Taller No. 4. Ejecución La Fortuna

VALOR UVT 2021
SALARIO MINIMO 2021

AUXILIO TRANSPORTE 2021
EMPLEADOS
AUMENTO
ALCALDE
ASESOR DE DESPACHO 5,224,000
SECRETARIO DE DESPACHO 1 4,817,000
SUBSECRETARIO DE DESPACHO 4,138,000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 3,615,000
TECNICO 1 3,615,000
TECNICO 2 1,947,000
TECNICO 3 1,947,000
TECNICO 4 1,947,000
TECNICO 5 1,947,000
TECNICO 6 1,947,000
TECNICO 7 1,947,000
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 1,552,000
TOTAL
LIQUIDACION DE
VACACIONES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1
ASIENTOS PRESUPUESTA
NOVEDADES
PRIMA DE VACACIONES SEPTIEMBRE
Thursday, September 9, 2021
Documento
Certificado de Disponibilidad
Presupuestal
Documento
Registro Presupuestal
Documento
Orden de Pago
Documento
Egreso
Thursday, September 9, 2021
Documento
Presupuestal
Documento
Documento
Orden de Pago
Documento
Egreso
NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE 2021
SALARIOS
Documento
Presupuestal
Presupuestal
Documento
Documento
Orden de Pago
Orden de Pago
Documento
Egreso
Egreso
SALUD
Documento
Presupuestal
Documento
Documento
Orden de Pago
Documento
Egreso
PENSION
Documento
Presupuestal
Documento
Documento
Orden de Pago
Documento
Egreso
ARL
Documento
Presupuestal
Documento
Documento
Orden de Pago
Documento
Egreso
CAJA DE COMPESANSACIÓN
Documento
Presupuestal
Documento
Documento
Orden de Pago
Documento
Egreso
ICBF
Documento
Presupuestal
Documento
Documento
Orden de Pago
Documento
Egreso
INST. TECNICOS
Documento
Presupuestal
Documento
Documento
Orden de Pago
Documento
Egreso
SENA
Documento
Presupuestal
Documento
Documento
Orden de Pago
Documento
Egreso
ESAP
Documento
Presupuestal
Documento
Documento
Orden de Pago
Documento
Egreso
36,308
908,526
106,454
DEVENGADO
SALARIO BASICO DIAS LIQUID. SALARIO DEVENGADO
7,186,326 30 7,186,326
5,511,320 30 5,511,320
5,081,935 30 5,081,935
5,081,935 30 5,081,935
5,081,935 30 5,081,935
5,081,935 30 5,081,935
4,365,590 30 4,365,590
3,813,825 30 3,813,825
3,813,825 30 3,813,825
3,813,825 30 3,813,825
3,813,825 30 3,813,825
3,813,825 30 3,813,825
3,813,825 30 3,813,825
3,813,825 30 3,813,825
3,813,825 30 3,813,825
3,813,825 30 3,813,825
3,813,825 30 3,813,825
2,054,085 30 2,054,085
2,054,085 30 2,054,085
2,054,085 30 2,054,085
2,054,085 30 2,054,085
2,054,085 30 2,054,085
2,054,085 30 2,054,085
1,637,360 30 1,637,360
1,637,360 30 1,637,360
1,637,360 30 1,637,360
1,637,360 30 1,637,360
1,637,360 30 1,637,360
1,637,360 30 1,637,360
AL 97,677,896
REGRESO
DIAS CALENDARIO
INICIO DE
DISFRUTADOS
VACACIONES
9/9/2021 9/30/2021 21
9/9/2021 9/30/2021 21
ASIENTOS PRESUPUESTALES
TIEMBRE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1
Rubro Presupuestal Detalle del Rubro Presupuestal

2.01.03.01.04 Prima Vacacional



ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1




RE 2021

2.01.03.01.01 Sueldos Personal de Nómina
2.01.03.01.05 Auxilio de Transporte




2.01.03.03.02. Seguridad Social Aportes A Salud




2.01.03.03.01. Seguridad Social Aportes A Pensión



2.01.03.03.03. Riesgos Profesionales




2.01.03.03.04.01. Caja de Compensación Familiar




2.01.03.03.04.02. I.C.B.F. (3%)

2.01.03.03.04.02. I.C.B.F. (3%)

2.01.03.03.04.02. I.C.B.F. (3%)

2.01.03.03.04.02. I.C.B.F. (3%)
2.01.03.03.04.05. Institutos Técnicos Escuelas Industriales




2.01.03.03.04.03. SENA (0.5%)

2.01.03.03.04.03. SENA (0.5%)

2.01.03.03.04.03. SENA (0.5%)

2.01.03.03.04.03. SENA (0.5%)

2.01.03.03.04.04. ESAP (0.5%)

2.01.03.03.04.04. ESAP (0.5%)

2.01.03.03.04.04. ESAP (0.5%)

2.01.03.03.04.04. ESAP (0.5%)
DO DEDUC
AUXILIO DE TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION
- 7,186,326 287,453 287,453

