FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: ENERO 2024

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANECER S.R.L.

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 60000.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 50000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 110000.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 1200.00 TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Capital 111200.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 111200

TOTAL ACTIVO 221200.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 222400.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

EJERCICIO: ENERO 2024

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANECER S.R.L.

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD NÚMERO DE LA TIPO DE DEUDOR ACREEDOR
FINANCIERA CUENTA MONEDA
(TABLA 3) (TABLA 4)

BANCO DE CREDITO 99 1 60000.00

TOTALES
60000.00
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"

EJERCICIO: Jan-24
RUC: 20115186214
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

CÓDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA

(TABLA 5) (TABLA 6)

A2011 1 Hornos microandas 7 50 1000.00 50000.00

COSTO TOTAL GENERAL 50000.00

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: ENERO.2024
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANECER SRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTR FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1 6-Jan venta de 60 HORNOS 1212 Emitidas 84,960.00 84,960.00

2 12-Jan Utiles en ofcina 4212 c.cobrar 200.00 200.00
3 15-Jan licencia municipal 4212 c.cobrar 480.00 480.00
4 17-Jan adelanto 411 200.00 200.00
5 19-Jan venta con boletas 1212 Emitidas 3,540.00

TOTALES 88,500.00 84,960.00 880.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANECER S.R.L.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL REGISTRO O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN NÚMERO DE TRANSACCIÓN
MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE DOCUMENTO
(TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1 2-Jan 7 ch/001 DIMERSA 20115678945 Cuentas por cobrar comercial

4212 terceros 18000.00
2 6-Jan 999 F001-001 Albert Einsten 105278874415
1212 emitidas 21240.00
3 18-Jan 7 ch/002 recibo por H -
424 pago recibo por H 1100.00
3 30-Jan 4 nota de cargo
45.00

TOTALES
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANECER S.R.L.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL REGISTRO O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN NÚMERO DE TRANSACCIÓN
MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE DOCUMENTO
(TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1 2-Jan 7 ch/001 DIMERSA 20115678945 Cuentas por cobrar

4212 comercial terceros 21240.00
2 6-Jan 999 F001-001 Albert Einsten 105278874415
1212 emitidas 21240.00
3 18-Jan 7 ch/002 recibo por H -
62 pago recibo por H 1100.00
3 30-Jan 4 nota de cargo

TOTALES 21240.00 22340.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ENERO 2024

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AMANECER SRL

NÚMERO CORRELAT IVO FECHA DE COMPROBANTE DE N° DEL COMPROBAN TE DE

DEL REGISTRO O CÓDIGO EMISIÓN DEL PAGO O DOCUMENTO PAGO, DOCUMENTO, N° DE
ÚNICO DE LA OPERACIÓ COMPROBAN TE ORDEN
N DE PAGO O DEL FORMULARIO FÍSICO O
VIRTUAL, N° INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENT O O
FECHA DE PAGO
(1) TIPO (TABLA SERIE O DOCUMENTO DE
10) CÓDIGO DE LA IDENTIDAD
DEPENDEN CIA
ADUANERA TIPO (TABLA 2) NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL

NRO CUO

1 2-Jan 1 F001 001-7845 6 20115678945 DIMERSA

2 12-Jan 1 F002 002-8524 6 20487511526 Sobakung
3 15-Jan 1 - - Municipalidad
4 18-Jan 2 ch/002 6

TOTAL COMPRAS
 ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A VALOR DE LAS IMPUESTO AL CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE
OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACIÓN ADQUISICIO NES NO CONSUMO DE LAS DETRACCIÓN (3)
GRAVADAS BOLSAS PLASTICOS

REFERENCIA DEL DOCMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOS ORIGINAL QUE SE

MODIFICA
IMPORTE TOTAL TIPO DE
CAMBIO

BASE IMPONIBLE IGV FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE ADUANA N° DEL FECHA DE
COMPROBA NTE EMISIÓN
CODIGO DE LA DE PAGO O
MONEDA

