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    QAD - Transacciones - Contabilidad - General POINT

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    Javier Israel Preciado Lugo
    Este documento describe los tipos y procesos básicos de transacciones en el módulo de Contabilidad General de QAD Enterprise Applications. Explica cómo se registran las transacciones, los tipos comunes como estándar, retroactivas e inversas, y el proceso de aplicar transacciones para afectar los saldos de las cuentas. También cubre temas como la reevaluación de tipos de cambio, el cierre de períodos y años, y las consultas y registros relacionados con transacciones.

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    QAD - Transacciones - Contabilidad - General POINT

    Cargado por

    Javier Israel Preciado Lugo
    186 vistas52 páginas
    Este documento describe los tipos y procesos básicos de transacciones en el módulo de Contabilidad General de QAD Enterprise Applications. Explica cómo se registran las transacciones, los tipos comunes como estándar, retroactivas e inversas, y el proceso de aplicar transacciones para afectar los saldos de las cuentas. También cubre temas como la reevaluación de tipos de cambio, el cierre de períodos y años, y las consultas y registros relacionados con transacciones.

    Descripción original:

    ....

    Título original

    QAD_Transacciones_Contabilidad_General POINT

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    Este documento describe los tipos y procesos básicos de transacciones en el módulo de Contabilidad General de QAD Enterprise Applications. Explica cómo se registran las transacciones, los tipos comunes como estándar, retroactivas e inversas, y el proceso de aplicar transacciones para afectar los saldos de las cuentas. También cubre temas como la reevaluación de tipos de cambio, el cierre de períodos y años, y las consultas y registros relacionados con transacciones.

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    QAD - Transacciones - Contabilidad - General POINT

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    Javier Israel Preciado Lugo
    Este documento describe los tipos y procesos básicos de transacciones en el módulo de Contabilidad General de QAD Enterprise Applications. Explica cómo se registran las transacciones, los tipos comunes como estándar, retroactivas e inversas, y el proceso de aplicar transacciones para afectar los saldos de las cuentas. También cubre temas como la reevaluación de tipos de cambio, el cierre de períodos y años, y las consultas y registros relacionados con transacciones.

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    TRANSACCIONES

    CONTABILIDAD GENERAL
    QAD ENTERPRISE APPLICATIONS
    OBJETIVOS

    • Entender la funcionalidad del módulo de


    Transacciones de la Contabilidad General.

    • Identificar el proceso y los elementos


    básicos para realizar una transacción.
    AGENDA
    • TRANSACCIONES
    – Tipos
    – T. Aplicadas y No Aplicadas
    – Consolidación
    – Consultas y registros

    • PRESUPUESTOS
    TRANASCCIONES
    TRANSACCIONES CG
    Cuentas por Cuentas por
    Cobrar Pagar
    Registro de
    Recibos de
    Facturas
    Compras

    Despacho de CONTABILIDAD Repetitiva


    Ventas GENERAL

    Ajustes de Control de Piso


    Inventario

    Cambios en el Ordenes de
    Costo Trabajo
    TIPOS DE TRANSACCIONES
    • AR: Cuentas por Cobrar

    • AP : Cuentas por Pagar

    • CS : Transacciones consolidadas
    – Consolidación de transacción (25.13.11)

    • FX : Reevaluación tasa de cambio


    – Reevaluación Tipo de cambio Extranjero(25.13.9)
    • RA : Transacción Retroactiva
    – Mantenimiento Transacción Retroactiva (25.13.2)

    • SO : Ventas / Facturación
    – Posteo de Facturas (7.13.4)

    • WO : Ordenes de Trabajo - Repetitiva


    – Cierre Contables Orden de Trabajo y repetitiva
    – Reportes Mano de Obra
    TIPOS DE TRANSACCIONES

    • YR : Año cerrado
    – Transacción Cierre de Año (25.13.12)

    • IC : Control de inventario
    – Ordenes de venta / Facturación, Compras, Ordenes de
    Trabajo y repetitiva.
    • RV : Transacción Inversa
    – Mantenimiento Transacción Inversa (25.13.3)

    • JL : Entrada diaria estándar


    – Mantenimiento Transacción Estándar (25.13.1).

    • XX : Transacción importada de otras bases de datos.

    • XY: Reevaluación transacción importada.


