Inventario

Empresa "Publiguate"
Periodo contable del 1 de enero de 2024
(Cifras expresadas en quetzales)
ACTIVO
Corriente
Disponible
Caja
Billetes 1,800.00
Monedas 200.00 2,000.00
Banco El Sol, S.A.
Cuenta Monetaria No. 23897-18 63,000.00
Exigible
Clientes
Raymundo Canahui 3,500.00
Eusebio Bocachica 3,300.00
Martin Paloblanco 3,200.00 10,000.00
Cuenta Promesa
El señor Artemio Pazir de Leon promete aportar 15,000.00
Realizable
Mercaderias
Serruchos
25 Grandes c/u 50.60 1,265.00
25 medianos c/u 24.20 605.00
25 pequeños c/u 20.90 522.50 2,392.50
Martillos
25 Grandes c/u 30.80 770.00
25 medianos c/u 17.60 440.00 1,210.00
Alicates
40 Grandes c/u 25.30 1,012.00
40 medianos c/u 22.00 880.00
20 pequeños c/u 18.70 374.00 2,266.00
Destornilladores
20 Grandes c/u 31.90 638.00
20 medianos c/u 17.60 352.00
20 pequeños c/u 14.30 286.00 1,276.00
Cangrejos
30 medianos c/u 33.00 990.00
30 pequeños c/u 18.70 561.00 1,551.00
Formones
25 Grandes c/u 30.80 770.00
25 medianos c/u 16.50 412.50 1,182.50
Piochas
50 tamaño estándar c/u 26.40 1,320.00 1,320.00
Palas
35 Grandes c/u 34.10 1,193.50
35 medianos c/u 19.80 693.00 1,886.50
Azadones
40 Grandes c/u 31.90 1,276.00
40 medianos c/u 18.70 748.00
40 pequeños c/u 16.50 660.00 2,684.00
 Barretas
15 Grandes c/u 22.00 330.00
15 medianos c/u 19.80 297.00
15 pequeños c/u 18.70 280.50 907.50
Clavos
3 Quintales de diferentes medidas c/quintal 330.00 990.00 990.00
Tornillos
20 cajas de 12 docenas cada una, de distintas medidas
c/caja 19.25 385.00 385.00
Papelería y Útiles
8 Resmas de papel bond de 80 gramos c/u. 44.00 352.00
2 doc. Cinta para maquina de escribir C/doc. 112.20 224.40
2 doc. Cinta para calculadora C/doc. 97.68 195.36
2 gruesos de lapiceros c/grueso 76.03 152.06
2 gruesos de lapices c/gueso. 62.70 125.40 1,049.22
No Corriente
Mobiliario y Equipo
2 Estantes de madra c/u. 495.00 990.00
2 Mostradores de madera c/u. 550.00 1,100.00
2 Escritorios tipo semi-ejecutivo c/u. 522.50 1,045.00
2 Sillas giratirias de metal y esponja c/u. 253.00 506.00
2 Calculadoras de mesa, de cinta y pantalla 385.00 770.00
2 maquinas de escribir de mesa, carro de 11" c/u 1,089.00 2,178.00
2 Mesas de metal para las maquinas de escribir c/u. 258.00 516.00 7,105.00
Vehiculos de reparto
1 pic-up toyota de una tonelada 40,000.00
2 Bicicletas de reparto, de doble parrilla color negro 500.00 1,000.00 41,000.00
c/u.
Crédito Mercantil
Nuevo capital del señor aguilar 11,583.78
Suma del Activo 168,789.00
PASIVO
Corriente
Proveedores
Distribuidora ferretera 3,712.50
Distribuidora chapinlandia 5,076.50 8,789.00
PATRIMONIO NETO
Capital Líquido
Aportacion del señor crispin de Jesus Aguilar Osorio 80,000.00
Aportacion del señor Artemio Danger de Leon 80,000.00 160,000.00
Suma del Pasivo y Patrimonio Neto 168,789.00
RESUMEN
Caja 2,000.00
Banco El Sol, S.A. 63,000.00
Clientes 10,000.00
Cuenta Promesa 15,000.00
Mercaderias 18,051.00
Papelería y Útiles 1,049.22
Mobiliario y Equipo 7,105.00
Vehiculos de reparto 41,000.00
Crédito Mercantil 11,583.78
Proveedores 8,789.00
Capital Líquido 160,000.00
Sumas Iguales 168,789.00 168,789.00
 Balance de Apertura
Empresa "Publiguate"
Periodo contable del 1 de enero de 2024
(Cifras expresadas en quetzales)
ACTIVO
Corriente
Disponible
Caja 2,000.00
Banco El Sol, S.A. 63,000.00 65,000.00
Exigible
Clientes 10,000.00
Cuenta promesa 15,000.00 25,000.00
Realizable
Mercaderias 18,051.00
Papelería y Útiles 1,049.22 19,100.22 109,100.22
No Corriente
Mobiliario y Equipo 7,105.00
Vehiculos de reparto 41,000.00
Credito Mercantil 11,583.78 59,688.78
Suma del Activo 168,789.00
PASIVO
Corriente
proveedores 8,789.00 8,789.00
Suma del Pasivo 8,789.00
PATRIMONIO NETO
Capital Liquido 160,000.00
Suma del Pasivo y Patrimonio Neto 168,789.00
 Libro Diario
Ferretería "La Piocha"
Periodo contable del 1 de enero de 2024
(Cifras expresadas en quetzales)
Pda. 1 Día 1
Caja 2,000.00
Banco El Sol, S.A. 63,000.00
Clientes 10,000.00
Cuenta Promesa 15,000.00
Mercaderias 18,051.00
Papelería y Útiles 1,049.22
Mobiliario y Equipo 7,105.00
Vehiculos de reparto 41,000.00
Crédito Mercantil 11,583.78
Proveedores 8,789.00
Capital Líquido 160,000.00
168,789.00 168,789.00
Pda. 2 Día 2
Compras 3,210.00
IVA por Cobrar 385.20
Bancos 385.20
Proveedores 3,210.00
Se compraron mercaderías al crédito a Distri-
buidora Oriental con IVA incluido. 3,595.20 3,595.20
Pda. 3 Día 3
Gastos de Organización 5,500.00
IVA por Cobrar 660.00
Bancos 5,830.00
ISR Retenido Sobre Compras 330.00
Se pagó al Licenciado Renato Galán Moreno, la
elaboración de la escritura de construcción y
otros tramites. 6,160.00 6,160.00
Pda. 4 Día 4
Mercaderías recibidas por consignación 3,000.00
Mercaderías 3,000.00
Se recibió de Ferretería La Pala Q.3,000.00 de
mercaderías para vender su cuenta, vendiendola
y quedarnos con un 60% de ganancia. 3,000.00 3,000.00
Pda. 5 Día 6
Proveedores 350.00
Rebajas sobre Ventas 312.50
IVA por Cobrar 37.50
Se compra al crédito a Distribuidora Oriental,
llamando a la empresa solicitando una rebaja de
Q.350.00. 350.00 350.00
Pda. 6 Día 7
Banco El Sol, S.A. 8,000.00
Caja 8,000.00
Se depositó en el Banco El Sol, S.A. Q.8,000.00. 8,000.00 8,000.00
Pda. Día 11
Mercaderias Recibidas en Consignación
Compra por mercaderia

