DEMANDA PARA LA ELABORACIÓN DE CONSERVA DE TUNA EN LA CIUDAD DE HUA

CONSTRUYENDO DEMANDA (1)

ITEMS UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Proyección (tc) %
Mercado Potencial HOGARES 37,046 37,639 38,241
Mercado Disponible HOGARES 21,487 21,831 22,180
Mercado Objetivo HOGARES 10,743 10,915 11,090

MERCADO *TASA DE CRECIMIENTO+MERCADO POTENCIAL ANTERIOR

DEPARTAMENT POBLACIÓN ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA

O MILES AB C D
JUNIN 1,420.90 5.30% 17.40% 27.30%
HUANCAYO 627400.00 33252.2 109167.6 171280.2

% RESPECTO A
PROVINCIA POBLACION # DE INDIVIDUOS POR
LA POBLACIÓN
HOGARES FAMILIA
HUANCAYO 627400.00 44.20 163200.00 3.84

Fuente: Población 2023, Market Report. CPI

HORIZONTE DEL PROYECTO

"…"

FACTORES Años Refer. Importancia Ponderado

Mercado 9 29% 2.6
Tecnologico 5 16% 0.8
Financiamiento 4 13% 0.5
Vida util AF 10 32% 3.2
Similares 3 10% 0.3
AÑOS (HORIZONTE DEL PROYECTO) 7
Fuente: … 31 100%

DATOS
POBLACION TOTAL 627400.00
TASA DE CRECIMIENTO 1.60%
SEGMENTO ABC 22.70% 142419.80
 ENCUESTA RESULTADOS 58.00%
PARTICIPACION MO 50%
HORIZONTE 7 AÑOS

HOGARES
MERCADO POTENCIAL 142,420 37,046 HOGARES
MERCADO DISPONIBLE 82,603 21,487 HOGARES
MERCADO OBJETIVO 41,302 10,743 HOGARES
 TUNA EN LA CIUDAD DE HUANCAYO

DEMANDA (1)
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

38,853 39,475 40,106 40,748

22,535 22,895 23,262 23,634
11,267 11,448 11,631 11,817

OECONOMICA
E
50%
313700

# DE INDIVIDUOS POR
FAMILIA
3.84

AÑO 2024 2029

TUNANATURA 45000 45000 Terreno
200,000 166,667 Constuccion
245000 211667

MERCADO DISPONIBLE

MERCADO POTENCIAL
mercado disponible (SI)
capacidad de atención
 DEMANDA PROYECTADA PARA LA ELABORACIÓN DE CONSERVA DE TU
CONSTRUYENDO
LA DEMANDA PROYECTADA (2)
ITEMS UNIDAD FACTOR
Proyección (tc) % 1.60%
Mercado Potencial Hogares 37046
Mercado Disponible Hogares 21487
Mercado Objetivo Hogares 10743
Frecuencia de compra o visita # veces 1
Consumo por visita # Unidades 2
Demanda proyectada # de conserva 21487

CUADRO RESUMEN DE LA DEMANDA PROYECTADA DE EMPRESA DE "ELABORAC

AÑOS AÑO 0 AÑO 1
Demanda 50 261968
Costo Anual Materiales directos S/ 206 S/ 1,080,053.36
A ELABORACIÓN DE CONSERVA DE TUNA EN LA CIUDAD DE HUANCAYO
TRUYENDO
PROYECTADA (2)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5
1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60%
37639 38241 38853 39475 40106
21831 22180 22535 22895 23262
10915 11090 11267 11448 11631
12 12 12 12 12
24 24 24 24 24
261968 266160 270419 274745 279141
727.7

PROYECTADA DE EMPRESA DE "ELABORACIÓN DE CONSERVA DE TUNA EN LA CIUDAD DE HUANCAYO

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 AÑO 6
266160 270419 274745 279141 283607
S/ 1,097,334.21 S/ 1,114,891.56 S/ 1,132,729.83 S/ 1,150,853.50 S/ 1,169,267.16
 AÑO 6 AÑO 7
1.60% 1.60%
40748 41400
23634 24012
11817 12006
12 12
24 24
283607 288145

AÑO 7
288145
S/ 1,187,975.43
 Costos de Materiales Directos Empresa de "PARA LA ELABORACIÓN DE CONSERVA DE TU

Costo de material directo para 1 conservas de tuna de 40

Items Medida Unidad Costo

Tuna Jaba 250 S/ 20.00

Agua L 5287.2 S/ 30.00
Azúcar Kg 1 S/ 4.00
Ácido cítrico kg 1 S/ 14.00
Pectina Kg 1 S/ 105.00

Conservante- Kg 0.5 S/ 34.00

sorbato de potasio
Total de Materiales Directos

UNIDADES DE 50
PRODUCCIÓN
26
DIAS LABORADOS
TASA DE 1.60%
CRECIMIENTO
100 Unidades de Producción de conservas de tuna de 400 gr.

