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    El documento presenta un formato estándar para el estado de situación financiera de una empresa. En la parte superior se incluyen secciones para el activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto. Muestra los valores absolutos y porcentajes del activo, pasivo y patrimonio para los años 2018 y 2019.

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    Título original

    FORMATO EE.FF (1) (1)

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    FORMATO 3.

    1 : "ESTADO DE SITUACION FINANCIERA" (1)

    EJERCICIO:
    RUC:
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

    ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

    ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE


    Caja y Bancos Sobregiros y Pagarés Bancarios
    Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
    Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
    Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
    Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
    Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE
    Gastos Pagados por Anticipado
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
    Deudas a Largo Plazo
    ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
    Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
    Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
    Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
    Inversiones Permanentes
    Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO
    Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
    Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
    Otros Activos Interés minoritario
    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
    PATRIMONIO NETO
    Capital
    Capital Adicional
    Acciones de Inversión
    Excedentes de Revaluación
    Reservas Legales
    Otras Reservas
    Resultados Acumulados
    TOTAL PATRIMONIO NETO

    TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO


    (1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
    EJERCICIO: 2019
    RUC: 20189076871

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERU UNIDO SAC

    HOJA DE TRABAJO
    COD. NOMBRE SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES Y ELIMINAC. INVENTARIOS RESULTADOS POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION
    CTA CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVOS PASIVOS PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
    SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    SALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
    TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    REMUNERACIONES APORTES Y DESCUENTOS
    TRABAJADOR INGRESOS
    HORAS
    N° NOMBRE Sueldo A. Fam. N° HORAS EXTRAS N° NOCTURNAS

    TOTAL S/. 0.00 0.00 0.00 0.00


    REMUNERACIONES APORTES Y DESCUENTOS
    APORTES DESCUENTOS
    TOTAL
    TOTAL Essalud ONP AFP ADELANTOS DESCUENTOS DESCUENTO

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    Importe Neto

    A Pagar

    0.00
    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERÍODO:
    RUC:
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
    CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

    FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

    LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

    (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna


    (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permit
    ÓN SOCIAL:
    TABLE (1)

    DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

    DE LA OPERACIÓN DEUDOR

    TOTALES

    o o columna
    ndo el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
    LDOS Y MOVIMIENTOS

    ACREEDOR

    operación y/o documento de origen.


    DENOM. O RAZON SOCIAL:
    R.U.C :
    ESTADO DE SITUACION FI
    EMPRESA COMERCIAL TODO R

    AÑO 2018 % AÑO 2019 %


    ACTIVOS
    Activo corriente
    efectivo y equivalente de efectivo 4,603.32 5.14 5070.00 5.82
    inversiones financieras
    cuentas por cobrar a comerciales (NETO) 3,420.00 3.82 3000.00 3.44
    otras cuentas por cobrar a comerciales relac (NETO)
    otras cuentas por cobrar (NETO)
    existencias (NETO) 13,800.00 15.40 10000.00 11.48
    activos biologicos
    activos no corrientes mantenidos para la venta
    gastos contratados por anticipado
    otros activos
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21,823.32 24.36 18070.00 20.75

    activo no corriente
    inversiones financieras
    Cuentas por cobrar a comerciales
    otras cuentas por cobrar a prtes relacionadas
    otras cuentas por cobrar
    existencias (NETO)
    activos biologicos
    inversion inmoviliaria
    inmueble maquinaria y equipo (NETO) 59,740.00 66.68 57560.00 66.08
    activo intangibles
    activos diferidos
    otros activos 8030.00 8.96 11740.00 13.48

    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 67,770.00 75.64 69030.00 79.25

    TOTAL ACTIVO 89,593.32 100.00 87100.00 100.00


    O DE SITUACION FINANCIERA
    SA COMERCIAL TODO RUEDAS SAC

    V.ABSOLUTA V.RELATIVA %
    PASIVO Y PATRIMONIO
    pasivo corriente
    -466.68 10.14 sobregiro bancario
    obligaciones financieras
    420.00 -12.28 cuentas por pagar a comerciales
    otras cuetas por pagar a partes relacionadas
    impuesto a la renta y participaciones corrientes
    3800.00 -27.54 otras cuentas por pagar
    provisiones
    pasivo mantenidos para la venta
    TOTAL PASIVO CORRIENTE