- 5,511,320 220,453 220,453
- 5,081,935 203,277 203,277
- 5,081,935 203,277 203,277
- 5,081,935 203,277 203,277
- 5,081,935 203,277 203,277
- 4,365,590 174,624 174,624
- 3,813,825 152,553 152,553
- 3,813,825 152,553 152,553
- 3,813,825 152,553 152,553
- 3,813,825 152,553 152,553
- 3,813,825 152,553 152,553
- 3,813,825 152,553 152,553
- 3,813,825 152,553 152,553
- 3,813,825 152,553 152,553
- 3,813,825 152,553 152,553
- 3,813,825 152,553 152,553
- 2,054,085 82,163 82,163
- 2,054,085 82,163 82,163
- 2,054,085 82,163 82,163
- 2,054,085 82,163 82,163
- 2,054,085 82,163 82,163
- 2,054,085 82,163 82,163
106,454 1,743,814 69,753 69,753
106,454 1,743,814 69,753 69,753
106,454 1,743,814 69,753 69,753
106,454 1,743,814 69,753 69,753
106,454 1,743,814 69,753 69,753
106,454 1,743,814 69,753 69,753
638,724 98,316,620 3,932,665 3,932,665
PRIMA DE VALOR
SALARIO DEVENGADO
VACACIONES APAGAR
3,813,825 1,906,913 4,576,590

1,637,360 818,680 1,964,832
ASIENT
PRIMA DE VACACIONES SEPTIEMBRE
Valor
1,906,913
Valor
1,906,913
Valor
1,906,913
Valor CÓDIGO
510704
1,906,913
110501
SUMAS IGUALES
Valor
818,680
Valor
818,680
Valor
818,680
Valor CÓDIGO
510704
818,680
110501
SUMAS IGUALES
NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE 2021
Valor CÓDIGO
510101
97,677,896
510123
510302
638,724
510305
510303
Valor 510390
510401
97,677,896
97,677,896
510402
510403
638,724
540404
242401
Valor 242402
242490
97,677,896
243615
111005
638,724
SUMAS IGUALES
Valor
97,677,896
638,724
Valor
8,356,913
Valor
8,356,913
Valor
8,356,913
Valor
8,356,913
Valor
11,797,994
Valor
11,797,994
Valor
11,797,994
Valor
11,797,994
Valor
511,246
Valor
511,246
Valor
511,246
Valor
511,246
Valor
3,932,665
Valor
3,932,665
Valor
3,932,665
Valor
3,932,665
Valor
2,949,499
Valor
2,949,499
Valor
2,949,499
Valor
2,949,499
Valor
983,166
Valor
983,166
Valor
983,166
Valor
983,166
Valor
491,583
Valor
491,583
Valor
491,583
Valor
491,583
Valor
491,583
Valor
491,583
Valor
491,583
Valor
491,583
DEDUCCIONES
RENTENCION EN LA
FONDO DE SOLIDARIDAD RETENCION EN LA FUENTE FUENTE
REDONDEADO
71,863 276,527 276,000

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
71,863 276,527 276,000
ASIENTOS PRESUPUESTALES
E VACACIONES SEPTIEMBRE
CUENTA DEBE
PRIMA DE VACACIONES 1,906,913
CAJA PRINCIAL
SUMAS IGUALES 1,906,913
CUENTA DEBE
PRIMA DE VACACIONES 818,680
CAJA PRINCIAL
SUMAS IGUALES 818,680
A 30 DE SEPTIEMBRE 2021
CUENTA DEBE
SUELDOS 97,677,896
AUXILIO DE TRANSPORTE 638,724
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 3,932,665
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES 511,246
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 8,356,913
OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS( PENSION) 11,797,994
APORTES ICBF 2,949,499
APORTES SENA 491,583
APORTES ESAP 491,583
APORTES A INST. TECNICOS MEN 983,166
APORTES A FONDOS PENSIONALES
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
OTROS DESCUENTOS DE NOMINA (FONDO DE SOLIDARIDAD)
RENTAS DE TRABAJO (RENTENCION SUELDO DEL ALCALDE)
CUENTAS CORRIENTES
A CARGO DEL E
SEGURIDAD SOCIAL
NETO A PAGAR TOTAL
FONDO DE
SALUD ARL SEGURIDAD
PENSION
SOCIAL
8.50% 12% 0.52%
6,263,557 610,838 862,359 37,369 1,510,565.73
5,070,414 468,462 661,358 28,659 1,158,479
4,675,380 431,964 609,832 26,426 1,068,223
4,675,380 431,964 609,832 26,426 1,068,223
4,675,380 431,964 609,832 26,426 1,068,223
4,675,380 431,964 609,832 26,426 1,068,223
4,016,343 371,075 523,871 22,701 917,647
3,508,719 324,175 457,659 19,832 801,666
3,508,719 324,175 457,659 19,832 801,666
3,508,719 324,175 457,659 19,832 801,666
3,508,719 324,175 457,659 19,832 801,666
3,508,719 324,175 457,659 19,832 801,666
3,508,719 324,175 457,659 19,832 801,666
3,508,719 324,175 457,659 19,832 801,666
3,508,719 324,175 457,659 19,832 801,666
3,508,719 324,175 457,659 19,832 801,666
3,508,719 324,175 457,659 19,832 801,666
1,889,758 174,597 246,490 10,681 431,769
1,889,758 174,597 246,490 10,681 431,769
1,889,758 174,597 246,490 10,681 431,769
1,889,758 174,597 246,490 10,681 431,769
1,889,758 174,597 246,490 10,681 431,769
1,889,758 174,597 246,490 10,681 431,769
1,604,309 148,224 209,258 9,068 366,550
1,604,309 148,224 209,258 9,068 366,550
1,604,309 148,224 209,258 9,068 366,550
1,604,309 148,224 209,258 9,068 366,550
1,604,309 148,224 209,258 9,068 366,550
1,604,309 148,224 209,258 9,068 366,550
90,103,427 8,356,913 11,797,994 511,246 20,666,154
HABER
1,906,913
1,906,913
HABER
818,680
818,680
HABER
3,932,665
3,932,665
71,863
276,000
119,618,076
127,831,269
A CARGO DEL EMPLEADOR
PARAFISCALES
CAJA DE INST.
ICBF SENA ESAP
COMPENSACION TECNICOS
4% 3% 1% 0.50% 0.50%
287,453 215,590 71,863 35,932 35,932
220,453 165,340 55,113 27,557 27,557
203,277 152,458 50,819 25,410 25,410
203,277 152,458 50,819 25,410 25,410
203,277 152,458 50,819 25,410 25,410
203,277 152,458 50,819 25,410 25,410
174,624 130,968 43,656 21,828 21,828
152,553 114,415 38,138 19,069 19,069
152,553 114,415 38,138 19,069 19,069
152,553 114,415 38,138 19,069 19,069
152,553 114,415 38,138 19,069 19,069
152,553 114,415 38,138 19,069 19,069
152,553 114,415 38,138 19,069 19,069
152,553 114,415 38,138 19,069 19,069
152,553 114,415 38,138 19,069 19,069
152,553 114,415 38,138 19,069 19,069
152,553 114,415 38,138 19,069 19,069
82,163 61,623 20,541 10,270 10,270
82,163 61,623 20,541 10,270 10,270
82,163 61,623 20,541 10,270 10,270
82,163 61,623 20,541 10,270 10,270
82,163 61,623 20,541 10,270 10,270
82,163 61,623 20,541 10,270 10,270
69,753 52,314 17,438 8,719 8,719
69,753 52,314 17,438 8,719 8,719
69,753 52,314 17,438 8,719 8,719
69,753 52,314 17,438 8,719 8,719
69,753 52,314 17,438 8,719 8,719
69,753 52,314 17,438 8,719 8,719
3,932,665 2,949,499 983,166 491,583 491,583
TOTAL PARAFISCALES
646,769
496,019
457,374
457,374
457,374
457,374
392,903
343,244
343,244
343,244
343,244
343,244
343,244
343,244
343,244
343,244
343,244
184,868
184,868
184,868
184,868
184,868
184,868
156,943
156,943
156,943
156,943
156,943
156,943
8,848,496
Contratación de Servicios Personales
2 Auxiliares Administrativos a $1.815.000 c/u por 10.5 meses desde el 5 de febrero.
Documento Rubro Presupuestal Detalle del Rubro Presupuestal Valor