COSTO DE MATERIALES DIRECTO PROYECTADA DE EMPRESA DE "ELABORACIÓN DE

AÑOS MES AÑO 1 AÑO 2
Costo Anual Materiales
directos S/ 5,359.69 S/ 1,080,053.4 S/ 1,097,334.21

S/ 64,316.26
LA ELABORACIÓN DE CONSERVA DE TUNA EN LA CIUDAD DE HUANCAYO"

directo para 1 conservas de tuna de 400 gr.

Costo por 1 unidad
Cantidad Precio Unitario S/. Costo Total
S/.
5 S/ 0.08 S/ 0.400 S/ 20.000
0.50 S/ 0.01 S/ 0.003 S/ 0.142
0.25 S/ 1.00 S/ 1.000 S/ 50.000
0.02 S/ 0.28 S/ 0.280 S/ 14.000
0.02 S/ 2.10 S/ 2.100 S/ 105.000

0.01 S/ 0.34 S/ 0.34 S/ 17.000

S/ 3.81 S/ 4.12 206.1

de 400 gr.

A DE EMPRESA DE "ELABORACIÓN DE CONSERVA DE TUNA EN LA CIUDAD DE HUANCAYO

AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 AÑO 6

S/ 1,114,891.56 S/ 1,132,729.83 S/ 1,150,853.50 S/ 1,169,267.16

AYO
AÑO 7

S/ 1,187,975.43
 Costos de Mano de Obra Directa Empresa de "CONSERVA DE TUNA EN LA CIUDAD DE HUANCAYO"

Costo de Mano de Obra Directa para 1 conservas de tuna de 400 gr.

16.67% Sueldo
Sueldo Sueldo Gratificacion Annual +
Cargos Cantidad
Mensual Annual es Gratificacion
jefe de produccion 1 1800.00 21600.00 3600.72 es
25200.72
operario 2 1200.00 14400.00 2400.48 16800.48
Almacenero 1 1025.00 12300.00 2050.41 14350.41
Total de Mano de Obra Directa

UNIDADES DE 100
PRODUCCIÓN
100 Unidades de Producción de conservas de tuna de 400 gr.

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTO ANUAL MOD S/ 66,900.63 S/ 66,900.63 S/ 66,900.63 S/ 66,900.63 S/ 66,900.63
A CIUDAD DE HUANCAYO"

a de 400 gr.

Costo del
EsSalud 9% CTS
Empleado
2268.06 2449.51 S/ 29,918.29
1512.04 1633.01 S/ 19,945.53
1291.54 1394.86 S/ 17,036.81
S/ 66,900.63

AÑO 6 AÑO 7
S/ 66,900.63 S/ 66,900.63
 CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE C

Items Año 0 Año 1 Año 2

Costo de Materiales Directos S/ 1,080,053.36 S/ 1,097,334.21
Costo de Mano de Obra Directa S/ 66,900.63 S/ 66,900.63
CIF S/ 1,146,953.99 S/ 1,164,234.85
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Costo Total en Desembolsable
Req Capital de trabajo 1 mes
Inversion en Capital de Trabajo S/ 1,146,953.99 S/ 17,280.85 S/ 17,557.35
Recuperación Capital Trabajo
LABORACIÓN DE CONSERVA DE TUNA EN LA CIUDAD DE HUANCAYO

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

S/ 1,114,891.56 S/ 1,132,729.83 S/ 1,150,853.50 S/ 1,169,267.16
S/ 66,900.63 S/ 66,900.63 S/ 66,900.63 S/ 66,900.63
S/ 1,181,792.19 S/ 1,199,630.46 S/ 1,217,754.14 S/ 1,236,167.79

S/ 17,838.26 S/ 18,123.68 S/ 18,413.66 S/ 18,708.27

UANCAYO

Año 7
S/ 1,187,975.43
S/ 66,900.63
S/ 1,254,876.07

S/ 1,254,876.07
 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA LA ELABORACION DE CONSERVA DE TU