Pda. 7 Día 12
Repuestos y Accesorios 1,680.00
IVA por Cobrar 201.60
Banco El Sol, S.A. 1,780.80
ISR Retenido por Pagar sobre Compras 100.80
Se compraron a Serviteca Tikal, 2 llantas Pick-up. 1,881.60 1,881.60
Pda. 8 Día 15
Compras 38,215.00
IVA por Cobrar 4,585.80
Banco El Sol, S.A. 27,514.80
Documentos por Cobrar a Corto Plazo 15,286.00
 Se compraron mercaderías a Distribuidora Ferro-
landia y por el resto se firmaron 7 letras de Q2,000
c/u y una de Q.1,286.00. 42,800.80 42,800.80
Pda. 9 Día 19
Equipo de Computación 14,800.00
IVA por Cobrar 1,776.00
Banco El Sol, S.A. 16,576.00
Se compró a PS2000 equipo de computación. 16,576.00 16,576.00
Pda. 10 Día 21
Compras 837.50
IVA por Cobrar 100.50
Banco El Sol, S.A. 938.00
Se compraron a Ferretería La Pala mercaderias
venididas ayer. 938.00 938.00
Pda. 11 Día 25
Proveedores 3,712.50
Banco El Sol, S.A. 3,712.50
Con el Cheque No.008 se canceló a Distribuidora
Ferretera la factura que se le adeudaba. 3,712.50 3,712.50
Pda. 12 Día 26
Devoluciones y Rebajas Sobre Ventas 150.00
IVA por Pagar 18.00
Clientes 168.00
El Sr. Tibuircio Bonilla López devolvió mercaderias
por Q.168.00, de las cuales se le vendieron el día 13. 168.00 168.00
Pda. 13 Día 27
Comitentes por Mercaderías 917.50
Mercaderias recibidas en consignación 917.50
Ferretería La Pala Solicita que se le devuelva la mer-
cadería que no se ha vendido. 917.50 917.50
Pda. 14 Día 30
IVA por Pagar 4,224.24
IVA por Cobrar 4,224.24
Se regularizan las cuentas del IVA. 4,224.24 4,224.24
 Libro Diario
Ferretería "La Piocha"
Periodo contable del 1 de enero
(Cifras expresadas en quetza
Día 1 Existencia Inicial 2,000.00 Día 7
Día 5 Ventas 8,320.00
IVA por Pagar 998.40 Día 9
Venta de mercadería al contado factu-
ras de la No. 001 a la No.014.
Día 8 Clientes 3,000.00
Abono del Sr. Raymundo Canahuí a su
dueda. Día 11
Día 10 Ventas 1,992.00
IVA por Pagar 239.04
Venta de mercaderías recibidas de Fe-
rreteria La Pala al público, factura No. Día 17
015 a la No.019.
Día 14 Clientes 2,400.00 Día 18
Abono del Sr. Palo blanco el 75% de su
deuda.
Día 16 Ventas 10,250.00
IVA por Pagar 1,230.00
Venta de mercaderías al contado al pú-
blico. Día 23
Día 20 Ventas 1,340.00
IVA por Pagar 160.80
De las mercaderías de Ferretería La Día 29
Pala se vendieron en efectivo Q.1500.80
Día 22 Cuenta Promesa 7,500.00
El Sr. Pazos de León, pagó a la Empresa
el 50% a cuenta de su promesa, es decir
Q.7,500.00.
Día 24 Cilentes 2,000.00 Día 30
El Sr. Eusebio Bocachica abonó Q2,000
a su deuda.
Día 28 Ventas 11,250.00
IVA por Pagar 1,350.00
Se vendieron mercadería al contado al
público.
Día 30 IGSS por Pagar 3,972.50 Día 30
Se pagaron los sueldos al personal.
Suman los ingresos del mes 56,002.74
Total 58,002.74