    REGISTRO CONTABLE

    • Referencia contable: AP
    AP010102000018
    • Entidad
    • Cuenta
    • Sub-cuenta
    • Centro de Costos
    • Proyecto
    • Monto de la transacción
    • Moneda de la transacción
    • Monto en la moneda base del sistema
    • Tasa de cambio
    • Fecha de transacción
    • Fecha efectiva
    REGISTRO CONTABLE

    • Usuario que genera la transacción


    • Tipo de la transacción
    • Tipo de documento
    • Número del documento
    • Batch
    • Tercero
    • Diario (QAD)
    • Número en el diario
    REGISTRO DE TRANSACCIONES

    • Los módulos generan el comprobante contable, sin afectar


    los saldos contables.
    • Para afectar los saldos se corre el registro de transacciones o
    posteo, en forma periódica.
    • Número de referencia contable:
    • <tipo de transacción><año><mm><dd><Num Transacción>
    • AP000910000001
    • Transacciones Posteadas que son importadas de otras bases
    de datos.
    • Ajuste de transacciones. (Correcciones y/o entradas
    inversas).
    • Transacciones de Contabilidad General.
    REGISTRO DE TRANSACCIONES

    Transacciones
    no registradas
    en la CG

    Aplicar Transacciones

    Transacciones no Aplicadas
    Contabilidad
    General
    TRANSACCIÓN ESTÁNDAR
    • USOS
    – Ingresar saldos iniciales a las cuentas CG en el
    momento de implementar el sistema.
    – Ingresar diversas transacciones manuales en la
    contabilidad
    – Corrección Transacciones no Aplicadas
    – Ajuste (Reclasificación) a Transacciones Aplicadas
    – Actualización de valores en las cuentas memo
    – Tipo JL
    TRANSACCIÓN ESTÁNDAR

    • Modificaciones excepto en transacciones retroactivas,


    inversas, cierre de año, o consolidadas.
    • Permitir cambios a transacciones de otros módulos.
    • Suma de todos los montos. Débitos = Créditos.
    • Créditos signos negativos.
    • Numeración automática.
    TRANSACCIÓN ESTÁNDAR

    25.13.1 Transacción Estándar

    Total
    movimientos

    Suma de los débitos


    TRANSACCIÓN ESTÁNDAR

    25.13.1 Transacción Estándar


    Igual número Cruzar de signos
    de diario (Débitos / Créditos)
    TRANSACCIÓN RETROACTIVA

    • Puede generar asientos a la cuenta Utilidades/pérdidas


    del ejercicio asociado.
    • Ajustes para años cerrados contablemente, en caso
    que haga falta hacer un arreglo / conciliación
    • Poco uso / No recomendable
    • Tipo de Transacción : RA.
    • RA000801000001.
    • Debe ser usado solo si NO se han impreso los libros
    correspondientes al año cerrado, bajo absoluta
    responsabilidad del usuario.
    TRANSACCIÓN RETROACTIVA

    25.13.2 MNTO Transacción Retroactiva


    TRANSACCIÓN INVERSA

    • Crea la transacción en la fecha efectiva indicada

    • Transacción reversa para el primer día del próximo


    periodo contable

    • Transacción tipo RV

    • Ejemplo: Sobregiros
    TRANSACCIÓN INVERSA

    25.13.3 MNTO Transacción Inversa


    COPIA DE TRANSACCIÓN

    • Para transacciones posteadas contablemente.

    • Nuevo código de referencia CG.

    • Cambiar Montos y Fecha de efectividad.

    • Transacciones Recurrentes (Plantillas).

    • Solo se pueden copiar transacciones tipo JL o RV.


    TRANSACCIÓN

    25.13.4 Copia de Transacción


    TRANSACCIÓN

    25.13.4 Copia de Transacción


    AJUSTE FIN DE AÑO

    TRANSACCIÓN DE AJUSTE DE FIN DE AÑO


    • Permite efectuar comprobantes de ajuste al
    final de año si:
    – Los periodos restantes han sido cerrados
    – El periodo final solo está abierto a la CG
    – No se ha corrido la transacción de fin de año.
    • Crea comprobantes tipo “YA”
    AJUSTE FIN DE AÑO

    25.13.5 Transacción Ajuste Fin de Año


    APLICAR TRANSACCIONES

    • REQUISITOS
    – Cuenta, sub-cuenta, centros de costos y proyectos
    activos
    – Códigos de asignación válidos
    – Cuentas Balanceadas (Créditos =Débitos )
    – Periodo contable abierto
    • SELECCIÓN PARA POSTEO
    – Entidad
    – Fecha de Efectividad
    – Tipo de Transacción
    – Libro de Diario
    APLICAR TRANSACCIONES

    • Actualización del saldo de las cuentas


    • Estados Financieros

    • Por Entidad / Por Tipo de transacción

    • Las transacciones registradas no se pueden


    borrar
    APLICAR TRANSACCIONES

    • TRANSACCIONES DESBALANCEADAS
    – Débitos diferentes de créditos
    – Cuenta/Subcuenta/Centro de costo inválidos
    – Fecha de Efectividad en un periodo cerrado
    • SOLUCIÓN
    – Corrección : Mantenimiento Transacción
    Estándar (25.13.1)
    – Postear nuevamente
    – Verificar Cuentas Contabilidad General
    APLICAR TRANSACCIONES

