sonido Supply, C.A. J-00142306-0 01- Reg 58,153.85 0.00 0.00
Pedro Gonzalez V13564430 01- Reg 6,692.31 0.00 0.00
Exterminadora CKM, C.A. J-47889616-1 01- Reg 72,403.85 0.00 0.00
FrenosKan, C.A. J-20003145-7 01- Reg 168,227.52 0.00 0.00
Alejandro Roa V14060365 01- Reg 3,333.33 0.00 0.00
Feryo Ruffo V15773664 01- Reg 3,333.33 0.00 0.00
Romano Arteaga V23077173 01- Reg 3,333.33 0.00 0.00
La Gonzalera, C.A. J-89547743-4 01- Reg 171,753.85 32,543.25 0.00
Maria Garcia V3080384 01- Reg 13,940.69 0.00 0.00
Ricardo Yanez V28137953 01- Reg 6,970.35 0.00 0.00
Andres Salazar V25384715 01- Reg 6,970.35 0.00 0.00
Saida Moreno V22183774 01- Reg 7,226.00 0.00 0.00
Luis Monterrey V17494625 01- Reg 3,613.00 0.00 0.00
Andrea Vivas V20749632 01- Reg 3,613.00 0.00 0.00
Totales 529,564.76 32,543.25 -
LIBRO DE COMPRAS
DESDE 01/08/2022 HASTA 31/08/2022

imponible
Inmogesco, C.A. G-24581132-0 01- Reg 1,693.60 0.00
CapCity, C.A. J-45010236-1 01- Reg 37,923.08 0.00 0.00
Garment´s, C.A. J-55652000-4 01- Reg 400,000.00 0.00 0.00
Mixer Asfalto, C.A. J-30210456-1 01- Reg 561,772.62 0.00 0.00
Servicios Asfalto, C.A. J-10354112-3 01- Reg 76,370.85 0.00 0.00
Traslados Ubery, C.A. J-00036458-9 01- Reg 129,230.77 129,230.77 0.00
LIBRO DE COMPRAS
DESDE 01/09/2022 HASTA 30/09/2022

imponible
ElectroLuz, C.A. J-12005250-7 01- Reg 576,852.12 0.00 0.00
LIBRO DE COMPRAS
DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022

imponible
CapCity, C.A. J-45010236-1 01- Reg 60,000.00 0.00 0.00
Concesionario Kunos, C.A. J-40103266-3 01- Reg 126,086.96 0.00 0.00
A PARTIR DE ESTE MOMENTO LA EMPRESA PASA A SER CONTRIBUYENTE ESPECIAL DE IVA
LIBRO DE COMPRAS
DESDE 15/11/2022 HASTA 30/11/2022
(PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE)

Proveedor R.I.F Tipo Total compras Compras
Transacción + I.V.A. exentas Base
imponible
OkaLED, C.A. J-77226459-3 01- Reg 82,692.31 0.00 0.00
Adrian Toledo V12147456 01- Reg 12,019.23 0.00 0.00
Jose Linares V20156664 01- Reg 12,019.23 0.00 0.00
Daniela Berdeal V21335548 01- Reg 12,019.23 0.00 0.00
Joselin Vasquez V11717465 01- Reg 12,019.23 0.00 0.00
LIBRO DE COMPRAS
DESDE 01/12/2022 HASTA 15/12/2022
(PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE)

imponible
Valentina Vallenilla V30702685 01- Reg 15,094.15 0.00 0.00
Angela Perez V13456854 01- Reg 15,094.15 0.00 0.00
Saul Valerio V28125648 01- Reg 15,094.15 0.00 0.00
Gabriela Villalon V14789521 01- Reg 15,094.15 0.00 0.00
----- Compras importación ----- ----- Compras nacionales ----- ----- Retenciones -----
Base
(%) I.V.A. (%) I.V.A. (%)
imponible Base Retencion
0.00 0.00 1,385.00 16% 221.60 0.00 0%
0.00 0.00 84,029.57 16% 13,444.73 0.00 0%
0.00 0.00 158,488.29 16% 25,358.13 0.00 0%
0.00 0.00 50,132.63 16% 8,021.22 0.00 0%
0.00 0.00 5,769.23 16% 923.08 0.00 0%
0.00 0.00 62,417.11 16% 9,986.74 0.00 0%
0.00 0.00 145,023.73 16% 23,203.80 0.00 0%
0.00 0.00 2,873.56 16% 459.77 0.00 0%
0.00 0.00 2,873.56 16% 459.77 0.00 0%
0.00 0.00 2,873.56 16% 459.77 0.00 0%
0.00 0.00 139,210.60 16% 22,273.70 0.00 0%
0.00 0.00 12,017.84 16% 1,922.85 0.00 0%
0.00 0.00 6,008.92 16% 961.43 0.00 0%
0.00 0.00 6,008.92 16% 961.43 0.00 0%
0.00 0.00 6,229.31 16% 996.69 0.00 0%
0.00 0.00 3,114.66 16% 498.34 0.00 0%
0.00 0.00 3,114.66 16% 498.34 0.00 0%
- 447,668.28 71,626.92 - -
(%) I.V.A. Base (%) I.V.A. (%)
0.00 0.00 1,460.00 16% 233.60 0.00 0%
0.00 0.00 32,692.31 16% 5,230.77 0.00 0%
0.00 0.00 344,827.59 16% 55,172.41 0.00 0%
0.00 0.00 484,286.74 16% 77,485.88 0.00 0%
0.00 0.00 65,836.94 16% 10,533.91 0.00 0%
0.00 0.00 42,100.27 16% 6,736.04 0.00 0%
0.00 0.00 - 16% - 0.00 0%
Base
(%) I.V.A. (%) I.V.A. (%)
0.00 0.00 1,990.00 16% 318.40 0.00 0.00
0.00 0.00 497,286.31 16% 79,565.81 0.00 0%
0.00 0.00 171,080.57 16% 27,372.89 0.00 0%
0.00 0.00 13,567.64 16% 2,170.82 0.00 0%
0.00 0.00 6,783.82 16% 1,085.41 0.00 0%
0.00 0.00 6,783.82 16% 1,085.41 0.00 0%
0.00 0.00 5,550.34 16% 888.05 0.00 0%
0.00 0.00 2,775.17 16% 444.03 0.00 0%
0.00 0.00 2,775.17 16% 444.03 0.00 0%
Base
(%) I.V.A. (%) I.V.A. (%)
0.00 0.00 2,047.50 16% 327.60 0.00 0%
0.00 0.00 51,724.14 16% 8,275.86 0.00 0%
0.00 0.00 648,132.46 16% 103,701.19 0.00 0%
0.00 0.00 135,116.86 16% 21,618.70 0.00 0%
0.00 0.00 108,695.65 16% 17,391.30 0.00 0%
Base
(%) I.V.A. imponible (%) I.V.A. (%)
Base Retencion
0.00 0.00 2,165.00 16% 346.40 346.40 75%
0.00 0.00 71,286.47 16% 11,405.84 11,405.84 75%
0.00 0.00 10,361.41 16% 1,657.82 1,657.82 75%
0.00 0.00 10,361.41 16% 1,657.82 1,657.82 75%
0.00 0.00 10,361.41 16% 1,657.82 1,657.82 75%
0.00 0.00 10,361.41 16% 1,657.82 1,657.82 75%
Base
(%) I.V.A. (%) I.V.A. (%)
0.00 0.00 2,922.50 16% 467.60 467.60 75%
0.00 0.00 186,859.32 16% 29,897.49 29,897.49 75%
0.00 0.00 13,012.20 16% 2,081.95 2,081.95 75%
0.00 0.00 13,012.20 16% 2,081.95 2,081.95 75%
0.00 0.00 13,012.20 16% 2,081.95 2,081.95 75%
0.00 0.00 13,012.20 16% 2,081.95 2,081.95 75%
0.00 0.00 13,012.20 16% 2,081.95 2,081.95 75%
0.00 0.00 13,012.20 16% 2,081.95 2,081.95 75%
0.00 0.00 13,012.20 16% 2,081.95 2,081.95 75%
0.00 0.00 13,012.20 16% 2,081.95 2,081.95 75%
0.00 0.00 13,012.20 16% 2,081.95 2,081.95 75%
0.00 0.00 13,012.20 16% 2,081.95 2,081.95 75%
0.00 0.00 820,483.02 16% 131,277.28 131,277.28 75%
0.00 0.00 159,920.16 16% 25,587.23 25,587.23 75%
tenciones -----
I.V.A.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
tenciones -----
I.V.A.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
tenciones -----
I.V.A.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
tenciones -----
I.V.A.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
tenciones -----
I.V.A.
259.80
8,554.38
1,243.37
1,243.37
1,243.37
1,243.37
tenciones -----
I.V.A.
350.70
22,423.12
1,561.46
1,561.46
1,561.46
1,561.46
1,561.46
1,561.46
1,561.46
1,561.46
1,561.46
1,561.46
98,457.96
19,190.42
MES: JULIO
7/1/2022 Se obtuvieron para la venta:

Proveedor Cantidad Producto/Servicio
3,000 Bombillo Luz Mixta 250W E40

ElectroLuz, C.A.
300 Lampara Alumbrado 150W 110/265V
7/4/2022 Se adquirieron para prestar servicio de eventos a las empresas k y empresa l
Proveedor Producto/Servicio Cantidad Costo Unit. Costo Total
Sillas 287 65.44 18,780.45