    3753.32 -17.20 pasivo no corriente


    obligaciones financieras
    cuenta por pagar a comerciales
    otras cuentas por pagar a partes relacionadas
    pasivo por impuesto a la renta diferido
    otras cuentas por pagar
    proviciones
    ingresos diferidos
    TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE
    TOTAL PASIVO
    2180.00 -3.65 patrimonio neto
    capital
    50 acciones de inversion
    -3710.00 46.20 51 capital adicional
    52 exedente de revaluacion
    -1260.00 1.86 57 reservas legal
    resultados acumulados
    diferencia de conversion
    59 TOTAL PATRIMONIO

    2493.32 -2.78 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO


    AÑO 2018 % AÑO 2019 % V.ABSOLUTA V.RELATIVA %

    6,000.00 6.70 5000 5.74 1,000.00 -16.67

    11,897.00 13.28 13090.69 15.03 -1,193.69 10.03

    17,897.00 19.98 18090.69 20.77 -193.69 1.08

    7,842.00 8.75 10851.81 12.46 -3,009.81 38.38

    5,483.83 6.12 6000 6.89 -516.17 9.41

    13,325.83 14.87 16851.81 19.35 -3,525.98 26.46


    31,222.83 34.85 34942.5 40.12 -3,719.67 11.91

    28,000.00 31.25 25000 28.70 3,000.00 -10.71

    30,370.49 33.90 27157.5 31.18 3,212.99 -10.58

    58,370.49 65.15 52157.5 59.88 6,212.99 -10.64

    89,593.32 100.00 87100 100.00 2,493.32 -2.78


    DENOM. O RAZON SOCIAL:
    R.U.C:

    ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA


    AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
    (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

    701 VENTAS 0.00


    74 DESCTOS, REBAJAS Y BONIFICACION CONCEDIDAS
    VENTAS NETAS
    60 COMPRAS
    61 (+/-) VARIACION DE EXISTENCIAS
    80 MARGEN COMERCIAL
    612 MATERIAS PRIMAS
    613 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTRO Y REPUESTOS
    614 ENVASES Y EMBALAJES
    63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
    82 VALOR AGREGADO
    62 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
    64 GASTOS POR TRIBUTOS
    83 EXEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
    73 DESCTOS, REBAJAS Y BONIFICACIOES OBTENIDOS
    75 0TROS INGRESOS DE GESTION
    76 GANANCIAS POR MEDICION DE ACTIVOS AL VALOR RAZONABLE
    78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVICIONES
    65 OTROS GASTOS DE GESTION
    66 PERDIDAS POR MEDICION DE ACTIVO AL VALOR RAZONABLE
    68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVO Y PROVICIONES
    84 RESULTADOS DE EXPLOTACION
    77 INGRESOS FINANCIEROS
    67 GASTOS FINANCIEROS
    85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
    41 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 8%
    40 IMPUESTO A LA RENTA 88
    89 59 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
    DENOM. O RAZON SOCIAL:
    R.U.C :

    ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION


    AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
    (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

    70 VENTAS
    74 DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS
    VENTAS NETAS
    69 (-) COSTO DE VENTAS
    UTILIDAD BRUTA
    GASTOS OPERACIONALES
    94 GASTOS DE ADMINISTRACION
    95 GASTOS DE VENTAS
    UTILIDAD OPERATIVA
    OTROS INGRESOS (GASTOS)
    77 INGRESOS FINANCIEROS
    75 OTROS INGRESOS DIVERSOS
    76 GANANCIAS POR MEDICION AL ACTIVO NO FINANCIERO
    73 DESCUENT. REBAJAS Y BONIFIC. OBTENIDAS
    97 GASTOS FINANCIEROS
    OTROS INGRESOS(GASTOS)
    UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
    41 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
    40 IMPUESTO A LA RENTA 29.5%
    UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

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