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    Proyección Caja H1echo Por Grupo Numero

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    Este documento presenta un presupuesto de caja propuesto para el año 2024 de una empresa de joyería y bisutería, incluyendo proyecciones de ventas, compras, ingresos y gastos, así como pagos de planilla, préstamos e impuestos. Se pide elaborar cédulas de cuentas por cobrar, entradas y salidas de efectivo, y un presupuesto de caja mensual y trimestral.

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    Proyección Caja H1echo por Grupo numero

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    Joyería y Bisutería SOTAVENTO, les presenta la siguiente información para la estructurac

    1.- Proyección de las ventas para el próximo año : Enero


    Ventas 100,000

    80% de las ventas son al crédito y 20% restante, al contado.


    corresponda y el saldo durante el siguiente mes. Lo mismo sucede para los trimestres.
    de 2023 18,000

    2.- Las compras proyectadas para 2024 son: Enero


    Compras 40,000

    Las compras de diciembre 2023 fueron 20,000 Se paga a los proveedores durante el
    los trimestres, puesto que se pagarán en el siguiente trimestre.

    3.- En febrero se comprará maquinaria por 100,000 que se liquidará en el mes correspon
    con valor 200,000

    4.- Otros Ingresos y Otros Gastos en efectivo son: Enero


    Otros Ing. 1,000

    Enero
    Otros Gts 500
    5.- La Planilla que se liquidará en efectivo será:
    Enero
    Planilla 10,000

    6.- Se pedirá un préstamo hipotecario de 50,000 que será desembolsado en el mes de


    7.- El impuesto s/Renta será por 15,000 pagadero en marzo.
    8.- Se planean nuevas aportaciones de los accionistas por 20,000
    9.- El saldo mínimo en efectivo por mantener será de 5,000 al inicio en efectivo había

    SE PIDE:
    a) Cédula de la recuperación de las cuentas por cobrar, por las ventas al crédito.
    b) Cédula de Entradas del Efectivo.
    c) Cédula de Salidas del Efectivo
    d) Presupuesto de Caja
    e) En base a los resultados, ¿qué aspectos relevantes encuentra? Y podrían sugerir algún plan de
    n para la estructuración de un Presupuesto de Caja para el 2024:

    Febrero Marzo II Trimestre III Trimestre IV Trimestre


    120,000 80,000 320,000 480,000 400,000

    De las ventas al crédito 70% se cobra en el mes que


    e para los trimestres. Las cuentas x cobrar correspondiente a diciembre

    Febrero Marzo II Trimestre III Trimestre IV Trimestre


    30,000 60,000 220,000 300,000 250,000

    veedores durante el siguiente mes de la compra. Lo mismo se aplica para

    en el mes correspondiente. En el segundo trimestre se adquirirá otra

    Febrero Marzo II Trimestre III Trimestre IV Trimestre


    800 3,000 1,500 3,000 1,000

    Febrero Marzo II Trimestre III Trimestre IV Trimestre


    300 1,000 1,000 2,000 1,000

    Febrero Marzo II Trimestre III Trimestre IV Trimestre


    12,000 12,000 30,000 32,000 36,000

    olsado en el mes de marzo.


    DEJAR EVIDENCIA DE LOS CÁLCULOS Y/O FÓRMULAS QUE EMPLEAN
    en el tercer trimestre FAVOR RESPETAR LOS FORMATOS YA ESTABLECIDOS
    cio en efectivo había 5,000 NO DAR COLOR A NINGÚN ÁREA DE ESTAS HOJAS EXCEL
    PARTICIPARON ACTIVAMENTE EN ESTE TRABAJO:
    sugerir algún plan de acción ?
    ÓRMULAS QUE EMPLEAN

    OJAS EXCEL
    STE TRABAJO:
    CÉDULA DE RECUPERACIÓN DE EFECTIVO DE LAS CUENTAS X CO

    Enero Febrero Marzo II Trimestre


    O DE LAS CUENTAS X COBRAR

    III Trimestre IV Trimestre


    CÉDULA DE ENTRADAS DE EFECTIVO

    Enero Febrero Marzo II Trimestre


    DE EFECTIVO

    III Trimestre IV Trimestre


    CÉDULA DE SALIDAS DE EFECTIVO

    Enero Febrero Marzo II Trimestre


    E EFECTIVO

    III Trimestre IV Trimestre


    PRESUPUESTO DE CAJA

    Enero Febrero Marzo II Trimestre


    E CAJA

    III Trimestre IV Trimestre


    En base a los resultados, ¿qué aspectos relevantes encuentra? Y podrían sugerir algún plan de acción
    algún plan de acción ?

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