RESUMEN
Existencia inicial según arqueo 2,000.00
Ventas 33,152.00
IVA por Pagar 3,978.24
Clientes 7,400.00
Cuentas Promesa 7,500.00
IGSS por Pagar 3,972.50
Suma de los ingresos del mes 56,002.74

Total 58,002.74
 Libro Diario
etería "La Piocha"
able del 1 de enero de 2024
presadas en quetzales)
Banco El Sol, S.A. 8,000.00
Se depositó en el Banco El Sol, S.A.
Material de Empaque 750.00
IVA por Cobrar 90.00
Se compró a Almacén de Plásticos,
5,000 bolsas de plástico a Q.16.80 el
ciento.
Compras 1,245.00
IVA por Cobrar 149.40
Se compraron a Ferretería La Pala, las
mercaderías vendidas de ayer.
Banco El Sol, S.A. 10,000.00
Se depositó en el Banco El Sol, S.A.
Publicidad 880.00
Timbre de Prensa por Publicidad 4.40
IVA por Cobrar 105.60
Se pagó en efectivo a Radio Fabulosa,
mas el 5 por millar de Timbre de Prensa
por publicidad del presente mes.
Documentos por Pagar a Corto Plazo 2,000.00
Se pagó en efectivo a Distribuidora Fe-
rrolandia la primera letra.
Combustibles y Lubricantes 89.29
IVA por Cobrar 10.71
Impuesto de Distribución de Petróleo 6.50
Se compró combustible a Gasolinera
Don Luis, S.A; 5 galones de diesel a
Q20.00 c/galón.
Sueldos de Administración 12,900.00
Sueldos de Sala de Ventas 9,800.00
Bonificación Incentivo Administración 1,000.00
Bonificación Incentivo Sala de Ventas 750.00
Cuota Patronal Administración 1,634.43
Cuota Patronal Administración 1,241.66
Se pagaron los sueldos al personal.
Banco El Sol, S.A. 6,845.75
Se depositó en el Banco El Sol, S.A.
Suman los egresos del mes 57,502.74
Saldo para febrero 2024. 500.00
Total 58,002.74