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. CARACTERISTICAS

1 Pulpeadora unid. 1 de acero inoxidable
2 Licuadora industrial unid. 1 de acero inoxidable
3 Cocina semi industrial unid. 2 de acero inoxidable
4 Tanque de agua unid. 1 de acero inoxidable
5 Balanza industrial unid. 1 de acero inoxidable
Bascula electronica con
6 indicador incorporado unid. 1 de acero inoxidable
7 Refractometro unid. 1 de acero inoxidable
PH- metro cinta indicadora de
8 acidez unid. 1 de acero inoxidable
9 Termometro unid. 1 de acero inoxidable
10 Mesa de trabajo unid. 2 de acero inoxidable
11 Ollas unid. 5 de acero inoxidable
12 Tinas plasticas unid. 5 de acero inoxidable
13 Tabla de picar unid. 5 de acero inoxidable
14 Cuchillos unid. 5 de acero inoxidable
15 Paletas unid. 5 de acero inoxidable
16 Jarras plasticas unid. 5 de acero inoxidable
17 Juego de cuacharas medidoras unid. 3 de acero inoxidable
18 Coladores unid. 3 de acero inoxidable
19 Uniforme de trabajo( mandil y unid. 3 de acero inoxidable
20 Equipos de seguridad unid. 1 de acero inoxidable
21 Utensilios de limpieza unid. 1 de acero inoxidable
22 Escritorio unid. 3 de acero inoxidable
23 PC escritorio unid. 2 de acero inoxidable
24 Terreno unid. 1 de acero inoxidable
25 Construcción unid. 1 de acero inoxidable
26 Sillas unid. 6 de acero inoxidable
27 Impresora unid. 3 de acero inoxidable
28 Envasadoras unid. 1 de acero inoxidable
CION DE CONSERVA DE TUNA

VIDA UTIL PROVEEDORES

10 Vulcano tec
10 Rinox
7 Fadic diva
7 Affinitty
7 Ventus

7 Ventus
5 Alpha aquaculture

4 PCE instrumentos
4 Deltratak
10 Inox
5 Inoxidables peruanos
3 Plastic rey
1 Rey
1 Rhino
1 Rrey
1 Plastic rey
1 rey
2 rey
1 nikita
1 pzl
1 sapolio
5 allcenter
5 lenovo
0
30
2 good peru
5 brother
10 italgo

1 0.5
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PARA LA ELABORACIÓN DE CONSERVA DE TUN
HUANCAYO

Precio
N° Descripción Unitario Año 0 Año 1 Año 2
1 Pulpeadora S/ 7,000.00 S/ 7,000.00
2 Licuadora industrial S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
Cocina semi
3 industrial S/ 3,000.00 S/ 6,000.00
4 Tanque de agua S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
5 Balanza industrial S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
6 Bascula electronica co S/ 2,900.00 S/ 2,900.00
7 Refractometro S/ 800.00 S/ 800.00
8 PH- metro cinta indica S/ 200.00 S/ 200.00
9 Termometro S/ 150.00 S/ 150.00
10 Mesa de trabajo S/ 2,000.00 S/ 4,000.00
11 Ollas S/ 500.00 S/ 2,500.00
12 Tinas plasticas S/ 150.00 S/ 750.00 S/ 750.00
13 Tabla de picar S/ 25.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00
14 Cuchillos S/ 50.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00
15 Paletas S/ 35.00 S/ 175.00 S/ 175.00 S/ 175.00
16 Jarras plasticas S/ 7.50 S/ 37.50 S/ 37.50 S/ 37.50
Juego de cuacharas
17 medidoras S/ 60.00 S/ 180.00 S/ 180.00 S/ 180.00
18 Coladores S/ 45.00 S/ 135.00 S/ 135.00

Uniforme de
trabajo( mandil y
19 guantes) S/ 1,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00

20 Equipos de seguridad S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00

21 Utensilios de limpieza S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00

22 Escritorio S/ 1,000.00 S/ 3,000.00
23 PC escritorio S/ 3,000.00 S/ 6,000.00
24 Terreno S/ 45,000.00 S/ 45,000.00
25 Construcción S/ 200,000.00 S/ 200,000.00
26 Sillas S/ 50.00 S/ 300.00 S/ 300.00
27 Impresora S/ 500.00 S/ 1,500.00
28 Envasadoras S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
Total ACTIVOS FIJOS S/ 301,302.50 S/ 4,267.50 S/ 5,452.50
CONSERVA DE TUNA EN LA CIUDAD DE

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

S/ 800.00
S/ 200.00
S/ 150.00

S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
S/ 750.00 S/ 750.00
S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00
S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00
S/ 175.00 S/ 175.00 S/ 175.00 S/ 175.00
S/ 37.50 S/ 37.50 S/ 37.50 S/ 37.50

