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    Flujo de Caja Basico

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    El resumen analiza los estados financieros de una empresa para los años 0 a 5. Muestra un aumento anual del 12% en las ventas y del 7% en los costos variables. El flujo de caja neto aumenta cada año, llegando a $42.6 millones en el año 5. También compara el proyecto con la alternativa de un depósito a plazo, concluyendo que el proyecto genera mayores ganancias.

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    El resumen analiza los estados financieros de una empresa para los años 0 a 5. Muestra un aumento anual del 12% en las ventas y del 7% en los costos variables. El flujo de caja neto aumenta cada año, llegando a $42.6 millones en el año 5. También compara el proyecto con la alternativa de un depósito a plazo, concluyendo que el proyecto genera mayores ganancias.

    Descripción original:

    flujo de caja facil para principiantes

    Título original

    flujo de caja basico

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    El resumen analiza los estados financieros de una empresa para los años 0 a 5. Muestra un aumento anual del 12% en las ventas y del 7% en los costos variables. El flujo de caja neto aumenta cada año, llegando a $42.6 millones en el año 5. También compara el proyecto con la alternativa de un depósito a plazo, concluyendo que el proyecto genera mayores ganancias.

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    El resumen analiza los estados financieros de una empresa para los años 0 a 5. Muestra un aumento anual del 12% en las ventas y del 7% en los costos variables. El flujo de caja neto aumenta cada año, llegando a $42.6 millones en el año 5. También compara el proyecto con la alternativa de un depósito a plazo, concluyendo que el proyecto genera mayores ganancias.

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    COMPRAS DE ARTICULOS DE 2 Y FUERA DE TEMPORADA

    CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2


    VENTAS - 44,000,000 49,280,000
    COSTO DE VENTAS - 5,280,000 5,913,600
    MARGEN BRUTO - 38,720,000 43,366,400
    GASTOS DE ADMINISTRACION - -3,413,011 -3,413,011
    DEPRECIACION - - -2,550,000 -2,550,000
    INTERESES
    RESULTADO ANTES DEL
    IMPUESTO - 32,756,989 37,403,389
    IMPUESTO 27% - -8,844,387 -10,098,915
    RESULTADO DESPUES DEL
    IMPUESTO - 23,912,602 27,304,474
    DEPRECIACION + - 2,550,000 2,550,000

    INGRESO POR VENTA ACTIVO FIJO - - -


    RECUPERACION DE CAPITAL DE
    TRABAJO - - -
    INVERSION TOTAL -35,640,000 - -
    PRESTAMO 35,640,000 - -
    FLUJO DE CAJA NETO - 26,462,602 29,854,474

    CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO


    INGRESO POR VENTAS $ 2,500,000 $ 2,000,000 $ 3,000,000
    COSTO MATERIAL -$ 300,000 -$ 350,000 -$ 250,000
    SALARIOS -$ 4,290,000 -$ 4,290,000 -$ 4,290,000
    SEGUROS SURA -$ 247,160 -$ 247,160 -$ 247,160
    GASTOS ADMINISTRACIÓN
    VARIOS -200,000 -233,000 -166,677
    RESULTADO OPERATIVO -$ 2,537,160 -$ 3,120,160 -$ 1,953,837

    Aumento ventas anual 12%


    Costo variable anual 7%
    AF Maquinaria Leasin -650,000 -7,800,000 -1,980,000
    AF Equipo Admin. 4 -750,000 -3,000,000 -450,000
    AF Muebles -300,000 -1,500,000 -120,000
    Total Depreiación -1,700,000 -12,300,000 -2,550,000
    UERA DE TEMPORADA

    AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


    55,193,600 61,816,832 69,234,852
    6,623,232 7,418,020 8,308,182
    48,570,368 54,398,812 60,926,670
    -3,413,011 -3,413,011 -3,413,011
    -2,550,000 -2,550,000 -2,550,000

    42,607,357 48,435,801 54,963,659


    -11,503,986 -13,077,666 -14,840,188

    31,103,371 35,358,135 40,123,471


    2,550,000 2,550,000 2,550,000

    - - -

    - - -
    - - -
    - - -
    33,653,371 37,908,135 42,673,471

    ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO


    $ 2,500,000 $ 5,000,000 $ 4,000,000 $ 3,500,000 $ 4,000,000
    -$ 325,000 -$ 400,000 -$ 450,000 -$ 600,000 -$ 500,000
    -$ 4,290,000 -$ 4,290,000 -$ 4,290,000 -$ 4,290,000 -$ 4,290,000
    -$ 247,160 -$ 247,160 -$ 247,160 -$ 247,160 -$ 247,160

    -216,667 -216,667 -300,000 -400,000 -300,000


    -$ 2,578,827 -$ 153,827 -$ 1,287,160 -$ 2,037,160 -$ 1,337,160

    -19,800,000
    -10,800,000
    -5,040,000
    -35,640,000
    SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
    $ 3,000,000 $ 2,000,000 $ 5,000,000 $ 7,500,000 $ 44,000,000
    -$ 650,000 -$ 600,000 -$ 500,000 -$ 375,000 -$ 5,300,000
    -$ 4,290,000 -$ 4,290,000 -$ 4,290,000 -$ 4,290,000 -$ 51,480,000
    -$ 247,160 -$ 247,160 -$ 247,160 -$ 247,160 -$ 2,965,920

    -430,000 -400,000 -300,000 -250,000 -$ 3,413,011


    -$ 2,617,160 -$ 3,537,160 -$ 337,160 $ 2,337,840 -$ 19,158,931
    PROYECTO ORIGINAL

    Año Flujo de Caja Neto Valor Futuro Costo Oportunidad


    0 -35,640,000 - -
    1 69,811,402 -31,821,429 -3,818,571
    2 38,488,330 62,331,609 7,479,793
    3 43,323,289 34,364,580 4,123,750
    4 48,738,444 38,681,508 4,641,781
    5 54,803,417 43,516,468 5,221,976

    DEPOSITO A PLAZO A 5 AÑOS

    MONTO DIAS TASA PERIODO FIJA INTERESES


    $ 35,640,000 365 2.82 $ 1,005,048
    $ 36,645,048 730 2.82 $ 1,033,390
    $ 37,678,438 1095 2.82 $ 1,062,532
    $ 38,740,970 1460 2.82 $ 1,092,495
    $ 39,833,466 1825 2.82 $ 1,123,304
    Proyecto original gananciaas 5,221,976

    Deposito a plazo ganancias $ 4,311,721

    910,255

    MONTO FINAL
    $ 36,645,048
    $ 37,678,438
    $ 38,740,970
    $ 39,833,466
    $ 40,956,769

    $ 4,311,721
    INVERSION INICIAL RESULTADOS INCLUYENDO INVERSION

    A B
    $ 35,640,000 $ 35,640,000

    PESIMISTA PESIMISTA
    A B A
    $ 2,500,000 $ 1,500,000 $ 33,140,000

    PROBABLE PROBABLE
    A B A
    $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 40,640,000

    OPTIMISTA OPTIMISTA
    A B A
    $ 7,000,000 $ 10,000,000 $ 42,640,000
    TADOS INCLUYENDO INVERSION

    B
    -$ 34,140,000

    B
    $ 40,640,000

    B
    $ 45,640,000
    CATEGORIA SUB CATEGORIA

    FINANCIERO
    RIESGO
    ESTRATEGICO
    ESTURCTURAL

    CONTINUIDAD
    RIESGOS OPERACIONAL
    OPERACIONALES
    CONTRACTUAL
    TRIBUTARIO
    RIESGOS DE
    CUMPLIMIENTO REGULATORIO
    DESCRIPCION SEVERIDAD
    NO ALCANZAR LOS INGRESOS DEFINIDOS ALTO
    COSTOS OPERACIONALES SOBRE EL PROYECTO MEDIO
    DIFERENCIAS DE PRECIOS DE VENTA DE PRODUCTOS RECICLADOS ALTO
    INEFICIENCIA EN PROCESOS TRIVIAL
    PEDIDA DE CONTRATOS CON CLIENTES MEDIO
    VARIACION DE ADQUISICION DE PRODUCTOS A RECICLAR MEDIO
    PARALIZACION DE TRABAJADORES MEDIO
    INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES CON INSUMOS PARA REPARACION TRIVIAL
    AUSENCIAS DE MULTAS Y SANCION EN CONTRATOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS MEDIO
    MULTAS POR ATRASOS EN DECLARACIONES DE IMPUESTOS YU OTRA OBLIGACION FISCAL MEDIO
    SANCIONES POR CUMPLIMIENTOS DE NORMAS SANITARIAS TRIVIAL
    SANCIONES POR IMCUMPLIMIENTO DE REGULACIONES VIGENTES MEDIO

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