Certificado de
Sueldos de Personal de Cargos
Disponibilidad 2.01.03.01.10 38,115,000
Temporales
Presupuestal

Registro Presupuestal 2.01.03.01.10 38,115,000
Temporales
1 30 de febrero

Orden de pago 2.01.03.02.07. 3,146,000
Temporales

Egreso 2.01.03.02.07. 3,146,000
Temporales
2 30 de Marzo

Orden de pago 2.01.03.03.04. 3,630,000
Temporales

Egreso 2.01.03.03.04. 3,630,000
Temporales
3 30 de Abril

Orden de pago 2.01.03.04.08. 3,630,000
Temporales

Egreso 2.01.03.04.08. 3,630,000
Temporales
4 30 de Mayo

Orden de pago 2.03.01.01.02. 3,630,000
Temporales

Egreso 2.03.01.01.02. 3,630,000
Temporales
5 30 de Junio

Orden de pago 2.03.03.02. 3,630,000
Temporales

Egreso 2.03.03.02. 3,630,000
Temporales
6 30 de Julio

Orden de pago 2.03.04.03.01. 3,630,000
Temporales

Egreso 2.03.04.03.01. 3,630,000
Temporales
7 30 de Agosto

Orden de pago 2.03.06. 3,630,000
Temporales

Egreso 2.03.06. 3,630,000
Temporales
8 30 de Septiembre

Orden de pago 2.03.06.05.01. 3,630,000
Temporales
Egreso 2.03.06.05.01. 3,630,000
Temporales
9 30 de Octubre

Orden de pago 2.03.09.01.01. 3,630,000
Temporales

Egreso 2.03.09.01.01. 3,630,000
Temporales
10 30 de Noviembre

Orden de pago 2.03.09.02. 3,630,000
Temporales

Egreso 2.03.09.02. 3,630,000
Temporales
11 19 de Diciembre

Orden de pago 2.03.09.02.10. 2,299,000
Temporales

Egreso 2.03.09.02.10. 2,299,000
Temporales
1 Axiliar 315 días
1,815,000 Mensual
907,500 15 dias de diciembre 26
270
2 Axiliares 19
3,630,000 Mes
1,815,000 15 días 3,146,000
32,670,000
36,300,000 2,299,000
1,815,000 Total
38,115,000 38,115,000
CÓDIGO CUENTA DEBE

510806 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL 3,146,000
249055 SERVICIOS
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS 3,146,000
111005 CUENTAS CORRIENTES
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS 3,630,000
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS 3,630,000
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS 3,630,000
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS 3,630,000
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS 3,630,000
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS 3,630,000
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS
CÓDIGO CUENTA DEBE
249055 SERVICIOS 3,630,000
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS 3,630,000
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS 3,630,000
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS
CÓDIGO CUENTA DEBE

