SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ( EN MILES DE DOLARES )

CUENTA NOTA 2022

Activos 0 0

Activos Corrientes 0 0

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3 553,764

Otros Activos Financieros 0 0

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas
0 709,773
por Cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 99

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 4,20 694,328

Otras Cuentas por Cobrar 0 7,586

Anticipos 0 7,760

Inventarios 5 650,211

Activos Biológicos 0 0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0

Otros Activos no Financieros 6 33,014

Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados
0 0
Total
como Activos
GarantíaCorrientes
Colateral Distintos de los Activos no
Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición
0 1,946,762
Activos no Corrientes
Clasificados o Grupospara
como Mantenidos de Activos para
la Venta su
o para
Disposición Clasificados
Distribuir a los como Mantenidos para la
Propietarios
0 0
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los
Propietarios
Total Activos Corrientes 0 1,946,762

Activos No Corrientes 0 0

Otros Activos Financieros 0 0

Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y
0 0
Asociadas
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas
0 9,142
por Cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0

Otras Cuentas por Cobrar 0 0

Anticipos 0 9,142

Inventarios 5 287,218

Activos Biológicos 0 0

Propiedades de Inversión 0 0

Propiedades, Planta y Equipo 7 5,387,377

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 11,463

Activos por Impuestos Diferidos 0 0

Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0

Plusvalía 0 0
Otros Activos no Financieros 6 351,901
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo
0 0
Pignorados como Garantía Colateral
Total Activos No Corrientes 0 6,047,101

TOTAL DE ACTIVOS 0 7,993,863

Pasivos y Patrimonio 0 0

Pasivos Corrientes 0 0

Otros Pasivos Financieros 10 7,028

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por
0 383,189
Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales 8 319,383

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 4 3,174

Otras Cuentas por Pagar 9 60,632

Ingresos Diferidos 0 0

Provisión por Beneficios a los Empleados 0 109,670

Otras Provisiones 11 3,984

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 13(b) 60,187

Otros Pasivos no Financieros 0 0

Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos
Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 0 564,058
Pasivos incluidos
Clasificados comoen Grupos depara
Mantenidos Activos para su
la Venta
Disposición Clasificados como Mantenidos para la 0 0
Venta
Total Pasivos Corrientes 0 564,058

Pasivos No Corrientes 0 0

Otros Pasivos Financieros 10 56,097

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por
0 1,017
Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales 8 1,017

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0

Otras Cuentas por Pagar 0 0

Ingresos Diferidos 0 0

Provisión por Beneficios a los Empleados 0 6,512

Otras Provisiones 11 219,366

Pasivos por Impuestos Diferidos 13(b) 490,791

Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 13(b) 4,595

Otros Pasivos no Financieros 0 0

Total Pasivos No Corrientes 0 778,378

Total Pasivos 0 1,342,436

Patrimonio 0 0

Capital Emitido 12(a) 990,659

Primas de Emisión 0 0
Acciones de Inversión 0 0

Acciones Propias en Cartera 0 0

Otras Reservas de Capital 12(b,d) 208,939

Resultados Acumulados 12 5,451,829

Otras Reservas de Patrimonio 0 0

Total Patrimonio 0 6,651,427

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 7,993,863

ES DE DOLARES )

2021

937,680

615,443

137

598,873

5,793

10,640

567,211

36,848

2,157,182

2,157,182

517

517

323,828

5,371,534

13,805

0
 257,698

5,967,382

8,124,564

332,312

311,578

234,917

3,426

73,235

130,620

12,717

464,868

1,252,095

1,252,095

62,503

638

638

6,258

231,451

427,322

17,291

745,463

1,997,558

990,659

0
 0

209,871

4,926,476

6,127,006

8,124,564
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ( EN MILES DE DOLARES )

CUENTA NOTA 2022

Ingresos de Actividades Ordinarias 14 3,975,295

Costo de Ventas 15 -2,367,767

Ganancia (Pérdida) Bruta 0 1,607,528

Gastos de Ventas y Distribución 16 -157,373

Gastos de Administración 0 0

Otros Ingresos Operativos 0 279

Otros Gastos Operativos 17 -24,212

Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0

Ganancia (Pérdida) Operativa 0 1,426,222

Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros
0 0
medidos al Costo Amortizado
Ingresos Financieros 0 17,235
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de
0 0
Interes Efectivo
Gastos Financieros 18 -10,537
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas
0 0
Crediticias Esperadas o Reversiones)
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas
0 0
y Negocios Conjuntos
Diferencias de Cambio Neto 0 980
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos
Financieros a Valor Razonable con cambios en 0 0
Resultados(Pérdida)
Ganancia antes medidos al Costo
Acumulada Amortizado
en Otro Resultado
Integral por Activos Financieros medidos a Valor 0 0
Razonable reclasificados como cambios en Resultados
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de
0 0
Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a 0 0
pagar
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 1,433,900

Ingreso (Gasto) por Impuesto 13(b) -508,547

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 925,353

Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones
0 0
Discontinuadas, neta de Impuesto
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 925,353

Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0

Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0

Básica por Acción Ordinaria en Operaciones
19 2.643
Continuadas
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones
0 0
Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción
0 2.643
Ordinaria
Básica por Acción de Inversión en Operaciones
0 0
Continuadas
Básica por Acción de Inversión en Operaciones
0 0
Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción
0 0
Inversión
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones
19 2.643
Continuadas
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones
0 0
Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción
0 2.643
Ordinaria
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones
0 0
Continuadas
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones
0 0
Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción
0 0
Inversión
DE DOLARES )

2021

4,199,448 2022 2021

-2,155,088 DEPRECIACION 4,439 3,995
2,044,360

-109,886

0 AMORTIZACION 0 0 No tien cerro verde

400

-8,510 EBITDA 1,430,661 1,930,359

0

1,926,364

2,820

-31,500

29,493

1,927,177

-735,703

1,191,474

1,191,474

3.404

3.404

0
 0

3.404

3.404

0
o tien cerro verde

2021 DEPRECIACION
2022 DEPRECIACION
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ( EN MILES DE DOLARES ) - MÉTODO
INDIRECTO
CUENTA NOTA 2022 2021
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo
procedente de (utilizados en) Actividades 0 867,061 1,693,328
de Operación

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo

procedente de (utilizados en) Actividades 0 -510,168 -376,632
de Inversión

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo

procedente de (utilizados en) Actividades 0 -740,809 -912,746
de Financiación
CERRO VERDE
INFORMACION (en miles de S/.)
2022 2021
ACTIVO CORRIENTE 1,946,762 2,157,182
PASIVO CORRIENTE 564,058 1,252,095
CAPITAL DE TRABAJO 1,382,704 905,087
TOTAL ACTIVO 7,993,863 8,124,564
UTILIDADES RETENIDAS 5,451,829 4,926,476
UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) 1,426,222 1,926,364
VALOR DE MERCADO DE LA EMPRESA S/9,819,071 S/9,819,071 multiplicado a 1000
NUMERO DE ACCIONES (BVL)
PRECIO DE LA ACCION (BVL)
VALOR LIBRO DEL PASIVO TOTAL 1,342,436 1,997,558
VENTAS 3,975,295 4,199,448
RATIOS
COEFICIENTE 2022 2021
CAPITAL DE TRABAJO / TOTAL ACTIVO 1.2 0.17297069 0.1114013
UTUIIDAD RETENIDA / TOTAL ACTIVO 1.4 0.68200181 0.60636805
EBIT / TOTAL ACTIVO 3.3 0.17841462 0.23710368
VALOR DE MERCADO DE LA EMPRESA / VALOR LIBRO DEL PASIVO 0.6 7.31436816 4.91553744
VENTAS / TOTAL ACTIVO 0.999 0.49729336 4.63982799

Z 6.64 9.35
En buenas En buenas
condiciones condiciones
MINERA CERRO VERDE
2022
COBERTURA INTERES UTILIDAD OPERATIVA/ABS(GASTO FINANCIERO) 135.35
COBERTURA INTERES POR EBITDA/ABS(GASTO FINANCIERO) 135.8
(UTIIDAD NETA + AMORTI )/ TOTAL PASIVO 68.9%
(FLUJO OPERATIVO+FLUJO DE INVERSION)/TOTAL PASIVO 26.6%
ROIC = utilidad operativa / (PATRIMONJO+DEUDA FINANCIERA) 21.2%
EBITDA /VENTAS 14.0%
DEUDA FINANCIERA/(PATRIMONIO+DEUDA FINANCIERA)
TOTAL PASIVO/(PATRIMONIO+TOTAL PASIVO) 55.3%
r FCL = FLUJO DE CAJA OPERATIVO+FLUJO Decaja INVERSION AAA
D= DEUDA FINANCIERA AA
D Total = Total Pasivo A
FP = fondos propios (patrimonio) BBB
ROIC = utilidad operativa / (FP+D) BB
B° Neto = Utilidad Neta B
EBITDA = Utilidad operativa+depreciacion+amortizacion ( Earning Before InteresCCC

CALIFICACIO PUNTAJE 2021 CALIFICACIO PUNTAJE

AAA 7 182.8 AAA 7
AAA 7 183.2 AAA 7
B 2 59.6% BBB 4
CCC 1 65.9% BBB 4
AA 6 29.5% AAA 7
BBB 4 23.1% AA 6
AAA 7 0 AAA 7
BBB 4 48.0% BBB 4
PROMEDIO 4.75 PROMEDIO 5.75

CALIFICACIO A CALIFICACIO AA

LA EMPRESA HA REDUCIDO SU CALIFICACION, PASANDO DE "AA" EN EL 2021 A UNA CLAIFICACION "A" EN EL 2022
DEBIDO A QUE
1.- SE MUESTRA INCREMENTO DE DEUDA
2.- REDUCCION DE LA UTILIDAD OPERATVA
3.- REDUCCION DEL FLUJO DE EFECTIVO
 7
6
5
4
3
2
1

CION "A" EN EL 2022