Mesas 75 200.64 15,047.84
Festishow, C.A.
Toldos 20 1,618.68 32,373.59
Tarimas 9 9,961.32 89,651.91
Sonido Supply, C.A. Equipo de sonido 6 8,194.52 49,167.13
PEDRO GONZALEZ Servicio de planifica 2 2,884.62 5769.23077
7/11/2022 Se adquirieron kits de fumigacion para la venta
Exterminadora CKM, C.A. Kit de fumigacion 150 415.36 62,304.47
7/20/2022 Se compraron repuestos para la reparacion de vehiculos.
Baterias 15 1,393.75 20,906.32

Cauchos 30 1,154.86 34,645.80
Cadena de Tiempos 20 439.89 8,797.77
FrenosKan, C.A. Empacaduras 52 587.64 30,557.45
Bujias 45 260.60 11,726.92
Relé 28 188.58 5,280.29
Amortiguadores 48 637.77 30,613.17
Alejandro Roa 2,873.56 2,873.56
Feryo Ruffo 2,873.56 2,873.56
Romano Arteaga 2,873.56 2,873.56
7/25/2022 Se adquirio el agua y los diferentes viveres para la prestacion de servicio de comid
Agua 800 101.85 81,477.40

La Gonzalera, C.A.
Viveres 400 149.28 59,711.68
NOTA EXENTO DE IVA

Servicios
Maria Garcia 12,017.84 12,017.84
Ricardo Yanez 6,008.92 6,008.92
Andres Salazar 6,008.92 6,008.92
Saida Moreno 6,229.31 6,229.31
Luis Monterrey 3,114.66 3,114.66
Andrea Vivas 3,114.66 3,114.66
MES: AGOSTO
8/2/2022 Se contrataron servicios de adiestramientro

Proveedor Producto/Servicio Costo Gasto de Total sin IVA
Transporte
CapCity, C.A. Contratacion de 32,692.31 - 32,692.31
Servicio
8/8/2022 Se adquirieron Chemises, franelas y pantalones para disponer a la venta
Chemises 600 142.12 85,272.18

Garment´s, C.A. Franelas 600 188.10 112,858.38
Pantalones 600 239.82 143,892.87
8/13/2022 Se compraron los siguientes productos y servicios para la elaboracion de "obra ce
Proveedor Producto/Servicio Cantidad Costo Unit.
SACOS DE CEMENTO 590 168.48
Mixer Asfalto, C.A.

SACOS DE ARENA 530 140.18
SACOS DE PIEDRA PICADAS 230 191.60
Mixer Asfalto, C.A.
CABILLAS 950 114.50
BLOQUES DE CEMENTO 950 101.37
PINTURA 160 9.00
Contratacion de servicios - 65,836.94

Servicios Asfalto, C.A.
Contratacion de servicios - 42,100.27
8/23/2022 Se Contrataron servicios de transporte
Traslados Ubery, C.A. Prestacion Servicio de Transporte 2 64,615.38
MES: SEPTIEMBRE
9/2/2022 Se realizo la compra de lamparas por solicitud de la Alcaldia de Caracas.
ElectroLuz, C.A. Lamparas Alumbrado 150W 110/26 3455 143.73
9/20/2022 Se adquirio el agua y los diferentes viveres para la prestacion de servicio de comid
Agua 660 118.89 78,465.44

La Gonzalera, C.A.
Viveres 429 231.34 99,244.86
NOTA EXENTO DE IVA

Servicios
Maria Garcia 13,567.64 13,567.64
Ricardo Yanez 6,783.82 6,783.82
Andres Salazar 6,783.82 6,783.82
Saida Moreno 5,550.34 5,550.34
Luis Monterrey 2,775.17 2,775.17
Andrea Vivas 2,775.17 2,775.17
MES: OCTUBRE
10/4/2022 Se contrataron servicios de capacitacion de personal

Proveedor Producto/Servicio Costo Gasto de Total sin IVA
Transporte
CapCity, C.A. Contratacion de 51,724.14 - 51,724.14
Servicio

Mixer Asfalto, C.A.
CABILLAS 1090 114.68
PINTURA 190 9.00
Contratacion de Servicios 69,832.71

10/16/2022 Adquisicion de un vehiculo para su reventa
Proveedor Producto/Servicio Costo Gasto de

Transporte
Concesionario Kunos, C.A. Vehiculo 88,695.65 20,000.00
MES: NOVIEMBRE
11/15/2022 Se realizo la compra de rollos de luces led para la debida prestacion de servicio de
OkaLED, C.A. Rollos luces led 1000 69.79
Servicios Decorativos
Adrian Toledo 10,361.41
Jose Linares 10,361.41
Daniela Berdeal 10,361.41
Joselin Vasquez 10,361.41
MES: DICIEMBRE
12/11/2022 Adquisicion de viveres y diferentes bebidas para prestacion de servicio.
Viveres varios 515 236.99

La Gonzalera, C.A. Bebidas con Alcohol 100 590.66
Bebidas sin Alcohol 100 590.66
Maria Garcia 13,012.20

Ricardo Yanez 13,012.20
Andres Salazar 13,012.20
Saida Moreno 13,012.20
Luis Monterrey 13,012.20
Andrea Vivas 13,012.20
Valentina Vallenilla 13,012.20
Angela Perez 13,012.20
Saul Valerio 13,012.20
Gabriela Villalon 13,012.20

Mixer Asfalto, C.A.
CABILLAS 970 140.13
PINTURA 230 35.06

Costo Unit. Gasto de Total sin IVA Costo con IVA TOTAL
Transporte FACTURA Precio de Venta (Ganancia del
13.30 2,352.00 42,252.00 49,012.32 21.
97,474.30
131.42 2,352.00 41,777.57 48,461.98 210
Totales 84,029.57 97,474.30
presas k y empresa l
Gasto de Total sin IVA Costo con IVA Costo Unit.

IVA
Total con TOTAL Precio de Alquiler (Ganancia
Transporte FACTURA 30%)
412.20 19,192.65 22,263.48 77.57 100
544.00 15,591.84 18,086.54 241.15 313
183,846.42
613.80 32,987.39 38,265.37 1,913.27 2,487.
1,064.50 90,716.41 105,231.03 11,692.34 15,200.
Totales 158,488.29 183,846.42
965.50 50,132.63 58,153.85 9,692.31 58,153.85 12,600.
- 5769.23077 6,692.31 - 6,692.31 8,700.

IVA
Total con TOTAL
Transporte FACTURA Precio de Venta (Ganancia del
112.64 62,417.11 72,403.85 482.69 72,403.85 627

IVA
Total con TOTAL Precio de Venta/Servicio (Gana
Transporte FACTURA del 30%)
390 21,296.32 24,703.73 1,646.92 2,140.
420 35,065.80 40,676.33 1,355.88 1,762.
335 9,132.77 10,594.02 529.70 688
335 30,892.45 35,835.24 689.14 168,227.52 895
340 12,066.92 13,997.63 311.06 404
332.5 5,612.79 6,510.84 232.53 302
343.5 30,956.67 35,909.74 748.12 972
Totales 145,023.73 168,227.52
2,873.56 3,333.33 3,333.33 4,333.
2,873.56 3,333.33 3,333.33 4,333.
2,873.56 3,333.33 3,333.33 4,333.
acion de servicio de comida.

IVA
5,260.00 86,737.40 100,615.38 125.77 163
171,753.85
6,103.30 65,814.98 38,595.21 177.85 231
Totales 152,552.38 139,210.60
A EXENTO DE IVA 32,543.25 En viveres
13,940.69 13,940.69 18,122.

6,970.35 6,970.35 9,061.
6,970.35 6,970.35 9,061.
7,226.00 7,226.00 9,393.
3,613.00 3,613.00 4,696.
3,613.00 3,613.00 4,696.
Costo con IVA Costo Unit.

IVA
Total con TOTAL Precio de Venta/Servicio (Ganancia
FACTURA del 30%)
37,923.08 37,923.08 37,923.08 49,300.00
poner a la venta

IVA
934.72 86,206.90 100,000.00 166.67 216
934.72 113,793.10 132,000.00 220.00 400,000.00 286
934.72 144,827.59 168,000.00 280.00 364
TOTALES 344,827.59 400,000.00
a elaboracion de "obra cementerio" y "obra maternidad"
Gasto de Costo Unit. Total TOTAL

Costo Total Total sin IVA Costo con IVA con IVA
Transporte FACTURA
99,404.31 10,000.00 109,404.31 126,909.00 215.10
561,772.62
74,297.41 10,000.00 84,297.41 97,785.00 184.50
44,068.30 10,000.00 54,068.30 62,719.23 272.69
561,772.62
108,775.20 10,000.00 118,775.20 137,779.23 145.03
96,301.72 10,000.00 106,301.72 123,310.00 129.80
1,439.79 10,000.00 11,439.79 13,270.15 82.94
Totales 484,286.74 561,772.62
65,836.94 - 65,836.94 76,370.85 -

125,207.16
42,100.27 - 42,100.27 48,836.32 -

Transporte FACTURA
129,230.77 - 129,230.77 129,230.77
ldia de Caracas.

Transporte FACTURA
496,586.31 700.00 497,286.31 576,852.12 166.96 576,852.12
acion de servicio de comida.