249055 SERVICIOS 2,299,000
38,115,000 111005 CUENTAS CORRIENTES
febrero
marzo a noviembre
diciembre
febrero
marzo a noviembre
diciembre
HABER
3,146,000
3,146,000
HABER
3,146,000
3,146,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
3,630,000
3,630,000
HABER
2,299,000
2,299,000
HABER
2,299,000
2,299,000
Gastos Generales
Ejercicio 1
Febrero 16
Se contrata la Estación Oriente S.AS. el suministro de combustible para los automotores de la Entidad, po
del 26 de Febrero al 25 de Diciembr
Documento Rubro Presupuestal Detalle del Rubro Presupuestal

Certificado de
Disponibilidad 2.01.03.02.04. Combustibles, Lubricantes y Llantas
Presupuestal

Registro Presupuestal 2.01.03.02.04. Combustibles, Lubricantes y Llantas
Marzo 26

Orden de pago 2.01.03.02.04. Combustibles, Lubricantes y Llantas

Egreso 2.01.03.02.04. Combustibles, Lubricantes y Llantas
Abril 26


Mayo 26

Junio 26


Julio 26


Agosto 26


Septiembre 26

Octubre 26


Noviembre 26


Diciembre 26


Ejercicio 2
Marzo 15
Se realiza con la Papelería Malta S.A.S la contratación de suministro de papelería y útiles de oficina para
del 30% a la firma del Contrato y el excedente contra entrega de l
Certificado de
Disponibilidad 2.01.03.02.02. Materiales y Suministros
Presupuestal

Registro Presupuestal 2.01.03.02.02. Materiales y Suministros

Orden de pago 2.01.03.02.02. Materiales y Suministros

Egreso 2.01.03.02.02. Materiales y Suministros
Marzo 30

Orden de pago 2.01.03.02.02. Materiales y Suministros

Egreso 2.01.03.02.02. Materiales y Suministros
Ejercicio 3
Agosto 14
Se realiza la renovación y pago de las pólizas de Manejo para el Alcalde, Tesorero y 1 Auxiliar de Caja
Solidaria de Colombia.

Certificado de
Disponibilidad 2.01.03.02.09. Seguros
Presupuestal

Registro Presupuestal 2.01.03.02.09. Seguros

Orden de pago 2.01.03.02.09. Seguros
Egreso 2.01.03.02.09. Seguros
automotores de la Entidad, por valor de $23.000.000, pagaderos por actas iguales mensuales, vigente
6 de Febrero al 25 de Diciembre.
Valor Contrato 23,000,000

270
23,000,000
Día 76,923 29
Mes 2,307,692 299
Valor
9 meses 20,769,231
23,000,000
29 días 2,230,769
23,000,000
Valor CÓDIGO CUENTA DEBE

511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,307,692
2,307,692
243015 SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE

243015 PRÉSTAMOS EN BANCA COMERCIAL 2,307,692
2,307,692
111005 CUENTA CORRIENTE

2,307,692

2,307,692

2,307,692
2,307,692

2,307,692

2,307,692

2,307,692

2,307,692

2,307,692

2,307,692

2,307,692
2,307,692

2,307,692

2,307,692

2,307,692

2,307,692

2,230,769

2,230,769
apelería y útiles de oficina para las Dependencias del Municipio por $13.009.000, se pacta un anticipo
excedente contra entrega de los suministros 15 días después.
Valor Contrato 13,009,000
Anticipo 3,902,700
13,009,000
Excedente 9,106,300
Valor
13,009,000

511114 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,902,700
3,902,700
240101 BIENES Y SERVICIOS

240101 BIENES Y SERVICIOS 3,902,700
3,902,700

511114 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,106,300
9,106,300

240101 BIENES Y SERVICIOS 9,106,300
9,106,300
13,009,000
e, Tesorero y 1 Auxiliar de Caja, por valor de $9.320.000 y garantía por un año, con la Aseguradora
Solidaria de Colombia.
Valor
9,320,000
Valor
9,320,000

511125 SEGUROS GENERALES 9,320,000
9,320,000
249028 SEGUROS
249028 SEGUROS 9,320,000
9,320,000
Total días
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,307,692
2,307,692
HABER
2,230,769
2,230,769
HABER
2,230,769
2,230,769
HABER
3,902,700
3,902,700
HABER
3,902,700
3,902,700
HABER
9,106,300
9,106,300
HABER
9,106,300
9,106,300
HABER
9,320,000
9,320,000
HABER
9,320,000
9,320,000
Inversión Social
Ejercicio 1
Enero 24
Contrata con la Cooperativa de Madres Sociales, el suministro de 27.500 Almuerzos a razón de $8.9
mensualidades iguales hasta el 23 de Diciembre (El último pago s
Valor del contrato 245,025,000

Valor a pagar mensual 22,275,000

Certificado de
Disponibilidad 2.03.09.01.02. Estampilla Pro-Adulto Mayor
Presupuestal

Registro
2.03.09.01.02. Estampilla Pro-Adulto Mayor
Presupuestal
Febrero 24

Orden de pago 2.03.09.01.02. Estampilla Pro-Adulto Mayor

Egreso 2.03.09.01.02. Estampilla Pro-Adulto Mayor
MARZO 24


ABRIL 24


MAYO 24


JUNIO 24


JULIO 24


AGOSTO 24


SEPTIEMBRE 24


OCTUBRE 24


NOVIEMBRE 24


DICIEMBRE 23

Ejercicio 2
MAYO 16
Firma el Contrato para la construcción de un Aula múltiple comunal con la U.T. Techo Social, por valor de
una vez firmada el acta de inicio, la obra se cancela por actas de recibo parcial de obra, de la siguiente m
después $122.989.650.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
VALOR DEL CONTRATO 379,613,000

