Marzo

LIBRO DIARIO
FABRICA DE CALZADO PAR PERFECTO

NIT: 890.903.858.7
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL

1105 Caja
1110 Banco
1305 Clientes
1355 Anticipo de impuestos y saldos a favor
1435 mercancia no fabricada por la empresa
1425 Equipo de oficina
1528 Equipo de computación y comunicación
1540 Flota y equipo de transporte
2105 Bancos nacionales
2205 Proveedores
2335 Costos y gastos por pagar
2365 Retencion en la fuente
2370 Retenciones y aportes nominas
2380 Acreedores varios
2408 Impuestos a las ventas por pagar
2505 Salarios por pagar
3115 Aportes sociales
4135 Comercio al por mayor y al por menor
5105 Gastos por beneficio a empleados
5120 Arrendamientos
5135 Servicios
5195 Diversos
5235 Servicios
6135 Costos de ventas
SUMAS IGUALES
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL

2) 1540 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
154005 AUTOS CAMIONETA Y CAMPERO $ 100,000,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR
135595 OTROS $ 19,000,000
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PRESTAMOS $ 118,000,000
2365 RETENCION EN LA FUENTA
236540 COMPRA $ 1,000,000
SUMAS IGUALES
3) 1105 CAJA
11505 CAJA GENERAL $ 2,097,000
2408 IMPUESTO DE VENTAS POR PAGAR
240802 IVA DESCONTABLE $ 342,000
236540 COMPRA $ 45,000
1435 MNFXE
143505 PRODUCTO PARA LA VENTA $ 1,800,000
SUMAS IGUALES
4) 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 1,864,000
135595 OTROS $ 40,000
240801 IVA RECAUDADO $ 304,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413516 VENTA DE OTROS INSUMOS $ 1,600,000
REGISTRO COSTO DE VENTA
1435 MERCACIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 PRODUCTOS PARA LA VENTA $ 960,000
613516 OTROS INSUMOS $ 960,000
SUMAS IGUALES
5) 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 5,592,000
135595 OTROS $ 120,000
143505 PRODUCTOS PARA LA VENTA $ 2,880,000
613516 OTROS INSUMOS $ 2,880,000
SUMAS IGUALES
6) 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 2,079,000
5120 ARRENDAMIENTO
512010 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES $ 1,800,000
236530 ARRENDAMIENTO $ 63,000
SUMAS IGUALES
7) 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 1,358,000
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
237005 EPS APORTE SALUD (TRABAJADOR) $ 52,000
237045 APORTE PARA PENSION (TRABAJADOR) $ 52,000
2380 ACREDORES VARIOS
238030 APORTE PARA PENSION (EMPLEADOR) $ 156,000
2505 SALARIOS POR PAGAR
250510 CESANTIAS $ 121,785
250515 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 14,614
250520 PRIMA DE SERVICIOS $ 121,785
250525 VACACIONES $ 54,210
250568 APORTES ARL $ 6,786
250572 APORTES CAJA DE COMPENSACION $ 52,000
5105 GASTOS POR BENEFICIO DE EMPLEADOS
510506 SUELDO $ 1,300,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 162,000
510530 CESANTIAS $ 121,785
510539 VACACIONES $ 54,210
510568 APORTES ARL $ 6,786
510570 APORTES AL FONDO DE PENSIONES $ 156,000
510572 APORTES A ALA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $ 52,000
SUMAS IGUALES
8) 1105 CAJA
11505 CAJA GENERAL $ 11,650,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 1,900,000
236540 COMPRA $ 250,000
1435 MNFXE
143505 PRODUCTO PARA LA VENTA $ 10,000,000
SUMAS IGUALES
9) 1105 CAJA
11505 CAJA GENERAL $ 4,620,000
236540 COMPRA $ 140,000
5195 OTROS ACTIVOS
5195XX UTILES DE PAPELERIA $ 4,000,000
SUMAS IGUALES
10) 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 2,330,000
4135 MERCANCIA AL X M Y X M
2408 IMPUESTO DE VENTAS X PAGAR
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES $ 2,330,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
135595 OTROS $ 100,000
613516 OTROS INSUMOS $ 2,400,000
SUMAS IGUALES
11) 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 1,864,000
135595 OTROS $ 40,000
SUMAS IGUALES
12) 1105 CAJA