IVA
4,365.00 82,830.44 96,083.31 145.58 189
209,493.22
3,820.60 103,065.46 74,997.26 264.36 343
TOTALES 185,895.90 171,080.57
A EXENTO DE IVA 38,412.65 En viveres
64,652.81
13,567.64 15,738.46 15,738.46
6,783.82 7,869.23 7,869.23 10,230.
6,783.82 7,869.23 7,869.23 10,230.
5,550.34 6,438.39 6,438.39 8,369.
2,775.17 3,219.20 3,219.20 4,184.
2,775.17 3,219.20 3,219.20 4,184.
Costo con IVA Costo Unit.
IVA
Total con TOTAL Precio de Venta/Servicio (Ganancia
FACTURA del 30%)
60,000.00 60,000.00 78,000.00

Transporte FACTURA
132,222.98 12,000.00 144,222.98 167,298.65 215.87
95,008.95 12,000.00 107,008.95 124,130.38 185.27
112,943.63 12,000.00 124,943.63 144,934.62 273.46
751,833.65
125,001.72 12,000.00 137,001.72 158,922.00 145.80
109,244.43 12,000.00 121,244.43 140,643.54 129.03
1,710.74 12,000.00 13,710.74 15,904.46 83.71
TOTALES 648,132.46 751,833.65
69,832.71 - 69,832.71 81,005.95 81,005.95

156,735.55
65,284.14 - 65,284.14 75,729.61 75,729.61
TOTALES 135,116.86 156,735.55
Total sin IVA Costo con IVA TOTAL Precio de Venta/Servicio (Ganancia
FACTURA del 15%)
108,695.65 126,086.96 126,086.96 145,000.00
a prestacion de servicio decorativo

Transporte FACTURA
69,786.47 1,500.00 71,286.47 82,692.31 82.69 82,692.31
10,361.41 - 10,361.41 12,019.23 - 12,019.23

10,361.41 - 10,361.41 12,019.23 - 12,019.23
10,361.41 - 10,361.41 12,019.23 - 12,019.23
10,361.41 - 10,361.41 12,019.23 - 12,019.23
TOTALES 48,076.92
ion de servicio.

Transporte FACTURA
122,047.88 350.00 122,397.88 78,910.66 258.80
59,066.45 350.00 59,416.45 68,923.08 689.23 216,756.81
59,066.45 350.00 59,416.45 68,923.08 689.23
totales 241,230.77 216,756.81
NOTA EXENTO DE IVA 54,371.45 En viveres
13,012.20 13,012.20 15,094.15 15,094.15

13,012.20 13,012.20 15,094.15 15,094.15
13,012.20 13,012.20 15,094.15 15,094.15
13,012.20 13,012.20 15,094.15 15,094.15
13,012.20 13,012.20 15,094.15 15,094.15
13,012.20 13,012.20 15,094.15 15,094.15
13,012.20 13,012.20 15,094.15 15,094.15
13,012.20 13,012.20 15,094.15 15,094.15
13,012.20 13,012.20 15,094.15 15,094.15
13,012.20 13,012.20 15,094.15 15,094.15

Transporte FACTURA
170,408.22 13,000.00 183,408.22 212,753.54 231.25
179,076.19 13,000.00 192,076.19 222,808.38 289.36
128,445.62 13,000.00 141,445.62 164,076.92 273.46
951,760.31
135,928.45 13,000.00 148,928.45 172,757.00 178.10
120,561.54 13,000.00 133,561.54 154,931.38 159.72
8,063.00 13,000.00 21,063.00 24,433.08 106.23
TOTALES 820,483.02 951,760.31
95,591.18 - 95,591.18 110,885.77 110,885.77

185,507.38
64,328.98 - 64,328.98 74,621.62 74,621.62
Totales 159,920.16 185,507.38
io de Venta (Ganancia del 30%)
21.24
210.00
ecio de Alquiler (Ganancia del

30%)
100.85
313.50
2,487.25
15,200.04
12,600.00
8,700.00
###
io de Venta (Ganancia del 30%)

627.50
io de Venta/Servicio (Ganancia
del 30%)
2,140.99
1,762.64
688.61
895.88
404.38
302.29
972.56
4,333.33
4,333.33
4,333.33
del 30%)
163.50
231.20
18,122.90
9,061.45
9,061.45
9,393.80
4,696.90
4,696.90
del 30%)
216.67
286.00
364.00
Precio de Venta/Servicio (Ganancia

del 30%)
279.63
239.85
354.50
188.54
168.74
107.82
99,282.10
63,487.21

del 30%)
168,000.00
Precio de Alquiler (Ganancia del

30%)
217.05
del 30%)
189.26
343.67
20,460.00
10,230.00
10,230.00
8,369.91
4,184.95
4,184.95
del 30%)
280.63
240.85
355.50
189.54
167.74
108.82
105,307.73
98,448.49

del 30%)
107.50
15,625.00
15,625.00
15,625.00
15,625.00
62,500.00
del 30%)
336.44
896.00
896.00
19,622.40
19,622.40
19,622.40
19,622.40
19,622.40
19,622.40
19,622.40
19,622.40
19,622.40
19,622.40

del 30%)
300.63
376.17
355.50
231.53
207.64
138.10
144,151.50
97,008.10
241,159.60
COMPROBANTES DEL MES DE JULIO
COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE I.S.L.R
Agente de Retención
VELVET, C.A
Dirección Rif J-50076872-9
C.C Ciudad Universitaria, locales 312-317
Caracas, Dtto. Capital.
Nombre o Razón social del beneficiario

Inmogesco, C.A. Rif G-24581132-0
Informacion del Impuesto Retenido
Fecha de pago o
Número Abono en cuenta Código de
Número Control
Factura Dia/Mes/Año Retención
000005000 00-000005000 7/1/2022 059
TOTALES
Pagos de los Administradores de bienes inmuebles a los Arrendadores de los bienes inm
Monto IVA: 221.60
Retención IVA: NO APLICA
Total a Pagar: 1,537.35
Original presentar con la declaracion

Definitiva de I.S.L.R.
Recibido por.
VELVET, C.A

ElectroLuz, C.A. Rif
Fecha de pago o
Factura Número Control Retención
Dia/Mes/Año
000005001 00-000005001 7/1/2022 072
TOTALES
Pagos por Gastos de Transporte conformados por Fletes (P
Monto IVA: 13,444.73

Recibido por.
VELVET, C.A

Festishow, C.A. Rif

Fecha de pago o
Número Control
000005002 00-000005002 7/4/2022 072
TOTALES

Recibido por.
VELVET, C.A

Sonido Supply, C.A. Rif
Fecha de pago o
Número Control
000005003 00-000005003 7/4/2022 072
TOTALES
Monto IVA: 8,021.22

Recibido por.
VELVET, C.A

Pedro Gonzalez
Fecha de pago o
Número Control
000005004 00-000005004 7/4/2022 002
TOTALES
Honorarios Profesionales No Mercantiles (PNR)
Monto IVA: 923.08

Recibido por.
VELVET, C.A

Exterminadora CKM, C.A. Rif
Fecha de pago o
Número Control
000005005 00-000005005 7/11/2022 072
TOTALES
Monto IVA: 9,986.74

Recibido por.
VELVET, C.A

FrenosKan, C.A. Rif
Fecha de pago o
Número Control
000005006 00-000005006 7/20/2022 072
TOTALES

Recibido por.
VELVET, C.A

Alejandro Roa
Fecha de pago o
Número Control
000005007 00-000005007 7/20/2022 002
TOTALES
Monto IVA: 459.77

Recibido por.
VELVET, C.A

Feryo Ruffo
Fecha de pago o
Número Control
000005008 00-000005008 7/20/2022 002
TOTALES
Monto IVA: 459.77

Recibido por.
VELVET, C.A

Romano Arteaga
Fecha de pago o
Número Control
000005009 00-000005009 7/20/2022 002
TOTALES
Monto IVA: 459.77

Recibido por.
VELVET, C.A
La Gonzalera, C.A. Rif
Fecha de pago o
Número Control
000005010 00-000005010 25/07/2022 072
TOTALES

Recibido por.
VELVET, C.A

Maria Garcia
Fecha de pago o
Número Control
000005011 00-000005011 7/25/2022 002
TOTALES
Monto IVA: 1,922.85

Recibido por.
VELVET, C.A

Ricardo Yanez
Fecha de pago o
Número Control
000005012 00-000005012 7/25/2022 002
TOTALES
Monto IVA: 961.43

Recibido por.
VELVET, C.A

Andres Salazar
Fecha de pago o
Factura Número Control Retención
Dia/Mes/Año
000005013 00-000005013 7/25/2022 002
TOTALES
Monto IVA: 961.43

Recibido por.
VELVET, C.A

Saida Moreno
Fecha de pago o
Número Control
000005014 00-000005014 7/25/2022 002
TOTALES
Monto IVA: 996.69

Recibido por.
VELVET, C.A

Luis Monterrey
Fecha de pago o
Número Control
000005015 00-000005015 7/25/2022 002
TOTALES
Monto IVA: 498.34

Recibido por.
VELVET, C.A

Andrea Vivas
Fecha de pago o
Número Control
000005016 00-000005016 7/25/2022 002
TOTALES
Monto IVA: 498.34

Recibido por.
PROBANTES DEL MES DE JULIO
Número de Comprobante.
00000001
Fecha
7/1/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
Rif G-24581132-0
Total Cant. Pagada Cant. Objeto de % Impuesto

Abono en cuenta Retención Tarifa Retenido
1,606.60 1,385.00 5% 69.25
1,606.60 1,385.00 69.25

uebles a los Arrendadores de los bienes inmuebles situados en el país (PJD)
Agente de Retencion
VELVET, C.A
Sello - Firma - Fecha.
00000002
Fecha
7/1/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
J-12005250-7