Banco El Sol, S.A. 24,845.75

Material de Empaque 750.00
IVA por Cobrar 355.71
Compras 1,245.00
Publicidad 880.00
Timbre de Prensa por Publicidad 4.40
Documentos por Pagar a Corto Plazo 2,000.00
Combustibles y Lubricantes 89.29
Impuesto de Distribución de Petróleo 6.50
Sueldos de Administración 12,900.00
Sueldos de Sala de Ventas 9,800.00
Bonificación Incentivo Administración 1,000.00
Bonificación Incentivo Sala de Ventas 750.00
Cuota Patronal Administración 1,634.43
Cuota Patronal Sala de Ventas 1,241.66
Suman los egresos del mes 57,502.74
Saldo para febrero 2024 500.00
Total 58,002.74
 Libro Mayor
Empresa "Publiguate"
Periodo contable del 1 de enero de 2024
(Cifras expresadas en quetzales)
Fo. 1 CAJA
1 A Varias Cuentas 2,000.00 2,000.00
5 A Varias Cuentas 8,320.00 10,320.00
7 Por Varias Cuentas 998.40 9,321.60
8 A Varias Cuentas 3,000.00 12,321.60
9 Por Varias Cuentas 750.00 11,571.60
10 A Varias Cuentas 1,992.00 13,563.60
11 Por Varias Cuentas 1,245.00 12,318.60
13 A Varias Cuentas 14,718.60
14 A Clientes 2,400.00 17,118.60
16 A Varias Cuentas 10,250.00 27,368.60
17 Por Bancos 10,000.00 17,368.60
18 Por Varias Cuentas 880.00 16,488.60
20 A Varias Cuentas 1,340.00 17,828.60
22 A Cuenta Promesa 7,500.00 25,328.60
23 Por Documentos por Pagar a Corto Plazo 2,000.00 23,328.60
24 A Clientes 2,000.00 25,328.60
28 A Varias Cuentas 11,250.00 36,578.60
30 Por Varias Cuentas 27,326.09 9,252.51
30 Por Bancos 6,845.75 2,406.76
TOTALES 50,052.00 50,045.24 2,406.76
FO. 2 BANCO
1 A Varias Cuentas 63,000.00 63,000.00
2 Por Varias Cuentas 385.20 62,614.80
3 Por Varias Cuentas 5,830.00 56,784.80
7 A Caja 8,000.00 64,784.80
12 Por Varias Cuentas 1,780.80 63,004.00
15 Por Varias Cuentas 27,514.80 35,489.20
17 A Caja 10,000.00 45,489.20
19 Por Varias Cuentas 16,576.00 28,913.20
21 Por Varias Cuentas 938.00 27,975.20
25 Por Varias Cuentas 3,712.50 24,262.70
30 A Caja 7,273.05 31,535.75
TOTALES 88,273.05 56,737.30 503,853.65
FO. 3 CLIENTES
1 A Varias Cuentas 10,000.00 10,000.00
8 Por Caja 3,000.00 7,000.00
13 A Varias Cuentas 2,068.00 9,068.00
14 Por Caja 2,400.00 6,668.00
24 Por Caja 2,000.00 4,668.00
26 Por Varias Cuentas 168.00 4,500.00
TOTALES 12,068.00 7,568.00 41,904.00
FO. 4 CUENTA PROMESA
1 A Varias Cuentas 15,000.00 15,000.00
22 Por Caja 7,500.00 7,500.00
TOTALES 15,000.00 7,500.00 22,500.00
FO. 5 MERCADERIA
1 A Varias Cuentas 18,051.00 18,051.00
TOTALES 18,051.00 18,051.00
FO. 6 PAPELERIA Y UTILES
1 A Varias Cuentas 1,049.22 1,049.22
TOTALES 1,049.22 1,049.22
FO. 7 MOBILIARIO Y EQUIPO
1 A Varias Cuentas 7,105.00 7,105.00
TOTALES 7,105.00 7,105.00
FO. 8 VEHICULOS
1 A Varias Cuentas 41,000.00 41,000.00