11505 CAJA GENERAL $ 699,000
236540 COMPRA $ 15,000
1435 MNFXE
143505 PRODUCTO PARA LA VENTA $ 600,000
SUMAS IGUALES
13) 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 1,864,000
135595 OTROS $ 40,000
SUMAS IGUALES
14) 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 1,500,000
5135 SERVICIOS PUBLICOS
5135XX SERVICIOS $ 1,500,000
SUMAS IGUALES
15) 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 99,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 TRANSPORTE DE CARGA $ 1,000
5235 SERVICIOS
523550 FLETES $ 100,000
SUMAS IGUALES
16) 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 1,358,000
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
237005 EPS APORTE SALUD (TRABAJADOR) $ 52,000
237045 APORTE PARA PENSION (TRABAJADOR) $ 52,000
2380 ACREDORES VARIOS
238030 APORTE PARA PENSION (EMPLEADOR) $ 156,000
2505 SALARIOS POR PAGAR
250510 CESANTIAS $ 121,785
250525 VACACIONES $ 54,210
250568 APORTES ARL $ 6,786
250572 APORTES CAJA DE COMPENSACION $ 52,000
5105 GASTOS POR BENEFICIO DE EMPLEADOS
510506 SUELDO $ 1,300,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 162,000
510530 CESANTIAS $ 121,785
510539 VACACIONES $ 54,210
510568 APORTES ARL $ 6,786
510570 APORTES AL FONDO DE PENSIONES $ 156,000
510572 APORTES A ALA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $ 52,000
SUMAS IGUALES
17) 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 1,864,000
135595 OTROS $ 40,000
SUMAS IGUALES
18) 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 932,000
135595 OTROS $ 20,000
413516 VENTA DE OTROS INSUMOS $ 800,000
SUMAS IGUALES
19) 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 5,592,000
135595 OTROS $ 120,000
613516 OTROS INSUMOS $ 2,880,000
SUMAS IGUALES
20) 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 4,660,000
135595 OTROS $ 100,000
613516 OTROS INSUMOS $ 2,400,000
SUMAS IGUALES
RFECTO
DEBITO CREDITO
$ 460,000,000
$ 45,434,348
$ 25,979,500
$ 1,395,378
$ 24,013,445
$ 3,800,000
$ 4,700,000
$ 38,080,000
$ 37,128,000
$ 43,685,444
$ 9,902,500
$ 2,738,116
$ 173,334
$ 260,000
$ 2,882,172
$ 663,282
$ 500,000,000
$ 54,235,294
$ 3,359,950
$ 1,750,000
$ 1,500,000
$ 2,600,000
$ 750,000
$ 32,541,176
$ 648,785,970 $ 648,785,970
DEBITO CREDITO
$ 100,000,000
$ 19,000,000
$ 118,000,000
$ 1,000,000
$ 119,000,000 $ 119,000,000
$ 2,097,000
$ 342,000
$ 45,000
$ 1,800,000
$ 2,142,000 $ 2,142,000
$ 1,864,000
$ 40,000
$ 304,000
$ 1,600,000
$ 960,000
$ 960,000
$ 2,864,000 $ 2,864,000
$ 5,592,000
$ 120,000
$ 912,000
$ 4,800,000
$ 2,880,000
$ 2,880,000
$ 8,592,000 $ 8,592,000
$ 2,079,000
$ 1,800,000
$ 342,000
$ 63,000
$ 2,142,000 $ 2,142,000
$ 1,358,000
$ 104,000
$ 156,000
$ 371,180
$ 1,989,180
$ 1,989,180 $ 1,989,180
$ 11,650,000
$ 1,900,000
$ 250,000
$ 10,000,000
$ 11,900,000 $ 11,900,000
$ 4,620,000
$ 760,000
$ 140,000
$ 4,000,000
$ 4,760,000 $ 4,760,000
$ 2,330,000
$ 4,000,000
$ 760,000
$ 2,330,000
$ 100,000
$ 2,400,000
$ 2,400,000
$ 4,760,000 $ 4,760,000
$ 1,864,000
$ 40,000
$ 304,000
$ 1,600,000
$ 960,000
$ 960,000
$ 2,864,000 $ 2,864,000
$ 699,000
$ 114,000
$ 15,000
$ 600,000
$ 714,000 $ 714,000
$ 1,864,000
$ 40,000
$ 304,000
$ 1,600,000
$ 960,000
$ 960,000
$ 2,864,000 $ 2,864,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 99,000
$ 1,000
$ 100,000
$ 100,000 $ 100,000
$ 1,358,000
$ 104,000
$ 156,000
$ 371,180
$ 1,989,180
$ 1,989,180 $ 1,989,180
$ 1,864,000
$ 40,000
$ 304,000
$ 1,600,000
$ 960,000
$ 960,000
$ 2,864,000 $ 2,864,000
$ 932,000
$ 20,000
$ 152,000
$ 800,000
$ 480,000
$ 480,000
$ 1,432,000 $ 1,432,000
$ 5,592,000
$ 120,000
$ 912,000
$ 4,800,000
$ 2,880,000
$ 2,880,000
$ 8,592,000 $ 8,592,000
$ 4,660,000
$ 100,000
$ 760,000
$ 4,000,000
$ 2,400,000
$ 2,400,000
$ 7,160,000 $ 7,160,000
$ 837,014,330 $ 837,014,330
1
1105 Caja 3115 Aportes sociales
D C D C
2 1540 Flota y equipo 135595 Anticipo de impuesto