97,474.30 4,704.00 3% 141.12
97,474.30 4,704.00 141.12

os de Transporte conformados por Fletes (PJD)
Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000003
Fecha
7/4/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
J-07592389-8
183,846.42 2,634.50 3% 79.04
183,846.42 2,634.50 79.04

Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000004
Fecha
7/4/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
J-00142306-0

58,153.85 965.50 3% 28.97
58,153.85 965.50 28.97

Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000005
Fecha
7/4/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
V13564430

6,692.31 5,769.23 3% 173.08
6,692.31 5,769.23 173.08

ios Profesionales No Mercantiles (PNR)
Agente de Retencion
VELVET, C.A

00000006
Fecha
7/11/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
J-47889616-1

72,403.85 112.64 3% 3.38
72,403.85 112.64 3.38

Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000007
Fecha
7/20/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
J-20003145-7

168,227.52 2,496.00 3% 74.88
168,227.52 2,496.00 74.88

Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000008
Fecha
7/20/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
V14060365

3,333.33 2,873.56 3% 86.21
3,333.33 2,873.56 86.21
Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000009
Fecha
7/20/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
V15773664

3,333.33 2,873.56 3% 86.21
3,333.33 2,873.56 86.21

Agente de Retencion
VELVET, C.A

00000010
Fecha
7/20/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
V23077173

3,333.33 2,873.56 3% 86.21
3,333.33 2,873.56 86.21

Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000011
Fecha
25/07/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
J-89547743-4

171,753.85 11,363.30 3% 340.90
171,753.85 11,363.30 340.90

Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000012
Fecha
7/25/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
V3080384

13,940.69 12,017.84 3% 360.54
13,940.69 12,017.84 360.54
Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000013
Fecha
7/25/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
V28137953

6,970.35 6,008.92 3% 180.27
6,970.35 6,008.92 180.27

Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000014
Fecha
7/25/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
V25384715

6,970.35 6,008.92 3% 180.27
6,970.35 6,008.92 180.27

Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000015
Fecha
7/25/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
V22183774

7,226.00 6,229.31 3% 186.88
7,226.00 6,229.31 186.88

Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000016
Fecha
7/25/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
V17494625

3,613.00 3,114.66 3% 93.44
3,613.00 3,114.66 93.44
Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000017
Fecha
7/25/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
V20749632

3,613.00 3,114.66 3% 93.44
3,613.00 3,114.66 93.44

Agente de Retencion
VELVET, C.A
COMPROBANTES DEL MES DE AGOSTO
VELVET, C.A

Fecha de pago o
Abono en cuenta Total Cant.
Número Número Código de
Pagada Abono
Factura Control Dia/Mes/Año Retención
en cuenta
000005017 00-000005017 8/1/2022 059 1,693.60
TOTALES 1,693.60
Pagos de los Administradores de bienes inmuebles a los Arrendadores de los bienes inmueble
Monto IVA: 233.60
Original presentar con la declaracion Agente de Retencio

Definitiva de I.S.L.R. VELVET, C.A
Recibido por. Sello - Firma - Fec
VELVET, C.A

CapCity, C.A. Rif J-45010236-1
Fecha de pago o
Pagada Abono
en cuenta
000005018 00-000005018 8/2/2022 004 37,923.08
TOTALES 37,923.08
Honorarios Profesionales No Mercantiles (PJD)
Monto IVA: 5,230.77

VELVET, C.A

Garment´s, C.A. Rif J-55652000-4
Fecha de pago o
Pagada Abono
Factura Control Retención
Pagada Abono
en cuenta
000005019 00-000005019 8/8/2022 072 400,000.00
TOTALES 400,000.00
Pagos por Gastos de Transporte conformados por Fletes (PJD)

VELVET, C.A

Mixer Asfalto, C.A. Rif J-30210456-1
Fecha de pago o
Pagada Abono
en cuenta
000005020 00-000005020 8/13/2022 072 561,772.62
TOTALES 561,772.62

VELVET, C.A

Servicios Asfalto, C.A. Rif J-10354112-3
Fecha de pago o
Pagada Abono
en cuenta
000005021 00-000005021 8/13/2022 055 76,370.85
TOTALES 76,370.85
Pagos a Empresas Contratistas o Subcontratistas domiciliadas o no en el país, por la ejecución de



VELVET, C.A

Fecha de pago o
Pagada Abono
en cuenta
000005022 00-000005022 8/13/2022 055 48,836.32
TOTALES 48,836.32
Monto IVA: 6,736.04


VELVET, C.A

Traslados Ubery, C.A. Rif J-00036458-9

Fecha de pago o
Número Número Código de Pagada Abono
en cuenta
000005023 00-000005023 8/23/2022 055 129,230.77
TOTALES 129,230.77



MES DE AGOSTO
00000018
Fecha
8/1/2022
Persona
N J
X
Cant. Objeto de % Impuesto

Retención Tarifa Retenido
1,460.00 5% 73.00
1,460.00 73.00
dores de los bienes inmuebles situados en el país (PJD)
Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000019
Fecha
8/2/2022
Persona
N J
X

32,692.31 5% 1,634.62
32,692.31 1,634.62
o Mercantiles (PJD)
Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000020
Fecha
8/8/2022
Persona
N J
X

2,804.16 3% 84.12
2,804.16 84.12
nformados por Fletes (PJD)
Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000021
Fecha
8/13/2022
Persona
N J
X

60,000.00 3% 1,800.00
60,000.00 1,800.00
nformados por Fletes (PJD)
Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000022
Fecha
8/13/2022
Persona
N J
X

65,836.94 2% 1,316.74
65,836.94 1,316.74
en el país, por la ejecución de obras o de la prestación de
Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000023
Fecha
8/13/2022
Persona
N J
X

42,100.27 2% 842.01
42,100.27 842.01
Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000024
Fecha
8/23/2022
Persona
N J
X
129,230.77 2% 2,584.62
129,230.77 2,584.62
Agente de Retencion
VELVET, C.A

COMPROBANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE
COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE I.S.L.R 00000025
Agente de Retención Fecha

VELVET, C.A 9/1/2022
C.C Ciudad Universitaria, locales 312-317 Persona
Caracas, Dtto. Capital. N


Fecha de
pago o
Abono en Total Cant.
Número Número Código de Cant. Objeto de
cuenta Pagada Abono % Tarifa
Factura Control Dia/Mes/Año Retención Retención
en cuenta
000005024 00-000005024 9/1/2022 059 2,308.40 1,990.00 5%
TOTALES 2,308.40 1,990.00

Pagos de los Administradores de bienes inmuebles a los Arrendadores de los bienes inmuebles situados en el país (PJD)
Monto IVA: 318.40
Original presentar con la declaracion Agente de Retencion

Recibido por. Sello - Firma - Fecha.

VELVET, C.A 9/2/2022

ElectroLuz, C.A. J-12005250-7

Fecha de
pago o
en cuenta
000005025 00-000005025 9/2/2022 072 576,852.12 700.00 3%
TOTALES 576,852.12 700.00

Total a Pagar: ###


VELVET, C.A 20/09/2022

La Gonzalera, C.A. Rif J-89547743-4

Fecha de
pago o
Factura Control Retención Retención
Pagada Abono % Tarifa
en cuenta
000005026 00-000005026 20/09/2022 072 171,080.57 8,185.60 3%
TOTALES 171,080.57 8,185.60

Total a Pagar: ###


VELVET, C.A 9/20/2022
X
Maria Garcia V3080384

Fecha de
pago o
en cuenta
000005027 00-000005027 9/20/2022 002 15,738.46 13,567.64 3%
TOTALES 15,738.46 13,567.64

Monto IVA: 2,170.82

VELVET, C.A 9/20/2022
X
Ricardo Yanez V28137953

Fecha de
pago o
Número Número Código de Pagada Abono Cant. Objeto de % Tarifa
Factura cuenta
Control Dia/Mes/Año Retención Retención
en cuenta
000005028 00-000005028 9/20/2022 002 7,869.23 6,783.82 3%
TOTALES 7,869.23 6,783.82

Monto IVA: 1,085.41

VELVET, C.A 9/20/2022
X
Andres Salazar V25384715

Fecha de
pago o
en cuenta
000005029 00-000005029 9/20/2022 002 7,869.23 6,783.82 3%
TOTALES 7,869.23 6,783.82

Monto IVA: 1,085.41


VELVET, C.A 9/20/2022
X
Saida Moreno V22183774

Fecha de
pago o
Número Número Código de Pagada Abono Cant. Objeto de % Tarifa
Factura cuenta
Control Dia/Mes/Año Retención Retención
en cuenta
000005030 00-000005030 9/20/2022 002 6,438.39 5,550.34 3%
TOTALES 6,438.39 5,550.34

Monto IVA: 888.05


VELVET, C.A 9/20/2022
X
Luis Monterrey V17494625

Fecha de
pago o
en cuenta
000005031 00-000005031 9/20/2022 002 3,219.20 2,775.17 3%
TOTALES 3,219.20 2,775.17

Monto IVA: 444.03


VELVET, C.A 9/20/2022
X
Andrea Vivas V20749632

Fecha de
pago o
Número Número Abono en Código de Total Cant. Cant. Objeto de
en cuenta
000005032 00-000005032 9/20/2022 002 3,219.20 2,775.17 3%
TOTALES 3,219.20 2,775.17

Monto IVA: 444.03


COMPROBANTE
mero de Comprobante.
00000025 COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE I.S.L.R
VELVET, C.A
Dirección
Persona C.C Ciudad Universitaria, locales 312-317
J Caracas, Dtto. Capital.
X
Inmogesco, C.A.