18,000.00 3,124.00 21,124.00

200 36 236
480 - 480
1100 - 1100

19780.00 3160.00 0.00 22940.00

CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE
DETRACCIÓN (3)

ESTADO

NÚMERO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:
Jan-24
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO NÚMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO O INFORMACION DEL CLIENTE
CORRELATIVO CORRELATI VO EMISIÓN DOCUMENTO
DEL REGISTRO DEL ASIENTO DEL
O CÓDIGO CONTABLE COMPROB TIPO N° DE SERIE O DOCUMENTO DE
UNICO DE LA A NTE DE (TABLA N° DE SERIE DE IDENTIDAD
OPERACIÓN PAGO O 10) LA MÁQUINA
DOCUMEN REGISTRADOR TIPO
T A NUMERO (TABLA 2)
NÚMERO

1 2 6-Jan 1 001-001 6 20115678945

2 6 19-Jan 3 001-001 6 20487511526
RMACION DEL CLIENTE BASE IMPONIBLE IGV Y/O IPM IMPORTE TIPO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
DE LA OPERACIÓ TOTAL DEL CAMBIO PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
N GRAVADA COMPROB MODIFICA
APELLIDOS Y NOMBRES, ANTE DE
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PAGO

TIPO N° DEL
(TABL COMPROB
FECHA A 10) SERIE ANTE DE

Albert Eintein 72000.00 12960.00 84960.00

boleta de venta 3000.00 540.00 3540.00

TOTAL VENTAS
S/.
75000.00 13500.00 88500.00
IDENTIFICA ERROR INDICAD
C TIPO 1: O R DE
ION DEL INCONSIS CDP
CONTRAT T ENCIA CANCELA
OO EN TIPO D O CON
PROYECTO DE MEDIO
EN CASO CAMBIO DE PAGO ESTADO
DE
OPERADO
RE
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERÍODO: ENERO - 24
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DIMERSA
ESTABLECIMIENTO (1): Puno
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5): 01 MERCADERIAS
DESCRIPCIÓN: 30 HORNOS MICRONDAS
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO

A14:N21 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO

FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO (TABLA 12)

1/1/2024 1 16 0.00 0.00 50 1,000.00

6/2/2024 1 1 7845 2 30 1,416.00 42,480.00 0.00 30 1,416.00

80 1,156.00

1/6/2024 1 1 1 1 60 1,156.00 69,360.00 20 1,156.00

1/19/2024 3 1 1 1 2 1,770.00 3,540.00 2 18 1,156.00

46,020.00 69,360.00
TOTALES

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.

COSTO TOTAL

50,000.00

42,480.00

92,480.00

23,120.00

20,808.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Enero- 2024

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL AMANCER SRL

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

SUSTENTATOR
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8)
IO

1/1/2024 cuentas corrientes en instituciones financieras 104 cuentas corrientes en instituciones financieras 60000.00

1/1/2024 Mercaderias 201 Mercaderias 50000.00 ASEINTO DE APERTURA

1/1/2024 Muebles y enserer 335 Muebles y enserer 1200.00

1/1/2024 Capital social 501 Capital social 111200.00

1/2/2024 compras 30 HORNOS 001 F001-7845 601 compras 18000.00

1/2/2024 Igv por acreditar en compras 001 F001-7845 1673 Igv por acreditar en compras 3124.00

1/2/2024 c. por pagar conercial de terceros 001 F001-7845 4212 c. por pagar conercial de terceros 21124.00

2/2/2024 mercaderias 001 F001-7845 20 mercaderias 18000.00

2/2/2024 Variacion de existencias 001 F001-7845 61 Variacion de existencias 18000.00

2/2/2024 Emitidas 001 F001-7845 4212 Emitidas 21124.00

2/2/2024 cuenta corriente 001 F001-7845 104 cuenta corriente 21124.00

1/6/2024 Compra de 60 hornos 001 F001-001 1212 cuentas por pagar comercial de terceros 84960.00
1/6/2024 IGV 001 F001-001 40111 IGV 12960.00

1/6/2024 emitidas 001 F001-001 701 emitidas 72000.00

1/6/2024 Costos de ventas F001-001 69 Costos de ventas 1500.00
1/6/2024 Mercaderias F001-001 20 Mercaderias 1500.00
1/6/2024 Caja F001-001 10 Caja 84960.00
1/6/2024 cuentas por pagar comercial de terceros F001-001 12 cuentas por pagar comercial de terceros 84960.00
1/12/2024 otros gastos de gestion 002 F002-8524 656 otros gastos de gestion 200.00
1/12/2024 Igv por acreditar en compras 002 F002-8524 1673 Igv por acreditar en compras 36.00
1/12/2024 Emitidas 002 F002-8524 4212 Emitidas 236.00
1/12/2024 GTastos administrativos 002 F002-8524 94 GTastos administrativos 100.00
1/12/2024 Gastos ventas F002-8524 95 Gastos ventas 100.00
1/12/2024 cargas imputables a cuentas costos y gastos 002 F002-8524 791 cargas imputables a cuentas costos y gastos 200.00
1/12/2024 Emitidas F002-8524 4212 Emitidas 236.00
1/12/2024 Caja F002-8524 101 Caja 236.00
1/15/2024 Gastos por tributos - - 64 Gastos por tributos 480.00
1/15/2024 - - 40 480.00
1/15/2024 gastos aadministrativos 94 gastos aadministrativos 240.00
1/15/2024 gastos de ventas 95 gastos de ventas 240.00
1/15/2024 cargas imputables a cuentas costos y gastos 79 cargas imputables a cuentas costos y gastos 480.00
1/15/2024 tributos y contrapestraciones 40 tributos y contrapestraciones 480.00
1/15/2024 caja 101 caja 480.00
1/17/2024 Adelanto de remuneracion 1412 Adelanto de remuneracion 200.00
1/17/2024 caja 101 caja 200.00
1/18/2024 gastos por servicios de terceros 6323 gastos por servicios de terceros 1100.00
1/18/2024 emititidas 4212 emititidas 1100.00
1/18/2024 cuentas por cobrar comercial de terceros 42 cuentas por cobrar comercial de terceros 1100.00
1/18/2024 cuentas corrientes en instituciones financieras ch/002 104 cuentas corrientes en instituciones financieras 1100.00
1/18/2024 gastos aadministrativos ch/002 94 gastos aadministrativos 1100.00
1/18/2024 cargas imputables a cuentas costos y gastos ch/002 79 cargas imputables a cuentas costos y gastos 1100.00

1/19/2024 emitidas en cartera 001-002 1212 emitidas en cartera 3540.00

1/19/2024 tributos y contrapestraciones 001-002 4011 tributos y contrapestraciones 540.00
1/19/2024 ventas 001-002 701 ventas 3000.00
1/19/2024 Costo de Ventas 001-002 69 Costo de Ventas 1500.00
1/19/2024 Mercaderías 001-002 20 Mercaderías 1500.00
1/19/2024 Caja 001-002 101 Caja 3540.00

1/19/2024 cuentas por pagar comercial de terceros 001-002 12 cuentas por pagar comercial de terceros 3540.00
1/30/2024 gastos financieros 67 gastos financieros 45.00
1/30/2024 cuentas corrientes en instituciones financieras 104 cuentas corrientes en instituciones financieras 45.00

1/31/2024 Depreciacion 684 Depreciacion 10.00

1/31/2024 depreciacion de muebles y enseres 3952 depreciacion de muebles y enseres 10.00
1/31/2024 gastos administrativos 94 gastos administrativos 10.00
1/31/2024 cargas imputables a cuentas costos y gastos 79 cargas imputables a cuentas costos y gastos 10.00
1/31/2024 gastos financieros 97 gastos financieros 45.00
1/31/2024 cargas imputables a cuentas costos y gastos 79 cargas imputables a cuentas costos y gastos 45.00

TOTALES 357,170.00 357,170.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:ENERO 24
PERÍODO: ENERO 24 PERÍODO: ENERO 24
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: El AMANCER SRL RUC: 20115186214
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 10 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANECER SRL APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANECER SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 12 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 14

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1/1/2024 Dinero en cuenta corrienrte 60000.00

1/2/2024 por la pago de 30 hornos . 21124.00 1/6/2024 Por cobro de la venta 60 hornos 84,960.00 Adelanto de remuneración 200.00
1/17/2024

1/15/2024 Por el cobro de venta 480.00 1/19/2024 Cobro de 2 hornos 3540.00

1/17/2024 Por el cobro de venta 200.00 1/19/2024 cobro boleta de venta de 2 hornos 3540.00
1/18/2024 Por el pago de cheque 1100.00 84,960.00

1/6/2024 Por el cobro de venta 84960.00 TOTALES 88,500.00 88,500.00 TOTALES 200.00
1/19/2024 Por el cobro de venta 3540.00

1/12/2024 pago en efectivo 236.00

1/30/2024 pago del manetenimiento 45.00

TOTALES 148,500.00 23,185.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 24 PERÍODO: ENERO 24
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" RUC: RUC:20115186214 PERÍODO: ENERO 24

APELLIDO S Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL APELLIDO S Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL RUC: 20115186214

PERÍODO: ENERO 24 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 20 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 33 APELLIDO S Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 39

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 16 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

2/1/2024 Mercaderia con la que empieza la empresa

50,000.00 2/1/2024 Con los muebles que empieza la empresa
1,200.00 LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS 2/2/2024 Ingreso de mercaderia 18,000.00 31/02/2024 depreciacion de dos escritorios y dos sillas 10
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1/6/2024 Variacion 1,500
3124.00
1/2/2024 IGV de la compra

1/12/2024 IGV de la compra 36.00 1/19/2024 Variacion 1,500 TOTALES 1,200.00 0

TOTALES 68,000.00 3,000.00 TOTALES 0.00 10
TOTALES 3,160.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO 24

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: ENERO 24 RUC: 20115186214

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL

PERÍODO: ENERO 24 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 50
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 42
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 40 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 1/1/2024 CAPITAL 111,200
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS 1/2/2024 Asiento 04 pago de la compra desrtino 21124.00
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 1/12/2024 Asiento 09 pago en efectivo de utiles 236.00

1/6/2024 Igv de venta 12960.00 1/2/2024 Asiento 04 por pagar de la compra 21124.00
1/19/2024 igv de venta 540.00 1/12/2024 Asiento 08 por pagar de la compra de utiles 236.00
1/15/2024 tributos 480.00 1/18/2024 Asiento 15 por pagar cheque 1100.00 TOTALES 111,200.00 0
1/15/2024 tributos 480.00 1/18/2024 Asiento 15 por pagar al contador 1100.00
TOTALES 22,460.00 22,460.00
TOTALES 480 13,980
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: ENERO 24 PERÍODO: ENERO 24

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" RUC:20115186214 RUC: 20115186214
PERÍODO: ENERO 24 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL
PERÍODO: ENERO 24 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 64 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 67
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 63
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 61 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS 1/15/2024 Tributos 480.00 1/15/2024 Mantenimiento de cuenta 45.00
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR 1/18/2024 Asiento 15 Pago por honorarios al contado 1100.00
1/2/2024 Variacion en la mercaderia 18,000

TOTALES 480.00 TOTALES 45.00

TOTALES 18,000 TOTALES 1,100.00 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: ENERO 24

RUC: 20115186214

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: ENERO 24 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 60
PERÍODO: ENERO 24 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 68

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 65 LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS 18000.00
CORRELATIVO 1/2/2024 COMPRA 30 HORNOS
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS 1/31/2024 Asiento 21 Por la depreciacion 10.00
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1/12/2024 Otros gastos de gestion 200.00
TOTALES 18,000.00

TOTALES 10.00

TOTALES 200

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: ENERO 24

PERÍODO: ENERO 24 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 79
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 70
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO 1/12/2024 Destino de los utiles 200.00
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN 1/15/2024 Cargas Imputables 480.00
1/6/2024 Por la venta de hornos 72000.00 1/30/2024 Mantenimiento de cuenta 45.00
1/19/2024 Por la venta de hornos 3000.00 1/31/2024 cancelacion de depresiacion 10.00
1,100

TOTALES 1,835.00
TOTALES 75,000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: ENERO 24
PERÍODO: ENERO 24
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 95
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 94

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
NÚMERO LA
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CORRELATIVO OPERACIÓN
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN 1/15/2024 destino 50% 240.00
1/15/2024 destino 50% 240.00 1/12/2024 destino 50% 100
1/18/2024 gastos aadministrativos 1100.00
1/31/2024 gastos administrativos 10
1/12/2024 Destino de los utiles de oficina 50% 100 TOTALES 340.00

TOTALES 1,450

PERÍODO: ENERO 24

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL AMANCER SRL

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 97

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
1/30/2024 Mantemiento de cuenta 45.00

TOTALES 45
 HOJA DE TRABAJO O BALANCE DE COMPROBACION
SUMAS DEL MAYOR
CTA. DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 148500.00 23185.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 88500.00 88500.00
14 ADELANTO DE REMUNERACIONES 200.00
16 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 3160.00
20 MERCADERÍAS 68000.00 3000.00
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1200.00
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS 10.00
TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL SPP Y SALUD X PAGAR
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 480.00 13980.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 22460.00 22460.00
50 CAPITAL 111200.00
60 COMPRAS 18000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 18000.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1100.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS 480.00
65 GASTOS DIVERSOS DE GESTION 200.00
67 GASTOS FINANCIEROS 45.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 10.00
69 COSTO DE VENTAS 3000.00
70 VENTAS 75000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1835.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1450.00
95 GASTOS DE VENTAS 340.00
97 CARGAS FINANCIERAS 45.00

TOTAL 357,170.00 357,170.00

RESULTADO DEL EJERCICIO ( UTILIDAD)
TOTALES
 AJUSTES
SALDOS TRANSF. Y CANCELACIONES INVENTARIO Y BALANCE RESULTADO POR NATURALEZA
DEUDOR ACREEDROR DEEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA
125315.00 0.00 125315.00
0.00 0.00 0.00
200.00 0.00 200.00 0.00
3160.00 0.00 3160.00
65000.00 0.00 65000.00
1200.00 0.00 1200.00
0.00 10.00 10.00

0.00 13500.00 13500.00

0.00 0.00 0.00
0.00 111200.00 111200.00
18000.00 0.00 18000.00
0.00 18000.00 3,000.00
1100.00 0.00 1100.00
480.00 0.00 480.00
200.00 0.00 200.00
45.00 0.00 45.00
10.00 0.00 10.00
3000.00 0.00 3,000.00
0.00 75000.00
0.00 1835.00 1,835.00
1450.00 0.00 1,835.00
340.00 0.00
45.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
219,545.00 219,545.00 4,835.00 4,835.00 194,875.00 124,710.00 19,835.00
70,165.00 70,165.00
194,875.00 194,875.00 90,000.00
 ||
LTADO POR NATURALEZARESULTADO POR FUNCIÓN
GANANCIA PERDIDA GANANCIA

15000.00

3000.00
75000.00 75000.00

1450.00
340.00
45.00

90,000.00 4,835.00 75,000.00

70,165.00
90,000.00 75,000.00 75,000.00