D C D C
$ 100,000,000 $ 19,000,000
3 1435MNFXE 2408 Iva por Pagar

D C D C
$ 1,800,000 $ 342,000
4 4135 CMXM 2408 Iva por pagar

D C D C
$ 1,600,000 $ 304,000

D C D C
$ 4,800,000 $ 912,000
6 5120 Arrendamientos 2408 Iva por pagar

D C D C
$ 1,800,000 $ 342,000
8 1528 Equipo computación 2408 Iva por Pagar

D C D C
$ 10,000,000 $ 1,900,000
9 519530 utiles papeleria 2408 Iva por pagar
D C D C
$ 4,000,000 $ 760,000
10 4135 Mercancia al x M y al x M 2408 Iva por pagar

D C D C
$ 4,000,000 $ 760,000

D C D C
$ 1,600,000 $ 304,000
12 1435MNFXE 2408 Iva por Pagar

D C D C
$ 600,000 $ 114,000

D C D C
$ 1,600,000 $ 304,000
14 5135 Servicios Publicos 1105 Caja

D C D C
$ 1,500,000 $ 1,500,000
15 4235 Fletes 1105 Caja

D C D C
$ 100,000 $ 99,000

D C D C
$ 1,600,000 $ 304,000

D C D C
$ 800,000 $ 152,000

D C D C
$ 4,800,000 $ 912,000

D C D C
$ 4,000,000 $ 760,000
21 1105 Caja
D C 2408
$ - 1355
$ 2,097,000
$ 1,864,000
$ 5,592,000
$ 2,079,000
$ 11,650,000
$ 4,620,000
$ 2,330,000
$ 1,864,000
$ 699,000
$ 1,864,000
$ 1,500,000
$ 99,000
$ 1,864,000
$ 932,000
$ 5,592,000
$ 4,660,000
$ 26,562,000 $ 22,744,000
$ 3,818,000
135595 Anticipo de impuesto 1435 MNFXE

D C D C
$ 40,000 $ 1,800,000
$ 120,000 $ 10,000,000
$ 100,000 $ 600,000
$ 40,000
$ 40,000
$ 40,000
$ 20,000
$ 120,000
$ 100,000
2408 Iva por Pagar 4135 CMXM

D C D
$ 342,000
$ 304,000
$ 912,000
$ 342,000
$ 1,900,000
$ 760,000
$ 760,000
$ 304,000
$ 114,000
$ 304,000
$ 304,000
$ 152,000
$ 912,000
$ 760,000
$ 3,458,000 $ 4,712,000
-$ 1,254,000
2365 Retefuente 2105 Bancos Nacionales
D C D C
$ 1,000,000 $ 118,000,000
2365 Retefuente 1105 Caja

