SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS RESULTADOS BALANCE GENERAL

Cuentas
No. Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Pérdida Ganancia Activo Pasivo
1 Caja y Bancos Q 151,536.47 Q 14,516.82 Q 137,019.65 Q 137,019.65
2 Mobiliario y Equipo Q 36,980.00 Q 2,800.00 Q 34,180.00 Q 34,180.00
3 Vehículos de Reparto Q 194,000.00 Q 194,000.00 Q 194,000.00
4 Equipo de Computación Q 35,890.00 Q 35,890.00 Q 35,890.00
5 Derecho de Llave Q 25,000.00 Q 25,000.00 Q 25,000.00
6 Mercaderías Q 90,760.00 Q 90,760.00 Q 90,760.00 Q 95,198.00 Q 95,198.00
7 Compras Q 120,743.00 Q 120,743.00 Q 120,743.00
8 IVA (Deudor) Q 4,690.00 Q 4,690.00 Q 4,690.00
9 Inversiones Financieras a Largo Plazo Q 80,000.00 Q 80,000.00 Q 80,000.00
10 Deudores Comerciales Q 45,321.00 Q 1,230.00 Q 46,551.00 Q 46,551.00
11 Capital Social Q 100,000.00 Q 100,000.00 Q 100,000.00
12 Fletes sobre Compras Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 6,200.00
13 Rep. Y Mant. De Vehículos de Reparto Q 8,500.00 Q 8,500.00 Q 8,500.00
14 Devoluciones y Rebajas sobre compras Q 4,895.00 Q 4,895.00 Q 4,895.00
15 Acreedores Comerciales Q 34,642.00 Q 34,642.00 Q 34,642.00
16 Documentos por Cobrar a Corto Plazo Q 38,000.00 Q 38,000.00 Q 38,000.00
17 Ventas Q 784,600.24 Q 1,230.00 Q 785,830.24 Q 785,830.24
18 Sueldos de Administración Q 109,200.00 Q 109,200.00 Q 109,200.00
19 Sueldos de Sala de Ventas Q 100,800.00 Q 100,800.00 Q 100,800.00
20 Bonificación Incentivo de Admon Q 21,000.00 Q 21,000.00 Q 21,000.00
21 Bonificación Incentivo Sala de Ventas Q 18,000.00 Q 18,000.00 Q 18,000.00
22 Comisoines sobre Ventas Q 20,932.00 Q 20,932.00 Q 20,932.00
23 Documentos por Pagar a Largo Plazo Q 40,000.00 Q 40,000.00 Q 40,000.00
24 Depreciación acumulada mobiliario y equipo Q 21,588.00 Q 5,016.57 Q 26,604.57 Q 26,604.57
25 Depreciación acumulada vehículos de reparto Q 115,200.00 Q 38,400.00 Q 153,600.00 Q 153,600.00
26 Depreciación acumulada eq. De computación Q 35,390.00 Q 35,390.00 Q 35,390.00
27 Amortización acumulada derecho de llave Q 7,500.00 Q 2,500.00 Q 10,000.00 Q 10,000.00
28 Comisiones Percibidas Q 27,000.00 Q 15,000.00 Q 12,000.00 Q 12,000.00
29 Reserva Legal Q 24,465.73 Q 24,465.73 Q 35,565.01
30 ISR Trimestral por Acreditar Q 49,050.00 Q 49,050.00 Q 49,050.00
31 ISO por Acreditar Q 21,875.00 Q 3,125.00 Q 25,000.00 Q 25,000.00
32 Acreedores no Comerciales Q 13,800.00 Q 13,800.00 Q 13,800.00
33 Dovoluciones y rebajas sobre ventas Q 3,986.00 Q 3,986.00 Q 3,986.00
34 ISR retenido por Pagar sobre compras Q 6,110.00 Q 6,110.00 Q 6,110.00
35 IGSS por pagar Q 3,062.50 Q 3,062.50 Q 3,062.50
36 Alquileres Q 35,790.00 Q 35,790.00 Q - Q -
37 Depreciacion Mobiliario y Equipo Sala de Ventas Q 2,518.60 Q 2,518.60 Q 2,518.60
38 Depreciacion Mobiliario y Equipo Admon. Q 4,677.40 Q 4,677.40 Q 4,677.40
39 Depreciacion Vehículos de Reparto Q 38,400.00 Q 38,400.00 Q 38,400.00
40 Amortizacion Derecho de Llave Q 2,500.00 Q 2,500.00 Q 2,500.00
41 Creditos Recuperados Q 930.00 Q 930.00 Q 930.00
42 Intereses Gasto Q 713.42 Q 713.42 Q 713.42
43 IVA (Acreedor) Q 243.60 Q 243.60 Q 243.60
44 Prestaciones laborales Admon. Q 15,777.00 Q 15,777.00 Q 15,777.00
45 ISO por Pagar Q 3,125.00 Q 3,125.00 Q 3,125.00
46 ISR sobre ganancias de Capital Q 17.94 Q 17.94 Q 17.94
47 Ganancia de capital Q 179.43 Q 179.43 Q 179.43
48 ISR retenido por pagar sobre ganancias de capital Q 17.94 Q 17.94 Q 17.94
49 Cuentas incobrables Q 2,536.53 Q 2,536.53 Q 2,536.53
50 Reserva para cuentas incobrables Q 2,536.53 Q 2,536.53 Q 2,536.53
51 Alquileres sala de ventas Q 21,474.00 Q 21,474.00 Q 21,474.00
52 Alquiler admon. Q 14,316.00 Q 14,316.00 Q 14,316.00
53 Comisiones Percibidas no Devengadas Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00
54 Suma Cuentas de Resultado Q 603,051.89 Q 899,032.67
55 Ganancia Antes del Impuesto y Reserva Q 295,980.78
56 ISR por pagar Q 73,995.19
57 Ganancia Despues del Impuesto y Reserva Q 210,886.31
SUMAS IGULAES Q 1,218,253.47 Q 1,218,253.47 Q 122,285.89 Q 122,285.89 Q 1,272,432.54 Q 1,272,432.54 Q 899,032.67 Q 899,032.67 Q 764,578.65 Q 764,578.65