[Supervisor] 07/12/2023 13:00:18

LA CANDELARIA, S.L.
Balance de sumas y saldos Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Sumas del periodo (Ape-Cie) Sumas desde el inicio

Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Saldo

170.0.0.00 DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO 0,00 8.435,53 0,00 8.435,53 8.435,53-
216.0.0.00 MOBILIARIO 463,00 0,00 463,00 0,00 463,00
217.0.0.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 12.925,00 0,00 12.925,00 0,00 12.925,00
219.0.0.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
281.5.0.00 AMORT. ACUM. DE OTRAS INSTALACIONES 0,00 139,29 0,00 139,29 139,29-
281.6.0.00 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO 0,00 19,45 0,00 19,45 19,45-
281.7.0.00 AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PROC INFORM 0,00 546,12 0,00 546,12 546,12-
300.1.0.00 MERCADERÍAS A - MARTILLO COMPRESOR THOR 725,20 0,00 725,20 0,00 725,20
300.2.0.00 MERCADERÍAS A - SIERRA ELÉCTRICA 303,80 0,00 303,80 0,00 303,80
300.4.0.00 MERCADERÍAS A - ROLLO MANGUERA 10 M 321,44 0,00 321,44 0,00 321,44
300.5.0.00 MERCADERÍAS A - LLAVES 12' 177,87 0,00 177,87 0,00 177,87
300.6.0.00 MERCADERÍAS A - CERROJO MODELO ITALIANO 219,91 0,00 219,91 0,00 219,91
300.7.0.00 MERCADERÍAS A - TALADRADORA ELÉCTRICA M6.827,33 0,00 6.827,33 0,00 6.827,33
300.8.0.00 MERCADERÍAS A - PAQUETE DE CLAVOS 6 mm 41,16 0,00 41,16 0,00 41,16
300.9.0.00 ASPERSORES MODELO PARAGUAS 97,22 0,00 97,22 0,00 97,22
400.0.0.01 FERRETERÍA LUNA S.A. 15.317,10 15.317,10 15.317,10 15.317,10 0,00
400.0.0.02 ELECTRO-CORTANTE S.A. 3.557,40 3.557,40 3.557,40 3.557,40 0,00
401.0.0.00 PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR C/P 0,00 125,00 0,00 125,00 125,00-
410.0.0.01 Emilio Niño de la Fe 686,16 343,08 686,16 343,08 343,08
410.0.0.02 Dolores Muñoz Fernández 3.404,80 4.547,20 3.404,80 4.547,20 1.142,40-
410.0.0.03 LA LUMINO S.A. 358,77 376,35 358,77 376,35 17,58-
410.0.0.04 TELEFONÍA WI2K 373,17 373,17 373,17 373,17 0,00
410.0.0.05 MARKETING 21 S.L. 1.833,15 1.833,15 1.833,15 1.833,15 0,00
410.0.0.06 TRANSPORTES SEGUROS 0,00 30,25 0,00 30,25 30,25-
430.0.0.01 Ferretería Redondo y García S.L. 568,70 568,70 568,70 568,70 0,00
430.0.0.02 Construcciones IMAR S. A. 254,10 278,30 254,10 278,30 24,20-
430.0.0.03 Excmo. Ayuntamiento Logroño 1.976,54 1.976,54 1.976,54 1.976,54 0,00
430.0.0.04 Ferreterías Unidas 8.987,15 8.454,75 8.987,15 8.454,75 532,40
431.0.0.00 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 6.518,15 0,00 6.518,15 0,00 6.518,15
437.0.0.00 ENVASES Y EMB. A DEVOL. POR CLIENTES 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00
438.0.0.00 ANTICIPOS DE CLIENTES 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
460.0.0.00 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00
470.0.0.00 5.894,06 0,00 5.894,06 0,00 5.894,06
472.0.0.00 Pulsa ENTER para título: HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
7.418,09 7.418,09 7.418,09 7.418,09 0,00
475.0.0.00 0,00 391,36 0,00 391,36 391,36-
475.1.0.00 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI. 0,00 1.359,00 0,00 1.359,00 1.359,00-
475.1.0.01 0,00 686,10 0,00 686,10 686,10-
476.0.0.00 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES 0,00 2.906,46 0,00 2.906,46 2.906,46-
477.0.0.00 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO 2.058,19 2.045,59 2.058,19 2.045,59 12,60
520.0.0.00 PRÉSTAMOS A C.P. DE ENTIDADES DE CRÉDITO 1.564,47 1.564,47 1.564,47 1.564,47 0,00
520.1.0.00 DEUDAS CORTO PLAZO POR CREDITO DISPUESTO 0,00 18,00 0,00 18,00 18,00-
520.8.0.00 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS 1.976,54 1.990,76 1.976,54 1.990,76 14,22-
523.0.0.01 FOTOCOPY S.A. 2.415,00 15.639,25 2.415,00 15.639,25 13.224,25-
523.0.0.02 ELECTRODOMÉSTICOS EL BAÚL S.A. 605,00 605,00 605,00 605,00 0,00
523.0.0.03 GEPETO S.L 560,23 560,23 560,23 560,23 0,00
565.0.0.00 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00
570.0.0.00 CAJA 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
572.0.0.01 BANCO LOGROÑO 15.811,28 71.267,91 15.811,28 71.267,91 55.456,63-
600.0.0.00 COMPRAS DE MERCADERÍAS 15.598,76 0,00 15.598,76 0,00 15.598,76
610.0.0.00 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS 0,00 8.713,93 0,00 8.713,93 8.713,93-
621.0.0.00 Arrendamientos y cánones 3.360,00 0,00 3.360,00 0,00 3.360,00
623.0.0.00 Servicios profesionales independientes 324,00 0,00 324,00 0,00 324,00
624.0.0.00 TRANSPORTES 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00
626.0.0.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
627.0.0.00 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL1.515,00 0,00 1.515,00 0,00 1.515,00
628.0.0.00 SUMINISTROS 311,03 0,00 311,03 0,00 311,03
629.0.0.00 OTROS SERVICIOS 308,40 0,00 308,40 0,00 308,40
640.0.0.00 SUELDOS Y SALARIOS 7.350,00 0,00 7.350,00 0,00 7.350,00
642.0.0.00 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 2.417,79 0,00 2.417,79 0,00 2.417,79
662.0.0.00 INTERESES DE DEUDAS 233,79 0,00 233,79 0,00 233,79
665.0.0.00 INTERESES POR DTO. DE EFEC. ENT.CRE.GRUP 9,22 0,00 9,22 0,00 9,22
669.0.0.00 Otros gastos financieros 48,00 0,00 48,00 0,00 48,00