D C D C
$ 45,000 $ 2,097,000
135595 Anticipo de impuesto 1105 Caja

D C D C
$ 40,000 $ 1,864,000

D C D C
$ 120,000 $ 5,592,000

D C D C
$ 63,000 $ 2,079,000

D C D C
$ 250,000 $ 11,650,000
D C D C
$ 140,000 $ 4,620,000

D C D C
$ 100,000 $ 2,330,000
$ 4,660,000

D C D C
$ 40,000 $ 1,864,000

D C D C
$ 15,000 $ 699,000

D C D C
$ 40,000 $ 1,864,000
2365 Retefuente
D C
$ 1,000

D C D C
$ 40,000 $ 1,864,000

D C D C
$ 20,000 $ 932,000

D C D C
$ 120,000 $ 5,592,000

D C D C
$ 100,000 $ 4,660,000
D C
1540 Flota y equipo 2335 Costos y Gastos x pagar
D C D C
$ 100,000,000
4135 CMXM 6135 Costo de Venta

C D C
$ 1,600,000 $ 960,000
$ 4,800,000 $ 2,880,000
$ 4,000,000 $ 2,400,000
$ 1,600,000 $ 960,000
$ 1,600,000 $ 960,000
$ 1,600,000 $ 960,000
$ 800,000 $ 480,000
$ 4,800,000 $ 2,880,000
$ 4,000,000 $ 2,400,000
6135 Costo de Venta 1435 MNFXE
D C D C
$ 960,000 $ 960,000

D C D C
$ 2,880,000 $ 2,880,000
1305 clientes nacionales 6135 costo de venta
D C D C
$ 2,330,000 $ 2,400,000

D C D C
$ 960,000 $ 960,000

D C D C
$ 960,000 $ 960,000

D C D C
$ 960,000 $ 960,000

D C D C
$ 480,000 $ 480,000

D C D C
$ 2,880,000 $ 2,880,000

D C D C
$ 2,400,000 $ 2,400,000
2365 Retefuente
D C
$ 1,000,000
$ 45,000
$ 63,000
$ 250,000
$ 140,000
$ 15,000
$ 1,000
1435 MNFXE
D C
$ 2,400,000
LIBRO MAYOR
Nit: 890.903.858-7
Código Cuenta Débito Crédito

1105 Caja $ 460,000,000
$ 2,097,000
$ 1,864,000
$ 5,592,000
$ 2,079,000
$ 1,358,000
$ 11,650,000
$ 4,620,000
$ 2,330,000
$ 1,864,000
$ 699,000
$ 1,864,000
$ 1,500,000
$ 99,000
$ 1,358,000
$ 1,864,000
$ 932,000
$ 5,592,000
$ 4,660,000
$ 486,562,000 $ 25,460,000
$ 461,102,000
1110 Banco $ 45,434,348
$ 45,434,348
$ 45,434,348
1305 Clientes $ 25,979,500
$ 2,330,000
$ 28,309,500
1355 Anticipo de impuesto y saldos a favor $ 1,395,378
$ 40,000
$ 19,000,000
$ 120,000
$ 100,000
$ 40,000
$ 40,000
$ 40,000
$ 20,000
$ 120,000
$ 100,000
$ 21,015,378
1425 $ 3,800,000
1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 24,013,445
$ 1,800,000
$ 960,000
$ 2,880,000
$ 10,000,000
$ 2,400,000
$ 960,000
$ 600,000
$ 960,000
$ 960,000
$ 480,000
$ 2,880,000
$ 2,400,000
$ 36,413,445 $ 14,880,000
$ 21,533,445
1528 Equipo de computación y comunicación $ 4,700,000
$ 4,700,000
1540 Flota y equipo de transporte $ 38,080,000
$ 100,000,000
$ 138,080,000
2105 Bancos nacionales $ 37,128,000
$ 118,000,000
$ 155,128,000
2205 Proveedores $ 43,685,444
2335 Costos y gastos por pagar $ 9,902,500
$ 9,902,500
2365 Retención en la fuente $ 2,738,116
$ 1,000,000
$ 45,000
$ 63,000
$ 250,000
$ 140,000
$ 15,000
$ 1,000
$ 4,252,116
2370 Retenciones y aportes de nómina $ 173,334
$ 104,000
$ 104,000
$ 381,334
2380 Acreedores varios $ 260,000
$ 156,000
$ 156,000
$ 572,000
2408 Impuestos a las ventas por pagar $ 2,882,172
$ 342,000
$ 304,000
$ 912,000
$ 342,000
$ 1,900,000
$ 760,000
$ 760,000
$ 304,000
$ 114,000
$ 304,000
$ 304,000
$ 152,000
$ 912,000
$ 760,000
$ 6,340,172 $ 4,712,000
$ 1,628,172
2505 Salarios por pagar $ 663,282
$ 371,180
$ 371,180
$ 1,405,642
3115 Aportes sociales $ 500,000,000
$ 500,000,000
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 54,235,294
$ 1,600,000
$ 4,800,000
$ 4,000,000
$ 1,600,000
$ 1,600,000
$ 1,600,000
$ 800,000
$ 4,800,000
$ 4,000,000
$ 79,035,294
$ 79,035,294
5105 Gasto por beneficios a empleados $ 3,359,950
$ 1,989,180
$ 1,989,180
$ 7,338,310
5120 Arrendamientos 1,750,000
1,800,000
3,550,000
5135 Servicios 1,500,000
1,500,000
3,000,000
5195 Diversos 2,600,000
4,000,000
6,600,000
5235 Servicios 750,000
100,000
850,000
6135 Costos de ventas 32,541,176
960,000
2,880,000
2,400,000
960,000
960,000
960,000
480,000
2,880,000
2,400,000
$ 47,421,176
$ 794,362,330 $ 794,362,330
BALANCE DE PRUEBA
Nit: 890.903.858-7
Código Cuenta Débito Crédito