S/ 180.00 S/ 180.00 S/ 180.00 S/ 180.00

S/ 135.00 S/ 135.00

S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00

S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00

S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00

S/ 3,000.00
S/ 6,000.00

S/ 300.00 S/ 300.00
S/ 1,500.00

S/ 6,767.50 S/ 5,802.50 S/ 15,567.50 S/ 7,952.50

20%
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES PARA LA ELABORACIÓN D

Ítems Nombre Tasa5 Año 1 Año 2

1 Pulpeadora 10% 700 700

2 Licuadora industrial 10% 150 150
3 Cocina semi industrial 14% 857.1 857.1
4 Tanque de agua 14% 357.1 357.1
5 Balanza industrial 14% 400 400
Bascula electronica con indicador 14% 414.29 414.29
6
incorporado
7 Refractometro 20% 160 160
25% 50 50
8
PH- metro cinta indicadora de acidez
9 Termometro 25% 37.5 37.5
10 Mesa de trabajo 10% 400 400
11 Ollas 20% 500 500
12 Tinas plasticas 33% 250 250
13 Tabla de picar 100% 125 125
14 Cuchillos 100% 250 250
15 Paletas 100% 175 175
16 Jarras plasticas 100% 37.5 37.5
17 Juego de cuacharas medidoras 100% 180 180
18 Coladores 50% 67.5 67.5
Uniforme de trabajo( mandil y 100% 3000 3000
19
guantes)
20 Equipos de seguridad 100% 300 300
21 Utensilios de limpieza 100% 200 200
22 Escritorio 20% 600 600
23 PC escritorio 20% 1200 1200
24 Terreno
25 Construcción 3% 6666.67 6666.67
26 Sillas 50% 150 150
27 Impresora 20% 300 300
28 Envasadoras 10% 1000 1000
TOTAL 18527.7381 18527.7381
1/VIDA UTIL
ARA LA ELABORACIÓN DE CONSERVA DE TUNA EN LA CIUDAD DE HUANCAYO

depreciació
Año 3
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 n
acumulada

700 700 700 700 700 4900

150 150 150 150 150 1050
857.1 857.1 857.1 857.1 857.1 6000
357.1 357.1 357.1 357.1 357.1 2500
400 400 400 400 400 2800
414.29 414.29 414.29 414.29 414.29
2900.00
160 160 160 160 160 1120
50 50 50 50 50
350
37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 262.5
400 400 400 400 400 2800
500 500 500 500 500 3500
250 250 250 250 250 1750
125 125 125 125 125 875
250 250 250 250 250 1750
175 175 175 175 175 1225
37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 262.5
180 180 180 180 180 1260
67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 472.5
3000 3000 3000 3000 3000
21000
300 300 300 300 300 2100
200 200 200 200 200 1400
600 600 600 600 600 4200
1200 1200 1200 1200 1200 8400
0
6666.67 6666.67 6666.67 6666.67 6666.67 46666.7
150 150 150 150 150 1050
300 300 300 300 300 2100
1000 1000 1000 1000 1000 7000
18527.7381 18527.7381 18527.7381 18527.7381 18527.7381 129694.1667
AD DE HUANCAYO

Liquidación

S/ 2,100.00
S/ 450.00
S/ -
S/ -
S/ -

S/ -
S/ 480.00

S/ 50.00
S/ 37.50
S/ 1,200.00
S/ 4,000.00
S/ 1,250.00
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ 67.50

S/ -
S/ - co
S/ -
S/ 1,800.00
S/ 3,600.00

S/ 153,333.33
S/ 150.00
S/ 900.00
S/ 3,000.00
S/ 172,418.33
INVERSIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLESPARA LA ELABORACIÓN DE
CONSERVA DE TUNA EN LA CIUDAD DE HUANCAYO

Precio
Items Año 0
Unitario
Estudio de Mercado S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
Lanzamiento S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
Software S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
Capacitacion S/ 1,000.00 S/ 1,000.00

Costos de formalizacion emp. S/ 2,000.00 S/ 2,000.00

Totales S/ 11,000.00 S/ 11,000.00

5
 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLLES PARA LA
ELABORACIÓN DE CONSERVA DE TUNA EN LA CIUDAD DE
HUANCAYO