Suma y sigue: 171.230,97 162.947,53 171.230,97 162.947,53 8.283,44

 [Supervisor] 07/12/2023 13:00:18

LA CANDELARIA, S.L.
Balance de sumas y saldos Pág. 2

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Sumas del periodo (Ape-Cie) Sumas desde el inicio

Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Saldo

681.5.0.00 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL -> OTRAS

139,29 INSTALACIONES
0,00 139,29 0,00 139,29
681.6.0.00 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL -> MOBILIARIO
19,45 0,00 19,45 0,00 19,45
681.7.0.00 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL EQUIPOS
546,12 PROCESOS 0,00
INFORMACIÓN546,12 0,00 546,12
700.0.0.01 Manguera de 25 m. 0,00 2.227,68 0,00 2.227,68 2.227,68-
700.0.0.02 Manguera de 10m. 0,00 2.051,10 0,00 2.051,10 2.051,10-
700.0.0.03 Aspersores 0,00 60,06 0,00 60,06 60,06-
700.1.0.03 Cerrojos 0,00 397,80 0,00 397,80 397,80-
700.2.0.01 Clavos 0,00 50,05 0,00 50,05 50,05-
700.3.0.01 Llaves inglesas 0,00 691,20 0,00 691,20 691,20-
700.4.0.01 Sierra eléctrica 0,00 210,00 0,00 210,00 210,00-
700.4.0.02 Taladradora eléctrica 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00-
700.4.0.03 Martillo compresor 0,00 1.468,01 0,00 1.468,01 1.468,01-
708.0.0.00 DEVOLUCIONES DE VENTAS DE MERCADERÍAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
709.0.0.00 RAPPELS SOBRE VENTAS DE MERCADERÍAS 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00
759.0.0.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0,00 25,00 0,00 25,00 25,00-

Total balance 172.055,83 172.128,43 172.055,83 172.128,43 72,60-