TOTALES 41,000.00 41,000.00
FO. 9 CREDITO MERCANTIL
1 A Varias Cuentas 11,583.78 11,583.78
TOTALES 11,583.78 11,583.78
FO. 10 PROVEEDORES
1 Por Varias Cuentas 8,789.00 8,789.00
2 Por Varias Cuentas 3,210.00 11,999.00
6 A Varias Cuentas 350.00 11,649.00
25 A Banco El Sol, S.A. 3,712.50 7,936.50
TOTALES 4,062.50 11,999.00 40,373.50
FO. 11 CAPITAL LÍQUIDO
1 Por Varias Cuentas 160,000.00 160,000.00
TOTALES 160,000.00 160,000.00
FO. 12 COMPRAS
2 A Varias Cuentas 3,210.00 3,210.00
11 A Caja 1,245.00 4,455.00
15 A Varias Cuentas 38,215.00 42,670.00
21 A Banco El Sol, S.A. 837.50 43,507.50
TOTALES 43,507.50 93,842.50
FO. 13 IVA POR COBRAR
2 A Varias Cuentas 385.20 385.20
3 A Varias Cuentas 660.00 1,045.20
6 Por Proveedores 37.50 1,007.70
9 A Caja 90.00 1,097.70
11 A Caja 149.40 1,247.10
12 A Varias Cuentas 201.60 1,448.70
15 A Varias Cuentas 4,585.80 6,034.50
18 A Varias Cuentas 105.60 6,140.10
19 A Banco El Sol, S.A. 1,776.00 7,916.10
21 A Banco El Sol, S.A. 100.50 8,016.60
30 Por Varias Cuentas 4,224.24 3,792.36
TOTALES 8,054.10 4,261.74 38,131.26
FO. 14 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
3 A Varias Cuentas 5,500.00 5,500.00
TOTALES 5,500.00 5,500.00
FO. 15 ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS
3 Por Varias Cuentas 330.00 330.00
12 Por Varias Cuentas 100.80 430.80
18 Por Varias Cuentas 52.80 483.60
TOTALES 483.60 1,244.40
FO. 16 MERCADERIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION
4 A Comitentes por Mercaderias 3,000.00 3,000.00
10 Por Varias Cuentas 1,245.00 1,755.00
20 Por Varias Cuentas 837.50 917.50
27 Por Comitentes por Mercaderías 917.50 -
TOTALES 3,000.00 3,000.00 5,672.50
FO. 17 COMITENTES POR MERCADERIAS
4 Por Mercaderias Recibidas en Consignación 3,000.00 3,000.00
10 A Varias Cuentas 1,245.00 1,755.00
20 A Varias Cuentas 837.50 917.50
27 A Mercaderias Recibidas en Consignación 917.50 -
TOTALES 3,000.00 3,000.00 5,672.50
FO. 18 VENTAS
5 Por Caja 8,320.00 8,320.00
10 Por Varias Cuentas 1,992.00 10,312.00
13 Por Varias Cuentas 2,200.00 12,512.00
16 Por Caja 10,250.00 22,762.00
20 Por Varias Cuentas 1,340.00 24,102.00
28 Por Caja 11,250.00 35,352.00
TOTALES 35,352.00 113,360.00
FO. 19 IVA POR PAGAR
5 Por Caja 998.40 998.40
10 Por Varias Cuentas 239.04 1,237.44
13 Por Varias Cuentas 264.00 1,501.44
16 Por Caja 1,230.00 2,731.44
20 Por Varias Cuentas 160.80 2,892.24
26 A Clientes 18.00 2,874.24
28 Por Caja 1,350.00 4,224.24
30 A: IVA por Cobrar 4,224.24 -
TOTALES 4,242.24 4,242.24 16,459.44
FO. 20 REBAJAS SOBRE COMPRAS
6 Por Proveedores 312.50 312.50
TOTALES 312.50 312.50
FO. 21 MATERIAL DE EMPAQUE
 9 A Caja 750.00 750.00
TOTALES 750.00 750.00