1105 Caja $ 461,102,000
1110 Banco $ 45,434,348
1305 Clientes $ 28,309,500
1355 Anticipo de impuesto y saldos a favor $ 21,015,378
1425 $ 3,800,000
1435 Mercancía no fabricada por la empresa $ 21,533,445
1528 Equipo computación $ 4,700,000
1540 Flota y equipo de transporte $ 138,080,000
2105 Bancos nacionales $ 155,128,000
2205 Proveedores $ 43,685,444
2335 Costos y gastos por pagar $ 9,902,500
2365 Retención en la fuente $ 4,252,116
2370 Retenciones y aportes de nómina $ 381,334
2380 Acreedores varios $ 572,000
2408 Impuesto a las ventas por pagar $ 1,628,172
2505 Salarios por pagar $ 1,405,642
3115 Aportes sociales $ 500,000,000
4135 Comercio al mayor y al por menor $ 79,035,294
5105 Gastos por beneficios a empleados $ 7,338,310
5120 Arrendamiento $ 3,550,000
5135 Servicios $ 3,000,000
5195 Gastos diversos $ 6,600,000
5235 Servicios $ 850,000
6135 Costos de ventas $ 47,421,176
SUMAS IGUALES $ 794,362,330 $ 794,362,330
ESTADO DE RESULTADO
NIT: 890.903.858-7
EXPRESADA EN MILLONES DE PESOS
DEL 1 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024
CUENTA NOTA SALDO
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 79,035,294
(-) COSTO DE VENTAS $ 47,421,176
(=) UTILIDAD BRUTA $ 31,614,118
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 $ 13,150,000

(-)GASTOS DE VENTAS O DISTRIBUCION 2 $ 850,000
(=) UTIIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN $ 17,614,118
(+)INFRESOS FINANCIEROS
(-) GASTOS FINANCIEROS 3
(=) UTULIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 17,614,118
(-) IMPUESTO DE RENTA (31%) $ 5,460,376
(=)UTULIDAD NETA $ 12,153,741
PAR PERFECTO SAS
NIT: 890.903.858-7
TEL: 3573585
Direccion: Monteria - Cordoba calle 20 cr10
CONTADO
CREDITO
NOMBRE/RAZON SOCIAL: AUTOCARD
Cedula/NIT: 830.045.752-5 FECHA FAC:
TEL: 312 565 64 76 FECHA VEN:
DIRECCION: Monteria-Centro
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO

2 pares de calzado $ 800,000
SUBTOTAL:
IVA:
Esta factura de compraventa produce los mismos efectos que una letra de
cambio de acuerdo con el art. 774 del Código de Comercio. ANTICIPO:
TOTAL:
EMPRESA O RAZON SOCIAL FIRMA RECIBIDO
PAR PERFECTO SAS
NIT: 890.903.858-7
TEL: 3573585
DIR: Monteria calle 20 cra10
CONTADO
CREDITO
NOMBRE/RAZON SOCIAL: TECNOSOLUTIONS
Cedula/NIT: 132.656-9 FECHA FAC:
TEL: 302 765 64 76 FECHA VEN:
DIRECCION: Medellin- Laureles

SUBTOTAL:
IVA:
TOTAL:
PAR PERFECTO SAS
NIT: 890.903.858-7
TEL: 3573585
DIR: Monteria calle 20 cra 10
CONTADO
CREDITO
NOMBRE/RAZON SOCIAL: COMPUMAS
TEL: 312 765 64 76 FECHA VEN:
SUBTOTAL:
IVA:
TOTAL:
PAR PERFECTO SAS
NIT: 890.903.858-7
TEL: 3573585
CONTADO
CREDITO
NOMBRE/RAZON SOCIAL: PALACIO DE PAPEL SAS
Cedula/NIT: 900.512-473-2 FECHA FAC:
TEL: 321 259 9829 FECHA VEN:
DIRECCION: Calle 35 Cr 2B/Centro

2 Par de calzado $ 800,000
SUBTOTAL:
IVA:
TOTAL:
PAR PERFECTO SAS
NIT: 890.903.858-7
TEL: 35 735 85
CONTADO
CREDITO
NOMBRE/RAZON SOCIAL: PROAIRES DEL SINU
TEL: 322 435 64 76 FECHA VEN:
DIRECCION: Cerete

2 Par de calzado $ 800,000
SUBTOTAL:
IVA:
cambio de acuerdo con el art. 774 del Código de Comercio.
TOTAL:
PAR PERFECTO SAS
NIT: 890.903.858-7
TEL: 35 735 85
CONTADO
CREDITO
NOMBRE/RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE CONFECCIONES
TEL: 302 875 64 76 FECHA VEN:
DIRECCION: Monteria-Monteverde

2 par de Calzado $ 800,000
SUBTOTAL:
IVA:
TOTAL:

PAR PERFECTO SAS
NIT: 890.903.858-7
TEL: 35 735 85
CONTADO
CREDITO
NOMBRE/RAZON SOCIAL: CAMELIA TRENDS
TEL: 322 875 64 76 FECHA VEN:
DIRECCION: Calle 9-12 Centro

1 Par de Calzado $ 800,000
SUBTOTAL:
IVA:
TOTAL:
PAR PERFECTO SAS
NIT: 890.903.858-7
TEL: 35 735 85
CONTADO
CREDITO
NOMBRE/RAZON SOCIAL: DISTRI LOR
Cedula/NIT: 66,365,983 FECHA FAC:
TEL: 313 735 64 76 FECHA VEN:

SUBTOTAL:
IVA:
TOTAL:
PAR PERFECTO SAS
NIT: 890.903.858-7
TEL: 35 735 85
CONTADO
CREDITO
NOMBRE/RAZON SOCIAL: SUBASTA SAS
Cedula/NIT: 66,365,983 FECHA FAC:
TEL: 313 735 64 76 FECHA VEN:

SUBTOTAL:
IVA:
TOTAL:

