Gobierno Autónomo Municipal de Villa Rivero 24/10/2023 14:55:47

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2023

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POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
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Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 24/10/2023
Cat. Prg. Descripción Cat. Prg. Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Entidad 1316 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Rivero
000 0 001 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO 987.949,00 32.211,96 1.020.160,96 687.959,73 674.762,21 674.762,21 674.762,21 0,00 66,14 345.398,75
MUNICIPAL
001 0 001 FUNCIONAMIENTO DELIBERATIVO 554.022,00 -37.211,96 516.810,04 353.477,80 318.936,92 318.936,92 318.936,92 0,00 61,71 197.873,12
097 0 001 PROVISIÓN GASTOS DE CAPITAL 40.001,00 130.478,97 170.479,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.479,97
097 0 002 CONST.DE AULA UNIDAD 0,00 114.726,00 114.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.726,00
EDUCATIVA BLANCO RANCHO
097 0 050 TRANSFERENCIAS FDI 0,00 155.453,10 155.453,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.453,10
097 0 100 PROVISIÓN PARA PROGRAMAS Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROYECTOS DE DESARROLLO
099 0 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A 243.218,00 0,00 243.218,00 135.010,76 135.010,76 135.010,76 135.010,76 0,00 55,51 108.207,24
PROGRAMAS (FUNCIONAMIENTO)
100 0 003 FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA 50.000,00 0,00 50.000,00 41.034,66 31.602,66 31.602,66 31.602,66 0,00 63,21 18.397,34
AGRICOLA
100 0 004 FUNCIONAMIENTO Y APOYO A LA 50.000,00 50.000,00 100.000,00 88.373,02 67.673,01 67.673,01 67.673,01 0,00 67,67 32.326,99
PRODUCCION AGRICOLA Y
FRUTICOLA
100 0 005 ORGANIZACION DE FERIAS DE 37.200,00 0,00 37.200,00 35.188,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 0,00 39,25 22.600,00
PROMOCION AGROPECUARIA
100 0 006 ASISTENCIA A COMUNIDADES 30.000,00 94.450,00 124.450,00 108.998,34 56.448,01 56.448,01 56.448,01 0,00 45,36 68.001,99
100 0 007 FUNCIONAMIENTO DEL AREA 50.000,00 35.000,00 85.000,00 78.322,00 54.690,00 54.690,00 54.690,00 0,00 64,34 30.310,00
PECUARIA
100 0 008 SEGURO AGRARIO DEL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
MUNICIPIO DE VILLA RIVERO
110 0 001 FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO 83.400,00 0,00 83.400,00 48.970,72 36.798,40 36.798,40 36.798,40 0,00 44,12 46.601,60
BASICO - APP
110 0 002 FUNCIONAMIENTO DESCOM - APP 88.700,00 0,00 88.700,00 48.773,50 39.273,50 39.273,50 39.273,50 0,00 44,28 49.426,50
110 0 009 COBERTURA TOTAL S.B - AGUA 8.000,00 22.000,00 30.000,00 29.515,00 22.315,00 22.315,00 22.315,00 0,00 74,38 7.685,00
POT. EN EL MUNICIPIO
110 0 010 DOTACION DE ACCESORIOS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 0,00 98,60 140,00
SANITARIOS A LAS COMUNIDADES
110 13160014400000 000 CONST. PERFORACION DE POZO 100.000,00 20.000,00 120.000,00 120.000,00 119.896,44 119.896,44 119.896,44 0,00 99,91 103,56
DE AGUA POTABLE CENTRO
NAZACARA VILLA RIVERO
110 13160014500000 000 CONST. TANQUE ELEVADO PARA 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
AGUA POTABLE PAJPNI CHICO
VILLA RIVERO
120 13160014700000 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO POR 0,00 1.239.014,54 1.239.014,54 1.021.493,40 866.037,40 866.037,40 866.037,40 0,00 69,90 372.977,14
ASPERSION COMUNIDAD
THACONI - VILLA RIVERO
120 13163000000000 000 PERF. DE POZO EN LA 0,00 99.950,00 99.950,00 99.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.950,00
COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO
130 0 003 FUNCIONAMIENTO MEDIO 30.000,00 0,00 30.000,00 25.200,00 17.640,00 17.640,00 17.640,00 0,00 58,80 12.360,00
AMBIENTE VILLA RIVERO
130 0 004 OPERATIVIDAD Y 76.000,00 0,00 76.000,00 43.120,00 36.190,00 36.190,00 36.190,00 0,00 47,62 39.810,00
MANTENIMIENTO VIVERO
130 0 005 MEJORAMIENTO Y 30.000,00 0,00 30.000,00 1.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
MANTENIMIENTO DE AREAS
VERDES Y PARQUES
140 0 004 FUNCIONAMIENTO ASEO URBANO 80.000,00 0,00 80.000,00 71.125,00 37.848,33 37.848,33 37.848,33 0,00 47,31 42.151,67
Y RURAL
160 0 001 FUNCIONAMIENTO Y 150.000,00 0,00 150.000,00 149.574,00 123.867,00 123.867,00 123.867,00 0,00 82,58 26.133,00
MANTENIMIENTO ALUMBRADO
PUBLICO
170 0 003 MANTENIMIENTO Y 20.000,00 0,00 20.000,00 5.784,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 21,25 15.750,00
MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
180 0 001 MANTENIMIENTO Y 0,00 76.270,00 76.270,00 64.193,57 22.354,58 22.354,58 22.354,58 0,00 29,31 53.915,42
MEJORAMIENTOS DE CAMINOS
VECINALES
180 0 003 MEJORAMIENTO Y OPERATIVIDAD 72.200,00 0,00 72.200,00 47.138,00 5.281,93 5.281,93 5.281,93 0,00 7,32 66.918,07
EN EL MANTENIMIENTO DE
CAMINOS VECINALES VILLA
180 0 004 MANTENIMIENTO Y 40.000,00 0,00 40.000,00 3.584,01 896,01 896,01 896,01 0,00 2,24 39.103,99
MEJORAMIENTO DE CAMINOS
VECINALES CENTRO URBANO
ARAMASI
180 13160014800000 000 MEJ. DE ACCESO PUENTE 0,00 160.000,00 160.000,00 159.869,00 157.518,27 157.518,27 157.518,27 0,00 98,45 2.481,73
HOYADA - VILLA RIVERO
190 0 001 FUNCIONAMIENTO CATASTRO 80.000,00 -26.000,00 54.000,00 44.248,00 31.261,04 31.261,04 31.261,04 0,00 57,89 22.738,96
URBANO Y RURAL
200 0 001 FUNCIONAMIENTO SALUD 847.400,00 25.095,45 872.495,45 779.980,15 571.838,81 571.838,81 571.835,67 3,14 65,54 300.656,64
200 0 002 FUNCIONAMIENTO CHAGAS Y 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 20.256,00 20.256,00 20.256,00 0,00 67,52 9.744,00
SOONOSIS
200 0 003 PROGRAMA DE DESNUTRICION 50.000,00 0,00 50.000,00 49.560,00 49.560,00 49.560,00 49.560,00 0,00 99,12 440,00
CERO
200 0 005 TELE SALUD 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,0 0,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2023
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Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 24/10/2023
Cat. Prg. Descripción Cat. Prg. Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
200 0 006 IMPLEMENTACION SAFCI 5.000,00 3.000,00 8.000,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
200 0 009 EQUIPAMIENTO SECTOR SALUD 20.000,00 -4.900,00 15.100,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,00
200 0 010 MANTENIMIENTO SECTOR SALUD 50.000,00 30.000,00 80.000,00 17.464,73 17.464,73 17.464,73 17.464,73 0,00 21,83 62.535,27
200 0 011 IMPLEMENTACION CONVENIO 100.000,00 54.109,25 154.109,25 149.209,25 149.209,25 149.209,25 149.209,25 0,00 96,82 4.900,00
GLOBAL LINK
200 0 099 Servicios de Salud Universal y 900.000,00 48.412,88 948.412,88 735.331,88 694.028,27 694.028,27 694.028,27 0,00 73,18 254.384,61
Gratuita - SUS
200 0 150 Prevención, Control y Atención del 30.000,00 120.262,62 150.262,62 27.438,77 19.038,77 19.038,77 19.038,77 0,00 12,67 131.223,85
Coronavirus
210 0 001 FUNCIONAMIENTO EDUCACION 200.000,00 0,00 200.000,00 121.825,78 91.214,83 91.214,83 91.214,83 0,00 45,61 108.785,17
210 0 002 MANTEMIENTO Y MEJORAMIENTO 150.000,00 100.000,00 250.000,00 20.447,56 455,00 455,00 455,00 0,00 0,18 249.545,00
INFRAESTRUCTURA EDUCACION
210 0 003 ALIMENTACION 603.311,00 0,00 603.311,00 602.961,00 391.088,32 391.088,32 391.088,32 0,00 64,82 212.222,68
COMPLEMENTARIA ESCOLAR
210 0 004 FUNCCIONAMIENTO ESCUELA DE 0,00 21.000,00 21.000,00 16.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 47,62 11.000,00
MUSICA
210 0 005 FUNCIONAMIENTO GUARDERIA 0,00 15.000,00 15.000,00 10.200,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 0,00 56,33 6.550,00
VILLA RIVERO
210 0 006 PROGRAMA POST - 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 25,60 3.720,00
ALFABETIZACION " YO SI PUEDO
SEGUIR"
210 0 013 FUNCIONAMIENTO TELECENTROS 35.000,00 -6.813,00 28.187,00 23.187,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 0,00 59,60 11.387,00
210 0 014 EQUIPAMIENTO UNIDADES 100.000,00 100.000,00 200.000,00 177.466,00 142.476,00 142.476,00 142.476,00 0,00 71,24 57.524,00
EDUCATIVAS
210 0 016 JUEGOS PLURINACIONALES 30.000,00 50.000,00 80.000,00 75.479,00 13.574,00 13.574,00 13.574,00 0,00 16,97 66.426,00
210 0 017 OLIMPIADAS CIENTIFICAS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
210 0 018 COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR 0,00 150.099,60 150.099,60 150.099,60 150.099,60 150.099,60 150.099,60 0,00 100,0 0,00
210 0 088 Fondo de Fomento a la Educación 2.134,00 0,00 2.134,00 1.062,23 1.062,23 1.062,23 1.062,23 0,00 49,78 1.071,77
Cívico Patriótica
210 13160014900000 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 1RO 0,00 879.627,52 879.627,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.627,52
DE JULIO ARAMASI-VILLA RIVERO
220 0 001 FOMENTO AL DEPORTE 50.000,00 18.564,96 68.564,96 63.204,60 48.991,60 48.991,60 48.991,60 0,00 71,45 19.573,36
220 0 002 MANTENIMIENTO ESTADIUM 30.000,00 0,00 30.000,00 6.804,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
MUNICIPAL
220 0 004 MANTENIMIENTO Y 22.000,00 111.816,88 133.816,88 133.050,44 61.002,44 61.002,44 61.002,44 0,00 45,59 72.814,44
MEJORAMIENTO DE CAMPOS
DEPORTIVOS
220 0 005 FUNCIONAMIENTO ESCUELAS 70.000,00 -10.000,00 60.000,00 57.259,00 36.833,33 36.833,33 36.833,33 0,00 61,39 23.166,67
MUNICIPALES DEPORTIVAS
220 0 006 MANTENIMIENTO COLISEO VILLA 0,00 50.000,00 50.000,00 49.993,75 970,00 970,00 970,00 0,00 1,94 49.030,00
RIVERO
230 0 001 FOMENTO Y APOYO A LA 90.000,00 39.000,00 129.000,00 127.270,00 91.539,20 91.539,20 91.539,20 0,00 70,96 37.460,80
CULTURA EN EL MUNICIPIO
230 0 002 MEJORAMIENTO SALAR DE 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
240 0 001 FOMENTO Y APOYO AL 30.000,00 0,00 30.000,00 29.000,00 23.090,00 23.090,00 23.090,00 0,00 76,97 6.910,00
DESARROLLO DEL TURISMO
250 0 001 APOYO A LA ORGANIZACION DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
MUJERES
250 0 060 Otras actividades contra la violencia 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
hacia la mujer
250 0 081 Otras actividades en beneficio de las 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
personas con Discapacidad
250 0 088 Renta Dignidad 320.081,00 0,00 320.081,00 159.332,88 159.332,88 159.332,88 159.332,88 0,00 49,78 160.748,12
250 0 089 Ayuda Económica para Personas con 107.250,00 0,00 107.250,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 69,93 32.250,00
Discapacidad
251 0 092 Prevención contra la violencia hacia 7.500,00 0,00 7.500,00 4.060,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 0,00 33,60 4.980,00
la mujer
260 0 001 FUNCIONAMIENTO DE LA 120.000,00 5.000,00 125.000,00 121.887,50 84.250,83 84.250,83 84.250,83 0,00 67,40 40.749,17
DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
,ADOLESCENCIA Y SLIM
260 0 002 FUNCIONAMEINTO COMITE DE 2.000,00 0,00 2.000,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 0,00 40,00 1.200,00
NIÑ@S ADOLECENTES
260 0 003 FUNCIONAMIENTO GUARDERIA 22.000,00 0,00 22.000,00 19.000,00 14.050,00 14.050,00 14.050,00 0,00 63,86 7.950,00
VILLA RIVERO
280 0 001 FUNCIONAMIENTO Y 33.000,00 0,00 33.000,00 31.047,00 24.117,00 24.117,00 24.117,00 0,00 73,08 8.883,00
MANTENIMIENTO MERCADO
CENTRAL
280 0 002 MANTENIMIENTO MERCADO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
CENTRAL VILLA RIVERO -
300 0 001 FUNCIONAMIENTO Y 50.000,00 0,00 50.000,00 42.476,29 31.967,82 31.967,82 31.967,82 0,00 63,94 18.032,18
MANTENIMIENTO CEMENTERIO
GENERAL DE VILLA RIVERO
300 13160014600000 000 CONST. CENTRO VELATORIO 0,00 167.887,10 167.887,10 167.393,74 167.393,74 167.393,74 167.393,74 0,00 99,71 493,36
CEMENTERIO GRAL.DE VILLA
RIVERO
 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Rivero 24/10/2023 14:55:47
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2023
REP_CAT_PROG
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 1316 D.A. : 1 )

Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 24/10/2023
Cat. Prg. Descripción Cat. Prg. Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
310 0 001 PREVENCION PARA DESASTRES 20.000,00 5.600,00 25.600,00 24.561,90 24.561,90 24.561,90 24.561,90 0,00 95,94 1.038,10
NATURALES
330 0 001 SEGURIDAD CIUDADANA 37.343,00 0,00 37.343,00 25.432,30 18.794,90 18.794,90 18.794,90 0,00 50,33 18.548,10
MUNICIPIO
330 0 080 Fortalecimiento a la FELCV 3.752,00 0,00 3.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.752,00
330 0 081 Trata y Tráfico de personas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
340 0 001 FORTALECIMIENTO DE LA 360.575,00 0,00 360.575,00 322.477,73 219.683,47 219.683,47 219.683,47 0,00 60,93 140.891,53
GESTION MUNICIPAL
340 0 003 EQUIPAMIENTO GOBIERNO 30.000,00 0,00 30.000,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 0,00 4,85 28.545,00
MUNICIPAL
340 0 005 ELABORACION DE ESTUDIOS Y 80.000,00 21.754,19 101.754,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.754,19
PROYECTOS
340 0 006 ELABORACION DE CARTAS 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
ORGANICAS
340 0 008 FUNCIONAMIENTO EQUIPO 100.000,00 0,00 100.000,00 92.007,58 36.907,58 36.907,58 36.907,58 0,00 36,91 63.092,42
PESADO
340 0 022 EXPROPIACION DE TERRENO 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
PARA SALUD VILLA RIVERO
340 0 023 EXPROPIACION DE TERRENO 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
PARA CEMENTERIO VILLA RIVERO
340 0 024 EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE 30.000,00 0,00 30.000,00 12.585,00 9.405,00 9.405,00 9.405,00 0,00 31,35 20.595,00
CULTURA GUALBERTO
340 0 025 REVALUO TECNICO DE ACTIVOS 0,00 45.560,00 45.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.560,00
FIJOS
340 0 026 ELABORACION PTDI, PI 2021-2025 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
340 0 027 AUDITORIA EXTERNA 0,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
PROYECTOS FDI
340 0 029 REGLAMENTACION DE LA 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
MANCHA URBANA
340 0 030 MANTENIMIENTO Y REPARACION 86.400,00 70.900,00 157.300,00 106.977,80 106.977,80 106.977,80 106.977,80 0,00 68,01 50.322,20
DEL PARQUE AUTOMOTOR
(LIVIANO Y PESADO) DEL
MUNICIPIO
340 0 031 AUDITORIA FINANCIERA , 36.000,00 0,00 36.000,00 30.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00 75,00 9.000,00
OPERATIVA , RUAT Y RECURSOS
DEL SUS GESTION 2022
340 0 088 Sistema Asociativo Municipal 22.272,00 0,00 22.272,00 20.879,21 20.879,21 20.879,21 20.879,21 0,00 93,75 1.392,79
340 0 089 APORTE A LA MANCOMUNIDAD 27.840,00 0,00 27.840,00 11.446,94 11.446,94 11.446,94 11.446,94 0,00 41,12 16.393,06
DEL VALLE ALTO
340 0 099 Participación y Control Social (PyCS) 30.000,00 0,00 30.000,00 24.502,00 22.852,00 22.852,00 22.852,00 0,00 76,17 7.148,00

Total 131 Gobierno Autónomo 8.004.548,00 4.482.320,06 12.486.868,06 8.334.583,72 6.559.729,92 6.559.729,92 6.559.726,78 3,14 52,53 5.927.138,14

TOTALES GENERALES 8.004.548,00 4.482.320,06 12.486.868,06 8.334.583,72 6.559.729,92 6.559.729,92 6.559.726,78 3,14 52,53 5.927.138,14