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    Dogllar FLUJO

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    gonzalo morales
    El documento presenta los flujos de efectivo y créditos proyectados para una empresa para los meses de junio a mayo. Muestra los ingresos y egresos proyectados por mes, incluyendo ventas, aportes de socios, créditos bancarios, compras, gastos operativos y nómina. También incluye un presupuesto de efectivo que calcula los saldos mensuales considerando los flujos netos de cada mes.

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    El documento presenta los flujos de efectivo y créditos proyectados para una empresa para los meses de junio a mayo. Muestra los ingresos y egresos proyectados por mes, incluyendo ventas, aportes de socios, créditos bancarios, compras, gastos operativos y nómina. También incluye un presupuesto de efectivo que calcula los saldos mensuales considerando los flujos netos de cada mes.

    Título original

    Dogllar FLUJO (3)

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    El documento presenta los flujos de efectivo y créditos proyectados para una empresa para los meses de junio a mayo. Muestra los ingresos y egresos proyectados por mes, incluyendo ventas, aportes de socios, créditos bancarios, compras, gastos operativos y nómina. También incluye un presupuesto de efectivo que calcula los saldos mensuales considerando los flujos netos de cada mes.

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    Flujos de efectivo + Créditos DOGLLAR

    INGRESOS PROYECTADOS
    JUNIO JULIO
    VENTAS PRONOSTICADAS $ - $ 5,400,000
    Ventas en Efectivo $ - $ 2,925,000
    Cuentas por Cobrar
    Vencimiento 30 Días 30%
    Vencimiento 60 Días 30%
    Aporte Socios $ 3,000,000
    Crédito Bancario $ 5,000,000
    Otros Ingresos en Efectivo $ 3,000,000
    Total Ingresos en Efectivo $ 11,000,000 $ 2,925,000

    EGRESOS PROYECTADOS
    JUNIO JULIO
    COMPRAS PRONOSTICADAS $ - $ 2,700,000
    Compras en Efectivo $ 2,702,040 $ 2,702,040
    Cuentas por Pagar
    Pago Socios - $ 340,000
    Crédito Bancario - 450,449
    Web Hosting $ 20,000 $ 20,000
    Publicidad en RRSS $ 25,000 $ 25,000
    Pago Arriendos (200.000) $ 200,000 $ 200,000
    Consumos Básicos $ 43,000 $ 43,000
    Sueldos y Salarios (1) $ 410,000 $ 410,000
    Total Egresos en Efectivo $ 3,400,040 $ 4,190,489

    PRESUPUESTO DE EFECTIVO ABRIL MAYO


    INGRESOS EN EFECTIVO $ 11,000,000 $ 2,925,000
    (-) EGRESOS EN EFECTIVO $ 3,400,040 $ 4,190,489
    FLUJO NETO EN EFECTIVO $ 7,599,960 $ -1,265,489
    (+) EFECTIVO INICIAL $ - $ 6,899,960
    EFECTIVO FINAL $ 7,599,960 $ 5,634,471
    (-) SALDO DE EFECTIVO
    $ 700,000 $ 700,000
    MÍNIMO (700.000)
    EXCEDENTE DE SALDO $ 6,899,960 $ 4,934,471
    EFECTIVO
    AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
    $ 6,300,000 $ 7,200,000 $ 8,100,000
    $ 5,400,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000

    $ 1,710,000 $ 1,520,000
    $ 380,000

    $ 7,110,000 $ 9,380,000 $ 10,520,000

    AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE


    $ 3,150,000 $ 3,600,000 $ 4,050,000
    $ 4,503,400 $ 6,755,100 $ 4,503,400

    $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000


    450,449 450,449 450,449
    $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
    $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
    $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
    $ 43,000 $ 43,000 $ 43,000
    $ 410,000 $ 410,000 $ 410,000
    $ 5,991,849 $ 8,243,549 $ 5,991,849

    JUNIO JULIO AGOSTO


    $ 7,110,000 $ 9,380,000 $ 10,520,000
    $ 5,991,849 $ 8,243,549 $ 5,991,849
    $ 1,118,151 $ 1,136,451 $ 4,528,151
    $ 4,934,471 $ 5,352,622 $ 5,789,073
    $ 6,052,622 $ 6,489,073 $ 10,317,224
    $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
    $ 5,352,622 $ 5,789,073 $ 9,617,224
    NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
    $ 9,000,000 $ 13,500,000 $ 13,500,000
    $ 13,500,000 $ 13,500,000 $ 14,400,000

    $ 2,660,000 $ 1,140,000
    $ 760,000 $ 2,280,000 $ 1,140,000

    $ 16,920,000 $ 16,920,000 $ 15,540,000

    NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO


    $ 4,500,000 $ 6,750,000 $ 6,750,000
    $ 6,755,100 $ 7,880,950 $ 7,880,950

    $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000


    450,449 450,449 450,449
    $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
    $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
    $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
    $ 43,000 $ 43,000 $ 43,000
    $ 410,000 $ 410,000 $ 410,000
    $ 8,243,549 $ 9,369,399 $ 9,369,399

    SEPTIEMBRE
    $ 16,920,000
    $ 8,243,549
    $ 8,676,451
    $ 9,617,224
    $ 18,293,675
    $ 700,000
    $ 17,593,675
    FEBRERO MARZO ABRIL
    $ 13,500,000 $ 13,500,000 $ 13,500,000
    $ 13,500,000 $ 13,500,000 $ 13,500,000

    $ 2,280,000 $ 2,660,000
    $ 1,710,000

    $ 15,780,000 $ 15,210,000 $ 16,160,000

    FEBRERO MARZO ABRIL


    $ 6,750,000 $ 6,750,000 $ 6,750,000
    $ 9,006,800 $ 7,880,950 $ 7,880,950

    $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000


    450,449 450,449 450,449
    $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
    $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
    $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
    $ 43,000 $ 43,000 $ 43,000
    $ 410,000 $ 410,000 $ 410,000
    $ 10,495,249 $ 9,369,399 $ 9,369,399
    MAYO
    $ 13,500,000
    $ 13,500,000

    $ 1,900,000
    $ 1,710,000

    $ 17,110,000

    MAYO
    $ 6,750,000
    $ 6,755,100

    $ 340,000 $ 3,740,000
    450,449 $ 4,954,939
    $ 20,000
    $ 25,000
    $ 200,000
    $ 43,000
    $ 410,000
    $ 8,243,549
    VENTAS MENSUALES Proyectadas Efectivo 30 días 60 días Total
    6 JUNIO 0 0
    7 JULIO 120 65 45 10 120
    8 AGOSTO 140 120 120
    9 SEPTIEMBRE 160 200 40 20 260
    10 OCTUBRE 180 200 70 60 330
    11 NOVIEMBRE 200 300 30 30 360
    12 DICIEMBRE 300 300 300
    1 ENERO 300 300 60 45 405
    2 FEBRERO 300 300 300
    3 MARZO 300 300 70 45 415
    4 ABRIL 300 300 50 350
    5 MAYO 300 300 300
    3260

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