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CUENTA DE AHORROS
1089 0019 1678
INFORME DEL MES: ENERO /2023

Apreciado Cliente
ASCENSORES OMICRON INGENIERIA SAS
willy_198512@outlook.es

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Saldo Anterior $4,908,616.84

Más Créditos $6,145,768.67
Menos Débitos $7,956,085.54
Nuevo Saldo $3,098,299.97
Saldo Promedio $2,984,404.11

Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina

05 01 $ 2,895.00- 5485 Nd Cobro Disp Fond Daviplata PORTAL PYMES
05 01 $ 2,895.00+ 5490 Nc Cobro Disp Fond Daviplata PORTAL PYMES
05 01 $ 2,895.00- 6074 Nd Cobro Disp Fond Daviplata PORTAL PYMES
05 01 $ 2,895.00+ 6080 Nc Cobro Disp Fond Daviplata PORTAL PYMES
05 01 $ 2,895.00- 7044 Nd Cobro Disp Fond Daviplata PORTAL PYMES
05 01 $ 30,000.00- 7043 Transferencia Enviada A Daviplata PORTAL PYMES
05 01 $ 4,410.00- 9499 Cobro Transferencia A Davivienda PORTAL PYMES
05 01 $ 590,000.00- 9498 Dcto por Transferencia de Fondos 0000458200145969 9016088162 PORTAL PYMES
TRANSFERENCIA TERCEROS Botoneras
08 01 $ 5,500.00- 9253 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad PORTAL PYMES
08 01 $ 1,400,000.00- 9252 Descuento Transferencia otra entidad BANCO FALABELLA 9016088162 PORTAL PYMES INTERBANCARI
TRANSFERENCIA TERCEROS Tarjeta
10 01 $ 2,895.00- 3015 Nd Cobro Disp Fond Daviplata PORTAL PYMES
10 01 $ 396,136.00- 3014 Transferencia Enviada A Daviplata PORTAL PYMES
11 01 $ 2,895.00- 1704 Nd Cobro Disp Fond Daviplata PORTAL PYMES
11 01 $ 120,000.00- 1703 Transferencia Enviada A Daviplata PORTAL PYMES
11 01 $ 4,410.00- 6671 Cobro Pago Proveedores Davivienda PORTAL PYMES

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

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Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7
 CUENTA DE AHORROS

Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina

11 01 $ 297,500.00- 6670 Descuento por Pago a Proveedores 9016088162 PAGO DE PORTAL PYMES
PROVEEDORES Jhonson
11 01 $ 4,410.00- 2386 Cobro Pago Proveedores Davivienda PORTAL PYMES
11 01 $ 721,600.00- 2385 Descuento por Pago a Proveedores 9016088162 PAGO DE PORTAL PYMES
PROVEEDORES Electricos
11 01 $ 20,000.00- 6963 Compra EDS ESTRELLA DE ORIENT FRANQUICIA VISA
13 01 $ 3,983,525.00+ 3943 Abono ACH CAJA SOCIAL 8002046989 Tras EDIFICIO 777 en BCS PROCESOS ACH
000000000000000000000000
14 01 $ 2,895.00- 6431 Nd Cobro Disp Fond Daviplata PORTAL PYMES
14 01 $ 898,000.00- 6430 Nota Debito Pago Nomina Daviplata PORTAL PYMES
16 01 $ 2,895.00- 8392 Nd Cobro Disp Fond Daviplata PORTAL PYMES
16 01 $ 350,000.00- 8391 Transferencia Enviada A Daviplata PORTAL PYMES
16 01 $ 25,920.00- 8738 Compra TIENDA D1 SAN ISIDRO FRANQUICIA VISA
17 01 $ 2,895.00- 5830 Nd Cobro Disp Fond Daviplata PORTAL PYMES
17 01 $ 50,000.00- 5829 Transferencia Enviada A Daviplata PORTAL PYMES
17 01 $ 920,000.00- 2067 Pago de Impuestos DIAN - PSE Compras y Pagos PSE
21 01 $ 2,895.00- 9170 Nd Cobro Disp Fond Daviplata PORTAL PYMES
21 01 $ 100,000.00- 9169 Transferencia Enviada A Daviplata PORTAL PYMES
21 01 $ 2,895.00- 8549 Nd Cobro Disp Fond Daviplata PORTAL PYMES
21 01 $ 600,000.00- 8548 Transferencia Enviada A Daviplata PORTAL PYMES
21 01 $ 2,895.00- 4977 Nd Cobro Disp Fond Daviplata PORTAL PYMES
21 01 $ 700,000.00- 4976 Transferencia Enviada A Daviplata PORTAL PYMES
22 01 $ 12,800.00- 2301 Cobro Cuot manejo tarj debito FEB_2023 BTA PROCESOS ESP.
24 01 $ 15,000.00- 4460 Compra ESTC SE SERV 10A WO FRANQUICIA MASTER CARD
25 01 $ 701,500.00+ 7447 Abono ACH CAJA SOCIAL 8002046989 Tras EDIFICIO 777 en BCS PROCESOS ACH
000000000000000000000000
25 01 $ 4,410.00- 4083 Cobro Transferencia A Davivienda PORTAL PYMES
25 01 $ 612,000.00- 4082 Dcto por Transferencia de Fondos 0550488435267106 9016088162 PORTAL PYMES
TRANSFERENCIA TERCEROS 777
31 01 $ 1,453,600.00+ 6119 Abono ACH 0000008002046989 PROCESOS ACH
31 01 $ 253.67+ 0000 Rendimientos Financieros. 0000
31 01 $ 31,697.54- 0000 Gravamen a los Movimientos Financieros 0000
31 01 $ 10,447.00- 0000 IVA por Servicios 0000
31 01 $ 1,100.00+ 0000 Reintegro IVA por Servicios 0000

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7