% ANTICIPO 25%
$ ANTICIPO 94,903,250
27.500 Almuerzos a razón de $8.910 c/u para Adultos Mayores en condición de vulnerabilidad, se cancela por
23 de Diciembre (El último pago se causa, pero no se alcanza a cancelar).
Valor
245,025,000
Valor
245,025,000

550606 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 22,275,000
22,275,000

22,275,000

22,275,000

22,275,000

22,275,000

22,275,000

22,275,000

22,275,000

22,275,000

22,275,000

22,275,000

22,275,000

22,275,000
22,275,000

22,275,000

22,275,000

22,275,000

22,275,000

22,275,000

22,275,000

22,275,000

22,275,000
a U.T. Techo Social, por valor de $379.613.000, con un plazo de ejecución de 4 meses, pactó el 25% como anticipo
o parcial de obra, de la siguiente manera; $158.714.000 a los dos meses; $97.413.000 un mes después y un mes
después $122.989.650.
ACTA1 158,714,000 39,678,500 119,035,500

ACTA2 97,413,000 24,353,250 73,059,750
ACTA3 122,989,650 30,747,413 92,242,238
94,779,163 284,337,488
379,116,650
-496,350
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
HABER
22,275,000
22,275,000
Servicio de la Deuda
La Entidad canceló sus obligaciones bancarias por Bimestres vencidos, pagando la primera cuota del año
intereses así: el 1er pago $38.605.000, el 2do pago $33.478.000, el 3er pago $32.015.000, el 4to
Bimestres Amortización a capital Intereses

Febrero $ 97,586,000 $ 38,605,000
Abril $ 97,586,000 $ 33,478,000
Junio $ 97,586,000 $ 32,015,000
Agosto $ 97,586,000 $ 29,903,000
Octubre $ 97,586,000 $ 28,143,000
Diciembre $ 97,586,000 $ 25,979,000
Febrero

2.02.01.01. Amortización de créditos
Presupuestal

Registro Presupuestal 2.02.01.01. Amortización de créditos

Orden de Pago 2.02.01.01. Amortización de créditos

Egreso 2.02.01.01. Amortización de créditos

2.02.02.01. Interés sobre créditos
Presupuestal

Registro Presupuestal 2.02.02.01. Interés sobre créditos

Orden de Pago 2.02.02.01. Interés sobre créditos

Egreso 2.02.02.01. Interés sobre créditos
Abril

Presupuestal




Presupuestal



Junio

Presupuestal



Presupuestal



Agosto

Presupuestal



Presupuestal



Octubre

Presupuestal




Presupuestal


Diciembre

Presupuestal




Presupuestal



vencidos, pagando la primera cuota del año el 9 de Febrero, en cada Amortización a Capital se cancela $97.586.000 más
3.478.000, el 3er pago $32.015.000, el 4to pago $29.903.000, el 5to pago $28.143.000 y el 6to pago $25.979.000.
Total
$ 136,191,000
$ 131,064,000
$ 129,601,000
$ 127,489,000
$ 125,729,000
$ 123,565,000
lle del Rubro Presupuestal Valor

Amortización de créditos 97,586,000

lle del Rubro Presupuestal Valor CÓDIGO CUENTA

231301 PRÉSTAMOS EN BANCA COMERCIAL
SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES

Interés sobre créditos 38,605,000


522017 INTERESES
249046 SERVICIOS FINANCIEROS
SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES


SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES



522017 INTERESES
SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES


SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES



522017 INTERESES
SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES



SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES



522017 INTERESES
SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES



SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES



522017 INTERESES
SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES



SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES



522017 INTERESES
SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
DEBE HABER
97,586,000
97,586,000
97,586,000 97,586,000
DEBE HABER
97,586,000
97,586,000
97,586,000 97,586,000
DEBE HABER
38,605,000
38,605,000
38,605,000 38,605,000
DEBE HABER
38,605,000
38,605,000
38,605,000 38,605,000
DEBE HABER
97,586,000
97,586,000
97,586,000 97,586,000
DEBE HABER
97,586,000
97,586,000
97,586,000 97,586,000
DEBE HABER
33,478,000
33,478,000
33,478,000 33,478,000
DEBE HABER
33,478,000
33,478,000
33,478,000 33,478,000
DEBE HABER
97,586,000
97,586,000
97,586,000 97,586,000
DEBE HABER
97,586,000
97,586,000
97,586,000 97,586,000
DEBE HABER
28,143,000
28,143,000
28,143,000 28,143,000
DEBE HABER
28,143,000
28,143,000
28,143,000 28,143,000
DEBE HABER
97,586,000
97,586,000
97,586,000 97,586,000
DEBE HABER
97,586,000
97,586,000
97,586,000 97,586,000
DEBE HABER
25,979,000
25,979,000
25,979,000 25,979,000
DEBE HABER
25,979,000
25,979,000
25,979,000 25,979,000
DEBE HABER
97,586,000
97,586,000
97,586,000 97,586,000
DEBE HABER
97,586,000
97,586,000
97,586,000 97,586,000
DEBE HABER
28,143,000
28,143,000
28,143,000 28,143,000
DEBE HABER
28,143,000
28,143,000
28,143,000 28,143,000
DEBE HABER
97,586,000
97,586,000
97,586,000 97,586,000
DEBE HABER
97,586,000
97,586,000
97,586,000 97,586,000
DEBE HABER
25,979,000
25,979,000
25,979,000 25,979,000
DEBE HABER
25,979,000
25,979,000
25,979,000 25,979,000
MUNICIPIO LA FORTUNA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA LA VIGENCIA DE 2021
Presupuesto
Numeral Concepto
inicial
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA DEL