    25.13.7 Aplicar Transacción


    APLICAR TRANSACCIONES
    25.13.7 Aplicar Transacción
    APLICAR TRANSACCIONES

    REVISIÓN TRANSACCIONES APLICADAS


    • CONSULTA SALDO CUENTA (25.13.17)
    – Débitos/Créditos
    – Actividad dentro del periodo
    – Cuentas CG y Centros de Costos Actividad

    • CONSULTA TRANSACCIÓN POR CUENTA (25.13.18)


    – Transacciones Posteadas por cuenta

    • CONSULTA TRANSACCIÓN POR REFERENCIA (25.13.19)


    – Consulta por número de referencia contable
    APLICAR TRANSACCIONES

    REVISIÓN TRANSACCIONES APLICADAS

    • CONSULTA POR CUENTA CON PROFUNDIZAR (25.13.20)


    – Transacciones posteadas por cuenta
    – Numero de referencia

    • REGISTRO DE TRANSACCIÓN (25.13.20)


    – Transacciones posteadas en la Contabilidad General
    – Entidad, Referencia CG, Tipo de Transacción
    REEVALUACIÓN TIPO DE CAMBIO

    • Reevaluación de las cuentas de CG.


    almacenadas en otra moneda.

    • Se debe correr para cada período antes


    del cierre del periodo.

    • Transacción tipo FX.


    REEVALUACIÓN TIPO DE CAMBIO

    25.13.9 Reevaluación Tipo de Cambio Extranjero

    El sistema almacena o no la
    información detallada de
    auditoria
    CIERRE DE PERIODO

    • Verificar que las actividades de final de periodo se


    hayan completado en otros módulos.
    • Cerrar la CG en otros módulos.
    • Ingresar y Aplicar transacciones CG.
    • Corregir/Aplicar transacciones desbalanceadas.
    • Ingresar y aplicar transacciones de ajuste utilizando
    entradas inversas.
    • Imprimir y revisar los reportes financieros.
    • Cerrar el periodo calendario.
    CONSOLIDACIÓN DE TRANSACCIONES
    • Creación resumida de transacciones, reemplazando el detalle
    de las transacciones originales.
    • Recuperación de disco duro.
    • Transacciones de años cerrados - Cierre Año.
    • Tipo de Transacción : CS.
    • CS000819000001.
    • Fecha de Efectividad : Se recomienda.
    • Backup de la base de datos.
    • Unicamente si ya se han impreso los libros y no se necesita
    efectuar consultas en línea por las referencias originales.
    • Debe estar controlado por password
    CONSOLIDACIÓN DE TRANSACCIONES

    25.13.11 Consolidación de Transacciones


    CIERRE AÑO
    25.13.12 Transacción Cierre de Año

    • El año no puede ser reabierto.

    • Transacción tipo YR.

    • Registra las Ganancias/Pérdidas del año a la


    fecha en Utilidades Retenidas.
    CIERRE DE AÑO

    25.13.12 Transacción Cierre de Año


    TRANSACCIONES NO POSTEADAS

    • Transacciones generadas en otros módulos


    • Comprobantes Balanceadas y no Balanceadas
    • Transacciones específicas o por grupo
    • Revisión.
    • Permitir cambios a transacciones módulo
    • Referencia, No. del Batch, Fecha efectiva, Entidad,
    etc.
    TRANSACCIONES NO APLICADAS

    25.13.13 Consulta Transacción no Aplicada


    TRANSACCIONES NO APLICADAS

    25.13.14 Registro Transacción no Aplicada


    TRANSACCIONES NO APLICADAS

    25.13.14 Registro Transacción no Aplicada


    SALDO DE CUENTA

    25.13.17 Consulta Saldo Cuenta


    SALDO DE CUENTA

    25.13.17 Consulta Saldo Cuenta


    TRANSACCIÓN POR CUENTA

    25.13.18 Consulta Transacción por Cuenta


    TRANSACCIÓN POR CUENTA

    25.13.18 Consulta Transacción por Cuenta


    TRANSACCIÓN POR REFERENCIA

    25.13.19 Consulta Transacción por Referencia


    REGISTRO DE TRANSACCIÓN
    25.13.21 Registro de Transacción
    REGISTRO DE TRANSACCIÓN
    25.13.21 Registro de Transacción
    INFORMES
    INFORMES

    • Resumen Saldo Cuenta (25.15.1)


    • Detalle Saldo Cuenta (25.15.2)
    • Resumen Balanza Comprobación (25.15.4)
    • Detalle Balanza Comprobación (25.15.5)
    • Balance General (25.15.8)
    • Estado de Resultados (25.15.13)
    • Actividad Centro de Costo (25.15.18)
    • Detalle Actividad Proyecto (25.15.22)
    GRACIAS

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