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    Exm Mesa Proy 2

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    Ninoska Guzman
    Este documento presenta un análisis de costos y flujos de efectivo de un proyecto de producción y venta de salteñas. El resumen es el siguiente: 1. Se detallan los costos de producción incluyendo materia prima, depreciación de equipos, sueldos, entre otros. 2. Se presentan tablas con ventas proyectadas, costos operativos e ingresos netos por semestre para un período de 9 semestres. 3. Los cálculos muestran que el proyecto genera pérdidas cada

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    EXM MESA PROY 2

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    LUIS FERNANDO BETANCOURT YUNEZ

    COSTO DIFERIDO
    amb anticretico 5000
    LIC DE FUNCION 1000
    AMORTIZ ACT DIF 1200

    COSTO VU DEP ANUAL AÑO1 AÑO2 AÑO3


    horno y mezclad 15000 5 3000 3000 3000 3000
    mobiliario 5000 5 1000 1000 1000 1000

    MATERIA PRIMA BS/UND


    masa 1.8
    huevo 1
    pasas 1.2
    jigote 2.5
    horneada 0.016
    COSTO UNIT TOT 6.516

    BS/DIA BS/MES
    MOD MAESTRO 200
    MOD AYUDANTE 110
    CONTADORA 1000

    BS/MES
    ENERGIA E 110
    AGUA 80

    APORTE MENSUAL A SU MADRE 500


    AÑO4 VALOR RESIDUAL
    3000 3000
    1000 1000
    4000
    LUIS FERNANDO BETANCOURT YUNEZ
    AÑO 0 1 2
    SEMESTRE 1 2 3 4 5
    ITEMS CANTIDAD Q 16800 19320 19320 19320 19320
    PV 7 7 7 7 7
    INGRESO BRUTO 117600 135240 135240 135240 135240
    IVA 13% 7644 8790.6 8790.6 8790.6 8790.6
    INGRESO NETO 109956 126449.4 126449.4 126449.4 126449.4
    COSTO OPERATIVO 168688.8 185109.12 190309.12 185109.12 190309.12
    COSTO PRODUCCION 162688.8 179109.12 183109.12 179109.12 183109.12
    MATERIA PRIMA 109468.8 125889.12 125889.12 125889.12 125889.12
    DEPRECIACION 4000 4000
    ENERGIA E 660 660 660 660 660
    AGUA 480 480 480 480 480
    MOD MAESTRO 33600 33600 33600 33600 33600
    MOD AYUDANTE 18480 18480 18480 18480 18480
    COSTO ADMINISTRAC 0 0 1200 0 1200
    AMORTIZ ACT DIF 1200 1200
    COSTO COMERCIALIZ 6000 6000 6000 6000 6000
    CONTADORA 6000 6000 6000 6000 6000
    UTILIDAD BRUTA -58732.8 -58659.72 -63859.72 -58659.72 -63859.72
    UTILIDAD NETA -58732.8 -58659.72 -63859.72 -58659.72 -63859.72
    3 4
    6 7 8 9 ITEM
    19320 19320 19320 19320 FUENTES
    7 7 7 7 INGRESO NETO
    135240 135240 135240 135240 VALOR RESIDUAL ACT F
    8790.6 8790.6 8790.6 8790.6 AJUSTE DEPRECIACION
    126449.4 126449.4 126449.4 126449.4 AJUSTE AMORTIZAC ACT DIFER
    185109.12 190309.12 185109.12 190309.12 RECUPER CAPITAL DE TRABAJO
    179109.12 183109.12 179109.12 183109.12 USOS
    125889.12 125889.12 125889.12 125889.12 INVERS ACTIVO FIJO
    4000 4000 INVERS ACTIVO DIFERIDO
    660 660 660 660 COSTO TOTAL OPERACIÓN
    480 480 480 480 DONACION ALBERGUE DE SU MADRE
    33600 33600 33600 33600 CAPITAL DE TRABAJO
    18480 18480 18480 18480 FLUJO NETO
    0 1200 0 1200 FLUJO NETO ANUAL
    1200 1200
    6000 6000 6000 6000 Calculo de capital de trabajo
    6000 6000 6000 6000 INGRESO BRUTO
    -58659.72 -63859.72 -58659.72 -63859.72 Incremento en ventas
    -58659.72 -63859.72 -58659.72 -63859.72 Capital de trabajo 5%
    Recuperacion de capital de trabajo

    TMA
    TIR
    RESPUESTA 1 VAN
    POR LO TANTO EL PROYECTO NO ES RENTABLE

    RESPUESTA 2 RELACION B/C

    FUENTES ANUAL
    USOS ANUAL

    RESPUESTA 3 COSTO UNITARIO DE CADA SALTEÑA

    MATERIA PRIMA

    RESPUESTA 4 PROGRAM DE COSTOS

    COSTO DE PRODUCCION
    0 1 2 3
    FLUJO DE CAJA
    SEM 0 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7
    0 109956 126449.4 131649.4 126449.4 131649.4 126449.4 131649.4
    109956 126449.4 126449.4 126449.4 126449.4 126449.4 126449.4

    4000 0 4000 0 4000


    1200 0 1200 0 1200

    31880 172570.8 188109.12 193309.12 188109.12 193309.12 188109.12 193309.12


    20000
    6000
    168688.8 185109.12 190309.12 185109.12 190309.12 185109.12 190309.12
    3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
    5880.00 882.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    -31880 -62614.8 -61659.72 -61659.72 -61659.72 -61659.72 -61659.72 -61659.72
    -94494.8 -123319.44 -123319.44 -123319.44

    117600.00 135240.00 135240.00 135240.00 135240.00 135240.00 135240.00


    117600.00 17640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    5880.00 882.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    al de trabajo

    0.22
    < 0%
    -397151.19
    YECTO NO ES RENTABLE

    0.656 POR LO TANTO EL PROYECTO NO ES RENTABLE


    0 1 2 3 4
    109956 258098.8 258098.8 258098.8 268860.8
    204450.8 381418.24 381418.24 381418.24 381418.24

    ADA SALTEÑA
    SEM0 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 SEM7
    109468.8 125889.12 125889.12 125889.12 125889.12 125889.12 125889.12

    SEM0 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 SEM7


    162688.8 179109.12 183109.12 179109.12 183109.12 179109.12 183109.12
    4

    SEM 8 SEM 9
    126449.4 142411.4
    126449.4 126449.4
    4000
    0 4000
    0 1200
    6762.00
    188109.12 193309.12

    185109.12 190309.12
    3000 3000
    0.00 0.00
    -61659.72 -50897.72
    -112557.44

    135240.00 135240.00
    0.00
    0.00 0.00
    6762.00

    SEM8 SEM9
    125889.12 125889.12

    SEM8 SEM9
    179109.12 183109.12

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