Fecha de
pago o
Impuesto Número Número Abono en
Retenido Factura cuenta
Control Dia/Mes/Año
99.50 000005033 00-000005033 10/1/2022
99.50
tuados en el país (PJD) Pagos de los Administradores de bienes inmuebles a lo
Monto IVA: 327.60

Recibido por.
VELVET, C.A
Dirección
X
CapCity, C.A.

Fecha de
pago o
21.00 000005034 00-000005034 10/4/2022
21.00
Honorarios Profesi
Monto IVA: 8,275.86

Recibido por.
VELVET, C.A
Dirección
X
Mixer Asfalto, C.A.

Fecha de
pago o
Retenido Factura Control cuenta
Impuesto Número Número
Retenido Factura Control Dia/Mes/Año
245.57 000005035 00-000005035 10/11/2022
245.57
Pagos por Gastos de Trans
Monto IVA: ###
Total a Pagar: ###

Recibido por.
mero de Comprobante. COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE I.S.L.R

00000028
VELVET, C.A
Dirección
Persona Caracas, Dtto. Capital.
J

Fecha de
pago o
Número Número Abono en
Factura cuenta
Impuesto
Retenido 000005036 00-000005036 10/11/2022
407.03
407.03 Pagos a Empresas Contratistas o Subcontratistas d

pr
Total a Pagar: ###
Recibido por.
VELVET, C.A
Dirección

Concesionario Kunos, C.A.

Fecha de
pago o
203.51 000005037 00-000005037 10/16/2022
203.51
Pagos por Gastos de Trans
Total a Pagar: ###

Recibido por.
00000030
Persona
J
Impuesto
Retenido
203.51
203.51
00000031
Persona
J
Impuesto
Retenido
166.51
166.51
00000032
Persona
J
Impuesto
Retenido
83.26
83.26
00000033
Persona
J
Impuesto
Retenido
83.26
83.26
COMPROBANTES DEL MES DE OCTUBRE
N DE I.S.L.R 00000034
Fecha
10/1/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
Rif G-24581132-0
Total Cant.
Código de
Pagada Abono Cant. Objeto de
% Impuesto
Retención Retención Tarifa Retenido
en cuenta
059 2,375.10 2,047.50 5% 102.38
TOTALES 2,375.10 2,047.50 102.38

de bienes inmuebles a los Arrendadores de los bienes inmuebles situados en el país (PJD)
Agente de Retencion
VELVET, C.A
N DE I.S.L.R 00000035
Fecha
10/4/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
Rif J-45010236-1
Total Cant.
Código de Cant. Objeto de % Impuesto
Pagada Abono
en cuenta
004 60,000.00 51,724.14 5% 2,586.21
TOTALES 60,000.00 51,724.14 2,586.21

Honorarios Profesionales No Mercantiles (PJD)
Agente de Retencion
VELVET, C.A
N DE I.S.L.R 00000036
Fecha
10/11/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
Rif J-30210456-1
Total Cant.
Código de
Pagada Abono Cant. Objeto de
% Impuesto
Pagada Abono
en cuenta
072 751,833.65 72,000.00 3% 2,160.00
TOTALES 751,833.65 72,000.00 2,160.00

gos por Gastos de Transporte conformados por Fletes (PJD)
Agente de Retencion
VELVET, C.A
N DE I.S.L.R 00000037
Fecha
10/11/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
Rif J-10354112-3
Total Cant.
Pagada Abono
en cuenta
055 156,735.55 135,116.86 2% 2,702.34
TOTALES 156,735.55 135,116.86 2,702.34

stas o Subcontratistas domiciliadas o no en el país, por la ejecución de obras o de la
prestación de
Agente de Retencion
VELVET, C.A
N DE I.S.L.R 00000038
Fecha
10/16/2022
Rif J-50076872-9
Persona
N J
X
Rif J-40103266-3
Total Cant.
Código de Pagada Abono Cant. Objeto de % Impuesto
Retención en cuenta Retención Tarifa Retenido
072 126,086.96 20,000.00 3% 600.00
TOTALES 126,086.96 20,000.00 600.00

gos por Gastos de Transporte conformados por Fletes (PJD)
Agente de Retencion
VELVET, C.A

COMPROBANTES DEL MES DE NOVIEMBRE
VELVET, C.A


Fecha de
pago o
Factura cuenta
Control Dia/Mes/Año Retención
en cuenta
000005038 00-000005038 11/1/2022 059 2,511.40
TOTALES 2,511.40
Pagos de los Administradores de bienes inmuebles a los Arrendadores de los bienes inmuebles situ
Monto IVA: 346.40

VELVET, C.A

OkaLED, C.A. J-77226459-3

Fecha de
pago o
cuenta Pagada Abono
en cuenta
000005039 00-000005039 11/14/2022 072 82,692.31
TOTALES 82,692.31

VELVET, C.A

Adrian Toledo V12147456

Fecha de
pago o
Factura Control cuenta Retención
Pagada Abono
en cuenta
000005040 00-000005040 11/14/2022 002 12,019.23
TOTALES 12,019.23
Monto IVA: 1,657.82

VELVET, C.A

Jose Linares V20156664

Fecha de
pago o
cuenta Pagada Abono
en cuenta
000005041 00-000005041 11/14/2022 002 12,019.23
TOTALES 12,019.23
Monto IVA: 1,657.82

VELVET, C.A

Daniela Berdeal V21335548

Fecha de
pago o
cuenta Pagada Abono
en cuenta
000005042 00-000005042 11/14/2022 002 12,019.23
TOTALES 12,019.23
Monto IVA: 1,657.82

VELVET, C.A

Joselin Vasquez V11717465

Fecha de
pago o
cuenta Pagada Abono
en cuenta
000005043 00-000005043 11/14/2022 002 12,019.23
TOTALES 12,019.23
Monto IVA: 1,657.82


MES DE NOVIEMBRE
00000039
Fecha
11/1/2022
Persona
N J
X
Cant. Objeto % Impuesto

de Retención Tarifa Retenido
2,165.00 5% 108.25
2,165.00 108.25
dadores de los bienes inmuebles situados en el país (PJD)
Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000040
Fecha
11/14/2022
Persona
N J
X

1,500.00 3% 45.00
1,500.00 45.00
onformados por Fletes (PJD)
Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000041
Fecha
11/14/2022
Persona
N J
X

10,361.41 3% 310.84
10,361.41 310.84
No Mercantiles (PNR)
Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000042
Fecha
11/14/2022
Persona
N J
X

10,361.41 3% 310.84
10,361.41 310.84
Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000043
Fecha
11/14/2022
Persona
N J
X

10,361.41 3% 310.84
10,361.41 310.84
Agente de Retencion
VELVET, C.A
00000044
Fecha
11/14/2022
Persona
N J
X

10,361.41 3% 310.84
10,361.41 310.84
Agente de Retencion
VELVET, C.A

COMPROBANTES DEL MES DE DICIEMBRE

VELVET, C.A 12/1/2022


Fecha de
pago o
Pagada Abono Cant. Objeto
%
Factura cuenta
Control Dia/Mes/Año Retención de Retención Tarifa
en cuenta
000005044 00-000005044 12/1/2022 059 3,390.10 2,922.50 5%
TOTALES 3,390.10 2,922.50

Pagos de los Administradores de bienes inmuebles a los Arrendadores de los bienes inmuebles situados en el país (PJD)
Monto IVA: 467.60


VELVET, C.A 11/12/2022

La Gonzalera, C.A. Rif J-89547743-4

Fecha de
pago o
Número Número Código de Cant. Objeto %
cuenta Pagada Abono
Factura Control Dia/Mes/Año Retención de Retención Tarifa
en cuenta
000005045 00-000005045 11/12/2022 072 216,756.81 132,487.87 3%
TOTALES 216,756.81 132,487.87

Total a Pagar: ###


VELVET, C.A 12/11/2022
X
Maria Garcia V3080384

Fecha de
pago o
cuenta Pagada Abono
Factura Control Retención de Retención Tarifa
Pagada Abono
en cuenta
000005046 00-000005046 12/11/2022 002 15,094.15 13,012.20 3%
TOTALES 15,094.15 13,012.20

Monto IVA: 2,081.95


VELVET, C.A 12/11/2022
X
Ricardo Yanez V28137953

Fecha de
pago o
cuenta Pagada Abono
en cuenta
000005047 00-000005047 12/11/2022 002 15,094.15 13,012.20 3%
TOTALES 15,094.15 13,012.20

Monto IVA: 2,081.95


VELVET, C.A 12/11/2022
X
Andres Salazar V25384715

Fecha de
pago o
cuenta Pagada Abono
en cuenta
000005048 00-000005048 12/11/2022 002 15,094.15 13,012.20 3%
TOTALES 15,094.15 13,012.20

Monto IVA: 2,081.95


VELVET, C.A 12/11/2022
X
Saida Moreno V22183774

Fecha de
pago o
cuenta Pagada Abono
en cuenta
000005049 00-000005049 12/11/2022 002 15,094.15 13,012.20 3%
TOTALES 15,094.15 13,012.20

Monto IVA: 2,081.95


VELVET, C.A 12/11/2022
X
Luis Monterrey V17494625

Fecha de
pago o
Abono en
cuenta Pagada Abono
en cuenta
000005050 00-000005050 12/11/2022 002 15,094.15 13,012.20 3%
TOTALES 15,094.15 13,012.20