FACTURA
N° CR-00001
Régimen Común
X
3/4/2024
PRECIO TOTAL
$ 1,600,000
$ 1,600,000
$ 304,000
$ 40,000
$ 1,944,000
FACTURA
N° CR-00002
Régimen Común
X
3/5/2024
PRECIO TOTAL
$ 4,800,000
$ 4,800,000
$ 912,000
$ 120,000
$ 5,592,000
FACTURA
N° CR-00003
Régimen Común
X
X
3/10/2024
PRECIO TOTAL
$ 4,000,000
$ 4,000,000
$ 760,000
$ 100,000
$ 4,660,000
FACTURA
N° CR-00004
Régimen Común
X
3/11/2024
PRECIO TOTAL
$ 1,600,000
$ 1,600,000
$ 304,000
$ 40,000
$ 1,864,000
FACTURA
N° CR-00005
Régimen Común
X
3/13/2024
PRECIO TOTAL
$ 1,600,000
$ 1,600,000
$ 304,000
$ 40,000
$ 1,864,000
FACTURA
N° CR-00006
Régimen Común
x
3/17/2024
PRECIO TOTAL
$ 1,600,000
$ 1,600,000
$ 304,000
$ 40,000
$ 1,864,000
FACTURA
N° CR-00007
Régimen Común
x
3/18/2024
PRECIO TOTAL
$ 800,000
$ 800,000
$ 152,000
-$ 20,000
$ 932,000
FACTURA
N° CR-00008
Régimen Común
X
3/19/2024
PRECIO TOTAL
$ 4,800,000
$ 4,800,000
$ 912,000
-$ 120,000
$ 5,592,000
FACTURA
N° CR-00009
Régimen Común
X
3/20/2024
PRECIO TOTAL
$ 4,000,000
$ 4,000,000
$ 760,000
-$ 100,000
$ 4,660,000
Anexos a retencion en la fuente
Meses
Conceptos Base gravable Marzo Conceptos
Compras 100,000,000 1,000,000 Ventas
Compras 1,800,000 45,000 Ventas
Compras 10,000,000 250,000 Ventas
Compras 400,000 140,000 Ventas
Compras 600,000 15,000 Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Anexos a retencion a la fuente
Meses
Base gravable Marzo
1,600,000 40,000
4,800,000 120,000
4,000,000 100,000
1,600,000 40,000
1,600,000 40,000
1,600,000 40,000
800,000 20,000
4,800,000 120,000
4,000,000 100,000

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LIBRO DIARIO

FABRICA DE CALZADO PAR PERFECTO

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL

10) 1105 CAJA

11) 1105 CAJA

12) 1105 CAJA

14) 1105 CAJA

15) 1105 CAJA

16) 1105 CAJA

17) 1105 CAJA

18) 1105 CAJA

19) 1105 CAJA

20) 1105 CAJA

2 1540 Flota y equipo 135595 Anticipo de impuesto

3 1435MNFXE 2408 Iva por Pagar

4 4135 CMXM 2408 Iva por pagar

5 4135 CMXM 2408 Iva por pagar

6 5120 Arrendamientos 2408 Iva por pagar

8 1528 Equipo computación 2408 Iva por Pagar

10 4135 Mercancia al x M y al x M 2408 Iva por pagar

11 4135 CMXM 2408 Iva por pagar

12 1435MNFXE 2408 Iva por Pagar

13 4135 CMXM 2408 Iva por pagar

14 5135 Servicios Publicos 1105 Caja

15 4235 Fletes 1105 Caja

17 4135 CMXM 2408 Iva por pagar

18 4135 CMXM 2408 Iva por pagar

19 4135 CMXM 2408 Iva por pagar

20 4135 CMXM 2408 Iva por pagar

135595 Anticipo de impuesto 1435 MNFXE

2408 Iva por Pagar 4135 CMXM

2365 Retefuente 1105 Caja

135595 Anticipo de impuesto 1105 Caja

135595 Anticipo de impuesto 1105 Caja

2365 Retefuente 1105 Caja

2365 Retefuente 1105 Caja

135595 Anticipo de impuesto 1105 Caja

135595 Anticipo de impuesto 1105 Caja

2365 Retefuente 1105 Caja

135595 Anticipo de impuesto 1105 Caja

135595 Anticipo de impuesto 1105 Caja

135595 Anticipo de impuesto 1105 Caja

135595 Anticipo de impuesto 1105 Caja

135595 Anticipo de impuesto 1105 Caja

4135 CMXM 6135 Costo de Venta

6135 Costo de Venta 1435 MNFXE

6135 Costo de Venta 1435 MNFXE

6135 Costo de Venta 1435 MNFXE

6135 Costo de Venta 1435 MNFXE

6135 Costo de Venta 1435 MNFXE

6135 Costo de Venta 1435 MNFXE

6135 Costo de Venta 1435 MNFXE

Código Cuenta Débito Crédito

Código Cuenta Débito Crédito

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 $ 13,150,000

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO

EMPRESA O RAZON SOCIAL FIRMA RECIBIDO

PAR PERFECTO SAS

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO