Monografia de Rodriguez Sac.

FORMATO 3.
1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2023
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 214,500.00 Obligaciones Financieras
Valores Negociables - Inversiones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas - Tributos por Pagar
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 195,715.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 410,215.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas - CTS
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación 208,000.00 TOTAL PASIVO 0.00
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 208,000.00
PATRIMONIO NETO
Capital 618,215.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 618,215.00
TOTAL ACTIVO 618,215.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 618,215.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERÍODO: 2024
RUC:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5): ARTICULO: LAPTOP
DESCRIPCIÓN: PRODUCTO "A" MARCA: CORE I7
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 07
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE OPERACIÓN ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TOTAL

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO (TABLA 12) DETALLE
12/31/2023 16 SALDO INICIAL 14
1/1/2024 01 001 01028 02 COMPRA 8 5,980.00 47,840.00 22 14
1/2/2024 01 001 01201 01 VENTA 14 5,720.00 80,080.00 8 8
1/5/2024 01 001 01428 02 COMPRA 16 6,240.00 99,840.00 24 8
16
1/6/2024 01 001 01213 01 VENTA 18 5,980.00 47,840.00 6 6
6,240.00 62,400.00
MOVIMIENTOS DEL MES 24 147,680.00 32 190,320.00
SALDO INICIAL 14 5,720.00 80,080.00
SALDO FINAL 6.00 6,240.00 37,440.00
TOTALES 38 227,760.00 38 227,760.00
CV= 190,320.00
(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.
SALDO FINAL
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
5,720.00 80,080.00
5,720.00
127,920.00
5,980.00
5,980.00 47,840.00
5,980.00
147,680.00
6,240.00
6,240.00
37,440.00
PERÍODO:
RUC:
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 002
TIPO (TABLA 5): 01 ARTICULO: COMPUTADORA
DESCRIPCIÓN: PRODUCTO "B" MARCA: CORE I7

COSTO COSTO
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO
12/31/2023 16 SALDO INICIAL 16 6,110.00
1/1/2024 01 001 01028 02 COMPRA 7 6,370.00 44,590.00 23 16 6,110.00
7 6,370.00
1/2/2024 01 001 01201 01 VENTA 17 6,110.00 97,760.00 6 6 6,370.00
6,370.00 6,370.00
1/5/2024 01 001 01428 02 COMPRA 14 6,630.00 92,820.00 20 6 6,370.00
14 6,630.00
1/6/2024 01 001 01213 01 VENTA 15 6,370.00 38,220.00 5 5 6,630.00
6,630.00 59,670.00
SALDO INICIAL 16 6,110.00 97,760.00
SALDO FINAL 5.00 6,630.00 33,150.00
TOTALES 37 235,170.00 37 235,170.00
CV= 202,020.00
COSTO
TOTAL
97,760.00
142,350.00
38,220.00
131,040.00
33,150.00
PERÍODO:
RUC:
TIPO (TABLA 5): 01 ARTICULO: IMPRESORA MULTIFUNCIONALES LASER
DESCRIPCIÓN: PRODUCTO "C" MARCA:

COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
12/31/2023 16 SALDO INICIAL 12 780.00
1/3/2024 01 001 0848 02 COMPRA 7 910.00 6,370.00 19 12 780.00
7 910.00
1/4/2024 01 001 01202 01 VENTA 14 780.00 9,360.00 5 5 910.00
910.00 1,820.00
1/7/2024 01 001 0840 02 COMPRA 14 1,105.00 15,470.00 19 5 910.00
14 1,105.00
1/8/2024 01 001 1204 01 VENTA 15 910.00 4,550.00 4 4 1,105.00
1,105.00 11,050.00
SALDO INICIAL 12 780.00 9,360.00
SALDO FINAL 4.00 1,105.00 4,420.00
TOTALES 33 31,200.00 33 31,200.00
CV= 26,780.00
COSTO
TOTAL
9,360.00
15,730.00
4,550.00
20,020.00
4,420.00
PERÍODO:
RUC:
TIPO (TABLA 5): 01 ARTICULO: MONITORES
DESCRIPCIÓN: PRODUCTO "D" MARCA: TFT “LCD 20”

COSTO COSTO
UNITARIO UNITARIO
12/31/2023 16 SALDO INICIAL 10 624.00
1/3/2024 01 001 0848 02 COMPRA 8 689.00 5,512.00 18 10 624.00
8 689.00
1/4/2024 01 001 01202 01 VENTA 12 624.00 6,240.00 6 6 689.00
689.00 1,378.00
1/7/2024 01 001 0840 02 COMPRA 10 780.00 7,800.00 16 6 689.00
10 780.00
1/8/2024 01 001 1204 01 VENTA 8 689.00 4,134.00 8 8 780.00
780.00 2,340.00
SALDO INICIAL 10 624.00 6,240.00
SALDO FINAL 8.00 780.00 6,240.00
TOTALES 28 19,552.00 28 20,332.00
CV= 13,312.00
COSTO
TOTAL
6,240.00
11,752.00
4,134.00
11,934.00
6,240.00
PERÍODO:
RUC:
TIPO (TABLA 5): 01 ARTICULO: CAMARAS DIGITALES DE VIDEO
DESCRIPCIÓN: PRODUCTO "E" MARCA:

COSTO
UNITARIO
12/31/2023 16 SALDO INICIAL 7
1/3/2024 01 001 0848 02 COMPRA 7 351.00 2,457.00 14 7
1/4/2024 01 001 01202 01 VENTA 10 325.00 2,275.00 4 4
351.00 1,053.00
1/7/2024 01 001 0840 02 COMPRA 12 416.00 4,992.00 16 4
12
1/8/2024 01 001 1204 01 VENTA 10 351.00 1,404.00 6 6
416.00 2,496.00
SALDO INICIAL 7 325.00 2,275.00
SALDO FINAL 6.00 416.00 2,496.00
TOTALES 26 9,724.00 26 9,724.00
CV= 7,228.00
SALDO FINAL
COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL
325.00 2,275.00
325.00
4,732.00
351.00
351.00
1,404.00
351.00
6,396.00
416.00
416.00
2,496.00
CONCEPTO NUEVOS SOLES
Lap Top Core i7 190,320.00
Computadoras CORE 7 202,020.00
Impresoras Multifuncional Laser 26,780.00
Monitores TFT LCD 20" 13,312.00
Camaras Digitales de video 7,228.00
COSTO TOTAL DE VENTAS 439,660.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
TIVO DEL
FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
REGISTR
EMISION DEL FECHA DE SERIE O N
OO
COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA AÑO DE
CODIGO
DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA DEPENDENCIA EMISIÓN DE LA
UNICO DE
DOCUMENTO 10) ADUANERA DUA O DSI
LA
01 1/2/2024 01 (TABLA
001 11)
02 1/2/2024 01 001
03 1/2/2024 01 001
04 1/2/2024 01 001
05 1/2/2024 14
06 1/2/2024 14
TOTALES
DATOS
FORMULARIO FISICO O
VIRTUAL Nº DE DUA, DSI INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
O LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS DOCUMENTO DE
IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
DOCUMENTOS RAZON SOCIAL
EMITIDOS POR SUNAT NÚMERO
0001028 6 20446758907 "SERCON INFORMATICA" SA
0000848 6 20242865326 "DRAGON DATA" SAC
0001428 6 20556758908 "DIGITAL SYSTEMS" SA
0000840 6 20235689234 "NET COMPUTER" SRL
SUB TOTAL
0000668 6 20100002550 Hidrandina S.A
0001663 6 20850005524 EPS Chavin S.A
TOTALES
P.U CANTIDAD TOTAL

LAPTOP I7 5,980.00 8 47,840.00
COMPUTADORAS I7 6,370.00 7 44,590.00
IMPRESORAS 910.00 7 6,370.00
MONITORES LCD 689 8 5,512.00
CAMARAS DIGITALES 351 7 2,457.00
LAPTOP I7 6,240.00 16 99,840.00

COMPUTADORAS I7 6,630.00 14 92,820.00
IMPRESORAS 1,105.00 14 15,470.00
MONITORES LCD 780.00 10 7,800.00
CAMARAS DIGITALES 416.00 12 4,992.00
ADQUISICIONES GRAVADAS Nº DE
COMPROBAN FORMA DE
DESTINADAS A OPERACIONES OTROS
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
TE DE PAGO CONTADO
TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL EMITIDO POR
BASE CUENTA CARGOS SUJETO NO
IMPONIBLE CONTABLE
IGV CAJA
DOMICILIADO
(2)
92,430.00 60111 16,637.40 109,067.40
14,339.00 60111 2,581.02 16,920.02
192,660.00 60111 34,678.80 227,338.80
28,262.00 60111 5,087.16 33,349.16
327,691.00 386,675.38
2,754.24 6361 495.76 3,250.00
2,478.81 6363 446.19 2,925.00
332,924.05 59,926.33 392,850.38 - -
-
-
FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA
CONTADO CRÉDITO
FONDOS
BANCOS LETRA 90 94 95
FIJOS
54,533.70 54,533.70
8,460.01 8,460.01
227,338.80
16,674.58 16,674.58
307,007.09 79,668.29
3,250.00 1,652.54 1,101.69
2,925.00 1,487.29 991.53
- 313,182.09 79,668.29 - 3,139.83 2,093.22

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:
RUC:
NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

FECHA DE
CORRELATIVO
EMISION DEL FECHA DE
DEL REGISTRO
COMPROBANT VENCIMIENT
O CODIGO N° SERIE O N° DE
E DE PAGO O O Y/O PAGO TIPO
UNICO DE LA SERIE DE LA
DOCUMENTO (TABLA NÚMERO
OPERACIÓN MAQUINARIA
10)
REGISTRADORA
01 1/3/2022 01 001 0001201

02 1/5/2022 01 001
03 1/7/2022 01 001
04 1/9/2022 01 001
TOTALES
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
VALOR
FACTURADO DE
DOCUMENTO DE LA
IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O EXPORTACIÓN
TIPO RAZON SOCIAL
NÚMERO
(TABLA 2)
6 20101504853 UNASAM Huaraz
6 20202502453 "INFOTRONIC" Huaraz
6 20821504862 " UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS"
6 20332502368 "UNIVERSIDAD SAN PEDRO"
ALES
LAPTOP I7
COMPUTD
IMPRESORAS
MONITORES LCD
CAMARAS DIGITALES
LAPTOP I7
COMPUTADORAS
IMPRESORAS
MONITORESLCD
CAMARAS DIGITALES
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIÓN EXONERADA O
INAFECTA
BASE IMPONIBLE DE
CUENTA
LA OPERACIÓN ISC IGV Y/O IPM
CONTABLE
GRAVADA
EXONERADA INAFECTA
283,985.00 70111 51,117.30

32,864.00 70111 5,915.52
309,075.00 70111 55,633.50
37,180.00 70111 6,692.40
663,104.00 119,358.72
VENTAS COMPRAS ALMACEN

P.U CANTIDAD TOTAL
8,840.00 14 123,760.00 8 14
9,425.00 17 160,225.00 7 16
1,170.00 14 16,380.00 7 12
962.00 12 11,544.00 8 10
494.00 10 4,940.00 7 7
9,100.00 18 163,800.00 16
9,685.00 15 145,275.00 14
1,560.00 15 23,400.00 14
1,040.00 8 8,320.00 10
546.00 10 5,460.00 12
FORMA DE PAGO
OTROS
TRIBUTOS Y CONTADO CRÉDITO
IMPORTE TOTAL
CARGOS QUE
DEL TIPO DE
NO FORMAN
COMPROBANTE CAMBIO
PARTE DE LA
DE PAGO
BASE CAJA BANCOS LETRA
IMPONIBLE
335,102.30 268,081.84 67,020.46

38,779.52 38,779.52
364,708.50 291,766.80 72,941.70
43,872.40 43,872.40
782,462.72 - 598,628.16 - 183,834.56
TOTAL DE
DIFERENCIA
MERCADERIA
22 8
23 6
19 5
18 6
14 4
INVENTARIO
24 06
20 05
19 04
16 08
16 06
30 DIAS
GRATIFICACIÓN DIC
1 2 3 4
Nº Trabajadores Tipo D.N.I
1 Yuly Mercedes Guarda DNI 31677318

2 Jorge Tito Solis DNI 31678061
3 Jose Luis Castro Peña DNI 48177691
4 Esteban Silverio Bedon DNI 40208982
TOTAL
GRATIFICACIÓN DICIEMBRE 2023
5 6 7 8 9 10 11
Promedio de
Fecha Asignación Remuneración
Básico Horas Meses Días
ingreso Familiar Computable
Extras
2/10/2023 S/4,472.00 4,472.00 4 0
2/10/2023 S/3,640.00 93.00 3,733.00 4 0
2/10/2023 S/3,380.00 93.00 3,473.00 4 0
2/10/2023 S/2,951.00 2,951.00 4 0
14,443.00 186.00 14,629.00 16
12
Gratificación
2,981.33
2,488.67
2,315.33
1,967.33
9,752.66
GRATIFIC
1 2 3 4
Nº Trabajadores Tipo D.N.I
1 Yuly Mercedes Guarda DNI 31677318

2 Jorge Tito Solis DNI 31678061
3 Jose Luis Castro Peña DNI 48177691
4 Esteban Silverio Bedon DNI 40208982
TOTAL
GRATIFICACIÓN ENERO 2024
5 6 7 8 9 10 11
Promedio de
Fecha Asignación Remuneración
Básico Horas Meses Días
ingreso Familiar Computable
Extras
2/10/2023 S/4,472.00 4,472.00 1 0
2/10/2023 S/3,640.00 93.00 3,733.00 1 0
2/10/2023 S/3,380.00 93.00 3,473.00 1 0
2/10/2023 S/2,951.00 2,951.00 1 0
14,443.00 186.00 14,629.00
12 13 14
Bonificac. Importe
Gratificación
Extraord Total
745.33 67.08 812.41
622.17 56.00 678.17
578.83 52.09 630.92
491.83 44.26 536.09
2,438.16 219.43 2,657.59
COMP
Perio
SOLES
1 2
Trabajadores
DNI
1 Yuly Mercedes Guarda 31677318

2 Jorge Tito Solis 31678061
3 Jose Luis Castro Peña 48177691
4 Esteban Silverio Bedon 40208982
COMPENSACIÓN POR TIEMPO SE SERVICIOS
Periodo: NOVIEMBRE - 31 DE ENERO 2024
3 4 5 6
Fecha de Regimen
Ocupación CUSPP
ingreso Pensionario
GERENTE 2/10/2023 ON
ADMINISTRADOR 2/10/2023 AFP Integra 6462015DDGI1
CONTADOR 2/10/2023 AFP Integra 5941DOJDPZN9
VENDEDOR 2/10/2023 ONP
MPO SE SERVICIOS
1 DE ENERO 2024
7 8 9 10 11 12 13
Remun. Asignación Gratificación Promedio Remuneración Meses Dias
Básica familiar Dec-21 Gratificación Computable computablesComputables
S/4,472.00 2,981.33 496.89 4,968.89 3 0
S/3,640.00 93.00 2,488.67 414.78 4,147.78 3 0
S/3,380.00 93.00 2,315.33 385.89 3,858.89 3 0
S/2,951.00 1,967.33 327.89 3,278.89 3 0
TOTAL S/ 9,752.66 1,625.44 16,254.44 - -
14
CTS
Neto a pagar
1,242.22
1,036.94
964.72
819.72
4,063.60
"SAN JOSÉ MARELLO SAC"
RUCN° 20177554411
LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES
Nombres y Apellidos: :
Cargo que dedesempeña: :
Fecha de Ingreso :
Fecha de Cese :
Motivo de Cese :
Tiempo de Servicios :
Tiempo Pendiente a la fecha CTS :
Remuneración Mensual :
Asignación Familiar :
Promedio de Gratificación :
Remuneración Computable :
1. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS

Del 01 de Noviembre de 2023 al 31 de Enero de 2024
(4,472.00 / 12) * 1 mes 3

(4,472.00 / 30 ) * 0 Dias 0
2. GRATIFICACIÓN TRUNCA
Del 01 de Enero de 2023 al 31 Enero de 2024
(4,472.00 / 6) * 1 meses 1
((4,472.00 / 12) / 30) * 0 dias 30
3. BONIFICACIÓN PROPORCIONAL
Del 01 de Enero 2023 al 31 de Enero 2024
745.33 * 9%
4. VACACIONES TRUNCAS
Del 10 de Febrero de 2023 al 31 Diciembre de 2023
((4,472.00 / 12) * 12 meses 12
DeL 01 De Enero de 2024 al 31 de Enero 2024
((4,472.00 / 12) * 1 mes 1
vacaciones adelanadas del 27/07/2023 al 04/08/2023

(4,472.00 / 30) * 9 dias 9
5. DESCUENTO ONP
Base 3,503.07
ONP 13%
Total a pagar
SON:
Declaro conforme el monto de la presente Liquidacion de Beneficios Sociales, la misma que ha sido elaborada de acuerd
laboral, np teniendo en consecuencia reclamo que formular a RODRIGUEZ SAC por este concepto.
Huaraz, 31 de Enero de 2024
Reyes Salazar, Carlos

Representante Legal
RUC: 20177554411
SAC"
11
OS SOCIALES
Mercedes Guarda, Yuly

Gerente
2/10/2023
1/31/2024
Término de contrato
12 meses
Del 01-11-2023 al 31-01-2024
S/ 4,472.00
S/ 0.00
S/ 496.89
S/ 4,968.89
1,242.22
1,242.22
-
745.33
745.33
372.67
67.08
67.08
3,503.07
4,472.00
372.67
(1341.60) 5,557.70
(455.40)
455.4
5,102.30
misma que ha sido elaborada de acuerdo a las normas vigentes en materia
C por este concepto.
Aportaciones 9% Essalud
B. Impon, 3,503.07 315.28

DNI: 40208982
RUCN° 20177554411
Nombres y Apellidos:
Cargo que dedesempeña:
Fecha de Ingreso
Fecha de Cese
Motivo de Cese
Tiempo de Servicios
Tiempo Pendiente a la fecha CTS
Remuneración Mensual
Asignación Familiar
Promedio de Gratificación
Remuneración Computable

(4,355.17/ 12) * 1 mes 3

(4,355.17/ 30 ) * 0 Dias 0
2. GRATIFICACIÓN TRUNCA
(3,640.00 / 6) * 1 meses 1
((3,640.00 / 12) / 30) * 0 dias 30
Del 01 de Enero 2023 als 31 de Enero 2024
622.17 * 9%
Del 01 de Enero de 2023 al 31 Diciembre de 2023
((3,640.00 / 12) * 12 meses 12
((3,640.00 / 12) * 1 mes 1

(3,640.00 / 30) * 9 dias 9
5. DESCUENTO AFP INTEGRA

Base 2,924.18
PRIMA/COM. MIXTA 11.74%
Total a pagar
SON:
teniendo en consecuencia reclamo que formular a RODRIGUEZ SAC por este concepto.

Representante Legal
RUC: 20177554411
ELLO SAC"
7554411
EFICIOS SOCIALES
: Jorge Tito Solis

: Administrador
: 1/1/2021
: 1/31/2022
: Término de contrato
: 13 meses
: Del 01-11-2023 al 31-01-2024
: S/ 3,640.00
: S/ 93.00
: S/ 622.17
: S/ 4,355.17
1,088.79
1,088.79
-
622.17
622.17
303.33
56.00
56.00
2,924.18
3,733.00
311.08
(1119.90) 4,691.14
(343.30)
343.3
4,347.84
misma que ha sido elaborada de acuerdo a las normas vigentes en materia laboral, np
concepto.
B. Impon, 2,924.18 263.18
Jorge Tito, Solis

DNI: 31678061
RUCN° 20177554411
Nombres y Apellidos:
Cargo que dedesempeña:
Fecha de Ingreso
Fecha de Cese
Motivo de Cese
Tiempo de Servicios
Tiempo Pendiente a la fecha CTS
Remuneración Mensual
Asignación Familiar
Promedio de Gratificación
Remuneración Computable

(4,051.83 / 12) * 1 mes 3

(4,051.83/ 30 ) * 0 Dias 0
2. GRATIFICACION TRUNCAS
(3,380.00 / 6) * 1 meses 1
((3,380.00 / 12) / 30) * 0 dias 30
578.83 * 9%
((3,380.00 / 12) * 12 meses 12
DeL 01 De Enero de 20224al 31 de Enero 2024
((3,380.00 / 12) * 1 mes 1

(3,380.00 / 30) * 9 dias 9
5. DESCUENTO AFP INTEGRA

Base 2,720.52
PRIMA/COM. MIXTA 11.74%
Total a pagar
SON:
teniendo en consecuencia reclamo que formular a RODRIGUEZ SAC por este concepto.

Representante Legal
RUC: 20177554411
ELLO SAC"
7554411
EFICIOS SOCIALES
: Jorge Tito Solis

: Contador
: 1/1/2021
: 1/31/2022
: Término de contrato
: 13 meses
: Del 01-11-2023 al 31-01-2024
: S/ 3,380.00
: S/ 93.00
: S/ 385.89
: S/ 3,858.89
964.72
964.72
-
578.83
578.83
281.67
52.09
52.09
2,720.52
3,473.00
289.42
(1041.90) 4,316.16
(319.39)
319.39
3,996.77
misma que ha sido elaborada de acuerdo a las normas vigentes en materia laboral, np
concepto.
B. Impon, 2,720.52 244.85
Jose Luis, Castro Peña

DNI:48177691
RUCN° 20177554411
Nombres y Apellidos: :
Cargo que dedesempeña: :
Fecha de Ingreso :
Fecha de Cese :
Motivo de Cese :
Tiempo de Servicios :
Tiempo Pendiente a la fecha CTS :
Remuneración Mensual :
Asignación Familiar :
Promedio de Gratificación :
Remuneración Computable :

(2,951.00 / 12) * 1 mes 3

(2,951.00 / 30 ) * 0 Dias 0
2. GRATIFICACIÓN TRUNCAS
(2,951.00 / 6) * 1 meses 1
((2,951.00 / 12) / 30) * 0 dias 30
491.83 * 9%
((2,951.00 / 12) * 12 meses 12
((2,951.00 / 12) * 1 mes 1

(2,951.00 / 30) * 9 dias 9
5. DESCUENTO ONP
Base 2,311.62
ONP 13%
Total a pagar
SON:
laboral, np teniendo en consecuencia reclamo que formular a RODRIGUEZ SAC por este concepto.

Representante Legal
RUC: 20177554411
SAC"
11
OS SOCIALES

Vendedor
1/1/2021
1/31/2022
Término de contrato
13 meses
Del 01-11-2023 al 31-01-2024
S/ 2,951.00
S/ 0.00
S/ 327.89
S/ 3,278.89
819.72
819.72
-
491.83
491.83
245.92
44.26
44.26
2,311.62
2,951.00
245.92
(885.30) 3,667.43
(300.51)
300.51
3,366.92
misma que ha sido elaborada de acuerdo a las normas vigentes en materia
C por este concepto.
B. Impon, 2,311.62 208.05
Esteban, Silverio Bedon

DNI:40208982
PERIODO:
RUC:
RAZÓN SOCIAL:
4
N° DE N° DE N° DE
DIAS DIAS DE HORAS FECHA DE
N° LABORA VACACIO HORAS LABORA NOMBRES Y APELLIDOS DNI NACIMIENTO TIPO DE CONTRATO
DOS NES DAS
SEMANALES
1 17 14 48 200 Yuly Mercedes Guarda 31677318 1/5/1977 Determinado
2 17 14 48 200 Jorge Tito Solis 31677318 11/18/1976 Determinado
3 17 14 48 200 Jose Luis Castro Peña 31677318 7/17/1993 Determinado
4 17 14 48 200 Esteban Silverio Bedon 31677318 10/22/1997 Determinado
TOTAL
PLANILLA DE REMU
REMUNERACION REMUNERACIÓN ASIGNACION REMUNERACIÓN VACACIONES GRATIFICACIÓN

CARGO BASICA MENSUAL FAMILIAR VACACIONAL TRUNCAS TRUNCA ENERO
GERENTE 4,472.00 2,385.07 1,341.60 372.67 745.33
ADMINISTRADOR 3,640.00 1,941.33 671.77 1,119.90 311.08 622.17
CONTADOR 3,380.00 1,802.67 628.43 1,041.90 289.42 578.83
VENDEDOR 2,951.00 1,573.87 885.30 245.92 491.83
14,443.00 7,702.93 1,300.20 4,388.70 1,219.09 2,438.16
2,657.59
DE REMUNERACIONES
BONIFICACIÓN CTS (Nov 21 - TOTAL REMUNERACIÓN REMUNERACION SISTEMA DE

EXTRAORDINAR enero22) HORAS EXTRAS MOVILIDAD BRUTA COMPUTABLE PENSIONES
67.08 1,242.22 6,153.97 4,099.34 ONP
56.00 1,036.94 5,759.19 4,044.08 INTEGRA
52.09 964.72 5,358.06 3,762.42 INTEGRA
44.26 819.72 4,060.90 2,705.09 ONP
219.43 4,063.60 - 21,332.12 14,610.92
AFP
HABITAT
INTEGRA
PRIMA
PROFUTURO
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
TOTAL
ONP AFP DESCUENTO REMUN. NETA
COM. I.R. 5TA CAT
S.N.P 13% S.P.P 10% SEGURO
PORC.
532.91 532.91 5,621.06
404.41 70.37 0.00 474.78 5,284.41
376.24 65.47 0.00 441.71 4,916.35
351.66 351.66 3,709.24
884.58 780.65 135.83 - - 1,801.06 19,531.06
APORTE
OBLIGATORI
COMISION SOBRE PRIMA DE
COMISION MIXTA O AL FOND
FLUJOS SEGUROS
DE
PENSIONES
1.47% 0.23% 1.74% 10%

1.55% 0.00% 1.74% 10%
1.60% 0.18% 1.74% 10%
1.69% 0.28% 1.74% 10%
DSCTO. EMPLEADOR
ESSSALUD 9%
368.94
363.97
338.62
243.46
1,314.98
20%
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
EDIFICIO
ANUAL MENSUAL
208,000.00 41,600.00 3,466.67
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF
PERÍODO
RUC:
NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
1/2/2022
01 1/2/2022
02 1/2/2022
03 1/4/2022
04 1/6/2022
05 1/6/2022
06 1/12/2022
07 1/13/2022
Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
MINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTA CONTABLE ASOC

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO
Saldo inicial 101

Cobro del 80% FACTURA N° 001-1201 1212
Deposito a cuenta corriente 1041
Cobro de FACTURA N° 001-1202 1212
Cobro del 80% FACTURA N°001 1203 1212
Deposito a cuenta corriente 1041
Emision de Nota de Credito N° 001-0082 Venta INFOTRONIC 4699
Cobranza de Nota de Credito N° 001-0202 Compra Digital Sistem. 1689
SALDO PARA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
Caja 19,500.00
Emtidad en cartera 268,081.84
Cuenta corriente operativa 268,081.84
Emitidas en cartera 38,779.52
Cuenta corriente operativa 291,766.80
Otras cuentas por pagar diversas - terceros 1,643.00
Otras cuentas por cobrar diversas - terceros 3,853.20
SUB- TOTALES 621,981.36 561,491.64

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE 60,489.72
TOTALES 621,981.36 621,981.36
598,628.16
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO:
RUC:
ENTIDAD FINANCIERA: Banco Continental
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CORRELATIVO NÚMERO DE TRANSACCIÓN
FECHA DE
DEL REGISTRO O MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE DOCUMENTO
LA
CÓDIGO ÚNICO PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN
OPERACIÓN
DE LA (TABLA 1) SOCIAL CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
1/2/2022 Saldo inicial 1041 Cuenta corriente operativa
01 1/2/2022 007 Pago con Cheque 03002 DEL 50% Factura 001-01028 SERCON INFORMATICA SA (50%) Cheque N° 003002 4212 Cuentas por pagar comercial
02 1/2/2022 001 Dep. cuenta corriente del (80%) DE Factura N° 001-01201 BCP Hz UNASAM - Huaraz Papeleta de deposito N° 4001 1041 Caja
03 1/2/2022 007 Pago con Cheque 03003 DEL 50% FACTU. 001-0848 DRAGON DATA SAC Cheque N° 003003 4212 Cuentas por pagar comercial
04 1/2/2022 007 Pago de factura 001-01428 DIGITAL SYSTEMS SA Cheque N° 003004 4212 Cuentas por pagar comercial
05 1/2/2022 007 Dep. cuenta corriente del (80%) DE Factura N° 001-01203 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS Papeleta de deposito N° 4002 1041 Caja
06 1/2/2022 007 Pago de factura 001-0840 NET COMPUTER Cheque N° 003005 4212 Cuentas por pagar comercial
07 1/2/2022 007 Pago del recibo N° 00654 - Energ. Electrica HIDRANDINA SA Cheque N° 003006 4212 Cuentas por pagar comercial
08 1/2/2022 007 Pago del recibo N° 01445 - agua EPS CHAVIN SA Cheque N° 003007 4212 Cuentas por pagar comercial
09 1/2/2022 007 Pago por compra de acciones TELEFONICA SAA Cheque N° 003008 4699 Otras cuentas por pagar
10 1/2/2022 001 Préstamos obtenidos BCP hz BANCO DE CRÉDITO Papeleta de deposito N° 4003 4511 Inversiones en Instituciones F.
11 1/2/2022 007 Pago de Remuneraciones al personal con cheque 03009 PLANILLA Cheque N° 003009 4111 sueldos y salarios por pagar
SUB - TOTALES
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
195,000.00
54,533.70
268,081.84
8,460.01
227,338.80
291,766.80
16,674.58
3,250.00
2,925.00
130,000.00
104,000.00
19,531.06
858,848.64 462,713.15
396,135.49
858,848.64 858,848.64
LIBRO DIARIO
PERIODO:
RUC.:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN Ó RAZÓN SOCIAL:
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CTA. CONTABLE ASOCIADA A LA

N° CORRELAT.
DEL REG. O FECHA DE LA
CÓD ÚNICO DE OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO N° DEL DOCUMENTO
O REGISTRO (TABLA CORRELATIVO SUSTENTATORIO CÓDIGO
LA OPERAC. 8)
A D O
A L I Z
L EG
LIBRO DIARIO
PERIODO:
RUC.:
N° CORRELAT.
CÓD ÚNICO DE OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO
NÚMERO N° DEL DOCUMENTO
LA OPERAC. O REGISTRO (TABLA CORRELATIVO SUSTENTATORIO CÓDIGO
8)
3 101
3 1041
Por el reincio de operaciones del
01 01/01/22 3 2011
presente ejercicio
3 3321
3 501
8 6011
8 6361
Por la centralización de registro de
02 31/01/22 8 6363
compras Enero - 2022
8 4011
8 4212
8 20111
Por el ingreso de las mercaderias al 8 94
03 31/01/22 almacen y la transferencia de la 8 95
cuenta 63 8 6111
8 791
Van al Folio ..…
LIBRO DIARIO
PERIODO:
RUC.:
N° CORRELAT.
CÓD ÚNICO DE OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO N° DEL DOCUMENTO
O REGISTRO (TABLA CÓDIGO
LA OPERAC. 8) CORRELATIVO SUSTENTATORIO
… Vienen del Folio 02

08 4212
04 31/01/24 Por el caje de facturas por letras
08 423
14 1212
Por la centralizaciòn del registro de
05 31/01/24 14 40111
ventas de Enero 2022
14 70111
Por el canje de facturas de letras por 14 123
06 31/01/24
cobrar 14 1212
Por el costo de ventas de presente 10 6911
07 31/01/24
mes 10 2011
31 6211
31 6214
31 6215
31 6291
Por la provision de los Beneficios 31 6271
08 31/01/24
laborales
31 4031
31 4032
31 407
31 4111
31 945
Por la transferencia de gastos a su
09 321/01/24 31 954
destino
31 791
31 675
10 31/01/24 Por la nota de crèdito de ventas
31 4699
97
11 31/01/24 Por la transferencia de la cuentas 67
791
1699
12 31/01/24 Por la nota de crèdito de compras
775
Por el compromiso de las compras 1111
13 31/01/24
de acciones 4699
68411
14 1/31/2024 Por la depreciacion de activos fijos
39521
94
15 31/01/24 Por el destino de la cuenta 68 95
791
1 101
Por la centralizaciòn de ingresos en 1 1212
16 31/01/24
caja(formato 1.1)
1 1699
1 1041
Por la centralizaciòn de los egresos
17 31/01/24 1 4699
de caja (formato1.1)
1 101
1 1041
Por la centralizaciòn de ingresos a
18 31/01/24 1 1041
cuenta corriente (formato 1.2)
1 4511
1 4111
Por la centralizaciòn de engresos a 1 4212
19 31/01/24
cuenta corriente (formato 1.2) 1 4699
1 1041
Van al Folio …..

LIBRO DIARIO
FOLIO 01
CTA. CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
TOTALES
LIBRO DIARIO
FOLIO 02
Caja 19,500.00
Cuentas corrientes operativas 195,000.00

Mercaderías 195,715.00
Edificaciones 208,000.00
Capital social 618,215.00
Energía eléctrica 2,754.24
Agua 2,478.81
Impuesto general a las ventas 59,926.33

Emitidas 392,850.38
Costo 327,691.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3,139.83
GASTOS DE VENTAS 2,093.22
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 5,233.05
#N/A
TOTALES 1,343,989.43 1,343,989.43
LIBRO DIARIO
FOLIO 03
1,343,989.43 1,343,989.43
Emitidas 8,460.01
Letras por pagar 8,460.01
IGV – Cuenta propia 119,358.72
Terceros 663,104.00
Letras por cobrar 43,872.40
Mercaderías - exportación 439,660.00
Sueldos y salarios 9,003.13
Gratificaciones 2,657.59
Vacaciones 5,607.79
Compensación por tiempo de servicio 4,063.60
Régimen de prestaciones de salud 1,314.98
ESSALUD 1,314.98
ONP 884.58
Administradora de fondo de pensiones 916.49
Sueldos y salarios por pagar 19,531.06
Contribuciones y cargas sociales 13,588.26
Sueldos y salarios 9,058.84
Descuentos concedidos por pronto pago 1,643.00
Otras cuentas por pagar 1,643.00
GASTOS FINANCIEROS 1,643.00
Otras cuentas por cobrar diversas 3,853.20
Descuentos obtenidos por pronto pago 3,853.20
Valores emitidos o garantizados por el Estado 130,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 24,960.00
GASTOS DE VENTAS 16,640.00
Caja 602,481.36
Otras cuentas por cobrar diversas 3,853.20
Caja 561,491.64
Instituciones financieras 104,000.00
Sueldos y salarios por pagar 19,531.06
Emitidas 313,182.09
#N/A
TOTALES 5,174,612.75 5,174,612.75
LIBRO MAYOR
PERÍODO: Enero 2024

RUC.:
Folio 01
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DEUDOR ACREEDOR
L I ZA D O
L EG A
TOTALES
101 CAJA Folio 02

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
12/1/2018 1 A apertura 19,500.00
1/31/2022 16 A Varios 602,481.36
1/31/2022 17 Por Varios 561,491.64
1/31/2022
TOTALES 621,981.36 561,491.64
1041 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA Folio 03

1/31/2022 1 A apertura 195,000.00
1/31/2022 17 A cuentas corrientes operativas 559,848.64
1/31/2022 18 Por cuentas corrientes 559,848.64
1/31/2022 19 Por varios 462,713.15
TOTALES 1,418,697.28 1,022,561.79
1111 Valores emitidos por la empresa Folio 04

1/31/2022 13 Por la compra de acciones 130,000.00
1/31/2022
TOTALES 130,000.00 0.00
1212 FACTURAS ,BOLETAS Y OTROS COMP. EMITIDAS EN CARTERA Folio 05

1/31/2022 5 A varios 782,462.72
1/31/2022 6 Por letras por cobrar 43,872.40
1/31/2022 16 Por varios 598,628.16
1/31/2022
TOTALES 782,462.72 642,500.56
1231 LETRAS POR COBRAR Folio 06

1/31/2022 6 A letras por cobrar 43,872.40
1/31/2022
TOTALES 43,872.40 0.00
1699 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS Folio 07

1/31/2022 12 A descuentos obtenidos por pronto pago 3,853.20
1/31/2022 16 Por caja 3,853.20
1/31/2022
TOTALES 3,853.20 3,853.20
2011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS Folio 08

1/31/2022 1 A apertura 195,715.00
1/31/2022 3 A mercaderias manufacturadas 327,691.00
1/31/2022 7 Por el costo de ventas 439,660.00
1/31/2022 28
1/31/2022
1/31/2022
TOTALES 523,406.00 439,660.00
3321 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Folio 09

1/31/2022 1 A apertura 208,000.00
1/31/2022 28
TOTALES 208,000.00 0.00
39521 EDIFICACIONES Folio 10
1/31/2022 14 Por edificaciones 41,600.00
1/31/2022 28
1/31/2022
TOTALES 0.00 41,600.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA Folio 11

1/31/2022 2 Por facturas emitidas 59,926.33
1/31/2022 5 A facturas emitidas por pagar 119,358.72
1/31/2022 28
1/31/2022
1/31/2022
TOTALES 59,926.33 119,358.72
4031 ESSALUD Folio 12

1/31/2022 8 Por sueldos y salarios 1,314.98
28
TOTALES 0.00 1,314.98
4032 ONP Folio 13

1/31/2022 8 Por sueldos y salarios 884.58
1/31/2022 28
TOTALES 0.00 884.58
407 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Folio 14

1/31/2022 8 Por sueldos y salarios 916.49
1/31/2022
1/31/2022
TOTALES 0.00 916.49
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR Folio 15

1/31/2022 8 Por sueldos y salarios 19,531.06
1/31/2022 19 A cuentas corrientes 19,531.06
1/31/2022
1/31/2022
TOTALES 19,531.06 19,531.06
4212 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR Folio 16

1/31/2022 2 Por varios 392,850.38
1/31/2022 4 A varios 8,460.01
1/31/2022 19 A letras por pagar 313,182.09
1/31/2022
TOTALES 321,642.10 392,850.38
423 LETRAS POR PAGAR Folio 17

1/31/2022 4 Por letras por pagar 8,460.01
28
TOTALES 0.00 8,460.01
4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS Folio 18

1/31/2022 28
1/31/2022
1/31/2022
TOTALES 0.00 104,000.00
4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS Folio 19

1/31/2022 10 Por acciones representativas de capital s. 1,643.00
1/31/2022 13 Por descuentos concedidos por pront pago 130,000.00
1/31/2022 17 A caja 1,643.00
1/31/2022 19 A cuentas por pagar 130,000.00
TOTALES 131,643.00 131,643.00
501 CAPITAL Folio 20

1/31/2022 1 Por apertura 618,215.00
28
TOTALES 0.00 618,215.00
6011 MERCADERIAS Folio 21

1/31/2022 2 A facturas emitidas por pagar 327,691.00
1/31/2022 24
1/31/2022
TOTALES 327,691.00 0.00

1/31/2022 3 Por mercaderias 327,691.00
1/31/2022 23
1/31/2022 24
1/31/2022
TOTALES 0.00 327,691.00
6211 SUELDOS Y SALARIOS Folio 23

1/31/2022 8 A varios 9,003.13
1/31/2022 24
1/31/2022
1/31/2022
1/31/2022
TOTALES 9,003.13 0.00
6214 GRATIFICACION Folio 24

1/31/2022 8 A varias 2,657.59
1/31/2022 25
1/31/2022
TOTALES 2,657.59 0.00
6215 VACACIONES Folio 25

1/31/2022 8 A varias 5,607.79
1/31/2022
TOTALES 5,607.79 0.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD Folio 26

1/31/2022 8 A varias 1,314.98
1/31/2022 24
TOTALES 1,314.98 0.00
6291 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO Folio 27

8 A compensacion por tiempor de servicio 4,063.60
TOTALES 4,063.60 0.00
6361 ENERGIA ELECTRICA Folio 28

2 A facturas emtidas por pagar 2,754.24
24
TOTALES 2,754.24 0.00
6363 AGUA Folio 29

2 A facturas emtidas por pagar 2,478.81
TOTALES 2,478.81 0.00
675 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO Folio 30

10 A otras cuentas por pagar diversas 1,643.00
TOTALES 1,643.00 0.00
68141 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES Folio 31

14 A depreciones de edificaciones 41,600.00
28
TOTALES 41,600.00 0.00

7 A mercaderias manufacturadas 439,660.00
23
TOTALES 439,660.00 0.00
7011 MERCADERIAS MANUFACTURAS Folio 31

5 Por facturas emitidas en cartera por cobrar 663,104.00
24
TOTALES 0.00 663,104.00
775 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO Folio 31

12 Por percepcion de N/C de compras 3,853.20
24
TOTALES 0.00 3,853.20
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS Folio 31

3 Por varios 5,233.05
9 Por varios 22,647.10
11 Por gastos financieros 1,643.00
15 Por varios 41,600.00
20
TOTALES 0.00 71,123.15
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS Folio 31
3 A cargas imputabls de cuent. Costos y gasts 3,139.83
20 A cargas imputabls de cuent. Costos y gasts
TOTALES 41,688.09 0.00
95 GASTOS DE VENTA Folio 31

TOTALES 27,792.06 0.00
97 GASTOS FINANCIEROS
20
TOTALES 1,643.00 0.00
5,174,612.75 5,174,612.75
RODRIGUEZ SAC
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AJUSTES Y/O SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTADO
CUENTAS MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL ESF GANANCIAS Y PERDIDAS POR DE GANANCIAS Y PERDIDAS
ELIMINACIONES NATURALEZA POR FUNCIÓN
COD. DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,040,678.64 1,584,053.43 456,625.21 456,625.21
11 INVERSIONES FINANCIERAS 130,000.00 130,000.00 130,000.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 826,335.12 642,500.56 183,834.56 183,834.56
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 3,853.20 3,853.20
20 MERCADERÍAS 523,406.00 439,660.00 83,746.00 83,746.00
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 208,000.00 0.00 208,000.00 208,000.00
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS 41,600.00 41,600.00 41,600.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
40 PÚBLICO DE PENSIONES 59,926.33 122,474.77 62,548.44 62,548.44
Y DE SALUD POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 19,531.06 19,531.06 0.00 0.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 321,642.10 401,310.39 79,668.29 79,668.29
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 104,000.00 104,000.00 104,000.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 131,643.00 131,643.00 0.00 0.00
50 CAPITAL 618,215.00 618,215.00 618,215.00
60 COMPRAS 327,691.00 0.00 327,691.00 327,691.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0.00 327,691.00 327,691.00 439,660.00 111,969.00
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 22,647.10 22,647.10 22,647.10
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 5,233.05 5,233.05 5,233.05
67 GASTOS FINANCIEROS 1,643.00 1,643.00 1,643.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 41,600.00 41,600.00 41,600.00
69 COSTO DE VENTAS 439,660.00 439,660.00 439,660.00 439,660.00
70 VENTAS 0.00 663,104.00 663,104.00 663,104.00
77 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 3,853.20 3,853.20 3,853.20
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 0.00 71,123.15 71,123.15 71,123.15
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 41,688.09 41,688.09 41,688.09 41,688.09
95 GASTOS DE VENTAS 27,792.06 27,792.06 27,792.06 27,792.06
97 GASTOS FINANCIEROS 1,643.00 1,643.00 1,643.00 1,643.00
TOTALES 5,174,612.75 5,174,612.75 1,971,803.07 1,971,803.07 510,783.15 510,783.15 1,062,205.77 906,031.72 510,783.15 666,957.20 510,783.15
PERDIDA DEL EJERCICIO 156,174.05 156,174.05 156,174.05
RESULTADO DEL EJERCICIO 1,062,205.77 1,062,205.77 666,957.20 666,957.20 666,957.20
NALES DEL ESTADO
NCIAS Y PERDIDAS
R FUNCIÓN
GANANCIAS
663,104.00
3,853.20
666,957.20
666,957.20
RODRIGUEZ SAC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 DE ENERO 2024
(Expresado en Miles de Soles)
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES AÑO: 2018 PASIVOS CORRIENTES AÑO: 2018
Efectivo y Equivalente de Efectivo 456,625.21 Tributos, contr. Ap. Al s. p.s. por pagar 62,548.43
Inversiones financieras 130,000.00 Cuentas por Pagar Comerciales 79,668.29
Cuentas por Cobrar Comerciales 183,834.56 Obligaciones Financieras 104,000.00
Existencias 83,746.00 Otras Cuentas por Pagar Div. Terceros
Gastos pagados por anticipado
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 854,205.77 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 246,216.72
ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES

33-39 Prop. Planta. Y Eq. (Neto) Dep. Amort. Acum. 166,400.00 Obligaciones financieras a largo plazo
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 166,400.00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0.00
TOTAL PASIVO 246,216.72
PATRIMONIO NETO
Capital 618,215.00
Resultados Acumulados 156,174.05
TOTAL PATRIMONIO NETO 774,389.05
TOTAL ACTIVOS 1,020,605.77 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,020,605.77

RODRIGUEZ SAC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO - POR NATURALEZA

Al 31 de ENERO 2024
(Expresado en Soles)
70 Ventas Netas de mercaderías 663,104.00

Desctos, rebajas y bonificaciones obtenidos 0.00
VENTAS NETAS 663,104.00
60 Compra de mercaderías -327,691.00
61 Variación de existencias -111,969.00
MARGEN COMERCIAL - CONSUMO 223,444.00
Compra de suministros Diversos
Compra de Envases y Embalajes
Variación de Envases y Embalajes
63 Gastos de Servicios prestados por terceros -5,233.05
VALOR AGREGADO 218,210.95
62 Cargas de personal -22,647.10
64 Cargas por tributos
EXCEDENTE (O INSUFIENCIA) BRUTO DE EXPLOTACIÓN 195,563.85
Otros gastos de Gestión -1,643.00
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones -41,600.00
Otros ingresos de gestión
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 152,320.85
Ganacias por medic. de activos no financ. al valor razonable
Ingresos Financieros 3,853.20
Perd. por medición de activos no financieros al valor razonable
Gastos Financieros
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 156,174.05
Participación de los trabajadores (10%) 0.00
RESULTADO DESPUÉS DE PARTICIPACIONES 156,174.05
Impuesto a la renta (29.5%) 46,071.34
RESULTADO DEL EJERCICIO 110,102.71
RODRIGUEZ SAC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO - FUNCIÓN
Al 31 de Enero de 2024
(Expresado en nuevo soles)
INGRESOS OPERACIONALES
70 (+) Ventas Netas 663,104.00
Otro ingresos Operacionales
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 663,104.00
69 (-) Costo de Ventas (439,660.00)
UTILIDAD BRUTA 223,444.00
95 (-) Gastos de Ventas (27,792.06)
94 (-) Gastos de Administración (41,688.09) (69,480.15)
RESULTADOS DE OPERACIÓN 153,963.85
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
77 (+) Ingresos Financieros 3,853.20
75 (+) Otros Ingresos de Gestión
97 67 (-) Gastos Financieros (1,643.00)
98 66 (-) Otros Gastos 2,210.20
RESULTADOS ANTES PARTICIPACIONES E IMPUESTO 156,174.05
87 (-) Participación de los trabajadores 10%
RESULTADO DESPUES DE PARTICIPACIONES 156,174.05
88 (-) Impuesto a la Renta 46,071.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO 110,102.71
EMPRESA RODR
RESUMEN DE HOJA DE T
(MÉT
EE.FF. AL
CTA. DENOMINACIÓN 31/12/2024
10 Efectivo y equivalente de efectivo 456,625.21
11 Inversiones financieras 130,000.00
12 Cuentas por cobrar comerciales - terceros 183,834.56
20 Existencias 83,746.00
33 Inmuebles, maquinarias y equipo 208,000.00
Depreciación, amortización y agotamiento

39 -41,600.00
acumulados
1,020,605.77
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de

40 62,548.43
pensiones y de salud por pagar
41 remuneraciones por pagar
42 Cuentas por pagar comerciales - terceros 79,668.29
45 Obligaciones financiera 104,000.00
50 Capital 618,215.00
59 Resultados acumulados 156,174.05
1,020,605.77
ELIMINACIÓN Y AJUSTES
1. Resultados del ejercicio
3. Depreciación del ejercicio
EMPRESA RODRIGUEZ SAC
UMEN DE HOJA DE TRABAJO ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO
(MÉTODO INDIRECTO)
ACTIVIDADES DE
VARIACIONES AJUSTES O ELIMINACIÓN
OPERACIONES
EE.FF. AL
31/12/2023 DEBE HABER APLICACIÓN
DEBE HABER
AUMENTO DISMINUCIÓN +
214,500.00 242,125.21
130,000.00
183,834.56 183,834.56
195,715.00 111,969.00
208,000.00 0.00
41,600.00 41,600.00
618,215.00 555,959.77
DISMINUCIÓN AUMENTO -
62,548.43
79,668.29
104,000.00
618,215.00 0.00
156,174.05 156,174.05
618,215.00 555,959.77
156,174.05
41,600.00
197,774.05 197,774.05 183,834.56
268,125.21
197,774.05 197,774.05 451,959.77
242,125.21
ECTIVO
ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
OPERACIONES FINANCIERAS
ORIGEN APLICACIÓN ORIGEN APLICACIÓN ORIGEN
- + - + -
130,000.00
111,969.00
41,600.00
+ - + - +
62,548.43
79,668.29
104,000.00
156,174.05
451,959.77 130,000.00 0.00 0.00 104,000.00

130,000.00 104,000.00
451,959.77 130,000.00 130,000.00 104,000.00 104,000.00
242,125.21
EMPRESA RODRIGUEZ SAC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NOTAS 1 Y 2
MÉTODO INDIRECTO
RECONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE

EFECTIVO DE LAS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Resultado del ejercicio
Ajustes a la utilidad (o pérdida) del ejercicio
Estimación de cuentas de cobranza dudosa
Depreciación del ejercicio
Cargas y abonos por cambios netos en el activo y pasivo
cuentas por cobrar
Disminución de mercaderias
Aumento en proveedores
Aumento en tributos por pagar
Aumento (Dism.) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes de las

actividades de operación
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compra de inmuebles, maquinarias y equipo
Compra de inversiones financieras
Aumento (Dism.) del efectivo y equivalente de efectivo Provenientes de las

actividades de inversión
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Ingresos por prestamos bancarios
Amortización de préstamo
Pago de dividendos
Aumento (Dism.) del efectivo y equivalente de efectivo Provenientes de las
actividades de financiamiento
Aumento (Dism.) del efectivo y equivalente de efectivo del ejercicio
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio

Saldo efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el ejercicio
GUEZ SAC
DE EFECTIVO
IRECTO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023
156,174.05
41,600.00
-183,834.56
111,969.00
79,668.29
62,548.43
268,125.21
-130,000.00
-130,000.00
104,000.00
104,000.00
242,125.21
214,500.00
456,625.21

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1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 618,215.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 618,215.00

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TOTAL

12/31/2023 16 SALDO INICIAL 14

1/1/2024 01 001 01028 02 COMPRA 8 5,980.00 47,840.00 22 14

1/2/2024 01 001 01201 01 VENTA 14 5,720.00 80,080.00 8 8

1/5/2024 01 001 01428 02 COMPRA 16 6,240.00 99,840.00 24 8

1/6/2024 01 001 01213 01 VENTA 18 5,980.00 47,840.00 6 6

MOVIMIENTOS DEL MES 24 147,680.00 32 190,320.00

SALDO INICIAL 14 5,720.00 80,080.00

SALDO FINAL 6.00 6,240.00 37,440.00

TOTALES 38 227,760.00 38 227,760.00

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TOTAL

12/31/2023 16 SALDO INICIAL 16 6,110.00

1/1/2024 01 001 01028 02 COMPRA 7 6,370.00 44,590.00 23 16 6,110.00

1/2/2024 01 001 01201 01 VENTA 17 6,110.00 97,760.00 6 6 6,370.00

1/5/2024 01 001 01428 02 COMPRA 14 6,630.00 92,820.00 20 6 6,370.00

1/6/2024 01 001 01213 01 VENTA 15 6,370.00 38,220.00 5 5 6,630.00

MOVIMIENTOS DEL MES 21 137,410.00 32 202,020.00

SALDO INICIAL 16 6,110.00 97,760.00

SALDO FINAL 5.00 6,630.00 33,150.00

TOTALES 37 235,170.00 37 235,170.00

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TOTAL

12/31/2023 16 SALDO INICIAL 12 780.00

1/3/2024 01 001 0848 02 COMPRA 7 910.00 6,370.00 19 12 780.00

1/4/2024 01 001 01202 01 VENTA 14 780.00 9,360.00 5 5 910.00

1/7/2024 01 001 0840 02 COMPRA 14 1,105.00 15,470.00 19 5 910.00

1/8/2024 01 001 1204 01 VENTA 15 910.00 4,550.00 4 4 1,105.00

MOVIMIENTOS DEL MES 21 21,840.00 29 26,780.00

SALDO INICIAL 12 780.00 9,360.00

SALDO FINAL 4.00 1,105.00 4,420.00

TOTALES 33 31,200.00 33 31,200.00

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TOTAL

12/31/2023 16 SALDO INICIAL 10 624.00

1/3/2024 01 001 0848 02 COMPRA 8 689.00 5,512.00 18 10 624.00

1/4/2024 01 001 01202 01 VENTA 12 624.00 6,240.00 6 6 689.00

1/7/2024 01 001 0840 02 COMPRA 10 780.00 7,800.00 16 6 689.00

1/8/2024 01 001 1204 01 VENTA 8 689.00 4,134.00 8 8 780.00

MOVIMIENTOS DEL MES 18 13,312.00 20 14,092.00

SALDO INICIAL 10 624.00 6,240.00

SALDO FINAL 8.00 780.00 6,240.00

TOTALES 28 19,552.00 28 20,332.00

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TOTAL

12/31/2023 16 SALDO INICIAL 7

1/3/2024 01 001 0848 02 COMPRA 7 351.00 2,457.00 14 7

1/4/2024 01 001 01202 01 VENTA 10 325.00 2,275.00 4 4

1/7/2024 01 001 0840 02 COMPRA 12 416.00 4,992.00 16 4

1/8/2024 01 001 1204 01 VENTA 10 351.00 1,404.00 6 6

MOVIMIENTOS DEL MES 19 7,449.00 20 7,228.00

SALDO INICIAL 7 325.00 2,275.00

SALDO FINAL 6.00 416.00 2,496.00

TOTALES 26 9,724.00 26 9,724.00

P.U CANTIDAD TOTAL

LAPTOP I7 6,240.00 16 99,840.00

332,924.05 59,926.33 392,850.38 - -

- 313,182.09 79,668.29 - 3,139.83 2,093.22

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO