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    Abril 2023

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    OMICRON INGENERIA
    Este informe de cuenta de ahorros muestra los movimientos realizados en el mes de abril, incluyendo abonos, débitos y transferencias. El saldo inicial fue de $20.52, el saldo final fue de $2,080,900.02 y el saldo promedio fue de $4,557,278.22. Se realizaron varias transferencias a y desde Daviplata y pagos a proveedores.

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    Este informe de cuenta de ahorros muestra los movimientos realizados en el mes de abril, incluyendo abonos, débitos y transferencias. El saldo inicial fue de $20.52, el saldo final fue de $2,080,900.02 y el saldo promedio fue de $4,557,278.22. Se realizaron varias transferencias a y desde Daviplata y pagos a proveedores.

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    H.

    01

    CUENTA DE AHORROS
    1089 0019 1678
    INFORME DEL MES: ABRIL /2023

    Apreciado Cliente
    ASCENSORES OMICRON INGENIERIA SAS
    willy_198512@outlook.es

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    Saldo Anterior $20.52


    Más Créditos $21,366,423.69
    Menos Débitos $19,285,544.19
    Nuevo Saldo $2,080,900.02
    Saldo Promedio $4,557,278.22

    Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina


    10 04 $ 9,715.38- 2303 Cuota Manejo Parcial Tarj Deb BTA PROCESOS ESP.
    10 04 $ 10,000,000.00+ 6420 Abono Transferencia 0550108900056608 9014680441 ao cot rep 0001 PORTAL PYMES
    0001
    11 04 $ 4,410.00- 2266 Cobro Pago Proveedores Davivienda PORTAL PYMES
    11 04 $ 7,223,790.00- 2265 Descuento por Pago a Proveedores 9016088162 PAGO DE PORTAL PYMES
    PROVEEDORES Control
    11 04 $ 113,050.00+ 7574 Deposito Efectivo con Volante Oficina BOG ILARCO
    11 04 $ 4,410.00- 7608 Cobro Pago Proveedores Davivienda PORTAL PYMES
    11 04 $ 1,021,020.00- 7607 Descuento por Pago a Proveedores 9016088162 PAGO DE PORTAL PYMES
    PROVEEDORES Cofres
    13 04 $ 2,895.00- 4685 Nd Cobro Disp Fond Daviplata PORTAL PYMES
    13 04 $ 265,000.00- 4684 Transferencia Enviada A Daviplata PORTAL PYMES
    14 04 $ 1,000,000.00+ 6851 Abono Transferencia 0550108900056608 9014680441 ABONO PORTAL PYMES
    ACOTIZACION 0001
    14 04 $ 9,000,000.00+ 7710 Abono Transferencia 0550108900056608 9014680441 ABONO A PORTAL PYMES
    COTIZACION 0001
    17 04 $ 2,895.00- 6285 Nd Cobro Disp Fond Daviplata PORTAL PYMES

    Este producto cuenta con seguro de depósitos


    Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
    Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono:
    (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

    ??abcdefghijklmnop ??
    Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7
    CUENTA DE AHORROS

    Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina


    17 04 $ 900,000.00- 6284 Transferencia Enviada A Daviplata PORTAL PYMES
    17 04 $ 48,000.00- 1655 Pago de Impuestos DIAN - PSE Compras y Pagos PSE
    20 04 $ 2,895.00- 1579 Nd Cobro Disp Fond Daviplata PORTAL PYMES
    20 04 $ 800,000.00- 1578 Transferencia Enviada A Daviplata PORTAL PYMES
    21 04 $ 4,410.00- 5056 Cobro Pago Proveedores Davivienda PORTAL PYMES
    21 04 $ 4,259,266.00- 5054 Descuento por Pago a Proveedores 9016088162 PAGO DE PORTAL PYMES
    PROVEEDORES Materiales
    21 04 $ 20,000.00- 9230 Compra ESTC SE SERV 10A WO FRANQUICIA VISA
    23 04 $ 12,800.00- 2304 Cobro Cuot manejo tarj debito MAY_2023 BTA PROCESOS ESP.
    26 04 $ 2,895.00- 3792 Nd Cobro Disp Fond Daviplata PORTAL PYMES
    26 04 $ 100,000.00- 3791 Transferencia Enviada A Daviplata PORTAL PYMES
    27 04 $ 4,410.00- 7203 Cobro Pago Proveedores Davivienda PORTAL PYMES
    27 04 $ 1,047,200.00- 7202 Descuento por Pago a Proveedores 9016088162 PAGO DE PORTAL PYMES
    PROVEEDORES Cofre
    28 04 $ 4,410.00- 7362 Cobro Pago Proveedores Davivienda PORTAL PYMES
    28 04 $ 1,309,000.00- 7361 Descuento por Pago a Proveedores 9016088162 PAGO DE PORTAL PYMES
    PROVEEDORES Servimel
    28 04 $ 4,410.00- 4571 Cobro Pago Proveedores Davivienda PORTAL PYMES
    28 04 $ 80,410.00- 4570 Descuento por Pago a Proveedores 9016088162 PAGO DE PORTAL PYMES
    PROVEEDORES Servimel
    28 04 $ 1,000,000.00+ 0097 Abono ACH CAJA SOCIAL 8002046989 Tras EDIFICIO 777 en BCS PROCESOS ACH
    000000000000000000000000
    28 04 $ 253,000.00+ 0098 Abono ACH CAJA SOCIAL 8002046989 Tras EDIFICIO 777 en BCS PROCESOS ACH
    000000000000000000000000
    29 04 $ 4,410.00- 5378 Cobro Pago Proveedores Davivienda PORTAL PYMES
    29 04 $ 1,926,744.00- 5377 Descuento por Pago a Proveedores 9016088162 PAGO DE PORTAL PYMES
    PROVEEDORES Electricos
    29 04 $ 4,410.00- 4730 Cobro Pago Proveedores Davivienda PORTAL PYMES
    29 04 $ 130,000.00- 4729 Descuento por Pago a Proveedores 9016088162 PAGO DE PORTAL PYMES
    PROVEEDORES Compra
    30 04 $ 373.69+ 0000 Rendimientos Financieros. 0000
    30 04 $ 76,834.81- 0000 Gravamen a los Movimientos Financieros 0000
    30 04 $ 8,904.00- 0000 IVA por Servicios 0000

    Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

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