FO. 22 REPUESTOS Y ACCESORIOS
12 A Varias Cuentas 1,680.00 1,680.00
TOTALES 1,680.00 1,680.00
FO. 23 ISR RETENIDO POR ACREDITAR SOBRE VENTAS
13 A Varias Cuentas 132.00 132.00
TOTALES 132.00 132.00
FO. 24 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
15 Por Varias Cuentas 15,286.00 15,286.00
23 A Caja 2,000.00 13,286.00
TOTALES 2,000.00 15,286.00 28,572.00
FO. 25 PUBLICIDAD
18 A Varias Cuentas 880.00 880.00
TOTALES 880.00 880.00
FO. 26 TIMBRE DE PRENSA
18 A Varias Cuentas 0.40 0.40
TOTALES 0.40 0.40
FO. 27 EQUIPO DE COMPUTACION
19 A Banco El Sol, S.A. 14,800.00 14,800.00
TOTALES 14,800.00 14,800.00
FO. 28 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS
26 A Clientes 150.00 150.00
TOTALES 150.00 150.00
FO. 29 SUELDOS DE ADMINISTRACION
30 A Varias Cuentas 12,900.00 12,900.00
TOTALES 12,900.00 12,900.00
FO. 30 SUELDOS SALA DE VENTAS
30 A Varias Cuentas 9,800.00 9,800.00
TOTALES 9,800.00 9,800.00
FO. 31 BINIFICACION INCENTIVO ADMINISTRACION
30 A Varias Cuentas 1,000.00 1,000.00
TOTALES 1,000.00 1,000.00
FO. 32 BINIFICACION INCENTIVA SALA DE VENTAS
30 A Varias Cuentas 750.00 750.00
TOTALES 750.00 750.00
FO. 33 CUOTAS PATRONALES ADMINISTRACION
30 A Varias Cuentas 1,634.43 1,634.43
TOTALES 1,634.43 1,634.43
FO. 34 CUOTAS PATRONALES SALA DE VENTAS
30 A Varias Cuentas 1,241.66 1,241.66
TOTALES 1,241.66 1,241.66
FO. 35 IGSS POR PAGAR
30 Por Varias Cuentas 3,972.50 3,972.50
TOTALES 3,972.50 3,972.50
 Balance de Saldos
Empresa "Publiguate"
Periodo contable del 1 de enero de 2024
(Cifras expresadas en quetzales)
No.
1Caja 500.00
2Banco El Sol, S.A 31,535.75
3Clientes 4,500.00
4Cuenta Promesa 7,500.00
5Mercadería 18,051.00
6Papeleria y Útiles 1,049.22
7Mobiliario y Equipo 7,105.00
8Vehículos 41,000.00
9Crédito Mercantil 11,583.78
10Proveedores 7,936.50
11Capital Líquido 160,000.00
12Compras 43,507.50
13IVA por Cobrar 3,792.36
14Gastos de Organización 5,500.00
15ISR Retenido por Pagar Sobre Ventas 483.60
18Ventas 35,352.00
20Rebajas sobre Compras 312.50
21Material de Empaque 750.00
22Repuestos y Accesorios 1,680.00
23ISR Retenido por Acreditar Sobre Ventas 132.00
24Documentos por Pagar a Corto Plazo 13,286.00
25Publicidad 880.00
26Timbre de Prensa 0.40
27Equipo de Computación 14,800.00
28Devoluciones y Rebajas sobre Ventas 150.00
29Sueldos de Administracion 12,900.00
30Sueldos de Sala de Ventas 9,800.00
31Bonificación incentivo de Administración 1,000.00
32Bonificación incentivo de Sala de Ventas 750.00
33Cuotas patronales de Administracion 1,634.43
34Cuotas patronales de Sala de Ventas 1,241.66
35IGSS por Pagar 3,972.50
Sumas Iguales 221,343.10 221,343.10
 REGISTRO DE COMPRAS Y SERVICIOS

