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FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:Diciembre 2023
RUC: 20716604328
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: New Sport S.A.C
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE


Caja y Bancos Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables 30000 Cuentas por Pagar Comerciales 7000
Cuentas por Cobrar Comerciales 13500 Cuentas por Pagar a Vinculadas 3000
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar 6500 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 10000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 10000
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 60000 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 25000 TOTAL PASIVO 10000
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 25000
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional 70000
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 5000
TOTAL PATRIMONIO NETO 75000

TOTAL ACTIVO 85000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 85000

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

EJERCICIODec-23
RUC: 20716604328
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓSOCIAL: New Sport S.A.C

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL


CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD NÚMERO DE LA TIPO DE DEUDOR ACREEDOR
FINANCIERA CUENTA MONEDA
(TABLA 3) (TABLA 4)

101 Caja - - 1 10,000

1041 Cuenta Corriente Operativa 2 570-254824 1 20,000

TOTALES
30,000
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO: Diciembre 2023


RUC: 20716604328
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: New Sport S.A.C

INFORMACIÓN DEL CLIENTE MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO

6 20458079951 Sandoval SRL (F/001-241) 13,500 18-Dec

SALDO FINAL TOTAL 13,500


FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

EJERCICIO: Diciembre 2023


RUC: 20716604328
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: IAL: New Sport S.A.C

INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL LA OPERACIÓN

1 10825879 Pérez Ramírez, Juan 6,500 22 – Diciembre - 2023

SALDO FINAL TOTAL 6,500


FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"

EJERCICIO: Dec-23
RUC: : 20716604328
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: New Sport S.A.C
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO: PEPS

CÓDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA

(TABLA 5) (TABLA 6)
C - 25 1 Camisetas deportivas 7 230 25 5,750

Z - 170 1 Zapatillas Air 7 25 170 4,250

COSTO TOTAL GENERAL 10,000


FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"

EJERCICIO: Diciembre 2023


RUC: 20716604328
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: New Sport S.A.C

CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR SALDO FINAL


REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CÓDIGO DENOMINACIÓN NOMBRES TIPO NÚMERO
(TABLA 2)

411 Remuneraciones por pagar CCC Carranza Casas Carlos 1 72903361 3,000

3,000
TOTAL
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: Diciembre 2023


RUC: 20716604328
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: New Sport S.A.C

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN


DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO
6 2010025842 F/001-1441 - Álvarez Sur SRL 6,450.00 12/14/2023
6 20469241529 Rec./001-4225152 - Hidrandina SA 550 12/10/2023

SALDO FINAL TOTAL 7,000.00


FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 50 - CAPITAL"

EJERCICIO: Diciembre 2023


RUC: 20716604328
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: New Sport S.A.C

DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:


CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 70,000
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL 10
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS 7,000.00
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 7,000.00
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 7

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:


DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE NÚMERO DE PORCENTAJE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE
O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN
ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES
1 75895064 Amoroto Luján, Renzo Comunes 900.2 12.86%
1 72919642 Castillo Cruz, Alexander Comunes 1000.3 14.29%
1 71131451 Dávila Polo, Arahmy Comunes 1000.3 14.29%
1 75047881 Diaz Navarro, Paola Comunes 587.3 8.39%
1 73880963 Escusa Mendoza, Francesco Comunes 1099.7 15.71%
1 74225295 Kikuchi Torres, Natali Comunes 1999.9 28.57%
1 75733981 Suyón Eustaquio Giancarlo Comunes 412.3 5.89%

TOTALES 7000 100.00%


FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS

TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVIDADES

Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento


Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del período
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
EJERCICIO O
PERIODO
ONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL
Inversión Revaluación Acumulados
SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales)


Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas
Utilidad Bruta

Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)


Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones,


Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias


Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario


Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes


Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.

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