Items Tasa/7 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Estudio de
Mercado 13% S/ 335.5 S/ 335.5 S/ 335.5 S/ 335.5 S/ 335.5 S/ 335.5
Lanzamiento 13% S/ 268.4 S/ 268.4 S/ 268.4 S/ 268.4 S/ 268.4 S/ 268.4
Software 13% S/ 469.7 S/ 469.7 S/ 469.7 S/ 469.7 S/ 469.7 S/ 469.7
Capacitacion 13% S/ 134.2 S/ 134.2 S/ 134.2 S/ 134.2 S/ 134.2 S/ 134.2

Costos de
formalizacion
emp. 13% S/ 268.4 S/ 268.4 S/ 268.4 S/ 268.4 S/ 268.4 S/ 268.4
Totales 13% S/ 1,476.2 S/ 1,476.2 S/ 1,476.2 S/ 1,476.2 S/ 1,476.2 S/ 1,476.2

HORIZONTE 7
TASA 1

costo cero/
orizonte de
1/AÑOS proyecto
Año 7

S/ 335.5
S/ 268.4
S/ 469.7
S/ 134.2

S/ 268.4
S/ 1,476.2
ESTRUCTURA DE INVERSIONES PARA LA ELABORACIÓN DE CONSERVA
CIUDAD DE HUANCAYO

Items En S/. En Porcentaje

Activo Fijo S/ 301,302.50 20.65%
Activo Intangible S/ 11,000.00 0.75%
Capital de Trabajo S/ 1,146,953.99 78.60%
Total Inversión S/ 1,459,256.49 100%
 N DE CONSERVA DE TUNA EN LA
O
ESTRUCTURA DE INVERSIONES PARA LA ELABORACIÓN DE CONSERVA DE TUNA
CIUDAD DE HUANCAYO

Items En S/. En Porcentaje

Activo Fijo S/ 301,302.50 20.65%
Activo Intangible S/ 11,000.00 0.75%
Capital de Trabajo S/ 1,146,953.99 78.60%
Total Inversión S/ 1,459,256.49 100.00%
NSERVA DE TUNA EN LA
MONTO DE INVERSION TOTAL 1,459,256.49
80% 1,167,405.19

CALCULAR LAS CUOTAS IGUALES

DATOS
M 1,167,405.19
i 11.50%
n 7 años

R=CUOTA 251,757
H.EXCEL - 251,757
R CUOTA
M MONTO DE PRESTAMO
 AMORTIZACION DE DEUDA
AÑOS SALDO INICIAL AMORTIZACIONINTERES CUOTA SALDO FINAL
1 1,167,405.19 117,505.22 134,251.60 251,756.82 1,049,899.97
2 1,049,899.97 131,018.32 120,738.50 251,756.82 918,881.64
3 918,881.64 146,085.43 105,671.39 251,756.82 772,796.21
4 772,796.21 162,885.26 88,871.56 251,756.82 609,910.96
5 609,910.96 181,617.06 70,139.76 251,756.82 428,293.89
6 428,293.89 202,503.02 49,253.80 251,756.82 225,790.87
7 225,790.87 225,790.87 25,965.95 251,756.82 -

20,979.74
DATOS:

Gastos preoperativos Intagibles 4500

Ingresos = Ventas anuales 895,000 PXCANTIDAD
Tasa de incremento de Ingresos y CV 1.50%
Local Alquiler mes 1800 21600
Costos fijos sin depreciacion 25000
Costo variable se incrementa Igual que ingresos 110000
Depreciacion de Construccion 3300.00 8300
Depreciacion anual M y Equipo 5000
Horizonte 10 AÑOS
Impuesto 28%
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AÑOS 1 2 3 4 5 6
Ventas Ingresos 895,000 908,425 922,051 935,882 949,920 964,169
(-)Alquiler 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600
(-)Otros costos fijos 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
(-)Costos variables 110,000 111,650 113,325 115,025 116,750 118,501
(-)Depreciacion 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300
(-)Amort.Intangibles 450 450 450 450 450 450
Ingresos gravable UAI 729,650 741,425 753,377 765,508 777,820 790,318
Impuestos (28%) 204,302 207,599 210,945 214,342 217,790 221,289
U. Neta UDI 525,348 533,826 542,431 551,165 560,031 569,029
PERDIDAS
7 8 9 10
978,632 993,311 1,008,211 1,023,334
21,600 21,600 21,600 21,600
25,000 25,000 25,000 25,000
120,279 122,083 123,914 125,773
8,300 8,300 8,300 8,300
450 450 450 450
803,003 815,878 828,947 842,211
224,841 228,446 232,105 235,819
578,162 587,432 596,842 606,392