Monto IVA: 2,081.95


VELVET, C.A 12/11/2022
X
Andrea Vivas V20749632

Fecha de
pago o
cuenta Pagada Abono
en cuenta
000005051 00-000005051 12/11/2022 002 15,094.15 13,012.20 3%
TOTALES 15,094.15 13,012.20

Monto IVA: 2,081.95

VELVET, C.A 12/11/2022
X
Valentina Vallenilla V30702685

Fecha de
pago o
Número Número Abono en Código de Total Cant. Cant. Objeto %
cuenta Pagada Abono
en cuenta
000005052 00-000005052 12/11/2022 002 15,094.15 13,012.20 3%
TOTALES 15,094.15 13,012.20

Monto IVA: 2,081.95

VELVET, C.A 12/11/2022
X
Angela Perez V13456854

Fecha de
pago o
cuenta Pagada Abono de Retención
Factura Control Dia/Mes/Año Retención Tarifa
en cuenta
000005053 00-000005053 12/11/2022 002 15,094.15 13,012.20 3%
TOTALES 15,094.15 13,012.20

Monto IVA: 2,081.95


VELVET, C.A 12/11/2022
X
Saul Valerio V28125648

Fecha de
pago o
Número Número Código de Pagada Abono Cant. Objeto %
Factura cuenta
Control Dia/Mes/Año Retención de Retención Tarifa
en cuenta
000005054 00-000005054 12/11/2022 002 15,094.15 13,012.20 3%
TOTALES 15,094.15 13,012.20

Monto IVA: 2,081.95


VELVET, C.A 12/11/2022
X
Gabriela Villalon V14789521

Fecha de
pago o
cuenta Pagada Abono de Retención
Factura Control Dia/Mes/Año Retención Tarifa
en cuenta
000005055 00-000005055 12/11/2022 002 15,094.15 13,012.20 3%
TOTALES 15,094.15 13,012.20

Monto IVA: 2,081.95


VELVET, C.A 12/13/2022
Dirección Rif J- J-50076872-9

Mixer Asfalto, C.A. Rif J-30210456-1

Fecha de
pago o
Número Número Abono en Código de Total Cant. Cant. Objeto %
Factura cuenta
Control Dia/Mes/Año Retención Pagada Abono de Retención Tarifa
en cuenta
000005056 00-000005056 12/13/2022 072 951,760.31 78,000.00 3%
TOTALES 951,760.31 78,000.00

Monto IVA: ###
Total a Pagar: ###


VELVET, C.A 12/30/1899
Dirección Rif J- J-50076872-9


Fecha de
pago o
Factura cuenta
Control Dia/Mes/Año Retención Pagada Abono de Retención Tarifa
en cuenta
000005057 00-000005057 12/30/1899 055 185,507.38 159,920.16 2%
TOTALES 185,507.38 159,920.16

Pagos a Empresas Contratistas o Subcontratistas domiciliadas o no en el país, por la ejecución de obras o de la
prestación de
Total a Pagar: ###


úmero de Comprobante.
00000045
Persona
J
X
Impuesto
Retenido
146.13
146.13
es situados en el país (PJD)
00000046
Persona
J
X
Impuesto
Retenido
3,974.64
3,974.64
00000047
Persona
J
Impuesto
Retenido
Impuesto
Retenido
390.37
390.37
00000048
Persona
J
Impuesto
Retenido
390.37
390.37
00000049
Persona
J
Impuesto
Retenido
390.37
390.37
00000050
Persona
J
Impuesto
Retenido
390.37
390.37
00000051
Persona
J
Impuesto
Retenido
390.37
390.37
00000052
Persona
J
Impuesto
Retenido
390.37
390.37
00000053
Persona
J
Impuesto
Retenido
390.37
390.37
00000054
Persona
J
Impuesto
Retenido
390.37
390.37
00000055
Persona
J
Impuesto
Retenido
390.37
390.37
00000056
Persona
J
Impuesto
Retenido
390.37
390.37
00000057
Persona
J
X
Impuesto
Retenido
2,340.00
2,340.00
00000058
Persona
J
X
Impuesto
Retenido
3,198.40
3,198.40
ución de obras o de la
Archivo XML de Ret. De ISLR
N° N° ID Fiscal Nº Factura Nº Control Fecha de Operación

1 G-24581132-0 000005000 00-000005000 7/1/2022
2 J-12005250-7 000005001 00-000005001 7/1/2022
3 J-07592389-8 000005002 00-000005002 7/4/2022
4 J-00142306-0 000005003 00-000005003 7/4/2022
5 V13564430 000005004 00-000005004 7/4/2022
6 J-47889616-1 000005005 00-000005005 7/11/2022
7 J-20003145-7 000005006 00-000005006 7/20/2022
8 V14060365 000005007 00-000005007 7/20/2022
9 V15773664 000005008 00-000005008 7/20/2022
10 V23077173 000005009 00-000005009 7/20/2022
11 J-89547743-4 000005010 00-000005010 25/07/2022
12 V3080384 000005011 00-000005011 7/25/2022
13 V28137953 000005012 00-000005012 7/25/2022
14 V25384715 000005013 00-000005013 7/25/2022
15 V22183774 000005014 00-000005014 7/25/2022
16 V17494625 000005015 00-000005015 7/25/2022
17 V20749632 000005016 00-000005016 7/25/2022

18 G-24581132-0 000005017 00-000005017 8/1/2022
19 J-45010236-1 000005018 00-000005018 8/2/2022
20 J-55652000-4 000005019 00-000005019 8/8/2022
21 J-30210456-1 000005020 00-000005020 8/13/2022
22 J-10354112-3 000005021 00-000005021 8/13/2022
23 J-10354112-3 000005022 00-000005022 8/13/2022
24 J-00036458-9 000005023 00-000005023 8/23/2022
25 G-24581132-0 000005024 00-000005024 9/1/2022
26 J-12005250-7 000005025 00-000005025 9/2/2022
27 J-89547743-4 000005026 00-000005026 20/09/2022
28 V3080384 000005027 00-000005027 9/20/2022
29 V28137953 000005028 00-000005028 9/20/2022
30 V25384715 000005029 00-000005029 9/20/2022
31 V22183774 000005030 00-000005030 9/20/2022
32 V17494625 000005031 00-000005031 9/20/2022
33 V20749632 000005032 00-000005032 9/20/2022

34 G-24581132-0 000005033 00-000005033 10/1/2022
35 J-45010236-1 000005034 00-000005034 10/4/2022
36 J-30210456-1 000005035 00-000005035 10/11/2022
37 J-10354112-3 000005036 00-000005036 10/11/2022
38 J-40103266-3 000005037 00-000005037 10/16/2022

39 G-24581132-0 000005038 00-000005038 11/1/2022
40 J-77226459-3 000005039 00-000005039 11/14/2022
41 V12147456 000005040 00-000005040 11/14/2022
42 V20156664 000005041 00-000005041 11/14/2022
43 V21335548 000005042 00-000005042 11/14/2022
44 V11717465 000005043 00-000005043 11/14/2022

45 G-24581132-0 000005044 00-000005044 12/1/2022
46 J-89547743-4 000005045 00-000005045 11/12/2022
47 V3080384 000005046 00-000005046 12/11/2022
48 V28137953 000005047 00-000005047 12/11/2022
49 V25384715 000005048 00-000005048 12/11/2022
50 V22183774 000005049 00-000005049 12/11/2022
51 V17494625 000005050 00-000005050 12/11/2022
52 V20749632 000005051 00-000005051 12/11/2022
53 V30702685 000005052 00-000005052 12/11/2022
54 V13456854 000005053 00-000005053 12/11/2022
55 V28125648 000005054 00-000005054 12/11/2022
56 V14789521 000005055 00-000005055 12/11/2022
VELVET, C.A
RIF Persona Jurídica: Rif J-50076872-9
Periodo: JULIO 2022
Código Concepto Monto de Operación % Retención Monto Retenido
059 1,385.00 5% 69.25
072 4,704.00 3% 141.12
072 2,634.50 3% 79.04
072 965.50 3% 28.97
002 5,769.23 3% 173.08
072 112.64 3% 3.38
072 2,496.00 3% 74.88
002 2,873.56 3% 86.21
002 2,873.56 3% 86.21
002 2,873.56 3% 86.21
072 11,363.30 3% 340.90
002 12,017.84 3% 360.54
002 6,008.92 3% 180.27
002 6,008.92 3% 180.27
002 6,229.31 3% 186.88
002 3,114.66 3% 93.44
002 3,114.66 3% 93.44
TOTAL 2,264.05
VELVET, C.A
Periodo: AGOSTO 2022
059 1,460.00 5% 73.00
004 32,692.31 5% 1,634.62
072 2,804.16 3% 84.12
072 60,000.00 3% 1,800.00
055 65,836.94 2% 1,316.74
055 42,100.27 2% 842.01
055 129,230.77 2% 2,584.62
TOTAL 8,335.10
VELVET, C.A
Periodo: SEPTIEMBRE 2022
059 1,990.00 5% 99.50
072 700.00 3% 21.00
072 8,185.60 3% 245.57
002 13,567.64 3% 407.03
002 6,783.82 3% 203.51
002 6,783.82 3% 203.51
002 5,550.34 3% 166.51
002 2,775.17 3% 83.26
002 2,775.17 3% 83.26
TOTAL 1,513.15
VELVET, C.A
Periodo: OCTUBRE 2022
059 2,047.50 5% 102.38
004 51,724.14 5% 2,586.21
072 72,000.00 3% 2,160.00
055 135,116.86 2% 2,702.34
072 20,000.00 3% 600.00
TOTAL 8,150.92
VELVET, C.A
Periodo: NOVIEMBRE 2022
059 2,165.00 5% 108.25
072 1,500.00 3% 45.00
002 10,361.41 3% 310.84
002 10,361.41 3% 310.84
002 10,361.41 3% 310.84
002 10,361.41 3% 310.84
TOTAL 1,396.62
VELVET, C.A
Periodo: NOVIEMBRE 2022
059 2,922.50 5% 146.13
072 132,487.87 3% 3,974.64
002 13,012.20 3% 390.37
002 13,012.20 3% 390.37
002 13,012.20 3% 390.37
002 13,012.20 3% 390.37
002 13,012.20 3% 390.37
002 13,012.20 3% 390.37
002 13,012.20 3% 390.37
002 13,012.20 3% 390.37
002 13,012.20 3% 390.37
002 13,012.20 3% 390.37
TOTAL 8,024.42
VELVET, C.A.
RIF: J-50076872-9
CÁLCULO IMPUESTOS MUNICIPALES 1,75% SOBRE LAS VENTAS DEL PERIODO
Período Ventas %
JULIO 966,909.60 1.75%
AGOSTO 1,455,573.71 1.75%
SEPTIEMBRE 1,079,907.75 1.75%
OCTUBRE 1,482,139.97 1.75%
DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 170,000.00 1.75%
DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2,038,448.00 1.75%
312-317
E LAS VENTAS DEL PERIODO
IMPUESTOS
MUNICIPALES
16,920.92
25,472.54
18,898.39
25,937.45
2,975.00
35,672.84
VELVET, C.A.
RIF: J-50076872-9
CÁLCULO ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA USO DE LA EMPRESA
Arrendador: INMOGESCO, C.A.

J-52411897-3
MES: JULIO
Fecha de Inmueble Arrendado Alquiler Tasa de Cambio

pago alquiler Mensual ($) Referencial (BCV)
Oficina Aministrativa 125.00 5.54
7/5/2022
Salon (Para capacitacion) 125.00 5.54
TOTALES 250.00
MES: AGOSTO

8/5/2022
TOTALES 250.00
MES: SEPTIEMBRE

9/5/2022
TOTALES 250.00
MES: OCTUBRE

10/5/2022
TOTALES 250.00
MES: NOVIEMBRE

11/5/2022
TOTALES 250.00
MES: DICIEMBRE

12/5/2022
TOTALES 250.00
ersitaria, Locales 312-317
OCALES PARA USO DE LA EMPRESA
Monto Alquiler en
Bs.
692.50
692.50
1,385.00
Monto Alquiler en
Bs.
730.00
730.00
1,460.00
Monto Alquiler en
Bs.
995.00
995.00
1,990.00
Monto Alquiler en
Bs.
Monto Alquiler en
Bs.
1,023.75
1,023.75
2,047.50
Monto Alquiler en
Bs.
1,082.50
1,082.50
2,165.00
Monto Alquiler en
Bs.
1,461.25
1,461.25
2,922.50
JULIO
ESTRUCTURA MENSUAL DE COSTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA
CONCEPTOS COSTO
ITEM GASTOS FIJOS CANTIDAD
UITARIO
Personal Administrativo, Ventas y Proyectos
1 SUELDOS Y SALARIOS - -
2 PRESTACIONES SOCIALES - -
3 BONO DE ALIMENTACIÓN (CESTATICKET) - -
4 BONIFICACIONES ESPECIALES - -
Personal Obrero
7 OTRAS ASIGNACIONES (CESTATICKET) - -
Contribuciones Parafiscales
9 APORTE PATRONAL SSO - -
10 APORTE PATRONAL RPE - -
11 APORTE PATRONAL RPVH - -
12 APORTE PATRONAL INCES - -
Otros Gastos Fijos
13 CANON DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES 2 803.30
14 SERVICIOS BÁSICOS - -
GASTOS VARIABLES
Mercancías, Mobiliario y Materiales Directos
15 LUMINARIAS (BOMBILLOS) 3000 16.34
16 LUMINARIAS (LÁMPARAS) 300 161.54
17 MOBILIARIOS DE EVENTOS (VARIOS) - -
18 EQUIPOS DE SONIDOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVEN 6 9,692.31
19 KITS DE FUMIGACIÓN (MATERIALES) 150 482.69
20 MATERIALES DE TRABAJO DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ (V - -
21 VIVERES (VARIOS) Y AGUA - -
Mano de Obra Directa
22 HONORARIOS PROFESIONALES DE ORGANIZADORES DE - -
23 HONORARIOS PROFESIONALES INGENIEROS MECÁNICOS - -
24 HONORARIOS PROFESIONALES DE CHEF - -
Otros Gastos Variables
25 ARTÍCULOS DE OFICINA - -
26 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - -
27 PUBLICIDAD - -
28 OTROS - -
Permisos Operacionales
29 PERMISO DE CONSTRUCCIÓN - -
30 OTROS PERMISOS - -
Impuestos Municipales
31 IMPUESTOS MUNICIPALES SOBRE LAS VENTAS DEL PERÍO - -
TOTALES
AGOSTO
RESA ESTRUCTURA MENSUAL DE COSTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA
MONTO CONCEPTOS
ITEM GASTOS FIJOS
MENSUAL
42,375.00 1 SUELDOS Y SALARIOS
7,062.50 2 PRESTACIONES SOCIALES
1,035.00 3 BONO DE ALIMENTACIÓN (CESTATICKET)
- 4 BONIFICACIONES ESPECIALES
Personal Obrero
9,750.00 5 SUELDOS Y SALARIOS
1,625.00 6 PRESTACIONES SOCIALES
315.00 7 OTRAS ASIGNACIONES (CESTATICKET)
- 8 BONIFICACIONES ESPECIALES
1,800.00 9 APORTE PATRONAL SSO
720.00 10 APORTE PATRONAL RPE
43.95 11 APORTE PATRONAL RPVH
1,013.96 12 APORTE PATRONAL INCES
Otros Gastos Fijos
1,606.60 13 CANON DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES
- 14 SERVICIOS BÁSICOS
GASTOS VARIABLES
49,012.32 15 INDUMENTARIAS (VARIOS)
48,461.98 16 MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTU
183,846.42 Mano de Obra Directa
58,153.85 17 HONORARIOS PROFESIONALES DE EMPRESA CAPACITAD
72,403.85 18 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN CONTRATADOS
168,227.52 19 SERVICIOS DE TRANSPORTE CONTRATADO
171,753.85 Otros Gastos Variables
20 ARTÍCULOS DE OFICINA
6,692.31 21 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
10,000.00 22 PUBLICIDAD
42,333.38 23 OTROS
- 24 PERMISO DE CONSTRUCCIÓN
- 25 OTROS PERMISOS
- Impuestos Municipales
- 26 IMPUESTOS MUNICIPALES SOBRE LAS VENTAS DEL PERÍO
- TOTALES
-
16,920.92
895,153.40
SEPTIEMBRE
OS Y GASTOS DE LA EMPRESA ESTRUCTURA MENSUAL DE COSTOS Y GA
COSTO MONTO CONCEPTOS
CANTIDAD ITEM GASTOS FIJOS
UITARIO MENSUAL
- - 42,375.00 1 SUELDOS Y SALARIOS
- - 7,062.50 2 PRESTACIONES SOCIALES
- - 1,035.00 3 BONO DE ALIMENTACIÓN (CESTATICKET)
- - - 4 BONIFICACIONES ESPECIALES
Personal Obrero
- - 9,900.00 5 SUELDOS Y SALARIOS
- - 1,625.00 6 PRESTACIONES SOCIALES
- - 315.00 7 OTRAS ASIGNACIONES (CESTATICKET)
- - - 8 BONIFICACIONES ESPECIALES
- - 2,250.00 9 APORTE PATRONAL SSO
- - 900.00 10 APORTE PATRONAL RPE
- - 1,087.55 11 APORTE PATRONAL RPVH
- - 1,087.55 12 APORTE PATRONAL INCES
Otros Gastos Fijos
2 846.80 1,693.60 13 CANON DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES
- - - 14 SERVICIOS BÁSICOS
GASTOS VARIABLES
- 400,000.00 15 LUMINARIAS (LÁMPARAS)
300 - 561,772.62 16 VIVERES (VARIOS) Y AGUA
- - 37,923.08 17 HONORARIOS PROFESIONALES DE CHEF
- - 125,207.16 Otros Gastos Variables
- - 129,230.77 18 ARTÍCULOS DE OFICINA
19 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
- - - 20 PUBLICIDAD
- - - 21 OTROS
- - - Permisos Operacionales
- - - 22 PERMISO DE CONSTRUCCIÓN
23 OTROS PERMISOS
- - - Impuestos Municipales
- - - 24 IMPUESTOS MUNICIPALES SOBRE LAS VENTAS DEL PE
- - 25,472.54 TOTA
1,348,937.35
OCTUBRE
CTURA MENSUAL DE COSTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA ESTRUCTURA
CONCEPTOS COSTO MONTO
GASTOS FIJOS CANTIDAD ITEM
UITARIO MENSUAL
dministrativo, Ventas y Proyectos
RIOS - - 42,375.00 1
OCIALES - - 7,062.50 2
NTACIÓN (CESTATICKET) - - 1,035.00 3
S ESPECIALES - - - 4
Personal Obrero
RIOS - - 9,900.00 5
OCIALES - - 1,625.00 6
IONES (CESTATICKET) - - 315.00 7
S ESPECIALES - - - 8
ntribuciones Parafiscales
NAL SSO - - 1,800.00 9
NAL RPE - - 720.00 10
NAL RPVH - - 1,083.05 11
NAL INCES - - 1,083.05 12
Otros Gastos Fijos
NDAMIENTO DE LOCALES 2 1,154.20 2,308.40 13
OS - - - 14
GASTOS VARIABLES
s, Mobiliario y Materiales Directos
MPARAS) 3455 166.96 576,852.12 15
S) Y AGUA - 209,493.22 16
ROFESIONALES DE CHEF - - 44,353.71 17
Otros Gastos Variables 18
FICINA - - -
O DE EQUIPOS - - - 19
- - - 20
- - - 21
Permisos Operacionales 22
NSTRUCCIÓN - - -
S - - - 23
Impuestos Municipales 24
NICIPALES SOBRE LAS VENTAS DEL PERÍO - - 18,898.39
25
TOTALES 918,904.42
OCTUBRE
CONCEPTOS COSTO MONTO
GASTOS FIJOS CANTIDAD
UITARIO MENSUAL
SUELDOS Y SALARIOS - - 42,375.00
PRESTACIONES SOCIALES - - 7,062.50
BONO DE ALIMENTACIÓN (CESTATICKET) - - 1,035.00
BONIFICACIONES ESPECIALES - - -
Personal Obrero
SUELDOS Y SALARIOS - - 9,900.00
PRESTACIONES SOCIALES - - 1,625.00
OTRAS ASIGNACIONES (CESTATICKET) - - 315.00
BONIFICACIONES ESPECIALES - - -
APORTE PATRONAL SSO - - 2,250.00
APORTE PATRONAL RPE - - 900.00
APORTE PATRONAL RPVH - - 1,087.55
APORTE PATRONAL INCES - - 1,087.55
Otros Gastos Fijos
CANON DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES 2 1,187.55 2,375.10
SERVICIOS BÁSICOS - - -
GASTOS VARIABLES
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTU - 751,833.65
VEHICULO 1 126,086.96 126,086.96
HONORARIOS PROFESIONALES DE EMPRESA CAPACITAD - - 60,000.00
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN CONTRATADOS - - 156,735.55
ARTÍCULOS DE OFICINA - - -
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - - -
PUBLICIDAD - - -
OTROS - - -
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN - - -
OTROS PERMISOS - - -
IMPUESTOS MUNICIPALES SOBRE LAS VENTAS DEL PERÍO - - 25,937.45
TOTALES 1,190,606.30
NOVIEMBRE
CONCEPTOS COSTO
UITARIO
3 BONO DE ALIMENTACIÓN (CESTATICKET) - -
Personal Obrero
7 OTRAS ASIGNACIONES (CESTATICKET) - -
9 APORTE PATRONAL SSO - -
10 APORTE PATRONAL RPE - -
11 APORTE PATRONAL RPVH - -
12 APORTE PATRONAL INCES - -
Otros Gastos Fijos
13 CANON DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES 2 1,255.70
14 SERVICIOS BÁSICOS - -
GASTOS VARIABLES
15 ROLLOS LUCES LED 1000 82.69
16 HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DECORATI - -
18 ARTÍCULOS DE OFICINA - -
19 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - -
20 PUBLICIDAD - -
21 OTROS - -
22 PERMISO DE CONSTRUCCIÓN - -
23 OTROS PERMISOS - -
24 IMPUESTOS MUNICIPALES SOBRE LAS VENTAS DEL PERÍO - -
TOTALES
DICIEMBRE
ESA ESTRUCTURA MENSUAL DE COSTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA
MONTO CONCEPTOS
MENSUAL
42,375.00 1 SUELDOS Y SALARIOS -
7,062.50 2 PRESTACIONES SOCIALES -
1,035.00 3 BONO DE ALIMENTACIÓN (CESTATICKET) -
- 4 BONIFICACIONES ESPECIALES -
Personal Obrero
9,900.00 5 SUELDOS Y SALARIOS -
1,625.00 6 PRESTACIONES SOCIALES -
315.00 7 OTRAS ASIGNACIONES (CESTATICKET) -
- 8 BONIFICACIONES ESPECIALES -
1,800.00 9 APORTE PATRONAL SSO -
720.00 10 APORTE PATRONAL RPE -
1,083.05 11 APORTE PATRONAL RPVH -
1,083.05 12 APORTE PATRONAL INCES -
Otros Gastos Fijos
2,511.40 13 CANON DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES 2
- 14 SERVICIOS BÁSICOS -
GASTOS VARIABLES
82,692.31 15 VIVERES (VARIOS) Y AGUA 0
16 MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTU
48,076.92 Mano de Obra Directa
16 HONORARIOS PROFESIONALES DE CHEF -
- SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN CONTRATADOS
- Otros Gastos Variables
- 18 ARTÍCULOS DE OFICINA -
- 19 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS -
20 PUBLICIDAD -
- 21 OTROS -
- Permisos Operacionales
22 PERMISO DE CONSTRUCCIÓN -
2,975.00 23 OTROS PERMISOS -
203,254.22 24 IMPUESTOS MUNICIPALES SOBRE LAS VENTAS DEL PERÍO -
TOTALES
S DE LA EMPRESA
COSTO MONTO
UITARIO MENSUAL
- 42,375.00
- 7,062.50
- 1,035.00
- -
- 9,900.00
- 1,625.00
- 315.00
- -
- 1,800.00
- 720.00
- 1,083.05
- 1,083.05
1,695.05 3,390.10
- -
- 216,756.81
951,760.31
- 150,941.54
185,507.38
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 35,672.84
1,611,027.57

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VELVET, C.A.

Fecha Codigo Descripcion

Fecha Codigo Descripcion

NÓMINA DE SUELDOS Y SALARIOS Y APORTES PATRONALES

1 Scarleth Fabiana Silveira Rodriguez 25,574,517

NÓMINA DE SUELDOS Y SALARIOS Y APORTES PATRONALES

1 Scarleth Fabiana Silveira Rodriguez 25,574,517

NÓMINA DE SUELDOS Y SALARIOS Y APORTES PATRONALES

1 Scarleth Fabiana Silveira Rodriguez 25,574,517

NÓMINA DE SUELDOS Y SALARIOS Y APORTES PATRONALES

1 Scarleth Fabiana Silveira Rodriguez 25,574,517

NÓMINA DE SUELDOS Y SALARIOS Y APORTES PATRONALES

1 Scarleth Fabiana Silveira Rodriguez 25,574,517

NÓMINA DE SUELDOS Y SALARIOS Y APORTES PATRONALES

1 Scarleth Fabiana Silveira Rodriguez 25,574,517

RIOS Y APORTES PATRONALES

Presidente Tiempo indefinido 7/1/2022

Albañil Tiempo indefinido 7/1/2022

RIOS Y APORTES PATRONALES

Presidente Tiempo indefinido 7/1/2022

RIOS Y APORTES PATRONALES

Presidente Tiempo indefinido 7/1/2022

RIOS Y APORTES PATRONALES

Presidente Tiempo indefinido 7/1/2022

RIOS Y APORTES PATRONALES

Presidente Tiempo indefinido 7/1/2022

RIOS Y APORTES PATRONALES

Presidente Tiempo indefinido 7/1/2022

Administrador Tiempo indefinido 7/1/2022

3,750.00 30 3,750.00 45.00 3,750.00 24.00 6.00

3,750.00 30 3,750.00 45.00 3,750.00 30.00 7.50

37.5 67.50 3,682.50 1,841.25 60.00 24.00 73.65

DEDUCCIONES APORTES PATRONALES

37.5 75.00 3,825.00 1,912.50 75 30 76.5

37.5 67.50 3,817.50 1,908.75 60 24 76.35

DEDUCCIONES APORTES PATRONALES

37.5 75.00 3,825.00 1,912.50 75 30 76.5

DEDUCCIONES APORTES PATRONALES

37.5 67.50 3,817.50 1,908.75 60 24 76.35

DEDUCCIONES APORTES PATRONALES

37.5 67.50 3,817.50 1,908.75 60 24 76.35

GARANTIA PRESTACIONES SOCIALES - PERSONAL ADMINISTRATIVO, VE

NES SOCIALES - PERSONAL ADMINISTRATIVO, VENTAS, ALMACEN Y OBRERO

1 7/2/2022 FAC 0000001 00-00000001

1 8/4/2022 FAC 0000008 00-00000008

1 9/6/2022 FAC 0000014 00-00000014

1 11/15/2022 FAC 0000023 00-00000023

1 12/13/2022 FAC 0000024 00-00000024

Tipo Total ventas +

Alcaldia de Caracas G-29989842-2 01 - Reg 120,060.00 0.00

Party Events, C.A. J-30620578-0 01 - Reg 232,670.98 0.00

Festejos Ya, C.A. J-00235932-3 01 - Reg 0.00 0.00

IAPCADC G-29358729-8 01 - Reg 58,232.00 0.00

Taxis a Toda Hora, C.A. J-30998388-1 01 - Reg 268,767.36 0.00

Inversiones Roybla C.A. J-30513659-7 01 - Reg 167,596.80 0.00

A Tu Servicio MF C.A. J-40229001-2 01 - Reg 0.00 0.00

Tipo Total ventas +

Supermercado Exitos, C.A. J-080100645-8 01 - Reg 49,300.00 0.00

Aguila Magic, C.A. J-40820959-4 01 - Reg 603,200.00 0.00

Alcaldia de Caracas G-29989842-2 01 - Reg 575,701.04 0.00