2. 28,109,813,900
2021
2.01. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,789,505,800
2.01.03. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 5,789,505,800
2.01.03.01. SERVICIOS PERSONALES 3,485,140,000

2.01.03.01.01 Sueldos Personal de Nómina 2,095,611,000
2.01.03.01.02 Prima de Servicios 194,222,500
2.01.03.01.03 Prima de Navidad 208,154,300
2.01.03.01.04 Prima Vacacional 187,648,800
2.01.03.01.05 Auxilio de Transporte 112,634,500
2.01.03.01.06 Indemnización por Vacaciones 134,780,000
2.01.03.01.07 Intereses Cesantías 122,819,900
2.01.03.01.08 Bonificación de Dirección 130,114,000
2.01.03.01.09 Asesoría Jurídica 140,000,000
2.01.03.01.10 Sueldos de Personal de Cargos Temporales 142,400,000
2.01.03.01.11 Dotación Empleados 10,668,300
2.01.03.01.12 Bonificación por Recreación 6,086,700
2.01.03.02. GASTOS GENERALES 761,632,000
2.01.03.02.01. Compra Muebles y Equipo 44,290,000
2.01.03.02.02. Materiales y Suministros 60,600,000
2.01.03.02.03. Mantenimiento 170,000,000
2.01.03.02.04. Combustibles, Lubricantes y Llantas 34,900,000
2.01.03.02.05. Servicios públicos 185,000,000
2.01.03.02.06. Viáticos y Gastos de Viaje 31,800,000
2.01.03.02.07. Impresos y Publicaciones 57,600,000
2.01.03.02.08. Comunicaciones y Transporte 35,000,000
2.01.03.02.09. Seguros 81,442,000
2.01.03.02.10. Gastos de Protocolo y eventos cívicos 45,000,000
2.01.03.02.11. Comisiones y gastos bancarios 1,500,000
2.01.03.02.14. Impuesto, tasa y Multas 4,500,000
2.01.03.02.20. Bienestar Social 10,000,000
2.01.03.03. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 1,146,050,300
2.01.03.03.01. Seguridad Social Aportes A Pensión 275,297,600
2.01.03.03.02. Seguridad Social Aportes A Salud 193,126,800
2.01.03.03.03. Riesgos Profesionales 15,719,000
2.01.03.03.04. APORTES PARAFISCALES 444,706,900
2.01.03.03.04.01. Caja de Compensación Familiar 155,425,400
2.01.03.03.04.02. I.C.B.F. (3%) 141,569,000
2.01.03.03.04.03. SENA (0.5%) 16,928,100
2.01.03.03.04.04. ESAP (0.5%) 16,928,100
2.01.03.03.04.05. Institutos Técnicos Escuelas Industriales 113,856,300
2.01.03.03.05. Fondo de Cesantías 217,200,000
2.01.03.04. TRANSFERENCIAS 396,683,500
2.01.03.04.01. Personería Municipal 100,785,500
2.01.03.04.02. Concejo Municipal 239,898,000
2.01.03.04.03. Instituto de Deporte y Recreación 40,000,000
2.01.03.04.08. Federación Colombiana de Municipios 4,000,000
2.01.03.04.09. Aportes Asociación de Municipios 12,000,000
2.02. SERVICIO A LA DEUDA 915,000,000
2.02.01. CAPITAL 615,000,000
2.02.01.01. Amortización de créditos 615,000,000
2.02.02. INTERESES 300,000,000
2.02.02.01. Interés sobre créditos 300,000,000
2.03. GASTOS DE INVERSION 21,405,308,100
2.03.01. S.G.P. EDUCACION 2,092,129,300
2.03.01.01. EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD 365,000,000
Dotación de Útiles Escolares y material Didáctico para las
2.03.01.01.01. 15,000,000
instituciones educativas publicas
Dotación de Muebles y Equipos para las instituciones
2.03.01.01.02. 15,000,000
educativas publicas
Apoyo del Transporte Escolar Rural de los estratos 1 y 2 del
2.03.01.01.03. 245,000,000
Sisben
2.03.01.01.04. Pago de servicios públicos de Instituciones Educativas 90,000,000
2.03.01.02. INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR 1,727,129,300
Construcción de Instituciones Educativas Publicas Urbanas y
2.03.01.02.01. 1,130,000,000
Rurales
Adecuación y Mantenimiento de Instituciones Educativas
2.03.01.02.02. 597,129,300
Publicas Urbanas y Rurales
2.03.03. S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 685,275,200
2.03.03.01. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO 237,186,600
Apoyo para ejecución de proyectos de Agua Potable e
2.03.03.01.01. 20,000,000
Implementación del Plan Maestro de Acueducto Municipal
Apoyo para ejecución de proyectos de manejo de control de
2.03.03.01.02. las aguas residuales, residuos solidos urbanos y la 20,000,000
implementación de Plan Maestro de Alcantarillado
Subsidios al pago de los servicios de Acueducto, alcantarillado
2.03.03.01.03. 197,186,600
y aseo para los estratos 1 y 2 del Sisben
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA EL
2.03.03.02. 234,110,100
CAMPO
2.03.03.02.01. Mejoramiento y/o construcción de sistemas de acueducto Rural 160,000,000
Diseño y Construcción de planta de potabilización de Agua en
2.03.03.02.02. 74,110,100
Acueductos Rurales
2.03.03.03. PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 213,978,500
2.03.03.03.01. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. 213,978,500
2.03.04. S.G.P. DEPORTE Y RECREACION 1,275,584,600
2.03.04.01. DEPORTE FORMATIVO 15,000,000
Apoyo al desarrollo de actividades y/o deportivos y
2.03.04.01.01. 15,000,000
recreacionales de las instituciones educativas del municipio
2.03.04.02. DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO 17,000,000
Realizar actividades de "Vacaciones Recreativas" dirigidas a
2.03.04.02.01. 5,000,000
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Municipio
2.03.04.02.02. Institucionalización y realización de olimpiadas rural y/o urbana 12,000,000
2.03.04.03. APOYO DEPORTE ASOCIADO 13,000,000
Apoyo a la realización de torneos de deporte de aventura con
2.03.04.03.01. 3,000,000
sede en el Municipio
Apoyo para la participación del municipio en juegos deportivos
2.03.04.03.02. 10,000,000
Departamentales
2.03.04.04. INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR 1,230,584,600
Mantenimiento, adecuación y/o construcción instalaciones
2.03.04.04.01. 1,230,584,600
deportivas y de recreación Urbanas y Rurales
2.03.05. S.G.P. CULTURA 840,688,500
2.03.05.01. FORTALECIMIENTO IDENTIDAD CULTURAL 7,000,000
Fortalecer la Identidad Cultural Mediante la Implantación de la
2.03.05.01.01. Catedra de identidad en las Instituciones Educativas de 4,000,000
Municipio
Realizar la publicación de Ejemplares de una cartilla de
2.03.05.01.02. 3,000,000
identidad e histografía
FORMACION, DIFUSION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD
2.03.05.02. 833,688,500
ARTISTICA Y CULTURAL
2.03.05.02.01. Creación de una Escuela de Artes y Oficios del Municipio 8,000,000
Construcción, adecuación y/o manteminiento de infraestructura
2.03.05.02.02. 789,000,000
para la difusión artística y cultural
Apoyo y Promoción de Actividades artísticas y culturales de
2.03.05.02.03. 36,688,500
relación permanente y periódica en el Municipio
2.03.06. S.G.P. OTROS SECTORES DE INVERSIÓN 2,569,000,000
2.03.06.01. INFRAESTRUCTURA VIAL 1,230,000,000
2.03.06.01.01. Mejoramiento de vías 1,230,000,000
2.03.06.02. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 25,000,000
2.03.06.02.01. Mejoramiento capacitación operativa de la administración 25,000,000
DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION
2.03.06.03. 24,000,000
CIUDADANA
2.03.06.03.01. Recursos humanos 24,000,000
2.03.06.04. ATENCION GRUPOS VULNERABLES 52,000,000
2.03.06.04.01. Por los niños, niñas y adolescentes 12,000,000
2.03.06.04.02. Atención de Población con discapacidad 40,000,000
2.03.06.05. EQUIPAMENTO MUNICIPAL 215,000,000
2.03.06.05.01. Infraestructura del sector 215,000,000
2.03.06.06. PROMOCION DEL DESARROLLO 15,000,000
2.03.06.06.01. Desarrollo, productividad y competitividad municipal 15,000,000
2.03.06.07. VIVIENDA 330,000,000
2.03.06.07.01. Apoyo a mejoramientos de vivienda a población vulnerable 330,000,000
2.03.06.08. AGROPECUARIO 678,000,000
2.03.06.08.01. Desarrollo técnico agropecuario 678,000,000
2.03.08. ALIMENTACION ESCOLAR 60,565,000
2.03.08.01. ALIMENTACION ESCOLAR 60,565,000
2.03.09. RECURSOS PROPIOS 13,882,065,500
2.03.09.01. FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 1,949,500,000
2.03.09.01.01. Estampilla Pro-Cultura 200,000,000
2.03.09.01.02. Estampilla Pro-Adulto Mayor 892,000,000
2.03.09.01.03. Fondo Promoción Turística 300,000,000
2.03.09.01.04. Fondo Saneamiento Ambiental 75,000,000
2.03.09.01.05. Fondo De Microcuencas 76,000,000
2.03.09.01.06. Sobretasa Bomberil 122,000,000
2.03.09.01.07. Fondo Planes Viales 75,000,000
2.03.09.01.08. Fondo Municipal De Deporte 3,500,000
2.03.09.01.09. Fondo De Seguridad Ciudadana Ley 418 De 1997 75,000,000
2.03.09.01.10. Fondo De Vigilancia Y Seguridad Ciudadana 55,000,000
Fondo Adquisición y/o Mantenimiento Áreas De Recurso
2.03.09.01.11. 76,000,000
Hídrico
2.03.09.02. RECURSOS PROPIOS LIBRE INVERSIÓN 11,932,565,500
2.03.09.02.01. Grupos Vulnerables 335,000,000
2.03.09.02.02. Educación 1,180,000,000
2.03.09.02.03. Servicios Públicos 1,152,000,000
2.03.09.02.04. Cultura 101,400,000
2.03.09.02.05. Agua Potable Y Saneamiento Básico 150,000,000
2.03.09.02.06. Vivienda 230,000,000
2.03.09.02.07. Deporte Y Recreación 183,000,000
2.03.09.02.08. Prevención Y Atención De Desastres 220,000,000
2.03.09.02.09. Turismo 212,000,000
2.03.09.02.10. Agropecuario 377,000,000
2.03.09.02.11. Redes Viales 3,135,000,000
2.03.09.02.12. Transito Y Transporte 353,000,000
2.03.09.02.13. Equipamiento Municipal 2,169,975,500
2.03.09.02.14. Ambiente Y Recursos Naturales 517,000,000
2.03.09.02.15. Promoción Desarrollo Productivo 425,000,000
2.03.09.02.16. Desarrollo Comunitario 310,000,000
2.03.09.02.17. Desarrollo Institucional 357,190,000
2.03.09.02.18. Centros De Reclusión 130,000,000
2.03.09.02.19. Alimentación Escolar 270,000,000
2.03.09.02.20. Justicia 125,000,000
Presupuesto Ejecutado
Contra- Ejecutado
Adiciones Créditos Definitivo = Según
Créditos Según C.D.P.
Disponible Compromisos
0 0 0 28,109,813,900 0 0
0 0 0 5,789,505,800 0 0
0 0 0 5,789,505,800 0 0
0 0 0 3,485,140,000 0 0
2,095,611,000
194,222,500
208,154,300
187,648,800
112,634,500
134,780,000
122,819,900
130,114,000
140,000,000
142,400,000
10,668,300
6,086,700
0 0 0 761,632,000 0 0
44,290,000
60,600,000
170,000,000
34,900,000
185,000,000
31,800,000
57,600,000
35,000,000
81,442,000
45,000,000
1,500,000
4,500,000
10,000,000
0 0 0 1,146,050,300 0 0
275,297,600
193,126,800
15,719,000
444,706,900
155,425,400
141,569,000
16,928,100
16,928,100
113,856,300
217,200,000
396,683,500 0 0
100,785,500
239,898,000
40,000,000
4,000,000
12,000,000
0 0 0 915,000,000 0 0
0 0 0 615,000,000 0 0
615,000,000
0 0 0 300,000,000 0 0
300,000,000
0 0 0 21,405,308,100 0 0
0 0 0 2,092,129,300 0 0
0 0 0 365,000,000 0 0
15,000,000
15,000,000
245,000,000
90,000,000
0 0 0 1,727,129,300 0 0
1,130,000,000
597,129,300
0 0 0 685,275,200 0 0
0 0 0 237,186,600 0 0
20,000,000
20,000,000
197,186,600
0 0 0 234,110,100 0 0
160,000,000
74,110,100
0 0 0 213,978,500 0 0
213,978,500
0 0 0 1,275,584,600 0 0
0 0 0 15,000,000 0 0
15,000,000
0 0 0 17,000,000 0 0
5,000,000
12,000,000
0 0 0 13,000,000 0 0
3,000,000
10,000,000
0 0 0 1,230,584,600 0 0
1,230,584,600
0 0 0 840,688,500 0 0
0 0 0 7,000,000 0 0
4,000,000
3,000,000
0 0 0 833,688,500 0 0
8,000,000
789,000,000
36,688,500
0 0 0 2,569,000,000 0 0
0 0 0 1,230,000,000 0 0
1,230,000,000
0 0 0 25,000,000 0 0
25,000,000
0 0 0 24,000,000 0 0
24,000,000
0 0 0 52,000,000 0 0
12,000,000
40,000,000
0 0 0 215,000,000 0 0
215,000,000
0 0 0 15,000,000 0 0
15,000,000
0 0 0 330,000,000 0 0
330,000,000
0 0 0 678,000,000 0 0
678,000,000
0 0 0 60,565,000 0 0
60,565,000
0 0 0 13,882,065,500 0 0
0 0 0 1,949,500,000 0 0
200,000,000
892,000,000
300,000,000
75,000,000
76,000,000
122,000,000
75,000,000
3,500,000
75,000,000
55,000,000
76,000,000
0 0 0 11,932,565,500 0 0
335,000,000
1,180,000,000
1,152,000,000
101,400,000
150,000,000
230,000,000
183,000,000
220,000,000
212,000,000
377,000,000
3,135,000,000
353,000,000
2,169,975,500
517,000,000
425,000,000
310,000,000
357,190,000
130,000,000
270,000,000
125,000,000
Obligaciones Presupuesto Cuentas por Presupuesto por
Reservas
Presupuestales Pagado Pagar Ejecutar
0 0 0 0 28,109,813,900
0 0 0 0 5,789,505,800
0 0 0 0 5,789,505,800
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20,000,000
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130,000,000
270,000,000
125,000,000

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VALOR UVT 2021

SALARIO MINIMO 2021

Thursday, September 9, 2021

Thursday, September 9, 2021

NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALARIO BASICO DIAS LIQUID. SALARIO DEVENGADO

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Rubro Presupuestal Detalle del Rubro Presupuestal

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2.01.03.01.05 Auxilio de Transporte

Rubro Presupuestal Detalle del Rubro Presupuestal

2.01.03.01.05 Auxilio de Transporte

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2.01.03.01.05 Auxilio de Transporte

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2.01.03.01.05 Auxilio de Transporte

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AUXILIO DE TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION

- 7,186,326 287,453 287,453

3,813,825 1,906,913 4,576,590

NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE 2021

71,863 276,527 276,000

2 Auxiliares Administrativos a $1.815.000 c/u por 10.5 meses desde el 5 de febrero.