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    Trabajo Contabilidad

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    Este documento contiene registros contables de Distribuciones Mafebas S.A.S. que incluyen aportes iniciales, compras de mercancía, pagos de impuestos, ventas realizadas y una declaración de retención en la fuente. Los registros documentan transacciones financieras como depósitos en el banco, pagos a proveedores y la recepción de pagos de clientes.

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    Título original

    TRABAJO CONTABILIDAD

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    DISTRIBUCIONES MAFSEBAS S.A.

    S
    NIT 830.946.720-6
    REGISTROS CONTABLES

    CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER


    1110 BANCO 200,000,000
    111005 MONEDA NACIONAL 200,000,000
    3115 APORTES SOCIALES 200,000,000
    311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 200,000,000
    SUMAS IGUALES 200,000,000 200,000,000
    R/CONTABILIZAMOS APORTES INICIALES

    CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER


    1710 CARGOS DIFERIDOS 200,000
    171020 UTILES, PAPELERIAY FOTOCOPIAS 200,000
    2408 IMPUESTOP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 38,000
    240805 IVA 38,000
    1110 BANCOS 238,000
    111005 CHEQUE # 001 5 238,000
    SUMAS IGUALES 238,000 238,000
    R/CONTABILIZAMOS COMPRA SEGÚN FACTURA No. 8115

    CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER


    1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 12,000,000
    143505 TELEVISORES 12,000,000
    2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2,280,000
    240805 IVA 2,280,000
    2365 RETENCION EN LA FUENTE 300,000
    236540 COMPRAS 300,000
    2205 PROVEEDORES NACIONALES 13,980,000
    220505 NACIONALES 13,980,000
    SUMAS IGUALES 14,280,000 14,280,000
    R/CONTABILIZAMOS COMPRA SEGÚN FACTURA # 25896

    CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER


    1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 21,008,403
    143505 TELEVISORES 21,008,403
    2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 3,991,597
    240805 IVA 3,991,597
    2365 RETENCION EN LA FUENTE 525,210
    236540 COMPRAS 525,210
    1110 BANCOS 24,474,790
    111005 CHEQUE # 9602 24,474,790
    SUMAS IGUALES 25,000,000 25,000,000
    R/CONTABILIZAMOS COMPRA A DISTRIBUCIONES SANDRA SEGÚN EGRESO 002

    CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER


    4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 9,000,000
    413505 VENTAS $ 9,000,000
    2408 IVA POR PAGAR $ 1,710,000
    240815 IVA GENERADO $ 1,710,000
    1355 ANTICIPO DE IMPUESTO $ 225,000
    135515 RETEFUENTE $ 225,000
    1110 BANCO $ 10,485,000
    111005 MONEDA NACIONAL $ 10,485,000
    SUMAS IGUALES 10,710,000 10,710,000
    R/CONTABILIZAMOS VENTA SEGÚN FACTURA # 0001

    CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER


    4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 924,370
    413505 VENTAS $ 924,370
    2408 IVA POR PAGAR $ 175,630
    240815 IVA GENERADO $ 175,630
    1110 BANCO $ 1,100,000
    111005 MONEDA NACIONAL $ 1,100,000
    SUMAS IGUALES 1,100,000 1,100,000
    R/CONTABILIZAMOS VENTA SEGÚN FACTURA # 0002

    CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER


    1524 EQUIPO DE OFICINA 12,000,000
    152410 TELEVISORES 12,000,000
    2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2,280,000
    240805 IVA 2,280,000
    2365 RETENCION EN LA FUENTE 300,000
    236540 COMPRAS 300,000
    2205 PROVEEDORES NACIONALES 13,980,000
    220505 NACIONALES 13,980,000
    SUMAS IGUALES 14,280,000 14,280,000
    R/CONTABILIZAMOS COMPRA SEGÚN FACTURA #25896
    DECLARACION DE RETENCION POR RENTA
    CODIGO BASE RETENCION
    2365 45,008,403 1,125,210
    1355 9,000,000 225,000
    TOTAL A PAGAR POR RETENCION 1,350,210

    3
    4

    6
    ESTOS SERIAN LOS DIAS
    QUE LE TOCA A LA
    EMPRESA DECLARAR
    SEGUN EL ULTIMO DIGITO
    DEL NIT Y DEPENDE DEL
    MES QUE SE VAYA A
    PRESENTAR

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