DOCUMENTO PROVEEDOR/PRESTADOS PRECIO NETO IVA CREDITO

DIA.
FACTURA OTRO NUMERO NIT o CEDULA NOMBRE COMPRA SERVICIO
IMPORTACION FISCAL
2 " 465 435698-2 DISTRIBUIDORA ORIENTAL Q 3,210.00 Q 385.20
3 " 745 RENATO GALAN Q 5,500.00 Q 660.00
6 N.C. 1 DISTRIBUIDORA ORIENTAL Q 312.50 Q 37.50
9 " 154 431209-7 ALMACEN DE PLASTICOS Q 750.00 Q 90.00
11 " 8975 453871-8 FERRETERIA LA PALA Q 1,245.00 Q 149.40
12 " 3477 674190-1 SERVITECA TIKAL Q 840.00 Q 100.80
15 " 9867 102983-9 DISTRIBUIDORA FERROLANDIA Q 38,215.00 Q 4,585.80
18 " 549 569283-7 RADIO FABULOSA Q 880.00 Q 105.60
19 " 56432 710932-6 PS2000 Q 14,800.00 Q 1,776.00
21 " 8990 453871-8 FERRETERIA LA PALA Q 837.50 Q 100.50

TOTALES Q 60,210.00 Q 6,380.00 Q 7,990.80

 TOTALES

Q 3,595.20
Q 6,160.00
Q 350.00
Q 840.00
Q 1,394.40
Q 940.80
Q 42,800.80
Q 985.60
Q 16,576.00
Q 938.00

Q 74,580.80
 DOCUMENTO PROVEEDOR/PRESTADOS PRECIO NETO
DIA. NUMERO VENTA IVA DEBITO TOTALES
TIPO DEL AL NIT o CEDULA NOMBRE VENTA SERVICIO EXPORTACION EXENTA FISCAL
5 FAC. 1 14 VARIOS Q 8,320.00 Q 998.40 Q 9,318.40
10 FAC. 15 19 VARIOS Q 1,992.00 Q 239.04 Q 2,231.04
13 FAC. 20 763802-5 TIBURCIO BONILLA Q 2,200.00 Q 264.00 Q 2,464.00
16 FAC. 21 45 VARIOS Q 10,250.00 Q 1,230.00 Q 11,480.00
20 FAC. 46 53 VARIOS Q 1,340.00 Q 160.80 Q 1,500.80
26 N.C. 2 763802-5 TIBURCIO BONILLA Q 150.00 Q 18.00 Q 168.00
28 FAC. 54 60 VARIOS Q 11,250.00 Q 1,350.00 Q 12,600.00

TOTALES Q 35,502.00 Q 4,260.24 Q 39,762.24